[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۹شهریور ۱۴۰۱ 

هر روزکمتر از دیروز ! 

انرژی بازار انگار هر روز کمتر و کمتر می شود . روزهای قبل نیم ساعتی دوام می آورد و بعد منفی میشد و امروز ده دقیقه نگذشته از قوام و دوام افتاد و نفسش برید …

بازار آن روزها که آرام بود یکی همچون کوره ها باید دستش را می گرفت و از خیابان رد می کرد تازه خیابان خلوتی که هیچ خبری در دل آن نبود وای به حال این روزها که اخبار و تحولات هم خیلی روشن و دلگرم کننده نیست و در میانه های این حاشیه‌ها بازار هم دل و جرت گذر از این خیابان را ندارد…

دیروز در مورد اتفاقات و رویدادهایی که می تواند مسیر تغییر را در بازار رقم بزند صحبت کردیم و تاکید شد که سه عامل سیاسی یا بهتر بگوییم برجام ،دلار یا بهتر بگویم دلار نیما و همچنین تحولات داخلی بازار و یا بهتر و خلاصه تر بگوییم تحولات خودرو و پالایش می‌توانند در مسیر فعلی بازار موثر باشند که دو تای آنها در ید و کنترل بازار نیست و باید بنشینیم تا رخ بدهد… یکی جریان سیاسی و دیگری تحولات ارز… اما با تحولات داخلی می‌توان در اختیار مدیران و یا حتی سهامداران باشد اما نکته مهم دیگر این است که کدام یک از عوامل زیر در جنبه وقوع به بازار نزدیک تر و قابلیت تغییر را در بازار در کوتاه مدت دارد حقیقت امر در جریان نرخ ارز با اینکه وقوع آن را جدی تر و قطعی تر می بینیم اما به این زودی در دسترس بازار نخواهد بود در تحولات پالایشی خودرو نیز شاید گروه پالایش بتواند خبرهایی در دل خود داشته باشد اما در خودروها کمی دور به نظر می رسد و اما آن که باز هم در دسترس نزدیک بازار است و می تواند اعجاز آفرین باشد بحث‌های سیاسی است که امیدواریم این بار در نیویورک اتفاقات جور دیگری رخ دهد و شکل دیگری نوشته شود
در کنار این روزها و این موارد سناریوهای شاخص را هم بررسی کردیم که برخی دیروز از منفی نوشتن و کاهشی بودن بازار گلایه داشتند …ببینید با حرف گربه سیاه که باران نمی آید …ما هزار بار بگویم بازار مثبت می شود تا عوامل و اتفاقاتی در این مثبت شدن نقش نداشته باشند هیچ چیز تغییر نخواهد کرد
برخی چارتیست ها که به سیکل های زمانی معتقدند اعتقاد دارند که بازار در سیکل دور های دو سال گذشته تقریباً منطقی و منظم رفتار کرده و اگر طبق این نظم بخواهد پیش برود از نیمه دوم مهر باید شاهد برخی تحولات و تحرکات در بازار باشیم دقت کنید علم تکنیکال علم آماری است و رویدادی را پیش بینی نمی کند اما ممکن است تحولات مختلف سیاسی و یا گزارش شرکتها در این موضوع موثر باشد و به وقوع این سناریو کمک کند

البته برخی معتقدند اعتباری ها و تسویه آنها و همچنین پایان سال مالی برخی شرکتهای سرمایه گذاری و کم شدن فعالیت فروش آنها می تواند در این موضوع موثر باشد اما معتقدیم با توجه به فضای فعلی بازار خیلی تسویه اعتبار ها نقش مهمی در بازار نداشته و فضای بازار بیشتر در تسخیر عوامل دیگری است که روزهای گذشته برخی رگه هایی از آن را در بازار شاهد بودیم
از همین رو این که منتظر باشیم بعد از شهریور معجزه‌ای در بازار رخ بدهد بعید است این چنین باشد و نباید بیخودی امیدوار بود و همچنان معتقدیم هر تغییری باید در راستای آن سه عاملی باشد که عرض شد و بازار چاره‌ای جز طی کردن این مسیر ندارد

و حرف آخر …میگویند بهانه برای کسی که می خواهد سیگار را ترک کند هر روز جور میشود و کافی است تو در ترک باشی وسوسه ها جلوی تو رژه می روند و در نهایت بهانه و اتفاقی رخ میدهد که ترک خود را بشکند… یکی تعریف میکرد پزشک اکیداً به یکی توصیه کرده بود که سیگار کشیدن را فراموش کند و سیگار مساوی با مرگ اوست چند روز این موضوع را تحمل کرد و دیگر توانش را از دست داد و پنهانی و آشکار نسخ سیگار خود را گرفت و راحت شد
به پزشک که رسید دکتر متوجه سیگار کشیدن او شد گفت چرا این کار را کردی؟ در ذهن خود هیچ بهانه منطقی برای این تصمیم پیدا نمی کرد ناگهان چشمش به گلدان روی میز دکتر افتاد و گفت دکتر جان!! این گلدان را چقدر دوست داری؟ گفت خیلی! او گفت من هم یکی عین این گلدان داشتم افتاد و شکست ،اعصابم به هم ریخت و چند نخ سیگار کشیدم …
بهانه برای نخریدن در بازار همیشه جور شده و همیشه از این گلدان ها زیاد هست اما مشکل اینجاست که این بار بازار بهانه های بیخودی نمی گیرد …بازار شبیه مار گزیده ای است که چندین بار از تصمیمات دولت از بودجه بگیر تا وزارت فخیمه صمت گزیده شده و این مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد به فصل بودجه نزدیک می شویم و خود به خود در ذهن بازار یاد زخم قبلی و بی تدبیری دولت در بودجه سال قبل نقش می بندد و در کنار آن زمزمه‌هایی هم از تغییرات دوباره نیز شنیده میشود…
قبل از هر چیز باید عنوان کرد خداوکیلی این شوخی خوبی بابازار نیست و فضای متفاوتی را می تواند در بازار رقم بزند و اندک نفسی که بریده بریده می آید وبه شماره افتاده را هم خلاص می‌کند..‌.
این بارمعتقدیم بازار حق دارد بودجه را بهانه کند چرا که از رفتار قبلی دولت واهمه دارد اما به نظر این وظیفه اصلی مسئولین سازمان و وزارت اقتصاد است که برای شفافیت از همین حالا خیال بازار را در مورد این موضوع راحت کند این موضوع کمک بسیار زیادی به بازار خواهد داشت و بهانه های او برای نخریدن کم می شود و دقت کنید اگر هم همینطور دست روی دست گذاشته و کاری نکند اول از همه ابهام پدر بازار را در می‌آورد و دوم ممکن است دوباره وارد فضایی شویم که مجبور باشیم اتاق پس از بحران تشکیل دهیم و جور دیگری پیش برویم

ولله به بازار حق میدهیم این همه ابهام را میبیند و می شنود و سهم نمیخرد …

سرمایه گذاری های پر عرضه

در نمادهای سرمایه گذاری بازار منفی و اکثر سهام این گروه نیز منفی بودند اما در این بین بودند سهامی که وضعیت بنیادی و رسیدن به کف قیمتی سبب واکنش های بهتری در ان ها شد

در این گروه واتی از کف قیمتی ۸۰۰ تومان قصد نوسانات مثبت را دارد سهم سود سازی و ارزش ان ای وی بالایی دارد رشد سهم تا سطوح ۹۲۰ تومان ادامه خواهد داشت مشخص توان سود سازی کمک زیادی به روند سهم خواهد کرد

در وتوسم هم سهم نوسانات ارام اما مثبتی دارد سهمی که تا قیمت های ۴۶۰ تومان به شرط شکسته شدن قیمت های ۴۲۰ تومانی صعود خواهد کرد این سهم نیز به واسطه تحولاتی که در صورت های مالی خود داشته است در کف قیمتی قرار داشته و حمایت خوبی می شود

سرمایه گذاری خوارزمی باز فرصت نوسان گیری خوبی را فراهم اورده است سیکل نوسانی سهم چند ماهی است در رنج ۳۸۰ الی ۴۲۰ تومان قرار داشته و نوسانات ۱۰ درصدی می دهد سهمی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه است

شستا و غدیر را  با دید  ریسک گریز بودن زیر نظر بگیرید با این سود حکشتی و تقسیم احتمالی در سهم شستا میتواند بیش از پیش مورد توجه بازار باشد و این خبرمهمی برای سهم است و میتواند زیر نظر باشد

تلاشی برای مثبت شدن

در نمادهای دارویی تلاش هایی را به منظور مثبت شدن روند سهاماین گروه شاهد بودیم دارویی هایی که اکثرا در کف قیمتی قرار داشته و از سوی دیگر تحولات خوبی را با افزایش نرخ های دریافتی شاهد می باشند

در ره آورد تامین شاهد دریافت افزایش نرخ بودیم سهم درست بر سر مقاومت ۳۸۰۰ تومانی قرار دارد شکسته شدن این سهم باعث رشد قیمتی تا سطوح ۴۲۰۰ الی ۴۵۰۰ تومان خواهد شد شنیده می شود سهم امسال سود ۷۰۰ تومانی داشته که ارزش ذاتی ۴۲۰۰ تومانی را فراهم و البته نشان می دهد سهم تنها جای یک نوسان خواهد داشت

در دکیمی اما حمایت قوی ۲۲۰۰ تومان بسته شده است امسال سود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومانی در انتظار این سهم بوده که ۵۰۰ تومان عملیاتی و مابقی ناشی از فروش سهام پخش رازی خواهد بود این سهم جای برگشت به سطوح ۲۵۰۰ تومان را دارا می باشد روند میان مدت سهم صعودی ارزیابی می شود

دارویی کاسپین که سودش در ۳ ماهه متحول و یکی از بالاترین نرخ های سود سازی و رشد سود را در گروه خود داشته به حمایت ۱۱۰۰ تومانی نزدیک می شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتش کماکان صعودی ارزیابی می شود مثبت شدن جو بازار زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این سهم می شود

قطعه های طلایی

در نمادهای قطعه ساز همچنان جو این گروه مثبت دنبال می شود قطعه سازانی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی با تحولات خوبی همراه شدند مضافا این که خودروساز ها نیز برنامه فروش سهام مدیریتی در اختیار خود در شرکت های این گروه را دارند

خمهر با صف خرید سنگینی همراه شده این سهم به سمت سطوح ۱۸۰ تومانی رفته و در صورت شکسته شدن قیمت های ۱۸۰ تومان هدف ۲۰۰ تومان خواهد داشت فردا روز مهمی برای این سهم بوده و بازار انتظار شکسته شدن این سد قیمتی را دارد

خمحور به سمت قیمت های ۴۰۰ الی ۳۸۰ تومانی در حال اصلاح می باشد سهم به بهانه شایعات فروش بلوکی سهم و خرید این بلوک توسط خاور با ورود پول قوی و رشد خوبی همراه اما نتوانست از سد مقاومت ۴۲۰ تومان بگذرد و با عرضه های سنگین حالا به کام اصلاح رفته است

ختراک حمایت های خوبی می شود اما تا زمانی که مقاومت ۷۸۰ تومانی فعلی شکسته شود سهم رشد چندانی نخواهد داشت شکسته شدن این مقاومت سهم را تا سطوح ۸۶۰ الی ۹۵۰ تومان بالا خواهد بود ختراکی که امسال با جهش فروش با تحولات خوبی در سود عملیاتی همراه می شود

ختور و خکاررا هم  جالب میخرند و به نظر ارزش بازار پایین این  شرکت ها  باعث توجه  بیشتر بازار به انها  شده است

ساختمانی ها در انتظار واکنش

ساختمانی ها هم اکثرا در سطوح حمایتی قوی قرار گررفته و در انتظار واکنش مثبت و در خور توجهی به منظور برگشت روند هستند

در این گروه آ س پ با روند مثبت همراه و نوسانات خوبی داشت این امر نشان می دهد سطوح قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی رنج قوی حمایتی در سهم می باشد این سهم ساختمانی می تواند همچنان نوسانات مثبت خوبی به دست داده و در مسیر صعودی قرار بگیرد

ثامید که سود ۳۰ تومانی را برای سال جاری تا اینجا ساخته و احتمال رشد بیشتر سودش نیز وجود دارد با اصلاح قیمتی به کف قیمتی ۱۳۰ تومانی می رسد پی بر ای سهم جذاب و سهم در موقعیت خوبی برای رشد قیمتی و برگشت به سمت سطوح ۱۴۵ تومانی قرار دارد

وساخت بار دیگر به سمت کف قیمتی ۹۲ تومانی به راه افتاده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند مثبت را می تواند از کف قیمتی مجددا در پیش بگیرد رسیدن سهم به سطوح حمایتیش می تواند موقعیت خوبی برای رشد سهم فراهم اورد

خودرویی ها همچنان منفی

در نمادهای خودرویی همچنان روند منفی ادامه داشته و فشارفروش در خودرویی ها بالا می باشد شرکت هایی که همچنان به دنبال دست اویزی برای تغییر روند هستند

ایران خودرو به قیمت های کمتر از ۲۰۰ تومانی نفوذ کرد اگر این سطوح از دست برود سهم تا قیمت های ۱۹۰ تومان جای اصلاح خواهد داشت سهمی  که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی را در صورت انتشار خبری مثبت تجربه خواهد کرد

در بازار دیروز خاور باز شد و امروز کمی زیر فشار فروش بود و شاید ۲۵۰۰ حجم بالایی را بخواهد ولی در کل سهم خوبی است  و بعد از اصلاح دوباره مورد توجه است  . خدیزل و خبهمن را واقعا باید بیشتر زیر نظر گرفت خبهمن را بیشتر می پسندیم سهم شرایط خوب و قوی را دارد . خودرو هم خبرهای جالبی از تغییرات و جابجایی ها دارد در خساپا نیز شنیده می شود به زودی شفاف سازی از فروش دارایی منتشر می شود ولی در کل این گروه چشم به ۲ خبر دارد قیمت گذاری و برجام و تا این دو کمی بهتر نشوند این گروه نیز حال خوبی ندارد شاید حال و هوای نیویورک بازار را روی گروه خودرو بهبود بخشد .

زامیاد هم به کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و هم تجدید ارزیابی هم جهش فروش در این شرکت انتظارها را بالا برده است به نظر می رسد زامیاد سود سازی خوبی هم درگزارش ۶ ماهه رو کرده و همین امر سبب اقبال بیشتر به این سهم شود

چهارگوشه بازار

حفاری امروز از قیمت های منفی در اواخر وقت با رنج مثبت به سطوح قیمتی نزدیک ۳۸۰ تومان بازگشت سهم حمایت های قوی شده و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهمی که تا قیمت های ۴۰ الی ۴۶۰ تومان تارگت داشته و شنیده می شود به زودی شاهد رونمایی این سهم از قراردادهای جدیدش خواهیم بود

کیسون صف خرید خوبی بسته است سهمی  که انتظارها را با قراردادهای تازه خود بالا برده و امسال می تواند از لحاظ سود سازی شرایط بهتری داشته باشد رنج قیمتی ۱۴۵ تومانی هدف اول سهم بوده و به نظر می رسد رشد سهم تا سطوح قیمتی مذکور ادامه داشته باشد

حتاید گزارش خوبی در ۶ ماهه میدهد و برخی از تحقق سود ۵۵۰ ریالی در سهم خبرمیدهند و میتواند جالب باشد در سوی دیگر سود غیرعملیاتی هم اخر دوره اضافه می شود حتاید گزینه خاصی است

در سوی دیگر حکشتی قراردارد که دیروز شفاف سازی زد و صورت های مالی را گذاشت سهم در ۱۲ماهه به سود ۴۱۲۶ ریالی رسیده است . به نظر بازی جالبی را میتواند ببیند و گویا ۲۰۰۰ ریال تقسیم دارد با این شرایط و شایعه سود بالای ۷۰۰۰ ریال که البته دور از انتظار نیست این قیمت های حکشتی میتواند باردیگر مورد توجه نوسان گیران و حتی میان مدتی ها باشد کافی است کمی سیاسی بهبود پیدا کند موتور این گروه سریعتر حرکت میکند و روشن می شود

چخزر خبرهای خوبی  دارد به زودی افزایش سرمایه سنگین سهم به میزان ۲۰۰۰ درصد از تجدید ارزیابی منتشر شده و سهم با رشد قیمتی خوبی همراه می شود سرمایه پایین شرکت و افزایش نرخ محصولاتش و شایعات قرارداد های جدید برای صادرات ام دی اف تولیدی شرکت سبب شده تا سهم امروز را بهتر بوده و کم کم شاهد برگشت روند سهم به سوی قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ تومانی باشیم

امروز ودانا عرضه شد  به نظر سهم در قیمت های منطقی عرضه شده و صحبت از ۷۰۰۰ ریال  ارزش ذاتی است ولی رفتار سهم در روزهای آتی متاثر از رفتار و بازی حقوقی در سهم است  و اوست که مسیر احتمالی حرکت سهم  را مشخص میکند  .

امروز مادیرا ناگهان صف خرید شد و حق تقدم سهم نیز مثبت شد  به نظر بازی حق فردا تمام می شود و کار به پایان میرسد البته باید دید فضای بازار فردا چگونه است ولی در کل بازی جالبی را داشت .

این روزها گروه پتروشیمی با دلار نیما خوش است و فضای خوبی را دارد . نکته خاصی درمورد این گروه یعنی پتروشیمی ها وجود دارد که گویا قرار بر این است که فرمولیزه شده و نرخ گاز تابعی از قیمت محصولات باشد این هم بد است هم خوب ولی در کل ریسک نرخ خوراک این گروه را کم میکند در مرحله اول برای متانولی ها اجرا می شود و سپس برای اوره ای ها ولی در کل این گروه یعنی پتروشیمی هابا رشد نرخ دلار نیما کم کم مورد توجه واقع می شوتد . شپدیس و بوعلی و نوری سهم های خاصی هستند و باید کمی بیشتر زیر نظر باشند  دراین گروه امروز شایعه نرخ گاز ۱۰ هزار برخی را عصبی کرده  بود ولی به نظر شایعه ای موثق و درست نیست

در بین  برقی ها  بترانس به جای خوبی رسیده و به نظر با دید میان مدت و با توجه به گزارش هایی که دارد  قابلیت های خوبی در سودسازی و سود اوری خواهد داشت

[/ihc-hide-content]