[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۹ تیر۱۴۰۱
تیربی خشاب رفت !
تیرهم با همه پستی و بلندی ها تمام شد و رفت .تیری که فکر میکردیم خشاب ان پرتر باشد ولی هرچه گذشت انگار تیرهای او مشقی درامد و خشاب هم خالی شد تا به مرداد برسیم . بازار به نظر در انباشت اتفاقات در تیر گیر کرد و همه چیز به مرداد داغ ۱۴۰۱ سپرده شد تا مرداد نقطه تلاقی رویدادهای مختلف کدالی و سیاسی و اقتصادی باشد !
این روزها در عین خلوت بودن بازار و کم حجم بودن ، جنب و جوش خبری و گزارشی بازار و نمادها بیشتر شده و کمی فقط کمی شاهد بهبود رفتار خرید و فروش در سهامداران هستیم. تکاپو اخبار و اتفاقات هم جوری نشان داده میشود که میتواند زمینه‌ساز خوشبینی بازار را در مردادماه رقم بزند. این خوش بینی یک جرقه دارد و یک مسیر ادامه دهنده … جرقه این خوش بینی از دید ما گزارش های سه ماهه است که شاهد آن هستیم و رخ می دهد و باعث توجه بیشتر بنیادی کارها و بازار خواهد شد و از آن سو مسیر ادامه دهنده آن بسته به شرایط و اتفاقات و احوالات و به خصوص تصمیمات دولت کم و زیاد میشود ارتفاع این رشد با تصمیمات دولت کم و زیاد شده و اگر بازار احساس کند می تواند فضای متفاوت تری را نسبت به قبل تجربه نماید تغییر فاز خواهد داد به خصوص حالا که بستر همه چیز برای بازار فراهم است … اما در حال حاضر واقعیت ماجرا و صفحه بازار این است که در حال حاضر بازار تا وقتی حجم مناسبی را نگیرد و فضا در حجم تغییر نکند گزارش ها فقط عاملی برای عدم ریزش قیمت خواهد شد این بازار نیاز دارد تا پول در گیرش باشد و تا وقتی چنین چیزی رخ ندهد خیلی نمیتوان دغدغه بهبود بازار را داشت و گزارش ها را عاملی برای پرش ذکر کرد گفتیم این یک جرقه است و باید فضا و بستر روشن کردن اتش و موتور بازار فراهم باشد …
اما رویداد های پیش روی بازار نشان دهنده این است که احتمالاً تا آخر هفته و چند روز ابتدای هفته بعد گزارش های سه ماهه را داریم سپس ماهانه ها می رسد و بعد تحولات در بازارهای جهانی و نرخ ارز و مذاکرات هسته ای و فضای بازارهای جهانی ادامه خواهد داشت و به این فضا و این رویداد اگر معاملات بلوک خودرویی را اضافه کنیم به نظر شرایط بازار میتواند روزهای پر رویداد و پر تحول و پر خبری را تجربه نماید
همه را نوشتیم که بگوییم مرداد داغی در پیش داریم تیرهای خشاب تیرماه خالی نشد و حالا در مرداد خالی می شود …
در مرداد فضای بازار می تواند تحت تاثیر این اتفاقات پر جنبو جوش تر و کمی صعودی تر رفتار کند البته دولت هیچ پپلس مثبتی برای بازار نفرستاده که بازار امیدوار باشد به اینکه اینجا چراغی روشن است ولی در هر صورت به نظر جرقه اصلی مسیر بازار از این قیمت ها و این شرایط خواهد بود
امیدواریم اتفاقات و رویداد قدرت سرشاخ شدن با بی پولی بازار را داشته و او را تحریک نماید …
و حرف آخر دیروز تا امروز داشتیم برخی نمودارها را نگاه می کردیم که در بازار قیمت سهم ها در حال حاضر چه شرایط و چه فضایی را دارند انصافاً نمی خواهیم بگوییم با خاک کوچه ولی بازار سرمایه به معنای واقعی کلمه و فارسی سخت از هم گسسته شده و به خصوص در این مدت کوتاه اصلاح عجیبی را برخی سهم ها داشتند .
تاریخ و تجربه میگوید که هیچ افزایشی دائمی نیست و هیچ کاهشی هم ادامه دار نخواهدبود بازار همیشه درگیر این فراز و فرودها بوده و البته مدت زمان برگشت و مدت زمان اصلاح همیشه عامل اصلی چالش بازار بوده است در حال حاضر به نظر به نقاطی رسیدیم که افت بیشتر قیمت نه منطقی و نه عقلانی است قیمت ها در شرایط قرار گرفتند که حتی گزارش نه خیلی خاص آنها هم شرایط ارزندگی را توجیه می کند. تازه گزارش سه ماهه نشان می دهد که اکثر سهم ها در نقاط جذابی قرار دارند
دیروز هم در مورد عامل ارزندگی صحبت کردیم به واقع نکته بعدی این است که این نمودارها با واقعیت اقتصاد و جامعه نیز همخوانی ندارد یعنی شما در نظر بگیرید در ۶ تا ۷ ماه گذشته همه چیز روند افزایشی داشته به جز بازار سرمایه !! همه چیز افزایش پیدا کرده اما سهام که منطقی ترین دارایی و به نوعی سود محور و شرایط بسیار خوبی دارد کاهشی بوده .
این همان اتفاقی است که نمی تواند ادامه دار باشد احساس می کنیم جایی این دوره رکودی و کاهشی بازار به پایان می‌رسد و هرچه فضا احساسی تر شرایط برگشت خاص تر..هر چه خبرها و گزارش‌ها بهتر و بیشتر باشد این دوره رکود سریعتر به اتمام رسیده و برگشت بازار هم سریع تر رخ می‌دهد
ما نظر خود را می گوییم و ممکن است غلط باشد اما احساس میکنیم مردادماه بازار می تواند با این فضا در قیمت و سود و شرایط اطرافش ، ماه بهتری برای بازار سرمایه باشد و البته عدم حمایت دولت و رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی آن مهمترین چالش بازار خواهد بود ما احساس می کنیم قیمت ها کار را به جایی رساندند که حتی چالش های ریز و درشت نیز احتمالاً مانع از این رشد نخواهد شد
امیدواریم همانطور که با خوش بینی مرداد را آغاز میکنیم کار با خوشبینی پیش برود و فضای منطقی و عقلانی در قیمت سهم ها پیش آید و و شاهد بهبود آن باشیم
و اما سراغ بازار خلوت امروز برویم که حجم در بدترین شرایط و فضای خود قرار داشت ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۶۹۳ میلیارد تومان بود که مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است. به نظر بازار امروز بیشتر خود را گرم میکرد که منفی نباشد و اصل ماجرا به هفته های بعد برمیگرد که میتواند فضای متفاوتی را رقم بزند .
ساختمانی ها صدر نشین شدند
در ساختمانی ها شاهد رونق سهام این گروه و صدر نشینی بودیم ساختمانی هایی که همچنان در حمایت های قوی با اقبال همراه شده اند
ثتران سعی دارد قیمت های ۲۸۰ تومان را باز پس بگیرد این سهم اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۸۰ تومان تا سطوح ۳۲۰ تومان خواهد داشت این شرکت قصد فروش زمین های شهریار خود را دارد که در صورت موفقیت سود بالایی را شناسایی خواهد کرد
ثاخت صف خرید شده و همانطور که پیشبینی می شد سهم واکنش خوبی به حمایت ۲۲۰ تومانی داده و برگت روند خوبی را تجربه کرد بار دیگر سهم به مصاف سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی رفته تا شاید با شکسته شدن این سد قیمتی تا سطوح ۲۸۰ الی ۳۲۰ تومان رشد نماید
ثغرب ایستگاه پایانی ندارد سهم به قیمت های ۸۸۰ تومان رسیید و حتی در بازار منفی اصلاح زیادی نداشت این سهم تا قیمت های ۹۲۰ تومان بالا خواهد رفت و باید با این مقاومت قوی و سرسخت جدال نماید
ثپردیس هم شرایط بدی را ندارد ثپردیس در ۹ ماهه به سود ۳۶۰ ریالی رسیده است
ثشرق هم جالب بوده و به نظر با دید نوسان میتواند کمی زیر نظر باشد ثبهساز را هم همینطور این گروه اصلاح خوبی کرد و حالا بد نیست شرایط صعود را میتواند داشته باشد ولی سنگین در این گروه وارد نشوید
در کل دراین گروه ثامید و ثاخت را هم باید بیشتر زیر نظر گرفت .
سرمایه گذاری های مثبت
در سرمایه گذاری ها با مثبت شدن جو بازار و رشد شاخص این گروه هم با اقبال و نوسانات رو به بالا همراه شدند
سرمایه گذاری خوارزمی همچنان نوسانات خوبی می دهد این سهم با کف قیمتی ۳۸۰ و مقاومت ۴۲۰ تومانی همراه است سهمی که ان ای وی بالایی داشته و اسمال سود سازی خوبی از طریق شرکت های زیر مجموعه خود حاصل می کند
اتیه دماوند در مسیر برگشت قرار گرفت شایعه شدن ولصنم قصد فروش ۱۰ درصد بلوک سهام شرکت را دارد همچنین خود سهم نیز سود ۲۳۰ تومانی برای امسال پیشبینی کرده است واتی در کف قیمتی جای رشد قیمتی حداقل ۲۰ درصدی را دارد
رشد سوداوری شرکت های پالایشی در پارسان سبب شده تا سهم در استانه قیمت های ۳۰۰۰ تومان قرار بگیرد سهم حمایت ۲۸۰۰ و مقاومت ۳۲۰۰ تومانی دارد این سهم با پتانسیل سود سازی بسیار خوبی همراه می باشد
در این گروه با این خبرهای پالایشی به نظر تاپیکو و غدیر و شستا بازهم بیشتر مورد توجه هستند به زودی اخباری از ستاره خلیج فارس منتشر می شود که میتواند اثرات بسزایی در وضعیت بازار داشته باشد ولی شستا غدیر واقعا شرایط کمی ریسکی را در بازار دارند . امروز با برگزاری مجمع پتروشیمی و پالایشی ها و رسیدن گزارش پردیس تکلیف میتوان گفت پارسان بالای ۸۵۰۰ و غدیر بالای ۳۴۰۰ ریال سود دارد تحلیل این دو به زودی راهی سایت می شود
ونیکی هم گزارش بدی نداشت و میتواند جالب باشد ونیکی در ۶ماهه ۹۳۹ ریال سود محقق کرده است که ۶۳% رشد نسبت به مدت مشابه دارد افزایش سرمایه ۱۰۰% هم مجوز گرفته است
پتروشیمی ها و انتظارات بالا
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند مثبت بودیم جو این گروه به صورت کلی مثبت بوده و سهام پتروشیمی جای رشد قیمتی خوبی به دلیل انتظارات بالا از صورت های مالی ۳ ماهه خود دارند
پتروشیمی شازند این روزها با خبرهای خوبی همراه است از سود سازی خوب در گزارش ۳ ماهه تا برنامه وبانک برای خروج از سهام این شرکت که به نظر می رسد شازند بتواند تا سطوح ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان نوسان داشته باشد
شغدیر به زودی با انتشار گزارش ۳ ماهه خود رونق خوبی را شاهد خواهد بود سهم باید در اینگزارش سود ۳۵۰ الی ۴۰۰ تومانی محقق کرده باشد که در این صورت استارت رشد سهم با هدف قیمتی ۹۲۰۰ الی ۱۰۰۰۰ تومانی زده می شود
پتروشیمی خراسان از بابت صورت های مالی خوب ۳ ماهه خود با اقبال و رشد قیمتی به سمت هدف ۱۲۰۰۰ تومانی در حرکت است تعدیل مثبت خوبی در انتظار این سهم بوده و خراسان به همین منظور با اقبال همراه شده است
گزارش اریا بد نبود ولی نشان نمیدهد که سهم ارزان است آریا در ۳ماهه به سود ۲۰۴۹ ریالی رسیده و رشد ۲۰% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد سهم ۳ ماهه ۲۵۷۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۱۸۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در شکبیر هم وضعیت با این گزارش بدی نیست ولی خیلی هم خاص نیست شکبیر در ۳ماهه به سود ۴۲۸۶ریالی رسیده است و رشد ۴۴% را داشته است سهم ۱۵۳۰۶ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۵۴۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد به طور کلی در پتروشیمی ها باید بیشتر منتظر بود حتی جم پیلن هم چنگی به دل نمی زد
زاگرس هم خاص نبود زاگرس در ۳ماهه به سود ۴۵۷۲ ریالی رسیده است و افت ۴۷% نسبت به مدت مشابه قبل دارد سهم ۱۳۵۰۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۹۷۲ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر همین قیمت ها خوش خوشان زاگرس است !
سیمانی ها و استقبال از گزارش های مثبت
در سیمانی ها شاهد انتشار صورت های مالی ۳ ماهه خوبی هستیم سود سازی بالا باعث تعدیل پی بر ای این گروه و جذابیتشان شده است
سیمان شرق که بارها درقیمت های ۷۶۰ تومان به ان توصیه داشتیم امروز صورت های مالی ۹ ماهه خود را منتشر و سود سازی خوبی داشت این سهم سود ۹ ماهه اش بدون شناسایی سود سرمایه گذاری ها بوده و با شناسایی سود سرمایه گذاری ها در ۱۲ ماهه به سود سازی و قیمت های خوبی خواهد رسید
سفانو به قیمت های ۳۸۰۰ تومان رسید اگر شایعات سود ۲۰۰ تومانی در ۳ ماهه صحت داشته باشد سهم رشد قیمتی بالایی را تا قیمت های ۴۲۰۰ الی ۴۶۰۰ تومان تجربه خواهد کرد سفانویی که تعدیل مثبت خوبی نیز خواهد داشت
سیمان شاهرود با گزارش مثبت ۳ ماهه خود نشان داد امسال حداقل ۳۵۰ تومان سود دارد با پی بر ای ۵ ارزش ذاتی سهم برای با قیمت های محدوده ۱۸۰۰ تومان خواهد بود که نشان می دهد سهم فاصله زیادی با سطوح ارزش ذاتی خود دارد
انصافا سکرد هم خوب بود سکرد در ۳ماهه ۱۴۸ ریال و ۶ماهه ۲۰۷ ریال و ۹ماهه ۳۵۳ ریال محقق کرده است که در ۳ماهه ۳۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۵۷ و سود خالص ۴۵۴ میلیارد ریال بوده
در۹ماهه سود عملیاتی ۹۳۰ و سود خالص۷۷۵ میلیارد ریال بوده است
سشرق هم شرایط خوبی را دارد سشرق در ۳ماهه ۲۹۶ ریال و ۶ ماهه ۴۲۱ ریال و ۹ماهه ۶۷۴ ریال سود محقق کرده است
۳ ماهه ۹۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۳۴ و سود خالص ۱۱۱۶ میلیارد ریال بود
۹ماهه سود عملیاتی ۱۷۳۸ و سود خالص ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است به نظر سشرق ۱۲۰۰ ریال سود را میتواند داشته باشد
ساربیل هم شرایط خوبی در گزارش داشت ساربیل در ۳ ماهه به سود ۶۰۸ ریالی رسیده که ۳۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود به ۲۰۷۷ ریال رسیده ۶ماهه ۱۱۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۹۹۷ میلیارد ریال است این سهم نیز شرایط خوبی دارد سبجنو هم جالب است
غذایی های خوش شانس
در نمادهای غذایی وضعیت گزارش دهی مطلوب از یک سو و ادامه داشتن قیمت های بالای فروش محصولات شرکت ها سبب شده تا امروز وضعیت غذایی ها نیز مطلوب باشد
سالمین تا صف خرید پیش رفت امسال سهم ۴۵ تا ۵۰ تومان سود دارد یعنی پی بر ای ۵ هم در نظر بگیریم سهم باید قیمت های ۲۵۰ الی ۲۶۰ را ببینید سهمی که همواره نسبت پی بر ای بالایی داشته و می تواند صعود خوبی را تجربه نماید
غچین حمایت ۱۰۰۰ تومانی را از دست نداده و برگشت خوبی زد این سهم نیز با گزارش خود می تواند عملکردی منفاوت داشته باشد غچین شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی برای امسال و افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را داشته و فاصله زیادی با ارزش ذاتیش دارد
صنعتی بهشهر به صف خرید رسید این سهم به کف قیمتی ۳۲۰ تومان رسیده بود و حالا درقیمت های ۳۶۰ تومان صف خرید شده است بارها بر سود سازی بالا و شایعات سود ۶۰ الی ۸۰ تومانی سهم تاکید داشتیم واقعا سهم می تواند با یک گزارش خوب پرتاب قیمتی خوبی داشته باشد
غپینو هم با این گزارش صف خرید شده است غپینو در ۳ ماهه ۱۰۴ ریال سود محقق کرده
رشد ۲۷۶% نسبت به مدت مشابه دارد و ۱۳۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
بخشی از سود غیرعملیاتی در ۱۲ماهه شناسایی می شود به نظر گزارش این سهم نیز خوب بودهو میتواند حرکت خوبی در قیمت رقم بزند هردو سهم را زیر نظر بگیری د
چهارگوشه بازار
ولصنم امروز با حمایت قوی حقوقی ها همراه شد شایعات و خبرهای سهم بسیار و سهم حمایت های خوبی می شود از تجدید ارزیابی تا توانایی رسیدن به سود ۷۰ تومانی و برنامه فروش سهام سرمایه گذاری اتیه دماوند همگی سبب توجه به این سهم شده است در گام اول قیمت های ۳۶۰ تومانی در انتظار ولصنم است
کاشی سعدی با رشد قیمتی سعی دارد به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی برود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی خوبی را در بر دارد این سهم شایعات سود ۱۵۰ تومانی داشته و ارزش بازار پایینی هم دارد
کپشیر گزارش بسیار عالی ارائه داد تحقق سود ۵۰ توماین در ۳ ماهه یعنی امسال سهم ۲۵۰ تومان سود خواهد داشت همچنین امسال قرار است زمین های شرکت به شهرک صنعتی شیراز انتقال و شرکت دارای زمین های با ارزشی در بافت مسکونی خواهد بود این سهم هدف قیمتی ۱۲۵۰ و در صورت شکسته شدن این سد قیمتی هدف ۱۴۰۰ تومانی دارد
انصافا فایرا هم شرایط خوبی را دارد فایرا در ۳ماهه ۹۷۸ ریال سود محقق کرده است و ۱۰۲۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در بین بیمه ها هم البرز و هم کوثر جالب هستند در البرز در ۳ماهه ۱۱۱ ریال سود محقق کرده و ۳۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
در بین شرکت ها شسپا را امروز خوب خریدند مبلغ فروش شرکت در بهار نسبت به زمستان رشد ۳۹ درصدی داشته است و این در حالی است که شرکت در ماه اول فصل بهار تقریبا نیمه تعطیل بوده است. حاشیه سود ناخالص فصول بهار و زمستان به ترتیب ۲۹ و ۱۶ درصد می‌باشد به نظر یکی از جذاب ترین های بازار است و قابلیت های رشد تا ۴۵۰۰ و ۴۴۰۰ ریال را دارد
برقی های بازار این روزها خوش می درخشند و میتوانند بهتر باشند البته رمپنا هنوز لنگ میزند و مردد است بترانس منتظر گزارش ۳ ماهه است و میتواند مورد توجه باشد در کنار ان ۲ سهم از نظر گزارشی میتوانند دراین گروه مورد توجه باشن د یکی رمپنا و دیگری بموتوست
در بموتو بموتو ۹ماهه ۳۰۹ ریال سود محقق کرده است سهمی که در ۳ ماهه ۱۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشد ۳۷۳۵ و سود خالص ۲۷۳۳ میلیارد ریال بود در ۹ماهه سود عملیاتی ۶۳۳۴ و سود خالص ۴۴۲۱ میلیارد ریال بوده است . با این قیمت و این شرایط سهم با دی نوسان بد نیست ولی رمپنا هم خاص پیش می رود رمپنا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده تلفیقی به سود ۵۰۴۱ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۱۰۰۳ ریال بوده است دقت کنید با سود تلفیقی رمپنا پی به ای ۳ دارد !!! واقعا نمیدانیم چه بگوییم و چه می شود ولی در هر صورت باید مورد توجه بازار باشد این گزارش ولی امروز او هم حاشیه نشین بود
اخر هفته باید چشم به کدال داشته باشیم سعی میکنیم لحظه به لحظه رویدادها و تحولات کدال را برای شما گزارش کنیم …
[/ihc-hide-content]
