[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزسه شنبه آخرین روزبهار ۱۴۰۱ 

بهار گرم و سرد ! 

بهار هم تمام شد ولی امروز اخرین روزبهار عکس و چهره خوبی از بهار ثبت نشد و بازار در عین منفی بودن  بسیار کم حجم و بی رمق و به اصطلاح کم اشتها ظاهر شد. انگار حسی شبیه حال خرابی که دیگر نمیتواند غذا بخورد و میلی به غذا ندارد  غذا هست ولی میلش نیست ! بازار امروز اینطور بود و امروز کسی میلی به خرید نداشت نمیدانیم  به واقع چرا  چنین  بود برخی چارتیست ها این  را یک  نشانه خوب میدانند و برخی دیگر خیر …ولی هر چه که بود  بهار هم تمام شد و وارد تابستان  شدیم  …

امروز ۳۱ خرداد به پایان دفتر بهار رسیدیم و از فردا تابستان است که آغاز می شود شرایط ویژه فصل بهار شاید درسه فصل بعدی هم تکرار نشود .روزهایی که به خصوص در نیمه اول آن فضا  بسیار مثبت و هیجانی و در نیمه دوم آن فضای پر عرضه و ناامید کننده را داشت .بهار دو نیمه متفاوت و دو نیمه خاص داشت . نیمه اول با رونق خودرویی ها و پالایشی ها شکل دیگری به خود گرفته و فضای بسیار خاصی را رقم زد که البته آغاز آن از اواخر بهمن و اسفند بود اما در نیمه دوم و بخصوص از انتهای اردیبهشت تا انتهای خرداد تحولات مختلف بازار را زمین گیر کرد و این روند را تا حدودی متوقف نمود.  که البته عوامل مختلفی در آن دخیل بودند نکته بسیار جالب و مهم بازار این است که ما در دو ماه اول بهار وضعیت سود شرکت ها ،سود عملیاتی و موارد این چنینی و حتی اقتصاد کلان و بازار های جهانی خیلی خاص نبود ولی بازار خاص و شارپ و خوب حرکت میکرد اما در خرداد وضعیت دلار و بازارهای جهانی و بورس کالا و … پیشرفت خوبی داشت  اما بازار پیش نرفت
در مجموع می‌توان گفت در خرداد و انتهای این فصل بهار تلخی داشتیم ولی در مجموع و در این ۳ ماه وضعیت نسبتاً خوبی برای بازار بود
از بهار گفتیم که یک مزیت عمده در آن وجود داشت اولین آن این بود روند منفی که بازار مدتها بود با آن سرشاخ شده بود و مبارزه میکرد و نمی توانست از آن خارج شود در فرایند اسفند تا بهار شکسته شد و بازار با قدرت از ان فاصله گرفت.  به نظر فعلاً هم روی این موضوع ایستاده  و فعلاً اتفاقی که بخواهد او را تهدید کند وجود ندارد .  اتفاق مهم دیگر بهبود جریان پول و افزایش گردش جریان پول در فصل بهار در بازار بود که به ۸ هزار میلیارد هم نزدیک شد و این نشان دهنده جریان پولی قوی در بازار و بیدار شدن سرمایه ها و به نوعی یک آشتی نرم و آرام جریان پول با بازار بود البته  این  رقم  به لطف تصمیمات غیر کارشناسی نزولی شد … در واقع در بهار جریان پول لباسش را درآورد و مایو پوشیده و کمی تن خود را خیس کردم ولی دل سیر از عزا در نیارود و  خلاصه فقط سعی کرد هم دمایی کرده باشد و از سردی آب نترسد

واما تابستان…  تابستان همیشه برای بازار سرمایه فصل داغ و پر رونقی بوده . همیشه تابستان فصل پر خبر و پرهیاهوی بازار بوده . از ریزش ها بگیر تا رشد ها !  همیشه   داستان های عجیبی را در تابستان داشتیم چه در ۹۹ و چه حتی در سال قبل که بعد از انتخابات بازار تابستان طلایی را پشت سر گذاشت حقیقت امر اگر نگویید  خوش بین  شده ای  امسال هم به تابستان امید های بسیاری داریم و احساس میکنیم بتواند فضای خوبی را بخصوص در تیر و مرداد برای بازار رقم بزند.  به تقویم تابستان بازار اگر نگاه کنید از همان ابتدای پر خبر و پر هیاهو ظاهر می شود به خصوص تیر و مرداد بازار که همیشه پر خبر بودند به عنوان مثال شما به تقویم کدالی این دو ماه نگاه کنید گزارش ماهانه خرداد شرکت ها که از همین آخر هفته آغاز  می شود ، گزارش های ۱۲ ماهه  و سپس  گزارش های ماهانه تیر و از آن مهم‌تر گزارش سه ماهه شرکت ها و به طور کلی کدال در تابستان به خصوص در دو ماه اول بسیار پر خبر است
در این دو ماه فصل مجامع را داریم که تقریباً از دو هفته دیگر شتاب برگزاری مجامع در بازار افزایش خواهد یافت در تابستان تحولات خاص زیادی در انتظار بازار است از جریانات بورس کالا بگیرید ، افزایش نرخ نیما و روشن شدن ابعاد سیاست های ارزی از همه مهم تر احساس میکنیم تابستان داغ هسته‌ای در انتظار اقتصاد کشور و بازار است. نمیدانیم  شاید ما زیادی خوشبین هستیم  ولی تابستان را فصل آشتی هسته‌ای می بینیم و امیدواریم که این طور باشد.

تابستان فصل مهمی برای بازار است و همیشه اتفاقات خوبی برای بازار در این فصل رخ داده و همه نسبت به فصل تابستان خوشبین و امیدوار هستم و به نظر امیدواریم این اتفاق رخ بدهد و شاهده فصل خوب و بهتری برای بازار باشیم جریان پول های بازار هم می توانند به این نکته فکر کنند که بازدهی خوبی را در تابستان در بازار شاهد خواهیم بود و می شود جریان پول بیشتری را به سراغ این بازار فرستاد.

فقط یک نکته را عرض کنیم دیروز در بخشی از گزارش نوشتیم نرخ ارز نیما برای پتروشیمی ها بالای ۲۶۱۰۰ است و امروز در مجمع پارس تا۲۶۳۰۰ هم  گفته شد که انجام شده این دقیقا همان چیزی است که دیروز بیان کردیم …فردا مفصل صحبت خواهیم کرد که در نیما و نرخ ارز ازاد چه خبراست .

بگذریم … در چنین  روزهایی حرف مثبت  زدن خیلی سخت است و نمیدانیم واقعا  باید چه گفت فقط امیدواریم بازار هر چه سریعتر مبانی فکری و عملیاتی خود را روشن تر کرده و فضای حرکتی را بررسی بیشتر و دقیق تری نماید  .

امروز بازار شاید فقط چند دقیقه اول خوب بود و بعد  با کاهش حجم و افت خرید و فروش و به  طور کلی افت  قیمت ها همراه بود و چالش افرین  ظاهر شد  تا  برای فردا  کار کمی سخت تر باشد  . البته  موج اخر هفته بودن و تحولات ان هم میتواند مهم  باشد

و اما سراغ  بازار برویم …

ابهام خودرویی

در نمادهای خودرویی شاهد روند پر ابهامی هستیم همچنان خبری از نرخ گذاری بلوک خودرویی ها نبوده و همین امر سبب شده تا شاهد روند نوسانی در سهام این گروه باشیم بازهم گفته می شود هفته بعد  تمام است و نرخ اعلام می شود ولی گویا این اغاز ماجراست ولی در کل بازار به این نتیجه رسیده خودرویی ها خیلی فروش ندارد

در مورد این گروه افزایش نرخ در زامیاد نشان دهنده یک اتفاق خاص است و برخی ان را برای سایر خودرویی ها نیز می بینند یعنی رشد ۳۰% برای محصولات بر اساس تورم ! این یک دلخوشی بازار است و در این گروه بحث بلوک ها و قیمت و … هم به سهم ها کمک کرده ست البته نامه دیروز از دید ما خیلی مثبت نبود و کمی کار را به تاخیر می اندازد . به نظر در این گروه ان مثبت سنگین را نداریم ولی جو هم بد نیست

ایران خودرو ظاهرا همچنان قصد دارد تا به روند نوسانی در سطوح ۲۰۰ الی ۲۲۰ تومان ادامه دهد سهمی که اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی دارد این سهم خودرویی علاوه بر برنامه فروش بلوکی سهامش قصد خروج از برخی شرکت های زیر مجموعه را نیز دارد

خاور با صف خرید به سمت شکست قیمت های ۱۸۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰ تومان را برای این سهم متصور هستیم سهمی که گزارش مهمی از عملکرد خرداد ماه خود دارد

زامیاد پس از دریافت افزایش نرخ با رشد قیمتی و حمایتی خوبی همراه شده است در گروه خودرو سهم بازدهی خوبی داده و به هدف ۱۲۰۰ تومان که مصادف با مقاومت قوی سهم می باشد نزدیک شده است به نظر می رسد سهم در این سطوح قیمتی به تعادل برسد

ساختمانی ها بر بام

در ساختمانی ها برخی سهام ساختمانی اوج گرفته و بر بام بازار بودند ساختمانی های یکه اغلب پتانسیل های بنیادی خوبی برای صعود دارند

ثغرب در حال شکست قیمت های مقاومتی ۷۲۰ تومانی می باشد سهمی که اوضاع واحوال خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد تا قیمت های ۸۰۰ تومان را با شرایط فعلی خواهد داشت گردش جریان پول علت اصلی رشد سهم می باشد

در نماد ساختمان اصفهان سهم از روند منفی به مثبت رسید سهمی که شایعات تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از۱۶ به ۲۰۰ میلیارد تومان را داشته و تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان در گام اول و سپس سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت

ثاخت هم فعلا با کف قیمتی ۲۲۰ تومانی و مقاومت ۲۵۰ تومانی در نوسان است سهمیکه اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت این سهم به واسطه رشد قیمت سهام شرکت های زیر مجموعه و انتظار رشد سوداوری چشم انداز خوبی دارد

معدنی ها گل کاشتند

در نمادهای معدنی گزارش های خوبی را شاهد بودیم به طوری که با این روند سود سازی معدنی ها همچنان چشم انداز روشنی دارند

کالسیمین با سود عالی نزدیک ۴۰۰ تومانی همراه شد سهمی که به قیمت های ۲۰۰۰ تومان نزدیک و فرصت خرید خوبی به دست می دهد این سهم برای سال جاری هم با قیمت های فعلی جهانی روی جای سود سازی خوبی خواهد داشت و فروش های خوبی تا اینجا در عملکرد های ماهانه داشته است

فزرین نتوانست از مقاومت خود عبور نماید شاید گزارش خرداد ماه و ثبت فروش مناسب بتواند سهم را راهی قیمت های ۷۲۰ الی ۷۶۰ تومانی نماید سهمی که سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و با رشد تولید و فروش هم همراه شده است

در نماد کپرور شایعات سود ۳۰۰ تومانی برای سال جاری جریان دارد سهمی که می تواند با این سود رشد قیمتی میان مدتی خوبی داشته باشد دو معدن جدید در شرکت افتتاح و خبر های خوبی از سهم به گوش می رسد سهمی که در کف تکنیکالی خود قرار دارد

غذایی های بی تفاوت

در نمادهای غذایی شاهد خبر مهم ازاد سازی صادرات برخی اقلام غذایی بودیم که منجر به رشد قیمت داخلی این محصولات نیز شده است

ازاد سازی صادرات مرغ تاثیرات بسزایی بر سپید  ماکیان دارد سهمی که در کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی قرار گرفته و کم کم می تواند با برگشت روند همراه شود در صورت افزایش نرخ مرغ سهم توانایی رشد تا دو سطح قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان را خواهد داشت

غچین به قیمت های حمایتی ۱۱۰۰ تومان نزدیک می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با گزارش خرداد ماه و مشخص شدن نرخ های فروشش جای برگشت روند خوبی خواهد داشت این سهم غذایی تحولات بنیادی  و تجدید ارزیابی خوبی داشته و جا برای برگشت روند قوی دارد

غبشهر در حال رسیدن به قیمت های ۳۲۰ تومانی است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با فرض سود ۶۰ تومانی هم با ارزش ذاتی خود فاصله دارد سهمی که در قیمت های کف ۳۲۰ تومان فرصت خرید خوبی به وجود خواهد اورد

سرمایه گذاری ها در انتظار شاخص

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند منفی بودیم سرمایه گذاری ها زمانیکه جو عمومی بازار مثبت و شاخص صعودی شود باز صدر نشین خواهند شد

سرمایه گذاری سایپا کمی اصلاح می خواهد و سپس برگشت و موج جدید صعودی را خواهد زد این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی به هدف میان مدتی ۵۶۰ تومانی خود دست یابد

راه اندازی معدن طلا در سرمایه گذاری خوارزمی تاثیر خاصی نداشت سهمی که ان ای وی بالایی داشته و در حال معامله با ۵۰ درصد ارزش ان ای وی خود می باشد خوارزمی حمایت قوی در سطوح ۴۲۰ تومانی داشته و یک برگشت خوب تا سطوح ۴۶۰ و ۵۲۰ تومان خواهد داشت

وتوسم نشان می دهد میلی به کاهش بیشتر ازقیمت های ۴۲۰ تومانی ندارد این سهم سود سازی بالایی داشته و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است بازار مثبت شود سهم راحت یک نوسان ۱۰ درصدی تا قیمت های ۴۶۰ تومان خواهد داد

با این  سود تقسیمی هم  پارسان هم غدیر و هم  فارس از سود پارس خوشحال خواهند بود  . غدیر و پارسان  هردو تحولات جالبی را دارند با برگزاری تیرماه سود امسال انها روشن می شود و ریسک انها کاهش خواهد داشت فکر میکنیم هردو هم از نظر سود هم پی به ای هم ارزش ذاتی در فضای منطقی و با دید میان مدت و بلند مدت با دید کمی صبر گزینه های قوی هستند  . امید و معادن هم  شرایط خوبی را دارند

چهارگوشه بازار

رایان سایپا با توجه به عملکرد مثبت ۱۲  ماهه و شایعات سود ۴۰ تومانی برای امسال سعی در تثبیت درقیمت های بالای ۱۶۰ تومانی دارد سهمی که هدف بعدیش سطوح ۱۸۰ تومان و ۲۰۰ می باشد و وضعیت خوبی دارد

در نماد سیمان مجد خواف خبرهای خوبی به گوش می رسد افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی به زودی مجوز گرفته و بعد افزایش سرمایه قرار است حمایت های خوبی از سهم به عمل آید شنیده می شود شرکت وارد حوزه رمز ارز خواهد شد

کاغذ کاوه سهم پر جنجال و نوسانی این روزهای بازار با صف خرید همراه شد سهمی که هدف قیمتی ۷۶۰ تومانی را فردا بشکند مهمان سطوح ۸۲۰ و ۹۰۰ تومان خواهد بود سهمی که همچنان طرح تسوعه کاغذ بیستونش برای بازار اهمیت بالایی داشته و از سوی دیگر افزایش قابل توجه نرخ محصولاتش انتظار ها برای سود سازی امسال را افزایش داده است

در پالایشی ها کمی زمزمه تغییر فرمول به گوش میرسد ولی جدی نیست  و فقط در بنزین ممکن است کمی تغییر داشته  باشیم  . در این گروه گزارش ۳ماهه از راه میرسد و مجامع نیز برگزار می شود که در مجمع تقسیم سود ۷۰% را دارند در مورد این گروه فکر میکنیم شبندرو شتران قابلیت های صبر کردن را داشته باشند شاوان هم امروز متعادل بود  ولی بهتراست  بگذارید چند روز از بازگشایی بگذرد و بعد  برای خرید تصمیم بگیرید . اگر مثبت  ۵ یا۱۰% بود  به نظر فروش منطقی تراست

.
[/ihc-hide-content]