[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
لمس دلهره آور
امروز بازار با ترس و دلهره و اظطرات به استقبال ۱.۶ رفته بود و با هیجان خاصی که نکند این لحظه دیگر نباشد و تکرار نشود این عدد را دید و البته چهره عمومی و بدنه بازار امروز منفی بود و بشتر بازار خود را درگیر سهم های بزرگ کره بود . امروز دیدگاه های مختلفی را در مورد بازار و شاخص و اصلا چرا باید به شاخص توجه کنیم و یا نکنیم را باز خواهیم کرد ولی امروز درکل بازار کار را خوب و مثبت و با انرژی آغاز کرد و هر چه پیش رفت پس از بوسیدن گونه ۱.۶ میلیون واحد همچون پسرهای تازه به بلوغ رسیده استرسش بیشتر شد و ترس و تردید در معاملات بازار مشهود تر بود …
البته امروز یک روز خاص و ویژه بود ! در یک روز نیمه تعطیل کار راحالی آغاز کردیم که بازار در ابتدای صبح نمی دانست آیا اصلاً بازار سرمایه باز هست یا خیر که البته فکر میکنیم آنها که تصمیم میگیرند پیش خود میگویند این جماعت بورسی آنقدر بالا سرشان آمده که دیگر این آلودگی هوا چیزی نیست و این موارد بیشتر سوسول بازی است … محیط کار انها سخت تر از این حرف هاست و تحمل شرایط سخت طی این دو سال و نفس کشیدن در ان روزهای سخت چیزی کمتر ازاین گرد و خاک نبوده است !!
یکی دیگر هم حرف جالبی میزد و میگفت به واقع اگر بچه های بازار سرمایه در بازار مسکن و املاک تهران حضور داشتند همین امروز با این گرد و خاک و تعطیلی با یک رنج ۱۰ درصدی در فروش بسیاری از املاک را در صف فروش می‌گذاشتند و خلاص !! تهرانی که نه آب درست حسابی دارد نه هوا نه برق ، با این ترافیک و قیمت عجیب ملک و تازه اینطور تقاضا دارد !! به واقع اگر تحلیلگران بازار سرمایه در بازار ملک بودند با هر اتفاق این چنینی یک رنج به بازار مسکن می دادند !!
اما به سراغ بازار برویم که امروز در وضعیت نسبتاً حساسی قرار داشت یک نکته مهم که در بازار فعلی به چشم خورد این است که بسیاری منتظر حواشی اتفاقات روزهای پس و پیش از شاخص ۱.۶ میلیونی هستند . برخی از عزیزان معترض بودند چرا اصلا از شاخص صحبت می کنید ! شاخصی که مهندسی شده و نمیتواند ملاک خوبی باشد . اتفاقا ما هم به مانند بسیاری از افراد خیلی اعتقادی به شاخص سازی و شاخص بازی نداریم اما چه کنیم که رفتار دولت انگار روی این نماگر خلاصه می شود . از سوی دیگر وقتی تعداد بسیار زیادی از افراد با این نماگر حرکت میکنند و خرید و فروش را بر اساس آن تنظیم می کنند خود به خود به سیگنالی برای بازار تبدیل می‌شود که حتی نهاد ناظر و دست های نامرئی هدایتگر بازار هم به آن توجه کرده و آن را در تصمیمات خود لحاظ میکنند پس نمی‌توان از پدیده‌ای که وجود دارد فرار کرد و باید ان را دقیق بررسی کرد !
اما چه کنیم و چه اتفاقاتی در پیش است ؟! امروز شاخص با کمک پارس و برخی نماد های دیگر از ۱.۶ میلیون واحد عبور کرد … عبور با قدرت از شاخص ۱.۶ ، از نظر روانی مقاومت جدی برای بازار است و بسیاری معتقدند بازار آمادگی این را دارد که در اندکی بالاتر و پایین تر این اعداد با هر بهانه ای یک اصلاح کوچک داشته و کمی منفی شود برخی این بهانه را زمزمه گزارشهای پالایشی (که البته معتقدیم گزارش های بدی نیست و ۲ گزارش شراز و شاوان این را نشان نمیداد ) و برخی دیگر تحولات بیرونی بازار می‌دانند اما به واقع معتقدیم شاید در کوتاه مدت این تحلیل درست باشد و در ۱.۶ بازار دل دل کند و کمی درجا بزند اما فضای تورمی و حجم معاملات نشان می دهد که از این محدوده نیز با قدرت عبور خواهیم کرد که اتفاقا خیلی زمان نمی برد …
عبور از این محدوده در دو حالت است … یا این جوان اتشش داغ است و قوت دارد و خلاصه حسابی شارژ است با اخبار و اتفاقات اعم از گزارش ها و تحولات خودرویی و پالایشی ،بازارهای جهانی ، نرخ دلار و … می زند و از این مقاومت عبور می کند و یا احتمالاً کمی محافظه کارانه تر حرکت می کند و صبور است …
احتمالاً بازار با یک بهانه کمی در جا می زند و اصلاح می کند و بار دیگر عزم گذر از این محدوده را خواهد کرد حقیقت ام هر دو سناریو یک نتیجه را میدهد و خیلی مهم نیست کدام رویداد اتفاق می افتد اما یک نکته وجود دارد که رفتار بازار همیشه درست بعد از گذر از مقاومت ها ناگهان هیجانی شده و همان پولهایی که اهمیت بسیار زیادی به شاخص و بازار می دهند دوباره راهی بازار می شوند به نظر گذر از این محدوده روانی محتمل ترین و ممکن ترین رویداد احتمالی بازار است و فکر می کنیم با گذر از آن فصل جدیدی از اتفاقات برای بازار گشوده شده و می تواند مسیر بهتری را در پیش بگیرد و البته باز هم تاکید می کنیم نهاد ناظر و سازمان بورس و وزارت اقتصاد اگر می‌خواهند کمکی به بازار کند بهترین کار ممکن این است که در سیستم فعلی دولت جلوی غضنفر های داخلی را گرفته تا گل به خودی نزنند !فقط کافیست کمی به ماجرای عوارض نگاه کنید و امروز کدال را مرور نمایید … در نهایت بسیاری از عوارض صفر شد اما این میان اعتمادی بود که از دست رفت و بار دیگر بازار را به رفتار دولت بی اعتماد کرد البته امیدوارم هر بار با این تجربیات کمی تجربه به عزیزان اضافه شود و فضای بهتری را رقم بزنند ولی هر بار دوباره متوجه میشویم خیال باطلی است !
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب آغاز کرد و خوب پیش میرفت ولی هر چه جلوتر رفت شدت عرضه در ان بیشتر شد و در اخر خودرویی و پالایشی ها کمی عقب نشینی کردند . البته ماهیت خودرویی ها نوسانی است ولی پالایشی ها بیشتر به خاطر شایعات بود که منفی شده است
معدنی ها و سیگنال مثبت
در نمادهای معدنی شاهد روند صعودی و نوسانات خوبی بودیم این گروه به زودی با صورت های مالی ۱۲ماهه به مصاف یک رشد قیمتی عالی خواهند رفت
در کچاد سهم صف خرید شد این سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ و در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۲۰۰۰ تومان صعود خواهد کرد کچادی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود مناسبی در پیش رودارد
کپرور هم گارد صعودی به خود گرفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی مناسبی را تا قیمت های ۱۲۵۰ تومان تجربه خواهد کرد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان هم ادامه خواهد داشت به خصوص اینکه سهم از رشد بازار هم عقب مانده است
فزر قصد دارد تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان را بشکند سهمی که برای مجمع سود بالای ۶۰۰ تومان را به منظور تقسیم کردن کنار گذاشته و برای سال جاری خم سود سازی خبوی در محدوده ۵۰۰ تومان دارد شرکت در حال فروش موجودی شمش طلای خود می باشد
پالایشی ها و داستان های جدید !
در نمادهای پالایشی شاهد روندنوسانی بودیم به زودی با گزارشات ۱۲ ماهه پالایشی ها رونمایی می شود . در حالی نفت صعودی شده و فاز خوبی را گرفته است که برای گروه پالایش خبرخوبی است در این گروه برخی شایعه کرده و از ضعیف بودن گزارش پالایشی ها صحبت میکنند ولی هنوز چیزی مشخص نیست حتی ۲ شرکت که به شکل کلی امار گزارش های ۱۲ماهه را داشتند وضعیت خوبی را در تحقق سود داشته و فضای خوبی بود .شراز گزارش فروش اصلاحی ۱۲ماهه را روی کدال گذاشته است . سهمی که در ۹ ماهه درامد ۱۸۶۱۴۲ میلیارد ریالی را داشت در ۱۲ماهه به عدد ۳۱۵۲۰۰ میلیارد ریالی رسیده است . و در ۳ ماهه چهارم سال ۱۲۹۰۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد کسب کرده .
در سوی دیگر شاوان هم گزارش داده و خوب بوده شاوان گزارش فروش ۱۲ماهه را روی کدال گذاشته است . سهمی که در ۹ ماهه درامد ۲۲۶۴۷۵ میلیارد ریالی داشت در ۱۲ماهه به عدد ۳۲۳۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و در ۳ ماهه چهارم سال بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد ریال فروش و درامد کسب کرده .
در شبندر سهم شایعات سود ۱۳۰ تومانی برای ۱۲ ماهه و سود ۱۶۰ تومانی برای امسال دارد سهمی که توان برگشت به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومانی را داشته و در موقعیت خوبی به سر می برد این سهم سود ساز با صورت های مالی ۱۲ ماهه استارت خود را خواهد زد
شبریز هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهم در قیمت های بالای ۲۲۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان رشد می کند سهمی که شایعات خوبی داشته وبه نظر می رسد بازدهی خوبی در دل سهم قرار داشته باشد
شپنا با روند منفی و اصلاحی به قیمت های ۶۵۰ تومان می رسد این سهم اوضاع خوبی داشته و سود سازی خوبی و شایعات سود ۹۰ تومانی دارد این سهم تا قیمت های ۷۲۰ تومان جای نوسان مثبت داشته و برای سال جاری بازار انتظارات بالایی از سهم دارد
غذایی ها در کام اصلاح
در نمادهای غذایی شاهد روند مثبت خوبی بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اما شفاف سازی هایی در خصوص زیاندهی برخی شرکت هاب ا نرخ های فعلی فروش سبب فشار عرضه در این گروه شده است البته معتقدیم سود های این گروه ها غذایی و دامی و روغنی انقدری که بازار فکر میکند نیست ولی این طور هم که خودشان میگویند زیان میدهیم و… هم نیست .
سپید ماکیان که خبرهایی در خصوص کاهش تقاضای خرید مرغ را به همراه دارد با روند منفی صف فروشبه سمت حمایت ۲۲۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته اما اگر وضعیت تغییر نکند پتانسیل هایش از دست می رود
زپارس هم منفی بود سهمی که عمده فعالیتش کشاورزی بوده اما به نظر می رسد با توجه به مارکت بالا فعلا عرضه ها بر تقاضا غلبه کرده باشد سهم حمایت ۳۶۰۰ تومان را از دست بدهد تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان افت خواهد کرد به خصوص اینکه مقاومت قوی ۴۲۰۰ تومانیمانع از رشد جدی در این سهم می شود
به نظر می رسد فردا قیمت های ۴۲۰ تومانی سبب تعادل در روند غبشهر شود سهم شایعات سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی را داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارد این سهم کف حمایتی خوبی بسته و فردا روزمهمی برای متعادل شدن و حتی تغییر روند در این سهم می باشد
فولادی ها و گزارشات ۱۲ ماهه خاص
در فولادی ها شنیده می شود سود های خوبی در ۱۲ ماهه ساخته شده است این گروه مستعد رشد قیمتی خوبی بوده و بازدهی خوبی را در میان مدت دارد
کم کم نوبت گروه فولاد و فلزات میرسد و با محوریت ۲ سهم فولاد و فملی بازی بازار میتواند کمی بهتر پیش برود هردو خبرهای خوب در کنار گزارش های خوبی را دارند فولاد را بهتر از فملی می بنیم ولی در کل هردو جالب هستند با دید میان مدت البته سهم هایی مثل هرمز فجهان هم بد نیستند ولی در کل فکر میکنیم با این خبرهای خوب افزایش تقسیم سود ، گزارش خوب ،کنترل فروشنده ها و … فملی و فولاد موج خوبی را بگیرند
فخوز تا قیمت های ۶۵۰ تومان جای نوسان دارد اما رشد بیشتر منوط به شکسته شدن این مقاومت قوی در سهم است سهمی که در انتظار گزارش ۱۲ ماهه و سود سازی خود می باشد اگر سود خوبی در سهم محقق شده باشد فخوز توان شکسته شدن مقاومتش را پیدا می کند
فولاد مبارکه هم در تلاش برای عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومان است این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت رشد قیمتی خوبی خواهد داشت فولادی که تعدیل مثبت و سود ۱۲ ماهه مناسبی ساخته و شاید به این واسطه یک نوسان ۱۰ درصدی بدهد
کاوه هم نوسانات خوبی داشت شنیده می شود امسال شرکت با رشد تولید به واسطه طرح توسعه جدیدش همراه خواهد شد کاوه تا قیمتهای ۱۴۵۰ تومان تارگت داشته و رشد بیشتر منوط به ماهیت گزارش سهم و میزان حمایت ها از این سهم دارد
بانک ها در انتظار توافق
در بانکها گروهی که از رشد بازار خیری ندیده و به نوعی جا مانده های بازار هستند همچنان در انتظار توافق احتمالی مانده اند
در بانک تجارت قیمت های ۲۲۰ تومان مقاومت سهم و کف قیمتی ۲۰۰ تومانی را شاهد خواهیم بود سهم پتانسیل های بنیادی بالایی داشته و جای رشد میان مدتی قیمتی خوبی خواهد داشت
بانک سامان همچنان با صف خرید به پیشروی خود ادامه می دهد فردا در استانه قیمت های ۳۶۰ تومانی سهم با افزایش عرضه ها همراه خواهد شد بانک سامانی که اوضاع و احوال خوبی داشته و بازدهی خوبی ازقیمت های ۲۶۰ تومان تا اینجا نصیب سهامدارانش کرده است
خبر مشارکت پست بانک با شرکت دانش بنیان در خصوص تولید رمز ارز ملی تنها توانسته است سهم را درقیمت های ۴۰۰ تومان نگه دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جز گزینه های ارزنده می باشد سهم سود خوبی را در گزارش ۳ ماهه خود محقق خواهد کرد
در این گروه وبملت و وبصادرهم دارایی های خوبی هستند به نظر هر چه شیپور تحریم و رفع ان قوی تر باشد از نظر روانی گروه بانک بهتر است البته از بعد تحلیلی ۳ سهم وپارس ونوین و سامان هم میتوانند در این لحظات جالب باشند
چهارگوشه بازار
در تپمپی سهمی که توسط زیر مجموعه هایش متحول شده است شاهد روند مثبت و خوبی بودیم سهمیکه مقاومت ۲۰۰۰ تومانی داشته و در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانجای رشد دارد نکته مهم در این سهم وضعیت بنیادی و تکنیکالی هر دوصعود خوبی را در موج بی گواهی می دهند
امروز یک بلوک در بترانس جابجا شد و سهم شرایط خوبی را داشت . سهم شرایط بنیادی خوبی دارد ولی یک نکته منفی در دل سهم است و ان فروش حقوقی است که ۶۰۰ میلیون سهم دارد به نظر با دید نوسان شاید این مشکل خود را بروز دهد ولی با دید میان مدت واقعا شرایط خوبی را دارد هر چه این فروش حقوقی کم شود حرکت به سمت اعداد بالای ۳۰۰۰ ریال بیشتر می شود
در حپترو صف خرید ادامه داشت خبر عرضه سهام غول خدمات بندری پتروشیمی که مالکیت ۱۷ درصدی ان در اختیار این سهم بوده و شایعات افزایش سرمایه از ۲۰۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد در این سهم باعث شده تاصف خرید سهم ادامه دار وبتوان انتظار قیمت های ۲۸۰۰ توماین در سهم را داشت
در حشکوه قرار داد ۴۰۰ میلیاردی این شرکت با راه و ترابری در خصوص احداث خط راه اهن و پل ریلی ایران به عراق بسته شده است بدین ترتیب انحصار صادرات ریالی ایران به این کشور رسیده و همین امر سبب تشکیل صف خرید در این سهم شده است به نظر می رسد قیمت های ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی در گام اول وقیمت های ۳۶۰ تومانی در گام بعدی در انتظار سهم باشد
[/ihc-hide-content]
