[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
جیغ بنفش خساپا !
عجب بازاری شده است . امروز از ان روزهای خاص و ویژه بازار بود که از آغازش با خودرویی ها و واکنش عجیب حقوقی و سپس واکنش فعالان بازار رقم خورد و در ادامه چیزی که بیش از همیشه به چشم می امد حجم خوب معاملات و در گردش بودن جریان پول بود که حس خوبی را به سهامدارن منتقل میکرد امروز ارزش معاملات خرد بازار مبلغ ۸۶۰۱ میلیارد تومان بود که از مهر ۱۴۰۰ تا کنون چنین مبلغی را نداشتیم و یک نکته جالب تر این که اگر از مهر ۱۴۰۰ تا کنون ۱۰ روز خوب معاملاتی و پر حجم داشته باشیم ۶ روز ان متعلق به همین روزهای ۱۴۰۱ است و نشان میدهد وضعیت ارام ارام در حال تغییر است و باز جالب تر ازاین ۶ روز ۵ روزش در اردیبهشت رخ داده که فضای خوبی را برای این ماه بازار نشان میدهد .
اما در مورد اتفاقات بازار امروز به خصوص سایپا ۲ موضوع را مطرح میکنیم … برخی از بدبین های بازار که البته انصافا این بار خیلی هم نظر بدبینانه ای ندارند معتقدند دست هایی در بازار در کار بود تا بازار با سرعت کمتری مسیر پیش رو را طی کند و هیجانی نشود و اتفاقات تلخ سال ۹۹ تکرار نشود و برای این موضوع چه چیزی بهتر از خساپا که با ان ترمز بازار کشیده شود و حرکات منطقی تری را طی کند که البته این حرکت شاید موجب این شود که انرژی بازار جمع شده و استراحت کافی را برای حرکت بعدی داشته باشد و کسی او را به حرکات تند و تهاجی محکوم نکند و روند رشد بازار ارام و منطقی باشد .هر چند این دیدگاه برخی عزیزان است و به خوب و بد ان هم کاری نداریم و شاید حتی مفید باشد ولی بگذارید مثل همیشه ازاین نوع طرز فکرهای دایی جان ناپلئونی دور باشیم و این موضوع را قبول نداریم ولی بحثی است که مطرح است …
بیشتر بحث ما روی موضوع دوم است . در مورد بازار سال ۱۳۹۹ یک بارنوشتیم مقصر اصلی بسیاری از مدیران صندوق ها و سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها بودند چرا ؟! چون اینها که خیرسرشان ادعا دارندو متولی بازارند و حقوق نجومی میگیرند به وقت فروش دست روی دست گذاشتند و تماشاچی بودند ! بحث امروز ما درمورد فروش این حقوقی نیست بحث درمورد یک رفتار است . در بسیاری از روزهای فروردین واردیبهشت که بازار خوب بود حقوقی می توانست حتی روزی ۱۰۰ میلیون هم به صف خرید بدهد و کسی ازاو ایراد نمیگرفت ولی فروش این چنینی در منفی و رنج کشیدن نشان از چه دارد ؟! اگر بد بیین نباشیم و بگوییم عمدی نیست قطعا نشان دهنده عدم تحلیل و دور اندیشی این مجموعه و مدیران است که انگار برای تامین مالی هفتگی و روزانه تصمیم میگیرند و برنامه ای ندارند ! درد فقط رفتار صندوق فولاد نیست این رفتار در اکثر حقوقی ها دیده می شود … روی این موضوع حرف زیاد است بگذریم و بماند برای بعد …
اما موضوع دیگری هم مطرخ است که به واقع تلنگری برای بازار است !
بازار در نقاطی قرار دارد که از نظر نموداری و تکنیکالی به مناطق حساسی رسیده و البته از نظر موقعیت سوق الجیشی هم جاییست که باید نشانه های مثبت بروز کند تا بتوانند کمی فضای قوی تر و بهتری را بگیرد اگر به خاطر داشته باشید خیلی وقت پیش نوشتیم که موتور بازار یا بهتر بگویم موتورهای محرک بازار دو گروه پالایشی و خودرویی بودند که با حرکت خود حرکت بازار را رقم زدند اما این روزها این دو گروه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند که همین یک قلم از بحث خودرویی ها و صف فروش آنها فضای منفی را برای بازار رقم زد اما گروه پالایش همچنان امیدوار است اما دلواپس ! در لابلای سطور نوشتاری بسیاری از سهامداران این موضوع دیده می شود که گزارش پالایش ها می تواند نقش مهمی در تغییر فضا در بازار ایجاد کنند و درست گزارش تبغ دو لبه بازار است که اگر گزارش مورد انتظار بازار منتشر نشود علاوه بر ریزش گروه پالایش و پایین کشیدن بسیاری از سهم ها با این گزارش ها دوباره موجب بی اعتمادی به دولت و دیدگاه تصمیمات این چنینی برای زدن جیب شرکت ها تقویت شده و یک داستان دیگر شبیه عوارض و بودجه روی سر بازار خراب میشود و درست برعکس دیدگاه مثبت بازار نسبت به این گروه با گزارش های خوب آغاز می شود و میتواند کمک حال قوی بازار برای گذر از محدوده مقاومت فعلی شاخص گردد
این دقیقا چیزی است که بسیاری معتقدند که اگر دولت با مداخله منفی خود این موازنه را برهم بزند خیلی زود موتور این هواپیما را خاموش کرده و باید چشم به امدادهای غیبی داشته باشیم البته بازار در دو گروه خودرو و پالایش خلاصه نمی‌شود اما باید پذیرفت که این دو نقش مهمی در جهت دهی به جریان فکری و ایجاد موج ها در بازار دارند بخصوص حالا که بازار توانسته با موج مثبت ایجاد شده در حجم و ارزش و نگرش مثبتی را داشته باشد.
امیدواریم که اگر مسئولین مدیران دولتی مطالب را می خوانند پیش از آغاز هر بحرانی به فکر عواقب آن باشند و البته معتقدیم نقش سازمان بورس این میان بسیار مهم است و باید سراغ این شرکت ها و نهادهای رگولاتور بالادست آن رفت و آنها را توجیه کرد که هر تصمیمی چه عواقبی برای بازار دارد … قطعا هیچ کسی درخواست غیرمنطقی ندارد و اتفاقا همه بر منطقی بودن تاکید داریم …
ولی فارغ از تمام این موارد بازار حساس شده و برای گذر ازاین شرایط محرک قوی نیاز دارد و امیدواریم هر چه سریعتر و زودتر این محرک برای بازار پیدا شود به نظر بازار باید با کمک ابزارهای داخلی و بیرونی که دارد بتواند در این فضا راحت تر حرکت کرده و بر ترس های خود غلبه کند .فکر میکنیم با این حجم گذر از مقاومت های ترسیم شده برای شاخص و بازار خیلی سخت نیست فقط انگیزه و محرک قوی میخواهد …
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب بود و خوب پیش رفت و به نظر نیمه دوم قوی تری داشت و با جمع شدن صف فروش سایپا واقعا وضعیت بهبود جدی را نشان میداد
رونق سیمانی ها
در سیمانی ها روندمثبت دنبال و سهام سیمانی در موقعیت خوبی برای صعود همچنان به رشد خود ادامه میدهند
در سفارس سهم با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد این سهم هدف قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی داشته و با این وضعیت عرضه سیمان ابیک رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است سهمی که عرضه ابیک جو روانی سهم را نیز داغ می کند
سشرق به مقاومت ۹۲۰ تومانی رسیده است سهمی که توان شکست این سطوح و رشد قیمتی خوبی را دارد این سهم اوضاع بنیادی خوبی داشته و می تواند در صورت عبور از این سد قیمتی تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان پیشروی داشته باشد
در سیمان سپاهان سهم در قیمت های بالای ۱۱۰۰ تومان در حال رشد و نوسانات مثبت بوده و به سمت قیمت های ۱۲۰۰ تومان در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی اوضاع و احوال خوبی دارد
سخوز هم دیروز عالی بود هر چند قمیت هم خوب رشد کرده است ولی در کل سیمان خوزستان در عملکرد ۱۲ ماهه توانسته است به ازای هر سهم ۳۸۰ تومان محقق کند. سهم در سه فصل ابتدایی به ترتیب ۷۲ ، ۷۲ و ۱۴۶ تومان به ازای هر سهم محقق کرده بود و در فصل چهارم هم توانسته است در یک عملکرد متوسط ۹۰ تومان به ازای هر سهم گزارش کند. به نظر سال جاری نیز سخوز بالای ۴۵۰۰ ریال سود را دارد
بیمه ای ها روبه بالا
در نمادهای بیمه ای شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت این گروه هستیم بیمه ای ها نیز با صورت های مالی ۱۲ ماهه رشد خوبی در پیش خواهند گرفت
بیمه البرز با روند مثبت همراه شد سهم به دنبال بهانه ای برای شکسته شدن قیمت های ۲۶۰ تومانی می گردد این سهم بتواند از این سد قیمتی عبور نماید تا سطوح ۳۰۰ تومان رشد خواهد کرد بیمه البرزی که بهترین وضعیت بنیادی را می توان گفت در گروه خود دارد
در بیمه کوثر شنیده می شود سهامدارانش در انتظار گزارش ۱۲ ماهه باشند شناسایی سود سرمایه گذاری ها باعث رشد قیمتی خوبی در سهام این گروه خواهد شد
بیمه نوین با اقبال و صف خرید به سمت شکسته شدن قیمت های مقاومتی ۲۴۰ تومان و رشد تا سطوح ۲۶۰ تومان شده است این سهم بیمه ای هم اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش است بیمه نوین تا قیمت های ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان در بازه میان مدت جای صعود دارد
غذایی ها و فشار عرضه
در نمادهای غذایی فشار عرضه ها بالا رفته و سهام این گروه پس از یک رشد عالی اکثرا امروزمتعادل شدند
سیمرغ استارت یک رشد قیمتی ۵۰ درصدی را زد و امروز متعادل شد این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد طی فردا جدال سختی با عرضه ها خواهد داشت سهمبه تازگی موفق شد تا مقاومت ۳۲۰۰ تومانی را در هم بشکند
زپارس که تولید کننده محصولات کشاورزی بوده و انتظارات از سهم بالا می باشد با عرضه های سنگینی همراه شده است سهم تعدیل مثبت بسیار خوبی دارد اما به نظر می رسد عمده پتانسیل سهم افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی باشد که فعلا کنسل شده است و یا بهتر است بگوییم تعویق افتاده سهم حمایت ۳۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
غبشهر امروز با رشد ۹ درصدی بازگشایی شد سهم به مقاومت ۴۸۰ تومانی رسیده و به نظر می رسد سهامداران در سود اقدام به شناسایی سود و عرضه های سنگینی نمایند سیو سود در این سهم روغنی توصیه وسهم رشد ۵۰ درصدی را داشته و فشار فروشش بالا می رود
سرمایه گذاری های پر خبر
در سرمایه گذاری ها شاهد روند صعودی خوبی بودیم برخی سرمایه گذاری ها اوضاع خوبی داشته و با دید میان مدت خبرهای مثبت در دلشان سبب تحولات بنیادی می شود
در نماد ونیرو شاهد صف خرید و رشد سهم هستیم مقاومت قوی پیش روی سهم درقیمت های ۳۴۰ تومان قرار دارد سهم درقیمت های ۲۶۰ تومان معرفی شد و بازدهی خوبی داد خبر مهم سهم افتتاح برخی واحد های نیروگاهی زیر مجموعه سهم طی یکی دو ماه اتی می باشد
صدر تامین با خبر مثبت حذف و کاهش عوارض صادراتی معدنی ها با صف خرید قیمت های ۱۰۰۰ تومان را در هم شکسته است سهمی که بازار چشم انتظار سرمایه گذاری و خبرهای این سهم از معادن طلایش می باشد این سهم اهداف قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
وصندوق به قیمت های مقاومتی ۱۶۰۰ تومان نزدیک می شود این سهم به نظر می رسد پس از رشد اخیر در این سطوح متعادل شود سهمی با ارزش ان ای وی بالا و سود سازی خوب خود که توان رشد تا قیمت های بالاتر هم در صورت جومثبت بازار خواهد داشت
وکبهمن را هم زیر نظر داشته باشید سهم میتواند شرایط خوبی را رقم بزند
حمایت از خودرویی ها
در خودرویی ها شاهد حمایت و متعادل و حتی مثبت شدن سهام خودرویی بودیم به طوری که این گروه نشان داد مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد
به نظر بازی خودرویی ها کمی عجیب شده است صندوق کارکنان فولاد روز چهارشنبه و امروز فروشنده بود و حالا هم خبرهای این چنینی از واردات و این موارد رسیده در سوی دیگر برخی از تغییرات مثبت در فروش و ثبت نام خودرو صحبت میکنند که خبرمهمی است برخی هم میگویند به خودرویی ها سهمیه وادرات داده می شود . ولی در کل بازی روی خساپا و وساپا کمی عجیب شده
کمی وضعیت خودرو بهتر است ولی در کل بازی بازار روی این گروه به سایپا بستگی دارد . کمی زود است بخواهیم نتیجه گیری کنیم ولی رفتار حقوقی های سایپا میتواند برای بازار مهم باشد اگر اهل ریسک هستید منفی فردا این سهم بد نیست به خصوص با دید نوسان
در ایران خودرو سهم حمایت شده و به قیمت های بالای ۲۴۰ تومان بازگشت سهم توان صعود تا قیمت های ۲۶۰ تومان و سپس ۲۸۰ تومان را دارا می باشد سهمی که شایعات خوبی از خریداران قوی برای بلوک ۲۵ درصدی خود دارد
سایپا فردا را فرصت دارد به قیمت های بالای ۲۲۰ تومان بازگردد این سهم توان یک نوسان مثبت ۱۰ درصدی و رشد تا سطوح۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان را خواهد داشت سایپا این روزها خیداران قوی پیدا کرده و جریان های پولی به قیمت های منفی سهم امان نمیدهند
پارس خودرو باز صف خرید شد نکته مثبت سهم حمایت قوی در سطوح ۱۲۰ تومان تومان بوده وس هم را در موقعیت بسیار خوبی قرار داده است این سهم در صورت ادامه رشد قیمتی و جو مثبت گروه خودرو تا سطوح ۱۴۵ تومان رشد خواهد داشت
چهارگوشه بازار
فاراک و فاذر را امروز خوب می خریدند . طبق برخی شنیده ها کارهایی در حال انجام است که به زودی بلوک فاذر که نزد بانک کشاورزی است را به رمپنا واگذار میکند و سهم با مدیریت مپنا پیش می رود و به نظر اتفاق خوب و مهمی است این موضوع بیش از همه برای فاذر مهم خواهد بود و جریان بلوک و قیمت بلوک میتواند فضای سهم را تغییر دهد . فاراک هم نموداری و بنیادی بهتر شده است
در نماد شیران سهم با نوسانات مثبت همراه و به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومان می رود سهم در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم گزارشات خوبی داشته و برنامه فروش دپوی محصولات خود را دارد افزایش سرمایه سهم از مرحله حسابرسی عبور کرده و به زودی به مرحله عملیاتی میرسد .
در بانک سامان هم سهم با روند صعودی خوبی و صف خرید سنگینی همراه است شنیده می شود در گزارش بانکشاهد شناساییی سود خوبی از طریق تسعیر ارز خواهیم بود اینسهم نیز اوضاع خوبی داشته و می تواند بازدهی خوبی با هدف ۳۶۰ تومان ایجاد نماید
در کنور خبر کاهش عوارض صادراتی از یک سو و افتتاح طرح های توسعه ای سهم از سوی دیگر کنور را در موقعیت خوبی قرار داده است سهم می تواند قیمت های ۲۲۰۰ و۲۴۰۰ تومان را ببیند و به زودی تعدیل مثبت خوبی در سهم ایجاد و زمینه ساز رشد قیمتیش می شود در این گروه واحیا هم یکی از سهم های خوب بازار است
بین گروه سنگ آهن خود کچاد و کگل واقعا خوب هستند ولی فکر میکنیم دراین فضا ومعادن وامید وسپه و به خصوص واحیا شرایط خوبی را دارند در واحیا هم بنیادی و هم نموداری سهم میتواند قابلیت های خوب و منطقی را داشته باشد
در فولادی ها امروز خبرهای خوبی از گروه داشتیم و بحث عوارض هم گویا لغو شده است در سوی دیگر سهم های گروه مثبت خوبی را داشتند .
بازار روی این گروه میتواند بهتر عمل کند فخوز با ۹۰۰ ریال تقسیم سود و سود ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ ریالی یکی از ارزان ترین هاست فولاد که دیگر همه میدانند و شایعه سود ۲۸۰۰ ریالی او جدی شده و برخی از سود ۳۰۰۰ ریالی تلفیقی صحبت میکند در سوی دیگر فجر هم گزارش داد ولی خیلی خاص نبود گزارش ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ فجر منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این دوره موفق به شناسایی ۸۲۰ میلیارد تومان سود خالص شد. این بدان معنی است که شرکت مجموعا در ۱۲ ماهه خود موفق به شناسایی ۳۳۴ تومان سود به ازای هر سهم شده است. با فرض تقسیم ۳۰۰۰ ریالی و تکرار همین سود قیمت های بدی را ندارد فولاژ هم به زودی با عرضه فغدیر مورد توجه قرار میگیرد .
امروز اسیاتک برای ۵۰% رشد متوقف شد و گویا سه شنبه راهی بازر می شود به نظر متعادل باز میگردد و امروز باز بود متعادل میشد
امروز فملی در بورس کالا خوب عمل کرد و فروش خوبی زد . در مورد فملی سهم سود ۱۴۰۰ ریالی را امسال دارد و ۳ ماهه چهارم عالی را خواهد داشت امسال هم سود بالای ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ ریالی را خواهد داشت به نظر قیمت بد نیست و منطقی است و جز ارزان ترین های بازار است ولی باید دقت کرد انقدر ریسک سر این مادرمرده ها ریختند که بازار دل نمیدهد ولی از نظر ارزان بودن دارایی هم فملی هم فولاد و برخی دیگر ارزان ترین دارایی های فعلی بازار هستند
گروه دارو فضای ویژه و خوبی را گرفته است در ۳ ماهه چهارم حاشیه سود برخی دارویی ها نصف شده بود و افزایش نرخ انها طبیعی است . در این گروه معتقدیم تیپیکو هنوز شرایط خوبی را دارد دکیمی دجابر دفارا هم گزینه های خوبی هستند با دید نوسان دکوثر هم بد نیست
دجابر با گزارش خود واقعا جالب بود دجابر در گزارش حسابرسی نشده تلفیقی ۱۵۰۹ و ریال و در سود اصلی ۱۱۱۷ ریال سود محقق کرده است . گویا فردا موعد عرضه ددانا خواهد بود و اسوه و دکیمی و تیپیکو و شفادارو به خصوص دجابر فضای خوبی را بعد از ان تجربه میکنند .
[/ihc-hide-content]
