[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شجاعت دلاری !
بازار درست در نقطه ای که برخی تردید ها متعدد و متوالی را روی ان سوار کرده بودند ناگهان دستی از غیب رسید و دلار را اینطور بالابرد و خریداران بازار را شجاع و فروشنده ها را مردد کرد ! به نظر بازارامروز هم از این شجاعت و هیجان دلار سود برد البته به عقیده بسیاری هنوز تردید در بازار وجود دارد که مفصل در مورد ان امروز صحبت میکنیم ولی شک نکنید این وضعیت دلار هیجان بازار را در حساس ترین مقطعی که با مقاومت های جدی نموداری هم مواجه شده کمک شایانی برای بازار است .
اما در کل این روزها دوباره دلار و ارز به سر خط خبرها آمده و نرخ دلار در چشم تحلیلگران طنازی و رقاصی می کند هنوز البته نرخ دلار نتوانسته بازار را به وجد بیاورد و روند های خاص ایجاد کند ولی جرقه هایی در ذهن برخی زده است که البته در مورد این موضوع صحبت میکنیم تا با تحلیل پیش برویم … اما یک نکته را در نظر داشته باشید که مقایسه مقطع فعلی با مقاطع گذشته در مورد نرخ ارز کمی اشتباه است و این که ما در دوره قبل جهش ارزی داشتیم یعنی چند برابر شدن نرخ ارز و در دوره فعلی رشد نرخ ارز داریم یعنی احتمال افزایش مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصدی و یا کمتر و معتقدیم دولت آنقدر ابزارهای قوی پیدا کرده و با تجربه شده که برای سرکوب نرخ ارز ابزار بیشتری داشته باشد البته در نهایت ارز هم به سمت قیمت منطقی خود حرکت خواهد کرد اما در کوتاه مدت اثرات آن در بازار بر تصمیم سهامداران موثر است
به نظر میرسد این بار هم جریان نرخ ارز شکل خاصی به خود گرفته هرچند قابل مقایسه با قبل نیست اما این رشد نرخ ارز میتواند در افزایش روحیه شجاعت سهامداران موثر باشد و آنها را وادار به خرید ارزی نماید روزهای گذشته نیز عنوان کردیم که سیاست های انبساطی مالی در نهایت منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و سپس رشد بازار سرمایه میشود و این واکنشی بوده که در مقاطع گذشته نیز با ن مواجه بودیم این رفتار طبیعی و منطقی بازارهاست که شاهد آن هستیم که البته در بازار سرمایه همبا کمی تاخیرو تردید شاهدیم اما به طور کلی جریان نرخ ارز بیش از آنکه به برجام و تحولات برجام گره خورده باشد احتمالاً به رویدادهای اقتصادی گره میخورد و با توجه به تورم پشت سر گذاشته شده و پیشرو و قاعده های ارزی سرکوب نرخ ارز دیگر جواب نداده و منجر به قاچاق بیشتر و بی تاثیر شدن تصمیم های فعلی اقتصادی می گردد
اما ترسیم فضای نرخ ارز و بازار !!
در حال حاضر معتقدیم بازار به چهار دلیل کمی در مورد سیاست های ارزی و بازار مردد است البته این افزایش نرخ ارز در روحیه سهم خواهی و شجاعت در خریدار خود را نشان خواهد داد اما آن اثرات قوی و محکم افزایش نرخ ارز را در چهره و انگیزه بازار نمی بینیم و به نظر تا این چهار اتفاق رخ ندهد نمی توانیم اثرات قوی را در اثر گذاری رشد نرخ ارز در بازار شاهد باشیم. البته بازهم میگوییم از نظر روحی روانی موثر بوده ! عامل اول امیدواری به برجام و توافق است به واقع هنوز حداقل ما خوشبین هستیم که برجام به فرجام برسد و عقلانیت بر فضای تصمیم گیری کشور حاکم باشد یکی از دلایل این موضوع این است که هنوز بسیاری به ثمر رسیدن برجام امیدوارند و این خود عاملی برای کم توجهی به رشد نرخ ارز و موقتی بودن آن بشود
عامل دوم بورس کالا … همواره وقتی نرخ ارز مسیر صعودی را می گیرد تحولات بورس کالا جور دیگری می شوند یا به قول شاعر وقتی که عاشق می شوند دنیا انگار رنگ دیگ است و معاملات بورس کالا انگار یا آهنگ دیگه است اما هنوز این آهنگ را در معاملات بورس کالا شاهد نیستیم و هنوز تردیدهایی نسبت به این جهش ارزی وجود دارد
نکته سوم بازارهای جهانی است مسیر افت بازارهای جهانی کمی جدی تر شده و بازار که می خواهد از افزایش نرخ ارز به واسطه صادرات برخی شرکت ها سود ببرد با چشم انداز کاهشی قیمت جهانی محصولات مواجه شده که باعث شده است آن رشد نرخ ارز خیلی به چشم نیاید
و عوامل چهارم که به نظر مهمترین عوامل و سررشته همه عوامل بالاست نرخ دلار نیماست دولت مستقیماً در نرخ گذاری نیما دخالت میکند و به خصوص از این پس که دلار۴۲۰۰ در کار نخواهد بود و همه چیز و مبنای نرخ نیما تغییر میکند حساسیت دولت بیشتر هم خواهد شد افزایش نرخ ارز تا وقتی خود را در سامانه نیما نشان نداده برای بورسی ها فقط یک اسم و برای شرکت ها تشنه لب چشمه بودن است
این طور به نظر میرسد که باید ابتدا دلار ازاد و سپس دلار نیما خود را در نرخ‌های بالاتر تثبیت کرده و بعد اثرات آن به بازار برسد و معتقدیم اگر دولت منطقی و عاقلانه بخواهد رفتار کند باید نرخ دلار نیما در سطح ۹۰% دلار آزاد باشد و این یعنی به زودی نرخ نیما به حوالی ۲۶۵۰۰ خواهد رسید که رسیدن به چنین سطوحی می تواند برای بازار مفید و موثر باشد البته از ما بپذیرید که نرخ دلارنیما چه با توافق ، چه بی توافق در همین مسیر حرکت خواهد کرد و امیدواریم دولت و بانک مرکزی منطقی فکر کنند…
بازار که مثبت می شود ما هم زبانمان بازتر شده و حوصله مان بیشتر … دیروز و امروز عرضه های اولیه کمی متفاوت را در فرابورس شاهد بودیم که قیمت تقاضای خریداران به شکل مخفی وارد سیستم شده و کسی نمی توانست قیمت را ببیند و عرضه کننده سهم از بالا شروع به عرضه میکرد و پیش می رفت یعنی ممکن بود یکی مثلا ۶۴۰ بخرد و یکی ۵۷۴ … تقریبا و یا بهت بگوییم دقیقا مطابق انچه در دنیا رخ میدهد و این منطبق بر روال معمول ان طرف است . نمیگوییم همین فردا ولی به نظر این الگو میتواند برای بازار ما نیز به خصوص در عرضه های بزرگتر برای همه سهامداران تکرار شود . برخی ممکن است بگویند برخی ضرر میکنند ولی در واقع باید گفت هیچ اشکالی ندارد دست برخی از افرادی که میخواهند بدون توجه به قیمت تحلیلی و ارزندگی سهم بخرد می سوزد ولی حداقل یک مسیر برای بازار روشن می شود که باید به تحلیل اهمیت داده شود و قیمت تحلیلی و منطقی ملاک باشد و این باعث افزایش دامنه رفتار تحلیلی در بازار و فضای بهتر و پویا تر در عرضه های اولیه می شود و شاید این چالش صفوف خرید بعد از عرضه اولیه را نیز حل کند ولی می دانیم این موضوع چالش های بسیاری دارد ولی کم کم باید به این سمت حرکت کنیم
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد و هر چه پیش رفت بهتر شد و حتی وقتی دلار به ۳۰ رسید فشار خرید هم بیشتر شده بود برای اخر هفته خبرهای سیاسی دلاری و بازارجهانی مهم است و در هفته بعد این کدال است که جولان میدهد به نظر هفته بعد هفته خاص و پر خبری برای بازار است
لیدری به نام غذایی
در غذایی ها شاهد رشد قیمتی و صدر نشینی سهام این گروه بودیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی خواهند داشت
در غذایی ها شاهد رونق و رشد قیمتی خوبی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ازاد سازی های صورت گرفته صدر نشین شده اند
در سیمرغ قیمت های ۳۰۰۰ تومانی شکسته و سهم به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان به راه افتاده است بارها بر این سهم در کف قیمتی ۲۲۰۰ تومان تاکید داشتیم سهم یکه مشخص بود با توجه به شرایط بنیادی و ازاد سازی هایی که در راه است بازدهی بسیار خوبی خواهد داد
زپارس پس از بازگشایی با اقبال خوبی همراه شد ۳۰ درصد رشد هنگام بازگشایی و حالا سهم مهمان صف خرید است سهمیکه تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان که مصادف با مقاومت قوی سهم است جای رشد دارد و در قیمت های فوق جدال سختی با این مقاومت خواهد داشت
سپید به سمت سطوح ۲۸۰۰ تومان روانه شده است این سهم که تولید کننده تخم مرغ بوده و از نهاده های تولید تا محصول را خود تولید می کند با اقبال و صف خرید خوبی مواجه شده است این سهم به نظر می رسد در قیمت های ۲۸۰۰ تومانی با افزایش عرضه ها همراه شود
غبهنوش افزایش نرخ گرفته است و این سهم نیز شرایط بدی ندارد در این گروه فکر میکنیم سهم هایی مانند غکوروش و غبشهر و … کمی رشد خاصی داشتند و این نقاط پر ریسک است در غدیس هم به نظر گزارش خوبی را میدهد غشهداب هم گزینه خوبی است در مجموع ریسک این گروه دست گذاشتن دولت روی نرخ گذاری این شرکت هاست . شاید بین این شرکت ها هنوز غکوروش بتواند بازدهی بهتری را بدهد
دارویی ها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
در دارویی هم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در راه بوده و سهام دارویی با تحولات خوبی مواجه خواهند شد دارویی هایی که خبرهای خوبی در مجامع خود خواهند داشت
دجابر مثبت بازگشایی شد سهم بیش از ۷۰ تومان سهمی از عرضه دارویی دانا سود می برد سهم تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان در صورت تثبیت در سطوح بالای ۱۴۵۰ تومان جای صعود خواهد داشت
کی بی سی هم با صف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهمی که شایعات تعدیل مثبت و سود سنگین و قراردادهای جدید را دارد این سهم پس از عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومان تا سطوح ۱۴۰۰ تومان جای صعود خواهد داشت
دلقما سرانجام توانست سد قیمتی ۲۰۰ تومانی را شکند و از ان عبور نماید سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی در انتظارش باشد
دربین دارویی ها دابور به مجمع رفت و بد نیست درازک و تیپیکو و شفادارو هم بارها عنوان شد . امروز دجابر باز شد با صف خرید باز شد ولی عرضه داشت و میتواند جذاب باشد حتی دکیمی و داسوه نیز خوب هستند .دامین و دکوثر هم میتوانند بازی خوبی را داشته باشند دکوثر را بیشتر مد نظر داشته باشید در دامین هم در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۸۲ و در سود اصلی نیز به همین عدد رسیده است
پخش البرز هم گزارش داد پخش البرز در این ۱۲ماهه به سود ۳۰۱۸ ریالی رسیده است نه خیلی گران و نه ارزان است ولی میتواند با دید کمی اصلاح جالب شود دتوزیع در این گروه شرایط خاص تری را میتواند داشته باشد
تک پر های خودرویی
در نمادهای خودرویی روند امروز مثبت ولی برخی سهام این گروه حسابی در مدار رشد قرار داشته دادند
دیروز خساپا را خوب میخریدند و یکی از دلایل ان این است که مراحل قیمت گذاری در خساپا تقریبا تمام شده و به جمع بندی رسیده است گویا حوالی ۴۵۰۰ ریال صحبت از قیمت سهم است و احتمالا با این تفاسیر خودرو نیز حوالی ۶۰۰۰ ریال می شود ولی در کل خساپا بازی خوبی را میتواند داشته باشد شاید خود سهم در این قیمت ها بد نباشد و البته وساپا نیز هنوز گزینه قوی تر و خاص تری است .
خبهمن با این سود خوب خدیزل و ختوقا هم جالب اند
.دراین گروه خپارس یک شفاف سازی خوب و یک تغییر و تعدیل جدی زده است و به نظر خپارس اماده یک حرکت خوب در بازار است
در زامیاد سهم گارد صعودی به سمت قیمت های ۱۲۰۰ تومان گرفته است شنیده می شود گزارشات خوبی در انتظار سهم است و همین امر سبب شده انتظارات اتی از زامیاد با اهداف تکنیکالی ۱۲۰۰ تومان همخوانی و سهم در مسیر رشد قرار بکیرد
ساختمانی های صدر نشین
در نمادهای ساختمانی نیز شاهد صدر نشینی خوبی در نمادهای این گروه بودیم ساختمانی ها عمدتا سیگنال های تکنیکالی خوبی صادر کرده اند
ثغرب هم با صف خرید سنگینی همراه شده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در صورت شکست مقاومت خود رشد مناسبی را تجربه کرد سهم پروژه ها و زمین های خوبی در اختیار داشته و وضعیت خوبی در پیش دارد
ثنوسا باید برای رشد قیمتی در گام بعدی سطوح قیمتی ۵۶۰ تومانی را بشکند سهمی که اوضاع خوبی داشته و هدف قیمتی ۶۲۰ تومانی در میان مدت دارد این از دید تکنیکالی به دلیل اصلاح بالا فرصت خرید خوبی را ایجاد کرده است
ثتران باز صف خرید شده و در صورت شکسته شدن قیمت های ۳۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت این سهم وضعیت خوبی داشته و از نظر تکنیکالی جای صعود خوبی دارد ثترانی که تحولات خوبی داشته و تحولات مناسبی دارد
سرمایه گذاری های تحول خواه
در سرمایه گذاری ها شاهد رشد قیمتی خوبی هستیم سرمایه گذاری ها جای صعود خوبی با دید میان مدت داشته و بازدهی مناسبی در دلشان قرار دارد
واتی که با فروش سهام شرکت زیر مجموعه سود بالایی را شناسایی کرده است با صف خرید همراه و به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومانی می رود سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت رشد خوبی خواهد داشت این سهم تارگت دومش سطوح ۱۲۵۰ تومان است
شستا با نوسانات مثبت خوبی همراه شد سهمی که به نظر می رسد رشد خوبی داشته باشد این سهم تا قیمت های ۱۱۰ تومان بالا خواهد رفت سهمی که با رشد ارزش ان ای وی همراه و سود سازی بالای سهم نیز باعث توجه بازار به این غول سرمایه گذاری شده است
پارسان رشد عالیی را به واسطه رشد پترو پالایشی ها تجربه کرد این سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومان که مصادف با مقاومت سهم است در حرکت می باشد پارسانی که هدف قیمتی ۳۵۰۰ تومانی در صورت شکست این مقاومت است
چند بار روی وامید تاکید کردی ولی سهم با دید کوتاه مدت نیست و باید صبر بیش از ۶ ماه داشته باشی ولی گزینه کم ریسکی است وامید در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۳۷۱ ریالی رسیده است و در ۵۵% ارزش ذاتی است . سهم میتواند دراین قیمت ها مورد توجه بازار باشد دراین گروه کنور باید کمی اصلاح کند ولی برخی زیر مجموعه های سهم خوب ظاهر شدند این سهم را نیز باید زیر نظر گرفت
وغدیر هم امروز صف خرید بود واقعا سهم در این قیمت ها با زمزمه سود ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ریالی که محقق میکند میتواند مورد توجه باشد البته پارسان هم شایعه ۶۹۰۰ و ۷۰۰۰ ریال سود دارد
چهارگوشه بازار
فباهنر در حال شکست مقاومت خود و رشد به سمت سطوح ۳۶۰۰ تومان است سهمی با توان سود ۷۰۰ تومانی وضعیت بنیادی خوبی دارد این سهم هم سود سازی و هم توان رشد قیمتی بالایی داشته و برای مجمع هم یک تقسیم سود خوب را در پیش رو دارد خبر برنامه شرکت برای خرید معدن از دیگر خبرهای مهم سهم است
دیروز هم گفتیم که افق کوروش با توجه به ماهیت کالابرگ و خرید از این فروشگاه ها میتواند مورد توجه باشد افق را با دید یک اتفاق و رویداد و سناریو که بخشی ازاین پول ها راهی این نوع خرید ها شود زیر نظر داشته باشید
ولساپا با روند صعودی خوبی همراه شده است این سهم به قیمت های ۱۸۰ تومان رسیده است ولساپا در صورت تثبیت در قیمت های ۱۸۰ تومان تا سطوح ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان رشد می کند شنیده می شود گزارشات خوبی در انتظار سهم است سهمی که رشد قیمتی خوبی دارد و می تواند بازدهی مناسبی داشته باشد به خصوص این که از رشد بازار نیز جا مانده است
سفارس هم با اقبال و رشد خوبی همراه شد سهم دو هدف فیمتی ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی دارد سهمی که با عرضه ابیک با قیمت های کارشناسی سود بالای را شناسایی و توان رشد خوبی دارد این سهم به نظر می رسد کف ۲۰۰۰ تومانی را بسته و استارت رشد خوبی را زده است سهمی که خبر عرضه سابیک می تواند تحولات جدی در سود سازی و ارزش ان ای وی سهم ایجاد نماید
وضعیت کزغال کمی بهتر شده است کزغال در فروردین با فروش ۴۶ هزار تن و قیمت ۴۰,۲۳۲,۳۶۲ ریالی در هر تن فروش به عدد ۱۶۸۹ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است به نظر میتواند جالب باشد . حتی کپرور هم شرایط خوبی را دارد
در سوی دیگر تاصیکو را هم در نظر داشته باشید یکی از سهم های جالب و به قیمت و منطقی بازار است
برای هفته بعد اسیاتک احتمالا متعادل می شود احتمالا در این تعادل فشار فروش بیشتر و یک بار متعادل می شود و صف خواهد شد
امروز فزر گزارش دا دو به نظر در این نقاط تثبیت میشود فزر در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۶۷۷۱ ریال و در سود اصلی به سود ۶۹۰۷ ریال رسیده است به نظر با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد ولی نکته مهخ در تقسیم سود و عدم تکرار پذیری این سود است
پترول امروز صف خرید بود بی شک با بازگشایی سه سهم متوقف پتروشیمی شاهد افزایش ارزش ذاتی و رشد پرتفوی این سهم خواهیم بود
روزهای مثبت همه چیز خوب و سبز است و توصیه خرید در مثبت ها سخت ولی در کل در هفته پیش رو جو خرید را باید بیشتر با گزارش ها تنظیم کرد
[/ihc-hide-content]
