بازار امروز بسیار خوب و خاص آغاز کرد و بگذارید راحت بگوییم غیرمنتظره خوب پیش رفت . میدانید چرا میگوییم غیرمنتظره چرا که درست در نقطه های حساس بازار قرارداریم و با این وجود این حجم خوب را در بازار شاهدیم . حجمی که هم نشان میدهد پول ها درگیر است و هم خیلی نگران روزهای اتی نیست و این به نظر دلایل متعددی دارد و صد البته این را هم بگوییم همیشه در چنین نقاطی انگار دستی از غیب برون امده و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده و عاملی برای اصلاح بازار شده است .ولی انصافا در حال حاضر بازار انقدر محکم و قوی گام برمیدارد که کسی فکر نمیکند زیرپای بازار خالی شود . اما برخی دیگر نظریات جالبی دارند و معتقدند رفتار و حرکات تورمی احتمالی در دولت زیرپای خریداران را سفت کرده و باعث شده تا پول های پارک شده بازار هم کم کم به فکر فرو بروند که نکند یک موج کاهش ارزش دیگر در کار است ؟!

این روزها بازار را در حالی پیش می بریم که اخبار متفاوتی از یکی از مهمترین تحولات اقتصادی دولت یعنی آزادسازی و تخصیص یارانه به مردم در دستور کار قرار گرفته است.
قبل از هرچیز و برای این که در مورد این موضوع و اثرات آن در بازار بیشتر صحبت کنیم گریزی می زنیم به روزهای بهمن ۱۴۰۰ که زمزمه آزادسازی نرخ ارز و موارد آن به گوش می رسید.
چند وقت پیش به همراه برخی از دوستان در سفری تفریحی به جنوب رفتیم تقریبا در نقاطی دورافتاده و محروم (بماند که این مردم جنوب چقدر محجوب هستند! خیلی از انها واقعا با این یارانه ها روزگار سپری میکردند ! ) .قرارشد هر روز که هستیم ماشینی در اختیار باشد و نقاط دیدنی را به ما نشان بدهد . مسیرها طولانی بود و در ماشین بین دوستان بحث روز بازار می شد . راننده پسرکی جوان که با دانش به نظر میرسید و مطلع تا یکی دو روز اول سعی میکرد فقط شنونده باشداما روزهای بعد وقتی در حوزه بازار به بحث ارز ۴۲۰۰ و اتفاقات ان که رسیدیم انگار بغض فروخفته اش ترکید و لب به حرف و گلایه گشود … او میگفت سهمیه خوراک دام را که به این منطقه میدهند ۵% به دست دامدار رسیده و ۹۵% ان به شکل ازاد و خارج از سیستم فروخته می شود ! یعنی دست هایی این میان کالای با قیمت ۴۲۰۰ را گرفته و آن را به جای تخصیص به مصرف کننده واقعی به بازار ازاد میدهند و با نرخ ارز ازاد می فروشند !! از فساد گسترده و به اصطلاح خودش بخور بخور در این حوزه می نالید… هیولای ارز ۴۲۰۰ انقدر بزرگ و قوی شده که تا دورترین مناطق کشور دست بسیاری را به فساد الوده کرده است !

عزیزان وقتی در دور افتاده ترین نقاط این کشور فساد این چند نرخی بودن ارز رسوخ کرده عمق فاجعه روشن و مشخص است و باز مشخص است که این نرخ ۴۲۰۰ به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد … خیلی وقت پیش نوشتیم کسانی که موافق ارز ۴۲۰۰ هستند از دید ما از ۲حال خارج نیستند یا ازاین موضوع منفعتی شخصی می برند و یا نسبت به موضوع اگاهی کامل را نداشته و اقتصادی و علمی نظر نمی دهند . امیدواریم وجه دوم باشد . تکلیف دسته اول که روشن است ولی دسته دوم فقط همین موضوع را با خود کمی فکر کنند . اثر ارز ۴۲۰۰ دراین مدت در سفره های مردم چه بود ؟! دارو و مرغ و گوشت و روغن و … مگر ارز ۴۲۰۰ نمی گرفت !!!؟؟ ارز ۴۲۰۰ قطعاو قطعا یکی از غیراقتصادی و فساداور ترین تصمیمات اخیر نظام اقتصادی بوده است ! امیدواریم قدرت عقلانیت منطقی برای ان وجود داشته و یک تصمیم شجاعانه در مورد ان گرفته شود …

این را هم بگویم حقیر بارها و بارها مخالف تخصیص یارانه نقدی به افراد جامعه بودم ولی وقتی شدت فقر برخی نقاط را می بینی با خود میگویی شاید واقعا این مابه التفاوت اگر نقدی به این فرد داده شود زندگی او تغییر ملموس تری خواهد کرد …

و اما امروز … گویا در حال حاضر قرار بر این شده است که هشت دهک در جامعه مابه التفاوت دریافت کرده و فضای دریافت یارانه را داشته باشند
سه دهک اول به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و ۵ دهک بعد ۳۰۰ هزار تومان البته این اعداد هنوز قطعی نیست اما در شرایط فعلی اتفاق مهم دیگری در حال وقوع است که می‌تواند اثرات مهمی در بازار به جا داشته باشد
یکی از مهمترین اثرات اثر روانی موضوع است. ما سعی میکنیم در مورد همین موضوع و اثران در بازار صحبت کنیم …
بار روانی منطقی عمل کردن دولت و همچنین فاصله گرفتن از قیمت گذاری های دستوری و اتفاقاتی نظیر آن چه در فاز اول هدفمندی یارانه ها ، و سپس بحث بنزین و حالا در این یکی رخ داده و مشترک است این بوده که در هر سه پس از وقوع آن اتفاقات مشابهی رخ داده که رشد بازار را رقم زده و پس از آن دلار هم رشد کرده و تورم هم افزایشی بوده است و بازار صعودی …این موضوعی است که همواره رخ داده و اتفاق عجیبی نیست و دلایل منطقی هم دارد.
بعد دیگر موضوع در مورد شفاف تر شدن نرخ ارز و به نوعی فاصله گرفتن دولت از دادن یارانه و سرکوب عمدی قیمت ها به پرداخت یارانه به شکل نقد به مردم است که می تواند منجر به افزایش احتمالی نرخ دلار نیما و سپس افزایش نرخ تسعیر ارز شرکت ها شود که انگیزه دولت بابت رشد دلار نیما و منطقی شدن ان بیشتر می شود
در سوی دیگر آزادسازی قیمت اگر به شکل معمول و منطقی رخداده و نرخ گذاری عجیب و غریب دستوری در آن صورت نگیرد به سود شرکت ها خواهد بود
نکته بعد حسی است که از سمت دولت به بازار مخابره می‌شود و این منطقی عمل کردن برای تحولات اقتصادی و حرکت در مسیر مغقولی است که اتفاقات مهمی را می تواند برای بازار رقم بزند هر چند به این دولت اعتمادی نیست ولی یک گام مهم است …

به نظر موضوع تخصیص نقدی یارانه به افراد و آزادسازی قیمت‌ها شاید کمی موج تورم را افزایش داده و فضا را از این نظر تحت تاثیر قرار دهد اما به نظر بهترین رویداد است که یارانه به دست مستقیم مصرف کننده برسد و دلال‌ها این میان نقش کمتری را داشته باشند .به خاطر بیاورید که این موضوع از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از فعالین اقتصادی بوده ولی گوش کسی بدهکار نبود و چه جیب هایی که در خلال این ار ۴۲۰۰ پر شد و ثروتمندتر و ثروتمندتر شدند !

پس این را گوشه ذهن خود داشته باشید اجرای چنین طرح هایی با توجه به بار مالی تورمی و تکرار الگوی قبلی بازار میتواند اثرات مهمی در بازار سرمایه و کلیت ان داشته باشد و شاید وقتی خریداران این طور سفت و محکم پای بازار ایستاده اند دلایلی داشته باشد …

در خلال طرح های مختلف دولت برای جبران اثرات منفی احتمالی اثرات حذف یارانه ها بر درآمد آن لالووها یک سبد سهام نیز دیده می شد که نشان میداد دولت قصد دارد برای جبران بخشی از درآمد از دست رفته اقشار سبد سهام را تخصیص دهد.
به نظر روی این موضوع بیشتر فکر کنید و کار کنید بازار سرمایه به اعداد و ارقام و اتفاقات اینچنینی حساس است بهتر است کمی خاص تر به موضوع نگاه شود اگر واقعاً بحث توانمند کردن مردم و سهامدار کردن آنها وجود دارد راه های مختلفی هست
اما تجربه دولت نشان می دهد که او هیچ گاه با این هدف جلو نیامده و همیشه پس اهداف او نگاه درآمدی بوده است.

بهتر است در مورد این موضوع با احتیاط گام بردارید و حرف ها و نظرها به طور مبهم تکرار نشود و هر کسی چیزی بگوید و روی بازار اثرگذار باشد. هنوز زخم های قبلی آزادسازی سهام عدالت و اتفاقات از این دست روی تن بازار یادگاری است

بگذریم و سراغ بازار برویم که فکر میکردیم تن به اصلاح عمیقی میدهد ولی نداد و خوب پیش رفت و واقعا بازار را غافلگیر میکند . بازار هر رزهم یک اتفاق جدید و خوب دارد و یک سورپرایز ویژه که بتواند خود را جور دیگری پیش ببرد . یک نکته مهم است که دست پنهان قوی برای کمک به بازار هم شکل گرفته که به خوبی همه چیز را مدیریت میکند .

پالایشی های دلاور

در نمادهای پالایشی شاهد روند متعادلی بودیم کرک اسپرد پالایشی ها به شدت بالا رفته و سهام اینگروه در موقعیت خوبی قرار دارند

برخی سود ها در این گروه شنیده می شود که میتواند بسیار جالب باشد از سود ۹۰۰ ریالی شتران و ۱۶۵۰ ریالی شبندر که خبرهای خوبی برای این گروه است به نظر این گروه این روزها کمی به استراحت نیاز دارد و برخی ان را قابل پیش بینی میدانند چرا که به زودی نفت کم می شود ولی در کل این گروه خبرهای گزارش ها برسد قابلیت های رشد مجدد را دارد همه چیز دراین گروه به گزارش احتمالی ملی پخش و پالایش بستگی دارد

در شاوان سهمی که شایعات سود ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی دارد بالاخره سهم به استانه مقاومت قوی ۱۸۰۰۰ تومان رسید سهمی که با این سود سازی حتی می تواند تا قیمت های ۲۰۰۰۰ الی ۲۱۰۰۰ تومان همدر صورت شکسته شدن مقاومتش رشد داشته باشد

درشتران به نظر می رسد فشار فروش بالا و سهم نتوانست مقاومت ۶۲۰ تومانی را بشکند بازار در انتظار سرانجام صورت های مالی ۱۲ ماهه خود در این شرکت می باشد شترانی که تعدیل مثبت خوبی برای ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و جهش سود بالایی برای امسال دارد

برای شپنا سود های بالایی برای سال جاری رقم زده می شود برای سال ۱۴۰۰ سود سهم محدوده ۹۰ تومان خواهد بود ولی برای امسال تخمین سود سهم بالایی از سهم زده می شود شپنایی که رشد قیمتی خوبی در صورت سود سازی بالا خواهد داشت فعلا سد قیمتی ۷۲۰ تومانی مانع محکمی شده است

خودرویی ها و خبرهای خوش

چراغ سبز خصوصی سازی برای واگذاری سهام خودرویی در دل سرمایه گذاری های وابسته امروز جو این گروه را مثبت کردامروز از قیمت ۴۸۵ تومانی برای سایپا صحبت د ولی هنوز تایید نشده است .

طبق اخرین خبرها مراحل قیمت گذاری بلوک ها در روزهای پایانی است و هفته اخر اردیبهشت جمع بندی و اعلام می شود و به نظر کمی استراحت و اصلاح زمانی و قیمتی برای وساپا و خگستر و ورنا که رشد چشم گیری داشتند منطقی است . خبرهای این فروش و تغییر نحوه فروش ان هم جالب است ولی در کل خود سایپا را نیز بازار خوب میخرد و همچنین خودرو را . در سوی دیگر بازی خوبی در ورنا و وساپا در جریان است

در سایپا سهم با نوسانات مثبت همراه شد اما نکته مهمی که در سهم وجود دارد اجازه تشکیل صف خرید به سه داده نمی شود سهمیکه در صورت تثبیت درقیمت های بالای ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان جای رشد خواهد داشت

زامیاد درقیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان کق سازی خوبی داشته است اگر صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبت باشد یا گزارش اردیبهشت ماه نیز مناسب سهم باز جای رشد دارد فعلا سهم به دلیل رالی اخیر خود با روند نوسانی همراه شده است

بیمه های خوش شانس

در نمادهای بیمه ای شاهد روند مثبت و صعودی بیمه ای ها به خصوص ان هایی که پتانسیل های بنیادی بیشتری دارند بودیم

در بیمه البرز سهم یکه تاز شده است سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و به سمت قیمت های ۲۵۰ تومان در حرکت است سهمی که مقاومت مهمی فردا داشته و اگر همچنان مثبت باشد تا قیمت های ۲۸۰ تومان همجای صعود دارد

در بیمه اسیا هم رشد خوبی را شاهد بودیم سهم تا قیمت های ۲۰۰ تومان بالا امده است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند صعود خوبی داشته باشد این سهم تراز ارزی و عملیاتی قابل توجهی دارد و شکسته شدن قیمت های ۲۰۰ تومان یک موج صعودی دیگر با هدف قیمتی ۲۴۰ تومان ایجاد میکند

بیمه پارسیان به مصاف قیمت های ۴۲۰ تومانی می رود این سهم می تواند با شکست قیمت های فوق تا سطوح ۴۶۰ تومان صعود داشته باشد سهمیکه اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و از رشد بازار جا مانده است

دارویی های پر توان

در نمادهای دارویی شاهد روند صعودی در برخی سهام این گروه بودیم همچنان برخی دارویی ها توان رشد قیمتی خوبی را از خود نشان می دهند

به نظر تقسیم سود دکپسول خبرخوبی برای دفارا خواهد بود و این سهم میتواند سود خوبی را از این محل شناسایی کند در سوی دیگر دکپسول خود سهم نیز با بازگشایی در قیمت های منطقی میتواند جالب توجه باشد .در بازار خبرعرضه ددانا جدی تر شده و به نظر با دید میان مدت خرید دجابر دکیمی داسوه گزینه های خوبی هستند

تیپیک و شفادارو هم گزینه های کم ریسک تراین روزهای بازار هستند و کمی بیشتر مورد اقبال بازار قرار گرفته اند

دجابر با صف خرید همراه شد سهمی که سود بالای ۷۰ تومان از عرضه سهام دارویی دانا می برد و ارزش ان ای وی سهم نیز رشد بالایی خواهد داشت سهم فعلا متوقف اما روند صعودی میان مدتی سهم ادامه خواهد داشت

دتوزیع در انتظار محرکی برای شکسته شدن قیمت های ۳۲۰۰ تومان است این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته وسود سازی بالایی در گزارش ۱۲ ماهه و رشد سود بالا برای سال جاری دارد روند میانمدت سهم همچنان صعودی ارزیابی می شود

دارویی لقمان هم خوب رشد کرده است سهمی که تا قیمت های ۲۲۰ در صورت شکسته شدن قیمت های ۲۰۰ تومان جای صعود دارد این سهم اوضاع خوبی داشته و پس ازافزایش سرمایه روند صعودی ارامی را در پیش گرفته است

غذایی های خاص

در نمادهای خاص تحولات صورت گرفته در این گروه و رشد قیمت محصولاتشان از یکسووکمبود مواد غذایی از سوی دیگر سبب شده تا غذایی ها با اقبال همراه شوند

غبشهر امروز هم صف خرید بود این سهم فردا به مقاومت قوی و تاریخی ۴۲۰ تومان می رسد بدین ترتیب فردا روز بسیار مهمی برای سهم است سهمی که در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۴۶۰ تومان رشد خواهد داشت

سیمرغ هم امروز مثبت بود اما سهم باید از سد قیمتی ۲۶۰۰ تومان برای رسیدن به هدف ۲۸۰۰ تومان عبور نماید گزارشات ماهانه سهم عالی و اگر صورت های مالی خوبی با سود بالا محقق شود سهم به هدف نهایی ۳۲۰۰ تومانی هم خواهد رسید

سپید در حال رسیدن به قیمت های ۲۲۰۰ تومان است سهمی که توان برگشت خوبی ازاین سطوح داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد سپید حمایت قوی در این قیمت ها ساخته و رشد خوبی تا سطوح ۲۵۰۰ تومان در انتظار سهم است

چهارگوشه بازار

حفاری شمال با صف خرید توانست بالاخره قیمت های۴۶۰ تومان را بشکند سهمی که هم قراردادهای جدید و هم سود تسعیر ارزی خوبی در دل خود دارد این سهم تا قیمت های ۵۲۰ تومان فعلا جای رشد را خواهد داشت

در چکاوه سهم صف خرید شده ومقاومت ۸۴۰ تومانی را شکست دوهدف قیمتی ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومانی در انتظار این سهم است چکاوه اوضاع و احوال خوبی داشته و سود خوبی برای امسال در انتظارش است به خصوص که طرح بیستون نیز به پیشرفت خوبی رسیده و ظرفیت شرکت را چند برابر افزاش می دهد

تپمپی هم امروز صف خرید شد سهمی که شایعات سود ۲۰۰ تومانی داشته و با اقبال خوبی همراه شده است قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان از دید تکنیکالی در انتظار سهم است سهمی که در زیر مجموعه های خود شاهد تحولات جدی بوده و از دید تکنیکالی کف ۱۶۰۰ تومان را تاچ و برگشته است

امروز پیمانکاری ها وضعیت خوبی را داشتند به نظر در این گروه ۳ سهم کیسون خصدرا و شساخت را زیر نظر داشته باشید و هر ۳ ریسک خیلی زیادی برای این قیمت ها و این شرایط ندارند البته باز بین این ۳ سهم ریسک کیسون کمتر و بعد خصدرا و بعد شساخت قرار دارد . شساخت برای رشد یک اطلاعیه و صورت های مالی میخواهد که به زودی به کدال می رسد و میتواند در سهم موثر باشد .

انقدر خبرهای کالا برگ و موارد مختلف مطرح شده که افق کوروش هم به صف خرید رسید . زمزمه ایجادکارت اعتباری خرید اقلام میتواند فروش فروشگاه های بزرگ نظیر افق و برخی دیگر را افزایش دهدو این خبرخوبی برای این مجموعه هاست البته ریسک مطالبات از دولت رارقم میزند ولی باید دید چطور اجرا می شود فعلا افق را ازاین نظر کمی بیشتر زیر نظر بگیرید امروز هم خوب صف شد

در تایرا هم امروز به صف خرید رسید اگر دقت کنید ۲ روز است روی تایرا و بترانس به عنوان سهم های خاص صحبت میکنیم در گروه برق روی بکهنوج و وهور هم می شود حرف زد و صد البته رمپنا که یک عرضه اولیه خاص در زیر مجموعه ها دارد و میتواند جالب عمل کند البته فعلا کمی به مشکل خورده ولی خبرخوبی برای رمپنا خواهد بود

امروز باردیگر های وب را عالی خریدند . های وب که اعلام کرده است به زودی افزایش سرمایه میدهد و دیروز هم حجم قوی را داشت بسیاری معتقدند قیمت های ۱۰۸۰۰و ۱۱۰۰۰ ریال فعلا هدف موقت سهم است ولی واقعا با این سود و این جریان عملیاتی میتواند اهداف بالاتری را نیز هدف بگیرد .

در گروه سنگ آهن توجه به واحیا و وامید بیشتر است . هردو سهم از نظر بنیادی و نموداری قابلیت های خوبی دارند واحیا برای ریسک پذیرها و وامید برای ریسک گریز ها هردو گزینه های خوبی هستند . وامید به زودی مجمع دارد و بعد هم با تقسیم سود کگل و کچاد فضای خوبی را از سود رقم میزند از دید ما وامید واقعا ریسک بالایی را ندارد

امروز گروه فولاد را خوب خریدند و یک اتفاق مهم برای این گروه تحولات خوب بورس کالا و لغو برخی عوارض بود . به نظر در گروه فولاد فولاژ بعد از اصلاحی که داشته جالب شده است فسپا هم همینطور و سهم سود خوبی میدهد خود فولاد و هرمز هم هردو قابلیت های سود سازی قوی را خواهند داشت و بازار میتواند به انها بیش از بقیه شرکت ها توجه کند . . این شرکت ها را با دید کمی میان مدت و نگهداری زیر نظر داشته باشید

امروز اسیاتک کمی حجم بیشتری را داشت به نظر سهم عرضه شود میتواند به شدت مورد توجه بازار باشد و دوباره صف خواهد شد

ثمسکن این روزها خوب صف خرید شده است به نظر بازی خوبی را در سهم داریم و میتواند اغاز یک حرکت جدید برای سهم باشد

در بازار حکشتی و حسینا را دوباره خوب میخرند به نظر حکشتی و حتاید و حسینا با این خبرهای سیاسی کم کم باردیگر کمی بیشتر مورد توجه خواهند بود

سکرد این روزها مورد توجه بازار است سکرد در ۳ماهه ۱۴۸ ریال و ۶ماهه ۲۰۷ ریال محقق کرده است که در ۳ماهه ۳۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۵۷ و سود خالص ۴۵۴ میلیارد ریال بوده به نظر سهم بدی نیست ولی شاید سپاهان فضای بهتری را داشته باشد و حتی سفارس با این خبرها گزینه خاص تری باشد

امروز مبین و فجر هم باز شدند و به نظر بازی خوبی را دارند هنوز افزایش نرخ در این دو سهم جدی است و این عاملی برای توجه به این دو است

بانکی ها امروز خوب بودند تسعیر ارز وبملت برای کل گروه خوب تمام شد و البته اگر اخبار خوبی از برجام برسد این گروه رونق میگیرد در کل فاز خوبی در این گروه برقرا است و میتوان فضای خوبی را ترسیم کرد ولی نکته منفی این گروه این است که همیشه حقوقی برای فروش اماده است . به نظر این گروه جایی نرفته و میتواند جز کاندید های خوب صعود باشد ولی مصائب و مشکلات خاص خود را دارد

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزیکشنبه 18 اردیبهشت 1401

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روش‌های جایگزین پرداخت