[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه 5 اردیبهشت 1401
خودرو تراپی!
بازار امروز دو نیمه متفاوت داشت در نیمه اول وضعیت خیلی خاص نبود و حتی افت حجم و شدت منفی بازار بیشتر بود ولی هر چه پیش رفت وضعیت بهترشد و بی تعارف باید گفت بازهم این گروه خودرو بود که کمک حال بازار شده و دم مسیحایی نصف و نیمه ای را به کالبد بدبین بازار دمید و کمی فضا را بهتر کرد .
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از بازار و یا بهتر است این طور بگویم بخش مهمی از بازار به گروه خودرو وابسته شده و به هرحال موتور پیشخوان بازار می تواند این گروه باشد از همینرو تحولات فعلی که در بازار رخ میدهد نمیتواند بدون در نظر گرفته شدن این گروه بوده و نسخه نامرئی برای تحولات بازار پیچید
البته حرکت بازار هم هنوز یکپارچه نشده و در سیری منطقی در حال نوسان است یا به اصطلاح زمان میدهد و زمین میخرد ! بازار برای حرکت دوباره کمی اطمینان و آرامش نیاز داشته که باید از سوی دولت به بازار تزریق شود نشانههای آن میتواند چند تصمیم درست اقتصادی و برگشت از تصمیمات غلط گرفته شده باشد که البته شنیده می شود برخی تعرفه ها و وضع عوارض ها لغو شده و برخی نیز امروز گویا لغو می شود … بخشی از ابزار شوک درمانی در بازار به دو گروه پالایش و خودرو گره خورده است که فکر میکنیم بتوانند روند بازار را تغییر دهند .از همینرو تحولات این دو گروه برای بازار بسیار مهم و حیاتی بوده و عاملی برای توجه بیشتر بازار به این دو گروه خواهد شد و به طور مشخص خبرهای بلوک و گزارش 12ماهه 2 اتفاق و رویداد مهم این جریان است . شوک های سیاسی هم شاید بتوانند تا حدودی در تغییر ذائقه و چشم انداز بازار موثر باشد اما احساس می کنیم آن تحول و ایجاد شور و انگیزه لازم حرکت بازار را ممکن است نداشته باشد و البته ما هم به این راحتی اشتی سیاسی را در دسترس نمی بینیم هرچند که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است …
اما از دیروز موج جدیدی از گزارش های ماهانه و ۱۲ ماهه در کدال ایجاد شده که برخی معتقدند شاید این گزارش ها بتوانند موج آفرین و شوک دهنده به بازار باشند در مورد این موضوع و این اتفاق اگر کمی صادق باشیم به عنوان کسی که دائم در حال رصد کدال و اطلاعیه هاست باید گفت این ایتم نمیتواند آن شوک قوی را به بازار وارد کند اما در یک موضوع بسیار موثر خواهد بود کدال و اطلاعیه های کدال به خصوص در گزارش های ۱۲ ماهه میتواند در جمع شدن فنر فعلی بازار کمک کرده و در کنار اصلاح زمانی تکنیکالی بازار شرایط بنیادی او را نیز بهبود بخشد این مهم ترین کارکرد گزارش های فعلی است که البته تا حدودی کف بسیاری از سهم ها را نیز می بندد و به دنبال عامل جدیدی برای رشد می رود
البته این را هم باید اذعان داشت که بازار بخشی از انرژی خود را یا بهتر بگوییم اکثر انرژی خود را صرف جنگیدن با عواملی می کند که اصلاً نباید وجود داشته باشد و بخش مهمی از انرژی بازار به این شکل هدر می رود به نظر آزاد شدن این انرژی و درگیر نبودن بازار در این بازی ها خود یکی از عوامل مثبت و محرک قوی برای ادامه مسیر است اما در هر صورت بازار فعلی نشان می دهد که اگر قصد حرکت های مستمر رشدی را داشته باشیم باید مسیر هموارتر و خبرها جذاب تر شود باید ان 4 عاملی که روزهای قبل گفتیم از بازار دور باشند و چالش افرینی نکنند … از بعد نموداری و تکنیکالی هم بسیاری معتقدند بازار دچار یک اصلاح زمانی میشود و البته در بخشی از بازار این موضوع خود را به شکل ریزش نشان خواهد داد اما اصلاح زمانی یعنی حرکت بندبازی طور در محدوده یک میلیون و پانصد تا فضا دوباره برای یک رشد دیگر فراهم شود
و اما در بین چهارترس و عاملی که 2 روز گذشته گفتیم که میتوانند عاملی برای ریزش بازار شوند یکی کمی بیشتر این دقایق و این روزها ذهن بازار را ازار میدهد و آن هم بازارهای جهانی است . این دقایق و این ساعات کرونا باردیگر در چین همه گیر شده و باردیگر اتفاقات این چنینی در حال بروز است که ابتدای بازی این بیماری شاهد ان بودیم و حالا بازارهای جهانی ازاین همه گیری دوباره میترسد و کمی رنگ و رخ منفی گرفته است البته این منفی ها یک مزیت داشت که بی فکری و بی عقلی و بی منطقی برخی را به رخشان کشید که چطور در حال وضع عوارض بودند ! در این شرایط بخش عمده ای از بازار ما هم که وابسته به جریان بازارجهانی است با چالش مواجه می شود . این موضوع پس ذهن بسیاری از افراد وجود دارد و رگه هایی ازاین ترس و تردید در بازار دیده می شود و هر چه عمق بحران عمیق ترو بیشتر شود نتایج آن در حجم خود را بیشتر نشان خواهد داد … این موضوع را پس ذهن خود داشته باشید و سراغ بازار امروز برویم که خیلی جذاب آغاز نکرد ولی هرچه پیش رفت بهتر شد و در نهایت روز خوبی را با معاملات خودرویی ها به پایان برد . به نظر بازار شاید کمی از سرعتش کاسته شده باشد ولی هنوز حجم معاملات الارم خطرناکی صادر نکرده است .
رونق سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد رشد قیمتی و برگشت روند این گروه بودیم با این وضعیتی که بازار پیدا کرده است سرمایه گذاری ها به خصوص غول های بازار با اقبال خوبی همراه شدند
فارس با خبر شناسایی سود بالای 15 تومانی به ازای هر سهم از طریق جهش سود پتروشیمی مبین وفجر با روند صعودی از کف قیمتی 800 تومانی جدا شد این سهمتا قیمت های 860 تومان فعلا جای نوسان مثبت داشته و بازدهی خوبی خواهد داد
در تاپیکو شاهد شکست قیمت های 1600 تومان هستیم این سهمهم ارزش ان ای وی و هم سود سازی بالایی دارد سهمیکه اهداف قیمتی 1800 و 2000 تومانی داشته ورشد خوبی در انتظار سهم است امسال سهم از طریق پالایشگاه ستاره خلیج فارس متحول می شود
خگستر هم به صف خرید رسید سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است این سهمتا قیمت های 420 تومان رشد و به مقاومت قوی خواهد رسید جدال سختی را در مقاومت فوق شاهد خواهیم بود این سهم در صورت شکست این سطوح مهمان قیمت های 460 تومان خواهد بود
پردیس و وسکاب و وسپه را نیز کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید میتوانند گزینه های جالبی باشند
بیمه های قوی
بیمه ای ها نیز در حال شناسایی سود تسعیر ارز در قالب گزارش های پایان اسفند ماه خود می باشند گزارش هایی که سبب شده تا سودهای خوبی در12 ماهه بیمه ای ها ساخته شود
دربیمه اسیا سهم به سمت قیمت های 200 تومانی در حرکت است مقاومت 180 تومانی در حال شکست بوده و این بیمه ای که تراز ارزی سنگینی به علاوه رشد سود عملیاتی وشایعات سود 40 تومانی دارد با اقبال خوبی مواجه و در مسیر رو به رشد قرار گرفته است
بیمه البرز امروز 6 درصدی و صف خرید و در حال عبور ازقیمت های 160 تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی در انتظار سهم است این سهم تراز ارزی وبهتر بگوییم بالاترین تراز ارزی را داشته و از سود عملیاتی خوبی نیز برخوردار است
ساختمانی ها در صدر
در ساختمانی ها اوضاع مساعد و همچنان سهام ساختمانی با رشد قیمتی و میل به صعود همراه هستند
امروز ثالوند به قیمت های بالای 700 تومان رسید سهم سود ساز گروه که قبل از این معرفی شده بود ثالوند هدف قیمتی 720 الی 760 تومانی داشته وبه نظر می رسد در این تارگت ها متعادل شود
ثامید همچنان پیشتاز است سهمی که در 3 ماهه به سود 30 تومانی رسیده باشد می تواند تا قیمت های 180 تومان رشد و حتی رشد فراتر از این سطوح داشته باشد ثامید بازدهی خوبی در دل خود به واسطه گزارش عالی و سود سازی بالا خواهد داشت
ثزود هم در قیمت های 650 تومان معرفی شد سهم به قیمت های 800 تومان نزدیک شده است سهمی که از کف تکنیکالی خود برگشت خوبی زده و به قیمت های خوبی رسیده است رنج قیمتی 820 الی 850 تومان سطوح مناسبی برای سیو سود این سهم است
پالایشی ها ونوسانات ارام
در پالایشی ها شاهد نوسانات ارامی بودیم این گروه در انتظار صورت های مالی 12 ماهه خود هستند سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارند البته کرونا و قیمت نفت میتواند چالش این گروه شود ولی بعید است افت عجیبی را در قیمت نفت داشته باشد .
در شپنا سهم مجددا به قیمت های بالای 600 تومان برگشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی سهم متداوم خواهد بود این سهم تا قیمت های 650 تومان فعلا جای رشد خواهد داشت رسیدن به تارگت های 720 الی 800 تومان مستلزم گزارشات مثبت 12ماهه می باشد
در شتران هم فعلا قیمت های 560 تومان به عنوان حمایت عمل کرده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد اما فعلا درقیمت های 560 الی 620 تومان در نوسان است اگر سود بالای 80 تومان در 12 ماهه محقق شده باشد شایعات سود 110 تومانی در سهم نیز واقعی و سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد
شاوان شایعات سود 2600 الی 2800 تومان به همراه افزایش سرمایه جذابی دارد اما سهم برای رسیدن به ارزش ذاتی 18000 تومانی نیاز به گزارش 12 ماهه مثبت وتحقق شایعات فوق دارد سهمی که در گروه پالایش از رشد این گروه عقب مانده است
سیمانی ها و رشد قیمتی عالی
در نمادهای سیمانی شاهد رشد قیمتی خوبی بودیم سیمانی هایی که همچنان جز مستعد های بازار و توان سود سازی بیشتر برای سال جاری هستند
در این گروه سیمان ارومیه که سود سازی خوبی در سال 1400 رونمایی کرد با شایعات سود 900 تومانی برای سال جاری با رشد قیمتی به مصاف مقاومت 4600 تومانی می رود سهم اوضاع واحوال خوبی از دید بنیادی داشته ومی تواند در صورت شکست این سطوح تا قیمت های بالای 5000 تومان برود
سفانوکه جدیدا افزایش نرخ گرفته و سود خوبی در 12 ماهه به همراه داشته و برای امسال هم متحول می شود وش ایعات سود 800 تومانی دارد با رشد قیمتی به سوی سطوح 4000 تومان می رود سهم بنیادی گروه که وضعیت فروش خوبی نیز دارد
سیمان سپاهان در 6ماهه نزدیک 100 تومان سود شناسایی کرده است برای 6 ماهه دوم وضعیت بهتر و سهم توان شناسایی سود محدوده 200 تومان را خواهد داشت این سهم در صورت رسیدن به حمایت 920 تومانی تا سطوح 1000 و 1100 تومان جای برگشت دارد
چهارگوشه بازار
بترانس هم با شکست قیمت های 220 تومان راه خود را برای رشد تا سطوح 250 تومان هموار ساخت سهم اصلاح قیمتی بالایی را تجربه کرده بودو توانست بخشی از این اصلاح را جبران نماید
در چکاوه سهم قفل صف خرید به رشد خود ادامه می دهد سهم باید به جدال با مقاومت قوی 840 تومانی برود جریان های پولی خوبی وارد سهم شده است اگر این مقاومت شکسته شود چکاوه تا سطوح 920 تومان صعود خواهد داشت در این سهم بیشتر بحث طرح توسعه کاغذ بیستون مطرح می باشد
در این گروه چکاپا را هم زیر نظر داشته باشید چکاپا در فروردین شرایط خوبی در فروش داشت و میتواند جالب باشد سهم فروش خوبی در فروردین داشته است چکاپا در بهمن 1105 میلیارد ریال و اسفند با کمی افت 793 میلیارد ریال شده و فروردین۱۱۶۰ میلیارد ریال بود. جمع فروش ۵ماهه به ۴۸۸۲ میلیارد ریال رسیده است و نموداری هم بد نیست. سهم میتواند جالب باشد و فضای نوسانی خوبی را دارد .
در نماد سایپا شیشه شایعه افزایش سرمایه از 23 میلیارد به 200 میلیارد تومان از تجدید ارزیابی و برنامه فروش بلوکی سهام شرکت توسط سایپا سبب شد تا سهم تا صف خرید پیش برود به نظر می رسد با توجه به خبرهای مثبت سهم از یک سو و ارزش بازار پایینش رشد خوبی از این سهم را شاهد باشیم
سمگا را در بازار کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید . گنگین مجمع داشته و تقسیم سود حداکثری را داشته است به نظر بازی خوبی در سمگا میتواند شکل بگیرد و با دید نوسان زیر نظر باشد و البته ریسک این موضوع نیز بالاست به طور کلی سمگا را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید
این روزها نیروگاهی ها و برقی ها می درخشند از رمپنا گرفته که حسابی از بازار عقب است وتا بترانس . توجه ها به گروه برق در بازار افزایش یافته است به نظر این گروه تحولات خوبی را میتواند بعد از افت اخیر داشته باشد و کمی رشد درآمد را نیز تجربه کند رمپنا بترانس کم ریسک های گروه هستند و نیروگاهی ها هم میتوانند مورد توجه باشند حتی ونیرو هم با دید نوسان گزینه بدی نیست بجهرم و برخی دیگر شرایط خوبی دارند .ابادا هم میتواند جالب باشد و نیروگاه گیلان هم فضای خوبی برای نوسان دارد
کاذر و کسرا پر حجم شده اند و باید زیر نظر باشند . کاذر با دید نموداری و حجمی جالب شده در سوی دیگر طرح احداث کوره دوار این شرکت به کیفیت و ظرفیت مورد نظر رسیده است و مراحل تولید آزمایشی خود را با موفقیت به اتمام رسانده و به نظر امسال باید رشد فروش را نشان دهد کمی پر ریسک است ولی در هر صورت با وجود ریسک های متعدد شرایط خوبی را دارد . سهم را زیر نظر بگیرید به نظر کسرا هم قابلیت های خوبی را دارد
زکوثر در کروه زراعت جذاب است و هم نموداری هم بنیادی میتواند مورد توجه باشد در این گروه البته سپید و سیمرغ هم خوب هستند . سپید و سیمرغ هردو خوش حجم و مورد توجه هستند سپید اصلاح خود را داشته ک آماده است سیمرغ هم گزارشی و بنیادی خوب است هردو سهم با دید کمی ریسک پذیری میتوانند گزینه های جالبی برای سهامداران ریسک پذیر باشند
در گروه دارو درازک خوب است و دتوزیع هم اصلاح خوبی شده است . گزارش ماهانه برخی ازاین شرکت ها بد نیست و فروردین خوبی را دارند . در بین دارویی ها دجابر چند وقتی است که پرحجم بوده و شرایط خوبی را دارد در مورد این سهم پخش رازی و ددانا و رافومین ۳ شرکت زیرمجموعه سهم هستند که ارزش ذاتی این سهم را افزایش داده اند به نظر با دید کمی صبر سهم خوبی در گروه داروست . دتماد و دارو و دفارا هم گزینه های قابل بررسی هستند حتی خود تیپیکو نیز میتواند برای بازار جالب باشد .
و سر اخر امروز بازهم این توفان خودروی ها بود که بازار را کمی حرکت داد . خودرویی ها در بازار همچنان نبض و قلب بازار هستند به نظر بازی روی این گروه بعد از کمی درجا زدن دوباره آغاز میشود شایعه ۶ماهه طول کشیدن پروسه فروش خودرویی ها خیلی منطقی نیست و در کل فاز منفی را که برخی در این گروه میبینند هنوز نمیتوان درک کرد و هنوز اتفاق عجیبی برای منفی شدن این گروه رخ نداده فقط ممکن است شاهد اصلاح زمانی باشیم یک خبر خاص در این گروه فضا را تغییر میدهد معتقدیم بازی دست خگستر و ورناست و وساپا و خودرو و خساپا چشم به این شرکت ها دارند با دیدنوسان این دوتای اول و با دید کمی ریسک گریز تر حرکت کردن ۳تای دومی مورد توجه هستند.فعلا این گروه کمی درجا میزند تاخیرهای بلوک برسد که شنیده میشود ۲ هفته دیگر نهایت آماده طبق برخی شنیده ها قیمت گذاری با دستور ایدرو تغییراتی را داشته به سمت قیمت گذاری دقیق تر و احتمالا دست بالا تر سوق داده ی شود . در این گروه خبهمن هم فضای بهتری داشت احساس میکنیم میتوان در منفی و اصلاح قیمتی سراغ این سهم رفت . خبهمن را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید در کل بهمن موتور ورود آن به بازار برای این سهم اتفاق مهمی خواهد بود
[/ihc-hide-content]
