[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه 9 اسفند 1400
تردید تعطیلاتی !
بازهم بازار امروز ترجیح داد همین حالت لنگ درهوا بودن خود را حفظ کند و فضا خیلی روشن و شفاف نبود او انگارازاین بی وزن بودن لذت هم میبرد و تلاشی برای بهبود نمیکند و صد البته در استانه تعطیلی هم بازار ترجیح میدهد کمتر ریسک کند و بیشتر تماشاچی باشد . البته عرضه ها هم در بازار کم نبود ولی همین که این عرضه ها رنجی نیست و حال خراب کن بازار نشده نکته خوبی است. به هر حال بازار است و در استانه تعطیلی و ترس از اتفاقات عجیب باعث شده بود در عین خوش بین بودن کمی محافظه کار باشد و فضای قوی را در بازار نداشته باشیم ولی امروز هم چهره بازار روی سهم های کوچک خوب و مثبت ظاهر شده بود و این نشان میدهد رفتار جریان پول کمی خاص تر شده است .
جریان پول با این حرکت دارد پیام هایی را برای بازار می فرستد و یکی از مهم ترین ان این است که از عملکرد سهم های بزرگ و قوی بازار خسته شده و به این سهم می رود که روی کوچکترها بازی بگیرد … با این موضوع کاری نداریم که این یک حرکت خطرناک است و این جریان پول و هدایت به این سمت در صورتی که وارد سهم پدرو مادر داری نشود چالش های بعد ان روشن خواهد بود و البته از همین حالا دوباره شاهد بگیرو ببند های توقف و این موارد هستیم که ناشی از همین تغییر فاز است .
بازار رفتارهای جالبی را در کنش و واکنش های خود نشان میدهد که برای همه غیرقابل پیش بینی است به واقع کسی فکر نمیکرد در این مقطع این جریان را شاهد باشیم ولی انقدر رفتارحقوقی ها و بازیگران بازار متناقص و خاص و غیرمنطقی پیش رفت که این الگوی معاملاتی دوباره دارد بروز میکند و میتواند حاشیه ساز باشد .
بازهم میگوییم کسی مخالف سهم کوچک و یا هر چیز دیگر نیست بحث این است که اگر این خرید و فروش برمدار ارزندگی یک دارایی نباشد سفته بازی غیرمنطقی خواهد شد و این اسیب جدی برای روزهای اتی بازار است
دراین روزها که نمیتوان در مورد بازار اظهار نظر قطعی کرد فضای اقتصاد هم کمی خاص و مبهم شده است از یک سو شاهد حذف ارز 4200 در بودجه هستیم در سوی دیگر قیمت نفت صعودی شده در کنار ان شرایط نرخ ارز را داریم که کف ان در بودجه حوالی 24000 بسته شده است و اما و اگرهای دیگر باید به بازار حق داد که این اخر سال و 11 روز کاری باقی مانده را هم سپری کندو بعد بخواهد با دید قوی تر و بازتری به موضوعات فکر کند . بعید است در این 10 روز کاری اتفاق عجیبی را در بازار شاهد باشیم و شاید هنر همه این باشد که شرایط موجود را حفظ کرده و به سال 1401 منتقل شویم . که صد البته در 1401 هم خیلی اش و کاسه فرقی نمیکند فقط شاید برخی حقوقی های بازار برای خوردن و فروش دارایی ها ولع کمتری داشته باشند .
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد و مثبت بود ولی هر چه پیش رفت اوضاع عرضه ها بیشتر شد که برخی ان را به واسطه تعطیلی پیش رو میدانند فکر میکنیم برای روز چهارشنبه هم به خاطر بین تعطیلی بودن ابی برای بازار گرم نشود و فضا شبیه امروز باشد …
گرای مثبت بانک ها
در بانک ها شاهد معاملات مثبت و خوبی در نمادهایی بودیم که با پتانسیل های بنیادی خوبی همراه می باشند
در بانک اقتصاد نوین خبر مزایده سهام این بانک در کارگزاری بانک اقتصاد نوین سبب شد تا سهم با نوسانات مثبت همراه شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی بالایی همراه می باشد سهم تارگت 420 تومانی را فعلا دنبال می کند
بانک سامان در انتظار فعال شدن پتانسیلی برای شکست قیمت های مقاومتی 260 تومانی می باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در پی دارد این سهم بانکی شایعات خوبی در خصوص سود سازی و فروش دارایی های ساختمانی دارد ارزش ذاتی سهم سطوح 300 تومان براورد می شود
در بانک ملت هم نوسانات ارامی را شاهد هستیم این سهم نیز مقاومت 360 تومانی داشته و در صورتی که این مقاومت را بشکند تا سطوح 400 تومان صعود خواهد کرد وضعیت بنیادی هم از نظر تسعیر ارز و هم رفع تحریم ها نشان می دهد به زودی یک موج صعودی خوب را در سهم شاهد خواهیم بود
اقبال سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها جو مثبت بازار در کنار تحولات درونی برخی نمادهای گروه سبب شد تا سرمایه گذاری ها با اقبال خوبی همراه شوند
وصنا را بارها به پتانسیل های سهم اشاره داشتیم سهم امروز نوسانات مثبت خوبی داشت به نظر می رسد این سهم به سمت سطوح قیمتی300 و سپس 320 تومان حرکت داشته باشد صورت های مالی 12 ماهه و سود سازی بالا سبب توجه به سهم شده است
صدور مجوز افزایش سرمایه در فارس هم نتوانست سهم را در مسیر مثبت قرار دهد سهم سد قیمتی 1100 تومانی را بر سر راه خود داشته و برای رشد قیمتی تا تارگت ارزش ذاتی 1200 الی 1250 تومان نیاز به شکسته شدن این قیمت ها دارد فارسی که به نظرمی رسد پس از افزایش سرمایه بتواند با اقبال همراه شود
غدیر نوسانات ارام اما مثبتی دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار است سهم پتانسیل سود سازی خوبی داشته و این امر در گزارشات خوب شرکت های زیر مجموعه مشخص است غدیر ارام ارام توان صعود به سمت قیمت های 1400 تومان را دارد
سیمانی های سد شکن
سیمانی ها امروز یک دست مثبت و سبز بوده و معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند این روزها انتظارات از سیمانی ها به خصوص برای سال اینده به شدت بالا رفته است
سیمان شرق ارام ارام در حال عبور از قیمت های 760 تومانی می باشد تا در گام بعدی مهمان سطوح قیمتی 820 تومانی باشد با عرضه سهام سییمان سفید شرق بازار به ارزش دارایی های در دل این سهم پی برده و رالی صعودی خوبی از این سهم را انتظار داریم
سیمان صوفیان هم مثبت بود سهم امسال 280 تومان و برای سال اینده 400 تومان سود دارد سهم بر سر حمایت 1450 تومانی قرار داشته و رشد بیشتر سهم را تا سطوح 1600 تومان بالا خواهد برد سیمان صوفیانی که ارزش ذاتی میان مدتش قیمت های 1800 الی 2000 تومان است
سیمان کرمان برای سال مالی اخیر خود به سود بالای 200 تومانی و برای سال مالی اتی شایعات سود 280 الی 300 تومانی دارد سهم فعلا با روند مثبت به سمت سطوح قیمتی 1550 تومانی در حرکت است این قیمت ها شکسته شود سکرما به سمت قیمت های 1800 تومانی روانه می شود در دل این شرکت نیز سرمایه گذاری های ارزشمندی مانند سیمان ممتازان قرار دارد
اکثر گزارش سیمانی ها رسید به نظر بازهم بهترین های گروه سخوز و سپاها هستند و بعد سرود و سفانو و ساروم و سکرما پشت سرانها قرار میگیرند . سشرق هم گزینه بدی نبود ولی در کل سپاها و سخوز خاص تر هستند و میتوانند حفظ ارزش بنیادی را داشته باشند
ساختمانی های صدر نشین
ساختمانی ها با رشد قیمتی پس از اصلاح سنگین همراه شده و اکثر نمادهای گروه با نوسانات مثبت مواجه شدند
در نماد ثاخت که بودجه خوبی برای سال 1401 را پیشبینی نموده شاهد روند نوسانی مثبت هستیم سهم تا استانه صف خرید هم پیشروی کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و کف 180 تومان را بسته و باید به جدال با قیمت های 200 تومانی برود
وساخت با صدور مجوز افزایش سرمایه سنگین خود با صف خرید به صعود خوبی وارد شده است سهم تارگت 3200 تومانی داشته و می تواند در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح 3500 تومان هم پیشروی نماید سهم وضعیت خوبی داشته و افزایش سرمایه جذاب از تجدید ارزیابی باعث اقبال بازار به این سهم شده است
ثپردیس هم این روزها با اقبال خوبی همراه شده است سهم اصلاح قیمتی عمیقی نموده و رشد قیمتیش از نظر نموداری تا سطوح 360 تومان ادامه دارد در سطوح قیمتی فوق اگر بتواند بر عرضه ها چیره شود مهمان قیمت های 400 تومان خواهد بود
ثامید هم خبرهای خوبی را دارد شرکت توسعه و عمران امید پروژه را به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل 639 میلیارد تومان برآورد شده است و سهم شرکت از این فروش معادل 70.8% می باشد که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.
ثشاهد ازاین سهم های عجیب نوسانی است امروز یک کد به کد خوب در سهم صورت گرفت و شاید یک سیگنال خاص برای سهم باشد
خودرویی ها در انتظار برجام
در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی در این گروه بودیم خودرویی ها برای رشد قیمتی مناسب نیاز به خبرهای برجامی دارند
در این گروه زامیاد به قیمت های بالای 700 تومان برگشت سهم مقاومت قوی 760 تومانی داشته و بارها در مواجهه با این قیمت ها ناموفق بوده است سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و به واسطه فروش های ماهانه خود مورد توجه قرار گرفته است
ایران خودرو نشان داد قصدی برای افت نداشته و بیشتر میلش به صعود است فعلا مانع سختی در قیمت های 220 تومانی دارد ظاهرا وزارت صمت برنامه ویژه ای برای این شرکت داشته و فروش دارایی ها برای سال اینده از برنامه های اصلی ایران خودرو می باشد
سایپا دیزل با صف فروش همراه شد سهم رشد قیمتی بالایی داشته و نیاز به استراحت دارد سهمیکه تحولات خوبی در شرکت های زیر مجموعه اش شاهد اما وضعیت فروشش همچنان بالا نمی باشد و هزینه های مالیش بالا است سهم تا قیمت های 480 تومان فعلا جای اصلاح دارد
چهارگوشه بازار
مارگارین سعی دارد تا در قیمت های بالای 200 تومان تثبیت شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ازاد سازی ارزی می تواند تحولات بنیادی خوبی را در سهم رقم بزند به خصوص این که هم قیمت و هم ارزش بازار مارگارین در سطوح خوبی قرار دارد و سهم مستعد رشد میان مدتی خوبی است
های وب هم با روند مثبت همراه شد این سهم به نظر می رسد مقاومت 680 تومانی را بشکند رشد خوبی خواهد داشت سهم پی بر ای پایینی دارد و از سود سازی و قراردادهای خوبی برخوردار می باشد اما تجربه تلخ سهامداران در این سهم به خصوص عدم حمایت سهامدار عمده سبب شده تا های وب با فاصله زیادی از ارزش ذاتی خود قرار بگیرد
شفاف سازی شیشه همدان در خصوص افتتاح کوره شماره 3 شرکت سبب شده تا سهم با روند مثبت و صف خرید همراه شود سهمی که هدف قیمتی 920 تومانی داشته و به نظر می رسد تا قیمت های 1000 تومان بار دیگر در صورت شکستن مقاومت خود رشد داشته باشد
امروز در پتروشیمی ها فارس مجوز افزایش سرمایه را گرفت و پارس هم با این افزایش سرمایه 7800 درصدی میتواند کم کم مورد توجه باشد . همچنان باید اذعان داشت که این گروه بهترین گزارش های گروه را زده و حتی پارس هم انقدر خوب بود که می شود روی سود سهم حساب کرد
شصفها هم ماه قبل بهتر بود شاراک هم مورد توجه بازار بود و میتواند جالب باشد . شاارک به نظر شناسایی سود سرمایه گذاری خوبی هم داشته باشد یکی از سهم های جالب از نظر قیمتی است . در پتروشیمی های اوره ای نیز اوضاع بد نیست هر چند گزارش های خوبی نداشتند . فعلا وضعیت در کل شرایط این گروه را خاص کرده و اگر دلار نیما کم نشود و منطقی باشد و قیمت محصولات همین جا این گروه 12ماهه های خوبی را میدهند . پارس اریا شکویا نوری بوعلی شبصیر هم شرک تهای خوب در گزارش دهی بودند.
امروز اول وقت غدیر را عالی خریدند بعد عقب نشینی کردند که بحث سود 239 تومانی سهم مطرح است . از غدیر بارها صحبت کردیم سود زیر مجموعه ها عالی پیش می رود و سال بعد خوبی هم دارد در کنار او ومعادن هم با این سود و عملکرد خوب زیر مجموعه ها جذاب است و صدالبته در کوچکترها نیز وضعیت خاص و بهتر پیش می رود که وسکاب وسپه وخارزم وتوسم شرکت های خوبی دراین حوزه هستند پردیس را هم کمی بیشتر زیر نظر بگیرید گزارش 12ماهه منتشر می شودو جالب است .
امروز بارز ترین شرکت های مورد توجه بازار انهای بودند که از ارز 4200 و حذف ان سود می بردند . بالاخره گویا این موضوع در حال نهایی شدن است و دیروز در اظهارنظرها بود که بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرد، عملا ارزی با یک نرخ است و هیچ اشاره ای به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱نشده است. اما دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار میلیارد تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نظر گرفته است. قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد.عملا، دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا هر قیمت دیگری، زیر قیمت سامانه های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد. در واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است، آن هم با نرخ ETS به فروش می رسد. منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دلار معادل اختلاف ETS و ارز ترجیحی را به مصرف کننده و یا وارد کننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.در غبشهر سیمرغ سپید غکوروش گروزه زراعت دارو و غذایی ها ازاین موضوع میتوانند سود ببرند و البته هنوز انطرف نظام قیمت گذاری مشخص نیست .ولی در کل این اتفاق خبرخوبی برای بازار است . و امروز اثرات ان را حتی در گروه دارو هم میدیدیم در این گروه دفارا اخیر خوب بوده فروش دفارا در 3 ماهه اخیر صعودی بوده است.
مهر 580 میلیارد ریال بوده است در ابان این عدد 709 میلیارد ریال بود و اذر هم 742 میلیارد ریال شد
در دی این عدد ۸۰۰ میلیارد ریال و بهمن با رشد 935 میلیارد ریال شده است 11 ماهه به 6672 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 6402 میلیارد ریال بود
دالبر را هم زیر نظر بگیرید سهم در بهمن بارشدی خوب 1955 میلیارد ریال و دی ماه به فروش ۱۳۲۴ میلیارد ریال رسیده بود و جمع فروش به 13425 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 8085 میلیارد ریال بوده است
دکوثر هم شرایط بدی را ندارد دکوثر در بهمن 509 و دی ماه خوب ظاهر شد و به فروش 532میلیارد ریالی رسیده است جمع فروش به 2870 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 1933 میلیارد ریال بوده است
بین لیزینگی ها نیز شور خوبی به پا شده و شای ولصنم و ولساپا شرایط خاص ترو نوسانی تری را داشته باشند .
در بین برقی ها برخی از افزایش سرمایه در مبین می گویند ولی شاید نوسانی ترین های خاص وهور باشد . به واسطه نوسان و سود زیر مجموعه ها وهور گزینه خوب و خاصی است مثلا توليد نيروي برق سبز منجيل در 12ماهه به سود 2552 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل این عدد 1658 میلیارد ریال بود و این خود نشان دهنده بهود روند سود سازی در سهم است سهم را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .
در گروه کاشی م توجه بازار به سهم های کوچک گروه زیاد است . بازار به این گروه توجه ویژه داشته و به نظر کاشی حافظ میتواند یکی از گزینه های خوب باشد کساوه هم در کنار کلوند گزینه های خوبی برای این گروه هستند حق تقدم کحافظ هم اختلاف خوبی با سهم دارد و به نظر شرایط خاص و ویژه ای را در کنار این سهم دارد کاشی ها را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .
فزر این روزها خوب مقاومت میکند و شنیده می شود به زودی اخباری از شناسایی سود خوب و موجودی طلا در کدال به گوش خواهد رسید
کزغال و کپرور در گروه زغالی ها میتوانند کم کم مورد توجه باشند و یکی از سهم های خاص دراین گروه همین کزغال است که در گزارش اسفند باید تغییر جدی را نسبت به قبل نشان دهد
شپاس این روزها شرایط خوبی در گزارش دهی دارد شپاس دی و بهمن خوبی داشت و در بهمن هم 8324 میلیارد ریال فروش زد در دی ماه فروش بسیار خوبی داشته و 9071میلیارد ریال فروش داشته است
در اذر 7401 و در ابان با فروش 6923 میلیارد ریالی به عدد 72926 میلیارد ریال رسیده است . سال قبل این عدد 41982 میلیارد ریال بود
در پالایشی ها هم شراز به زودی به مجمع می رود وشبریز هم مجوز افزایش سرمایه را گرفته است شاوان هم میتواند با توجه به افزایش سرمایه شرایط جالبی را تجربه کند .
فزرین و کیمیا که هردو به خصوص کیمیا هم گزارش خوبی داشته و هم سود خوب و قوی را محقق کرد . به نظر با دید کمی صبر و تامل 2 گزینه کیمیا و فاسمین گزینه های قابل توجهی در این گروه به شمار می روند .
فاذر امروز شرایط خوبی را گرفت و کمی حجم بهتر بود ولی خیلی هنوز نمی شود به روند او دل بست
در گروه برق چند روزی است نیروترانس تقاضای خوبی را داشته است ۰۶:۴۹:۱ در بنیرو سهم با شرایط خاصی مواجه بوده و با دید میان مدت بد نیست سود خوبی را میسازد و اگر گزارش اسفند سهم خوب بود ، گزینه خاصی هم برای نوسان و هم میان مدت می شود
خصدرا امروز خوش حجم بود به نظر این سهم به همراه کیسون شرایط خوبی را میتوانند به شکل نوسانی داشته باشند
[/ihc-hide-content]
