[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰

چو تخته پاره بر موج …

همایون خان  شجریان شعری میخواند ،نبسته ام به کس دل ، نبسته کس به من دل ،چو تخته پاره بر موج ، رها رها، رها من… انگار گویی حس و حال  بازار ما را روایت میکند که چو تخته پاره ای سبک و بی وزن روی موج آرام و بی حال بالا و پایین می شود و زیر نور افتاب گرما میخورد و گاهی هم خیس می شود و کسی به فکر او نیست . البته این خاصیت روزهای بین تعطیلی است  ولی خب از اول هفته این حس وجود داشت . شاید بخواهیم  بگوییم این خاصیت هفته های پایانی سال است ولی انصافا کمی انگار زود آغاز کرده … هنوز کسی بوی عیدی و بوی توپ را نشنیده و انگار بازار به استقبال  سال جدید می رود و دیگر ازاین لباس ۱۴۰۰  خوشش نمی اید ! که چه  سال عجیبی بود  ۱۴۰۰  …

روزهای کاری تا پایان سال به زحمت به ۲۰ برسد و این یعنی آن سیاست احتمالی صبر برخی افراد که تا به امروز ادامه داشته احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت آنها بیشتر شبیه افرادی هستند که برای رهایی از یک زندان لحظه‌شماری می‌کنند ،بون انکه بدانند  ان طرف دیوار چه در انتظارشان است . ممکن است فضای  این طرف و آن طرف یکی باشد کسی نمی داند آن طرف سال ۱۴۰۰ ،که سال ۱۴۰۱ باشد چه خبر و چه تحولاتی در انتظار بازار است اما به نظر خیلی اتفاق عجیب و غریبی رخ نخواهد داد در حال حاضر بازار از موضوع تسویه اعتباری ها کمی واهمه دارد و سعی می کند با احتیاط گام بردارد و البته نیم نگاهی هم به فضای مذاکرات دارد اما در مجموع فضای فعلی بازار نشان می دهد که قیمت ها افت آن چنانی نداشته و فضای قیمتی در بازار خیلی کاهشی و ریزشی نیست به خصوص در سهم هایی که بنیاد قوی داشته و شرایط خاصی دارند. در واقع فروشنده سمجی برای پایین کشیدن اکثر سهم ها در بازار وجود ندارد اما خریدار با انگیزه هم تخمش را ملخ خورده و انگار آنها نیز غلاف کرد و فعلاً تماشاچی هستند…

برای برون رفت از این فضا باید چه کرد ؟! چند وقت قبل در همین ستون عرض کردیم که بسیاری تا وقتی حجم معاملات روند دقیق و درستی نگیرد وارد بازار نمی شوند و می بینیم که دوباره روند معاملات کاهشی شده و طرز فکر آن عزیزان درست است …  پس برای برون رفت از این بحران شاید اولین نشانه ای که باید حاصل شود درگیر شدن بیشتر پول ها در بازار است در چند هفته قبل به لطف خریدهای حقوقی اوضاع کمی بهتر بود اما اینقدر سر و صدا و جار و جنجال برای همین نیمچه حمایت ها به پا شد که آنها نیز فعلا پشیمان شدند و تماشاچی بودند …  البته احتمالا انگیزه خود آنها نیز فقط تا همین ۲۲ بهمن بود . این یعنی در کل در این اخر سال  از دست حمایتگر بازار نمی‌توان خیلی انتظار داشت مگر صندوق توسعه و تثبیت با اندک پولی که هفته بعد می گیرد بتواند جلوی برخی ریزش ها را داشته باشد…

وقتی جریان پول را از این شرایط بیرون می کشیم به نظر برای رشد بازار عوامل بنیادی و انگیزه های بازاری باید بتواند راهگشا باشد این انگیزه ها باید خود را در ارزندگی سهم ها نشان داده و قیمت ها و همچنین شرایط خوبه سهم ها را هدف بگیرد …  و در واقع آن قدر فضای بازار را جذاب کند که خریداران ریسک قیمت را پذیرفته و راهی بازار شود تا بدین جای کار با وجود این شرایط خریداران باز هم برای خرید مجاب نشدند… به نظر  این راه هم راه سخت و دشواری برای حرکت بازار است … راه سوم شوکهای سیاسی و ارزی است که در این راه نیاز به یک خبر خاص سیاسی داریم که البته تفاوتش با دو رویداد قبل این است که ممکن است بر هم زننده نظم فعلی بازار شود یعنی با اندک افت ارز  بخشی از بازار را به چالش برده و بخشی دیگر را تقویت کند اما شوک  خوبی برای تحرک جریان پول و تقویت انگیزه خرید خواهد بود در واقع این اتفاقی یکی از اتفاقاتی است که می‌تواند برای بازار رخ بدهد و چشم امید بسیاری به این جریان است…

بگذریم … امروز هم بازار حال و روز خوبی را نداشت و خوب پیش نرفت ولی منفی نگران کننده ای هم نداشت  بازار از خریدار جدی رنج می برد وگرنه فروشنده ها هم این روزها  لشکر شکست خورده شده اند  …

تلاش برای حمایت از بانک ها

در نمادهای بانکی شاهد ادامه حمایت و جدب عرضه ها در سهام این گروه بودیم بانک هایی که همچنان در انتظار نتایج توافق هسته ای می باشندگویا طی هفته های اتی بحث تسعیر ارز به طور رسمی به بانک ها اعلام شده و مالیات ان صفر در نظر گرفته می شود و این خبرخوبی برای وبملت و سایر بانک هاست و احساس میکنیم یک افزایش سرمایه ۲۰۰% در انتظار وبملت خواهد بود

بانک پارسیان حمایت های خوبی را در قیمت های ۱۸۰ تومان تجربه می کند این سهم بانکی دومین تراز ارزی مثبت را دارد از سوی دیگر دارای ارزشمند اپال و احتمال عرضه سهام خود بانک توسط ایران خودرو از دیگر پتانسیل های سهم محسوب می شود

در بانک اقتصاد نوین معاملات سهم نشان می دهد ونوین میلی به اصلاح ندارد وضعیت بنیادی سهم متحول شده و امسال حدود ۷۰ تومان سود عملیاتی خواهد داشت حال تراز ارزی مثبت در کنار برنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه از دیگر پتانسیل های سهم محسوب می شود

در بانک سامان کف قیمتی ۲۴۰ تومانی بسته شده است سهم جای برگشت روند خوبی دارد بحث فروش دارای ها و تعدیل مثبت و افزایش سرمایه سبب شده تا سهم در وضعیت خوبی قرار بگیرد این سهم جای رشد تا قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ توماان فعلا جای نوسان را خواهد داشت

خودرویی ها و نوسانات ارام

در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی ارامی بودی خودرویی هایی که حمایتهای خوبی شده و در انتظار مشخص شدن تکلیف تک نرخی شدن قیمت خودرو می باشند

در خودرو همچنان سهم در قیمت های ۲۰۰ تومانی حمایت می شود این سهم تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومان جای رشد دارد سهمی که حمایت های بسیار عالی می شود این سهم اوضاع خوبی دارد و برنامه فروش دارایی به منظور اصلاح ساختار مالی را دارد

زامیاد بار دیگر به قیمت های ۷۲۰ تومان نزدیک شد سهم نوسانات بسیار خوبی می دهد و با جهش فروش های ماهانه خود می تواند با شکست قیمت های۷۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۷۶۰ تومان رشد داشته باشد این سهم خودرویی وضعیتش در حال تحولات خوبی می باشد

خکاوه بار دیگر صف خرید سنگینی را به خود دید سهمی که به نظر می رسد به دلیل ارزش بازار پایین از یک سو و جهش سود برخی شرکت های زیر مجموعه همچنان با اقبال همراه و به سمت اهداف قیمتی ۵۸۰ تومانی در حرکت می باشد

تک پرهای غذایی

در نمادهای غذایی نشانه های یاز صعود ظاهر شده است گزارشات شرکت های این گروه فراتر از انتظار بوده و در برخی نمادهای غذایی رشد قیمتی خوبی را شاهد هستیم

در سیمرغ سهم با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود نشان داد رشد قیمت تخم مرغ که محصول اصلی شرکت است تاثیرا بسزایی بر سهم گذاشته است بارها بر این سهم و رشد ۶۰ درصدی فروش اولین ماه در سال مالی جدیدش اشاره داشتیم سهمی که تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان فعلا جای رشد دارد هم زکوثر هم  سیمرغ اخیرا خوب ظاهر شدند . زکوثر در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۵۵۰ ریالی رسیده و به نظر ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ریالی بودن سود منطقی است سهم به نقاط عرضه اولیه نزدیک می شودو به نظر زکوثر این قیمت ها ریسک کمی را دارد . اما یکی از خاص ترین گزتارش ها برای سیمرغ بود .سیمرغ در ۱۲ماهه تلفیقی ۴۱۹۶ و در سود اصلی ۳۷۴۷ ریال محقق کرده است.۹ ماهه خوبی داشت و به سود ۲۲۹۱ ریالی رسیده بود یعنی حداقل ۱۵۰۰ ریال تحقق سود و اگر این روند ادامه داشته باشد سود ۵۰۰۰ ریالی برای سال مالی بعد کاملا در دسترس است

در نماد سپید ماکیان سهم با طرح هاس توسعه ای بسیار خوبی که دارد تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد سهم بازیگر محور بوده و صعود خوبی دارد روند سهم ارام اما مثبت و این سهم نیز گزارشات عالی خواهد داشت

در صنعتی بهشهر قیمت سهم از سطوح بالای ۴۰۰ تومان تا قیمت های ۲۶۰تومان اصلاح داشته است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و به قیمت های حمایتی قوی رسیده است سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی و فروش خوبی داشته و خبرهای خوبی از جهش سود سال مالی جدید از این شرکت شنیده می شود

غکوروش را هم  زیر نظر داشته  باشید یکی از گزینه های خوب این گروه در بازار است  البته  فروش سهم در دی افت کرده . ابان ۴۴۳۶ میلیارد ریال بود
در آذر این عدد ۴۳۴۸ میلیارد ریال و دی ۲۳۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است. و جمعا۱۰ ماهه ۵۰۳۵۹ میلیارد ریال بود مدت مشابه ۳۸۷۶۷ ملیارد ریال بوده است

چندروزی است  غشصفها  را خوب میخرند  به نظر سهم  با توجه  به جریان  سود اور یو قیمت یک حرکت خوب را ثبت کند

آرامش در پتروشیمی ها

در نمادهای پتروشیمی که اصلاح بالایی را از این گروه شاهد بودیم ارامش کمی حکمفرما شده است پتروشیمی هایی که با اصلاح بالای خود به حمایت های قوی رسیده اند

شپدیس در قیمت های ۱۳۰۰۰ تومان با نوسانات ارامی همراه شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از توان سود سازی بالایی برخوردار می باشد اما همچنان بازار به دلیل ترس های ایجاد شده در خصوص احتمال وضع مالیات بر صادرات و افزایش نرخ خوراک به این سهم اقبال زیادی نشان نمی دهد

شیران تلاش دارد تا در قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تثبیت شود سهم شایعاتی در خصوص رایزنی پالایش نفت اصفهان برای خرید سهام مدیریتی این شرکت حکایت دارد شیرانی که اینده خوبی داشته و تارگت قیمتی ۲۰۰۰ تومانی دارد

جم پیلن خوب حمایتی می شود این سهم وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی داشته باشد فعلا سهم کف قیمتی ۱۲۰۰۰ تومانی را بسته و از قیمت های ۱۲۵۰۰ تومان هم بالاتر نمی رود سهم مشکلات نرخ خوراک را نداشته و بر محصولاتش نیز مالیات وضع نمی شود سهم ارزش ذاتی ۱۴۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ تومانی دارد

معدنی ها و فشار عرضه

در معدنی ها هم شاهد فشار عرضه های سنگینی بودیم معادنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد خوبی را اخیرا تجربه کردند

در تجلی سهم با وضعیت مثبت خوبی همراه شد این سهم به نظر م یرسد به قیمت های ۱۶۰ تومانی نزدیک و فشار عرضه هایش بالا برود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با ان ای وی خوبی همراه می باشد اما سهم به نظر می رسد از دید بنیادی با احتساب پروژه های جدیدش به ارزش ان ای وی  هم رسیده و بخشی از رشد سهم حمایتی بوده است کم کم باید انتظار تعادل در روند سهم را داشت

فزر هم عرضه های سنگینی را شاهد بود سهمی که مارکت بسیار سنگینی گرفته و این مارکت سهم با ارزش ذاتیش همخوانی ندارد سهمی که در زمینه تولید طلا فعالیت اما سود شرکت عمدتا طی امسال و سال اینده ناشی از فروش موجودی بوده و غیر قابل تکرار است

باما به مقاومت ۶۲۰ تومانی رسید و عرضه هایش سنگین شد بامایی که قیمتش یک سوم شده و به کف قیمتی رسیده است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته اما عرضه ها در سهم بالا بوده و شناوری سهم زیاد شده است سهم در صورت عبور از قیمت های ۶۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان جای رشد دارد

چهارگوشه بازار

ومعادن به استانه مقاومت ۱۱۰۰ تومانی رسیده است با توجه به تعادل در شرکت های زیر مجموعه به نظر می رسد شکست این سطوح کار سختی باشد ومعادنی که در صورت شکست قیمت های فعلی تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان جای نوسان مثبت و رشد را خواهد داشت

شیشه قزوین که گزارشات خوبی در پیش داشته و به واسطه جهش سود عملیاتی و درامد های متفرقه به سود سازی بالایی رسیده است می تواند در صورت شکسته شدن قیمت های ۸۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۸۶۰ الی ۹۰۰ تومان صعود داشته باشد این سهم طرح توسعه خوبی داشته و دارایی های ارزشمند خوبی هم دارد

فولاد هرمزگان که شایعات سود ۳۵۰ تومانی دارد در قیمت های ۱۴۰۰ تومان در نوسان است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با مقاومت ۱۴۵۰ تومانی و حمایت ۱۲۰۰ تومانی مواجه می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و اهداف میان مدتی بالایی دارد اما فعلا جو گروه رشد بیشتر را در سهم یاری نمی کند

کزغال امروز کمی بهتر بود  به نظر باید این بهبود و پایان اور هال را در گزارش های دو ماه پیش رو  ببینیم و ببنیم چه میکند  .

فزر امروز خاص معامله شد و نصف کسانی که قبل تر سهم  را در عرضه اولیه خریده اند  فروختند در این گروه ومعادن هم بلوک های خوبی را دارد و گویا  فولاد در خرید بلوک ومعادن فعال است

در بین  برخی سهم های فولادی خاص امروز کویر را دوباره خوب خریدند روی فسدید و وسدید هم  برخی تحولات خاص در جریان است ولی باید  ریسک انها  را درنظر گرفت  بسیار پر ریسک هستند  .

در بازار ونیکی را امروز خوب خریدند زمزمه هایی از شناسایی سود خوب و قابل توجه در سهم شنیده می شود که میتواند وضعیت شرکت  را تغییر دهد

در مورد این سهم با دید یک سهم خاص میان مدتی و تا مجمع پیش رو به نظر شرایط خوبی را دارد . شسپا را کمی بیشتر باید زیر نظر گرفت و گزارش بهمن او هم میتواند جالب باشد . با دید کمی صبر شسپا گزینه خوبی می شود

امروز بنیرو  هم مثبت بود . در بنیرو سهم با شرایط خاصی مواجه بوده و با دید میان مدت بد نیست سود خوبی را میسازد و اگر گزارش بهمن سهم خوب بود شک نکنید گزینه خاصی هم برای نوسان و هم میان مدت می شود

بازار امروز حرف خاصی برای گفتن نداشت و بهتر است  از تعطیلات لذب برد هر چند ما طبق روال در این اخر هفته نیز در خدمت شما هستیم  و هفته بعد کار بیشتری داریم و گزارش های ماهانه راهی بازار می شوند  .

[/ihc-hide-content]