[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
سبز یواش ولنتاینی!
تم روز ولنتاین قرمزاست ولی امروز بازار تا حدودی خلاف روزهای قبل رفتار کرد و سهامداران را با رنگ سبزی یواش سورپرایز کرد … البته روز مرد و روز پدر را هم باید به همه سهامداران تبریک گفت که در این بازار مثل مرد تحمل میکنند و پدرشان درامده و انصافا هنوز نشسته اند و امیدوار هستند .ولی در کل حس بازار امروز حس بدی نبود و همین که در یک روزی که تعطیلی پیش رویش بود این طور خوب و قوی میخرید نکته خوب و مثبتی بود البته خوب و قوی که میگوییم نسبت به روز قبل است وگرنه بازار هنوز مشکلات خاص خود را دارد . بازار هنوز قابلیت های زیادی برای حرکت دارد که رو نکرده است و در خواب به سر می برد . نمونه اش را برای فولاد دیدیم که با این صورت مالی و این شرایط امروز فقط لطف کرده بود و کمی تی شرت و شلوارک سبز خود را تن کرده بود … هنوز اعتماد مهم ترین حلقه مفقوده بازار است …
مشکل بازار این است که در عین این همه اتفاق و رویداد خوب و قیمت های منطقی بسیاری از کسانی که تماشاچی اند مجاب به خرید سهم نشده اند ! و این را باید اذعان کرد که این روزها مجاب کردن افراد به خرید سهم کاری بسیار سخت و دشوار شده است و البته بسیاری از آنها تقریباً حق دارند در این رفتار پافشاری کرده و همچنان تماشاچی بازار باشند. جز حرکت محدود یکی دو هفته اخیر همچنان در بازار روی همان پاشنه می چرخد و آنقدر اتفاقات ناامیدکننده طی هفته ها و ماه های قبل رخ داده که این اعتماد به راحتی به بازار باز نمی گردد. دولت انقدر بد زده که زخم های کاری او به این زودی ها از یاد نمی رود و ارام نمیگیرد ! متغیر بسیار مهم حجم معاملات هم که داشت تازه چشمک میزد و روند بهتری را آغاز کرده بود دوباره با افت خود امید های به وجود آمده را پرپر کرد و فعلاً همه دوباره چشم به یک معجزه دوخته اند … معجزه ای که این بار یا باید از دست نامرئی حامی بازار بیرون بزند و یا از دنیای سیاست و اخبار اما به هر حال شرایط نشان میدهد در اسفند ماه نیز شاید بازار خیلی مصاف زیبایی با عرضه ها نداشته باشد و آن قدرت نمایی احتمالی را نخواهد داشت ولی همچنان پتانسیل های رشد را در خود ذخیره میکند … نکته بسیار مهم دیگر اتفاقی است که چند روز آینده رخ خواهد داد و شاهد انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در بازار خواهیم بود گزارش هایی که می تواند تا حدودی جمع بندی سود سال ۱۴۰۰ شرکت ها را نشان داده و شرایط را برای آنها شفاف تر و روشن تر نمایند به واقع حتی اگر گزارش های ماهانه پیش رو شبیه آذر و دی هم باشد اتفاق خوبی است که می تواند بازار را به گزارش های ۱۲ ماهه شرکت‌ها امیدوار کند و ان حس قوی بنیادی بودن بازار را تقویت نماید …
نکته دیگر اینکه دوباره چند روز است دلار گارد صعودی گرفته و برخی آن را به واسطه تحولات و اتفاقات وین می دانند درست یا غلط می توان از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه کرد و آن هم اینکه ترس بازار از ریزش دلار بعد از توافق به نظر آرام آرام در حال کاسته شدن استو همه تا حدودی متوجه این موضوع شده اند که دولت هم تمایلی به افت غیر منطقی و سرکوب مصنوعی ارز ندارد و ثبات این نرخ برای او مهم تر است در حال حاضر این شرایط به بازار ارز نیز سرایت کرده و شاهد محکم شدن خریداران و عقب نشینی فروشندگان شده است البته تقاضای مسافرتی آخر سال نیز موثر بوده اما در هر صورت نرخ ارز در فضای خاص و جالب قرار گرفته که به بازار پیام می‌فرستند البته مدتهاست که گیرنده بازار ضعیف شده و از نفت و بازارهای جهانی و دلار خیلی سیگنال‌های روشنی نمیگیرد وقتی مدار بر فرض نخریدن باشد کوچکترین بهانه برای نخریدن هم جور میشود یکی جنگ اوکراین را دلیل و برهان می آورد آن یکی آخر سال و تسویه اعتباری ها… دلیل برای نخریدن زیاد و برای خریدن شجاعت نیست …
حرف آخر این روزها بحث شاخص و عدم همخوانی عملکرد بازار با شاخص نکته بسیار مهمی شده و صدای همه را در آورده است بسیاری معتقدند نهادهای بالادستی و نسبتاً دولتی با دستکاری برخی از سهم ها و شرکت های بزرگ اجازه افت و اصلاح شاخص نمی‌دهند به هر حال این فرمول فعلی از دیرباز تا امروز فرمول شاخص است و تا به امروز پیش رفته و نمی توان به فرمول ایراد گرفت. در دوران خوب هم همین بود و در دوران بد هم همینطور … به هر حال درست یا غلط این فرمول در حال محاسبه شدن است و نقش سهم های بزرگ در آن بسیار زیاد اما به نظر محک خوبی برای بازار نمی‌تواند باشد کما اینکه بسیاری از صندوقهای سرمایه گذاری و یا عملکرد مدیران با شاخص مقایسه می شود که این اتفاق درست و دقیقی نیست . از این رو به نظر بهتر است در اولین گام عدد شاخص را بلد و برجسته کنیم و همه چیز را به آن گره نزنیم و در گام دوم شاخص های متعدد دیگر را هم طراحی کرده تا ابزارهای متفاوتی برای مقایسه و یا بررسی داشته باشیم این را در نظر داشته باشید شاخص بورس مقیاس بسیاری از محاسبات و تصمیم گیری هاست و بهتر است حال واقعی و خود بازار را نشان دهد . از همین روست که احساس می کنیم تغییر فرمول شاخص غیرممکن است ولی ایجاد شاخص های منطقی تر و بهتر و تاکید روی آن شاید بتواند گزینه خاص تری باشد
و حرف اخر !
روز مرد پیشاپیش برهمه مرد ها و عزیزان مبارک … از آن مهم تر روز پدر است. یادش بخیر دوستی داشتیم میگفت اگر خانواده شبیه یک ساختمان بلند باشند نقش پدرها شبیه ستون ها و سازه فلزی این ساختمان است هیچ وقت دیده نمی شود ولی شاکله اصلی این بنا روی دوش اوست !
و آخر هم روز عشاق ! فکر میکنیم سهامداران عشاق واقعی باشند ! چرا که با وجود این همه بلا و دردسری که سر آنها امده بازهم هر روز همراه عشق خود بوده و بدون او نمی تواند ! سهامداران عشاق واقعی هستند که این بازار را با بد و خوبش دوست دارند . روزهای خوب او را دیده و روزهای بد هم کنار او مانده اند!
حمایت های جانانه از خودرویی ها
در نمادهای خودرویی شاهد حمایت های بسیار خوبی بودیم به طوری که در این گروه خودرویی ها با خبر برنامه وزارت صمت برای تک نرخی کردن قیمت خودرو با اقبال همراه شدند البته امروز صحبت های سخنگوی وزارت خارجه در مورد توافق هم موثر و مهم بود و در روند معاملات این گروه تاثیر داشت
در پارس خودرو سهم به سمت قیمت های ۱۱۰ تومان برگشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و حمایت های خوبی می شود این روزها ورود جریان قوی پول به سهم مشهود و به نظر می رسد رشد سهم تا قیمت های ۱۱۰ و در صورت شکست این قیمت ها تا سطوح ۱۲۵ تومان ادامه خواهد داشت
خاور به حمایت ۱۲۵ تومانی واکنش خوبی نشان داد و امروز مثبت بود سهم فروش های عالی در حال ثبت و سود سازی های خوبی داشته است اگر این فروش های عالی ادامه دار باشد باید در گزارش ماهانه پیش روی سهم نیز شاهد انتشار گزارش مثبتی باشیم این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند تا قیمت های ۱۴۰ و ۱۶۰ تومان صعود نماید
خبهمن را باید جدی تر بررسی کرد این سهم نیز اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی دارد سهمی که تا قیمت های ۲۰۰ تومان به شرط تثبیت در قیمت های بالای ۱۸۰ تومان جای صعود خواهد داشت خبهمن از طریق شرکت های زیر مجموعه با رشد قیمتی خوبی همراه می شود
بانک ها و فرصت برجام …
در بانک ها شاهد کف قیمتی خوبی هستیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در حمایت بسیار قوی قرار دارند به نظر می رسد از چهارشنبه وضعیت بانک ها نیز بهبهود جدی داشته باشد
در بانک سامان سهم به حمایت قوی ۲۴۰ تومانی رسیده است بانکی که حجم بالای فروش دارایی را داشته و از طرف دیگر به حمایت قوی رسیده است این سهم توان برگشت روند بسیار خوبی را داشته و تا قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان از دید تکنیکالی تارگت دارد
در بانک اقتصاد نوین سهم دل به اصلاح زیادی نمی دهد پتانسیل های بنیادی مانع از افت این سهم می شود سهمی که کف قیمتی ۳۲۰ تومانی و مقاومت ۳۶۰ تومانی داشته و بسیاری در قیمت های ۳۲۰ تومان در کمین خرید این سهم برای گرفتن نوسان هستند ونوین امسال ۷۰ تومان فقط سود عملیاتی دارد
بانک صادرات وضعیت بهتری دارد این سهم حمایت خوبی شده و بعید است از قیمت های ۱۹۰ تومان افت بیشتری داشته باشد وبصادر تا قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان در صورت مثبت شدن جو خودرویی ها جای رشد خواهد داشت
در این گروه روی دو سهم وپارس و وبملت هم می شود شرایط را کمی خاص تر دی و به نظر انها نیز مورد توجه بازار خواهند بود به خصوص روی وبملت با این تراز ارزی خوب .
رونق در معادن
در معدنی ها شاهد ادامه اقبال بازار به سهام این گروه بودیم به نظر می رسد وضعیت مناسب قیمت های جهانی و ورود پول قوی به این گروه سبب حمایت خوبی از نمادهای معدنی شده است
در این گروه باما باز هم با روند مثبت همراه شد بامایی که اگر سد قیمتی ۶۲۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان جای رشد خواهد داشت این سهم این روزها مورد حمایت قوی واقع شده و رشد قیمتی خوبی را در پیش گرفته است
عرضه ها در فزر امروز بیشتر اما همچنان صف خرید سهم نیز پابرحا ماند سهمی که امیدش به موجودی ۱۵۰۰ کیلو شمش طلا بوده که قرار است طی امسال و سال اینده به فروش برسد روند فعلی سهم بیشتر حمایتی بوده و مارکت سهم در سطح بالایی قرار دارد
کالسیمین امروز وضعیت بهتری داشت سهمی که می رود تا با شکست قیمت های ۱۶۰۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان راه بیفتد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر فروش ۲ ماهه اخر سالش نیز نهایی شود سود ۳۰۰ تومان در دسترس خواهد بود
سیمانی ها در نوسان
در شرکت های سیمانی شاهد روند نوسانی ارامی بودیم سیمانی ها نیز معاملات ارامی داشته و فعلا در انتظار فعال شدن پتانسیل های قوی می باشند
در سیمان شرق سهم همچنان در قیمت های بالای ۷۰۰ تومان به نوسانات ارام خود ادامه می دهد سهمی که با شکست قیمت های ۷۲۰ تومان صعود خوبی را تجربه خواهد کرد عرضه سیمان سفید شرق و جهش سود عملیاتی این شرکت سبب شده تا سهم مورد توجه بازار باشد
سفانو به حمایت ۲۴۰۰ تومانی برسد برای خرید نوسانی مناسب است شنیده می شود امسال سهم بالای ۵۰۰ تومان سود خواهد داشت و برای سال دیگر سود شرکت به ۷۰۰ تومان خواهد رسید سفانو روند میان مدتی خوبی داشته اما فعلا سد قیمتی ۲۶۰۰ تومان جلوی رشد سهم را گرفته است
سیمان داراب هم در حال تثبیت در قیمت های بالای ۱۶۰۰ تومان است سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان جای نوسان مثبت دارد این سهم سود سازی خوبی داشته و مضافا این که سرمایه گذاری های ارزشمندی هم دارد که بخشی از ارزش بازار سهم را به خود اختصاص داده است
غذایی ها در کانون توجه
در نمادهای غذایی شاهد کف نشینی سهام این گروه بودیم غذایی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان در انتظار وضعیت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال اینده هستند وامید های خود را از دست نداده اند
در سیمرغ رشد شدید قیمت محصولات شرکت به خصوص جوجه یک روزه و تخم مرغ سبب شده تا سهم کف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را باز پس بگیرد سهم جای افت زیادی نداشته و در انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود می باشد گزارشی که تکلیف روند سهم را مشخص خواهد کرد
سپید ماکیان هم نوسانات ارامی دارد طرح های توسعه ای خوبی در حال افتتاح در این شرکت است که باعث افزایش ظرفیت و جهش سود شرکت خواهد شد شنیده می شود ارام ارام رشد سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان ادامه خواهد داشت
در نماد غکورش به کف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی رسیده و حمایت های قوی را تجربه می کند سهم در کف قیمتی قرار داشته و در صورت برگشت روند دو سطح قیمتی ۳۶۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی را در پیش داشت سهم در این قیمت ها به خصوص با توجه به در پیش بودن افتتاح طرح توسعه کم ریسک ارزیابی می شود
چهارگوشه بازار
ختوقا امروز با روند صعودی همراه شد این سهم که دارای زیر مجموعه های خوبی بوده و در ۶ ماهه متحول شده اند امسال هم سبب جهش سود این سهم و هم سبب رشد ارزش ان ای وی ختوقا شده اند سهمی که ارزش ذاتی ۳۰۰ تومانی داشته و با ارزش ذاتی خود فاصله دارد
در ساختمانی ها ثاخت سود سنگینی را برای سال اینده پیشبینی کرده است سهم حمایت های قوی در سوطح قیمتی ۱۸۰ تومانی می شود اگر پروژه های شرکت فروش برود سود و قیمت سهم متحول می شود فعلا سهم در رنج قیمتی ۱۸۰ تومان به عنوان کف قیمتی و سطوح ۲۰۰ و ۲۲۰ تومان در نوسان است
تجلی با صف خرید همراه شد پول قوی پشت سر سهم قرار گرفته و سهم پروژه خوبی شده است سهمی که با این روند بعید نیست به قیمت های ۱۶۰ تومانی برسد تجلی که بازدهی خوبی نصیب خریدارانش نموده و به نظر می رسد با توجه به پروژه های جدید همچنان مورد اقبال جریان های پولی باشد ولی انصافا قبول کنید ریسک سهم عجیب شده و شاید خرید ومعادن بهتر از تجلی باشد .
کرازی در بازار حجم خوبی دارد سهم را با دید میان مدت زیر نظر داشته باشید یکی از سهم های خاص بازار است و قیمت خوبی را دارد کرازی در ۶ ماهه در سود اصلی تحقق سود ۸۴ ریال است و ۹ماهه به ۱۳۱ریال رسیده است به نظر به ۲۰۰ ریال می تواند برسد و این نشان میدهد شرایط او بد هم نیست
کهمدا هم شرایط بدی ندارد و میتواند جالب باشد کهمدا در ۶ماهه ۶۸۸ و ۳ ماهه ۲۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است به نظر ۱۵۰۰ ریال سود دور نیست و قابلیت تحقق دارد .
در بین برقی ها بنیرو را زیر نظر داشته باشید به نظر هم در جریان سود و زیانی و هم فروش ماهانه عملکرد خوبی را ثبت کرده است
کمنگنز امروز عرضه شد ولی در کل سهم بعد از کمی اصلاح میتواند دوباره مورد نظر و توجه بازار باشد .
وملی دوباره رگه هایی از خرید و حجم خوب را در بازار دارد و میتواند دوباره مورد توجه قرار گیرد سهم خاصی برای بازار شده است
گروه پالایش هم برای رشد دل دل میکند ولی چه حیف که فقر اطلاعاتی در این گروه تا اخر فروردین بازار را میکشد ! شکل قیمت نفت و کرک اسپرد ها و شرایط نشان میدهد ۳ ماهه چهارم بسیار خاصی در انتظار پالایشی هاست و به زودی انها باردیگر مورد توجه قرار میگیرند فعلا بازار به انها بی توجه است ولی شتران و شبندر و شبریز گزینه های خوب این گروه بوده و با دید ۴ الی ۵ ماهه و تا قبل از مجمع خرید انها میتواند بازدهی های نرمال ۲۵ تا۳۰% را احتمالا محقق کند . البته اگر اتفاق عجیبی در نفت رخ ندهد
درست است که شسپا شرایط خوبی را دارد ولی شرانل هم بد نیست شرانل در ۳ماهه ۱۷۱۶ ریال و ۶ ماهه ۴۰۵۳ ریال و۹ماهه ۶۳۱۴ ریال سود محقق کرده است
این همه از فارس بد گفتند حالا انگار روند سهم خوب حمایت می شود . با تمام حاشیه هایی که داشت سهم خوب حرکت کرد و خوب در بازار ایستا با این سود زیر مجموعه ها و این اتفاقات به نظر فارس دراین قیمت ها نیز بد نیست و میتواند جالب باشد . فارس را کمی بیشتر با دید میان مدت تر زیر نظر داشته باشید .
در بین دارویی ها زهراوی هم میتواند جالب باشد دزهراوی در ۶ ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۳ ریالی رسیده است و ۹ماهه با رشد سود این عدد ۲۲۱ ریال بود
سر اخر سراغ فولاد برویم که اگر حال بازار عادی بود امروز فولاد صف خرید میشد .
گزارش تلفیقی فولاد نشان میدهد فولاد با سود تلفیقی احتمالی بیش از ۳۵۰۰ ریالی با پی به ای زیر ۳ در حال معامله است !! هر طور حساب میکنیم این سهم شرایط خوبی را دارد ولی بازار به او نگاه نمیکند . در این گروه در بین کمی خوش ریسک ها کویر هم عرضه شد در ۹ماهه ۴۳۲ ریال سود محقق کرده استو به نظر به سود ۶۰۰ ریالی برسد و در کل قیمت های کویر بد نیست ولی خیلی خاص هم نیست
در سوی دیگر فسبزوا نیز دیروز گزارش داد فسبزوا در ۱۲ماهه ۶۴۹۱ ریال سود محقق کرده است با این سود قیمت های این سهم نیز بد نیست این سود برای اپال هم خبرخوبی است فسبزوا امروز مثبت بود و البته فولاد شرایط خاص تری در گروه دارد از نظر ارزندگی
[/ihc-hide-content]
