[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزچهارشنبه 23 دی 1400
افسردگی کنار خبرها !
امروز دیگر بازار نگاه نمیکرد چه شده. دلاری و غیردلاری ، کامودیتی و تحریم و غیر تحریمی خلاصه همه را می فروخت ! بازار ازاین نظر سخت شده است که این همه خبرهای خوب را می بیند و میشنود بازهم بی اعتنا رفتار میکند
حقیقتا تحمل این شرایط سخت تر است . نفت رشد میکند پالایشی ها منفی ، دلار با ثبات است دلاری ها منفی ، خبرلغو تحریم ها میرسد بانک و خودرو منفی ، مس و روی و جهانی ها بالا می روند و فلزاتی ها رمقی ندارند…خلاصه تحمل این اتفاقات این روزها صبر و تحل زیادی می خواهد
البته امروز را باید با توجه به ماهیت چهارشنبه بودنش رصد کرد ولی در کل حس خوبی را نداشت و بازهم همان حس تلخ قبل را همراه خود داشت . ما هم حقیقتا خسته شدیم که هر روز از این حال زار او صحبت میکنیم …
به وضوح روشن است که بازار تقریباً تماشاچی پرورش داده و با رفتار خاص مسئولان و مدیران سرمایهها را از خود دور کرده است سرمایههایی که منتظر ورود به بازار هستند اما برای حضور در این بازار چشم انداز می خواهند و در حال حاضر هیچ چشم انداز روشنی از این موضوع دیده نمیشود
ببینید ترسیم چشم انداز شاید برای بسیاری تحولات سیاسی و یا نرخ ارز ،بازارهای جهانی و یا مواردی از این دست تعریف شود ، اما به نظر جنس پول کسانی که می توانند راهی بازار شوند این است که تغییرات این عوامل را تا حدودی برای خود پذیرفته اند. اما ریسک دولت و تصمیمات دولت را نمی توانند هضم کنند. ریسکی که در ان دولت نرخ گاز را یکبار اینطور می بندد و از جیب شرکت ها می زند و یا در مورد فروش محصولات و نرخ گذاری دستوری و موارد دیگر … اگر ذهن محاسبه گر این بازار را نسبت به این موارد آسوده کنیم قطعاً پول به بازار باز میگردد و شک نداریم قیمت ها در نقاطی هستند که جذابیت های بالایی برای رشد دارند
ما که فقط در حال حسرت خوردن هستیم …
این هفته هم با همین حسرت تمام شد. روزهای خاصی داریم هنوز گزارشهای ۹ماهه نرسیده .به نظر در هفته بعد گزارش ها جمع شده و راهی بازار میشوند و احساس میکنیم اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد باید شاهد فضای خوبی در بازار باشیم
چراکه روند فروش شرکت ها روند خوبی بوده و البته این را هم بگویم عکس موضوع نیز صادق است و اگر گزارش ها آنطور که بازار انتظار دارد نباشد موج فشاری دیگری وارد شده و فضای بازار را تلخ تر خواهد کرد
یکی میگفت در دوران ریزش و رکو گزارشها خیلی توان حرکت دادن بازار را ندارند اما منفی بودن آنها توان کاهش قیمت ها را در بازار دارد
برخی می گفتند چرا بازار این چنین شده و توان یک حرکت دو یا سه روزه قوی را ندارد …به خوبی مشخص است که جریان پول در بازار ضعیف شده و این جریان پول توانایی ایجاد موجود های بلند در بازار را نخواهد داشت و این بدان معنی است که پول محدودی در بازار در حال چرخش است که بین صنایع حرکت می کند
وقتی نتوانیم پول جدیدی بیاوریم روند حرکت شرکت ها ممکن است به همین شکل باقی بماند و خیلی تغییر اساسی نداشته باشد .از این جهت با جریان گزارشهای ۹ ماهه نیز ممکن است این رفتار را بازار تکرار کند از همین رو به جای این اتفاقات به این فکر کنیم که چه کار باید کرد این پولها دوباره جذب بازار شده و روند موجهای صعودی بازار طولانی تر گردد…
حرف آخر در طول این هفته بارها و بارها میخواستیم روی این موضوع تاکید کنیم اما هر بار موضوعی پیش آمد ونمی شد
در لابلای سطر های بودجه سال ۱۴۰۱ اتقدر ابهامات نرخ گاز و ضربههای دیگر مطرح بود که یک جمله و قانون گم شده و کسی به آن خیلی توجه نکرد و آن هم اخذ مالیات از سپرده حقوقی ها بود یعنی حقوقی ها سال بعد اگر سپرده بانکی داشته باشند سود آن از مالیات معاف نیست و به آن مالیات تعلق میگیرد کاری نداریم که این موضوع بیشتر برای جلب شرکتها به خرید اوراق است اما یک نکته را در ذهن داشته باشید این بخش را برای سازمان بورس و نهادهای مالی عرض میکنیم که باید این آمادگی را داشته باشید تا جذب پول های این چنینی را در بازار سرعت ببخشند و این طور نباشد که بنشینیم و دوباره سیل بیاید اما فقط تماشاچی باشیم
از همین حالا نهادهای مالی باید برای این پولها برنامه ریزی کرده مسیر آنها را به سمت بازار هدایت کنند
نهاد ناظر و سازمان هم به واقع اگر می خواهید این پول ها در مسیر درستی هدایت شود بازار اولیه سهام ،پروژه عرضه های اولیه خاص را آغاز کرده تا این موضوع شکل جدی تری به خود بگیرد
اجرای این قانون میتواند اثرات بسزایی در بازار داشته باشد اما هنوز کسی خیلی در مورد آن شفاف صحبت نکرده و امیدوارم بازارسرمایه در این وادی دوباره از بانکها وبرخی نهادها عقب نماند
اما سراغ بازار امروز برویم…
کولاک غذایی ها
با خبر حذف دلار 4200 تومانی برای سال اینده و قطعی بودن این حذف سهام غذایی امروز لیدر بازار بودند
در این گروه سیمرغ که در زمینه تولید فراورده های گوشتی فعالیت داشته از تولید خوراک مرغ تا محصول زنجیره کاملی دارد با صف خریدبه سمت قیمت های 2500 تومانی می رود روز گذشته به این سهم اشاره شده و امروز شاهد صف خرید خوبی بودیم
بارها بر پتانسیل های غبشهر اشاره داشتیم سهمی که 30 درصد بازار روغن خوراکی کشور را در اختیار داشته و ازاد سازی به شدت فروش و سود سازی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد کف قیمتی 340 تومانی خوبی در سهم بسته شده بود و سهم به سمت هدف قیمتی 400 الی 420 تومانی در حرکت است اهداف میان مدتی و ارزش ذاتی سهم سطوح 480 الی 500 تومان ارزیابی می شود
سپید ماکیان هم با صف خرید همراه شد این سهم نیز اهرم خوبی در خصوص سود سازی داشته و ازاد سازی نهاده های دامی می تواند تحولات بنیادی خوبی در سهم ایجاد نماید این سهم در صورت شکست قیمت های 6200 تومانی صعود خوبی در پیش خواهد گرفت سهم شرایط خاصی را دارد و شنیده می شود در گزارش 9 ماهه به سود خوبی رسیده و نزدیک به 6000 ریال سود را محقق کرده است که عدد بالایی استبه نظر رسیدن به 8000 ریال سود با این دست فرمان بعید نیست و این خبرخوبی برای سپید در این قیمت هاست اگر سهم ر دارید در فروش عجله نکنید سیمرغ و برخی دیگر از سهم های این گروه نیز بد نیستند
غکورش را هم زیر نظر داشته باشید میتواند سهم جالبی برای بازار باشد . 6 ماهه حسابرسی شده به سود 1924 ریالی رسیده است و به نظر 5000 ریال سود ر داشته باشد و سال بعد هم عدد خوبی را رقم بزند .
خودرویی و تقابل با عرضه ها
در نمادهای خودرویی فشار عرضه ها بالا و سهام این گروه منفی شدند البته سهام خودرویی جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت داشته و اصلاح قیمتی و رسیدن به سوطح حمایتی فرصت خوبی تلقی می شود
ایران خودرو کمی منفی بود سهم در قیمت های 200 تومان حمایت قوی دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش نرخ اخیر از شدت زیان نیمه دوم سال خواهد کاست سهم به نظر می رسد تا زمانی که قیمت های 200 تومانی را از دست نداده جای افت زیادی ندارد
زامیاد هم نتوانست سطوح قیمتی 860 تومانی را بشکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از دید تکنیکالی و بنیادی اهداف میان مدتی خوبی دارد فعلا سهم به سمت حمایت 820 تومانی عقب گرد می کند تا با انرژی بیشتری برگشت داشته باشد شنیده می شود در گزارش 9 ماهه سود خوبی در این سهم محقق شده است
خبهمن نیز در سطوح حمایتی 200 تومان در نوسان بود این سهم نیز این حمایت قوی را تا زمانی که حفظ کرده باشد جای نگرانی ندارد کف قیمتی خبهمن سطوح 180 الی 185 تومان بوده که فرصت بسیار خوبی برای خرید محسوب می شود
در قطعه سازی ها هم خکار خمحرکه و به خصوص ختوقا جذاب است ولی همچنان اولویت با 3 سهم خاص تر گروه یعنی خودرو و خگستر و خبهمن است و باز بین این 3 سهم خود خودرو و خبهمن را بهتر میبینیم .
بیمه های نوسانی
خبرهای مثبت از رشد درامد زایی صنعت بیمه در سال جاری و مثبت بودن تراز عملیاتی اکثر بیمه ای ها سبب برخی واکنش های مثبت شد
در بیمه پارسیان سهم به کف قیمتی رسیده و جای افت قیمتی ندارد سهمی که دارایی های خوبی داشته و با رشد تولید و فروش خودرو توانسته فروش حق بیمه خوبی نیز داشته باشد به نظر می رسد ارام ارام سهم به قیمت های 900 تومانی بازگردد
در بیمه البرز سهم روند نوسانی ارامی را در پیش گرفته و نشان می دهد فعلا سهم نه رشدی دارد و نه افتی و روند نوسانی ارامی دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به گزارش 6 ماهه و حالا هم بحث تسعیر دارایی های ارزی این سهم با اینده خوبی و تارگت های 200 تومانی همراه است
بیمه دی به صف خرید رسید این سهم در سطوح 420 تومانی قرار داشته و شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های 460 تومان بالا خواهد برد سهمی که قرارداد مهم خود با بنیاد شهید را تمدید و باید در انتظار گزارشات شرکت ماند و اثراتش بر سود سازی بیمه دی را دید
معادن و رشد بازارهای جهانی
در نمادهای معدنی شاهد رشد بازارهای جهانی هستیم به نظر می رسد معدنی ها پتانسیل های بالایی داشته باشند و با این نرخ های فروش صورت های مالی 9 ماهه خوبی نیز در انتظارشان است
در ملی مس شاهد رشد قیمت های جهانی مس به سطوح نزدیک 10 هزار دلار هستیم اما فملی واکنش در خور توجهی نشان نمی دهد سهم فقط اندکی مثبت بوده و همچنان نزدیک مقاومت 720 تومانی در نوسان است سهمی که اهداف میان مدتی 800 تومانی داشته و رشد سود خوبی را از سهم در 9 ماهه انتظار داریم
در کپرور سهم در قیمت های 3000 تومانی عرضه های سنگینی را شاهد بود سهم هم گزارش عملکرد خوبی دارد و هم خبر احتمال عرضه محصولاتش در بورس کالا این سهم هفته دیگه اکر بتواند در قیمت های بالای 3000 تومانی تثبیت شود تا سطوح 3200 تومان رشد می کند
کروی در قیمت های 2200 تومان حمایت قوی ساخته است سهمی که وضعیت خوبی داشته و هم ان ای وی و هم سود سازی بالایی دارد این سهم که تاثیرات زیادی از کالسیمین می پذیرد ارزش ذاتی 2500 تومانی دارد
بانک ها در پی فرصت سازی
در بانک ها شاهد روند منفی بودیم با توجه به پتانسیل های بنیادی و ارزی این گروه و احتمال احیا برجام بانک ها در حال فرصت سازی خوبی هستند
در بانک تجارت سهم در قیمت های 180 الی 190 تومان فرصت خوبی را ایجاد می کند سهمی که از دید نموداری در میان مدت تارگت 240 الی 260 تومانی داشته و می تواند از سد قیمتی 200 تومان با یک خبر خوب عبور نماید و به اهداف مورد نظر برسد
در بانک اقتصاد نوین سهم در شکست قیمت های 360 تومانی ناکام مانده است اگر بار دیگر سهم به قیمت های 320 الی 330 تومان رسید برای نوسان گیری ارزنده می باشد مضافا اینکه این سهم نیز پتانسیل رشد بیشتر و بالاتری در میان مدت داشته و اهداف قیمتی 400 تومانی را به دلیل تراز ارزی سنگین و توان سود سازی عملیاتی بالا دارد
بانک پارسیان هم کف سازی خوبی در قیمت های 180 تومان داشته است سهمی که به نظر می رسد همچنان به روند نوسانی خود در قیمت های 180 الی 200 تومان ادامه دهد بازار در این سهم بیشتر انتظار فروش سهام اپال را داشت که محقق نشد
چهارگوشه بازار
کیسون امروز با صف خرید بازگشایی شد قراردادهای جدید و انتظار برای سود سازی بالا سبب اقبال به سهم شده است کیسون اعلاام نموده در صورت رفع تحریم ها حساب های خارج کشورش بازگشاییی و مطالبات ارزی سنگینی را دریافت خواهد کرد سهم تارگت 180 الی 200 تومانی خواهد داشت
شیشه همدان تلاش دارد تا مقاومت 1000 تومانی خود را بشکند قبلا اشاره شد این سهم به واسطه افتتاح طرح توسعه ای خود می تواند با تحولات بنیادی جدی همراه و همین امر سبب اقبال به کهمدا شده است شکسته شدن مقاومت می تواند 10 تا 20 درصد دیگر سبب رشد قیمتی سهم شود
الومینیوم ایران با نوسانات مثبت به قیمت های 1800 تومان رسید رشد قیمت های جهانی الومینیوم سبب اقبال به این سهم شده است سهمی که سود سازی خوبی دارد اما رشد قیمتی خوبی هم تجربه و به مقاومت قوی رسیده است و انتظار افزایش عرضه ها و متعادل شدن روند سهم را داریم
های وب هم امروز خوش درخشید در این سهم بلوک بازی را شاهد بودیم به نظر جز سهم هایی است که با توجه به گزارش پیش روی 9 ماهه میتواند مورد توجه باشد های وب را زیر نظر بگیرید قیمت های زیر 8000 ریال میتواند با توجه به احتمال سود 1800 1900 ریالی جالب باشد .در 9 ماهه برخی از تحقق سود 1450 ریلی صحبت میکنند
در گروه پالایش شنبده می شود گزارش همه اعضای گروه خوب است رشد نفت و نیما را هم داریم البته گویا شاوان خیلی گزارش جالبی نمیزند که به خاطر تعطیلی و اورهال است ولی باقی گزارش های خوبی را دارند
[/ihc-hide-content]
