[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزشنبه 4 دی 1400
حجم بگیر !
دوستی داشتیم به شدت علاقه مند به غذا بود و به قول خودش در مقابل غذا نمی توانست مقاومت کند اما یک خصوصیت خاص داشت و ان هم این بود که خیلی کیفیت غذا برای او مهم نبود و حجم غذا بود که برایش اولویت داشت . مثلا بین 2 سیخ کوبیده با کیفیت و 5 سیخ کوبیده کم کیفیت قطعا انتخاب او 5 سیخ بود و حجم غذا برای او مهم بود ! امروز هم بازار به دنبال همین حجم بود و شاید خیلی مثبت و منفی این روز و احتمالا فردا برای او به اندازه حجم مهم نباشد .
بازار امروز خوب اغاز کرد و خوب هم پیش رفت ولی کمی در میانه های راه فشار عرضه ها فشار او را پایین اورد که صد البته مسیری که آغاز شده تحمل این فشار ها و اتفاقات طبیعی است و باید دوباره به ریل درست گام برداشت و صد البته تحمل کند . باید این چند روز هر طور شده بازار را حفظ کنند .
بارقه های امید باید همچنان باشد روزنه حتی کوچک هم بدرخشد و نور بتابد .
بازار این روزها بهبود داسته و شرایط بهتر و امیدوار شده و هر طور شده باید مقدماتی را فراهم کرد که این امید به یاس و ناامیدی تبدیل نشود . این مسیر اعتمادسازی و برگشت اعتمادها هر کاری برای بهبود و بازار میشود باید رو کرد … امروز هم دیدیم که بازار حجم نسبتاً خوبی را داشت و البته طبیعی بود که بعد از چند روز مثبت به واسطه عدم اطمینان کافی به روندها کمی فضا پر عرضه دنبال شود. این برای معاملات چند روز آتی نیز احتمالاً وجود خواهد داشت بخصوص این که چارتیست ها نیز معتقدند محدوده 1370 و 1380 هزار واحد محدوده فروش و افزایش عرضه ها برای بازار خواهد بود
اما واکنش بازار و سهامداران و دست اندرکاران چه باید باشد؟ بخشی از این فرایند طبیعی است بسیاری هنوز به بازار اطمینان و اعتماد ندارند و نشستند تا در شرایط بهتری با اطمینان خاطر قویتری خرید کنند در مولفه های ذهنی آنها هنوز پول با بازار آشتی نکرده جریان پول قابل قبول را در بازار شاهد نیستیم اما به نظر می رسد این روزها این اتفاقات زمینهساز حضور همان جریان پول در بازار باشد به شکلی که احتمالاً بازار بعد از چندین بار دست به دست شدن و تغییر فاز گرفتن دوباره روند صعودی را در پیش گرفته و پول های مرددی که منتظر ریزش بازار بودند را مجاب خواهند کرد و به این فکر وا می دارند که بازی تغییر کرد و باید در این بازی حضور داشته باشیم.
این یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که می تواند رخ دهد به نظر اگر کسانی میخواهند به بازار کمک کنند باید در راستای این سناریو و این جریان حرکت کنند که برای بازگشت اعتماد به بازار این چنین شرایطی داریم که در لحظات حساس و پیچهای مهم بازار این فضا حفظ شود.از همین رو معاملات این چند روز از این نظر حساس خواهد شد که به همگان اثبات می کند برای بازار میتواند همچنان جذاب و محیطی برای جذب پول باشد.
اما این یک روی ماجراست سوی دیگر ماجرا به بدنه خود بازار باز میگردد و اینکه قرار است چه اتفاقی برای نمادها و شرکت ها رخ دهد به نظر تجربه این چند وقت اخیر نشان داده است که شرکتهایی که در دل خود سودآوری منطقی و مناسبی دارند حداقل فضای ریزشی ضعیفتر را داشته و در برگشت هم بیشتر مورد توجه قرار می گیرند از همین رو گزارشهای پیشروی ماهانه و نه ماهه یک غربالگری حرفه ای و درست برای بازار خواهد بود که در فضایی که پول زیادی وجود ندارد بیگدار به آب نزنید یا بهتر بگوییم بتواند در بهترین موقعیت قرار گیرد.
از همین رو دنبال کردن گزارش های آذر ماه به واسطه این اتفاقات میتواند بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد و یک نکته مهم دیگر وجود دارد که سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ و گزارش ماهانه آذر ماه میتواند مدل خوبی برای پیش بینی جریان سودآوری شرکت ها در سال های آتی باشد و در واقع می توان گفت این سه ماهه را می توان با قطعیت و اطمینان بیشتری به کل سال ۱۴۰۱ تعمیم داد که به نوعی ارزندگی سهم ها را نیز می تواند به ما نشان دهد و این رویداد مهم نیست که باید به آن توجه ویژه کرد و در این چند روز و سپس آخر دی ماه با آن بیشتر درگیر خواهیم بود.
لابلای صحبت هایی که در مورد گزارش میشود یک نکته را بگویم بارها و بارها دفعات قبل از این موضوع گلایه کردیم که چرا شرکتها گزارشهای خود را به روز آخر بازار موکول میکنند و این ابهام در دل شرکت ها باقی می ماند به نظر نهاد ناظر می تواند به شرکتها فشار آورد تا اگر گزارشی آماده شده و وجود دارد آن را به روزهای آخر موکول نکنند بازار به شدت به اخبار و اتفاقات خوب نیاز دارد و احساس میکنیم گزارشهای خوب می توانند این نقش را بازی کرده و البته ابهام را نیز از بازار دور میکنند یکی از دلایلی که بازار این روزها شرایط بهتری را تجربه میکند این است که ابهاماتی که بسیاری فکر میکردند اثر بازار برداشته شده و حداقل برای بازار روشن شده است
به هر حال بازار خوبی را امروز از نظر حجم داشتیم و شبیه یک بدنساز تازه کار باید بازار مکمل های متعددی را به بدن بزند تا حجم بگیرد . این اخبار و اتفاقات مثبت می تواند در صورت ادامه بازار را دوباره سر کیف اورد و در واقع بهترین سناریو این است که چند روزی بازار پر حجم پیش برود و دست به دست شود و دوباره مسیر جدیدی را اغاز نماید . هر بازار که بازار این رویداد را تکرار میکند بخش های دیگری از جریان پول پارک شده را به خود جذب میکند ولی مهم دفعات اول و دوم این بازی است که همه باید همه جوره حواسشان به بازار باشد
سیمانی ها در صدر
در سیمانی ها انتظارات از این گروه به خصوص با تثبیت نرخ انرژی در این گروه بالا رفت و معاملات خوبی را در سهام این گروه شاهد هستیم
در سیمان شرق سهم با روند صعودی به سمت مقاومت 720 تومانی می رود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به شایعات سود 150 تومانی و پرتفوی متنوع خارج بورسی در صورت شکست قیمت های مقاومتی مورد اشاره تا سطوح 800 تومان هم جای صعود دارد
در سیمان فارس و خوزستان سهم با روند صعودی به سمت سطوح قیمتی 1800 تومان در حرکت است امسال سهم سود 300 تا 350 تومانی ارزش ذاتی 2000 و 2400 تومانی دارد و پس همچنان این سهم در اردوی سیمانی ها جای رشد قیمتی و بازدهی مناسبی با دید میان مدت خواهد داشت
سیمان صوفیان با صف خرید خوبی همراه شد سهمی که امسال سود 300 تومانی و ارزش ذاتی 1600 الی 1800 تومانی دارد این سهم سیمانی از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار و جای رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت خواهد داشت به خصوص این که سهم در بین سیمانی ها اصلاح خوبی نیز داشته است
سغرب در آذر خوب بود و 389 میلیارد ریال فروش داشته است. ابان 204 ، مهر 134 میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور خوب بود و 361 میلیارد ریال فروش زد. در 9ماهه به عدد 2415 میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه 1583 میلیارد ریال بود به نظر سغرب را باید بیشتر زیر نظر گرفت
ساوه را هم میتوان شرایط خوبی دید . ساوه در ابان و اذر رشد فروش داشت
فروش شهریور با رشد خوب 1183 میلیارد ریال شده است و مهر با کمی افت 937 میلیارد ریال و ابان با رشد 1027 میلیارد ریال بود و اذر هم با رشدی دیگر 1126 میلیارد ریال شد
9 ماهه 8337 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد 3974 میلیارد ریال بود
گارد صعودی پالایشی ها
همچنان رشد قیمتی خوبی را در سهام پالایشی شاهد هستیم خبرهای خوبی از پالایشی ها در راه است که سبب شده تا جو معاملات این گروه سبز شود
به نظر کمی این گروه تقویت می شود چرا که احتمالا گزارش خوبی را در 9 ماهه راهی بازار میکنند و البته 2 دلیل عمده برای رشد این گروه هست و رشد نفت و رشد نیما هر دو به رشد سود افق چشم انداز سود اوری کمک میکند . اهل ریسک هستید شاوان و شتران گزینه های جالبی هستند .
در شبندر سهم به سمت قیمتهای 680 تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با روند صعودی و صف خرید سنگینی همراه می باشد به نظر می رسد این روزها چشم سهام پالایشی به سهام این گروه دوخته شده است
در شپنا هم سهم با وضعیت بنیادی خوبی همراه است این سهم توانایی رشد قیمتی بسیار خوبی تا سطوح 650 الی 680 تومان را دارا است مصاحبه مدیر طرح توسعه این شرکت مبنی بر افتتاح طرح توسعه تا تابستان سال اینده سبب شده تا سهم با روند صعودی خوبی همراه شود
شاوان هم امروز معاملات مثبتی داشت مقاومت 14000 الی 14500 تومانی بر سر راه سهم بوده و به نظر می رسد سبب متعادل شدن سهم شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارد هم سود سازی بالا و هم افزایش سرمایه جذاب دو عامل مهم برای رشد قیمتی سهم می باشد
روز خوب سرمایه گذاری ها
در سرمایه گذاری ها بازار مثبت و شاخص رو به بالا زمینه ساز رشد خوبی در سهام این گروه شد سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه می باشند
شستا با صف خرید خوبی همراه و صعود خوبی را تجربه کرد این سهم به قیمت های بالای 1100 تومان رسید وضعیت بنیادی خوب به خصصو افزایش سرمایه ای که شرکت در ان سود خوبی به همراه دارد زمینه ساز برگشت سهم شده و به نظر می رسد سهم تا قیمت های 1200 الی 1250 تومان به شرط مثبت ماندن بازار جای صعود داشته باشد
ومعادن هم صعود خوبی را تجربه کرد سهم پتانسیل رشد تا قیمت های بالای 1000 تومان را دارا می باشد سهمی که هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد این سهم سود سازی خوبی در دلش نهفته با مشخص شدن سود امسالش رشد قیمتی خوبی با ریسک کم را تجربه خواهد کرد
پترول عرضه های سنگینی را تجربه کرد سهمی که می رفت تا با شکست مقاومت 260 تومانی تا سطوح قیمتی 300 تومان صعود داشته باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی را داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی میان مدتی خوبی را هم تجربه نماید اما این امر منوط به شکسته شدن مقاومت پیش روی سهم و جذب عرضه های فعلی می باشد
کم کم صورت های مالی این گروه اماده می شود و به مجمع می روند به نظر مجمع شپدیس اثرات بسزایی در وضعیت این گروه دارد و با فرض تقسیم سود 14000 ریالی در شپدیس که تقریبا حداکثری است پارسان حدود 3780 و غدیر نزدیک به 1900 ریال سود را خواهد داشت
حقیقت امرو بین غدیر و پارسان معتقدیم شرایط غدیر بهتر از پارسان است و با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد .
بانک های پرعرضه
در نمادهای بانکی علی رغم وضعیت مثبت در این گروه شاهد افزایش عرضه ها بودیم عرضه هایی که اگر جذب نشود احتمالا از فردا روند صعودی این گروه را با مشکل همراه خواهد کرد
بانک تجارت در استانه مقاومت 200 تومانی با عرضه های سنگینی همراه شد عبور سهم از این مقاومت نوید بخش رشد سهم تا سطوح 220 تومان خواهد بود فعلا عرضه ها مانع از شمست این مقاومت شده است سهمی که هم تراز ارزی مثبت و هم سرمایه گذاری های جذابی دارد
در بانک ملت هم قیمت های 320 تومان مانع از رشد بیشتر سهم شد سهمی که اگر این مقاومت را بشکند مهمان سطوح 350 الی 360 تومانی می شود این سهم نیز بهدلیل تراز ارزی سنگین و شناسایی سود بالا از این وضعیت باز ارزی و افزایش سرمایه ای که دارد در موقعیت خوبی قرار گرفته است
بانک اقتصاد نوین نتوانست به رشد قیمتی خود ادامه دهد این سهم اگر صعود خود را ادامه می داد هدف قیمتی 360 تومانی دارد شنیده می شود امسال سهم 75 تومان سود شناسیی که 60 تومان عملیاتی و 15 تومان ناشی از تسعیر ارز می باشد چنین سودی سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است
معادن خوش نوسان
در نمادهای معدنی نیز روند مثبت اما ارام دنبال شد به نظر می رسد گزارش عملکرد های خوبی از سهام این گروه شاهد که شاید منجر به رشد قیمتی خوبی در این گروه شود
در فملی سهم تا استانه قیمت های 700 تومان صعود کرد شکسته شدن قیمت های 720 تومان سهم را تا سطوح 800 تومان بالا برد رکورد شکنی نرخ های فروش شرکت در بورس کالا و رینگ های صادراتی سبب شده تا احتمال دست یابی به سود بالا در این سهم تقویت و سهم جای رشد قیمتی خوبی داشته باشدسهم گزارش بسیار خوبی را داشته است فملی در 3 ماهه اخیر شرایط بسیار خوبی را در فروش داشته و در اذر نیز با فروش خوب 72851 میلیارد ریالی مواجه بوده و 14 هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و 13هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است
9ماهه به فروش 551878 میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشبه قبل 279722 میلیارد ریال بود
چادرملو را بارها در قیمت های 2600 تومان توصیه به خرید داشتیم سهم به استانه سطوح 3000 تومان رسیده و در قیمت های 3000 الی 3200 تومان در نوسان خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد این سهم شایعات سود بالای 500 تومان را برای سال جاری و سود 650 تومانی برای سال اینده را به همراه دارد
در باما سهم وضعیت کمی بهتری داشت باما هم اصلاحقیمتی بالایی کرده و در همان قیمت های 1400 تومان بارها توصیه به سقف بودن سهم به خصوص ارزش بازار بالای سهم شده بود سهمی که به نظر می رسد اصلاح مناسبی داشته و کم کم باید با تغییر روند همراه شود و به سمت قیمت های 760 تومان روانه شود
چهارگوشه بازار
صنعتی بهشهر با رشد قیمتی 8 درصدی پس از افزایش سرمایه بازگشایی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ازاد سازیو حذف دلار 4200 تومانی از سال اینده در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت این سهم تا قیمت های 420 الی 460 تومان فعلا جای صعود داشته و بازدهی خوبی با دیدمیان مدت به خصوص سال اینده و حذف دلار 4200 تومانی در دل سهم نهفته است
در نماد پتروشیمی شازند استانه قیمت های 4600 تومان بار دیگر سهم را با اماج عرضه ها همراه ساخت این سهم گزارش عملکرد ماهانه خوبی داشته و خبرهای خوبی از رشد فروش سهم و سود 1000 تومانی شنیده می شود به نظر می رسد شازند فعلا با کف قیمتی 4000 الی 4200 تومان و مقاومت های 4600 الی 5000 تومان فعلا در نوسان است
در گروه پتروشیمی بلوک فارس اگهی شده و سهم به زودی راهی بلوک بازی می شود به نظر و طبق برخی شنیده ها یک مشتری برای بلوک وجود دارد و میتواند معامله انجام شود با دید میان مدت و کمی صبر به نظر رفتن سراغ فارس بد نیست و اتفاقا خبرهای خوبی را هم دارد . فارس را میان مدت خریده و نگهداری کنید گزینه خوبی است
پاکدیس به مصاف مقاومت 1200 تومانی می رود فردا سهم بتواند از سد این قیمت ها عببور نماید تا سوطح قیمتی 1400 تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که امسال 200 تومان سود و به واسطه سود سازی بالا و حمایت های یکه از سهم می شود مورد توجه بازار قرار گرفته است
در بین فولادی ها به نظر گزینه های خوب کم نیست و میتوان با توجه به اخبار و تحولات سراغ این گزینه ها رفت در این گروه خود فولاد همچنان منطقی ترین سهم بازار است هرمز فولاژ فخوز هم جالب اند درداین گروه فولاژ انصافا گزارش خوبی داشت فولاژ آبان و اذر خوبی داشت و به نظر 9 ماهه خوبی بدهد
در شهریور فروش 7187 میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۲,۱۴۹,۶۱۳ ریال مهر 7217 میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده است
آبان هم به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد در اذر این عدد 9810 میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده
جمعا 9 ماهه به 68113 میلیارد ریال رسیده مدت مشابه 42678 میلیارد ریال بود.
در این گروه فخزو هم میتواند جالب باشد فخوز مهر و ابان و اذر خوبی ثبت کرد و به نظر 9 ماهه خوبی بدهد
سهمی که در اذر 54078 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخل ۱۳۴,۹۹۱,۶۱۳ و صادرات ۱۴۹,۶۰۵,۸۴۵ ریال بود
ابان 42584 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادراتی ۱۶۲,۶۲۸,۷۳۶ و نرخ داخلی ۱۵۳,۲۰۸,۱۷۱ ریال است . 9 ماهه 330590 میلیارد ریال بود سال قبل در مدت مشابه این عدد 208796 میلیارد ریال بود
رمپنا این روزها شرایط خوبی را دارد و به نظر با گزارش زیر مجموعه ها میتواند جالب باشد . در این سهم گزارش های جالبی را از این سهم داریم و میتوان گفت با این گزارش های خوب یزیر مجموعه ها میتوانند مورد توجه قرار گیرند . معتقدیم یکی از ارزان ترین سهم های بازار نسبت به گزارش تلفیقی است که منتشر می شود و باید این را در نظر داشت به نظر با دید میان مدت یکی از بهترین های بازار است
در مورد بانکی ها نیز امروز فضا بد نبود و حجم خوب بود چشم بازار در این گروه به وبصادر است به نظر وضعیت صورت های مالی 9 ماهه و تسعیر ارز و مالیات انها شاید بتواند کم کم وضعیت بهتری را رقم بزند .
کزغال امروز خوب مثبت بود و به نظر بازی خوبی را دارد اگر گزارش خوبی در این ماه منتشر شود میتواند قابلیت های خوبی را داشته باشد و نگاه ها به این سمت را بهبود بخشد .
در بین سهم های برقی بترانس و تپمپی شرایط خوبی را دارند تپمپی را از این نظر بیشتر زیر نظر بگیرید که گزارش های خوبی در یر مجموعه ها دارد . صنايع نويد موتور از زیر مجموعه های تپمپی در 6 ماهه به سود 303 میلیارد ریالی رسیده است. در زیر مجموعه ها به نظر کم کم فضای بهتری را خواهیم داشت
نوری هم در بین پتروشیمی ها میتواند شرایط خوبی را داشته باشد . نوری مهر و ابان خوبی در فروش داشت
شهریور به 58045 میلیارد ریال رسید . مهر بارشد 78289 میلیارد ریال بوده و آبان 72491 میلیارد ریال بوده است .
جمعا 8 ماهه 463670 میلیارد ریال بود مدت مشابه 200823 میلیاردریال بود به نظر نوری این ماه گزارش بدهد میتواند شرایط خوبی را داشته باشد
[/ihc-hide-content]
