[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز یکشنبه 30 آبان 1400
با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره !
آبان هم به پایان رسید و روزها مثل برق و باد میگذرد و پاییز نه چندان دلچسب بازارسرمایه به ایستگاه اخر و حساس خود رسیده
امروز از از ان روزهای حساس بازار بود که رنگ و بوی مقطع حساس کنونی میداد و با چنگ و دندان باید ان را حفظ میکردیم که البته همینطور هم شد و نشان داد که رزمنده های بازار برای این منطقه حساس هوشیار و اماده باش شده و برای وجب به وجب ان باید مبارزه کنند . از سوی دیگر اخبار بهتری هم به بازار رسیده و ارزندگی شرکت ها بیشتر خود را نشان میدهد از تحولات شستا بگیر تا گزارش زیر مجموعه ها و آغاز کار گزارش های ماهانه … نرخ دلار هم سفت کرده و از فردا اخبار بودجه و نرخ خودرو هم می آید !
مثبت بازار امروز یک چشمک دوباره به امیدوارانی بود که منتظر یک اشاره هستند . مثبت این روزها علاوه بر نیاز ضروری بازار برای برگشت و امیدواری چارتیست ها را نیز امیدوار میکند که هنوز میتوانند به بازار امیدوار بود و فضای بهتری را ترسیم کنند .
وقتی گزارش ها را می خوانیم با خود می گویم انصافاً بازارچه بیرحمانه با سهم ها برخورد میکند و آنها را قربانی ابهامات کرده است تحمل سختی این موضوع وقتی بیشتر میشود که بدانیم قیمت ها در شرایط جذابی قرار دارند اما ندانم کاریهای کودکانه تصمیمات دولتی و ریسکهای روی سر بازار مانع از این جذابیت ها شده و باعث می شود این رویدادها در بازار دیده نشوند
دیروز در مورد عواملی که میتوانند در بازار موثر بوده و کف شاخص را گرفته و به نوعی بازار را بالا بکشند تا حدودی صحبت کردیم .گزارش میان دوره زیر مجموعه ها ،گزارش های ماهانه که از فردا آغاز میشوند و تحولات خودرویی ها سه عامل مهم در این حوزه هستند که اثرگذاری بیشتری در بازار دارند اما رویداد دیگری که شاید مطرح شدن آن کمک بزرگی به بازار میکند تغییرات در سامانه نیما و همچنین تحولات بودجه و شفافیت ارزی دولت است شنیده ها حاکی از ان است که ۲ خبر مهم ارزی به زودی به بازار می رسد که می تواند فضای مهمی را برای سهامداران به وجود آورد خبر اول این است که نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرده و دیگر چیزی به نام ارز ۴۲۰۰ وجود ندارد دلار نیما نرخ ارز در دسترس مبنای تسعیر قرار می گیرد که عددی حوالی ۲۴ هزار تومان است این عدد ۲۴ هزار تومن باعث خواهد شد به تمامی گمانه زنی ها و اتفاقات خاص پایان داده شده و بازار کف نرخ مشخصی را برای خود ترسیم کند .دور نیست و انگار همین دیروز بود که حتی خود سازمان بورس شرکت ها را موظف به ارائه تحلیل حساسیت با نرخ های دلار پایینتر می داد و حالا با این اتفاق به نوعی قابلیت تحلیل سود شرکت ها بیشتر و بهتر می شود . در سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ برای بخش هایی از بازار هم مهم است و گروه غذایی و یا دارو و البته بانک نرخ تسعیر ارز آنها نیز نرخ بودجه نزدیک میشود که میتواند تحول خاصی برای انها باشد .
اما خبر دوم به نظر خبر جذابتری برای بازار است طبق تعامل بانک مرکزی و سازمان بورس برخی شرکتها که در سامانه نیما رفع تعهدات ارزی را از درصدی بالاتر در کارنامه خود داشته باشند این امکان و اجازه داده میشود تا بخشی از دلار خود را با نرخ های متفاوت تر به فروش برساند زمزمه دیگری هم شنیده میشد که با آزاد شدن بحث دلارهای در دست بانک مرکزی پتروشیمیها و یا برخی صادرکنندگان دیگر اجازه دارند نرخ رقابتی را در بازار نیما آغاز کنند که این باعث خواهد شد نرخ تسعیر این شرکت افزایش داشته باشد این هم خبر خوب دیگر ای بود که به گوش بازار می رسد و می تواند بخش مهمی از بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد . اینها همه اخباری ست که در این مقطع کنونی بازار به ان نیاز دارد و باید انها را بشنویم …
بازار در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد که اگر نتوانند بر ترس خود به ابهامات غلبه کند هفته ها و ماه های پیش رو ممکن است هفته های سختی برای او باشد هر طور شده باید این نقاط بازار با خوشبینی ها و اتفاقات مثبت برگرد و بتواند یک موج کوتاه ایجاد کند و البته برای تغییر روند کار بسیار دشواری را داریم نیاز است تا بارها و بارها بازار بعد از عرضه دوباره جمع شده و مثبت شود تا فردای خوبی را تجربه کنم …
و حرف اخر از همین حالا چهارچشمی مراقب غضنفرها باشیم . در جایی قرارداریم که ضربه زدن به اعتماد بازار هزینه های گزافی را برای همه خواهد داشت و بهتر است تا میتوانیم ا ظهارنظرهای خاص و تصمیمات عجیب پرهیز کنیم که تاریخ نشان داده این تصمیمات حتی ممکن است اجرایی نشود ولی حرف ان چه خونها که به پا نمیکند … اگر کمی به فکر بازار و سهامداران هستید این را جدی بگیرید …
و اما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار خوب آغاز نکرد و منفی پیش رفت ولی هر چه جلوتر رفتیم فضای بازار بهتر شد و در نهایت در نیمه دوم با کمک شستا و خودرویی ها حال و هوای بهتری در بازار شکل گرفت . این روزها بازار به شدت به اخبار خوب و مثبت احتیاج دارد .
پتروشیمی در انتظار
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات این گروه بودیم به نظر می رسد پتروشیمی ها با توجه به گزارشات مثبت ماهانه یک جو مثبت موقت به خصوص با اصلاح اخیر بگیرند
در شازند سهم در قیمت های4200تومانی حمایت خوبی دارد سهمی که سود سازی بالایی داشته و اخیرا هم قیمت محصولاتش رشد خوبی داشته است سهم هدف قیمتی 4600الی5000تومان را در صورت برگشت روند دنبال می کند
شفن حمایت خوبب می شود این حمایت نشان می دهد پول قوی وارد سهم شده است شفنی که تعدیل مثبت داشته اما رشد قیمتی بالایی را هم تجربه و هرف قیمتی 1600تومانی دارد این سطوح شکسته شود شفن 1800تومانی بعید نیست
شغدیر به کف کانال رسید سهمی که اوضاع خوبی دارد و سود سازی بالایی با توجه به قیمت های فعلی پی وی سی در پیش خواهد داشت این سهم در قیمت های9000الی10000تومانی در نوسان بوده و نوسانات خوبی می دهد
جم پیلن برگشت خوبی در مالیات ها داشت و میتواند این اتفاق برای شکبیر هم رخ دهد و سود خوبی را در 6 ماهه شکبیر شاهد باشیم
بین شرکت های پتروشیمی جم هم افت زیادی کرده و با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد خود فارس هم در صورت انتشار خوب و منظم گزارش زیر مجموعه ها فرصت خوبی برای رشد قیمت خواهد داشت .
خودرویی ها امیدوار
در خودرویی ها شاهد امیدواری در سهام این گروه بودیم خودرویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و نوسانات خوبی را تجربه می کنند
در خبهمن سهم قیمت های200تومان را پشت سر گذاشته و به سمت قیمت های220الی250تومانی می رود این سهم تحولات بنیادی خوبی داشته و هم از نظر عملیاتی و هم سرمایه گذاری مورد توجه می باشد
در زامیاد قیمت های720تومانی در حال شکست است این سهم هدف قیمتی 800تومانی خواهد داشت رشد قیمت محصولات سبب می شود در نیمه دوم سال شرگت سود بهتری داشته و همین امر از پتانسیل های اصلی خزامیا محسوب می شود
ختوقا رشد عالی داشته و در حال شکست قیمتی 260تومانی می باشد این سهم پس از شکست مقاومت خود با توجه به پرتفوی ارزشمندش تا سطوح 300 تومان هم جای صعود قوی دارد
ختوقا خمحرکه خزر ختور هم در قطعه سازی ها خوب هستند و خگستر و وساپا هم با دید میان مدت قابلیت های خوبی را دارند ولی در کل در این گروه همه چیز به جلسه روز دوشنبه بستگی دارد که میتواند شرایط خوبی را برای بازار رقم بزند .
سیگنال مثبت سرمایه گذاری ها
در نمادهای سرمایه گذاری رشد قیمتی سهام این گروه را شاهد هستیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح خوبی داشته اند
در شستا صف خرید این سهم سبب شد تادجو مثبتی در کلیت بازار ایجاد شود این سهم جای رشد قیمتی تا سطوح1200الی1250تومان را دارا می باشد سهمی که سود سازی بالایی داشته و با افزایش سرمایه همراه و در کف قیمتی قرار دارد گفته می شود گزارش حسابرسی افزایش سرمایه به زودی و طی 2 روز اتی روی کدال می اید نکته مهم مجوز سازمان بورس است که ممکن است کمی درصد ان را کاهش دهد .
در بین هلدینگ ها بازهم باید به غدیر و معادن اشاره کنیم . وغدیر امسال 1800 ریال تقسیم سود دارد و سال بعد حداقل در بدترین شرایط 2600 ریال تقسیم میکند یعنی سهمی با تقسیمی بیش از 4400 ریال و این قیمت که به نظر قیمت خوبی است در منفی ها .
پارسان هم امسال 3800 و سال بعد در بدترین شرایط 5000 ریال تقسیم میکن . به نظر هردوسهم جالب هستند .
در این گروه ونیکی هم شرایط خوبی دارد . وسکاب پردیس وتوسم هم در کنار وسپه شرایط جالبی را میتوانند رقم بزنند .
تاپيكو با صف خريد همراه شده و با روندي صعودي به سمت قيمت هاي ١٦٠٠ تومان در حركت است سهمي كه هم شايعات تجديد ارزيابي دارد هم سودسازي بالايي به واسطه رشد سود زير مجموعه ها و هم سود پالايشگاه ستاره خليج فارس قابليت تعديل مثبت را دارد.
فولادي ها و شكار در كف
فولادي ها امروز روز خوبي را آغاز كردند شركتهايي كه گزارشات خوبي به همراه تعديلات مثبت را به همراه دارند اين گروه با توجه به قرارگيزي در كف قيمتي پتانسيل هاي بنيادي خوبي را دارد
بازار در یک سو محدودیت گازی را شنیده و در سوی دیگر با دهانی باز گزارش های خوب زیر مجموعه های فولاد و فخوز را نگاه میکند در فخوز صنعتي و معدني توسعه فراگیر سناباد در 6 ماهه امسال به سود 8463 میلیارد ریالی رسیده که از کل سود سال قبل شرکت بیشتر محقق شده است انصافا فخوز 1600 1700 ریال را شاید این مقطع امسال محقق کند .
فولاد مباركه كه فروشهاي خوبي را در بورس كالا به همراه دارد مجددا به قيمتهاي ١١٠٠ توماني بازگشت سهمي كه امسال توانايي رسيدن به سود ٢٨٠ الي ٣٠٠ توماني را با توجه به جهش سود عملياتي شركت و كولاك سود زير محموعه ها به همراه خواهد داشت. گزارش زیر مجموعه ها عجیب خوب است . شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان از زیرمجموعه های فولاد در ۶ماهه ۸۵۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کردهاست.ورق خودروي چهارمحال وبختياري در 6 ماهه به سود 7434 میلیارد ریالی رسیده است که کل سود سال قبل شرکت 8606 میلیارد ریال است. شرکت فولاد سفيد دشت چهار محال و بختياري که کل سال قبل سود 1300 میلیارد تومانی داشت در 6 ماهه امسال به سود 1016 میلیارد تومانی رسیده است
فولاد كوير با رشد قيمتي به سمت قيمتهاي ٦٥٠ توماني در حركت است شنيده ميشود شركت اخيرا اقدام به خريد حجم زيادي شمش فولادي نموده است كه اين امر ريسك شركت را در صورت قطعي گاز كاهش مي دهد
ذوب آهن بار ديگر قيمتهاي ٣٦٠ توماني را در هم شكسته و مي تواند تا قيمتعاي ٤٢٠ تومان صعود نمايد. اين سهم وضعيت بنيادي خوبي داشته و ريسك قطعي گاز را ندارد سهمي كه در شش ماهه دوم توانايي تعديل مثبت خوبي را دارد تنها ترس بازار افزايش قيمت كك و ذغال سنگ مي باشد.
در هرمز در اولویت های قطع گاز نیست و این خبرمهمی برای سهم است و گزارش این ماه سهم هم خوب باشد می ارزد و ریسک کرد و همراه شد .
در فولاژ هم طبق برخی شنیده ها عرضه اولیه فولاد غدیرایرانیان نزدیک است و میتواند خبرخوبی برای سهم باشد .
معادن يكدست سبز
جو مثبت بازار امروز سبب شد تا سهام معدني نيز با اقبال و روند مثبت همراه شوند سهامي كه فعلا در يك سيكل نوساني به نوسانات آرام خود ادامه مي دهند
در اين گروه ملي مس كه پتانسيل سود ٢٨٠ توماني را دنبال مي كند به نوسانات آرام خود ادامه داد. سهم كف قيمتي ١٢٥٠ و مقاومت ١٤٠٠ توماني را دارد اين سهم مناسب سهامداران بلند مدتي در كف قيمتي خود مي باشد.
كالسيمين كف قيمتي ١٦٠٠ توماني را حقظ كرده است و مي تواند از همين قيمتها برگشت خوبي تا سطوح ١٨٠٠ الي ٢٠٠٠ توماني داشته باشد اين سهم با توجه به صورتهاي مالي ٦ ماهه قابليت سودسازي خوبي داشته و به نظر مي رسد رسيدن به سود ٣٠٠ توماني در دسترس باشد
در چادرملو بارها تاكيد داشتيم سهمي كه در روندي مشخص نوسان مي كند سهم كف قيمتي ٢٦٠٠ توماني را بسته و با هدف ٣٠٠٠ تومان مي تواند مورد توجه واقع شود
چهار گوشه بازار
در شبندر همانطور كه انتظار مي رفت سهم حمايت خوبي شده و به روند مثبت برگشت سهم نوسانات جالبي مي دهد حمايت ٦٢٠ توماني و مقاومت ٦٨٠ الي ٧٠٠ توماني همواره باعث نوسانات خوبي در سهم مي شود سهمي كه توان سودسازي بالايي داشته و اهداف قيمتي خوبي را دنبال مي كند روند ميان مدت سهم نيز صعودي ارزيابي مي شود
در ثشاهد فشار عرضه ها بالا بوده و مقاومت تكنيكالي باعث شد تا سهم با عرضه هاي سنگيني همراه شود اين سهم با ورود نقدينگي قوي همراه شذه و آينده سهم بستگي به فروش رمين هاي شركت دارد
در دتوزيع سهم نشان داد قصد افت از قيمتهاي ٢٨٠٠ توماني را ندارد اين سهم شايعات سود ٥٥٠ توماني و قراردادهاي جديد را دارد به نظر مي رسد قيمتهاي ٣٢٠٠ توماني را در صورت برگشت براي اين سهم مي توان انتظار داشت
در بانکی ها شرایط گروه بعد از تسعیر می تواند جالب باشد . گزارش گروه مالی ملت منتشر شده است ر تلفیقی سود عجیبی داشته و نصف 6 ماهه وبملت سود داشته ولی بازار انگار نه انگار و توجهی نمیکند . به نظر بعد از خودرویی ها کم کم نوبت بانکی ها می شودنرخ تسعیر سال بعد بالای 23 است و این هم خبرخوبی برای این گروه است از بین انها وبملت و وبصادر گزینه های خوبی بازار هستند
تایرا هم میتواند بعد از خودرویی ها مورد توجه باشد . سهم افزایش نرخ خوبی را گرفته است تایرا با این شرایط و این اتفاقات میتواند مورد توجه قرار گیرد یک افزایش نرخ خوب و جالب توجه 35% را گرفته است و میتواند جالب توجه باشد به نظر سهم از نظر نموداری هم جای خوبی است و با دید میان مدت میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد تایرا را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .
دارویی ها ریسک های فعلی بازار را ندارند یعنی از بودجه خیلی اثر نمیگیرند و قطعی گاز نداشته و خلاصه موارد دیگر ولی منتظر بحث 4200 هستند با این حال اگر گزارش ماهانه این ماه دارویی ها جذاب باشد و با این خبرهای افزایش نرخ کم کم بازار به انها توجه خواهد کرد و میتوانند جز گزینه های خوب بازار باشند . دالبر چندین بار افزایش نرخ گرفته است و میتواند شرایط خوبی برای سهم رقم بزند . روی دسبحا نیز اثر خوبی دارد . در دیگر اعضای گروه دلر دتماد دارو دسانکو وپخش و تیپیکو هم شرایط خوبی را میتوانند داشته بشند در کل در صنعت دارو ریسک کم و شرایط برای یک رشد میتواند بهتر از قبل باشد .
اپال در بازار شرایط خوبی را میتواند داشته باشد اپال در 9 ماهه به سود 775 ریالی رسیده است .کل سود سال قبل 702 ریال بود . هنوز سود سرمایه گذاری ها در این صورت مالی شناسایی نشده ست .
امروز باما هم شرایط خوبی را داشت کاني کربن طبس از زیر مجموعه های کاما در 6 ماهه 388 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است .
فاراک هم امروز بسیار پر حجم بود به نظر بازی خوبی روی حق تقدم و سهم ایجاد می شود
بترانس هم امروز در بازار پر حجم معامله شد جز سهم هایی است که گزارش تلفیقی و سود زیر مجموعه ها در روند سهم موثر است
اخابر هم امروز پر حجم بود این سهم نیز لوکوموتیو بازار راه بیافتد این سهم هم حرکت خواهد کرد و میتواند جالب باشد
[/ihc-hide-content]
