[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزیکشنبه 16 آذر 1400
بادبادک بازی خودرو !
کتاب بادبادک باز را که میخوانی پسرک وقتی در موردکشیده شدن نخ بادبادک و رقص ان در اسمان صحبت میکند انگار جلوی چشم شماست و چه جالب که امروز نخ بادبادک بازار سهم خودرو بود و با هر بار شل و سفت شدن ان بازار به رقصی در می آمد . بازار امروز بعد از چند روز مثبت بودن و عرضه های دیروز یک روز پر عرضه و منفی را ثبت کرد تا نتواند ترس خود را از تغییر ناگهانی روند پنهان کند و دوباره بغضش ترکید !در بین این ترس ها و تردید ها یک نکته در بازار امروز بیشتر به چشم می امد و ان حجم خوب بازار است که برای دومین روز متوالی تکرار می شود و بتواند ادامه یاد اتفاق مهمی خواهد بود
حجم بیشتر یعنی شجاعت بیشتر بازار … بی شک در چنین روزهایی غلبه بر ترس در بازار یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد و در واقع بازار باید بتوانند بر آن حس ترس و تردیدی که نسبت به روند عادی وجود دارد غلبه کند تا بتواند مسیر مثبت را ادامه دهد امروز هم به همین شکل بوده و عمده انرژی بازار صرف این شد که یک دست به دست جدیدی در برخی نمادها به وجود آید و انرژی جدیدی وارد بازار شود مهمترین استراتژی که این روزها باید دنبال شود استراتژی فروشنده پشیمان است … امروز که گذشت و ولی این استراتژی برای روزهای اتی باید به وجود اید تا تکمیل کننده حجم خوب در بازار شود . این موضوع و تثبیت ان در روزهای بعد باعث خواهد شد جریان پول بیشتری راهی بازار شده و فروشندگان دوباره در مسیر خرید قرار گیرد این دست به دست شدن ها فرصت سوار شدن برخی مرددین و تماشاچی هایی که بیرون بازار هستند نیز فراهم میکند اما هنوز بخش عمده ای از بازار نسبت به روند تردید دارند و نوع معاملات امروز همین موضوع را به خوبی نشان میداد …
این روزها در خبرها داریم که دولت از نظر مالی برای بازار سنگ تمام گذاشته و ۱۵۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه و تثبیت واریز میکند . مطلعیم که حتی بانک مرکزی چراغ سبز برای اعتبار و خط اعتباری برای صنعت کارگزاری باز میکند و در جلسه امروز بانک مرکزی هم تا حدودی مورد استقبال قرار گرفته ست . اما معتقدیم همه چیز پول نیست !! به نظر دولت هنوز به طور دقیق بازار را نشناخته و عزیزان در سازمان و دستاندرکاران باید تلاش کنند این موضوع را به گوش دولتمردان برسانند البته از رئیس کل بانک مرکزی که خود زمانی طلایهدار بازار سرمایه بوده انتظار همراهی بیشتری است . اما در بدنه فعلی سهامداران این در جریان است که بازار هنوز نسبت به بسیاری از تصمیمات دولت تردید دارد و همین تردید باعث افزایش تماشاچی های بازار می شود تا با زمان خریدن ریسک خود را کاهش دهند. معتقدیم بازار به این حجم پول خیلی نیاز ندارد بازار به اعتماد سازی ، به شفافیت ،به روشنشدن ابهامات نیاز دارد… همه جای صحبت از پیش بینی پذیر بودن و قابل پیشبینی بودن اقتصاد صحبت می کنند اما حتی نمی دانیم چند روز دیگر چه بلایی سر نرخ ها می آید
از نرخ ها گفتیم یاد نرخسود افتادیم همین اوراق و نرخ سود یکی از ابهامات و عدم شفافیت های بازار است .همین اخر هفته داشتیم اخبار اقتصاد جهانی را دنبال میکردیم بسیار حساب شده و مشخص و منظم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و سایر موارد صحبت می کند و در واقع اگر ما شعار پیش بینی پذیر بودن اقتصاد را می زنیم آنها تا یکسال چشمانداز را برای سرمایهگذاران روشن میکنند … عزیزان این چیزی که ما شعارش را میدهیم آنها در حال اجرا کردن هستند و قرار نیست چرخ اختراع شود … گاهی اوقات خوب است از موارد مثبت حتی دشمن استفاده کرد و الگوسازی کرد به نظر پیشبینیپذیر کردن اقتصاد به خصوص در حوزه اوراق و نرخ سود یکی از الزامات بازار است که باید هرچه سریعتر صورت گیرد
از سوی دیگر دولت هم سیاست خود را در مورد نرخ سود هنوز شفاف و روشن بیان نکرده در تبلیغات کاندیدا برای ریاستجمهوری صحبت از کاهش نرخ سود بود اما این روزها شاهد افزایش آن هستیم ،وزیر اقتصاد مخالف افزایش نرخ سود بود اما بازار واقعیت دیگری را نشان می دهد این تناقضات باعث شده سرمایهگذاران میل به تماشاچی بودن را در خود افزایش دهند و آن شجاعت از بازار گرفته شود اگر میخواهیم این شجاعت خریداران به بازار برگردد اولین گام های آن ابهام زدایی از همین موارد موجود در اقتصاد است که بارها و بارها از آن صحبت کردیم البته زیر پوست بازار افزایش آرام نرخ ارز و سفت شدن قیمت آن کمی شجاعت بازار را افزایش داده اما هنوز وزن ابهامات در این کفه ترازو بیش از شجاعت ناشی از افزایش نرخ دلار است امیدواریم این حرف ها گوش شنوا هم داشته باشد و هرچه سریعتر دست اندرکاران اقتصادی این شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند
بگذریم و سراغ بازار برویم که بدترین سناریو ممکن که فکر میکردیم رخ داد و بازار خیلی زود منفی شد البته بارها و بارها صفوف خرید و فروش ایجاد شده در بازار تغییر میکرد ولی انتظار ما از حجم خوب بود و از منفی شرکت ها کمی دور از انتظار … فردا میتواند روز بهتری باشد به شرطی که خبرهای بهتری برسد که شایدنرخ ارز یکی از انها باشد .
خودرویی ها و ایستادگی تمام قد
در خودرویی ها شاهد ایستادگی تمام قد خودرویی ها در مقابل سیل عرضه ها بودیم خودرویی هایی که به نظر می رسد بازار این روزها به تحولات بنیادی ناشی از افزایش نرخ خودرو بسیار امیدوار شده است
در ایران خودرو حجم معاملات بیش از 2 میلیارد سهمی را شاهد بودیم فردا سهم در قیمت های بالای 200 تومان تثبیت شود تا قیمت های 220 الی 240 تومان صعود خواهد کرد سهمی که اینده خوبی داشته و اهداف میان مدتی خوبی دارد
در پارس خودرو سهم به سمت قیمت های 125 و سپس 140 تومانی می رود کاهش شدید زیان 6 ماهه سبب شده تا بازار به این سهم روی خوش نشان دهد امروز عرضه ها در سهم سنگین اما حمایت خوبی به عمل امده و می توان به روند میان مدتی سهم و رسیدن به تارگت های عنوان شده خوشبین بود
سایپا هم با قیمت های 180 تومان درگیر خواهد بود شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های 200 تومان بالا می برد سایپایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی دارد سهم تا قیمت های 220 تومان از دید تکنیکالی جای نوسان را خواهد داشت
در خبهمن به نظر انتشار گزارش های زیر مجموعه تاثیرات بسزایی در روند این گروه دارد برخی معتقدند انتشار گزارش بهمن موتور اغاز روند موج جدید سهم می شود
اگر اهل ریسک هستید به نظر خرید خبهمن و خودرو با دید کمی نوسانی و ریسک در بازار خوب است و میتواند جالب باشد .
بانک ها یه مقاومت خوردند
در بانک ها فشار عرضه ها بالا و سهام بانکی به مقاومت های قوی رسیده اند که برای شکست نیاز به جو مثبت قوی بازار دارند
در بانک صادرات همانطور که روز گذشته اشاره داشتیم قیمت های 200 تومان مقاومت قوی سهم محسوب شده و سهم بر سر این مقاومت گیر افتاده است سهمی که تا قیمت های 220 الی 250 تومان جای نوسان مثبت داشته و از اوضاع و احوال خوبی در صورت شکست این مقاومت قوی برخوردار خواهد بود
در بانک سامان سهم خوب مقاومتی از خود نشان داد احتمال صعود سهم به قیمت های 760 تومان بعید نمی باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد ادامه داری نماید این سهم که اصلاح بالایی داشته هم تجدید ارزیابی و هم تعدیل مثبت خوبی در دل خود دارد
بانک سینا که خبر از برگزاری مزایده اعتماد مبین یا همان سهم 5 درصدی مخابرات دارد در قیمت های بالای 220 تومان با نوسانات مثبت ارامی همراه شود قفل سهم با فروش این سهام باز خواهد شد که فعلا بعید است خریداری برای این بلوک پیدا شود
پتروشیمی های نوسان محور
در نمادهای پتروشیمی روند نوسانی حاکم بود در این گروه برخی پتروشیمی ها که روند رو به رشد قیمت های جهانی محصولات خود را شاهد هستند همچنان نوسانات مثبت داشتند
در شازند سهم کف قیمتی 4400 تومان را بسته است با فرض سود 800 تا 900 تومانی سهم هدف قیمتی 5200 تومانی دارد سهمی که سود سازی بالا و وضعیت بنیادی مناسبش سبب شده تا در موقعیت خوبی برای رشد قیمتی قرار بگیرد
در این گروه زمزمه هایی که از نرخ صادرات اوره به گوش میرسد نشان میدهد گزارش درخشان ابان و اذری در انتظار گروه است که شپدیس و شیراز در این حوه سرامد هستند خراسان هم بد نیست پتروشیمی خراسان به قیمت های 12 هزار توماین نزدیک شده و با فشار عرضه ها متعادل شد سهم می تواند فعلا در رنج قیمتی 12 الی 10 هزار تومانی در نوسان باشد و این روند نوسانی در سهم ادامه دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و خریدش در قیمت های 10 هزار تومانی در صورت اصلاح مناسب است همچنان سهم توان رسیدن به سود 2000 تومانی را دارا می باشد
جم پیلن گزارش چشمگیری در 6 ماهه نداشته و امسال به همان سود محدوده 1500 تومان خواهد رسید افت قیمت برخی محصولات شرکت سبب شده تا حاشیه سود شرکت با کاهش همراه شود سهم حمایت 10 هزار تومانی داشته و قیمت های 11 الی 12هزار تومان هم سطوح حمایتی قوی در سهم محسوب می شود
پارسان هم میتواند یکی از خوب های بازار باشد . در این گروه شبصیر را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید با دید و چشم انداز سود 2500 تومانی سهم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد . پارس و اریا هم شرایط بدی ندارند مارون با دید کمی بلند مدت تر و جم هم با دید میان مدت گزینه خوب این گروه است .
در این گروه اگر کمی اهل ریسک هستید شغدیر ،شپترو شصفها گزینه های خوبی در این گروه هستند . در شغدیر شغدیر در 6ماهه 6786 و 3 ماهه به سود 3377 ریالی رسیده است به نظر 1400 تومان سود را دارد .
دارویی های خاص
در دارویی ها شاهد وضعیت خاص و مثبت برخی نمادهای گروه بودیم به نظر می رسد دارویی ها این روزها در موقعیت خاصی به خصوص با خبرهایی در زمینه احتمال حذق بخش یاز دلار 4200 تومانی تا پایان پیدا کرده اند
خبر عرضه سهام دارویی دانا سبب صف خرید در دجابر شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی پیدا و با رشد قیمتی مناسبی همراه شده است دجابر مقاومت خود را شکسته و رشد قیمتی تا سطوح 1600 تومان را در پیش رو خواهد داشت
دلر سیکل نوسانی 4000 تا 4600 تومان را در پیش گرفته است سهمی که نوسانات خوبی در این سطوح داشته و به نظر می رسد نوسانگیران استفاده خوبی از این روند ببرند در این سهم همچنان سود سازی بالا برای امسال و سال اینده و فروش های سنگین ماهانه توجه بازار را به خود جلب کرده است
اسوه وارد فاز صعودی خوبی شده است پس از اصلاح زیادی که سهم داشت با گزارشات خوب خود و خبرهای مثبت در خصوص افزایش نرخ و ازاد سازی محصولات تولیدیش با اقبال به سمت قیمت های 2800 تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود خوبی در پی خواهد داشت
سرمایه گذاری ها و عرضه های سهمگین
در سرمایه گذاری ها هم شاهد فشار عرضه های سنگینی بودیم عرضه هایی که سبب شد تا سرمایه گذاری ها هم روند منفی بگیرند
در پارسان سهم به قیمت های بسیار خوبی رسیده است سهم کف حمایتی 3200 تومانی دارد و در قیمت های 3000 الی 3200 تومان می تواند خرید خوبی بدهد این سهم با توجه به رشد ارزش ان ای وی و توان جهش سود سازی در حمایت فوق برای یک نوسان هم می تواند مورد توجه باشد
شستا همانطور که روز گذشته پیشبینی می شد با صف فروش همراه اما صفش جمع اوری شد در سود بودن سهامداران سبب فشار عرضه ها شد سهم یکه مقاومت 1250 تومانی و حمایت 1100 تومانی داشته و فعلا روند سهم نوسانی دنبال می شود افزایش سرمایه می تواند کمک زیادی به بهبود روند سهم نماید کوچکترین خبری از تجدید سهم و تایید حسابرس و … میتواند وضعیت بازار را تغییر دهد . در این گروه چشم همه به شستاست به نظر قیمت های منفی فردا سهم را میخرند و میتواند برای میان مدت جالب باشد .
ونیکی و وغدیر هم شرایط خوبی را دارند و این دو نیز فضای قیمتی خوبی خواهند داشت با دید میان مدت و حتی کوتاه مدت هر دو جالب هستند . شکل و شمایل بازار امروز میتواند طوری باشد که منفی این شرکت ها برای خرید با دید میان مدت جالب باشد .
غدیر هم به قیمت های 1400 تومانی عقب گرد می کند این سهم در این کف قیمتی توان برگشت روند را دارا می باشد سهمی که تا قیمت های 1600 تومان جای نوسان داشته و در این سطوح نوسانات خوبی می دهد غدیر هم سود سازی و هم ارزش ان ای وی بالایی دارد
چهارگوشه بازار
صنعتی بهشهر که مجوز افزایش سرمایه سهم صادر شده است با روند مثبت همراه شده و به استقبال تجدید ارزیابی سنگین خود می رود این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد غبشهر که تعدیل مثبت خوب و احتمال ازاد سازی قیمت محصولاتش و حذف دلار 4200 تومانی هم دارد سهمی که ارزش ذاتی 3800 الی 4000 تومانی دارد
فولادی ها شرایط بدی ندارند در این گروه به نظر فجر هم میتواند جالب باشد ا هرمز سود 400 تومانی به گوش میرسد و خود فولاد و فخوز هم جالب هستند . در مورد این گروه شرکت هایی مانند فولاد ذوب هرمز فولاژ فجر فخوز شرایط بنیادی خوبی داشته و در سوی دیگر فجهان و سبزوار هم بد نیستند ولی در کل ریسک این گروه فعلا قطعی گاز است که امیدواریم اسیب جدی به سهم وارد نکند . ذوب را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .هرمز هم شایعات خوبی از سود ارد
فولاد هرمزگان نتوانست قیمت های 1800 تومانی را بشکند این سهم توان صعود خوبی در میان مدت دارد فعلا به نظر می رسدس هم ترجیح می دهد در قیمت های 1600 الی 1800 تومان در نوسان باشد سود سازی بالا سبب شده تا سهم امیدهای زیادی برای رشد ایجاد نماید به خصوص این که وضعیت تکنیکالی سهم نیز بسیار مناسب می باشد
روزهای قبل در مورد فسازان صحبت کرده بودیم و به نظر چدن هم میتواند به عنوان سهامدار عمده شرایط خوبی در این سهم داشته باشد در ۳ماهه ۵۷ ریال و 6 ماهه 161 ریال سود محقق کرده به نظر امسال به 500 ریال سود میرسد و از همین رو قیمت های فعلی قیمت های بدی نیست
کزغال شفاف سازی الف ارائه و خبر از افتتاح طرح توسعه داده است سهم در وضعیت خوبی بوده و پس از پایان اورهال و افزایش تولید و فروش توان فروش سنگین و تعدیل های خوبی دارد این سهم با حمایت 3200 تومانی و هدف قیمتی 3500 الی 3600 تومانی همراه می باشد
[/ihc-hide-content]
