[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

بادبادک بازی خودرو !

کتاب بادبادک باز را که میخوانی پسرک وقتی در موردکشیده شدن نخ بادبادک و رقص ان در اسمان  صحبت میکند انگار جلوی چشم  شماست و چه جالب که امروز نخ بادبادک بازار سهم خودرو بود و با هر بار شل و سفت  شدن ان  بازار به  رقصی در می آمد . بازار امروز بعد از چند روز مثبت بودن و عرضه های دیروز یک روز پر عرضه و منفی را  ثبت کرد تا نتواند ترس خود را از تغییر ناگهانی روند پنهان کند و دوباره  بغضش ترکید !در بین این ترس ها و تردید ها یک نکته در بازار امروز بیشتر به چشم می امد و ان  حجم خوب بازار است که  برای دومین روز متوالی تکرار می شود و بتواند ادامه  یاد اتفاق مهمی خواهد بود

حجم  بیشتر یعنی شجاعت  بیشتر بازار … بی شک در چنین روزهایی غلبه بر ترس در بازار یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت گیرد و در واقع بازار باید بتوانند بر آن حس ترس و تردیدی که نسبت به روند عادی وجود دارد غلبه کند تا بتواند مسیر مثبت را ادامه دهد امروز هم به همین شکل بوده و عمده انرژی بازار صرف این شد که یک دست به دست جدیدی در برخی نمادها به وجود آید و انرژی جدیدی وارد بازار شود مهمترین استراتژی که این روزها باید دنبال شود استراتژی فروشنده پشیمان است … امروز که گذشت و ولی این  استراتژی برای روزهای اتی باید به وجود اید تا تکمیل کننده حجم خوب در بازار شود .  این موضوع و تثبیت ان در روزهای بعد باعث خواهد شد جریان پول بیشتری راهی بازار شده و فروشندگان دوباره در مسیر خرید قرار گیرد این دست به دست شدن ها فرصت سوار شدن برخی مرددین و  تماشاچی هایی که بیرون بازار هستند نیز فراهم میکند اما هنوز بخش عمده ای از بازار نسبت به روند تردید دارند و نوع معاملات امروز همین موضوع را به خوبی نشان میداد  …

این روزها در خبرها داریم که دولت از نظر مالی برای بازار سنگ تمام گذاشته و ۱۵۰ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه و تثبیت واریز می‌کند . مطلعیم  که حتی بانک مرکزی چراغ  سبز برای اعتبار و خط اعتباری برای صنعت کارگزاری باز میکند و در جلسه امروز بانک مرکزی هم  تا حدودی مورد  استقبال  قرار گرفته ست  . اما  معتقدیم همه چیز پول نیست !!  به نظر دولت هنوز به طور دقیق بازار را نشناخته و عزیزان در سازمان و دست‌اندرکاران باید تلاش کنند این موضوع را به گوش دولتمردان برسانند البته از رئیس کل بانک مرکزی که خود زمانی طلایه‌دار بازار سرمایه بوده انتظار همراهی بیشتری است . اما در بدنه  فعلی سهامداران  این در جریان است  که بازار هنوز نسبت به بسیاری از تصمیمات دولت تردید دارد و همین تردید باعث افزایش تماشاچی های بازار می شود تا با زمان خریدن ریسک خود را کاهش دهند.  معتقدیم بازار به این حجم پول خیلی نیاز ندارد بازار به اعتماد سازی ، به شفافیت ،به روشن‌شدن ابهامات نیاز دارد…  همه جای صحبت از پیش بینی پذیر بودن و  قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد صحبت می کنند اما حتی نمی دانیم چند روز دیگر چه بلایی سر نرخ ها می آید

از نرخ ها گفتیم یاد نرخ‌سود افتادیم همین اوراق و نرخ سود یکی از ابهامات و عدم شفافیت های بازار است .همین اخر هفته داشتیم اخبار اقتصاد جهانی را دنبال می‌کردیم بسیار حساب شده و مشخص و منظم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و سایر موارد صحبت می کند و در واقع اگر ما شعار پیش بینی  پذیر بودن اقتصاد را می زنیم آنها تا یکسال چشم‌انداز را برای سرمایه‌گذاران روشن می‌کنند … عزیزان این چیزی که ما شعارش را می‌دهیم آنها در حال اجرا کردن هستند  و قرار نیست چرخ اختراع شود … گاهی اوقات خوب است از موارد مثبت حتی دشمن استفاده کرد و الگوسازی کرد به نظر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به خصوص در حوزه اوراق و نرخ سود یکی از الزامات بازار است که باید هرچه سریعتر صورت گیرد
از سوی دیگر دولت هم سیاست خود را در مورد نرخ سود هنوز شفاف و روشن بیان نکرده در  تبلیغات کاندیدا برای ریاست‌جمهوری صحبت از کاهش نرخ سود بود اما این روزها شاهد افزایش آن هستیم  ،وزیر اقتصاد مخالف   افزایش نرخ سود بود اما بازار واقعیت دیگری را نشان می دهد این تناقضات باعث شده سرمایه‌گذاران میل به تماشاچی بودن را در خود افزایش دهند و آن شجاعت از بازار گرفته شود اگر میخواهیم این شجاعت خریداران به بازار برگردد اولین گام های آن ابهام زدایی از همین موارد موجود در اقتصاد است که بارها و بارها از آن صحبت کردیم البته زیر پوست بازار افزایش آرام نرخ ارز و سفت شدن قیمت آن کمی شجاعت بازار را افزایش داده اما هنوز وزن ابهامات در این کفه ترازو بیش از شجاعت ناشی از افزایش نرخ دلار است امیدواریم این حرف ها گوش شنوا هم داشته باشد و هرچه سریعتر دست اندرکاران اقتصادی این شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند

بگذریم و سراغ  بازار برویم که بدترین سناریو ممکن که فکر میکردیم رخ داد و بازار خیلی زود منفی شد  البته  بارها و بارها صفوف خرید و فروش ایجاد شده در بازار تغییر میکرد ولی انتظار ما از حجم خوب بود و از منفی شرکت ها  کمی دور از انتظار  … فردا میتواند روز بهتری باشد به شرطی که خبرهای بهتری برسد که شایدنرخ ارز یکی از انها  باشد  .

خودرویی ها و ایستادگی تمام قد

در خودرویی ها شاهد ایستادگی تمام قد خودرویی ها در مقابل سیل عرضه ها بودیم خودرویی هایی که به نظر می رسد بازار این روزها به تحولات بنیادی ناشی از افزایش نرخ خودرو بسیار امیدوار شده است

در ایران خودرو حجم معاملات بیش از ۲ میلیارد سهمی را شاهد بودیم فردا سهم در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان صعود خواهد کرد سهمی که اینده خوبی داشته و اهداف میان مدتی خوبی دارد

در پارس خودرو سهم به سمت قیمت های ۱۲۵ و سپس ۱۴۰ تومانی می رود کاهش شدید زیان ۶ ماهه سبب شده تا بازار به این سهم روی خوش نشان دهد امروز عرضه ها در سهم سنگین اما حمایت خوبی به عمل امده و می توان به روند میان مدتی سهم و رسیدن به تارگت های عنوان شده خوشبین بود

سایپا هم با قیمت های ۱۸۰ تومان درگیر خواهد بود شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های ۲۰۰ تومان بالا می برد سایپایی که اصلاح قیمتی بالایی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی دارد سهم تا قیمت های ۲۲۰ تومان از دید تکنیکالی جای نوسان را خواهد داشت

در خبهمن  به نظر انتشار گزارش های زیر مجموعه  تاثیرات  بسزایی در روند  این گروه  دارد  برخی معتقدند انتشار گزارش بهمن موتور اغاز روند  موج جدید  سهم می شود

اگر اهل ریسک هستید  به نظر خرید خبهمن و خودرو با دید کمی نوسانی و ریسک در بازار خوب است و میتواند جالب باشد .

بانک ها یه مقاومت خوردند

در بانک ها فشار عرضه ها بالا و سهام بانکی به مقاومت های قوی رسیده اند که برای شکست نیاز به جو مثبت قوی بازار دارند

در بانک صادرات همانطور که روز گذشته اشاره داشتیم قیمت های ۲۰۰ تومان مقاومت قوی سهم محسوب شده و سهم بر سر این مقاومت گیر افتاده است سهمی که تا قیمت های ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومان جای نوسان مثبت داشته و از اوضاع و احوال خوبی در صورت شکست این مقاومت قوی برخوردار خواهد بود

در بانک سامان سهم خوب مقاومتی از خود نشان داد احتمال صعود سهم به قیمت های ۷۶۰ تومان بعید نمی باشد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد ادامه داری نماید این سهم که اصلاح بالایی داشته هم تجدید ارزیابی و هم تعدیل مثبت خوبی در دل خود دارد

بانک سینا که خبر از برگزاری مزایده اعتماد مبین یا همان سهم ۵ درصدی مخابرات دارد در قیمت های بالای ۲۲۰ تومان با نوسانات مثبت ارامی همراه شود قفل سهم با فروش این سهام باز خواهد شد که فعلا بعید است خریداری برای این بلوک پیدا شود

پتروشیمی های نوسان محور

در نمادهای پتروشیمی روند نوسانی حاکم بود در این گروه برخی پتروشیمی ها که روند رو به رشد قیمت های جهانی محصولات خود را شاهد هستند همچنان نوسانات مثبت داشتند

در شازند سهم کف قیمتی ۴۴۰۰ تومان را بسته است با فرض سود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومانی سهم هدف قیمتی ۵۲۰۰ تومانی دارد سهمی که سود سازی بالا و وضعیت بنیادی مناسبش سبب شده تا در موقعیت خوبی برای رشد قیمتی قرار بگیرد

در این گروه زمزمه هایی که از نرخ صادرات اوره به گوش میرسد نشان میدهد گزارش درخشان ابان و اذری در انتظار گروه است که شپدیس و شیراز در این حوه سرامد هستند  خراسان هم  بد نیست  پتروشیمی خراسان به قیمت های ۱۲ هزار توماین نزدیک شده و با فشار عرضه ها متعادل شد سهم می تواند فعلا در رنج قیمتی ۱۲ الی ۱۰ هزار تومانی در نوسان باشد و این روند نوسانی در سهم ادامه دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و خریدش در قیمت های ۱۰ هزار تومانی در صورت اصلاح مناسب است همچنان سهم توان رسیدن به سود ۲۰۰۰ تومانی را دارا می باشد

جم پیلن گزارش چشمگیری در ۶ ماهه نداشته و امسال به همان سود محدوده ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید افت قیمت برخی محصولات شرکت سبب شده تا حاشیه سود شرکت با کاهش همراه شود سهم حمایت ۱۰ هزار تومانی داشته و قیمت های ۱۱ الی ۱۲هزار تومان هم سطوح حمایتی قوی در سهم محسوب می شود

پارسان هم  میتواند یکی از خوب های بازار باشد . در این گروه شبصیر را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید با دید و چشم انداز سود ۲۵۰۰ تومانی سهم شرایط خوبی را میتواند داشته باشد . پارس و اریا هم شرایط بدی ندارند مارون با دید کمی بلند مدت تر و جم هم با دید میان مدت گزینه خوب این گروه است .

در این گروه  اگر کمی اهل ریسک هستید شغدیر ،شپترو شصفها گزینه های خوبی در این گروه هستند . در شغدیر شغدیر در ۶ماهه ۶۷۸۶ و ۳ ماهه به سود ۳۳۷۷ ریالی رسیده است به نظر ۱۴۰۰  تومان  سود  را دارد  .

دارویی های خاص

در دارویی ها شاهد وضعیت خاص و مثبت برخی نمادهای گروه بودیم به نظر می رسد دارویی ها این روزها در موقعیت خاصی به خصوص با خبرهایی در زمینه احتمال حذق بخش یاز دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان پیدا کرده اند

خبر عرضه سهام دارویی دانا سبب صف خرید در دجابر شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی پیدا و با رشد قیمتی مناسبی همراه شده است دجابر مقاومت خود را شکسته و رشد قیمتی تا سطوح ۱۶۰۰ تومان را در پیش رو خواهد داشت

دلر سیکل نوسانی ۴۰۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان را در پیش گرفته است سهمی که نوسانات خوبی در این سطوح داشته و به نظر می رسد نوسانگیران استفاده خوبی از این روند ببرند در این سهم همچنان سود سازی بالا برای امسال و سال اینده و فروش های سنگین ماهانه توجه بازار را به خود جلب کرده است

اسوه وارد فاز صعودی خوبی شده است پس از اصلاح زیادی که سهم داشت با گزارشات خوب خود و خبرهای مثبت در خصوص افزایش نرخ و ازاد سازی محصولات تولیدیش با اقبال به سمت قیمت های ۲۸۰۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود خوبی در پی خواهد داشت

سرمایه گذاری ها و عرضه های سهمگین

در سرمایه گذاری ها هم شاهد فشار عرضه های سنگینی بودیم عرضه هایی که سبب شد تا سرمایه گذاری ها هم روند منفی بگیرند

در پارسان سهم به قیمت های بسیار خوبی رسیده است سهم کف حمایتی ۳۲۰۰ تومانی دارد و در قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان می تواند خرید خوبی بدهد این سهم با توجه به رشد ارزش ان ای وی و توان جهش سود سازی در حمایت فوق برای یک نوسان هم می تواند مورد توجه باشد

شستا همانطور که روز گذشته پیشبینی می شد با صف فروش همراه اما صفش جمع اوری شد در سود بودن سهامداران سبب فشار عرضه ها شد سهم یکه مقاومت ۱۲۵۰ تومانی و حمایت ۱۱۰۰ تومانی داشته و فعلا روند سهم نوسانی دنبال می شود افزایش سرمایه می تواند کمک زیادی به بهبود روند سهم نماید کوچکترین خبری از تجدید سهم و تایید حسابرس و … میتواند وضعیت بازار را تغییر دهد . در این گروه چشم همه به شستاست به نظر قیمت های منفی فردا سهم را میخرند و میتواند برای میان مدت جالب باشد .

ونیکی و وغدیر هم شرایط خوبی را دارند و این دو نیز فضای قیمتی خوبی خواهند داشت با دید میان مدت و حتی کوتاه مدت هر دو جالب هستند . شکل و شمایل بازار امروز میتواند طوری باشد که منفی این شرکت ها برای خرید با دید میان مدت جالب باشد .

غدیر هم به قیمت های ۱۴۰۰ تومانی عقب گرد می کند این سهم در این کف قیمتی توان برگشت روند را دارا می باشد سهمی که تا قیمت های ۱۶۰۰ تومان جای نوسان داشته و در این سطوح نوسانات خوبی می دهد غدیر هم سود سازی و هم ارزش ان ای وی بالایی دارد

چهارگوشه بازار

صنعتی بهشهر که مجوز افزایش سرمایه سهم صادر شده است با روند مثبت همراه شده و به استقبال تجدید ارزیابی سنگین خود می رود این سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد غبشهر که تعدیل مثبت خوب و احتمال ازاد سازی قیمت محصولاتش و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هم دارد سهمی که ارزش ذاتی ۳۸۰۰ الی ۴۰۰۰ تومانی دارد

فولادی ها  شرایط بدی ندارند در این گروه به نظر فجر هم میتواند جالب باشد ا هرمز سود ۴۰۰ تومانی به گوش میرسد و خود فولاد و فخوز هم جالب هستند . در مورد این گروه شرکت هایی مانند فولاد ذوب هرمز فولاژ فجر فخوز شرایط بنیادی خوبی داشته و در سوی دیگر فجهان و سبزوار هم بد نیستند ولی در کل ریسک این گروه فعلا قطعی گاز است که امیدواریم اسیب جدی به سهم وارد نکند . ذوب را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .هرمز هم  شایعات خوبی از سود ارد

فولاد هرمزگان نتوانست قیمت های ۱۸۰۰ تومانی را بشکند این سهم توان صعود خوبی در میان مدت دارد فعلا به نظر می رسدس هم ترجیح می دهد در قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان در نوسان باشد سود سازی بالا سبب شده تا سهم امیدهای زیادی برای رشد ایجاد نماید به خصوص این که وضعیت تکنیکالی سهم نیز بسیار مناسب می باشد

روزهای قبل در مورد فسازان صحبت کرده بودیم و به نظر چدن هم میتواند به عنوان سهامدار عمده شرایط خوبی در این سهم داشته باشد در ۳ماهه ۵۷ ریال و ۶ ماهه ۱۶۱ ریال سود محقق کرده به نظر امسال به ۵۰۰ ریال سود میرسد و از همین رو قیمت های فعلی قیمت های بدی نیست

کزغال شفاف سازی الف ارائه و خبر از افتتاح طرح توسعه داده است سهم در وضعیت خوبی بوده و پس از پایان اورهال و افزایش تولید و فروش توان فروش سنگین و تعدیل های خوبی دارد این سهم با حمایت ۳۲۰۰ تومانی و هدف قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی همراه می باشد

[/ihc-hide-content]