[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰
هیجان معکوس !
امروز بازار در یک روز خوب و خاص شرایط خوبی را برای خود رقم زد و هیجان خوبی در خرید داشت ببنید همه دردسرهای بازار از همین هیجان است . نه به ان هیجان فروش چند روز پیش و نه خرید های امروز ! واقعا باورمان نمی شود در همین چند روز گذشته صندوق ها و حقیقی و حقوقی های متعدد در پی فروش حجم بالایی از سهام مختلف به خصوص خودرویی ها ان هم در قیمت هایی ۱۰% پایین تر بودند و امروز این طور صف خرید !! به واقع بازار درگیر این هیجانات شده و ویروس پول سال ۹۹ این هیجانات را در بازار نهادینه کرده است که کسی به تحلیل و رفتار تحلیلی در بازار دقت نمیکند .
هنوز هم معتقدیم با یک گل بهار نمی شود این مثبت ۳ روز اخیر مثبت های بسیار لازم و ضروری برای بازار بوده و همین جو مثبت امروز ناشی از همین موجی است که ایجاد شده اما این جریان خوب برای تداوم نیاز به اخبار دارد نیاز به پول و خبر با هم که بتواند از این نگرانی خارج شود .
بازار این روزها باید تجربه خاص گرایش و تمایل به مثبت ها را داشته باشد چیزی که شاهد آن هستیم و باید بارها و بارها تکرار شود این است که خیال بازار راخت باشد . وقتی خیال بازار از این موضوع راحت گردد ارامش و فشار فروش کمتر می شود . متاسفانه جو طوری شده که همه تابلو نگر شده و به روند کاری ندارند و برای همین ایجاد ارامش در تابلو این روزهای حساس بسیار مهم است . در دفعات گذشته و در روزهای منفی بازار وقتی قیمت ها کمی از مثبت فاصله می‌گرفت آبشار منفی روی سر بازار خراب میشد و دوباره روز از نو روزی از نو اما حالا به نظر بازار باید بتواند از منفی و یا صفر تابلو به مثبت ها گرایش پیدا کرده و به نوعی خود را از این شرایط به این شکل نجات دهد . قطعاً تکرار این موضوع کمک بزرگی برای بازار می‌شود که از این فضا فاصله بگیرد تعدد این اتفاق و عرضه ها و دوباره مثبت شدن می تواند استحکام و فاصله گرفتن از روزهای منفی را بیشتر کرده و فضای امیدواری را در دل بازار به وجود آورد درست مثل همان چیزی که نیم ساعت اخر رخ داد … یعنی اگر بازار بتواند چندین و چند بار در مقابل شدت عرضه ها مقاومت کرد و ایستادگی کند کم کم موج امید به بازار برگشته و می توان دوباره شاهد جریان آشتی سهامداران با بازار بود و نتیجه این موضوع نیز خود را در افزایش حجم معاملات نشان دهد .
برای وقوع چنین اتفاقی به دو عامل نیاز داریم عامل اول جریان نقدینگی و پول است که باید در دل بازار وجود داشته باشد که میتواند از سوی برخی حقوقی‌ها و یا حقیقی ها صورت پذیرد و جریان دوم که به نظر مهمتر است جریان خبرها و همان رفع ابهاماتی است که باید دولت به آن پاسخ دهند این ابهامات از نرخ گذاری دستوری گرفته تا بودجه ۱۴۰۱ همه مهم بوده و هر یک میتواند با برداشته شدن نقش مهمی در بازار داشته باشد . این اتفاق برای خودرو رخ داد و فضا را می بینیم و اثرگذاری ان را شاهدیم …
طبق برخی شنیده ها مطلع ایم که نامه‌ای از برخی از این دسته پیشنهادات و کمک ها برای بهبود بازار سرمایه به هیئت دولت و معاون اول نوشته شده راهکارها و اتفاقات و نتایج همه در آن توضیح داده شده است به نظر حالا وقت این است که دولت اگر می‌خواهد به واقع با بازار سرمایه واقع بین و منطقی رفتار کند به پیشنهادات آن نامه فکر کرد و یکی یکی پاسخ دهد
خودرو و نرخ گذاری خودرو یکی از آنها بود که به نظر اجرایی شدنش یک گام بزرگ است ارز ۴۲۰۰ ،بخش قیمت گذاری در بورس کالا ،عوارض ها مالیاتها ، بودجه ۱۴۰۱ و … در ادامه به این موضوع کمک خواهد کرد
و اما حرف آخر چند روزی است که در اخبار می‌شنویم فلان معاون وزیر به جرم فساد و سوء استفاده از واردات با ارز ۴۲۰۰ دستگیر شد و یا فلان وزیر دیگر معاونش دست به چنین کاری زده و دستگیر شده مدت ت‌ها قبل اظهار نظری را از سر عقیده در مورد نظام قیمت‌گذاری دستوری و قیمت های ترجیحی عرض کردیم که کسانی که از نرخ گذاری دستوری یا ۴۲۰۰ دفاع میکنند از دو حال خارج نیستند یا خدای نکرده دست و دلی در این موضوع دارند که سوء استفاده کنند و یا نسبت به موضوع آگاهی نداشته و نادانند …هرچه جلوتر می رویم مشخص می‌شود که این نظرات درست بوده و باید به سمت رفع آن حرکت کنیم اولین گام با حذف ارز ۴۲۰۰ در حال رقم خوردن است زمزمه‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری روی خودرو نیز شنیده می شود دقیقا همان چیزی است که بازار انتظارش را می کشد… شفافیت و دستور زدایی به سود بازار است … از شفافیت ، بازار سرمایه ضرر نکرده حداقل حتی اگر منفی هم باشد می تواند قیمت ها را قابل پیش بینی و شرایط را مشخص و معین کند . این عدم شفافیت است که قفل و زنجیر شده و به پای بازار می شود و باید تا می توانیم آنها را باز کنیم همین یک قلم خودرو که حرفهایی زده شد کمک زیادی به بازار کرد و این اثرات میتواند ادامه دار باشد و باز هم می گویم شاید اصلا برای کمک به بازار پول آنچنانی نیاز نباشد همین مشخص شدن ابهامات و رفع برخی ابهامات بزرگترین کمک به بازار است.
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب پیش رفت و ابتدا کمی با تردید اغاز کرد بعد هر چه پیش رفت بهتر و بهتر شد و شرایط خاص تری را داشت حتی در نیم ساعت اخر با وجود هزار حرف و رویداد و خبرخلیج عمان بازار شکل دیگری به خود گرفته بود و رنج های بازار اساسی تر شده بود البته رنج مثبت در دلار نیز موثر بود دلاری که به ۲۸ هزار نزدیک شده و نشان میدهد تمایلات خرید بازار از این ناحیه کمی بیشتر شده است .
معجزه ای از جنس خودرو
در خودرویی ها شاهد روند مثبت ادامه داری بودیم که نشان می دهد روند مثبت خودرویی ها کماکان ادامه داشته و صعود خودرویی ها بر کل بازار تاثیر مثبت داشته است
به نظر خبرهای دیشب خبرهای قطعی و خوبی بود دیروز رئیس سازمان بورس گفت که روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست و تصمیم گرفته شده که قیمت های فروش خودرو درب کارخانه رشد منطقی پیدا کند و به حدی رشد کنند که خودروسازان زیان نبینند و حاشیه سود در تولید داشته باشند. به نظر خبرخوبی برای گروه است و بین اعضای گروه میتوان سراغ خودرو خگستر خساپا وساپا خبهمن خدیزل خپارس زامیاد رفت و این گزینه ها همه برای خود اماده حرکت و شرایط خوب در بازار هستند
در ایران خودرو سهم قیمت های ۱۸۰ تومانی را با حجم خوبی شکسته و به سمت قیمت های ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که لیدر گروه و حتی کل بازار شده و بازار با رونق معاملاتی این سهم به کل بازار خوشبین شده است
زامیاد با رشد قیمتی و صف خرید به سمت سطوح ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان در حرکت است سهمی که سود سازی خوبی داشته و با رشد قیمتی به سمت سطوح هدف یاد شده حرکت می کند همچنین سهم توان صعود تا قیمت های ۸۰۰ تومان هم در صورت پایداری جو مثبت خودرویی ها دارا می باششد
در خپارس وعده قیمت های ۱۱۰ تومانی را داده بودیم سهم با رشد قیمتی به سطوح مورد نظر رسیده و تاکنون ۱۰ درصدی نوسان داده است سهمی که تا قیمت های ۱۲۵ تومان هم جای رشد داشته و در صورت شکست این قیمت ها که محتمل نیز می باشد بازدهی و رشد قیمتی سهم ادامه دار می باشد
پتروشیمی های پر توان
در پتروشیمی ها برخی نمادهای این گروه با صف خرید همراه شدند پتروشیمی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارند همین امر سبب شده تا شرکت هایی که چشم انداز بهتری دارند با صف خرید همراه شوند
در حالی که برخی تحلیل ها سود ها را بر اساس نرخ های گاز ۱۸ و ۲۰ سنت تنظیم میکنند گویا نرخ گاز ۱۶ سنت به انها ابلاغ شده است و همچنان میانگین کل این چند ماه عدد خوبی است ولی در کل این ابلاغ خبرخوبی است در مورد این گروه هر روز گزینه های خوب قوی را می نویسیم اریا نوری بوعلی پارس گزینه های خوبی هستند
شفاف سازی اوره ای ها شرایط خوبی را برای سهم رقم زد به نظر اوره ای ها با ین شفاف سازی شپدیس میتوانند روزهای بهتری را داشته باشند .
در شپدیس سهم با صف خرید همراه شد ادامه رشد قیمت های جهانی اوره سبب تحریک تقاضا در سهم شد و سهم با صف خرید سطوح ۱۸ هزار تومان را در هم شکست شپدیس حالا باید به مصاف قیمت های ۲۰ هزار تومانی رفته و شکسته شدن این سطوح برای سهم بسیار مهم است
در گروه اوره شیراز هم بد نبود و در کنار او کرمانشاه نیز شرایط خوبی دارد شهریور با رشد ۴۳۱۲ میلیارد ریال شد در مهر این عدد ۴۴۳۵ میلیارد ریال بوده است .در ۶ ماهه به سود ۳۳۷۷ ریالی رسیده است و ۱۲۱۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد . به نظر این سهم ۸۰۰۰ ریال سود را امسال دارد و میتواند بازار را شگفت زده کند ولی در هر صورت شرایط قمیتی او هم بد نیست بازار منتظر گزارش شپدیس ست ولی با تقسین سود ۱۱۰۰ تومانی به نظر شرایط خوبی برای پارسان با سود ۴۰۰ تومانی داریم
اریاساسول را باید نوسان گرفت سهم در کف حمایتی ۱۰ هزار تومانی فرصت خرید خوبی می دهد سهمی که تا قیمت های ۱۲ هزار تومان رشد و بازدهی خوبی می دهد ریسک سهم پایین و وضعیت سود سازی سهم مناسب و فروش مهر ماه نیز رشد خوبی به همراه داشت
شیران با صف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه شده است سهمی که در قیمت های ۲۰۰۰ تومانی معرفی و با توجه به سود ۴۰۰ تومانی سهم توان صعود خوبی دارد سهمی که هدف قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی را دنبال می کند
بانک ها در صف های به هم تنیده
در بانک ها شاهد رشد قیمتی و صفوف خرید خوبی بودیم بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح قیمتی خوبی را تجربه و برگشت روند خوبی داشتند
در بانک اقتصاد نوین سهم در صف خرید قفل شده در حال رشد است سهم هفته دیگر به مصاف مقاومت ۳۶۰ تومانی رفته تا در صورت شکسته شدن این سطوح تا قیمت های ۴۰۰ تومانی جای رشد دارد سهمی که سود سازی بالا و احتمال فروش دارایی مهمترین پتانسیل سهم می باشد
در بانک تجارت سهم در استانه فقیمت های ۲۰۰ تومان قرار گرفته است این سهم با توجه به پتانسیل های بنیادی خود به خصوص رشد سود سرمایه گذاری ها پس از اصلاح در مسیر رشد قرار و به سمت قیمت های ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان در صورت شکسته شدن قیمت های ۲۰۰ تومان خواهد رفت
بانک سینا هم امروز خوش درخشید و توانست قیمت های ۲۲۰ تومان را در هم بشکند این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با رشد قیمتی توانست صعود خوبی داشته باشد سهم سود خوبی در دل خود داشته و می تواند حتی تا قیمت های ۲۵۰ تومان برگشت داشته باشد
بانک سامان امروز وضعیت خوبی را داشت و صف خرید بود بانک سامان نیز با این خبرها حرکات خوبی را دارد موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره ۰۰/۲۲۵۴۱۱ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ اخذ گردیده است و مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تکمیل و ارسال می باشد. با دید کمی نوسان و حتی نگهداری هم سامان ارزش بازار خوبی گرفته است با این افزایش سرمایه خوب و سود محقق شده مناسب به نظر بازی خوبی روی سهم شکل میگیرد .
شیب صعودی در پالایشی ها
در پالایشی ها هم شاهد شیب مثبت صعودی خوبی بودیم این گروه نشان داد مستعد نوسانات مثبت بوده و برخی سهام سود ساز گروه موقعیت رشد خوبی دارند
شبندر با رشد قیمتی به سمت سطوح ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان می رود با فرض سود ۱۴۰ تومانی سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و می تواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود این سهم وضعیت خوبی داشته و سود سازی بالا از پتانسیل های سهم محسوب می شود
شاوان اما رشدش ارام است سهمی که سود سازی بالایی در گروه داشته و به عبارتی سود سازترین سهام گروه می باشد اما سهم حمایت خوبی نشده و درجا می زند این سهم ارزش ذاتی ۱۶ الی ۱۸ هزار تومانی داشته و می تواند در میان مدت با توجه به سود بالایی که خواهد ساخت صعود خوبی نماید
شبریز هم که امسال با احتساب سود پتروشیمی تبریز می تواند سود سازی خوبی داشته باشد به سمت مقاومت ۳۶۰۰ تومانی در حرکت است سهم گزارش ۶ ماهه متوسطی داشته و نتوانست انتظارات بازار را براورده سازد بازار انتظار سود سازی بیشتری از سهم داشته و با این احوال اصلاح قیمتی باعث شد تا سهم به موقعیت خوبی وارد شود
فولادی ها پیش به سوی هدف
در نمادهای فولادی شاهد رشد قیمتی خوبی بودی به طوری که فولادی ها با اقبال و روند صعودی همراه شده و در موقعیت خوبی برای صعود قرار گرفتند
به نظر این گروه جز پرخبر ترین های بازار است گزارش های خوبی هم داشتند بارها روی فولاد تاکید کردیم ذوب هم به همین شکل به خصوص با زمزمه عرضه قطران در بازار ذوب بهتر هم می شود . گزارش فولاژ و فسپا هم جالب بوده و جز خوب های گزارش دهی هستند
فجهان نیز بد نبود و هر چند سهم کمی در قیمت های خاصی قراردارد ولی با دید نوسان بد نیست اما امروز سراغ فولاد سبزوار می رویم در ۹ ماهه به سود خوب ۴۵۷۵ ریالی رسیده است و رشد ۲ برابری نسبت به مدت مشابه دارد
سهم ۱۷۳۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۲۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر به سود ۷۰۰۰ ریالی نزدیک می شود و سال بعد هم سود های خوبی را دارد با این سود ها و تقسیم سود خوب و شرایط حداکثری در ان به نظر این سهم قابلیت های خوبی برای یک رشد میان مدتی دارد و میتواند زیر نظر باشد
در فولاد مبارکه سهم در استانه قیمت های ۱۲۰۰ تومان قرار گرفت سهمی که تا سطوح ۱۲۵۰ تومان مقاومت قوی دارد و اگر قیمت های فوق شکسته شود سهم تا سطوح ۱۴۰۰ تومان رشد خواهد داشت این رشد قیمتی با وضعیت بنیادی سهم نیز همخوانی دارد
هرمز به مقاومت ۱۸۰۰ تومانی رسیده است این سهم در صورت شکست قیمت های فوق تا سطوح ۲۰۰۰ تومان جای رشد دارد و سود سازی بالا سبب شده تا سهم مورد اقبال قرار گرفته است هرمزی که در کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی معرفی شده و به نظر می رسد رشد قیمتی سهم در صورت شکست مقاومتش ادامه دار باشد سود سازی بالا و صورت های مالی عالی ۶ ماهه زمینه ساز این رشد قیمتی می باشد
فنورد هم رشد خوبی داشت سهم از کف قیمتی ۱۸ هزار تومان برگشت خوبی زده و به سمت هدف قیمتی۲۱ الی ۲۲ هزار تومانی روانه شده است این سهم سود سازی بالایی داشته و می تواند صعود خوبی نماید مضافا این که سهامداران فنورد در انتظار تجدید ارزیابی نیز می باشند
چهارگوشه بازار
رشد قیمت سهام پترو پالایشی سبب شد تا پارسان با رشد قیمتی خوبی همراه شود سهم به سمت هدف قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی در حرکت است یسهم به نظر می رسد در دل خود تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در سهم نهفته است
در ختور سهم با صف خرید سنگینی همراه شد سهمی که تا قیمت های ۲۰۰۰ توماین رشد و سپس به سمت قیمت های ۲۵۰۰ تومانی خواهد رفت شایعه شده سهم افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارد و افزایش سرمایه در کدال شفاف سازی شده است
در گروه ساختمان خبرها و اتفاقات جالب پیش می رود و توجه به این گروه کم نیست . اخبار خاص ثنوسا و نوسان سهم را کنار بگذاریم به نظر ثاخت و ثبهساز با دید میان مدت جالب هستند و میتوانند مورد توجه باشند در مورد هر دو یعنی ثبهساز و ثاخت قیمت ها و خبرهای بنیادی خوبی را دارند و به نظر با دید میان مدت اخبار بهتری به بازار میدهند .
ثاخت به قیمت های بالای ۲۰۰ تومان صعود داشت سهمی که به نظرمی رسد با فشار عرضه ها اصلاح زیادی داشته و این اصلاح قیمتی سهم را به سطوح جذابی رسانده بود و سهم با برگشت روند همراه شده است ثاخت با رشد قیمتی به سمت هدف ۲۲۰ تومانی رشد خواهد داشت
امروز گروه سنگ آهن هم مثبت بود . خبر طرح و توسعه کگهر خبرخوبی برای این سهم و سهامداران او نظیر غدیر و کگل ومعادن و امید بود کارخانه خط ۳ تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون تن با سرمایه گذاری ۶۰ میلیون یورو و ۱۰۰۰ میلیارد ریال در مدت ۳۶ احداث و به بهره برداری رسیده است. با افتتاح این خط ظرفیت تولید کنسانتره این شرکت از ۴ میلیون به ۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت و اثرات درآمدی این خط حدود ۱۵% افزایش درآمد شرکت خواهد بود. با دید کمی صبر و تامل به نظر کگل و کگهر و به خصوص با دید نوسانی ومعادن میتوانند جالب توجه باشند . ومعادن به زودی تجلی سامانه را راهی بازار میکند
های وب هم امروز خوب معامله میشد در مورد این گروه همچنان معتقدیم با توجه به جمیع جهات های وب شرایط بهتری را دارد . های وب هم گزارش خوبی زد و هم میاندوره ای خوبی داشت و به نظر میتواند جالب باشد
امروز سپید و سیمرغ و زکوثر هم شرایط خوبی را دارند حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ و ازادسازی محصولات اتفاق خوبی برای این گروه می شود در مورد هردو سهم رشد سود خوبی را داریم حتی در سپید صحبت از ۸۰۰ تومان سود است به نظر هر دو سهم سپید و سیمرغ میتوانند همچنان مورد توجه بازار قرار داشته و نوسانی جولان بدهند زکوثر هم با دید نوسان میتواند جالب باشد
ونیکی هم شرایط خوبی را دارد . به نظر با تقسیم سود خوب پارسان ونیکی سود های قابل توجهی را خواهد داشت . با دید نوسان وخارزم خوب اصلاح کرده وسکاب وصبا و وسپه وتوسم هم همچنان گزینه های خوبی هستند . از وسپهر هم خبرهایی میرسد که به زودی یک درامد عالی از شناسایی سود فروش زیر مجموعه ها دارد و باید زیر نظر باشد
امروز گروه دارو روز خوبی را داشت در مورد دارویی ها با دید میان مدت میتوان در این گروه سود های خوبی را دید گزارش ها نیز بد نبودند در این گروه ۲ سهم دلر و دارو گزارشی خاص ترهستند تیپیکو دابور درازک هم باید زیر نظر باشند ولی در کل با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ برخی سهم های خا مثل دسانکو که داروی خاص می زند میتواند بهتر حرکت کند . این گروه را باید بیشتر زیر نظر گرفت
در مورد اخابر سهم بعد از یک اصلاح شرایط خوبی را داشت . این سهم نیز اصلاح عجیبی داشته و حالا خبرهای بهتر و بنیادی در سهم به گوش میرسد که فروش دارایی ها یکی از انهاست ولی در مجموع اخابر برخی مشکلات خاص با دولت داردو با دید کمی نوسان برای چند روز اتی سهم بدی نیست
[/ihc-hide-content]
