گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۴ مردا ۱۴۰۰

1.5 تخت !! 

عجب روز جالبی بود . شاخص هم  در 1.5 میلیون واحد  قرار گرفت و فضای خوب را به خوبی نشان میداد … 1.5 پیام های زیادی برای بازار دارد
به نظر بازار امروز بیشتر قدرت نمایی بود . با وجود خبرهای مختلف و از همه مهم تر تعطیلی پیش رو بازار ارام اغاز کرد و هر چه پیش رفت  بهتر شد  . جریان  خریدار و جریان پول بسیار قوی و با انگیزه  در بازار ظاهر شده و شرایط عالی را در بازار امروز رقم  زد و البته امروز کمی فضا عمومی تر بود و اکثر بازار جو خوبی را دنبال  میکردند و اثر پروانه ای مثبت  برخی نماد های بزرگ  به  سایر نماد ها نیز کشیده  شده است .

تا قبل ازاین  فکر میکردیم  تعطیلی پیش‌رو فضای بازار را تحت تاثیر قرار میدهد و البته  در واقعیت  با شدت و مقداری که بسیاری فکر می‌کردند در بازار ممکن است با چالش مواجه باشد به وجود نیامد و این خود نشان‌دهنده پایداری و شرایط خاص و خوب  بازار بود که بخشی از آن ناشی از تحولات بنیادی و بخش دیگر است ورود جریان پول نسبتاً خوب ناشی می شود اما در هر صورت آنچه که بود بازار امروز با وجود عرضه های زیاد تا حدودی به کار خود پایان داد تا احتمالاً مرداد با همین شرایط و همین فضا به پایان برسد.  ما هفته بعد معاملات را دوباره آغاز خواهیم کرد طبق آنچه گفته شده از روز یکشنبه از هفته بعد دو اتفاق مهم در در بازار وجود دارد که می تواند شرایط متفاوتی را برای سرنوشت سهم ها رقم بزند بازهم میگوییم هیچ کسی نمیگوید  روند  فعلی تند و یا غیر منطقی است فقط باید  دقت کرد و هوشیار پیش رفت  . هفته بعد 3 بازیگر اصلی بازار به نظر 1 جریان دلار و 2 موضوع خاص دیگر است  نکته مهم تر این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که دلار کمی شل کند ممکن است موارد دیگر به کمی کنترل سرعت او کمک کنند ولی قرار بر سفت و محکم حرکت کردن دلار بازار وضعیت  خیلی پر عرضه و نگران کننده نخواهد بود . درست در مقابل نظر ما برخی معتقدند از دیدگاه تکنیکالی بازار نیاز به کمی درجا زدن و دور خیز و کسب انرژی بیشتر دارد هفته بعد مقدمات وقوع دو رویداد میتواند این موضوع را رقم  بزند  رویداد اول آغاز بررسی صلاحیت کاندیدا کابینه در مجلس و رای اعتماد است که اظهار نظر و برنامه ها می تواند برای بازار مهم باشد و البته چشم بازار نیز به این اتفاقات است از همین رو کمی بازار صبر خواهد کرد و بیشتر گوش می دهد اما آن چیزی که کمی ما را نگران کرده موضوع دوم است و آن انتشار گزارش های ماهانه در مرداد است که طی روزهای آتی به کدال سرازیر می شود . در مورد گزارش های ماهانه باید گفت با توجه به حجم تعطیلات و شرایط خاصی که داشت و همچنین قطعی برق به  نظر به نظر گزارش‌های آنچنان خوبی را در کدال نخواهیم داشت و این نکته دوم مهم برای بازار است هرچند این باعث نمی شود که بازار مسیر  خود را طی نکند بلکه احساس می‌کنیم بهانه‌ای برای آن اصلاح موقت و سپس رشد مجدد باشد

در مورد مسیر جریان پول فعلی در بازار به وضوح مشخص است که جریان پول به خصوص در این ابتدای کار در مسیری که فکر میکند مطمئن ، آرام و بی دردسر است قرار گرفته این به این معنی است که عقبه و گذشته خود را نگاه می کند اتفاقاتی که رخ داده این است که این جریان پیش از این در سهم‌های پروژه‌ای که حضور داشته بالا و پایین هایی که دیده و در نهایت شرایط خاصی که تجربه کرده همه و همه به او می گوید که در شرایط فعلی سراغ چه گزینه هایی باید برود بیشتر تمرکز خود را روی جریان سهم های بزرگ قرار داده  به چند دلیل…  اول موضوع نقد شوندگی که در بحران اخیر اکثر این شرکت ها در نقد شوندگی درصدر بودند موضوع دوم بحث ارزندگی که اکثر آنها با توجه به شرایط میتوانند با نرخ دلار 24 و ۲۵ توجیه کننده قیمت‌های فعلی باشند نکته بعد همراهی بازار با آنها که در مدت اخیر دیدیم که این گروه به راحتی سقف های قبلی را پس گرفت و یا به آن نزدیک می شود و اما در مورد شرایط سایر سهم ها بارها و بارها آن را تکرار کرده و بازهم اذعان می‌کنیم که مدار بازار در نهایت در مسیر ارزندگی قرار خواهد گرفت مسیری که در آن با گزارش ها چراغ راه روشن تر شده و بازار می تواند تصمیم گیری کند به نظر باید در بازار از این به بعد بیشتر تلاش کرد.  تلاش بیشتر به معنی اینکه شرایط بررسی و تحلیل سهم ها را گسترده تر کرده تا به دامنه وسیع تری از سهم ها برسیم.  همین حالا ممکن است در هر صنعت و هر گروهی تعداد سهم مشخص و معینی شرایط خوبی را داشته باشد باید سعی کنیم با کمک گزارش ها این گروه را شناسایی و فارغ از هر بحث در آن حضور داشته باشیم برای رسیدن به این موضوع چاره ای نیست جز رجوع به گزارشها از همین روست که معتقدیم گزارش های ماهانه مرداد می‌تواند در عین دست‌انداز برای برخی سهم ها به پله ترقی برخی دیگر تبدیل شود توصیه می‌کنیم به شدت و با دقت این رویداد را دنبال کنید .

و حرف اخر … خداروشکر بازار در نقاطی قرار گرفته که همگی فراموش کردند تا همین چند ماه پیش اه و فغان و ناله از اسمان بازار سرمایه  بلند بود . به دور و اطراف خود نگاه کنید چه چیزی تغییر کرده ؟! شاید  فقط یه رئیس جمهور جدید داریم  بقیه موارد همان است که می دیدیم و می بینیم و البته  قیمت سهم هایی را داریم که  50تا60% هم رشد کردند !! شاخص هم  1.5 میلیون  رسیده  . بارها  نوشتیم  اهالی بازار بسیار جو  زده عمل میکنند هم در صعود و هم در نزول !! ولی کمی امیدواریم  چرا که این بار به نظر بازار  مسیرش بر مدار عقلانیت و سرعتش سرعت مطمئن است دفعات قبل از سرعت زیاد لذت می برد اما جایی این سرعت باعث شد ماشین زیبایش به دیوار بخورد و مسیر منحرف شود حالا او همچون راننده ای  با احتیاط که تازه تصادف کرده بسیار آرام مطمئن و با دقت حرکت می کند کسی که تصادف کرده  تا چند وقت که پشت فرمان مینشیند به خصوص در ابتدا دقتش چند برابر میشود وسواس بیشتری به خرج می‌دهد سرعت را کنترل میکند .درست  همین رفتار در بازار دیده شده و می بینیم که بازار با وسواس تمام حرکت کرده و سعی می کند آرام در مسیر گام بردارد و مطمئناً از این بابت که بداند زیر پای او سفت است و سر نمی خورد این رفتار باعث شده بعد از هر رشد می سرعت و شدت عرضه ها بیشتر شود   به نظر بازار بتواند همین وسواس و مسیر عقلانیت و منطقی را حفظ کند بازار خوبی در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت …

قوت سیمانی

در سیمانی ها سهام این گروه مجددا در مسیر صعودی قرار گرفته و روندشان مثبت شد سهامی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و توان صعود خوبی در میان مدت دارند

سفارس با درج سهام سیمان ابیک در بورس با اقبال همراه شد این سهم تا قیمت های 2800 تومان جای صعود دارد سهمی که با عرضه ابیک به دلیل بزرگی شرکت سود سازی خوبی پیدا و سیمان ابیک جز شرکت های سیمانی بزرگ کشور می باشد

سشرق هم با صف خرید و صعود قوی توانست قیمت های 920 تومانی را در هم بشکند این سهم وضعیت خوبی داشته و تارگت 1000 تومانی دارد سشرق رشد قیمتی خوبی در میان مدت داشته و ارزش ذاتی 1200 تومانی با توجه به حجم تولیدات بالای خود و سرمایه گذاری های ارزنده اش دارد

سخوز عالی عمل کرد سهم می تواند تا قیمت های 2800 تومان بالا رفته و در صورت شکست این قیمت ها مهمان سطوح 3200 تومانی شود سهمی که وضعیت سود سازی خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید قیمت های فروش شرکت به نزدیک تنی 600 هزار تومان رسیده و سهم را در سطوح خوبی قرار داده است

سهگمت را نیز زیر نظر داشته  باشید  سهگمت در 3 ماهه با گزارش بسیار خوبی مواجه بوده و در سود عملیاتی 411 ، سود خالص 323 میلیارد ریال محقق کرده و سود هر سهم 443 ریال محقق کرده است به نظر این  سهم نیز میتواند  جالب باشد  .

به نظر سپاها  را نیز باید زیر نظر گرفت  سپاها در3ماهه 226ریال و6ماهه 508 ریال و 9 ماهه 726 ریال سود محقق کرده است
در مدت مشابه سال قبل 186 ریال بوده است که رشد خوبی داشته است
سهم در 3 ماهه 722 میلیارد ریال سود عملیاتی و 553 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه سود عملیاتی 1513 و سود خالص 1244 میلیارد ریال است .
در 9ماهه 2164 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1777 میلیارد ریال سود خالص دارد . سهم  بخشی سود غیرعملیاتی دارد که  12ماهه محقق میکند

پالایشی ها به سمت مثبت

در پالایشی ها شاهد روند مثبت قوی بودیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و روند صعودی خوبی را در پیش خواهند گرفت

در شتران سهم با شکست مقاومت 1050 تومانی خود به سمت سطوح قیمتی 1200 تومانی در حرکت است سهمی که شنیده می شود امسال به سود 180 تا 200 تومانی خواهد رسید اعلام نرخ ها توسط وزارت نفت و مشخص شدن توان سود سازی کمک زیادی به سهم خواهد کرد

شپنا هم توانست با رشد قیمتی و عبور ار سد قیمتی 1400 تومانی راه خود را برای رشد بیشتر تا قیمت های 1600 تومانی هموار سازد سهمی که وضعیت خوبی داشته و رشد قیمتیش عمدتا بنیادی و به دلیل انتظارات بالای سهامداران از این سهم به واسطه سود سازی بالایش می باشد

در نماد شراز سهم به واسسطه سود 2000 تومانی با اقبال قرار گرفته است سهم باید درقیمت های 14 الی 15 هزار تومانی معامله شود و از رالی رشد بازار جا مانده است سود سازی بالا و سرمایه پایین اهرم خوبی برای سهم ایجاد کرده است

پتروشیمی ها و انتظارات بالا

در نمادهای پتروشیمی انتظارات از سهام این گروه بالا می باشد به طوری که میل به اصلاح در این گروه کم و روند میان مدتی سهام پتروشیمی مثبت می باشد

در نوری سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم به سمت سطوح11 هزار تومانی گام بر میدارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات ماهانه امید برای رشد سود را در این شرکت افزایش داده است به عبارتی بازار انتظار سود سازی بالایی از سهم دارد

در نماد شازند سهم با صف خرید خوبی مواجه شد سهمی که مقاومت 4200 تومانی را در هم بشکند تا قیمت های 4600 تومان رشد خواهد داشت انتظار برای سود 800 تومانی و گزارش عالی 3 ماهه که فراتر از انتظارات بود سبب شده تا این سهم در موقعیت بسیار خوبی قرار بگیرد

شپدیس کف 15 هزار تومان را بسته است و به سمت قیمت های 18 هزار تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت هم سود سازی و هم روند صعودی قوی دارد این سهم با این قیمت های جهانی اوره و رشد اوره صنععتی در بورس کالا برای سال مالی جدید به سود سازی بالایی دست خواهد یافت

شغدیر را هم در نظر داشته باشید شغدیر در 3 ماهه به سود 3377 ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل 634 ریال بوده . سهم 4558 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4390 میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر تکرار کند این روند خوب فروش را در مرداد نیز ادامه دار باشد میتواند جز خوب های کمی البته پر ریسک بازار شود

پارس با دید بلند مدت با این افزایش سرمایه سنگین گزینه خوبی است میتواند مورد توجه باد خرید با دید بلند مدت گزینه خوبی است همچنان

در نهایت فارس هم کمی درجا میزند و اصلاح میکند دوباره بهتر می شود بید بلند و بندرامام نشان میدهد جریان سود اوری در فارس و زیر مجموعه ها تغییر کرده و میتواند جالب تر باشد ولی کماکان معتقدیم می شود گزینه های بهتر از فارس داشت . گزارش ماهانه مرداد پتروشیمی ها میتواند این سهم ها را مورد توجه بیشتر بازار قرار دهد .

امروز شصفها  ر صف خرید کردند  روزهای قبل در مورد  این سهم  گفته بودیم  به نظر بازی خوبی را در شصفها خواهیم داشت  .

خودرویی ها و موانع 

در خودرویی ها فشار عرضه ها سبب شده تا سهام این گروه با موانعی همراه شده و علی رغم پول های قوی عرضه ها سنگین تر باشد

ایران خودرو با روند صعودی قوی همراه شده و در حال شکست قیمت های 220 تومان است این قیمت ها برای سهم بسیار مهم بوده و از دید تکنیکالی می تواند سراغاز شروع روند مثبت در سهم باشد ایران خودرویی که انتظار ازاد سازی نرخ خودرو را داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد

در سایپا سهم توانست به سطوح بالای 200 تومان برود سهمی که اوضاع خوبی را دنبال می کند و اگربه رشد خود ادامه دهد بازدهی 10 تا 20 درصدی یعنی قیمت های 220 الی 240 تومان در انتظارش خواهد بود بارها سهم به این قیمت ها صعود کرده اما عرضه های سنگین باعث شده باز سایپا برگشت داشته باشد

خبهمن هم با صعود خوبی همراه شده است سهم در صورت عبور از سد قیمتی 160 تومانی تا قیمت های 180 الی 200 تومان رشد خواهد داشت ارزش ان ای وی بالا در سهم در کنار سود سازی مناسبش سبب شده تا این سهم در موقعیت خوبی قرار داشته و همچنان حمایت شود

سرمایه گذاری های خاص

در سرمایه گذاری ها شاهد روند مثبت برخی سهام این گروه بودیم زمانی که شاخص مثبت است سرمایه گذاری ها نیز روند مثبت دارند و صعودی می شوند

در نماد پارسان سهم فیکس در قیمت های 3000 تومانی ایستاد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم رشد سود و قیمت  پالایشی ها و پتروشیمی ها کمک زیادی به رشد سهم می کند سهم باید هفته اینده به مصاف قیمت های 3200 و سپس 3500 تومانی برود

شستا هم با نوسانات مثبت میرود تا به سمت تارگت 1600 تومان روانه شود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی خوبی در کنار پتانسیل سود 240 تومانی و تجدید ارزیابی سنگینی مواجه می باشد

سرمایه گذاری سپه هم مثبت شد سهم روند صعودی قوی دارد این سهم ارزش ذاتی 1200 تومانی و ان ای وی 1800 تومانی داشته و با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی پیدا کرده است وسپه از رشد سنگ اهنی ها جا مانده و یک موج صعودی به بازار بدهکار می باشد

ومهان به سمت افزایش سرمایه 200% از انباشته می رود و ونیکی هم شرایط خوبی در سود اوری و پرتفوی دارد به نظر در کنار هلدینگ ها این دو نیز قابلیت های خوبی برای رشددر بازار دارند هر دو سهم را کمی بیشتر خاص تر زیر نظر بگیرید و دید میان مدت به انها میتواند جالب باشد .

چهارگوشه بازار

چادرملو در حال عبور از قیمت های 3000 تومانی می باشدسهمی که انتظارات بالایی با این فروش های ماهانه داشته و وضعیت بنیادی خوبی دارد این سهم با سود سازی بالایی همراه می باشد و همین انتظار برای جهش سود سازی سبب شده تا سهم همچنان با حمایت های گسترده به رشد خود ادامه دهد

ومعادن هم امروز عالی کار کرد . کچاد و کگل مصداق بارز توسعه در شرکت های معدنی هستند کچاد دوباره افزایش سرمایه سنگینی را رو کرده تا احتمالا سود پرداختی را باردیگر به سرمایه گذاری تخصیص دهد و این برای ومعادن و امید هم یعنی افزایش سرمایه به نظر ومعان هم در این قیمت ها با توجه به زمزمه سود اوری 3300 تا3400 ریالی در سال جاری میتواند جالب باشد ان ای وی خوبی هم دارد وامید هم بد نیست کمی صبر کنید بازدهی خوبی را میدهد منتهی با دید نوسان ومعادن و با دید صبر وامید گزینه های خوبی هستند .

بانک صادرات هم به قیمت های 240 تومان رسید سهم می تواند تا قیمت های 260 تومان صعود داشته باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و شنیده می شود سودش امسال هم رشد خواهد کرد البته سهم سه ماهه زیاد خوبی نداشت اما امید به سود شرکت های زیر  مجموعه تا پایان سال سود خوبی برای این سهم به همراه می اورد

در بازار لاستیکی ها را نیز خوب میخرند . پتایر یکی از گزینه های خوب گروه است در پکویر شرایط فروش ماهانه و رشد نرخ ها و افزایش فروش میتواند جریان خوبی در سود اوری رقم بزند در پتایر نیز بیشتر بازی نوسانی در سهم در جریان است . به نظر هم پکویر هم پتایر گزینه های قابل بررسی گروه هستند . البته پارتا بارز و برخی دیگر نی جز خوب های این گروه بوده و بعد از گزارش ماهانه مرداد قابل بررسی خواهندد بود .

افتتاح فاز اول مخازن قشم و قراردادهای خوب شرکت های زیر مجموعه سبب شده تا ونفت با افزایش اقبال و رشد قیمتی همراه شود این سهم تا قیمت های 2000 تومان جای صعود داشته و هم وضعیت بنیادی و هم تکنیکالی خوبی را دنبال می کند

به نظر در گروه فولاد 3 سهم فولاد مبارکه هرمز و فخوز بیش از بقیه در این شرایط مورد توجه بنیادی هستند البته بخواهیم سهم اضافه کنیم فسپا هم میتواند کنار این شرکت ها قرار گیرد ولی با دید برخی اتفاقات و رویداد ها و اصلاح قیمت ها هرمز جذاب شده و خرید و نگهداری سهم بد نیست هر چند امیدی به گزارش مرداد سهم به هیچ وجه نداریم .

بترانس یکی از گزینه های خاص بازار است که با توجه به حجم دارایی و شرایط مارکت بسیار کوچکی را دارد و میتواند مورد توجه باشد . بترانس قیمت خوبی هم دارد و با دید هم نوسان هم کمی صبر و نگهداری گزینه بدی نیست

مادیرا  را هم  زیر نظر داشته  باشید به نظر با توجه  به گزارش تجمیعی زیر مجموعه ها میتواند  قابلیت های خوبی را  رقم  بزند

در بین  سهم های خاص غدیس را هم می شود همچنان  زیر نظر گرفت  غبشهر هم  گزینه  بدی برای بازار نیست

امروز در بازار تیپیکو نیز باز شد  به نظر سهم  شرایط خوبی را میتواند داشته  باشد و باید اینسهم  را کمی بیشتر در این  شرایط زیر نظر گرفت تیپیکو  با دید نوسان های خاص خیرولی با دی  نگهداری و گزارش های پیش رو میتواند  جالب باشد  .

[/ihc-hide-content]