امروز ان گیج و منگی بعد از تعطیلات هنوز در سر بازار وجود داشت و البته دردسر بعدی بازار نبود برخی از نماد ها و غیبت اکثر نماد های مجمع رفته بوده که با سرعت بالا می روند و قطره چکانی باز می شوند. همین موضوع حجم و گردش جریان پول را کاهش داده است .البته هر چقدر جریان پول کم شده جریان گزارش ها با سرعت و توفانی در هم شکننده به پیش می رود .

امروز دوشنبه در نقش شنبه ظاهر شد و حس و حال روز بعد از تعطیلات عید را نشان میداد روز با تردید آغاز شد بازار امروز همان حسی را داشت که پس از مدت ها بازارها بعد از تعطیلی کار خود را آغاز می کند منتها یک تفاوت وجود دارد بین آغاز بازار این چنینی با دفعات قبل و آن هم این است که مثلاً در تعطیلات عید تقریبا ۵ روزه همه چیز تعطیل است اما در این پنج روز بازار و معاملات شاید تعطیل بود اما کدال تقریباً ۲۴ ساعت و بسیار سریع و انقلابی و فوری در حال فعالیت بود و اتفاقات مهمی را رقم می زد که گزارش های میان دوره ای و سپری شدن فصل مجامع و برخی از گزارشات ماهانه بخشی از آن بود به واقع در این چند روز تعطیلی انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای مهمترین اتفاق بازار بوده که اهمیت آن در روزهای آتی مشخص می شود و البته امروز خط و خطوط برخی سهم ها نیز این را نشان میداد مثلا حرکت های وب و یا رشد ذوب و برخی دیگر به طور کامل ناشی از همین جریان گزارش ها بود و این نشان میدهد میتوان هنوز به بنیاد بازار امیدوار بود .

این گزارش ها یک مزیت ویژه برای بازار دارد . گزارش های میان دوره ای این موضوع را به ما اطلاع می‌دهد و نشان می‌دهد که به واقع اگر ثبات در شرکت ها وجود داشته باشد و شرایط فروش آن ها به مانند سه ماهه اول سال باشد همچنان بیش از ۱۰۰ شرکت بازار قابلیت‌های خوبی برای رشد قیمت دارند و البته این گزارش های میان دوره‌ای به نوعی تا حدودی کف قیمت بسیاری از سهم ها را مشخص کرده و مسیر خوبی را برای آن ها رقم می زند و البته در سناریو های دیگر این موضوع مهم است که اگر بازار روی شرایط تورمی دیگری قرار گیرد ارزندگی قیمت ها در شرایطی است که چشم انداز قیمتی بسیار خوب و مثبت و قابل تاملی را دارد و تازه این شرایطی است که هیچ کس در حال حاضر لحاظ نمیکند .

به نوعی انتشار گزارش‌های فعلی ریسک بازار را یک پله از نظر تحلیلی پایین آورد و این اتفاقی است که می تواند کمک شایانی به بازار در روزهای پیش رو نماید کمکی که قطعاً خود را در قیمت ها و تابلو نشان میدهند . این مسیری که است که فعلا طی میکنیم ولی ممکن است با تغییرات خاصی مواجه باشیم و احساس میکنیم مرداد خاص بازار به دو نیمه تقسیم می شود نیمه اول مرداد درگیر این اتفاقات هستیم و نیمه دوم جریان سیاسی نقش اصلی را بازی خواهد کرد .

در مورد مردادی که آغاز شده و مردادی که در پیش داریم باید گفت ابتدای مرداد با گزارش های ماهانه سر همه را گرم می کند و چند روز پیش رو بیشتر درگیر گزارش‌های ماهانه خواهد شد اما به نظر بعد از انتهای هفته بعد به نوعی گزارش ها تا حدودی به حاشیه رفته و اتفاق مهم دیگری سکان هدایت جریان فکری بازار را در دست می‌گیرد و آن هم انتقال دولت جدید و کابینه جدید است که تقریباً ۸ روز دیگر این اتفاق رخ می‌دهد و بازار هنوز هیچ سنس خاصی از این موضوع ندارد و البته نوع نگاه افرادی که معرفی می‌شوند گویای این است که اتفاقات منفی در کار نخواهد بود ولی ابهام و سکوت سرد ابتدای کار ممکن است ازار دهنده باشد درست شبیه زدن ضربات پنالتی است که همه لحظه نهایی بیشتر سکوت میکنند و منتظر هستند …

اما در هر صورت این احتمال وجود دارد که با وجود گزارش های خوب، اتفاقات خوب و قیمت های خوب تحولات و تردیدهای کابینه کمی سرعت بازار را کم کرده و گردش معاملات را کاهش دهد و به نوعی حس سکوت بازار را افزایش دهد . برخی میگویند خیلی به بازار ربطی ندارد ولی این بحث دولت را برای چه مهم میدانیم برای این که به نظر دولت جدید باید تکلیف خود را با برخی حوزه ها روشن کند که نظام قیمت گذاری و بورس کالا یکی از مهم ترین انهاست که میتواند جالب توجه باشد .در واقع اولین اظهار نظرهای این حوزه تا حدودی تکلیف ما را با این دولت روشن میکند که چند چند هستیم …

بگذریم و سراغ بازار برویم که خوب پیش میرفت ولی کمی شدت عرضه ها زیاد شد ولی در هر صورت بازار به نظر گزارش ها را خوب درک کرده و چهره خوبی را میتوان برای بازار دیدکار بازار این روزها اسان نیست چرا که پول به اندازه ای که تغییرات شگرفی را رقم بزند وجود ندارد و این نبود و یا حضور نرم جریان پول این شرایط را رقم زده است

کولاک پتروشیمی ها

در نمادهای پتروشیمی شاهد کولاک سهام این گروه بودیم به طوری که پتروشیمی ها با گزارشات ۳ ماهه عملکرد عالی را به همراه داشتند

در بین خاص تر ها بوعلی هم بد نبود ولی شاراک به نظر گزارش جالب تری را داشت شاراک در یک گزارش خاص ۲۰۳۰ریال سود محقق کرده است.مدت مشابه قبل ۳۸۹ریال بود.سهم ۱۷۱۸۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۳۷۶میلیارد ریال سود خالص دارد

در شازند سهم با صف خرید سنگینی همراه شد این سهم با سود سازی بالایی که به نمایش گذاشت و تحقق سود ۲۰۰ تومانی و احتمال دست یابی به سود بالای ۷۰۰ تومان برای سال جاری با صف خرید به سمت قیمت های ۳۶۰۰ تومانی رفته تا در صورت شکست این قیمت ها تا سصوح ۴۰۰۰ تومان رشد داشته باشد

شغدیر واقعا جالب بود شغدیر در ۳ ماهه به سود ۳۳۷۷ ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۶۳۴ ریال بوده . سهم ۴۵۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

جم پیلن نیز به سود نزدیک ۵۰۰ تومانی رسید این سهم نیز امسال حداقل ۱۸۰۰ تومان سود خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی بالایی داشته باشد سهم هدف قیمتی ۹۰۰۰ الی ۹۲۰۰ تومانی داشته و بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است

شپدیس هم صف خرید شد خبر افزایش نرخ اوره صادراتی شرکت به بالای ۴۰۰ دلار خبر بسیار خوبی برای سهم محسوب می شود وعده قیمت های ۱۵ هزار تومان را داده بودیم و سهم به این قیمت ها می رسد سهمی که در سطوح ۹ هزار تومان معرفی و تا کنون بازدهی بسیار عالی داشته است

یکی دیگر از گزارش های خاص را شپترو داشت شپترو در گزارش خرداد با رشدی چشم گیر ۹۵۷ میلیارد ریال فروش داشت در تیر بهتر شد و ۱۲۶۸ میلیارد ریال فروخت تا سیگنال روشنی در رشد تولید و فروش داشته است
اردیبهشت ماه ۵۹۴میلیارد ریال فروش داشته است در مجموع به ۳۳۸۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه۲۵۵میلیارد ریال بوده است و روند خوبی دارد به خصوص در این ماه های اخیر نرخ فروش پی وی سی نیز اردیبهشت ۳۵۶,۸۶۶,۲۲۸ ریال و خرداد ۳۰۰,۸۰۷,۶۴۰ ریال و تیر ۳۰۱,۵۷۰,۸۱۳ ریال است

رونق معادن

در نمادهای معدنی شاهد رونق سهام این گروه بودیم معدنی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و صورت های مالی عالی و فراتر از انتظاری داشتند

در کالسیمین سهم با صف خرید همراه شد این سهم می تواند با تثبیت در قیمت های بالای ۱۶۰۰ تومان تا سوطح قیمتی ۱۸۰۰ تومان رشد داشته باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و گزارش ۳ ماهه نشان داد توانایی سود سازی بالایی دارد فروش های پیش رو برای سهم بسیار مهم است

در کپرور سهم به استقبال قیمت های ۳۶۰۰ تومانی می رود سهم روند مثبت را در پیش گرفته و با شکست قیمت های ۳۶۰۰ تومانی مهمان قیمت های ۴۰۰۰ تومانی خواهد بود این سهم نیز گزارش خوبی داشته و با جهش عایدی همراه شده است سهمی که اصلاح بالایی داشته و حالا با اخبار مثبت بنیادی سعی در شکست مقاومت خود دارد

کگل صف خرید شد بارها بر این سهم تاکید داشتیم هم رشد قیمت فروش محصولات شرکت و گزارش عالی ۴ ماهه و هم برنامه عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه سبب شده تا کگل با اقبال همراه شود این سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ تومانی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد

در کگهر در ۳ماه به سود ۲۱۴۴ریالی رسیده است در مدت مشابه ۷۱۰ریال محقق کرده بود
سهم در ۳ماهه ۲۵۳۶۱میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۳۷۱میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

کچاد هم واقعا عالی بود کچاد دست به کار بزرگی زده و ۳ ماهه به سود ۱۰۸۳ ریالی رسیده است .سهم در ۳ ماهه ۶۵۲۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۰۱۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد . هنوز سود غیرعملیاتی و درامد سرمایه گذاری ها به این اضافه نشده است

در خود ومعادن هم سهم در قیمت های خوبی باز شده است و به نظر با این شرایط میتواند جالب باشد .

فولادی های و گرای مثبت

در فولادی ها شاهد رشد قیمت داخلی محصولات این شرکت ها هستیم فولادی هایی که دست و پا شکسته در حال تولید محصول با ظرفیت کمی بوده و این امر به کمبود محصولات فولادی و رشد قیمت ها منجر می شود

در مبارکه سهم با این گزارش عالی ۳ ماهه و فروش بسیار خوبی که ۴ ماهه داشته است به سمت شکست قیمت های ۱۱۰۰ تومانی می رود سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان جای صعود دارد مبارکه از توان سود سازی بالایی برخوردار و وضعیت بهتری در گروهش دارد در فولاد هم در ۳ماهه ۴۷۳ریال سود محقق کرده است.سهم ۳ماهه ۱۶۵۸۱۱میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۸۵۹۹میلیارد ریال بوده است .
هنوز سود غیرعملیاتی را شناسایی نکرده است و رشد ۲۵۴درصدی را در سود خالص نسبت به مدت مشابه دارد امسال فولاد ۲۸۰۰ ریال بسازد کسی تعجب نمیکند

فولاد هرمزگان مثل اینکه فعلا می خواهد نوسان بدهد سهمی که کف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی و مقاومت ۱۶۰۰ تومانی دارد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و از دید بنیادی توان صعود خوبی دارد هرمز می تواند با سود سازی بالای ۳۰۰ تومان همراه و به ارزش ذاتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان دست یابد اما فعلا روند سهم نوسانی دنبال می شود

فولاد کاویان گزارش بدی ارائه نداد و به نظر می رسد امسال به سود ۲۰۰ تومانی برسد اما این سود ۳ ماهه بازار را راضی نکرده و فشار فروش در سهم را شاهد بودیم برای فوکا انتظار افت زیادی نداشته و حمایت ها از سهم قوی می باشد گزارش تیرماه می تواند روند سهم را طی ماه جای مشخص نماید

جو منفی در سیمانی های نایاب

در سیمانی ها خبر مثبت رشد قیمت سیمان پاکتی به بالای ۱۱۰ هزار تومان کارساز نبوده و خبر خروج موقت سیمان از بورس کالا و برقراری بخشی از برق کارخانجات سیمانی را شاهد بودیم سیمانی ها پس از استراحت می توانند مجددا صدر نشین شوند

سفارس در قیمت های منفی فردا برای گین ۱۰ تا ۱۵ درصدی مناسب خرید است سهمی که هم از نظر ان ای وی هم از نظر سود سازی در موقعیت خوبی قرار داشته و وضعیت خوبی دارد این سهم سیمانی حمایت قوی را در معاملات فردای خود شاهد خواهد بود

سیمان سپاهان نتوانست از سد قیمتی ۹۲۰ تومانی عبور نماید و با اماج عرضه ها مواجه شد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان ارزنده می باشد این سهم سیمانی شاعیات سود ۱۵۰ تومانی را داشته و با این توان سود سازی بالا اینده خوبی در سیمانی ها دارد حمایت ۸۶۰ و ۸۲۰ تومانی در پیش روی سهم است

سیمان کرمان هم اگر به این اصلاح خود تا قیمت های ۱۵۵۰ الی ۱۶۰۰ تومان ادامه دهد فرصت خرید خوبی به دست خواهد داد این سیمانی برای سال جاری شایعات سود ۲۰۰ تومانی دارد هم مالکیت در چند شرکت سیمانی که باعث ارزندگی سکرما شده است

سرمایه گذاری های پر سود

در سرمایه گذاری ها نوسانات مثبت را در برخی سهام این گروه که دارای پتانسیل های بنیادی می باشند را شاهد بودیم

در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهم تا صف خرید پیش رفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی در مجمع این شرکت از عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه تا سرمایه گذاری های جدید به گوش رسید به نظر می رسد این سهم که اصلاح بالایی هم داشته است تا قیمت های ۸۶۰ و ۹۲۰ تومان صعود داشته باشد

شستا قدرت صعود خوبی ندارد فشار عرضه ها بالا بوده و سهام ازاد شده توان صعود را از سهم گرفته است فعلا سهم با حمایت ۱۲۵۰ و مقاومت ۱۴۰۰ تومانی همراه می باشد یا باید خبر قوی از افزایش سرمایه مانند دریافت مجوز منتشر شود یا بازار توان سود سازی این سهم را مشاهده نماید

ونفت خوب کف ۱۶۰۰ تومانی را بسته است برنامه برای عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه و افتتاح فاز اول مخازن قشم اجازه افتی به سهم نمی دهد شنیده می شود امسال سود شرکت متحول و برنامه های خوبی در زیر مجموعه ها شکل گرفته است ونفت در صورت رشد تارگت ۲۰۰۰ تومانی دارد

حقیقت امر این است که مجمع پالایشی ها برگزار شده و با این مجامع سود پارسان بیش از ۴۱۰۰ و سود غدیر بیش از ۲۳۰۰ ریال خواهد بود و این یک اتفاق خوب برای هر دو سهم است و توجه باار را در هر دو سهم خواهیم داشت . روی غدیر شرایط بهتر است و البته در کنار این دو تاپیکو هم خبرهای خوبی را دارد صورتهای مالی سال ۹۹ ستاره خلیج فارس تاپیکو ۱۵ هزار میلیارد تومان سود را دارد و این یک عدد فوق العاده است

وسکاب هم گزارش خوبی را با توجه به این قمیت دارد وسکاب با سرمایه جدید ۶ ماهه ۳۹۴ ریال سود محقق کرده است

وصنا هم سود خوبی را محقق کرد در ۶ماهه ۱۳۳۲ریال با سرمایه جدید محقق کرده است سهم به سود خالص ۳۵۹۵میلیارد ریال رسیده استوتوسم هم میتواند یکی از گزینه های خوب بازار باشد در ۶ ماهه به سود ۴۳۹ ریالی رسیده است

وخارزم را هم زیر نظر داشته باشید میتواند یکی از گزینه های خوب و مهم بازار باشد . وخارزم یکی از خاص ترین ها در گزارش هاست و به نظر مسیر جدید رشد سهم با این خبرها اغاز شده است . شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی از زیر مجموعه های وخارزم در ۱۲ماهه ۳۷۲۱میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. ولی ازان مهم تر شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در ۱۲ماهه به سود ۷۴۳۵ میلیاردد ریالی رسیده است به نظر وخارزم شرایط خوبی را دارد .

چهارگوشه بازار

صف خرید فوق سنگین در ذوب شکل گرفته است کوره بلند های شرکت که نیازی به برق نداشته و با کک کار می کنند سبب شده تا این شرکت بدون وقفه به تولید محصولاتی بپردازد که حالا ارزش بالایی گرفته است و اینده خوبی دارد ذوب با این صف خرید سنگین به سمت سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی در حرکت بوده و به نظر می رسد بازدهی خوبی داشته باشد

در کشرق شایعات تجدید ارزیابی سنگین در کنار سود سازی بالا برای سال جاری این سهم معدنی که در کار تولید ذغال سنگ کک شو می باشد را با نوسانات مثبت همراه ساخت سهمی که ارزش ذاتی بالایی داشته و اصلاح خوبی کرده است گزارش پیش رو می تواند توجهات را به سمت این سهم معدنی و رشد قیمتی سهم جلب نماید

کطبس هم شرایط و گزارش خوبی را داشته است . کطبس تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل بود و ۱۰۴۰ ریال سود محقق کرد. ۲۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد

افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن های خودرو سبب شده تا نفت بهران با قابال و صف خرید به سمت اهداف ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان پیش برود این سهم اوضاع خوبی داشته و به نظر می رسد تعدیل مثبت سنگینی در دل سهم باشد هم گزارشات فروش خوبی از سهم را طی ماه های پیش رو شاهد و هم تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۶ ماهه انتظار سهم را با این افزایش نرخ می کشد

در بین روغنی ها شرانل واقعا خوب بود شسپا حرف و حدیث افزایش سرمایه را دارد ولی شرانل جالب بود شرانل در ۳ماهه ۱۷۱۶ ریال سود محقق کرده است و ۴۳۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .

در بین فلزاتی ها فباهنر بسیار خوب بود فباهنر در ۳ماهه به سود ۱۹۶۱ریالی رسیده است در مدت مشابه ۶۰۲ریال سود ساخته بود
سهم ۳ماهه ۲۷۰۲میلیارد ریال سود عملیاتی و۲۲۰۶میایارد ریال سود خالص دارد به نظر سهم مورد اقبال خوبی قرار گرفته است

خودرویی ها بازی های عجیبی را دارند ولی در کل بازهم خوب و پر حجم هستند هر چند لیدرها هنوز غایب اند . در این گروه تقریبا از گارش ها نمی شود حرفی زد خودرو و خساپا یان های عجیبی داشتند ولی در کل خاور و خکاوه بد نبودند و خپارس هم گزارش بسیار خوب ماهانه در تیر داشت ولی در کل گزارش ها خیلی خاص نبود و بازهم باید حسی و سنسی سراغ این گروه رفت و فکر میکنیم در منفی های احتمالی دو سهم خودرو و خبهمن شرایط بهتری را داشته و بهتر است این دو سهم را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید در خودرو امروز گزارش اصلاح شد و انصافا گارش خوبی دارد

در گروه دارو جو نسبتا خوب است شایعات و شنیده ها ی غیر رسمی افزایش نرخ در این گروه را تایید کرده ولی بحث ما بیشتر گزارش هاست و از دل این گزارش ها سهم های خوبی بروز کرده اند

دلر دتماد دابور دکپسول دارو دالبر دشیمی ۷ گزینه ای هستند که در بررسی های اولیه مورد توجه بودند و میتوانند مورد توجه بازار هم باشند مثلا در دابور در ۳ ماهه در یک گزارش خوب ۱۱۱۵ ریال سود محقق کرده است که ۷۴۶ ریال سود مدت مشابه قبل است . سهم ۱۰۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

یا در دتماد در ۳ماهه ۱۴۲۵ ریال سود داشته و دوبرابر مدت مشابه است.سهم ۱۰۱۸ میلیارد ریال سود خالص و ۱۲۲۹میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .
در فروردین با فروش ۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت ۸۴۰ میلیارد ریال بود و خرداد ۷۶۷ میلیارد ریال شد
تیر یکی از بهترین ماه ها را داشت و ۹۷۷ میلیارد ریال فروش زد
۴ ماهه ۳۳۳۸ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۸۰۳ میلیارد ریال بوده است به نظر باد به این گروه وزن جدیدی داد

این روزها گروه غذایی شرایط بسیار خوبی را دارد و به نظر غبشهر و غکووش و غدیس میتوانند جالب باشند نوسان گیران هم سراغ غگل رفته اند در غکوروش در ۳ ماهه ۹۶۳ ریال سود محقق کرده است .مدت مشابه ۷۸۰ ریال بود
۴۰۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد نشان داد مسیر قیمتی درست طی شده ولی ۲ سهم اصلی از دید ما یکی غبشهر بود که واقعا با این گزارش مسیر سهم را نیز هموار میکند. سهم در ۳ ماهه به اندازه کل سال قبل سود محقق کرده است و ۳ ماهه به سود ۶۳۲ ریالی رسیده است . در ۳ ماهه ۲۵۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه این عدد ۱۱۳۳ ریال بوده و ۴۹۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۳۹۷ میلیارد ریال سود خالص دارد .

و سر اخر برویم سراغ بچه شیطان کلاس بازار های وب … سهم ۳۸۷ ریال سود در ۳ ماهه محقق کرده است.۳۸۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .این یعنی رسیدن به ۱۵۰۰ ریال سود بعید نیست و این خود افزایش قیمت احتمالی سهم را به همراه دارد سهم امروز صف بود و البته احتمالا فردا پر عرضه است .

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروز دوشنبه 4 مرداد 1400

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت