گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

دست آهنی خریدار !

دست خریدار امروز به مانند  آهنگری قوی چنان  ضربه میزد که صدای او همه جا طنین  انداز شده  بود و یک پیام روشن  را به تردیدمندان !! بازار و مردد به تغییر روند  مخابره کرد … پیام این بود که اوضاع تغییر کرده و از لاک دفاعی خارج شدیم…

امروز بازار یک  روز خاص را در خاطر خود  ثبت کرد  روزی که دست اهنین خریدار باردیگر قدرت نمایی کرده  و این قدرت نمایی انقدر قوی و محکم بود که فروشندگان  را به گوشه رینگ  برد . رکورد شکنی های دیروز کم کم  قدرت و نشانه خود را جایی نشان میدهد که این موضوع را در معاملات امروز شاهد بودیم  . البته هنوز زود است که  بگوییم جریان پولی خوبی راهی بازار می شود و یاشده ولی نوع خریدهای بازار امروز نشان میداد پول تازه نفس هم رسیده و قاطی این پول ها شده  …

این روزها بازار محلی برای رکوردشکنی های مختلف شده و هر روز می شنویم که مثلاً فلان عدد بازار جابجا شد. روزهای گذشته اتفاقات مهمی رخ داده بود که روند آن نشان می دهد  بازار از آن حالت منفی و سرسخت خود خارج شده است افزایش جریان معاملات خرد از نیمه  دوم خرداد آغاز شده بود حالا به اوج رسیده و شرایط خوبی را در بازار داریم در سوی دیگر جریان خروج پول از صندوق های درآمد ثابت نیز اتفاق بسیار مهمی است   که نشان می‌دهد جذابیت های بازار کم کم این پول های مردد را به دامن خود می کشد البته موارد دیگر  هم هست که  مورد آنها مفصل می شود صحبت کرد

بسیاری از پول هایی که جدیدا وارد بازار می شوند و یا بسیاری دیگر که  قصد ورود دارند باید یک نکته را درک کنند . مقایسه بین این روزها و روزهای مثلا اردیبهشت و خرداد سال  قبل و یا حتی اریبهشت و فروردین امسال  مقایسه درستی نیست .  بازار شرایطش تغییر کرده و مقایسه این دو مقطع زمانی به خوبی این را نشان می دهد به نظر این موضوع مقایسه را  به نظر بهتر است  فراموش کنید  خیلی  نمی تواند کمکی به سهامداران داشته باشد . مقایسه بازار فعلی با دوران خاص سال قبل که  داشتیم چه فایده ای دارد ؟! ان دوره  شاید به این راحتی‌ها دیگر تکرار نشود و مقایسه هر روز بازار با آن مقطع به نظر غیر منطقی است . این را نوشتیم که بگوییم رفتاری شبیه ان روزها چه در خرید و چه  فروش نداشته  باشید . نوسان گیری های ان مقطع را با این مقطع مقایسه نکنید و دست پای بیخودی در این رودخانه ای که هنوز عمق نگرفته نزنید  …

روز های قبلی گفتیم که یکی از ابهامات خاص بازار بحث‌های سیاسی و تیم جدید دولت است و البته هرچی جلوتر برویم و فضا بهتر شود این ابهامات هم کمتر خواهد شد به طوری که احساس میکنیم هفته اول مرداد ما چالش معرفی افراد کابینه را نداشته و تا حدودی افراد معرفی و شناخته شده باشند نکته بسیار مهم و جالب این است که افرادی اسمشان به گوش می‌رسد که در کابینه قرار است حاضر باشند به خصوص در تیم اقتصادی که سابقه خوبی در بازار سرمایه دارند از بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد و غیره این یک مزیت بسیار مهم برای بازار به حساب می آید که افرادی که در این مسند قرار می‌گیرند  با ادبیات بازار کاملا آشنا و نسبتاً همراه بودند …

و این اخر گزارش  کمی به دنیای سیاست برگردیم به خصوص برجام یک بار دیگر  توصیه می‌کنیم نامه ظریف به مجلس را حتما بخوانید به هر حال برای ما که فعال بازار هستیم این نامه اثرات مهمی دارد به خصوص در آن بخش که لیست لغو تحریم ها را نوشته است که مایه خوشحالی و امیدواری بازار است که اکثر تحریم ها از نفت گاز پتروشیمی معادن فولاد بانک بیمه حمل و نقل هواپیما صادرات و بسیاری از تحریم های افراد و اشخاص را برمی‌دارد.  امضای این سند می‌تواند اثرات دوگانه‌ی را داشته باشد از یکسو و بحث کاهش نرخ ارز را برخی بیان می کنند که به نظر اگر این اتفاق رخ دهد بازار با یک شوک اولیه مواجه خواهد شد این اجتناب ناپذیر است اما به نظر میرسد به سرعت برطرف خواهد شد اما بهترین سناریو برای بازار این این است که در میان مدت نرخ ارز در نقاط فعلی به ثبات برسد و با افزایش مقدار فروش شرکت ها و کاهش هزینه های آنها به واسطه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها اثرات  بهتری را داشته باشیم همچنان معتقدیم این توافقنامه امضا می شود و به زودی نهایی خواهد شد و در میان مدت اثرات بسیار خوبی در بازار خواهد داشت شاید دست تورمی را موقتاً از بازار بگیرد اما شک نکنید این موضوع موقتی است و اتفاقاً بازار ما یعنی بازار سرمایه تنها بازار خواهد بود که از این موضوع بهره خواهد برد مسیر رشد را بر دیوار تورم بنا نهادن خانه روی باتلاق ساختن است که هر ان  ممکن است سستی آن کل این دارایی را به داخل خود بکشد

و اما مطابق رسم این  چند وقت نیم نگاه  تکنیکالی هم  به  شاخص خواهیم داشت که ببنیم چه  روزها و روزگاری پیش روی بازار ماست .شاخص کل پس از 10 ماه فضای اصلاحی آزاردهنده ، اخیرا موفق شده با عبور از 1160 هزار واحد روند نزولی چند ماهه خود را بشکند و سپس با حضور بالاتر از مقاومت 1200 هزار واحدی شرایط را به سمت اهداف اولیه صعودی هموار کرد. در کوتاه مدت، شاخص به اولین سقف پیش رو در 1310 هزار واحد و همچنین اولین هدف کلاسیک مثلث در 1330 ه.و نزدیک شده و بروز عکس العمل های اصلاحی اولیه طبیعی خواهد بود اما نکته کلیدی حفظ حمایت 1220 هزار واحدی برای ادامه مسیر است.
مقاومت بعدی که از اهداف کلاسیک محسوب می شود با شکست 1330 ه.و عملی خواهد شد که سطح 1530 ه.و است و پس از آن هم مقاومت 1700 ه.و کلیدی ترین مقاومت شاخص پیش از دستیابی مجدد به سقف تاریخی تلقی می شود.
با این اوصاف و با نگاهی اجمالی به شاخص صنایع بزرگ و برتر بازار که تماما مقاومت های کلیدی و روند های نزولی بلند مدت 9خود را شکسته اند، به این نتیجه میرسیم که بازار سهام سیر رشد جدید خود را به آرامی شروع کرده و با وجودی که اصلاحات میانی اجتناب ناپذیر است اما این رشد می تواند ادامه دار باشد.امیدوارم که این رشد اخیر و شکست روند های نزولی بزرگ، زمینه شروع یک موج 3 سوپر سایکل باشد که در اینصورت، قطعا با موجی بلند مدت مواجه خواهیم بود که اهدافی بسیار فراتر از سقف تاریخی شاخص کل خواهد داشت که در زمانش به آن خواهیم پرداخت …

با این  امیدواری ها سراغ  بازار برویم  … بازاری که امروز منفی اغا کرد  رفته  رفته  بهتر شد ولی انچه  برای بازار مهم  بود دقیقا  یک  ساعت اخر بازار بود که برخلاف چهارشنبه ها که همیشه وا میرفت  بازار خوبی را شاهد  بودیم و رنج بازی های خوبی را داشتیم دست قوی و اهنین  خریدار انقدر محکم و قوی میکوبید که اخر وقت  بازار با روی خوش و خندان هفته  را تمام کرد  …

موج سواری معادن

در نمادهای معدنی شاهد موج سواری مثبت این گروه بودیم معدنی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید یان مدت رشد قیمتی و صعود خوبی دارند

باما که شروع منفی داشت به سمت صف خرید گردش زد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد جریان پول قوی در سهم ایجاد شده است اهداف قیمتی 1200 الی 1250 تومانی پیش روی باما بوده و سبب رشد قیمتی سهم شده است

فراوری به قیمت های 3000 تومانی برگشت سهم در شکست قیمت های 3200 تومان به عنوان مقاومت خود ناکام ماند سهمی که موجودی خوبی از شمش روی داشته و برای امسال پیشبینی فروش 14 هزار تنی دارد این سهم در قیمت های 2800 تومان گزینه ارزنده ای با دید میان مدت محسوب می شود

کگل نتوانست از سد قیمت های 2000 تومانی عبور کند سهم رشد خوبی داشته و در موقعیت خوبی قرار گرفته است سهمی که تا قیمت های 2200 الی 2400 تومان در صورت ارائه صورت های مالی مثبت 3 ماهه و یا خبری از عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه جای صعود دارد

در این گروه  روی کروی هم می شود کمی صبر کرد در فاسمین هم  انصافا فضا  بد نیست و این  سهم  با گزارش های خوب فضای مناسبی را  برای رشد میتواند  رقم  بزند .

فشار بر فولادی ها

قطعی برق باعث شده تا بر فولادی ها فشار مضاعفی وارد شود به طوری که شاهد روند منفی و افت قیمتی این گروه بوده و فعلا باید تا برقراری شرایط عادی در این گروه صبر کرد

فولاژ منفی به سمت حمایت 1600 تومان عقب گرد می کند سهم برای رسیدن به تارگت 2000 تومانی باید قیمت های 1800 تومان را در هم می کشت که ناکام ماند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود در 3 ماهه سود بالایی محقق کرده است

فسازان در حال کف سازی می باشد کف 3200 تومانی بسته شود سهم تا قیمت های 3500 تومان صعود خواهد کرد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود در 3 ماهه سود 150 تومان به بالا در انتظارش است سهمی که در 3 ماهه نزدیک 600 میلیارد تومان فروش داشته و در موقعیت خوبی قراردارد

هرمز اگر به قیمت های 1450 تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد بود شایعات سود بالای 300 تومانی در سهم جریان داشته و قیمت اسلب داخلی بالای 15 و قیمت اسلب صادراتی بالای 17 هزار تومان قرار دارد سهم در موقعیت فروش و سود سازی بسیار خوبی قرار داشته و اینده خوبی با تارگت های 1800 الی 2000 تومانی دارد

تلاش مثبت بانک ها

در بانک ها شاهد  معاملات خوبی بودیم رفع احتمالی برخی تحریم ها خبر خوبی برای این گروه محسوب شده و روند صعودی خوبی را در این گروه سبب شد

در بانک پارسیان شنیده می شود این بانک برای فروش سهام اوپال با سه شرکت توافق کرده است و سه سیت هیئت مدیره را واگذار می کند همین امر سبب رشد قیمتی سهم شده و سهم به سطوح بالای 300 تومان صعود کرد شنبه اگر سهم بتواند قیمت های 320 تومانی را بشکند مهمان سوطح 350 الی 360 تومان خواهد بود

در بانک دی که تازه بازگشایی شده معاملات عجیبی را شاهد بودیم 3 میلیارد سهم در این بانک جابه جا شده و سهم با صف خرید همراه شد بانک دی که مدت ها بسته بوده و پس از افزایش سرمایه بازگشایی خوبی داشت به نظر می رسد سهم تا قیمت های 130 تومان فعلا رشد داشته باشد

بانک صادرات با روند حمایتی همراه شده است وضعیت تکنیکالی سهم نیز مثبت بوده و به نظر می رسد سهم بانک صادرات یک نوسان مثبت بدهد این سهم فعلا هدف قیمتی 250 تومانی داشته و شنیده می شود خبرهای مثبت بنیادی خوبی در پیش روی خود دارد

پتروشیمی های پر توان

در برخی پتروشیمی ها شاهد روند نوسانی مثبت بودیم سهامی که از گزارشات 3 ماهه ان ها انتظارات بالایی رفته و اوضاع خوبی دارند

در نوری سهم با روند مثبت به سمت قیمت های 8600 تومان در حرکت است شنیده می شود سهم بتواند قیمت های8600 تومان را بشکند تا قیمت های 9200 تومان رشد خواهد داشت سهمی که سود احتمالی 400 تومانی در گزارش 3 ماهه را ساخته و در صورت صحت چنین سود سازی اقبال مجدد را شاهد خواهد بود

پتروشیمی پارس که به زودی به مجمع رفته و تقسیم سود بالایی خواهد داشت همانطور که پیشتر عنوان شد به سمت قیمت های 20000 تومانی در حرکت است پارس در مجمع خبرهای خوبی اعلام و بازگشایی خوبی پس از تقسیم سود بالا نیز خواهد داشت

شپترو بتواند سد قیمتی 480 تومانی را بشکند تا قیمت های 540 تومان راه صعودش باز می شود سهمی که به دلیل رشد قیمت محصولاتش از یک سو و افتتاح طرح های توسعه ای و تعمیرات و نوسازی برخی واحدهایش احیا شده و با این فروش ها انتظار سود سازی خوبی در گزارش 3 ماهه شرکت داریم

در این گروه هنوز روی جم و مارون تاکید داریم و جم 3 ماهه اساسی و خوبی را میدهد

قیمت های 3 سهم نوری شغدیر و شکبیر هم در بازار منطقی است و میتوان روی انها نیز حساب کرد با دید کمی صبر و البته بیشتر بازی های کوتاه مدت نوسانی این سهم ها نیز گزینه های خوبی هستند . در نهایت اگر اهل ریسک کردن نیستید خود فارس هم یکی از بهترین گزینه هاست

خودرویی ارام اما صعودی

در خودرویی ها شرایط خوب بود سهام این گروه ارام ارام روند صعودی به خود گرفته و در شرایط بهتری قرار دارند

ایران خودرو با رشد قیمتی همراه شده و همچنان در بین دو سطح قیمتی 200 الی 220 تومان در نوسان است این سهم اوضاع خوبی داشته و به نظر می رسد اگر خبر خوبی برسد بتواند از سد قیمت های 220 تومان بگذرد امید سهم به ازاد سازی نرخ خودرو یا عرضه در بورس کالا در دولت جدید است

خپارس وضعیت بهتری دارد سهم با صف خرید همراه شده و به سمت سطوح قیمتی 140 تومانی می رود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته اما امید به احیا با تولیدات جدید را دارد این سهم حمایت های خوبی شده و پول خوبی در معاملاتش جریان دارد

خبهمن مقاومت 145 تومانی را شکسته و به پیش می رود وضعیت عالی شرکت های زیر مجموعه و خبرهای خوب از خود خبهمن و بهمن دیزل و تولیدات جدید سبب اقبال به سهم شده است سهمی که تا قیمت های 160 الی 180 تومان جای پیشروی دارد

چهارگوشه بازار

دارویی لقمان پس از شفاف سازی در خصوص مالکیت در شرکت شفا فارمد تولید کننده واکسن کرونا با رشد قیمتی بازگشایی شد سهم بازدهی سنگین 100 درصدی داده و دیگر وقت فروش و سیو سودش فرا رسیده است سهمی که از بابت جو واکسن کرونا رشد خوبی را تجربه کرد

ایران ترانسفو با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم بتواند از قیمت های 260 تومان عبور نماید تا قیمت های 280 و 300 تومانی جای صعود خواهد داشت بترانسی که وضعیت خوبی داشته و از دید بنیاید مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد سهم اصلاح بالایی داشته و به کف های قیمتی بسیار پایینی رسیده بود سهمی که در حال تحولات بنیادی خوبی بوده و رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد

شپنا کمی امروز بهتر معامله شد شنیده می شود رشد قیمت های جهانی نفت در صورت عدم توافق اوپک پلاس باعث رشد قیمتی خوبی در سهم می شود فعلا تا مشخص شدن وضعیت سود سازی شرکت در سال جاری سهم در قیمت های 1250 الی 1400 تومان در نوسان بوده و نوسانگیری در سهم بهتر ارزیابی می شود در این گروه خبرهای مختلف رسیده  امروز شاوان  را هم خوب میخریدند و گفته می شود تا  یکشنبه صورت های مالی میرسد و مجامع  برگزار می شود  . زمزمه های یاز سود های جالب این گروه شنیده می شود مثلا شبندر 4400 ریال ، شراز حوالی 1900 و شاوان 1800 تومان که میتواند عجیب باشد . شتران 155 و شپنا 190 تومانی هم مطرح است . به نظر این اعداد درسیت باشد شراز و شاوان را هم باید بیشتر زیر نظر گرفت میتوانند جالب باشند . هنوز هیچ چیز قطعی نیست و باید کمی صبور بود . اما اگر این اطلاعات درست باشد کم کم غدیر و پارسان هم همراه این گروه رشد میکنند

موج خوب خبرهای توافق خودرویی ها  را خوشحال کرده و حجم معاملات نشان میدهد وضعیت خودرو و خساپا  شرایط خوبی را دارند

امروز حکشتی را هم خوب خریدند  به نظر ا این مصوبات خوب برجامی میتوان به این سهم نیز امیدوار بود .

در بین  فلزاتی ها  فباهنر خوب ظاهر شده است  این سهم احتمالا گزارش خوبی را بدهد در فباهنر خرداد خوبی داشت و 4285 میلیارد ریال فروش داشت
در اردیبهشت ماه 3173میلیارد ریال فروش داشته است و شرایط خوبی دارد مجموع فروش به 9631 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 3532 میلیارد ریال بوده است به ظر 3 ماهه خوبی بدهد و با دید نگهداری کمی بیشتر دراین قیمت ها سهم را زیر نظر بگیرید .

رمپنا هم  پس از کش و قوس های فراوان امروز صف شد  . برخی فکر میکردند رمپنا را به خاطر این تغییر و تحولات اخیر توصیه میکردیم ولی حقیقتا بحث بیشتر گزارش زیر مجموعه ها و سود خالص تلفیقی رمپنا بود در مورد این حوزه نیز صحبت از قرارداد های جدید رمپنا برای نیروگاه هاست در مورد این سهم در چند گزارش جدید سود های خوبی رو شده است . مهم ترین گزارش توليد برق پره سر مپنا ست که در سال مالی 99 به سود 21566 میلیارد ریالی رسیده که سال قبل ان این عدد 10195 میلیارد ریال بود.توليد برق گناوه مپنا در سال 99 به سود 575 میلیارد ریالی رسیده است است
شرکت توليد انرژيهاي تجديد پذير مپنا نیز به سود 2636 میلیارد ریالی رسیده است توليدبرق توس مپنا 839 میلیارد ریال سود خالص داشته است. شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا – پرتو از زیر مجموعه های  رمپنا به سود 2026 میلیارد ریالی رسیده است . واقعا خوب کار کردند  …

وساخت امروز خوب مثبت بود و خبر افزابش سرمایه هم  رسید در خبرها داشتیم  پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,090,296,000,000 ریال به مبلغ 63,599,095,000,000 ریال از محل سایر اندوخته ها ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساخنار مالي – بهبود نسبت مالکانه و رقابت پذيري شرکت در صنعت بازار سرمايه که در تاریخ 1400/04/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده به نظر خبرخوبی برای سهم  است

در گروه  سرمایه گذاری گزینه زیاد است همین حالا میتوان وسکاب ومهان و … را نام برد ولی به نظر صبا و حق تقدم این سهم با دید نگهداری جالب توجه است و البته وسپه نیز همینطور میتوان با توجه به گروه سنگ آهن و شرایط خاص ان به وسپه چشم داشت  صبا تامین این روزها  در بین  سرمایه گذاری ها  صف خرید است سرمايه گذاري صبا تامين در خرداد 14649 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۲۱۵,۰۵۹ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده استبه نظر گزارش های خوبی را میدهند   وسپه نیز با  رشد سود سنگ اهنی ها بهتر می شود

خصدرا هم  امروز در بین پیمانکاری ها  شرایط خوبی داشت واقعا ارزش بازار و مارکت این سهم میتواند  بالاتر هم  قرار گیرد  .

اخر هفته خوبی داشته باشید به امید  اخر هفته ای پر از خبرهای خوب …

 

 

[/ihc-hide-content]