[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز سه شنبه 15 تیر1400
شبیخون به اردوگاه فروش …
یادش بخیر دوران سربازی زیر گرمای شهریور مجبور بودیم رژه تمرین کنیم و فرمانده میدان مثلا برای این که به ما انگیزه بدهد میگفت انقدر محکم پابکوب که جایگاه بلرزد ! حالا امروز حکایت بازار همین پاکوبیدن های محکم بود که انقدر محکم کوبید تا عرش فروشنده ها کمی بلرزد و یک اطمینان نسبی و شجاعت در خرید ایجاد شود البته خبر اخر وقت برق و قطعی ان بهانه دست عرضه کننده های فردا میدهد ولی در کل بازار از ان حالت تدافعی خارج شده .
امروز بازار توفانی اغاز کرد و شبیه یک ضدحمله غافلگیر کننده به فروشنده ها بود که بسیاری از نمادهایی که بازار حتی فکرش را هم نمیکرد صف خرید و مثبت و تا اخر هم حتی بدون عرضه ظاهر شد و این نشانه خوبی از افزایش تقاضا و دید مثبت به بازار است و از سوی دیگر چارتسیست ها نیز معتقدند استراحت بازار تمام شده و به سمت اهداف پیش رو که از 1345 تا 1360 است حرکت میکنیم ولی این میان فراز و نشیب زیاد داریم .
امروز تقریبا به گواه تاریخ جز چند روز داغ بازار در سال 1400 بوده چه حجم خرد وچه ورود پول و … این داغ شدن معاملات در تیر نشان دهنده اتفاقات خوبی است که مهم ترین ان افزایش شجاعت و میل به خرید در بازار و سهامداران است . برخی هنوز نشسته اند تا قیمت ها به 1 ماه قبل برسد و بخرد ولی به نظر تیتر گزارش بازار دیروز درست بود با این دست فرمان دیگر به عقب برنمیگردیم ….
حالا به نیمه تیر رسیدیم و بازار بخش اول ماه داغ تیر را هم پشت سر گذاشت تیر ماهی که به نظر می رسد فصل داغی برای بازار بود و فضای خوبی را رقم زده است از مهمترین مزیتهای بازار تیری این بود که اهسته و آرام حرکت میکرد و برای رشد عجله نداشت این عجله نداشتن برای رشد باعث شد اتفاقات و تحولات بازار طوری پیش برود که بتوانیم بگوییم همیشه تحولات یک قدم از قیمتها جلوتر بودند …
یعنی در واقع همیشه اتفاق و رویدادی وجود داشت که قیمتها به آن تکیه کرده و توجیه پذیر باشند و این جذابیت باعث به وجود آمدن تحولات خوب و مثبت شد که یکی از آنها همین رشد آرام و منطقی بازار بود البته هنوز تیر تمام نشده و اتفاقات مهمی نیز باقی مانده به خصوص گزارش ها که تقریبا میتوان گفت دیگر از برجام گویا خبری نخواهد بود و فصل تیر خلاصه می شود در مجامع و گزارش ها … و به نظر در مورد مجامع و گزارش ها می توان شرایط خاصی را داشت .
اما در مورد دو هفته باقی مانده و یا بهتر است بگوییم کمتر از ۱۰ روز کاری پیش رو که بازار فضای پرخبری را خواهد داشت در هفته آخر حضور برخی نمادها به واسطه مجامع کمتر می شود اما خبرها و فعالیت کدالی آنها افزایش خواهد یافت. مهمترین خبر گزارش های پیش روست و معتقدیم گزارش آنها مهم است …چون وقتی بازار دستش برای هل دادن قیمت ها خیلی پر نباشد و جریان نقدینگی هم خشابش روی رگبار نیست و تک تیر میزند پر بودن دست کدال میتواند اتفاق مهمی برای شرکت ها باشد در واقع رگبار باید آنجا بسته شود و خیال سهامداران راحت باشد.مهم ترین اتفاقی که از دید ما برای سهم ها بعد از گزارشات میاندورهای روی خواهد داد این است که کف قیمتی آنها در نقاط فعلی بسته شده و بازار به فکر رویدادهای بعدی است این بسته شدن کف ، دل و جرات بسیاری را برای خرید در این محدوده افزایش می دهد و بازار مرحله مهمی را پشت سر خواهد گذاشت.
اما قبل از پایان مقدمه به یک اتفاق اشاره کنیم که از دید ما رویداد بسیار مهمی است… مدتها بود آرزوی رسیدن به چنین اتفاقی را داشتیم و آن هم اینکه قفل صف های فروش باز شود و کم کم به زیر ۱۰۰ سهم برسد که چند روزی است این اتفاق رخ داده و صف های فروش بازار زیر ۱۰۰ سهم رسیدند به نظر با برگزاری فصل مجامع و اتفاقات این عدد کمتر هم خواهد شد خیلی وقت است که ناظران و تصمیم گیران سازمان در بازار کار کمتری را دارند اما به نظر بهتر است کیس به کیس سهم هایی که باقی مانده اند را نیز بررسی کرده و راهکاری برای متعادل شدن آن پیدا کنند هدف باید این باشد که این صف های فروش به زیر 30 سهم برسد که رویداد مهمی خواهد بود و به جریان نقدینگی و نقد شوندگی بازار کمک شایانی خواهد کرد
امروزه یکی از اتفاقاتی که باعث شده بازار در نقاط خوبی قرار گیرد بازارهای جهانی است دقت کنید چند ماه قبل برخی سهم ها ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از قیمت امروز بودند مثلاً سهمی که امروز ۲۰۰ تومان سود دارد قیمت او حوالی ۹۰۰ است درمقطعی ۷۵۰ تومان صف فروش بود !! در آن مقطع تحلیلگران و بسیاری از کارشناسان میگفتند سهمها پی به ای زیر ۴ هستند فروش منطقی نیست اما کسانی که در صف فروش بودند این استدلال را داشتند که به چه می نازید !! بازارهای جهانی موقت است و میریزد دلار هم 15 می شود !! در مورد دلار که به نظر برای همه روشن شده آن ممه را لولو برده و باید دعا کنیم حداقل ثبات ارزی داشته باشیم و کار به جهش نرسد اما در مورد بازارهای جهانی شاید هنوز تردیدهایی وجود دارد و این تردید ها ناشی از ساختار اقتصاد جهانی است اما در هر صورت حتی اگر تحولات بازار های جهانی باز منفی پیش برود / به نظر این بار ثبات نرخ ارز به بازار کمک خواهد کرد و باز هم همان جمله را می گویم دقت کنید که قیمت ها در چه شرایط و چه سطحی قرار دارند و با سود پیش بینی شده آنها مقایسه شود که چند ماه بعد وقتی قیمت ها در نقاطی قرار گرفت دوباره حسرت این روزها را نخورید امروز بسیاری از کسانی که ادعای بازار را دارند حسرت نبود محاسبات تحلیل و قیمت هایی که از دست رفته را میخورند باید کمی منطقی به شرایط نگاه کرد و عینک بد بینی را کنار گذاشت ولی هنوز خوش بینی مفرط سم مهلک تری است .
این اخری را هم اضافه کنیم نوشتن چند خط تکنیکال مورد توجه برخی قرار گرفته این را هم بگوییم این مطالب از زبان تکنیکالیست های حرفه ای بازار بیان می شود و قلم ما نیست ولی برای سناریو های پیش رو و بعد از رشد اخیر به نظر ۱۳۱۰ مهمترین مقاومت پیش روی بازار است و بعد هم حوالی 1360 پر تراکم بوده و بسیاری از چارتیست ها معتقدند اگر بتواند این سطوخ رد کند تا سطح۱۵۵۰ مقاومت مهمی نیست . احتمال عبور از این سطح و مجدد پولبک به این سطح هم وجود دارد اما روند صعودی تازمانی که بالای ۱۲۱۰ باشد برای کوتاه مدت پابرجاست .
حرف آخر … دوست نداریم در مورد مسائل و مشکلاتی که این روزها دامن کشور را گرفته سیاسی حرف بزنیم کار ما این نیست همین باغچه خودمان را بیل بزنیم بهتر است … اما از دولت روحانی که گذشت … دولتمردان جدید یک نکته را بدانند و از آن درس بگیرند …بسیاری معتقدند علم اقتصاد بسیار شبیه آدم های کینه ای است!! آدم کینه ای شاید حرفی را بشنود و چیزی نگوید ولی جایی او را جبران خواهد کرد و آن کینه را سینه نگه میدارد و فراموش نمیکند . بالاخره روزی بلایی که سر او اوردی را جبران می کند … امروز مشکلات صنعت برق را ببینید . نبود سرمایه گذاری و نرخ گذاری دستوری چه بلایی سر مردم و کشور و صنعت آورده … به نظر این رویداد را میتوان به تمام بخش های اقتصاد ما بسط و گسترش داد. دولت هر جا جلوی عرضه و تقاضا و علم اقتصاد ایستاده این اتفاقات پیش امده دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد … چند سال قبل در مورد دلار نیز همین جریانات رخ داد که سرکوب غیر واقعی دلار و مصنوعی پایین نگه داشته شدن آن چطور بعد ها فنر ارزی را باز کرد و… مواردی از این دست که زیاد است امیدواریم هر کسی که عنان دولت در دست میگیرد و سکان دولت را خواهد داشت به جای تفکرات عامه پسند و شعارگونه کمی با علم اقتصاد مهربان تر باشد علم اقتصاد و سیستم بازار در عین کینه ای بودن آدمی بسیار منطقی و با مرامی است با او همراهی کنید تو را به جایگاه خوبی می رساند … 40 سال نشنیدید امیدواریم این بار گوش شنوایی وجود داشته باشد
بگذریم و سراغ بازار برویم …
یکه تازی سیمانی ها
در سیمانی ها شاهد صدر نشینی و صفوف خرید و ادامه روند صعودی بودیم سهامی که وضعیت بنیادی بسیار خوببی داشته و کم کم باید شاهد تاثیر گذاری افزایش نرخ سیمان بر صورت های مالی این گروه باشیم ولی خبر قطعی برق برای سیمان و فولاد کل این گروه را با چالش مواجه میکند و احتمالا فردا عرضه هایی را داریم .
در سیمان سپاهان سهم به قیمت های 780 تومانی رسید شکسته شدن این قیمت ها سهم را تا سطوح 860 تومان بالا خواهد برد تعدیل مثبت خوبی در دل سیمان سپاهان بوده و سهم ارزش جایگزینی بالایی نیز دارد
در سیمان شرق فردا روز مهمی می باشد عبور سهم از قیمت های 720 تومانی سهم را تا سطوح قیمتی 760 تومان بالا خواهد برد مالکیت این شرکت سیمانی در ذغال سنگ شرق و سیمان سفید شرق سبب شده تا سهم ارزش بنیادی بالایی پیدا نماید سهمی که روزگاری در سطوح قیمتی بالای 1600 تومان معامله می شد به نظر فردا پر عرضه ظاهر شود
سیمان خوزستان در قیمت های 2000 تومان به دلیل نرخ های بالای فروش صادراتیش معرفی شد سهم با بازدهی 30 درصدی هب قیمت های 2600 تومان رسید عرضه ها در سهم بالا بوده و به نظر می رسد همین قیمت ها سطوح تعادلی خوبی برای این سهم باشد
در این گروه سکرما را زیر نظر بگیرید به خصوص در منفی فردا سهم 5 ماهه 1284 میلیارد ریال بوده است و میتواند گزارش 6 ماهه خوبی را بدهد .
در منفی احتمالی فردا میتوان سراغ سفارس و ساوه هم رفت و قیمت های خوبی را برای انها دید .
سرمایه گذاری های شاخص سوار
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد صعود جانانه سهام این گروه بودیم شاخص مثبت و بازار مثبتتر سبب شد تا سرمایه گذاری ها نیز از این فرصت استفاده با رشد قیمتی همراه شوند
در غدیر سهم با صف خرید سنگینی همراه شده و به نظر می رسد قصد شکست قیمت های 1250 تومان و رشد تا سطوح 1400 تومانی را دارد سهمی با ارزش ان ای وی بالا و شایعات سود 190 تومانی که به نظر می رسد حتی قابلیت رشد بیشتر هم دارد شایعه شده غدیر به زودی چند هلدینگ زیر مجموعه را در بازار عرضه خواهد کرد فردا در مورد این موضوع خبر عرضه هلدینگ سیمان قطعی تر خواهد بود .
شستا هم با اقبال همراه شد افزایش سرمایه 1172 درصدی شرکت از تجدید ارزیابی بر روی کدال قرار گرفته و زمینه ساز رشد قیمتی سهم شده اسست تنها مانع سهم ثبت افزایش سرمایه قبلی و ازاد سازی حجم بالای سهام جدید می باشد شستایی که سقف قیمتی 1500 تا1600 تومانی و کف حمایتی 1250 تومانی را دنبال می کند . شستا اگر تب فروش سهام افزایش سرمایه و ثبت ان را پشت سربگذارد یکی از گزینه های میان مدتی خوب بازار است . بین هم گروهی ها تاپیکو و تاصیکو شرایط خوب و به قیمتی را دارند به خصوص تاپیکو با سود شفن 380 ریال محقق میکند فقط از این محل .
وبانک که افت قیمتی شدید را تجربه کرده بود بالاخره با صف خرید همراه شد صف خریدی که به واسطه سود سازی بالا و ارزش ان ای وی خوب سهم می باشد این سهم تا قیمت های 920 تومان فعلا جای نوسان مثبت و صعود خواهد داشت
وصندوق را هم زیر نظر داشته باشید برخی از اثرات خوب سود بالای 3000 ریالی برای سال مالی جاری صحبت میکنند .
در بین سرمایه گذاری ها وتوشه هم جالب است وتوشه در 12ماهه با سرمایه قدیم 2036 و با سرمایه جدید 610 ریال محقق کرده است
در بین سایر سهم ها وصنعت با دید نوسان کوتاه مدت بد نیست ولی وسکاب وبه خصوص ومهان با دی کمی نگهداری جالب است وسپه هم همینطور میتواند جالب و مناسب باشد .
فولادی ها و فرمان صعود
در فولادی ها شاهد رشد قیمتی خوبی بودیم صورت های مالی 3 ماهه خوبی در انتظار این گروه بوده که می تواند زمینه ساز سود سازی های بالایی شود ولی این گروه هم فردا با خبر برق و قطعی احتمالا شاهد رنج بازی های منفی باشند و کار سختی را دارند ولی این را هم باید گفت احتمالا این موضوع باعث افزایش محصولات فولادی می شود .
در فولاد مبارکه سهم تا استانه صف خرید پیش رفت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات خوبی از سود سازی سهم به گوش می رسد این سهم قیمت های 1100 تومانی را در هم بشکند می تواند صعود خوبی تا قیمت های 1200 الی 1250 تومانی داشته و به بازدهی خوبی برسد
کاوه هم گارد صعودی خوبی گرفت سهمی که تا قیمت های 2200 تومان رشد و سپس باید در انتظار برخورد سهم با مقاومت قویش باشیم این سهم می تواند در صورت تداوم جو مثبت بازار این سطوح را در هم شکسته و تا قیمت های 2400 الی 2500 تومان صعود داشته باشد
فخوز هم با نوسانات مثبت همراه شده است سهم در انتظار صورت های مالی 3 ماهه خود و مشخص شدن توان سود سازیش می باشد سهمی که تا قیمت های 1800 تومان توان رشد داشته و سود خوبی در انتظار سهم است شایعات سود بالای 300 و محدوده 350 تومان از سهم شنیده می شود
در این گروه فولاژ را جالب خریدند فروش فصلی فولاژ در بهار 3 درصد بیشتر از زمستان و 153 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است..خرداد به 8839 میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۲,۰۸۹,۶۹۹ ریال بود جمعا 3 ماهه به 22164 میلیارد ریال رسیده مدت مشابه 8814 میلیارد ریال بود
معادن با پتانسیل های بالا
در معدنی ها شاهد پتانسیل بالای سهام این گروه بودیم معادنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با گزارشات 3 ماهه این پتانسیل ها مشخص می شود
فملی با شکست قیمت های 1250 تومان به سمت قیمت های 1400 تومانی خواهد رفت سهمی با پتانسیل های بنیادی بالا که از قیمت های جهانی فعلی و قیمت دلار نیمایی سود بالایی برده و این سود در گزارش 3 ماهه منعکس خواهد شد. فملی این روزها خوب می تازد جایی که شرایط خوبی را در صورت های مالی احتمالی این سهم شذهد باشیم
چادرملو با خبرهای بسیار خوب مجمع بازگشایی خوبی داشته و در روند صعودی قرار گرفته است سهم می تواند تا قیمت های 2800 تومان رشد داشته باشد سهمی که امسال هم تعدیل مثبت سنگینی داشته و با طرح هایی که دارد اینده خوبی در انتظار سهم می باشد
اپال هم به قیمت های بالای 2000 تومان صعود جانانه ای داشت سهمی که اگر بتواند پس از مدت ها این سطوح را شکسته و در قیمت های بالای این رقم تثبیت شود تا قیمت های 2200 و 2500 تومان رشد خواهد داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و حمایت های خوبی نیز می شود
بانک های خوش نوسان
در بانک ها شاهد نوسانات مثبت خوبی هستیم سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و برخی از ان ها حمایت خوبی به واسطه عملکرد مثبتشان می شوند
بانک سینا با صف خرید سنگینی به رشد خود ادامه و به نظر می رسد قیمت های 300 الی 320 تومان را تاچ نماید سهمی که با فروش احتمالی سهام مخابرات وضعش دگرگون خواهد شد بازار فعلا به فروش این بلوک خوشبین و سهم با صف خرید همراه شده است
بانک اینده هم سرانجام به صف خرید رسید سهمی که افت زیادی داشته و به کف قیمتی رسیده و فروشنده هایش کم شده اند همچنین با توجه به تاکید و دستور بانک مرکزی بانک اینده به دنبال فروش دارایی هایش در سال جاری می باشد به عبارتی اینده سهم به فروش یا عدم فروش این دارایی ها گره خورده است
بانک اقتصاد نوین با روند مثبت به قیمت های 480 تومانی نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سوی دیگر سود سازی بانک نیز احیا شده است این بانک می تواند تا قیمت های 520 تومان به عنوان اولین هدف خود رشد و بازدهی خوبی نصیب خریداران خود نماید
چهارگوشه بازار
در فسازان سهم رشد خوبی را در حال تجربه می باشد فروش شرکت اتز 220 میلیارد 3 ماهه قبل به 600 میلیاردذ تومان رسیده یعنی سود خوبی در 3 ماهه در انتظار سهم می باشد شایعات سود 150 تومانی را در این سهم در انتظار داریم همچنین اخبار مثبت از در پیش بودن خرید معدن سنگ اهن و ورود شرکت به حوزه تولید کنسانتره و گندله خبرهای دیگر مثبت سهم می باشد سهمی با ارزش بازار پایین که دو هدف قیمتی 3600 و 4000 تومانی دارد
پارسان صف خرید خوبی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم می باشد تقسیم سود بالای پتروشیمی زاگرس و در پیش بودن تعدیل مثبت سنگین سود شپدیس همگی باعث تحولات جدی در پارسان می شود سهم یکه قیمت های 2500 تومانی را به عنوان هدف اول و قیمت های 2800 تومانی را به عنوان هدف دوم دارد امروز با مجمع زاگرس و این تقسیم سود اتفاق خوبی برای پارسان رخ داد به نظر به زودی سود خوبی را شناسایی و به بازار اعلم میکند .
شیران با صف خرید سنگین خود به سمت قیمت های 2500 تومانی می رود هدفی که با شایعات سود 450 تومانی سهم همخوانی داشته و می تواند این سود بالا زمینه رشد قیمتی خوبی در سهم را فراهم اورد شیرانی که علاوه بر سود خوب خود افزایش سرمایه را نیز در دستور کار دارد .
حفاری هم این روزها شرایط خوبی را دارد در سهم شاهد بهبود وضعیت عملیاتی هستیم حفاری در فروردین 1007 میلیارد ریال ،اردیبهشت 1133 میلیارد ریال و خرداد 1171 میلیارد ریال درامد داشته است .مجموع 3 ماهه 3610 میلیارد ریال بوده است .کل سال قبل این عدد 12673 میلیارد ریال بود
رمپنا بالاخره یک حرکت مثبت را اغاز کرد به نظر با توجه به شنیده ها و اتفاقات رمپنا به زودی حرکت قوی را خواهد داشت چرا که سود تلفیقی خوبی را در سهم داریم و از برخی گزارش های این گروه مشخص است .
بترانس را هم از نظر قیمتی جای بدی نیست و جالب است سهم میتواند با این جو رونق گروه برق شرایط خوبی را داشته باشد بترانس را می شود بیشتر هم زیر نظر گرفت .
فایرا هم شرایط خوبی را دارد . این سهم به نظر گزارش خوبی برای 3 ماهه اول سال بدهد . فایرا در 3 ماهه اخیر بهترین 3 ماهه را داشت در فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد 154 درصد رشد مبلغ فروش بوده است. همچنین فایرا در فصل بهار نسبت به فصل قبل شاهد 9 درصد رشد مبلغ فروش بوده است. سهم در فروردین 4601 میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت 10121 میلیارد ریال در خرداد هم 9665 میلیارد ریال شده و فروش جمعا 3 ماهه 24547 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 9683 میلیارد ریال بوده است به نظر با دید نوسان میتوان جالب باشد .
فارس هم جذاب شده و به نظر قیمت های خوبی را میتواند داشته باشد امرو در خبرها داشتیم که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به زودی رکورد سودآوری یک شرکت در تاریخ بازار سرمایه را با بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان سود، خواهد شکست. این یعنی 122 تومان حداقل سود به ازای هر سهم دارد و عدد بدی نیست .
در بین شوینده ها قرن شرایط خوبی را دارد ولی شپاکسا نیز بد نیست سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارد و گزارش خوبی پیش روی شرکت است در خرداد به 1833 میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۴۵,۸۸۳,۳۰۰ ریال است
مجموع فروش 9451 میلیارد ریال و در مدت مشابه 5168 رمیلبارد ریال بوده است احتمالا نزدیک به 900 ریال سود را محقق کند و در این سهم شاهد رویداد های خوبی باشیم میتوان به 2500 ریال سود برای شپاکسا امیدوار شد و البته شرایط واقعا خاصی را دارد ولی در کل در بین شوینده ها گزینه خوبی برای خرید میان مدتی است .
در گروه سیمان سفانو را هم زیر نظر داشته باشید سهم اردیبهشت 432 میلیارد ریال فروش داشته و خرداد 384 میلیارد ریال
3 ماهه 918 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل 724 میلیارد ریال بوده است بخشی از سود سفانو غیرعملیاتی است و میتواند در 12ماهه عدد خوبی را داشته باشد
[/ihc-hide-content]
