[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

هنوز هم میترسی؟! 

نمیدانیم امروز بازار از کجا و از چی ترسیده بود که این طور بی محابا فروش داشت . دقت کنیم که فروش در چه نقطه ای انجام می شود ! در حالی که خیلی از سهم ها  ۵۰تا۶۰% اصلاح  داشتند ، یک سود در دل خود دارند ، ریسک  سیاسی را تا حدودی روشن تر شده می بینند ،گزارش های خوبی داشته و  …  ولی بازهم می فروشند و بی پرده هم  می فروشند . بخشی از این  فروشنده ها حقیقی هستند و معتقدیم همان جریان  سیل پر فشاری که انها  را  به این  رودخانه انداخت  حالا  با همان  فشار و همان  قدر بی منطقی در حال خروج از بازار است و معتقدیم  خستگی این مدت  بازار انها  را  بی صبر کرده است  این عزیزان نه وقتی وارد  شدند  تحلیل را مدنظر داشتند و نه حالا که خارج می شوند … البته این  طیف هر روز در حال  کم رنگ  تر شدن است ولی از حقوقی های فروشنده این چند روز تعجب میکنیم … مثلا مدیران تصمیم گیر فلان صندوق سرمایه  گذاری بانک یا  بیمه که این چند روز رنجی فروخته است  به واقع کمی شفاف باشد و روشن بیان کند چرا می فروشد . اتفاقا  باید  بیان کنند  شاید دلایل منطقی داشته  باشند ولی این  فضا چیزی جز بی اعتمادی نیست … بگذریم امروز حرف زیاد است و البته  فکر میکردیم نیمه دوم  بازار انصاف و رحم  بیشتری داشته و شرایط کمی بهتر می شود ولی نشد و بدتر شد  …

و اما امروز اغاز یک هفته است  … یک هفته خاص و بسیار سیاسی را آغاز می‌کنیم که منتهی به انتخابات و مشخص شدن نتایج آن است و صد البته ۴ روز کاری باقی مانده نیز احتمالاً فشار خرید آنچنانی را شاهد نباشیم چراکه بسیاری ممکن است با این طرز فکر که حالا که صبر کردیم این چند روز را نیز صبر کنیم خریدها را موکول به هفته آینده نماید البته باز هم بیان می‌کنیم که نتیجه انتخابات تا حدودی برای بازار روشن است مگر اتفاق غیر منتظره ای در دنیای سیاست رخ دهد و

نمیدانیم  شاید زیادی امیدواریم ولی  می‌توان به فردا بیشتر امیدوار بود باز هم تاکید می‌کنیم با گذر زمان اوضاع بازار می تواند بهتر باشد به خصوص وقتی شرایط بورس کالا و فروش‌ها و اتفاقات را می‌بینیم و  به گزارش های ۳ ماهه بیشتر امیدوار می شویم …  یک بار دیگر هم عرض کردیم که تیر ماه می تواند فصل مهمی برای بازار باشد به واسطه اینکه در ماه تیر اصلاح نمادها با رفتن به  مجمع کامل شده و گزارش های ۳ ماهه و ماهانه میتواند  بیشتر به چشم  بیاید  .

و اما  انتخابات … نفس های آخر ریسکهای سیاسی بازار را می شنویم و به نظر انتخابات به لحظات پایانی خود رسیده است به جایی که باید کم کم دل به نظرسنجی ها داده و وزن بیشتری برای اعتبار سنجی ها قائل بود د برخی معتقدند نظرسنجی ها خیلی کارایی ندارد اما ۴ سال قبل تقریباً آرای روحانی و مشارکت مردم در سطح پیش بینی شده بود. این  بار نیز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نتیجه انتخابات چه خواهد بود در همان دوره اول رئیسی انتخاب خواهد شد اما به هر حال هر احتمالی ممکن است…  نکته بسیار مهم امروز این است که بعد از انتخابات  به دو موضوع توجه شود

اول این است که فارغ از هر نتیجه‌ای که در انتخابات به دست آید بخشی از فعالان بازار سرمایه باید از همین امروز جمع بندی خود از بازار و درخواست ها و مواردی از این دست را آماده داشته باشند و بعد از مشخص شدن نتایج در دیداری با رئیس جمهور منتخب موضوع را برای کنترل و کاهش  چالش ها ، باید ها و نباید های بازار مطرح نمایند به کسانی که امروز بیشتر در این حوزه فعال هستند این توصیه را داریم که این اتفاق حتماً باید برای بازار رخ بدهد ما  به این  شنیدن حرف ها نیاز داریم  و موضوع دوم که بازار امیدوارتر کرده این است که اگر به نمودار p/e ttm بازار نگاه کنید احتمالاً بعد از تیر ماه با اصلاح اکثر نمادها با افت قیمت ناشی از تقسیم سود و همچنین گزارش های خوب سه ماهه ما شاهد ادامه افت و اصلاح  این عدد خواهیم بود که به کانال منطقی خود بر خواهد گشت
نکته بسیار مهم این است که در دیدگاه اکثر کاندیدا  انها مخالف افزایش  نرخ سود بوده و حتی بسیاری از آنها به کاهش نرخ سود معتقد بودند هر چند که ما به کاهش دستوری نرخ سود اعتقادی نداریم اما معتقدیم افسار گسیختگی در این حوزه به  زیان بازار خواهد بود و این کاهش می‌تواند بیشتر به سود بازار باشد .از همین رو به نظر می‌رسد اکثر کاندیدا با این سیاست کاهش نرخ سود می توانند درست در همان مقطع و با بیان آن به این نمودار p/e ttm کمک کرده  تا برگشت بهتری را تجربه کند و بازار را در شرایط فعلی در مرز ارزندگی قوی تری  قرار دهند به هر حال بایدها و نبایدهای انتخابات به مراحل پایانی خود رسیده و احتمالاً از شنبه هفته بعد شکل و فرم بازار با برطرف شدن این ریسک شکل دیگری خواهد بود… امیدواریم البته …

و اما  سراغ بازار امروز که اول وقتش شاید تا ۱ ساعت اول خیلی هم بد نبود ولی هر چه پیش رفت انگار موج ناامیدی بازار را فرا گرفت و به جای این که بهتر شود بدتر شد  . تا ساعاتی دیگر مناظره ها  اغاز می شود و تا  روزهایی دیگر انتخابات  تمام میشود ای کاش سریعتر این ۴ روز هم  بگذرد  تا  ببنیم بهانه  های دیگری که میرسد چیست !!

به واقع ولی حرفی برای گفتن در بازار نیست فقط و فقط باید  امیدوار بود و مثل یک  زندانی روزهای پیش رو  را خط زد تا  ببینم ریسک  سیاسی انتخابات و برطرف شدن ان چه تاثیری خواهد داشت ؟!

فولادی ها در پی نوسان

در فولادی ها امروز روند نوسانی را شاهد بودیم سهامی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با این فروشهای عالی که دارند گزارشات ۳ ماهه خوبی در انتظارشان می باشد

در ذوب سهم خوب کف سازی کرده است سهمی که تارگت قیمتی ۳۶۰ تومانی داشته و در حال تغییر و تحولات بنیادی خوبی می باشد این سهم فولادی اصلاح قیمتی خوبی از قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان داشته و قیمتش یک سوم شده است

در فولاد هرمزگان قیمت های محدوده ۱۴۵۰ تومان فرصت خرید خوبی محسوب می شود سهمی که سال گذشته به سود بالای ۲۰۰ تومانی رسیده و برای امسال توانایی سود سازی بالای ۳۰۰ تومانی را دارد این سهم فولادی با دید میان مدت تارگت قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را دنبال می کند

فولاد مبارکه نشان می دهد جای اصلاح زیادی ندارد روند نوسانی سهم ارام و کمی منفی دنبال می شود فولادی که حمایت قوی ۹۶۰ تومانی و اهداف قیمتی ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومانی دارد این سهم فولادی با این فروش های سال جاری به نظر می رسد گزارش ۳ ماهه بسیار خوبی داشته و مشخص شدن توان سود سازی سهم سبب رشد قیمتی خوبی در فولاد مبارکه شود

بانک ها و حساب خالی

در بانک ها فشار فروش افزایش و روند منفی را در سهام بانکی ها شاهد بودیم بانک هایی که وضعیت خوبی داشته و گزارشات ۱۲ ماهه خوبی که در راه دارند به کمکشان خواهد امد

بانک تجارت نتوانسته از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی عبور نماید سهمی که فعلا کف قیمتی ۲۰۰ تومانی و سقف قیمتی ۲۲۰ تومانی دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد وتجارت اگر شایعات سود ۴۰ تومانیش صحت داشته باشد براحتی تا قیمت های ۲۵۰ الی ۲۶۰ تومان رشد خواهد کرد ببنید این  بانک  شرایط خوبی از نظر بنیادی دارد  .در وتجارت شرکت سرمایه گذاری ایرانیان در ۱۲ماهه ۱۵۱۰۹ میلیارد ریال سود محقق کرده است کل سال قبل ۲۴۸۸ میلیارد ریال بوده است . همین یک قلمش نزدیک به ۷۰ ریال اثرات تلفیقی در سود دارد به نظر وتجارت کار ها و روزهای خوبی در پیش دارد و برخی از سود ۴۰۰ ریالی سهم صحبت میکنند هر ۳ سهم بانکی در این قیمت ها خیلی ریسک عجیبی ندارند .

فشار فروش در بانک پارسیان بالا و سنگین و سهم مهمان صف فروش شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در پیش دارد اما فعلا با روند اصلاحی به نظظر می رسد تا قیمت های ۲۶۰ تومان اصلاح داشته باشد سهم در روند صعودی اخیرش حمایت خوبی شد

وپست به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومان عقب گرد می کند این سهم این روزها به سهام نوسانی گروه خود تبدیل شده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روند صعودی خوبی خواهد داشت تحول در سود سازی سهم سبب شده تا این روزها وپست خریداران خوبی پیدا نماید

معدنی ها در انتظار خبرهای بهتر

در نمادهای معدنی شاهد روند انتظاری سهام این گروه بودیم معادنی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت روندشان صعودی می باشد

در فملی سهم نوسانات ارامی دارد تا مادامی که قیمت های ۱۲۰۰ تومان از دست نرفته سهم حمایت خوبی شده و همچنان تارگت۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومانی دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و روند میان مدتی صعودی خوبی دارد

کالسیمین که موجودی خوبی از شمش روی دارد با روند منفی همراه شده است کف قیمتی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان و مقاومت ۱۴۵۰ و ۱۶۰۰ تومانی در پیش روی سهم است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با فروش عالی اردیبهشت ماه اگر فروش خرداد ماه نیز همینطور بالا باشد سهم جای صعود قوی دارد

کگل وضعیت خوبی را در معاملات امروزش شاهد بود سهمی که اوضاع خوبی داشته و با این گزارشاتی که شرکت های زیر مجموعه منتشر می کنند تحولات جدی در سود سازی شرکت در پیش رو می باشد این سهم سنگ اهنی تا قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان تارگت داشته و کف حمایتی ۱۴۲۰ تومان را بسته است

هم در بازارهای جهانی مسیر سهم صعودی شده و هم در بازار داخل که به نظر با دید نوسان در این گروه ومعادن را باید زیر نظر گرفت و در سوی دیگر با دید میان مدت کگل یکی از بهترین گزینه هاست . به کنور هم اعتقاد داریم و معتقدیم در قیمت های خوبی است ولی امسال سود غیرعملیاتی ندارد کنور با دید میان مدت بد نیست ولی بازهم هر چه پیش می ریوم ومعادن میتواند جذاب تر باشد .

افزایش نرخ های پیاپی برای سیمانی ها

افزا نرخ مجدد ۱۲ درصدی نرخ سیمان پس از افزایش نرخ ۴۰ درصدی سهام این گروه را در موقعیت ویژه قرار داده است بازار زمانی در صفوف خرید سیمانی ها قرار خواهد گرفت که سودهای ناشی از این افزایش نرخ ها در صورت های مالی این گروه بنشیدند

در سیمان فارس و خوزستان این قیمت ها فرصت خرید خوبی محسوب می شود شرکت امسال بالای ۲۰۰ تومان سود و حداقل تقسیم سود ۲۰۰ تومانی دارد برای سال مالی جدید هم سود سازی بالایی در انتظار سهم است که با دید میان مدت و بلند مدت سهم به عنوان کم ریسک گروه و با تارگت ۲۰۰۰ تومانی می باشد

سیمان سپاهان در کف قیمتی قرار دارد سهمی که قیمتش از بالای ۲۰۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسیده و جا برای صعود خوبی دارد این سهم سیمانی می تواند بازدهی خوبی داشته باشد سود شرکت حداقل تا سطوح ۱۲۰ الی ۱۳۰ تومان برای امسال و برای سال مالی اتی ۲۰۰ تومان خواهد بود

سیمان ساوه با بستن کف قیمتی ۴۲۰۰ تومانی جای افتی ندارد این سهم سمیانی که هم در زمینه تولید سیمان سفید هم خاکستری فعالیت دارد با توجه به حجم تولیدات سنگین خود امسال فروش و سود سازی خوبی خواهد داشت باید ارام ارام در صورت جو مثبت گروه انتظار رشد این سهم سیمانی تا قیمت های ۴۸۰۰ تومان را داشت

دنده عقب در خودرویی ها

در خودرویی ها فشار فروش و جو منفی بازار سبب شد تا سهام این گروه با روند منفی همراه شوند سهایم که اوضاع و احوال نوسانی به خود گرفته و فعلا در نوسانات به سر می برد

ایران خودرو با روند نوسانی منفی همراه شده است سهمی که کف قیمتی ۱۸۰ تومانی داشته و برای صعود بیشتر نیاز دارد تا از قیمت های ۲۰۰ تومان عبور نماید سهمی که فعلا به نظر می رسد در رنج قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان در نوسان باشد

سایپا هم با صف فروش افت زیادی کرده است سهم به قیمت های ۱۶۰ تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته و فعلا امیدی هم به احیا روند ندارد بازارگردان سهم نیز در مقابل این عرضضه های سنگین کم اورده است سهم باید مقاومت نموده و حمایت ۱۶۰ تومانی را از دست ندهد

پارس خودرو امروز با افت ۸ درصدی در قیمت های اسمی ۱۰۰ تومان پس از افزایش سرمایه بازگشایی شد با این فشار فروش بعید نیست سهم قیمت های اسمی را هم از دست بدهد سهمی که اگر تحریم ها رفع شود وضعیت بسیار خوبی پیدا می کند در غیر اینصورت روند فعلی زیاندهی در سم ادامه دار خواهد بود

چهارگوشه بازار

ایران تایر این روزها تقاضای خوبی را در معاملات خود شاهد است سهمی که در حال اجرای طرح توسعه بسیار خوبی بوده که ظرفیتش را با رشد بالایی همراه می سازد گزارشات اردیبهشت ماه نیز نشان می دهد فروش شرکت متحول و امسال باید در انتظار سود سازی بالایی از سهم باشیم پتایر ارام ارام به سمت قیمت های ۳۲۰ تومانی حرکت می کند

در نماد سرمایه گذاری اتیه دماوند شنیده می شود با انتشار گزارش عملکرد خرداد ماه سود ناشی از واگذاری سه شرکت خارج بورسی شناسایی خواهد شد سهمی که بیش از ۲۳۰ الی ۲۴۰ تومان سود از این طریق شناسایی و در کف قیمتی ۹۰۰ تومانی قرار دارد سهمی که ارزش ذاتی ۱۲۰۰ تومانی دارد

شتران هم کف قیمتی ۸۰۰ تومانی را بسته و واکنش خوبی به این سطوح نشان می دهد این سهم که جو اتش سوزی نتوانست فشاری بر سهم وارد سازد در انتظار بودجه تعدیل شده سال ۹۹ خود برای استارت رشد قیمتی می باشد شترانی که اهدف صعودی خوبی تا قیمت های ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان در صورت ارائه بودجه مثبت دارد

بترانس در۱۲ماهه تلفیقی به سود ۲۹۱ ریالی رسیده است و رشد ۹۲درصدی نسبت به مدت مشابه دارد . سهم در سود اصلی به ۱۹۱ریال به ازای هرسهم رسیده است به نظر دراین قیمت ها انصافا یکی از گزینه های خوب بازارمیتواند باشد و البته کمی این افزایش سرمایه سهم را ازار میدهد .

امروز را  باید  بیخیال شد … ببنیم  فردا چه می شود  بازار واقعا در تصمیم گیری های فروش کمی غیرمنطقی عمل میکند و به وضعیت  بنیادی شرکت ها توجهی ندارد  ..

[/ihc-hide-content]