[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ویراژ در جاده مخصوص …
امروز بازاریک شرایط ویژه و عجیب را بعد از مدت ها تجربه میکرد .کم این طور اتفاقات پیش می امد ولی در هر صورت گروه خودرو یک ژست تمام عیار مثبت گرفت و بازار البته خیلی روی این حرکت مثبت جو زده نبود و فقط سعی میکرد موج فروش را کنترل کند . گروه خودرو یکی از چموش ترین گروه های بازار طی این مدت بوده و همیشه بازی بقیه بازار را خراب کرده بود و حالا شاید با سر به راه شدن این بچه شیطان های کلاس کم کم با رسیدن گزارش های بقیه هم شرایط بهتری بگیرند … ولی این روزها بازار مشکلات و حاشیه های دیگری هم دارد.
پس از از گرد و خاک و طوفان دیروز که کاندیدا به راه انداختند و تقریباً نزدیک به ۴۰ نفر از سران مملکت کاندید انتخابات شدند امروز آن گرد و خاک فرو نشست و بازار دوباره در فکر مشکلات خودش است در مورد انتخابات سعی می کنیم از امروز تقریباً هر روز بخشی از گزارش بازار را به آن اختصاص دهیم و البته با مشخص شدن کاندیدا و تعداد نهایی افراد روی گزینه ها نیز صحبت خواهیم کرد و سناریوی آنها را برای بازار ترسیم میکنیم اما به نظر میرسد امروز و در واقع شاید تا آخر هفته زود باشد که در مورد افراد صحبت کنیم فقط باید این نکته را خاطر نشان ساخت که بچه های بازار سرمایه نباید رفتار عوام گونه دیگران را تعمیم دهند شاید شوخی با کاندیدا یا هشتگ پراکنی و مسائل این شکلی برای یکی دو روز اول بد نباشد اما باید از کاندیدای نهایی بخواهیم که در مورد مسائل بازار سرمایه و مسائل اقتصاد صریح و شفاف نظر خود را بیان کنند تا بازار با هندوانه در بسته مواجه نباشد !! به طور مثال کاندیدا باید در مورد مسائلی همچون نرخ گذاری دستوری ، مسائل کسری بودجه و چگونگی مقابله با ان ، سیاست های مالی و پولی که در بحث نرخ سود و سایر موارد خلاصه می‌شود صحبت کنند ، از برنامه برای بازار سرمایه بگویند ، از بانک ها و … کاندیدا باید در مورد نرخ ارز اظهار نظر کنند که یکی از مهمترین اتفاقات است به نظر باید دنبال این بود که هر یک از این عزیزان در مورد موضوعات صحبت کنند و نظر خود را بیان کنند تا بازار بشناسد که قرار است ۴ سال با چه افرادی وصلت کند …
اما همانطور که هر روز پیش می رویم مشکلات بازار هنوز سر جای خود است و ما فقط در گذر زمان کمی ابهامات را کمتر می بینیم اما همچنان قفل بودن حداقل ۳۰۰ شرکت در بازار به چشم می‌خورد و تا به امروز خیلی راهکاری برای آن ارائه نشده البته به شکل زیر پوستی کارهایی دارد انجام می‌شود اما جدی نیست هر روز هم ۵ تا ۶ شرکت از صف های فروش به سمت متعادل شدن گام برمی‌دارند اما کافی نیست . ببنید به نظر تزریق این حجم منابع مالی به سمت بازار سرمایه و ۱۰۰۰ میلیارد تومان فعلی که واریز شده به نوعی میتواند برنامه نجات همین بخش از بازار باشد و صد البته کسی نمیگوید سهم گران بخرید بلکه به نوعی هدف متعادل شدن بازار است .
طی این مدت کمی رویه ها تغییر کرده و هر روز شاهد اینکه تعدادی از نمادها به واسطه باز و بسته شدن و دامنه نامحدود تا حدودی به مرز تعادل باز می گردند و یا نزدیک می شود هستیم اما سرعت این موضوع سرعت بالایی نیست و باعث نشده از تعداد صف های فروش به شکل جدی کاسته شود این عدم تعادل و ناهمگونی همچنان در بازار به چشم می‌خورد خیلی راه کار های عجیب و غریب نمی شود در نظر گرفت ولی شاید استفاده دوباره از ابزاری به نام گره با حجم مبنای یک ، برای روزهای پیش رو بتوانند اندکی راه‌گشا باشد و صد البته جریان نقدینگی نیز باید به شکل روان تری در این سهام ها تا رسیدن به مرز تعادل حرکت نمایند . این را گفتیم که به این برسیم سهامدارانی که عاشق پروژه بازی بودید و هستید در برخی ازاین سهم ها برخی کد ها در ابتدای صف فروش برای فرار و یا سنگین تر کردن صف قرار گرفتند !! سهامداری یعنی هم سفره شدن و شریک شدن در یک شرکت بشناسید با چه کسانی همسفره می شوید …
و بازهم یک بار دیگر به سهامداران می گوییم که در انتخاب سهم دقت کنید … آخر و عاقبت سهم پروژه‌ای همین جریانات است ببینید که چه اتفاقاتی دارد رخ می دهد . شاید خیلی از این سهم ها امروز صف باشند و کم نشوند ولی احتمالا ته بازی جایی شاهد افت ناراحت کنندخ ۴۰ تا ۵۰ درصدی بسیاری از این سهم ها در یک روز می شود که قطعاً سخت و دردناک است حتماً عزیزان تازه وارد به خصوص این یکی دو سال اخیر به این موضوع دقت کنند که بالارفتن های با جریان پول و پروژه بازی و من بخر تو بخر در نهایت چنین داستانی دارد دیر یا زود رخ میدهد … یا باید آنقدر باهوش و قانع باشید که با شکل منطقی خارج شوید و یا …
و حرف آخر اینکه گزارش های ماهانه و ۱۲ ماه تا روز کاری دیگر راهی بازار می‌شود قطعاً این اطلاعات میتواند در انتخاب سهم به شما کمک کند بیایید کمی تغییر رفتار داده و کدال را به محوریت انتخاب سهم برگردانیم که اگر در روزهای خاص اردیبهشت و خرداد و تیر سال قبل تحلیل و بررسی محوریت بازی بازار قرار می گرفت این اتفاقات رخ نمی داد روی صحبتم فقط با حقیقی ها نیست حقوقی های ما در این مدت نشان دادن بدتر از حقیقی هستند آنها حتی از دید ما از حقیقی ها بدتر رفتار میکنند .روی سخن با شرکت ها و ناشران هم این که عزیزان چرا انتشار گزارش های ۱۲ ماهه را به دقیقه ۹۰ موکول کردید بازار امروز به این اطلاعات نیاز دارد نمونه ان را در کچاد دیدیم به نظر انتشار هر چه سریعتر این اطلاعات کمک شایانی به بازار و خود سهم و سهامداران میکند.
بگذریم و سراغ بازار برویم که امروز خودرویی ها را عالی خریدند و بعد هم عالی تر صف کردند به نظر دو سه روزی خودرویی ها ساز مثبت بزنند کم کم بقیه بازار هم با انها وسط میدان همراه می شوند امیدواریم طبق شایعات و شنیده ها نوبت پالایشی ها هم کم کم برسد …
بانک های خوش رو
در بانک ها امروز صدر نشینی خوبی را شاهد بودیم بانک ها روند مثبت خوبی داشته و توانستند رشد خوبی را تجربه نمایند
در بانک پارسیان سهم با صف خرید همراه شد سهمی که قیمت های ۲۶۰ تومانی را بشکند در سطوح بالای مقاومت قوی تثبیت و جا برای رشد حتی تا قیمت های ۳۰۰ تومان دارد خبرهای خوبی از این بانک و بهبهود وضعیت بنیادیش به گوش می رسد
بانک تجارت ارام ارام به هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی نزدیک می شود شایعات خوبی در خصوص سود امسال و سود سال ۹۹ جریان دارد صورت های مالی مهمی در ۱۲ ماهه در انتظار سهم است سهمی که تا قیمت های ۳۰۰ تومان به شرط عبور از قیمت های ۲۶۰ تومان را خواهد داشت سرمایه گذاری های زیر مجموعه حسابی سود بانک را متحول کرده اند
پست بانک نیز با صف خرید به پیشتازی خود ادامه می دهد سهم در قیمت های ۱۹۰۰ تومان معرفی شد و براحتی ۱۰ درصدی نوسان داده است این سهم دو تارگت ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی داشته و سود سازی بالا و شایعات افزایش سرمایه برای سال جاری توجه بازار به این سهم را جلب کرده است
تیک اف خودرویی ها
امروز پول قوی وارد خودرویی ها شده و شاهد صفوف خرید خوبی در این گروه بودیم اصلاح قیمتی عمیق پایان یافته و وقت رشد این گروه فرا رسیده است برخی نتیجه مذاکرات را مقال میزنند ولی به نظر میرسد انچه این گروه را حرکت داده مذاکرات نبوده بلکه جریان پول بوده است .
در ایران خودرو سهم توانست با قدرت و صف خرید سنگینی از قیمت های ۲۰۰ تومانی عبور نماید سهم هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی دارد سهمی که افزایش نرخ محصولاتش مطلوبش نبوده و امیدش به عرضه خودروهایش در بورس کالا و نفع بردن از این طریق می باشد
سایپا هم با صف خرید به سمت فتح قله قیمتی ۲۰۰ تومانی می رود در سایپا همچنان بحث بر سر فروش دارایی ها مطرح است سایپا قصد دارد در صورت بهبهود وضعیت بازار چند شرکت قطعه ساز زیر مجموعه خود را به فروش برساند سهمی که زیان ناخالص کمتری داشته و امید به بهبود وضعیتش بیشتر است
خبهمن را امروز امان ندادند سهم حجم معاملات سنگینی را تجربه کرد سهمی که مقاومت ۱۴۵ تومانی داشته و پس از افزایش سرمایه چشم امیدش به سود شرکت های زیر مجموعه و سود خود شرکت می باشد تا به واسطه توان سود سازی بالا با رشد قیمتی و شکست مقاومتش همراه شود
در این گروه وساپا را خیلی خوب خریدند خگستر هم که نموداری روی خطوط حمایت ۱۰ ساله بود به خوبی خرید شد و حمایت شد و در سوی دیگر به نظر ورنا و خزامیا نیز کم کم مورد توجه بازار قرار میگیرند .
خدیزل را هم زیر نظر بگیرید شرایط خوبی را دارد ۱۲ماهه خوبی میدهد خدیزل در ۳ ماه گذشته بسیار جالب بوده
سهمی که دی ۱۰۳۸ میلیارد ریال و بهمن هم ۱۰۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند ۱۶۰۶ میلیارد ریال بود و عدد خوبی داشت
۱۲ ماهه فروش شرکت ۹۰۱۰ میلیارد ریال بوده است که بخش بزرگی ازان برای ۳ ماهه قبل است .
سیمانی ها لب مرز
در سیمانی ها علی رغم رشد قیمت سیمان و تحول در سود شرکت ها در سال جاری باز هم روند منفی ادامه داشته و برخی سیمانی ها به قیمت های بسیار نازلی رسیده اند
در سیمان شرق سهم بر سر حمایت ۵۶۰ تومانی ترمز افت خود را کشیده است سهمی که روزگاری قیمت های بالایی داشته و با ظرفیت ۲ میلیون تنیش ارزش جایگزینی خوبی دارد همچنین سهم در دل ود بیش از ۴۰۰ تومان به ازای هر سهم سرمایه گذاری دارد سهمی که با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی دارد
ساراب حمایت شده و از قیمت های منفی به مثبت رسید این سهم نشان می دهد بازیگران خوبی دارد اما رشد سهم منوط به عبور ساراب از قیمت های ۲۲۰۰ تومانی می باشد سارابی که ارزش بازارش به دلیل رشد شدید پرتفوی بورسیش با رشد خوبی همراه شده است و ارزش ذاتی ۲۵۰۰ تومانی دارد
سیمان سپاهان را باید بیشتر بررسی داشت یک قلم سرمایه گذاری شرکت مالکیت ۱۰ درصدی در سدشت است که این سرمایه گذاری ارزش بسیار خوبی در دل سرمایه گذاری های سپاها ایجاد کرده است این سهم نیز از قیمت های ۲۰۰۰ تومان یکسره اصلاح کرده و با توجه به توان سود سازی بالای سهم قیمت های ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومان باید زمینه ساز تعادل در سهم شود
خبر های خوب فولادی
ازاد سازی رسمی صادرات شمش خبر بسیار خوبی برای این گروه محسوب می شود نرخ های فروش صادراتی بالاتر بوده و سود خوبی برای شرکت های صادر کننده در سال جاری با این نرخ های جهانی در انتظار است
فخوز با روند مثبت همراه شد این سهم می تواند بیش از نیمی از محصولاتش را صادر و سود خوبی به دست اورد سهم به مصاف مقاومت ۱۶۰۰ تومانی می رود سهمی که تارگت ۲۰۰۰ تومانی در صورت شکست این مقاومت را دارد امارها نشان می دهد صادرات شرکت در سال ۱۴۰۰ تا به اینجا ۷۰ درصد رشد داشته است
هرمز دیگر صادر کننده شمش هم مثبت بود اما این مثبت ها چندان قوی نبود این سهم نیز مقاومت قوی بر سر راه خود داشته که شاید با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه و صحت شایعات سود محقق شده بالا در این گزارش سهم بتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود
کاوه اما حال و روز خوبی نداشته و در قیمت های ۲۰۰۰ تومان نوسانی بود اصل سود سازی کاوه امسال و سال اینده رخ خواهد داد جایی که ظرفیت تولیدی خط جدیدش افزایش و هم از نظر حجمی و هم قیمت فروش محصولات با اقبال و رشد همراه شود کاوه تارگت ۲۲۰۰ تومانی دارد و می توان یک نوسان از سهم گرفت
دو دستگی بیمه ها
در نمادهای بیمه ای شاهد دو دستگی سهام این گروه بودیم بیمه ها وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح بالایی هم تجربه کرده اند این گروه به نظر می رسد کم کم قدم به سمت متعادل شدن بردارد
بیمه اسیا که افت شدیدی داشته و به کف قیمتی ۱۸۰ تومان رسیده بود در حال جبران بخشی از اصلاح شدید خود می باشد این سهم بیمه ای می تواند با رشد قیمتی به سمت سطوح بالای ۲۰۰ تومان گام بردارد سهمی که هم تعدیل مثبت خوبی داشته و هم توانایی شناسایی سود تسعیر ارز بالایی دارد
بیمه سامان هم تراز ارزی قوی دارد از طریف سرمایه گذاری های بیمه سامان سبب شده تا سهم سود خوبی را شناسایی نماید این سهم بیمه سامان را تا قیمت های ۲۲۰۰ تومان بالا خواهد برد بیمه سامانی که شایعات مثبتی از افزایش سرمایه هم در پیش رو دارد
بیمه دانا از قیمت های بالای ۱۲۰۰ تومان اصلاح و به سمت قیمت های ۵۸۰ تومان می رو سهم حمایت می شود اما حمایت سهم چندان قوی نیست مدتی خبر تجدید ارزیابی سبب اقبال به سهم شده بود که این خبر هم فعلا در هاله ای از ابهام قرار دارد
به نظر در بین گروه بیمه اول از مه البر بعد اسیا بعد کوثر و بعد دی شرایط بنیادی خوبی داشته باشند ولی جالب است بهترین حمایت را پاسارگاد از سهم خود میکند ولی خیلی نسبت سود و قیمت منطقی نیست
چهارگوشه بازار
ملی مس نتوانست از قیمت های ۱۴۰۰ تومان عبور نماید سهم فعلا روندش اصلاحی بوده و به سمت حمایت ۱۲۵۰ تومانی در حرکت می باشد سهمی که وضعیت خوبی داشته و خبرهای خوبی در انتظارش می باشد و انتظار تعادل در روند سهم را در قیمت های ۱۲۵۵۰ تومان داریم
فولاد امیر کبیر کاشان که سود سازی بالایی را در گزارش ۱۲ ماهه به نمایش گذاشته بود امروز با عرضه صف خرید همراه شد سهم تا قیمت های ۸۰۰۰ تومان جای رشد دارد سهمی که شنیده می شود تجدید ارزیابی خوبی در دل خود داشته و برای امسال هم سود سازی خوبی در انتظار سهم است
اریاساسول که بارها توصیه به خریدش کرده بودیم در حال شکست مقاومت ۹۲۰۰ تومانی و رشد تا هدف ۱۰۰۰۰ تومانی می باشد سهمی که امسال حداقل به سود ۱۸۰۰ تومانی خواهد رسید و توان بنیادی بالایی دارد این سهم به نظر می رسد با گزارش های خود حتی رشد های بیشتر را در میان مدت تجربه نماید در کنار او پارس و فارس و پارسان به خصوص پارسان را زیر نظر بگیرید سهم با تقسیم میانگین ۸۰% زیر مجموعه ها ۳۵۰۰ ریال سود را دارد و چیزی که بازار خیلی به ان توجهنمیکند .
با این وضعیت خوب کنور به نظر سهم باید کم کم مورد توجه باشد سهم گزارش خوبی زده است کنور در ۱۲ماهه به عدد ۷۴۳۸ ریالی رسیده و ۹ ماهه ۴۴۸۲ریال محقق کرده است
در ۹ ماهه مجموع سود خالص ۱۳۱۵۹میلیارد ریال بود ۷۰۳۵میلیارد ریال عملیاتی و ۶۱۲۰میلیارد ریال غیر عملیاتی است
در ۱۲ماهه سود خالص ۲۱۸۳۹ میلیارد ریال بوده که عمده ان عملیاتی بوده ۱۵۲۹۲ میلیارد ریال ان عملیاتی است . البته قبول داریم سهم ارزان نیست ولی به هر حال گزارش خوبی داشته .
امروز اپال با شد و با خبرهای خوب سنگ آهن و خبر فولاد سبزوار به نظر اپال میتواند قابلیت های خوبی را داشته باشد
در بازار رنیک را زیر نظر بگیرید به نظر گزارش بدی نداشته و میتواند جالب باشد رمپنا و رنیک هر دو قابلیت های خوبی را دارند
امروز همکاران سیستم را خوب خریدند به نظر سهم جالبی است و با دید میان مدتی و بحث افزایش سرمایه میتواند یکی از خاص های بازار باشد
در بین سنگ اهنی ها امرو واحیا نیز بد معامله نشده ولی سهم نیاز دارد تا کمی این نقاط پر حجم بوده تا از قیمت های فعلی عبور کند
امرو به هر قیمتی شده ولساپا جمع و جور شد به نظر با صفی که سایپا دارد کم کم ولساپا نیز مورد توجه نوسان گیران بازار قرار میگیرد هر چند احتمالا خیلی ۱۲ماهه جذابی ندهد
در بین داروی یها دلر را زیر نظر بگیرید سهم شرایط بدی را نداشت دلر هم در ۱۲ماهه با سرمایه جدید به سود ۳۳۹۸ ریالی رسیده است و ۳۸۲۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است به نظر این قیمت ها برای سهم منطقی است و منفی فردا را می شود خرید
امروز بترانس را خوب خریدند به نظر بهتر است سهم زیر نظر باشد
در کنار بترانس تایرا دیگر سهمی است که تلفیقی ۱۲ماهه اش برای بازار میتواند بسیار خوب و مهم باشد
در بین پالایشی ها شنیده می شود امروز جلسه خوبی بین انها و سازمان بوده و سعی میکنیم اخبار مثبت احتمالی را بازنشر دهیم ولی در کل دیروز بالاخره خبر شبندر رسید و مجوز افزایش سرمایه ۳۶۸% شبندر از محل اندوخته انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد . به نظر خبرخوبی برای سهم باشد و میتواند در بهبود وضعیت ان موثر باشد هر چند امروز وا رفته بود . شبندر به نظر ۳۵۰۰ ریال سود را در ۱۲ماهه داشته باشد و با این اخبار قیمت ۲۵۰۰۰ ریال میتواند تثبیت شود با دید میان مدت هم این قیمت و این نرخ برای سهم نرخ های خوبی است . در گروه شبریز و شپنا را هم زیر نظر بگیرید به خصوص شپنا که جریان پولی قوی را وارد کرده است
در کنار پالایشی ها نفتی ها هم خوب هستند . بارها در مورد شرانل و شسپا صحبت کردیم هر دو سهم خوب گروه روغن موتوری ها که با دید نوسان و حتی نگهداری میان مدت میتوانند جالب باشند حالا به نظ شرانل میتواند کمی بیشتر مورد توجه قرار گیرد
در بین سرمایه گذاری ها شرایط بد نیست ونیکی را به خصوص خوب خریدند وسپه در بازار مورد توجه قرار گرفته چرا که رشد سود کچاد را داریم و این موضوع بر وسپه بسیار موثر است در سوی دیگر شاراک و غبشهر هم در وسپه موثر هستند و این خبرخوبی برای سهم است در کنار ان وتوکا با شایعه سود سازی قوی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در تاراز که به زودی منتشر می شود رشد قیمت خوبی گرفته است روزهای قبل از وخارزم و ومهان و وسکاب هم گفته بودیم به نظر ونیکی شستا هم در کنار صبا میتوانند به این لیست قابل بررسی اضافه شوند
[/ihc-hide-content]
