بازار با تند باد خبرهای سیاسی کمی هیجان زده شده بود ولی به نظر انچه تنور بازار را داغ میکند و گرمای واقعی است از دید ما نه خبر های سیاسی بلکه جریان پول و گزارش های مالی و ماهانه است که طی ۱۰ روز کاری در پیش داریم . البته بازار چشم به دنیای سیاست هم دوخته و ازاین رویداد هیجان زده است ولی به نظر میرسد این بار در عین پر تعداد و تکثر بودن کاندیدا نتیجه تا حدودی غیر قابل پیش بینی نباشد .

بازار امروز کمی توانست از انچه روزها و هفته های قبل داشت فاصله بگیرد و جلب توجه بیشتری در بازار کرد و پول های بیشتری درگیر بازار شدند . این اتفاق مهم است که حجم های بازار کمی بیشتر شده و بازار بیشتر درگیر جریان پول شده است . این رویداد خوبی است که این بار را با دفعات قبل کمی متمایز میکند ولی هنوز معتقدیم باید شرایط کمی بهتر شود و بیشتر بازار را زیر نظر گرفت . درست است که برخی از برگشت جدی و قطعی بازار صحبت میکنند ولی هنوز تردید های بسیاری در این حوزه برای برخی وجود دارد که باعث شده همچنان نظاره گر بازار باشند و تنی به اب نزنند .

چشم و گوش های بازار حساس تر شده و تقریباً به اطراف خود بیشتر توجه می کند جایی که حاشیه های بازار به اوج خود رسیده و خبرهای غیر بورسی جولان می‌دهند یک چشم بازار به کدال است و چشم دیگر به دنیای سیاست و البته بچه های بازار در این راستا نشان دادند که چشم سیاست را بیشتر باز کردند و به کدال خیلی توجهی ندارند در سیاست نیز انتخابات به تیتر اول اتفاقات پیش رو تبدیل شده و انگار زمان و مذاکرات در وین متوقف شده و آنها نیز چشم به تحولات داخلی ایران دارد در هر صورت فضای فعلی مذاکرات فضای جالبی است و چه خاص که دلار کم کم به برخی موارد پی برده و گارد ترس و نول خود را کنار گذاشته . چند هفته قبل نیز عنوان کردیم که گذر زمان بسیاری از چیزها را مشخص خواهد کرد یکی از آنها هم این بود که ممکن است به سرعت به توافق نرسیم و حالا بازار کم کم این موارد را پیدا می کند

گذر بی خسارت و کم درد ازاین تونل زمان این روزها مهم ترین مولفه موثر در بازار است …

امروز میخواهیم نکته متفاوتی را عرض کنیم و امیدواریم مورد توجه سهامداران قرار گیرد . این نکته را در زمانی میگوییم که بازار لبریز از حاشیه های سیاسی است . البته در ۱۰ روز کاری پیش رو بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد اما به این نکته توجه کنید هرچقدر در ۱۰ روز کاری پیش رو تحولات سیاسی خاص و منحصر به فرد است معتقدیم تحولات پیش روی کدالی اهمیت بیشتری دارد تحولات ده روز پیش رو که گزارش های ۱۲ ماهه و ماهانه اردیبهشت در آن قرار گرفته تحول خاص و حساسی است که خواهد توانست شرایط بازار را تثبیت کند و بتواند بسیار موثر باشد. بازار به این حس تثبیت بسیار احتایج دارد و باید بتواند از ان بهره ببرد . این ۱۰ روز یک پالایش و تحلیل گسترده را می‌تواند در بازار رقم بزند که عیار سهم ها در بازار مشخص میکند و به نوعی سهامداران بتوانند تکلیف خود را با بسیاری از شرکت ها روشن کند.

اما این ۱۰ روز به جز بعد گزارش ها از یک نظر دیگر نیز مهم است و آن تحولات و تغییراتی است که در ابزارهای بازار به وجود آمده ومیتواند و یا بهتر بگوییم باید در بازار موثر باشد . تغییراتی در دامنه و حجم مبنا که دامنه متقارن شاید نه خیلی ولی طعا کاهش حجم مبنا و در راستای ان احتمالا گره معاملاتی به بازار کمک خواهد کرد . بازار همچنان در بیش از ۳۰۰ نماد قفل در صف فروش است و بازار وقتی میتواند ادعای حرکت قوی را در پیش بگیرد که این قفل سبک تر و صف های فروش کمتر بوده باشند . سیاست حجم مبنا و احتمالاً گره معاملاتی سرعت اصلاح برخی سهم ها را بیشتر کرده و تعداد متعادل های این بازار را افزایش می دهد به واقع هرچه به سمت تعادل بیشتر در بازار حرکت کنیم پتانسیل رشد بازار بیشتر خواهد شد به نظر در این ده روز تلاش برای این موضوع نیز شکل جدی تری به خود میگیرد .

سر اخر بسیاری از عزیزان تاکید میکنند از اثرات انتخابات در بازار بگویید و این که چه تاثیری دارد به نظر بهتر است کمی صبور باشیم روزهای اتی در مورد بازار و اثرات این موضوع بر بازار صحبت میکنیم ولی معتقدیم درجه اهمیت این اتفاقات در حال حاضر برای بازار انقدری نیست که همه چی را لنگ این شرایط بگذاریم .برخی عزیزان افت و خیزهای بازار را به جریان های سیاسی ربط میدهند به نظر این طور نیست و بسیار ساده انگارانه است که بگوییم در حال حاضر این موضوع عامل فراز و فرود بازار است ولی کم کم با روشن تر شدن فضا اظهار نظرها نیز بیشتر خواهد شد . فعلا فقط باید تماشاچی این جریان بود …

اما سراغ بازار برویم که اول خوب نبود بعد رفته رفته بهتر اغاز کرد و البته از میانه های بازار عرضه نیز کمی بیشتر شد ولی در کل بازار خوبی را داشتیم و حجم گرفتن یکی از مهم ترین مولفه های بازار امروز بود

بانک ها با نوسانات آرام

در نمادهای بانکی وضعیت سهام این گروه نوسانی دنبال شد بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات خوبی در پیش دارند

در نماد بانک تجارت پارسیان سهم حمایت خوبی می شود فعلا کف سازی ۲۴۰ تومان با هدف ۲۶۰ تومان ایجاد شده است و سهم نوسانات کوتاه مدت می دهد اما اگر صورت های مالی ۱۲ ماهه مثبت باشد سهم جای رشد خوبی تا قیمت های ۳۰۰ تومانی خواهد داشت

در پست بانک سهم صف خرید شد سهمی که اصلاح خوبی کرده در گزارش ۱۲ ماهه به سود ۲۱۱ تومانی رسیده و شایعات سود ۲۷۰ تومانی را برای امسال دارد این سهم هدف قیمتی ۲۲۰۰ الی ۲۴۰۰ تومانی را دنبال و از نظر بنیادی متحول شده است

معادن رو به بالا

در معدنی ها علی رغم نوسانات منفی بازارهای جهانی اما عمده سهام معدنی با نوسانات مثبت همراه و معاملات خوبی داشتند

سنگ آهنی ها امروز روز پرفروغی را داشتند . کگل و معادن و کچاد صف خرید شدند و در واقع همه چیز از جرقه کچاد شروع شد . گزارش خاصی را کچاد زد و به نظر با این شرایط سود هر سهم سال ۱۴۰۰ او بالای ۳۵۰۰ ریال است . تازه محافظه کارانه گفتیم شمش ۶۰۰ دلار و دلار ۲۰ باشد سهم ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال سود دارد اعداد بیشتر در دلار و شمش سود های قوی تری را رقم می زند در هر صورت در سال مالی ۹۹ با سرمایه جدید ۲۸۳ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده است فروش شرکت در زمستان ۲۷ درصد بیشتر از پاییز گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص ۶۱ درصد و ۷ درصد کمتر از پاییز بوده است. سود هر سهم شرکت در چهار فصل سال ۹۹ به ترتیب برابر با ۲۳، ۵۵، ۹۲ و ۱۱۳ تومان بوده است. به نظر با این گزارش کف قیمت سهم بسته شد و کم کم به سمت قیمت های ۳۰۰۰ توماهن تا ۳ الی ۴ ماه اتی پیش می رود . امروز ومعادن هم خوب مثبت و سبز شده بود این گزارش یعنی ومعادن هم در این قیمت ها ارزندگی بسیار زیادی دارد و کافی است سیاست تقسیم سود ۹۰% باشد هم ومعادن هم وامید جالب می شوند

در بین معدنی های دیگر فاسمین هم در گروه فلزات و معادن مثبت است ولی تردید دارد . طبق برخی شنیده ها فاسمین ۱۵۰۰ میلیاردریال سود سرمایه گذاری ها شناسایی می کند سود تلفیقی سهم نیز عدد بالایی خواهد بود ولی در سود اصلی فقط باید روی فروش بهمن حساب کرد که در بهمن ۲۱۶۳ میلیارد ریال فروش داشت به نظر جمع بندی سود فاسمین بدون فروش موجودی بیش از ۲۰۰۰ ریال است به نظر قیمت های خوبی را دارد و یک فروش خاص در اردیبهشت سهم را بالا میکشد رفع تحریم ها خبرخوبی برای فاسمین خواهد شد که تا ۴۰۰ تومان هم به راحتی میتواند سود بسازد .

در ملی مس سهم سعی دارد به سمت تارگت ۱۴۰۰ تومانی برود امید ها از ملی مس افزایش یافته و خبرهای خوبی از این سهم به گوش می رسد به نظر می رسد ملی مس اگر بتواند در قیمت های بالای ۱۴۰۰ تومان تثبیت شود تا هدف نهایی ۱۶۰۰ تومان صعود داشته باشد

با عرضه سهام فگستر که فزرین مالک عمده این شرکت می باشد باز هم فزرین متعادل نشد سهمی که حمایت ۲۴۰۰ تومانی داشته و در سطوح بین ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان انتظار متعادل شدن سهم را داریم فزرین وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح خوبی نیز تجربه کرده است

فولادی های یکه تاز

در فولادی ها ادامه صعود قیمتی محصولات فولادی سبب شد تا سهام این گروه با رشد قیمتی خوبی همراه و مسیر صعودی را طی نمایند

در فولادی ها جو خوب است ولی حجم ها کمی افت کرده است بازهم معتقدیم ۴ سهم فولاد فخوز کاوه هرمز شرایط خوبی را با دید سهامداری دارند گزارش های ۱۲ ماهه این گروه فضای خوبی را برای سهم رقم می زند . در این گروه فجر هم گزارش خوبی داده است فجر در ۱۲ماهه به سود ۱۳۵۶۸ ریالی رسیده است. فجر در سهم ۳ ماهه ۱۴۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص
۶ ماهه سود عملیاتی با یک پرش خوب ۴۲۳۷ و سود خالص ۳۳۹۲ میلیارد ریال است در ۹ ماهه این عدد ۸۵۱۶ و در سود خالص نیز ۶۸۶۲ میلیارد ریال بود و ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۲۳۱۷ و سود خالص ۱۱۶۴۱ میلیارد ریال شده و رشد خوبی داشته است بی تعارف سهم به سمت قیمت های ۸ هزار تومان می تواند حرکت کند و بازی خوبی دراین قیمت ها خواهد کرد

در فولاد میارکه رشد سهم ارام اما مثبت است سهمی که تا قیمت های ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان جای صعود را دارا می باشد شنیده می شود با این فروش های سنگین شرکت در سال جاری که به بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه بالغ شده است سود امسال شرکت متحول می شود

در نماد فخوز هم صادرات خوب شرکت سبب شده تا سهم مثبت معامله شود سهم مقاومت ۱۶۰۰ تومانی را بر سر راه خود دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی دارد فخوز هدف قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی را در میان مدت دارد

هرمز خوب حمایت می شود این حمایت یک گزارش خوب نیاز دارد اگر صورت های مالی ۱۲ ماهه شاهد سود سازی فراتر از انتظار باشد می توان به شکست قیمت های ۱۶۰۰ تومان خوشبین و سهم رشد خوبی تا قیمت های ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی داشته باشد برای امسال با این نرخ های صادراتی سود هرمز متحول می شود

لبخند پتروشیمی ها

در پتروشیمی ها شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهامی که در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت محصولاتشان بوده و ضعیت بنیادی خوبی دارند

اریا امروز به قیمت های بالای ۹۰۰۰ تومان صعود کرد سهمی که تا قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان به شرط شکست مقاومت ۹۲۰۰ تومانی خود جای صعود دارد این سهم شایعات خوبی از افزایش سرمایه و طرح های توسعه ای و سود سازی بالا دارد

شیران هم ارام ارام با رشد قیمتی می رود تا مصافی با مقاومت ۲۲۰۰ تومانی داشته باشد شیران هم خبرهای خیلی خوبی در دل خود دارد افزایش سود سرمایه گذاری ها و دو برابر شدن سود عملیاتی و در پیش بودن صورت های مالی مثبت از پتانسیل های سهم بوده که اینده سهم را صعودی نشان می دهد

رشد قیمت های جهانی متانول در بازارهای جهانی به دلیل افزایش تقاضا در چین سبب شد تا سهم با رشد قیمتی همراه شود سهمی که کف قیمتی ۲۰ هزار تومانی را ببندد تا قیمت های ۲۲ هزار تومان جای صعود دارد این سهم شایعات سود سازی بالایی هم برای سال ۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ را دنبال می کند

برای نوسان گیرها به نظر می شود شپرت و شجم و برخی دیگر را نیز زیر نظر گرفت در این گروه بوعلی هم خبرهای خاصی در مجمع خواهد داشت

سرمایه گذاری های خاص

رشد شاخص سبب اقبال بازار به سهام سرمایه گذاری ها شد سهامی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و از ارزش ذاتی خودب ه دلیل جو اخیر منفی بازار فاصله گرفته اند

گروه سرمایه گذاری هم شرایط خوبی را دارد در مورد این گروه گزینه های خوب را باید پیدا کرد . وتوکا یکی از انهاست که از تاراز خبرهای خوبی بع گوش میرسد وت.کا کمی صبر میخواهد وخارزم ح را هم باید زیر نظر داشت سهم خوبی است . در بین نوسانی تر ها هم وسکاب وصنعت ومهان ونیکی و در بین بزرگ ترها شستا و غدیر انصافا هر دو شرایط خوبی را دارند .

معادن و فلزات پس از افزایش سرمایه امروز را مهمان صف خرید سنگینی بود رشد قیمت سهام سنگ اهنی ها و رشد قیمت سهام فملی سبب شد تا سهم وضعیت خوبی پیدا نماید این سهم تا قیمت های ۸۲۰ و ۹۰۰ تومان جای نوسان مثبت داشته و اوضاع و احوال خوبی را سپری می کند

غدیر با رشد قیمتی خوبی همراه و توانسته در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان تثبیت شود این سهم تا قیمت های ۱۱۰۰ و ۱۲۵۰ تومان جای صعود دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و ارزش ان ای وی بالا به همراه شایعات سود ۱۵۰ تومانی دارد

سرمایه گذاری بوعلی را می توان جز سهام مستحکم بازار نامید سهمی که دل به اصلاح نمی دهد از سوی دیگر به دلیل پی بر ای پایین و سود بالای ۲۰۰ تومان با اقبال همراه می باشد کف قیمتی سهم سطوح ۵۴۰ تومان و مقاومت سهم نیز سطوح ۶۲۰ تومان است

چهارگوشه بازار

شپنا رشد بسیار خوبی دارد سهم بتواندتا قیمت های ۱۱۰۰ تومان برود و تثبیت شود تا سطوح مقاومتی قوی ۱۲۵۰ تومانی جای رشد دارد سهم هم از موقعیت سود سازی بالایی برخوردار و هم طرح های توسعه ای بسیار خوبی را در دست اجرا دارد تا دیروز شبندر را بازار خوب میخرید ولی برخی معتقدند یک شیفت از شبندر روی شپنا رفته و کمی وضعیت برای شپنا بهتر شده است .

کگل هم استارت رشد خوبی را زد سهم اصلاح بالایی داشته از سویی گزارشات شرکت های زیر مجموعه اش نشان می دهد سال ۹۹ و امسال سال متفاوتی برای سهم خواهد بود به نظر می رسد حداقل باید انتظار قیمت های ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی را از این غول سنگ اهنی داشته باشیم

سخوز هم به سمت قیمت های ۲۲۰۰ تومان می رود همانطور که عنوان شد سهم گزینه عالی برای نوسانگیری می باشد قیمت های کف ۲۰۰۰ تومانی و مقاومت ۲۲۰۰ تومانی یک نوسان ۱۰ درصدی خوب به سهامداران می دهد سخوزی که هم سود سازی بالایی داشته و هم اصلاح خوبی کرده است

زکوثر امروز در ۱۰% منفی بود به نظر باید سهم را در قیمت های کمی اصلاح شده بیشتر زیر نظر گرفت هر چند اکثر زیر مجموعه ا منفی هستند ولی در کل سهم جالبی است

حفاری امروز روز پر حجمی را داشت به نظر کم کم بازار سراغ این دسته سهم ها نیز خواهد امد در کنار او شساخت حسابی با دید نوسانی جولان میدهد

امروز با ما را خریدند و دوباره منفی شد به نظر میرسد کمی زود است که باما را در لیست واچ گذاشت فعلا باید سهم کمی دیگر اصلاح کند ولی این اصلح خیلی طولانی و زیاد نیست

در بازار شرانل را زیر نظر بگیرید سهم خوبی است نفت ایرانول زمستان را با رشد درآمد ۷ درصدی نسبت به پاییز و رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به پایان رساند. سهم ه براساس سرمایه ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال سود هر سهم به مبلغ ۵.۵۸۸ ریال خواهد بود .
سهم در ۹ ماهه ۴.۰۴۷ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است. به نظر بالای ۶۰۰۰ ریال سود محقق کند به نظر یک رشد اندک دیگر را دارد البته بحث های افزایش سرمایه خوبی را هم دارد

در بین نوسانی های بازار شپلی را باید زیر نظر گرفت سهم از نظر نموداری کم کم به نقاطی میرسد که کم کم برای برگشت جذاب می شود قیمت های حوالی۶۸۰۰ و تا ۷۰۰۰ ریال درست جایی است که سهم می تواند بخورد و برگردد و یک رشد دوباره را داشته باشد . در یکی از خبرها امده بود که کلیه تسهیلات معوق بانکی شرکت پلی اکریل و شرکتهای تابعه، با پرداخت حصه نقدی۷.۵% و مابقی اقساط ۶۰ ماهه و بخشودگی جرائم و وجوه التزام تعیین تکلیف گردید

فعلا بازار در گیرو دار خبرهای سیاسی است ولی به نظر روزهای اتی روزهای خاصی برای دنیال کدال و اطلاعات آن است .

[/ihc-hide-content]

گزارش بازارامروزشنبه 25 اردیبهشت 1400

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

گزارش بازارامروزشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

روش‌های جایگزین پرداخت