گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

با یه گل بهار نمیشه !

دیروز  بود برای یکی از عکس های نقشه  بازار تیتر بهاری زدیم … یکی نوشت باز بازار مثبت شد تیتر عاشقانه … فردا که منفی شود برمیگردد به همان .جمله معروف .

بازار امروز به خوبی ما را به یاد بانوی خوش صدا می انداخت که بله با یک گل بهار نمیشه ! واسه عاشقا هیچ دردی ! درد انتظار نمیشه ! بازار در حال انتظار و انتظار و انتظار است . انتظار پول انتظار نرخ دلار ، انتظار برجام ، تحریم ، حمایت ، انتخابات ،کدال … بازار دیروز انتظار را معامله میکرد اما فروشنده ها بیشتر او را غافلگیر کردند … بازار چشم ترسیده دارد و با استراتژی هزار وعده خوبان  یکی وفا نکند فعلا منتظر است  تا  ببیند چه می شود

امروز چهارشنبه آخر هفته  ای خاص در یک روز نه خیلی خاص را داشتیم که  تنش تحولات سیاسی و اندک رشد بازارهای جهانی و البته چشم‌انداز تزریق پول به بازار همه با هم در یک دیگ ریخته شده بود و غل میزد … ولی این اش شله قلمکاری که در نهایت نصیب بازار شد نه گوشتی داشت  و نه دمبه ای ! اب زیپویی بود که قابل خوردن نبود و در این دیگ یکی دو سهم نظیر شستا  کمی بهتر بودند

به نظر بازار با دو موضوع درگیر شده است موضوع اول باور پول است به عبارت دیگر بازار آنقدر وعده شنیده که باور تزریق پول به بازار را قبول نداشته و به ان ارزش نمیدهد  و آنرا در قیمت ها و انتظارات آتی لحاظ نمی کند در واقع به پولدار شدن فکر نمی‌کند و در همان تفکر قبل باقی مانده این باور بی پولی یکی از چیزهایی که فروشنده ها را شجاع و خریداران را مردد می کند راه چاره چیست ؟ به نظر می‌رسد تنها راه چاره یکی بودن حرف و عمل و اثبات آن در روزهای آتی بازار است  . باید هر طور شده هفته  آتی نشانه‌های این تزریق‌پول را در بازار ببیند و باور کند که این بار موضوع متفاوت است که می تواند شکل دیگری رقم بخورد شاید این صبر استراتژیک برخی سهامداران نیز امروز از همین امر ناشی می شد .

اما موضوع دوم شرایط خاص سیاسی است  به نظر هر چه پیش میرویم اوضاع غیرقابل پیش بینی تر می شود احساس می‌کنیم بعد از حادثه نطنز شرایط سیاسی کمی غیر قابل پیش بینی شده و از آن مقاطعی است که ممکن است هر لحظه هر اتفاقی رخ دهد البته بازار سرمایه با این فضا غریبه نیست تهدیدهای مختلف را پشت سر گذاشته و حتی فضای مذاکره فرسایشی را نیز لمس کرده سال ۹۲ و۹۳  همین شرایط و خبها با ادبیات و شکل دیگری در جریان بود همین رفت و آمدها این هفته به آن هفته موکول شدن ها و غیره …  به نظر رسیدن به یک هدف مشترک سخت است و این بار نیز این اتفاق رخ می‌دهد و معتقدیم ته این بازی توافق است اما به آسانی به دست نمی آید به خصوص با اتفاقات چند روز اخیر… حالا امیدواریم سریع و فوری توافق صورت گیرد ولی یک نکته را دقت کنید روزهای قبل هم این موضوع را بیشتر و بیشتر بیان کرده بودیم وبه واقع  از این موضوع رنج می بریم که کسی به شکل حرفه‌ای این اتفاق را دنبال نمی‌کند اگر بودجه کشور را مرور کنیم متوجه خواهیم شد که شرایط خاصی پیش روی بازار است هر روز و هر هفته که بدون توافق و فروش نفت می گذرد قرضی که ما به بودجه و نرخ ارز داریم به نظر باید جایی خود را پس بدهد البته تحلیل نرخ ارز پیچیده تر از این حرف هاست اما به نظر آن محاسبات برخی افراد که دلار ها آزاد می شود و ارز  فرو می ریزد احتمالا نادرست  است چراکه طبق برخی خبرهای موثق  دولت ها دیگر اجازه خرج کرد دلارهایی که یکبار به ریال تبدیل شده را نداشته و باید دلار آن را به صندوق توسعه برگردانند

نمیدانیم واقعا در مورد  بازار امروز چه  بنویسیم . انگار بازار تا نرخ قطعی دلار  و  ماشین حمل پول را نبیند خیالش راحت نمی شود  …

این هفته را هم سپری کردیم و باز زمان گذشت و زمین بازی بازار سبز نشد گذر زمان به نظر کمی به پیچیدگی های بازار اضافه کرده است شاید بهتر باشد در اردیبهشت کمی فضا تغییرات جدی تری را دریافت کند  .

رنج بانک ها

فشار فروش در بانک ها امروز هم بالا رفت در برخی بانک ها شاهد رنج شدن سهام این گروه بودیم به نظر می رسد اوضاع بانکی ها در صورت از دست دادن حمایت های قوی چندان خوب نشود

در بانک صادرات سهم در حال از دست دادن حمایت قوی ۲۴۰ تومانی می باشد این حمایت از دست برود سهم تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان افت خواهد داشت سهمی که هم وضعیت سود سازی و هم پرتفوی قوی داشته و سود سرمایه گذاری های بانک متحول شده است

بانک سامان ظاهرا تا کف قیمتی قبلی یعنی سطوح ۹۲۰ تومان قصد کاهش و افت قیمتی را دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند روند صعودی خوبی را تجربه نماید این سهم بانکی در انتظار خبری برای بهبهود روند می باشد خبری از تراز ارزی یا دارایی های ساختمانی بانک می تواند کمک شایانی در این مقطع به سهم نماید

در پست بانک تلاش می شود سهم در قیمت های ۲۲۰۰ تومان متعادل شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود در گزارش ۱۲ ماهه به سود ۲۲۰ تا ۲۵۰ تومانی خواهد رسید این سهم برای سال جاری هم توان سود سازی خوبی دارد رسوب منابع فروش سهام عدالت روستاییان در این بانک سبب شده تا پست بانک به منابع ارزان قیمت خوبی دست یابد

وتجارت و ملت  را امرو خوب خریدند ولی باید  شرایط محیطی بازار هم خوب باشد تا این  شرکتها بهتر شوند  .

پتروشیمی و گزارشات خاص

در پتروشیمی ها شاهد در پیش بودن گزارشات خاصی هستیم سهامی که وضعیت سود سازی خوبی داشته که این سود سازی عالی در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت

در نوری که شایعات سود ۱۲۰۰ تومانی برای سال جاری را دارد سهم به سمت قیمت های ۶۵۰۰ تومان در حرکت است سهم یک سود مجمع برای سال مالی ۹۹ هم داشته و بدین ترتیب با دید سهامداری بازدهی خوبی در انتظار سهامداران شرکت با احتساب سود مجمع می باشد

شازند عالی حرکت می کند اگر سهم بتواند با افزایش حمایت ها از قیمت های ۲۵۰۰ تومان عبور و تثبیت شود قیمت های ۲۸۰۰ تومانی بر سر راه سهم خواهد بود سهمی که اوضاع بنیادی بسیار خوبی داشته و گزارشات عملکرد ماهانه۳ ماهه اخیر نشان داد تحولات جدی در سهم جریان دارد

شپدیس نیز روند ارامی داشت سهم نشان داد کف قیمتی ۹۲۰۰ تومانی را بسته و جای افت قیمتی ندارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت می تواند تا قیمت های ۱۰ و ۱۲ هزار تومان صعود داشته باشد صورت های مالی ۶ ماهه و مشخص شدن میزان سود سازی در سهم کمک ویژه ای به رشد سهم خواهد نمود

ناامیدی سیمانی ها

سیمانی ها امیدوار بودند سریعا موفق به دریافت افزایش نرخ شوند اما این افزایش نرخ اگر چه قطعی می باشد اما مشخص نبودن زمانش سبب فشار عرضه ها در این گروه شده است

در سیمان شمال افت قیمتی سهم ادامه داشته و سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ تومانی خواهد رفت سهمی که وضعیت خوبی دارد و در قیمت های ۱۰۰۰ تومانی متعادل خواهد شد در صورت افزایش نرخ سود شرکت جهش و قیمت سهام شرکت رشد خوبی خواهد داشت

سیمان تهران با شفاف سازی در خصوص تجدید ارزیابی همچنان صف فروش است سهم افت قیمتی بالایی از سقف خود داشته است رقم تجدید ارزیابی ان سطوحی که بازار انتظارش را داشته نبوده و همین امر عرضه ها را تشدید کرده است فعلا حمایت ۲۲۰۰ تومانی تنها امید سهم محسوب می شود

سیمان فارس و خوزستان به کف قیمتی ۱۸۰۰ تومان نزدیک می شود سهم باید این سطوح را حفظ و با برگشت روند مواجه شود در غیر اینصورت فشار عرضه ها سبب می شود تا سهم از روند صعودی خارج شود و اوضاع خوبی نخواهد داشت

باخت بیمه ها

بیمه ای ها با فشار فروش افت های بالایی داشته اند برعکس گزارشات عالی و جهش سود این شرکت ها روند معاملاتی سهام بیمه ای منفی می باشد

بیمه اسیا هر چه سهامش جمع اوری می شود فشار فروشش بیشتر است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با حمایت ۲۰۰ تومانی همراه می باشد اگر این حمایت در سهم عمل نکند شاهد افت بیشتر و اصلاح تا قیمت های ۱۸۰ تومانی خواهیم بود بازار در این سهم منتظر مشخص شدن توان سود سازیش می باشد

بیمه پارسیان هم با افت قیمتی همراه و در حال نزدیک شدن به کف حمایتی ۱۰۰۰ تومانی می باشد این سهم دارای یارزشمند اپال را در دل خود دارد سهمی که بارها به حمایت خود واکنش داده و انتظار داریم تا این بار هم شاهد واکنش و برگشت روند سهم باشیم

بیمه البرز به حمایت ۳۶۰ تومانی رسیده است مدیران شرکت اذعان دارند وضعیت بنیادی شرکت تحول خوبی داشته و اما روند سهم منفی و فشار فروش بالا می باشد این سهم باید از این قیمت ها برگشت داشته یا تا سطوح ۳۲۰ تومان همچنان اصلاح نماید

سقوط ادامه دار پالایشی ها

عمر مثبت بودن پالایشی ها تنها ۱ روز بود سهام پالایشی با افت قیمتی و ریزش سنگینی همراه شدندو باز صفوف فروش را به خود دیدند

در شبندر حمایت ۲۴۰۰ تومانی از دست برود اصلاح سهم تا قیمت های ۲۲۰۰ تومانی ادامه دار خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی هم از افزایش سرمایه سنگین و هم سود سازی بالا خواهد داشت به خصوص این که سهم توانایی شناسایی سود تسعیر ارز خوبی در گزارش ۱۲ ماهه را دارد

شپنا نیز حمایت قوی ۱۲۰۰ تومانی را دارد از دید تکنیکالی از دست رفتن این حمایت وضعیت خوبی را برای سهم ایجاد نخواهد کرد بارها سهم به این حمایت قوی واکنش نشان داده و باید این بار هم در انتظار واکنش سهم به این سطوح حمایتی در شپنا باشیم

شتران هم با افت قیمتی به حمایت ۹۶۰ تومانی رسید این سهم پس از دست دادن حمایت ۱۰۰۰ تومانی در مسیر رو به افول قرار گرفته و وضعیت خوبی ندارد سهم طرح توسعه بسیار خوبی دارد اما فشار فروش در سهم بالا و سهم با روند منفی و اصلاحی همراه شده است

چهارگوشه بازار

صف شستا امروز عرضه شده و نشان داد فشار فروش در بازار بالا می باشد به نظر می رسد هر مثبتی را بازار فرصت فروش و یا نهایتا نوسانگیری می داند شستایی که شایعات خوبی از تجدید ارزیابی و سود سازی بالا داشته اما در قیمت های ۱۰۵۰ الی ۱۲۰۰ تومان فعلا نوسان داده و توصیه به نوسانگیری می شود

سیمان داراب عالی معامله شد سهم با صف خرید توانست سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومانی را پشت سر بگذارد عمده دلیل اقبال به سهم مالکیت ۱۶ درصدی و راهبردی در سیمان دشتستان می باشد سارابی که هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی داشته و صعود خوب و قوی در پیش رو دارد

فولاد هرمزگان امروز را پر عرضه ظاهر شد سهم تارگت ۱۶۰۰ تومانی و حمایت ۱۳۲۰ تومانی دارد گزارش ۱۲ ماهه می تواند کمک زیادی به روند سهم نماید سود حدود ۲۱۰ تومانی برای سال ۹۹ و جهش سود برای امسال به دلیل رشد قیمت فروش محصولات صادراتی پتانسیل های بنیادی خوبی را برای هرمز گشوده است

بازار منفی دل و دماغ همه چیز را از ما گرفته ولی دلخوشیم به اتفاقات خوب

به امید آخر هفته ای پر ازاخبار خوب …