گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۸ آذر۹۹
واکسن بازار …
امروز بازار سرمایه یک روز پویا را داشت پویا ازاین نظر ، با این که منفی بود ،حس تلخی از سوی بازار برای کسی مخابره نمی شد و میتوانست فضای خوبی را برای بازار ترسیم کند انگار همه از این مدل شرایط بازار و این که پر حجم و قوی و محکم گام برمیدارد راضی هستند حالا ممکن است در این میان برخی سهم ها یک روز منفی و روز دیگر مثبت باشد … اصلا گزارش بازار امروز ما بر همین مبناست و برای اولین بارنکته ای خاص و یا بهتر است بگوییم رویدادی خاص در ان بیان می شود که نشان میدهد برخلاف رفتارهای رالی اخیر که با ابزارهای عجیب و راه های غیرمنطقی در پی کنترل بازار بودند این بار این کنترل حرفه ای تر خاص تر و در نهایت مطلوب تر و مفید تر خواهد بود …
چند وقت پیش مسئولیت مهمی به من سپرده شده بود!! تامین غذای یک مهمانی !! قرار بود در آشپزخانه حواسم به دیگ‌زودپز باشد چرا چون دچار ایراداتی شده بود که سوپاپ آن خوب کار نمی کرد و باید در تایم مشخص من نقش سوپاپ را ایفا می کردم و شاید با کمی جابجا کردن و کم و زیاد کردن شعله شرایط را تغییر می دادم و تحت کنترل در می آوردم … امان از این فضای مجازی !! موبایل به دست مشغول خواندن گروه ها و مطالب بودم که ناگهان با اتفاق عجیبی مواجه شدم با صدای عجیب بخار آب با شدت به هر طرف پخش میشد و محتویات داخل زودپز هم به شکل بخار و آب روی سقف و زمین جاری بود! گند زدن به غذا و برنامه یک طرف ، ترس این بخارها هم طرف دیگر که حسابی ترسناک بود … البته با کثیف کاری که شده بود گندی زدم که آن سرش ناپیدا بود … فقط به چه دلیل ! سوپاپ درست کار نمیکرد و حواس پرت ما باعث شد تا این جریان هیجانی جوشش درون دیگ تبعات بیرونی داشته باشد !!در حالی که اگر کنترل میشد میتوانست یک غذای خوشمزه و بازی برد برد باشد .
طی دو الی سه روز گذشته اتفاقاتی در بازار رخ داده است که میتواند نشان‌دهنده تحولات جدیدی در بازار باشد تحولاتی که شکل خاصی از هدایت یا کنترل از راه دور را در بازار نشان می دهد قطعا مطمئن نیستیم و نظر شخصی است اما طبق برخی شایعات و خبرهای رسیده طی سه الی چهار روز گذشته برخی حقوقی‌ها با هماهنگی های بسیار منطقی و منظم ، به واسطه کنترل هیجانات بازار و برخی سهم ها در بازار فروشنده بودند و طی روزهای اخیر این فروش حتی شدت گرفته بود نکته بسیار مهم این است که این فروش ها برخلاف دفعات قبل که به خاطر نوسان گیری از بازار صورت میگرفت این بار جنبه نوسانی نداشته و تا حدودی هماهنگ شده بوده و به نظر در جهت کنترل بازار و یا کنترل هیجانات آن شکل گرفته است . بحث ما اتفاقاً برعکس بسیاری از دوستان این است که این یک حرکت خوب برای بازار است
وقتی حقوقی های ما بی دانش و تماشاگر و بی حس هستند به نظر وجود چنین جریان هایی لازم است … ما نیاز به این اتفاقات داریم همه شاهد بودیم ! بسیار حقوقی سهم هایی که در مثبت رالی ابتدای سال تا مرداد در حال تفکر و تماشا بودند و نفروختند ، منفی بازار خریدار نبودند چون پول نداشتند و حالا در مثبت فعلی هم فروشنده نیستند چون استراتژی درستی ندارند ! در واقع این عزیزان تماشاچی های خوبی برای بازار هستند … وقتی یک حقوقی این طور رفتار میکند به نظر شما فرقشان با تماشاچی های ورزشگاه آزادی چیست ؟؟! فقط آنها کمی با شیر سماور و داور آشنا تر هستند و این دوستان به رسم کت و شلواری که تنشان است و مدرکی که دستشان کمی خاص تر عمل میکنند … به نظر این رفتار حقوقی ها که در مثبت به شکل پلکانی آرام فروشنده باشند و در منفی ها خریدار ،اتفاق مهمی است که پویایی بازار را بیشتر میکند و از هیجانی شدن ان جلوگیری میکند . و البته دو نکته باید در آن رعایت شود نکته اول این است که برآیند این عملیات باید در جهت ارزندگی سهم باشد و وگرنه جایی از بازار سیلی میخورد و نکته دوم جریان خروج پول را رقم نزند . این دو نکته بسیار مهم در این فرایند و این عملیات است و حقوقی که در دارایی خود به این شکل جریان نقدینگی را هدایت کند به نظر کار منطقی و اخلاقی انجام داده است اتفاقاً رفتار امروز و دیروز خریداران عمده حقوقی موید همین مطلب بود که آنها به خوبی در منفی ها هوای بازار را داشته و این کمک بزرگی برای بازار است که اول از همه از هیجان دور باشد و دوم اینکه بتواند برای هر دوره رشد انرژی قوی داشته باشد
اگر این اتفاق به شکل درستی رخ بدهد به نظر اولین و مهمترین درس از بحران اخیر گرفته شده و اینکه بازار باید متعادل و با سرعت نرمال پیش برود تا اتفاقات عجیبی را شاهد نباشند درست شبیه همان زودپز و دیگ بخار تصور کنید اگر سوپاپ اطمینان این دیگ خراب باشد ناگهان اتفاقاتی رخ می دهد که تبعات آن ممکن است کل بازار را در بر بگیرد.چنین روزهای منفی و پر حجم نقش این سوپاپ اطمینان را ایفا کرده و به محکم تر شدن روند صعودی کمک میکنند . البته بازهم تاکید میکنیم باید در خط ارزندگی باشند و از ان فاصله نگیرند .
در نتیجه باید گفت این مفید ترین اتفاق این روزهای اخیراست و بهتراست بازار با ابزار و دست های خود بازار کنترل شود و این مفید ترین مدل است که میتواند حرکت رشد بازار را بهتر و فضا را خوشحال تر نشان دهد .
بازهم کمی پر حرفی شد … ولی روزهای مثبت اتی به این روزهای منفی و رفتار برخی سهامداران بیشتر توجه کنید ..
در مورد بحث صنایع … در مورد صنعت حمل و نقل سوال کردند نمی‌دانم به واقع خیلی نمی‌شود این صنعت را تجزیه و تحلیل کرد اما چون به درخواست دوستان است به دیده منت نظر خود را بیان میکنیم . از دید بنده گروه حمل و نقل به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول گروهی با محوریت حمل و نقل داخلی است که برخی شرکت ها نظیر حریل توریل حتوکا ،حفارس و … حتوکا و غیره را در بر می گیرد . احساس نمی کنیم که تغییرات شگرفی در سود این شرکت ها به وجود آید البته اندکی ظرفیت کسب و کار آنها افزایش خواهد یافت اما گروه حمل و نقل در بخش دوم به نظر میتواند دستخوش تحولات بالایی باشد شرکت های نظیر حکشتی حتاید حسینا که البته برخی از آنها خدمات بندری هستند اما به هر حال در این گروه تقسیم بندی می شوند به نظر رفع تحریم ها روی یکی از صنایعی که می تواند اثرات خوبی داشته باشد بخش حمل و نقل خارجی و حمل و نقل دریایی است که با آن مرتبط است و این اتفاقات میتواند تاثیرات مهم و شگرفی در این صنعت داشته و رویداد خوبی برای این صنایع و این شرکتها باشند
و اما سراغ بازار امروز برویم که خوب آغاز نکرد و کمی منفی بود ولی رفته رفته بهتر شد و فضای خوبی در بازار شکل گرفت و مثبت های بازار بیشتر و بیشتر شد اما آخرهای بازار بازهم این فشار فروش وجود داشت تا امروز بازار بیشتر حجم بخورد و مثل دیروز پر حجم باشد البته شدت منفی امروز از دیروز کمتر بود .
بانک ها پر از نوسان
در بانکی ها وضعیت پر نوسان است عرضه زیاد و بانک یها با فشار عرضه ها در حال تقابل می باشند
در بانک پاسارگاد سهم تلاش دارد تا به سمت هدف اول خود یعنی قیمت های ۱۲۵۰ تومانی می رود سهمی که وضعیت خوبی داشته و هم سود سازی بالا و هم دارای یهای ارزشمند و هم تجدید ارزیابی سبب شده تا اینس هم بانکی با این ارزش بازار همچنان میل به صعود داشته باشد
در بانک سینا که در قیمت های ۱۰۰۰ تومان معرفی شد سهم ۴۰ درصدی بالا امده و به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومانی در حرکت است وضعیت این سهم مثبت بوده و عرضه کوثر بهمن تحولات جدی در سود و ارزش ان ای وی سهم ایجاد خواهد کرد
بانک ملت به قیمت های ۵۴۰ تومانی رسیده و متعادل شد سهمی که وضعیت خوبی داشته اما فشار فروش سنگینی دارد حقوقی ها سخت در این سهم فروشنده و روند سهم حسابی کنترل می شود فعلا انتظار نوسانات ارامی را در این سهم داریم
به نظر همچنان لیدر اصلی بازار میتواند بانکی ها باشد در این گروه شاید لیدر به جای تجارت وبصادر باشد و اتفاقا با دید نوسان بد نیست با دید نوسان وسینا هم خوب است و البته وتجارت هم در این قیمت های منفی برای خرید بد نیست
از دید ما شاید وپاسار و وبملت هر دو بنیادی قوی داشته باشند ولی بازار به انها توجهی نمیکنمد ولی انصافا هر دو سهم با دید نگهداری و میان مدت قابلیت های خوب و قوی را دارند .
سرمایه گذاری های زیر خاکی
برخی سرمایه گذاری ها امروز با روند نوسانی همراه بودند برخی مثبت و برخی دیگر فرصت خرید خوبی ایجاد کردند
در سرمایه گذاری خوارزمی که تحولات خوبی ناشی از کاهش هزینه های مالی با واگذاری برخی شرکت های زیر مجموعه و تعدیل مثبت در کنار رشد ارزش پرتفو در این شرکت شاهد هستیم سهمی که قیمت های ۱۰۵۰ توماین حمایت قوی و قیمت های ۱۲۰۰ تومانی تبدیل به مقاومت قوی سهم شده است
در ونفت شاهد نوسانات سهم در قیمت های ۱۸۰۰ تومان بودیم این قیمت ها شکسته شود سهم تا سطوح ۲۰۰۰ تومان رشد خواهد کرد ارزش فاز اول مخازن قشم که نیمی از سهام این طرح در اختیار ونفت می باشد ۴ هزار میلیارد تومان و شرکت در حال نثبت فاز دوم این ابر طرح بوده و عمده اقبال به ونفت سر این موضوع می باشد
سرمایه گذاری سپه شایعات سود ۲۵۰ تومانی دارد شنیده می شود زمین های لواسان شرکت نیز در حال تعیین و تکلیف و فروش یکجای این زمین ها می باشد که سود ۱۰۰ توماین به ازای هر سهم خواهد داشت وسپه ای که در کف حمایتی قرار و تارگت ۱۸۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی دارد و جز سهام بنیادی بازار می باشد
واتی را هم زیر نظر داشته باشید سهم امروز با رشد خوب و خاصی همراه شده به نظر واتی یکی از گزینه های قابل بررسی از نظر ارزش ذاتی و جریان سود سازی خواهد بود .
پتروشیمی های اصلاحی
در نمادهای پتروشیمی شاهد روند اصلاحی هستیم برخورد شاخص به مقاومت خود برخورد و اجازه رشد به پتروشیمی ها را نداد
در زاگرس سهم از قیمت های ۲۰ هزار تومان عقب نشینی کرد سهمی که به نظر می رسد تا سطوح قیمتی ۱۸ هزار تومان پایین و سپس اقدام به برگشت روند برای شکست قیمت های ۲۰ هزار تومانی و صعود تا سطوح ۲۲ هزار تومانی داشته باشد
شیران بسیار خوب ظاهر شد سهمی که تا قیمت های ۴۲۰۰ تومان بالا رفت این سهم به نظر می رسد در صورتی که بتواند از سد این مقاومت بگذرد تا سطوح قیمتی ۴۶۰۰ تومان رشد خوبی را در پی خواهد گرفت
پارس در قیمت های ۱۶ هزار تومان قرار گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داردو باید منتظر گزارش اریا و ماهانه پارس بود به نظر امسال سود خوبی را پارس بسازد .
خودرویی ها تلاش برای غلبه بر ترمز
در خودرویی ها تلاش زیادی برای جلوگیری از افت بیشتر این سهم شد سهامی که پول قوی نوسانی وارد این گروه شده و نوسانات خوبی می دهند
در ایران خودرو قیمت های ۴۰۰ تومان می تواند مانع از افت بیشتر سهم شود این سهم وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت روندش صعودی می باشد فعلا خودرو در قیمت های ۴۰۰ تومان کمی استراحت و سپس به سمت سطوح ۴۶۰ تومانی حرکت خواهد داشت
در زامیاد سهم صف فروش شد سهمی که فشار عرضه ها را تجربه و به نظر می رسد به قیمت های ۱۴۰۰ تومانی بازگردد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و حداقل کمی سود دارد اما به دلیل نداشتن تجدید ارزیابی فعلا در واچ لیست فعالان گروه قرار ندارد
سایپا بعید است از قیمت های ۳۲۰ تومان پایین بیاید شنیده می شود بازارگردان سهم عزم خود را جذم کرده تا سهم را به قیمت های ۴۰۰ تومان برساند سهمی که وضعیت حمایتی خوبی داشته و بسته شدن کف های حمایتی قوی خیال سهامدارانش را راحت کرده است
فولادی ها بر خلاف جربان
در فولادی ها رکورد شکن ها و رشد قیمت محصولات فولادی و عدم افت قیمت دلار نیمایی در کنار افزایش مجدد قیمت شمش در بورس کالا به سطوح بالای ۱۰ میلیون در هر تن سبب نشده تا فولادی ها مثبت شوند به نظر می رسد این موج صلاحی اخر این گروه و شاهد برگشت خوبی از فولاد سازان باشیم
در مورد فولادی ها به نظر بازار با این نرخ های جهانی و نرخ دلار نیما و اتفاقات کم کم گرایش به این سمت خواهند داشت در این گروه فعلا ارزنده ها کم نیستند فولاد واقعا این قیمت ها خوب است . کمی ریسک پذیر تر باشید هرمز و فجر و کاوه هم خوب هستند و باز کمی بیشتر ریسک پذیر تر باشید فسپا و فپنتا هم گزینه های قوی هستند ولی با دید میان مدت و کم ریسک فولاد خاص ترین گزینه است .
فخوز در این قیمت ها اصلاح چندانی نباید داشته باشد سهمی که با این قیمت ها در نیمه دوم سال و افزایش فرشوص ادراتی وضعیت بسیار خوبی داشته و به نظر بتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود کف قیمتی ۳۸۰۰ و مقاومت ۴۲۰۰ تومانی در سهم را شاهد هستیم
کاوه ۲۰۰۰ تومانی راباید بررسی کرد سهمی که وضعیت بسیار خوبی داشته وب رای سال اینده سود ۴۰۰ ۵۰۰ تومانی برای سهم ارزیابی می کنند این سهم در وضعیت خوبی به خصوص با توجه به طرح توسعه عالیش داشته و اینده خوبی دارد
فولاد کویر وضعیت بهتری دارد شایعاتی در خصوص جهش سود شرکت در ۹ ماهه مطرح شده است شنیده می شود امسال سهم بالای ۲۰۰ تومان به ازای هر سود سازی خواهد داشت سهمی که هدف قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی دارد
چهارگوشه بازار
در نماد ملی مس بازدهی عالی بیش از ۱۴ درصدی را در این سهم با بازگشایی پس از افزایش سرمایه شاهد بودیم سهمی که با رشد قیمت های جهانی مس به استانه ۸ هزار دلاری برای سال جاری و سال اینده پتانسیل سود سازی بالایی داشته و به نظر می رسد اقبال همچنان در ملی مس بلند باشد در مورد فملی به نظر یک سود نسبی را برخی از این سهم شناسایی میکنند ولی جریان خوبی در بازار روی این سهم شکل گرفته و میتواند موثر باشد .
در فالوم سهم صف خرید بود قیمت سهام شرکت نصف شده است افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی و شایعات قرار دادهای جدید سهم را مهمان صف خرید خرد قیمت های ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ تومانی را برای فالوم انتظار داریم البته تکنیکالیست ها انتظار قیمت های ۴۰۰۰ تومان مطابق با سقف قبلی را هم در این سهم بعید نمی دانند
تکادو را در محدوده ۱۷۰۰ تومان معرفی و سهم فردا به قیمت های ۲۲۰۰ تومان می رسد فردا به نظر می رسد شناسایی سود در این سهم مناسب باشد سهم اهداف قیمتی بین دو سطح ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد بازدهی خوبی داشته و کم کم زمان فروشش فرا رسیده باشد
حفاری را زیر نظر داشته باشید سهم می تواند شرایط خاصی را داشته باشد این سهم نموداری در قیمت های خوبی قرار دارد و با دید نوسان قابل بررسی است هر چند مجموعه صندوق ساتا در این سهم فروشنده است
تاصیکو را در بازار زیر نظر داشته باشید یک گزارش خوب از زیر مجموعه ها داشت زغال سنگ پروده طبس در ۶ ماهه امسال ۲۹۵۴ میلیارد ریال سود خالص داشت و ۶ ماهه قبل این عدد ۱۷۵۲ میلیارد ریال بود
در بیمه ها کوثر شرایط خوبی را داشته به نظر سهم های گروه نگاه به بیمه پاسارگاد و ارزش بازار ان میکنند فعلا این گروه شرایط خوبی را دارد ولی میتواند بیشتر هم مورد توجه باشد
در بین سرمایه گذاری ها ورنا را زیر نظر داشته باشید به نظر ورنا با دید نوسان میتواند جالب باشد سهم شرایط خوبی را دارد
