گزارش بازارامروز چهارشنبه آخرین روز کاری آبان
عزیزم آشتی آشتی …
آبان هم تمام شد به همین راحتی به همین خوشمزگی . البته انقدرها هم خوشمزده نبود حکایت آبان درست شبیه حمایت این بستنی های قیفی است که تازه وقتی نون آغشته شده به بستنی که آخر ان است را میخوری میفهمی انگار خوب تمام شده است … یک ماه دیگر از سال خاص ۹۹ را پشت سرگذاشتیم حالا برای رسیدن به روزهای اخر سال ۴ ماه دیگر را پیش رو داریم امروز ابان با انواع حوادث و خوب و بدی هایش ، با همه ی خبرها و الکترال ها و ایالت ها و با هر چه بود تمام کرد و به آذر میرویم تا ببنیم این پاییز چه جوجه هایی را برای بازار می شمارد
امروز انصافا یک روز خاص وخوب بود . به وضوح در بازار مشخص است که چند عامل دست در دست هم کمک کرده تا وضعیت به این شکل پیش برود .چشم‌انداز کاهشی ثبات بازارهای موازی ، تحولات بانکی و ثبات نرخ سود ، جریان خوب بنیادی شرکت ها ، عدم ریزش دلار نیما ، رشد بازارهای جهانی و اصلاح خوب قیمت ها در بازار همگی دست به دست هم داده تا در نهایت منجر به آشتی برخی بدبین های بازار شد که تا به امروز فکر می‌کردند قرار است دلار ۱۷ هزار تومان شود بازار هم ۸۰۰ هزار واحد تقریباً بسیاری پذیرفتند که تغییرات اساسی نخواهد بود و باید به بازار برگشت و همین فکر باعث شد شاهد جریان آشتی پول با بازار باشیم
یک نکته را هم بگوییم … امروز ششمین روزی بود که بازار مثبت بوده و شرایط خوبی داشت حالا این شادی ۶ روزه را به هفته بعد سپردیم که نمی دانیم چه در انتظار بازار است از آن طرف دولتی‌ها هم بشکن زنان به بازار نگاه می کنند و فریاد آهنگ عزیزم آشتی آشتی سر می‌دهند. این آشتی امروز بین جریان پول و دولت و فعالان بازار بیش از همه به چشم می امد و همه خلاصه امروز آشتی بودند اما به یاد داشته باشید به خصوص در مورد دولت و رفتار و باید گفت
لب همان لب بود اما بوسه اش گرمی نداشت /دل همان دل بود اما مست و بی پروا نبود . دل این بازار حالا حالا ها با دولت و عملکرد برخی حقوقی ها صاف نمی شود
با مثبت بازار امروز و حجمی که جابجا شد و اتفاقاتی که رخ داده می‌توان تا حدودی اذعان کرد که بحران به پایان آمده و وارد دوره جدیدی شدیم مولفه های متعدد بازار نیز این موضوع را تایید می کنند مولفه هایی که برخی از آنها را این روزها شاهد بودیم که افزایش حجم معاملات میتواند تا حدودی نشانه های آن را زنده کند …
اما !! یک امای مهم داریم … این اتفاقات به معنی برگشت به دورانی که دوباره بازار با سرعتی سرسام آور مسیر رشد را طی کند نخواهد بود. دیروز هم کوتاه اشاره کردیم . جالب است که روانشناسان برای زوج هایی که تازه با هم آشنا می شوند یک دوره شیدایی در نظر می گیرند دوره شیدایی دوره ای است که همان ابتدای کار بوده و بسته به رفتار طرفین ممکن است چند ماه طول بکشد خلاصه در این چند ماه همه چیز بر وفق مراد است . کلاغ روی ماشین خرابکاری می کند و برای انها که در ماشین هستند مایه خنده و زمینه سازی برای یک بوس عاشقانه می شود … حواست اینجا باشد … به گزارش بازار … مطلب را گم نکنید هدف این بود که بگوییم از دید بسیاری این دوران تمام شده و با شرایط واقعی مواجه خواهیم شد که کم کم افزایش قیمت گوشت و شیر و موارد دیگر خود را در مسیر زندگی نشان می دهد در حال حاضر به نظر بازار دوران شیدایی خود را که آن ۷ ماه رویای بود پشت سر گذاشته قهر و دعوای اول را هم که دو طرف با واقعیت‌ها مواجه می‌شوند و پشت سر گذاشته و حالا به واقعیت‌های زندگی رسیده واقعیت هایی که میتواند تلخ باید میتواند شیرین باشد در این چند روز بارها تکرار کردیم همه افراد چه قدیمی و چه تازه وارد باید سعی کنند از اتفاقات گذشته درس گرفته ، رفتار سهامداران عمده را خوب به خاطر بسپارند و مثل ماهی فراموش کار نباشند و این موارد را چراغ روزهای آینده قرار دهند
نمیدانیم چرا مقدمه یک روزی که انقدر بازار خوب بود کمی تلخ شد ولی قهوه تلخ هم کنار شیرینی ها مزه میدهد …
بعد از سلسله مطالب اثرات بایدن در بازار در بخش بعدی این اثرات سراغ صنایع مختلف می رویم تا ببینیم هر یک از این صنایع چه اثراتی را از حضور بایدن میگیرد امروز با اولین گروه آغاز خواهیم کرد به نام گروه خودرو یکی از پر حرف و حدیث ترین گروه های بازار که تحولات بسیار خاصی را طی این مدت تجربه کرده ، از رشد چند برابری تا اصلاح ۷۰ درصدی. برخلاف بسیاری از عزیزان که معتقدند افت دلار به سود گروه خودرو خواهد بود این اعتقاد را نداریم و معتقدیم آن چیزی که بیشترین اثر را بر گروه خودرو خواهد داشت افزایش تیراژ تولید و مقدار فروش است و دقیقا این همان حلقه مفقوده است که می تواند با کاهش تحریم ها در این گروه جبران شود اما هر چه که هست در گروه خودرو منتظر معجزه نباشید . بهبود شاید معجزه سود اور شدن خیر . این گروه میتواند در دوران رفع تحریم ها هر روز اخبار خوبی را برای شما گزارش دهد مثلا با کره بستیم با فلان جا بستیم اما شاید یه تیکه ای پی اس هم در صورتهای مالی نشان داده نشود !! مشکلات صنعت خودرو مشکلات بسیار جدی و اساسی است و در بهترین حالت در دوران رفع تحریم بتوانند به کاهش زیان فکر کنند اما سود آوری بسیار بعید است به نظر می رسد بیشتر اثرات رفع تحریم ها در گروه خودرو اثرات روانی بوده و میتواند شرایط بازار را با توجه به خبرهای آمده از توافقات سمت و سو دهد اما اثرات این توافق به این زودی در صورتهای مالی نشان داده نخواهد شد و باز هم تاکید می کنیم نکته مثبت گزارش های خودرو احتمالاً افزایش مقدار تولید و تناژ فروش خواهد بود با رفع تحریم ها شرایط بهتری خواهد گرفت
حرف آخر و یک پیشنهاد …باور کنید وقتی داشتیم به این پیشنهاد فکر می‌کردیم خودمان از ته قلب خیلی مشتاق به نوشتنش نبودیم اما آمار کرونا آمد احساس کردیم باید بنویسیم.. بدنه بورس اعم از کارگزاری‌ها ، کارمندان و غیره روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و امروز آنها هم به هر شکل ممکن درگیر این بیماری هستند از روز شنبه تقریباً اکثر بخش‌های کشور تعطیل و نیمه تعطیل خواهند بود این روزها که بازار مثبت است پیشنهاد تعطیلی بازار امر غیر منطقی است اما احساس میکنیم سلامت این افراد که سرمایه های بازار سرمایه هستند از هر چیزی مهمتر است واقعاً تعطیلی متوالی به سود هیچ‌کس نیست اما پیشنهاد می شود با مشخص شدن چارچوب ها و تقسیم بندی کارکنان به عنوان مثال روزهای یکشنبه و سه شنبه بازار سرمایه تعطیل بوده تا افراد کمتر در معرض خطر قرار گرفته و با تقسیم بندی کارکنان حداقل حضور در هفته را داشته باشند ما قطعاً پیک کرونا را در پیش داریم و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم از آن شکست خواهیم خورد کمااینکه صدای این شکست امروز از صدای سوت قطار مرگ روزانه نزدیک به ۵۰۰ نفر شنیده می شود تاکید میکنیم این فقط یک پیشنهاد است و قطعاً ممکن است تبعاتی را داشته باشد که حقیر به آن فکر نکرده بنده فقط و فقط در وقتی که این پیشنهاد را می‌نوشتم به سلامت نیروی انسانی و کارکنان کارگزاری ها و شرکت ها فکر میکردم.
و اما سراغ بازار امروز برویم و ببینیم چه خبر بود … بازاری که خوب اغاز کرد خوب پیش رفت و خوب هم تمام کرد خبری از عرضه نبود و بازار رویایی را بعد از ۳ ماه در پیش روی خود داشتیم .
سرمایه گذاری ها به یاری شستا
امروز سرمایه گذاری ها وضعیت بسیار خوبی داشتند به طوری که جو مثبت شستا از یکس و و جو مثبت بازار از سوی دیگر رونق خوبی را به سهام این کروه داد
در شستا شاهد روند مثبت و صف خرید بودیم شستا مقاومت ۳۲۰۰ تومانی داردکه اگر شکسته شود تا سطوح قیمتی ۳۶۰۰ تومان صعود خواهد کرد سهم اصلاح قیمتی بالایی از سقف قیمتی داشته وبه مانند اکثر سهم ها با اصلاح ۵۰ درصدی همراه شده است
سرمایه گذاری خوارزمی قیمت های ۹۰۰ تومان را پش گرفته و به نظر می رسد حتی توان صعود به سمت سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان را داشته باشد شناسایی سود سنگین در ۳ ماهه به واسطه فروش سرمایه گذاری ها و احتمال تکرار این سود و کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های مالی خوارزمی را در موقعیت خوبی قرار داده است
معادن و فلزات هم با رشد قیمتی و صف خرید همراه شده است تارگت این سهم سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به ارزش ان ای وی بالا و پتانسیل های نهفته در پرتفوی بورسی خود جا برای رشد قیمتی خوبی دارد
معادن بی همتا
در معدنی ها دلار گران و رشد قیمت های جهانی فلزات سبب شده تا این روزها معدنی ها هم در موقعیت خوبی برای صعود و رشد قیمتی قرار بگیرند
در نماد ملی مس شاهد عبور این سهم از قیمت های ۲۵۰۰ تومانی بودیم سهمی که وضعیت بسیار خوبی داشته تارگت بعدیش سطوح ۲۸۰۰ و تارگت نهاییش سطوح ۳۲۰۰ تومانی خواهد بود فملی هم اصلاح خوبی داشته و هم اماج خبرهای خوبی قرار گرفته و این رشد قیمتی بر مبنای وضعیت بنیادی سهم می باشد
کالسیمین همچنان با صعود خوبی همراه شده است به نظر می رسد کالسیمین با این اقبالی که شاهد است قیمت های ۱۸۰۰ تومانی را ببیند سهم موجودی خوبی دارد طرح توسعه ای را افتتاح کرده که سالانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان بر فروش شرکت خواهد افزود این امر یعنی تحولات جدی در کالسیمینی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد
در نماد فلات که در کف قیمتی ۱۲۵۰ تومانی معرفی داشتیم سهم امروز با رشد قیمتی خوبی همراه شد شنبه سهم با فشار عرضه ها بر سر مقاومت قوی ۱۵۲۰ تومانی قرار خواهد گرفت انتظار افزایش عرضه ها در سهمم و متعادل شدن روند را داریم سهم بازدهی بالای ۲۰ درصدی داشته و با رسیدن به مقاومت خود هم شاهد افزایش عرضه ها و هم شناسایی سود خواهد بود بهتر است در این سهم پرریسم در قیمت های مذکور اقدام به سیو سود شود
فولادی های با ارزش
در فولادی ها شاهد رشد قیمتی هسام این گروه بر مبنای ارزش بنیادیشان بودیم رشد شدید قیمت محصولات این شرکت ها و بالا ماندن نرخ های فروش انتظارات از سهام فولادی افزایش داده است
در فولاد مبارکه سهم بتواند سطوح ۱۴۵۰ تومان را بشکند دو هدف قیمتی ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی داشته و می توان گفت به سقف قبلی خود بازگشته است این سهم اوضاع و احوال خوبی را دنبال در موقعیت خوبی برای صعود قرار دارد
در فولاد کاوه سهم براحتی از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی عبور کرد سهمی که افت زیادی در بازار منفی نداشته و افزایش ظرفیت ۲ برابری سبب شده تا توجه به این سهم و حمایت ها خاص باشد این سهم هدف قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومان را به عنوان دو هدف قیمتی در پیش دارد
فخوز سرانجام موفق شد تا از قیمت های ۴۰۰۰ تومانمی عبور نماید شنبه روز مهمی برای فخوز می باشد مقاومت ۴۲۰۰ تومانی شکسته شود سهم مهمان سطوح ۴۶۰۰ تومان خواهد بود این سهم به دلیل شمش گران قیمت در نیمه دوم سال فروشهایی را به ثبت خواهد رساند که از بغل این فروش ها سود های بسیار خوبی حاصل خواهد شد
دست های پنهان در حمایت پالایشی ها
قول مدیران دولتی مبنی بر بازگشایی صندوق پالایش یکم با سود یعنی حمایت از سهام پالایشی و رشد این قیمت ها به منظور سوداور شدن صندوق مذکور این امر باعث شکل گیری روند صعودی قوی در این گروه شده است
صف خرید فوق سنگین در پالایش نفت اصفهان تشکیل شده است سهم به سمت قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی در حرکت است صف خریدی که عرضه های سنگینی را تجربه نکرده و به نظر می رسد سهم شاهد حمایت های هدفمندی می باشد
در شبندر هم صف خرید سنگینی تشکیل و سهم به زودی قیمت های ۳۰۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی را خواهد دید این سهم نیز وضعیت بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد این سهم به عنوان لیدر پالایشی ها که پتانسیل های خوب و قوی هم دارد با رو.نق خوبی همراه شده است
در شبریز سهم تا قیمت های ۳۲۰۰ تومانی وعده داده شده فاصله ای ندارد این سهم می تواند تا قیمت های ۳۶۰۰ تومان پس از ان رشد نماید تاثیر پذیری از سود پتروشیمی تبریز و افزایش حاشیه سود شرکت به دلیل رشد قیمت دلار نیمایی سبب شده تا انتظارات بهتری از سهم شکل بگیرد
شراز را هم زیر نظر داشته باشید شراز با همین فرمان ماهیی ۱۰۰ ۱۱۰ تومان سود محقق میکند و به نظر ۱۲۰۰ را داشته باشد .
بیمه های پر سود
بیمه کوثر با صف خرید همراه و در حال کاهش افت قیمتی خود می باشد سرمایه گذاری های جدید و شناسایی سود پارسان در نیمه دوم سال سبب شده تا این سهم در موقعیت خوبی قرار و سود سازی های بالا همچنان تکرار شود سهمی که اهداف قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی دارد
بیمه اسیا برگشت روند خوبی را تجربه کرده است سهمی که اهداف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی را پشت سر بگذارد تا سطوح قیمتی ۳۰۰۰ تومان بالا خواهد رفت این سهم بیمه ای افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت
بیمه دی بر سر مقاومت ۲۴۰۰ تومانی قرار دارد قراردادهای جدید این شرکت با بنیاد شهید و ورود نقدینگی و شناسایی سود سرمایه گذاری ها سبب شده تا صورت های مالی خوبی را از این سهم شاهد بوده و سود سازی های خوبی نصیب سهامداران این سهم بیمه ای شود
چهارگوشه بازار
های وب شایعات سود ۲۵۰ تومانی دارد قراردادهای جدید و جهش سود و گزارش عالی ۶ ماهه این انتظارات را در سهم به وجود اورده و سبب رشد خوبی در های وب شده است سهمی که اهداف قیمتی ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی را در پیش گرفته و گزارشات شرکت نشان از تحولات جدی در سهم دارد
ایران خودرو حجم معاملات سنگینی را تجربه کرد به نظر می رسد کار سختی در هفته اینده برای شکست و عبور از قیمت های ۴۲۰ تومان داشته باشد ایران خودرویی که امروز خوب عرضه ها را جذب و نشان داد پول های وقی در سهم جریان دارد این سهم در صورت شسکت قیمت های ۴۲۰ تومان تا سطوح ۴۶۰ و ۵۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد
در این گروه وساپا واقعا با خبرهای جالبی از رشد سود زیر مجموعه ها مواجه بود همینطور خبهمن که او هم کارهای جالبی را دارد بهمن موتور از زیر مجموعه های خبهمن که در ۶ ماهه که ۱۸۰۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده .مدت مشابه این عدد ۴۶ و کل سال قبل ۱۶۳۳ میلیارد ریال بود
شیران هم بالاخره صف خرید شده و به قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومانی رسید این سهم در صورت شکست قیمت های ۳۲۰۰ تومانی تا سطوح ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومان صعود خواهد داشت شیرانی که از سقف قیمتی ۴۶۰۰ تومان رشد و کف قیمتی خود را تاچ و در مسیر برگشت قرار گرفت
امروز همه چیز در بازار صعودی و مثبت بود خیلی نمی شود در مورد بازار صحبت کرد ولی هفته بعد به نظر روز پر خبرو خاصی را داریم بسیار خاص
