گزارش بازارامروز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹
لبخند سرد
امروز چهارشنبه بازار اخر هفته را بعد از مدت ها با لبی خندان و دلی امیدوار تر به پایان برد تا یک روز خوب را برای خود ثبت کرده باشد روزی که چندین و چند بار سرد و گرم شد و نقطه عطف ان زمانی بود که توانست تا حدودی بر موج عرضه ها غلبه کند و پیش برود . به نظر بازار وارد یک پروسه جالب شده به نام اعتماد و تنش زدایی . و در این پروسه قرار است طرفین به هم اعتماد کنند و از هم نترسند . طرفین منظور بازار سرمایه و سهامداران است . درست شبیه زن و شوهری که به تیپ و تاپ هم میزنند ولی ته دلشان با هم هست و این وسط مدتی زمان میخواهند تا دوباره به روال سابق بازگردند که به نظر بازار هم در همین شرایط است . حتما متاهلین میدانند این فضا بسیار سخت و شکننده است ! برای حفظ ان باید تلاش کرد و تیز بین بود از همین روست که بازهم تاکید میکنیم عزیزان و مسئولان باید بسیار مراقب وضعیت باشند . ولی باید توجه کرد و خوب دقت کرد که کجای بازی هستیم و در چه شرایطی قرار داریم
یکی از مزیت‌های ریزش بازار طی این مدت این بود که بازار سرمایه را امروزدر مقابل سایر بازارها ارزان کرده است . این به چه معنی است به این معنی که اگر ریسک و بازده دارایی های مختلف سرمایه ای را کنار هم قرار دهیم در حال حاضر حتی با وجود ریسک های پیش رو و اتفاقات آن که یکی از آنها انتخابات آمریکا باشد بازار سرمایه در نقطه خوبی قرار دارد. توصیه مهمی داریم … به نظر کسانی که از ریسک فراری هستند و یا حتی کسانی که به دنبال سود بیشتر حرکت می کنند امروز باید بازار سرمایه را در کنار سایر بازارها مقایسه کرده و جمع بندی از این موضوع داشته باشند که ریسک و بازده بازارها در چه وضعیتی است و پول فروش و یا وجه نقد را صرف چه موضوعی خواهند کرد . درواقع بعد از این اصلاح بازار شبیه ادمی است که یک بار کرونا را گرفته و کمتر در معرض این بیماری است ولی باقی بازار ها رفتارهای پرخطری دارند . شما قرار است یا وجه نقد نگهداری کنید و یا برای جلوگیری از افت ارزش پول به سراغ یک بازار بروید شاید نگهداری پول و یا اوراق در کوتاه مدت بتواند یک استراتژی مشخص باشد اما قطعاً در میان مدت و بلند مدت در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد است نگهداری اوراق بازدهی منفی داشته و کار را اصولا غیر منطقی می کند(مگر این که فردی بیاید و اثبات کند بازار سرمایه در یک سال آتی ضرر پشت ضرر است و اوراق داشتن از هر چیز بهتر است حتی دارایی های دیگر )
عمده بحث ما در رابطه با این موضوع کسانی هستند که حتی بعد از این اصلاح ۵۰ تا ۶۰ درصدی قصد خروج از بازار را دارند و یا کسانی که برای ورود مردد هستند ببینید چند نکته وجود دارد اگر شما صاحب دارایی هستید که ارزش ذاتی و ارزندگی ندارد این بحثش جداست ولی وقتی سهمی دارید که ارزندگی نسبی و شرایط سود اوری خوبی دارد داستان فرق میکند . شاید راحت‌ترین کار فشردن دکمه فروش و خلاص شدن از شر هزاران استرس و ترس و ریسک و موارد دیگر باشد اما بهتر است قبل از فشردن دکمه کمی فکر کنید با خود فکر کنید دارایی که امروز در دست شماست چه ریسک هایی دارد و چه مزیت هایی و بعد با خود فکر کنید با فروش این دارایی وجه نقد را کجا خواهی برد ما بارها این ضرب المثل را که بین بچه های بازار ساری و جاری است بیان کردیم که ضرر بازار در دل خود بازار جبران می شود به رفتار بچه های قدیمی نگاه کنید و پای صحبت انها بنشینید این موضوع برای شما شفاف تر می شود . شاید قبول داریم که این ریزش فعلی ریزش سریع و دردناکتری بوده اما قدیمی ترها به خوبی ریزش های مختلف را به یاد دارند و معتقدیم این ریزش ریزشی بود که خشن بود ولی نقد شوندگی در آن وجود داشت در بسیاری از ریزش های بازار هیچ عامل نقش شوندگی در هیچ سهمی دیده نمی شد باید بپذیریم که ریزش وجود داشته و این مهم ترین خصوصیت بازار است که می‌توان ضرر ها را در دل خود این بازار جبران کرد منتهی نباید هیجان زده تصمیم گرفت چه هیجان در خرید اشتباه بود و چه حالا هیجان در فروش…
و اما یک موضوع که ذهن بسیاری را از امروز تا ۱ ماه حدودا درگیر خود خواهد کرد …
از هفته ها و روزهای بعد کم کم زمزمه یک موضوع افزایش خواهد داشت انتخابات آمریکا… چه درست و چه غلط بازار به این موضوع وزن زیادی خواهد داد و در واقع نیز باید گفت این موضوع می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد و صد البته به این موضوع اعتقاد داریم نه تنها بازار سرمایه که سایر بازارهای رقیب نیز با شدت بیشتری از بازار سرمایه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد . یعنی اگر ما قدری نگران این موضوع هستیم دلاربازها و ماشین بازها و مسکنی ها باید بیشتر نگران باشند .
هر چه نزدیک تر شویم سعی می کنیم حداقل هر روز و یا هر چند روز یکبار مطلبی در مورد اثرگذاری این موضوع بر بازار داشته باشید و این که ممکن است حتی انتخابات‌امریکا بازی برد برد برای بازار باشد(نظر شخصی ) اما یک نکته را در نظر بگیرید بازار ما در حال حاضر در شرایطی نیست که بخواهد با یک تلنگر حباب خالی کند این اتفاقات رخ داد از همین‌رو انتخابات آمریکا و هر نتیجه ای که در آن رخ دهد ضربه های عجیبی را نمی تواند برای بازار بسازد . به هر حال در هر سناریو ذهنی ما چیزی میدهیم و چیزی به دست می آوریم قطعا در میان مدت داشته های ما در بدترین حالت بهتر است . اما درست در نقطه مقابل بازارهای رقیب هنوز در اوج خوشبینی و در اوج شرایط خاص هستند و اتفاقی که چند وقت پیش برای بازار سرمایه رخ داد با شدت بیشتر میتواند برای آن بازار رخ دهد از همین رو در شرایط فعلی ریسک و بازدهی این بازارها را کنار بازار سرمایه بگذاریم می‌بینیم که در حال حاضر شیفت کردن پول از بازار سرمایه به این بازارها هم غیر منطقی است و هم غیر عقلانی … و بازهم تاکید میکنیم با این نرخ های ارز و کالاها ارزان ترین دارایی سهام است . این بخش اول امروز ما بود سعی میکنیم در روزهای آتی نکات بیشتری را هم بیان کنیم
و اما سراغ بازار برویم …
سرمایه گذاری های خاص
در نمادهای سرمایه گذاری وضعیت بهتر دنبال شده و برخی نمادهای سرمایه گذاری خاص با روند صعودی قوی همراه شدند
تاصیکو با صف خرید همراه شده است سهمی که ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و در حال رشد برای رسیدن به محدوده قیمتی مورد نظر می باشد این سهم می تواند صعود خوبی کرده و با افزایش اقبال همراه شود ان ای وی سهم زمینه ساز این رشد قیمتی خواهد شد
تاپیکو هم سعی دارد تا مقاومت خود را شکسته و به سمت هدف قیمتی ۲۵۰۰ تومانی روانه شود این سهم نیز وضعیت بسیار خوبی داشته و جای رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد تاکید بر عرضه سهام ستاره خلیج فارس سبب شده تا این سهم همچنان با اقبال و رشد قیمتی همراه باشد
فارس در حال کف سازی در قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان است تاکید بر عرضه سهام پتروشیمی بندر امام و اروند سبب شده تا این سهم نیز با اقبال خوبی مواجه شود به خصوص این که پتروشیمی بندر امام غول سنگین پتروشیمی ها با عرضه اش می تواند تاثیرات بسزایی بر این هلدینگ پتروشیمی داشته باشد
پتروشیمی در صدر
در نمادهای پتروشیمی با این نرخ دلار سود امسال و سال اینده پتروشیمی ها متحول و شاهد صفوف خرید سنگینی در برخی سهام این گروه هستیم
زاگرس که حساسیت بسیار بالایی به این رشد قیمت دلار داشته و می تواند فروش و سود سازی بالایی در نیمه دوم سال تجربه نماید با صف خرید به سمت قیمت های ۲۰ هزار تومانی در حرکت می باشد برای سال اینده با این نرخ دلار سود شرکت تحول بیشتری را شاهد خواهد بود
پتروشیمی نوری هم با نوسانات مثبت خوبی همراه شد سهمی که جای صعود خوبی داشته و به سمت قیمت های ۱۸۵۰۰ تومانی در حرکت است ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ تومان ارزیابی می شود نوری که سود سازی بالایی داشته و شایعات سود ۲۵۰۰ تومانی را برای امسال و سود ۴۰۰۰ تومانی را برای سال اینده دارد
اریاساسول که گزارشات ماهانه سهم جهش بالایی را به همراه داشته است با صف خرید به سمت قیمت های ۱۹۲۰۰ تومانی در حرکت است این سهم در صورتی که از این قیمت ها عبور نماید تا قیمت های ۲۰۰۰۰ هزار تومان رشد خواهد داشت
معادن در مسیر برگشت
در معدنی ها همانطور که وعده اش نیز داده بودیم شاهد برگشت روند سهام این گروه بودیم معادنی که پتانسیل های بالایی داشته و صورت های مالی ۶ ماهه بسیار خوبی در پیش دارند
فملی همانطور که اشاره شد بار دیگر کف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی را تاچ و حالا به سمت قیمت های ۳۶۰۰ تومان حرکت می کند فملی که غول نوسان بازار بوده و به واسطه وضعیت بنیادی عالیش می توان نوسانات خوبی از سهم گرفت
چادرملو هم با صف خرید خوبی همراه شد سهم واکنش خوبی به حمایت ۲۰۰۰ تومانیش تحت لوای گزارش عالی ماهانه خود داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد قیمت های فروش توان سود سازی بالایی دارد این سهم در نیمه دوم سال خواهد درخشید
باما هم بالاخره صف فروشش جمع اوری و مثبت شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با اصلاح قیمتی ۶۰ درصدی همراه شده است باما می تواند تا قیمت های ۱۶ الی ۱۸ هزار تومانی برگشت داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی و سود سازی خوب و قابل توجهی را نیز دنبال می کند
فولادی های آینده دار
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت بودیم همچنان رشد قیمت محصولات این شرکت ها در بورس کالا به خصوص شمش مزید بر علت شده تا سهام فولادی صدر نشین شوند
در نمادهای فولادی شاهد رشد قیمتی و برگشت روند سهام این گروه بودیم در نیمه دوم سال فولادی هابا گزارشات ماهانه عالی خود راه برای صعود خوبی را باز خواهند کرد
فولاد مبارکه به قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان بازگشت کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی در سهم بسته شده و سهم با رشد قیمتی اهداف ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی دارد فولادی که وضعیت بنیادی عالی و توان سود سازی خوبی داشته و خبرهای خوبی برای سال جاری از این غول فولاد ساز به گوش می رسد
در کاوه سهم مهمان صف خرید شده است بارها بر ارزندگی این سهم تاکید داشتیم رشد ۲ برابری ظرفیت تولید سبب شده تا ارزش جایگزینی بالایی در سهم رقم زده و از طرف دیگر توان سود سازی به خصوص برای سال اینده در این غول فولاد ساز به شدت بالا برود کاوه هدف قیمتی ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومانی دارد
بارها بر ارزندگی فولاد هرمزگان تاکید داشتیم سهمی که اوضاع بسیار خوبی داشته و از سوی دیگر به دلیل توان سود سازی بالا و گزارش عالی شهریور ماه از رشد بازار هم عقب مانده و با این گزارشات و عملکرد عالی سهم انتظار رنج قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی را در بازه میان مدت از این غول فولادی را داریم سهم گزارش خوبی داشت ۵ماهه ۲۹۶۷۵ میلیارد ریال بود در یک ماه شهریور ۱۳۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و به جمع فروش ۴۲۸۵۰ میلیارد ریالی رسیده است
نرخ فروش ۸۵,۷۸۱,۷۳۶ ریال شده و رشد خوبی داشته و البته حدود ۱۷ هزار تن از موجودی هم فروخته است
حساب بانک ها هم شارژ شد
در بانک ها وضعیت بهتری را شاهد بوده و پس از کف نشینی اخیر بانک ها نیز در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفته و سعی در جبران افت اخیرشان داشتند
بانک سینا که اصلاح بسیار عمیقی را تجربه کرده بود با صف خرید به قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان بازگشته و حالا سعی دارد تا به سمت هدف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی حرکت داشته باشد وسینایی که هم توان سود سازی خوبی داشته و هم افزایش سرمایه جذابی دارد و هم عرضه زیر مجموعه خوبی را در دستور کار خود قرار داده است
در بانک صادرات حمایت های خوبی را شاهد بودیم این سهم قصد از دست دادن قیمت های ۴۰۰ تومانی را ندارد این سهم وضعیت خوبی داشته و می تواند از بابت رشد قیمتی و سودی که از سپهر صادرات نصیبش شده است شده است
بانک پارسیان که اصلاح بالایی را از قیمت های ۵۰۰ تومان تا سطوح ۳۴۰ تومان داشته است در کف قیمتی خود قرار گرفته است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند با رشد قیمتی و برگشت روند قوی همراه شود تنها کافی است خبر قطعی از زمان عرضه سهام اوپال پارسیان منتشر شود
دروتجارت شرایط تراز و سود زیر مجموعه ها جالب است به نظر وتجارت هم کم کم در صورت های مالی و شرایط خود تغییرات ویژه ای خواهد داشت
این رویداد برای وپاسار هم میتواند رخ دهد هم در سود زیر مجموعه ها هم در تراز تراز شهریور وپاسار خوب است سهم ۲۱۶۵۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشته و ۱۲۴۲۴ میلیارد ریال سود پرداختی تسهیلات دارد .در کل ۶ماهه تراز ۲۲۳۲۱ میلیارد ریال مثبت است
چهارگوشه بازار
رانفور اصلاح قیمتی بالایی داشته است و با صف خرید و روند برگشتی همراه شده است سهمی که شایعات افزایش سرمایه سنگینی داشته و همین شایعات سبب اقبال به سهم شده است هر گونه خبری در این خصوص روند سازی خوبی در رانفور خواهد کرد سهمی که تارگت ۲۸۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی دارد
مس سرچشمه با صف خرید خوبی همراه شده است سهمی که تا قیمت های ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان صعودخواهد کرد همچنان تارگت میان مدت سهم قیمت های ۱۵۰۰ تومانی بوده و سهم جز سهام بنیادی با توان سود سازی بالا و خبرهای جذاب می باشد جریان پولی قوی نیز وارد سرچشمه شده است
پترول همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می دهد سهمی که پتانسیل های بنیادی بالایی داشته و امسال به سود سازی خوبی رسیده است سهم ارزش ذاتی ۲۲۰۰ تومانی داشته و اگر قیمت های ۱۸۰۰ تومانی را با قدرت بالا بشکند به هدف خود خواهد رسید
اخابر یکی از سهم های خوب بازار است سهم اصلاح عمیقی کرده است و به نظر بازی خوبی را میتواند دراین مدت داشته باشد
حفاری هم می تواند یکی از سهم های خوب شود ببنید از دل گزارش ها خیلی نکات خاصی در نمی اید ولیاصلاح عمیقی کرده است
شسپا در نفتی ها شرایط خوبی دارد گزارش خوبی هم زد و قیمت خوبی دارد در مرداد با کمی افت ۴۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۵۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش صادراتی ۷۹,۸۳۹,۹۰۶ و داخلی ۱۰۶,۶۴۳,۴۰۴ ریال جمع فروش به ۲۴۴۷۹ میلیارد ریال رسید
سال قبل ۲۴۸۴۸ میلیارد ریال بود
بارز هم بین همه لاستیکی ها شرایط خوبی گرفته است به نظر با این سود سازی یکی از سهم های خوب بازار خواهد شد
آپ را هم از نظر نموداری اصلاح سنگینی داشته به نظر زیر نظر بگیرید یک بلوک طی روزهای اتی دار بعید است مشتری داشته باشد
حسینا هم گزارش خوبی داشت حسینا شهریور خوبی داشت ۸۸۵ میلیارد ریال فروش داشت .سهم در مرداد ۵۶۴ میلیارد ریال درامد داشته در تیر ۵۹۷ و در خرداد در ۵۸۸ میلیارد ریالی بوده
سهم ۶ ماهه به فروش ۳۴۳۰ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۵۳۷۶ میلیارد ریال بود
وخارزم در میان مدت هم یکی از گزینه های خاص با ارزش ذاتی خوب است و بتواند نیروگاه را وارد بازار کند کار بزرگی کرده وخارزم در شهریور ۸۰۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا شهریور ۱۰۶۵۹۰۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
آخر هفت خوب و خندان و شاد و پر از خبرهای خوب داشته باشید
