گزارش بازارامروزسه شنبه ۴شهریور ۹۹
سوت پایان ریزش ؟!
امروز سه شنبه بازار تقریبا با تمام فروشندگات تسویه حساب کرد و در صف خرید نشست و صد البته بازهم باید گفت این حجم از جو زدگی در بین فعالان بازار عجیب است . البته در این مدت آن کالایی که از دل و چشم برخی رفته بود اعتماد بود که با تحرکات روزهای قبل و تصمیمات فعلی دوباره برگشت و اتفاق بسیار مهم برای بازار این بود که این برگشت بدون عرضه صفوف انجام شده تا موج های عجیب غریب دیگری به وجود نیاید . بهنظر امروز اتمام حجت خوبی با برخی فروشندگان بود که با حالت بدبینی به بازار نگاه میکردند و امروز میتوانستند خروج بزنند ولی به هر حال همه چیز دست در دست هم فضا را تغییر داد تا احتمالا مثبت امروز سوت پایان موقتی بر اصلاح یا بهتر بگوییم ریزش بازار باشد .
۲ نکته خوب را باید اشاره کرد که به نظر از دل بحران اخیر این دو نکته دلگرمی هایی بود که بیرون امد یکی هسته معاملات که البته حق مسلم ما بود و به هر حال به دست توانمند مهندسین داخلی بالاخره ظرفیت ان ۷ برابر شده و میبینیم که هسته مشغول کار بوده و در این روزها حساس در حداقل هنگی به سر میبرداین یکی از مهم ترین چالش ها و ریسک های بازار را برطرف کرده است .
نکته دوم سهام عدالت است کار خوبی که بخش مهمی از سایه عرضه را از سر بازار دور میکند . این موضوع در دو مقطع شاخص و بازار را با چالش مواجه کرد . البته طبیعی است چرا که سمت عرضه بازار را بالا میبرد اما به نظر اتفاقات اخیر منجر به یک تصمیم خوب شد بی شک سهام عدالت یکی از نگرانی های فعلی بازاربود و به نظر در حال حاضر برای رفع آن برخی حقوقی ها از بانک ها و هلدینگ ها خریدار بلوک های سهام عدالت در بازار دو شده و نکته مهم این است که فعلا اجازه فروش ندارند .به نظر ریزش اخیر این دو دستاورد مهم را برای بازار داشت و البته اتفاقات دیگری هم بود سعی میکنیم در این دو روز نکات مهم این رویداد اخیر را با هم مرور کنیم و ریزشی که درس های زیادی داشت …
و اما بازار … حالا که بازار مثبت شده و شرایط تغییر کرده این را عرض میکنیم نمیخواستم روزهای قبل و زمانی که بازار منفی است حرف بزنیم و نمک روی زخم باشیم . اما قبول داریم که شدت منفی زیاد بوده ولی این ریزش (دیگر نمی شود اسمش را اصلاح گذاشت ) برای بازار لازم بود .به مواردی که عرض میکنیم توجه کنید اولین آن این است که برای رفتن به پله های بالاتر لازم بود تا استراحتی اساسی را داشته باشیم هرچند معتقدیم پله های بعدی با این سرعت طی نخواهد شد اما عبور از آن با توجه به گزارش ها و شرایط اقتصادی محتمل است. حالا که اینجا هستیم نفس ها بعد از استراحت اخیر چاق تر و فضا برای رشد اماده تر است . حداقل توجه کنید امروز کسی در مورد حباب در بورس صحبت نمیکند … این یکی از مزیت های اصلاح و ریزش اخیر است .
این ریزش درس های دیگری هم برای ما داشت … بگذارید کمی راحت تر باشیم روز ۱۹ مرداد بود در اتاق نشسته بودم در گیر و دار این که بازار چه می شود گران است یا ارزان است و البته داشتیم فکر میکردیم که چرا انقدر تعداد خریداران درسهم های بزرگ خرد و زیاد است و طرف فروشنده انقدر کم و کلان در این فکر بودم که ناگهان صدای در آمد قرار بود سیمی را از بیرون داخل اتاق بیاورند و لازم بود بخشی از دیوار سوراخ شود و … جوانکی سیه روی ، لاغر قد کوتاه ، با یک تیشرت آبی تیره کهنه و شلوار و وکفشی کثیف وارد اتاق شد. چهره خیلی جذابی نداشت اما رنگ پوست او نشان میداد حسابی در آفتاب سوخته شده و کارهای سخت و طاقت فرسایی دارد و زحمت بسیاری میکشد … داشتم به این فکر میکردم که خجالت بکش !! این جوان بنده خدا چطور کسب درآمد میکند و تو اینجا زیر کولر نشسته و بازار هر روز ۵ درصد افزایش می یابد . درست در این گیر و دار بود که از من اجازه خواست تا بالای میز برود و بتواند از بیرون سیم را رد کند .همینطور که به این جوان فکر می کردم و صفحه تی اس ای و کدال را نگاه می کردم ناگهان موبایل زنگ زد و ۴ دقیقه خاص را برای من رقم زد . چهار دقیقه باور نکردنی ! موبایل را برداشت و با اولین کلمه یعنی خساپا !! برق ۳ فاز من پرید ! بله دوست عزیزمان حسابی حرفه ای بورس بوده و به دیگران هم مشاوره و سیگنال میداد ! مکالماتش بالاگرفت ابتدا سراغ خودرویی ها رفت وبه ان طرف خط میخواست بفهماند چرا نمیفهمی مردم برای خرید خودرو صف کشیدند قیمت خودرو گران می شود پس همین حالا باید خودرو و خساپا خرید ! خودرو را پیشنهاد می داد بعد سراغ سناریو تجدیدی رفت و اخر هم پتایر را سیگنال کرد و می گفت یک ماه بعد من هم هستم تو هم هستی این سهم دو برابر خواهد شد و بعد به سیگنال های قبلی استناد می کرد که فرد گوش نداده بود…
دیدی گاهی اوقات میخواهی چیزی را برای بقیه بگویی و تعریف کنی باور نمیکنند . انقدر موضوع برایم جالب و خاص بود که صدای او را ضبط کردم البته برمن حلال کند بدون اجازه بود ولی ضبط کردم تا در تاریخ کاری خود این اتفاق را ثبت کنم … وقتی ریزش بازار اغاز شد این صدا و عکس ها را به برخی دوستان نشان دادم و به شوخی میگفتم او و حضورش در اتاق یک نشانه بود از طرف خدا !! نشانه یک روز قبل از ریزش ! خدا برای من فرستاد اما ندیدم …
بازار سرمایه این طور در جامعه نفوذ کرده . از گفتن این جمله ناراحت نشوید ولی شاید این ریزش اتفاقاً رویداد خوبی بود تا به بسیاری از این عزیزان بفهماند بازار همیشه صعودی نیست و فراز و فرود های خاص خود را دارد این بازار بر خلاف بازار ملک بر خلاف بازار طلا و بسیاری از بازارهایی که تا به امروز آنها دیده اند به شدت نامرد است وقتی چهره عوض میکند بی رحم و نامرد تر می شود یاد بهمن مفید بخیر و خدابیامرزدش . هر وقت میخواهم کسی را در لباس نامردی تصور کنم لحظه خنجر از پشت زدن به داش آکل را یادم می اید … بازار هم همین است گاهی انقدر زیبا و دلفریب و جذاب و لوند است که چشم از او برنمیداری و لحظه‌ای که اصلا انتظارش را نداری از پشت به تو خنجر میزند . از قدیم هم گفته ان دخوب رویان عالم رحم ندارد دلشان ! باید از جان گذرد هر که شود عاشقان ! برای همین است که بازی بازار سرمایه قواعد خود را دارد !
این زیبا روی عشوه گر هزار داماد ! هم جذاب است و هم بی رحم برای او مهم نیست تو کجای این بازی و زندگی هستی او به تو فکرنمیکند . خیلی از قدیمی های بازار اسیر او شده بودند و برای همین است که این بار وقتی بساط دلربایی را پهن کرد برخی شاید خیلی زود از او دل کندندو وارد جریان عشث و عاشقی او نشدند . همه یک بار از او شکست خورده بودند فروختند تا راحت باشند ولی این بار این دلبر چشم آبی انقدر قشنگ بازی کرد و انقدر زیبا و حرفه ای دل همه را برد که وقتی به خود آمدیم با جیب خالی و خنجر از پشت خورده وسط میدان بودیم … خیلی ها هم البته ته بازی او را می دانستند ماندند تا یک باردیگر این مزه را بچشند چرا چون طول این مسیر عاشقی برای انها شیرین بود ! آنها قبول کردند که آخرین جرعه این جام تهی است ولی باید نوشید …
احتمالا بعد از منفی اخیر و کمی رشد قیمت ها ما یک موج عرضه حقیقی و خروج احتمالی بسیاری از افراد از بازار را خواهیم داشت این طبیعی است و ماهیت بازار است که برخی تحمل این درجه از اتفاقات را نداشته و عطای بازار را به لقایش بخشیده و چهار گوشه تالار را بوسید و آنلاین را لاگ اوت کرده و خروج می زنند اما آنها که می مانند تازه آغاز مسیر عاشقی خواهند بود ! درست شبیه یک آهن گداخته شده هستند که حسابی چکش خورده یک بار او را در آب سرد گذاشته و حالا دوباره دارند صیقل می دهند یک تجربه بزرگ را کسب کردند آنها که این ریزش را درمیکنند درس های بزرگی گرفته اند در این بازار می مانند و باز کار می کنند و با کوله باری از این تجربه که در این مدت کسب کردند میتوانند در این بازار موفق باشند اینکه بازار منفی این چند روز چه درس هایی دارد بماند برای روزهای بد اما حداقل و کوچکترین درس آن این است که سراغ هر سهمی نباید رفت این بماند تا روزهای بعد بیشتر صحبت کنیم
حرف آخر را بگوییم و برویم برخی معتقدند این مثبت نمایشی و این حرکت اخیر موقت است ممکن است این طور باشد ولی به یک نکته مهم دقت کنید قیمت ها جای حسای و انصافا منطقی بود . این را هم قبول داریم موتور این بازی به شدت قبل گرم نمی شود و سرع ت رشد هم قطعا به سرعت قبل نیست ولی این قافله بازار سرمایه همچنان می رود و می شود بازدهی های خوبی گرفت مهم این است که این چند ماه قبل را فراموش کنید و در پی الگو و روش جدیدی برای کسب سود در بازار باشیم .
چقدر حرف زدیم امروز بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که شاید چند دقیقه بیشتر به خریداران فرصت نداد و قفل شد و دوباره مسیر مثبت قبلی را طی کرد و البته این بار اکثر سهم ها مثبت و حتی صف خرید بدون عرضه را داشتند . به نظر اوضاع خاصی است و فردا نیز این شرایط ادامه دارد منتهی شاید کمی فردا موح عرضه در بازار بیشتر شود .
و اما سراغ بازار برویم …
سرمایه گذاری های شاخ شکن
سرمایه گذاری ها با روند مثبت همراه و در راستای برگشت روند شاخص با برگشت روند معاملات همراه شده اند
شستا غول بازار سرمایه با حمایت های صورت گرفته تغییر روند داده و صف خرید شد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و موفق به شناسایی سود قابل توجهی ناشی از فروش سرمایه گذاری های خود شده است به نظر باید منتظر برگزاری مجمع زیر مجموعه ها بود از صبا گرفته تا تاپیکو
ومعادن با صف خرید سنگینی همراه شد سهمی که وضعیت خوبی داشته و همانطور که بارها اشاره داشتیم میلی به اصلاح قیمتی چندانی ندارد این سهم به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی حرکت و با بازدهی خوبی همراه خواهد شد
هلدینگ خلیج فارس هم مهمان صف خرید خوبی شده است سهمی که تا قیمت های ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بالا خواهد رفت عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه و افزایش سرمایه را دارد این سهم موقعیت خوبی داشته و می تواند با رشد قیمتی خوبی همراه خواهد شد
پارسان هم خوب بود و به نظر اصلاح خوبی کرده است یک خبرخوب از پالایشی ها سهم را بهتر میکند
ومهان خوب است و بهنظر برمیگردد وسبحان هم خوب است سهمی که در مرداد ۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است . ۱۹۶۲ ریال در ۱۲ماهه سود محقق کرده است به نظر انصافا قیمت خوبی را دارد و برای برگشت اماده است
وپویا را زیر نظر داشته باشید دیروز گزارش خوبی زد وپویا در مرداد ۱۴۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاریها داشته است و تا مرداد ۴۶۸۶۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده به نظر ۱۲۰۰ ریال تا مرداد دارد می شود سهم های بهتر پیدا کرد .
وتوسم هم به نظر مسیر خوبی را می رود سهم تا ۹ ماهه با محاسبات ما ۲۵۰۰ ریال محقق کرده است به نظر او هم جالب است
وسپه نیز یکی از گزینه های خوب بازار است بازی روی سهم زیاد است و به نظر شرایط خوبی دارد وسپه در مرداد ۵۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۳۷۱۷۶۹۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است وسپه تا امروز ۹۰۰ ریال محقق کرده است به نظر وقت واکنش سریع سهم است
در نهایت سراغ وسکاب می رویم که بازار هنوز روی سهم کارنکرده ۲۰۰۰ ریال می سازد قیمت حوالی ۶۶۰۰ ریال است !!!
عیار معادن بالا رفت
در معدنی ها شاهد رشد قیمتی و برگشت روند قوی بودیم سهام کم ریسکی که وضعیت بنیادی آن ها تحول خوبی داشته و شاهد رشد قیمتی خوبی در سهام این گروه خواهیم بود
در ملی مس سهم با صف خرید سنگینی به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰۰ تومانی حرکت می کند این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و افزایش سرمایه جذاب در کنار فروش های عالی زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این سهم خواهد شد
در کگل سهم اصلاح قیمتی بالایی نداشته و در حال جبرانش می باشد سهمی که قیمت های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی را در پیش روی خود داشته و وضعیت بنیادی و رشد شدید قیمت محصولات شرکت سبب رشد بالایی در سود سازی کگل خواهد شد
کروی هم با برگشت روند خوبی همراه شد این سهم نیز هدف قیمتی ۵۰۰۰ الی ۵۲۰۰ تومانی را دنبال و در موقعیت خوبی برای صعود قرار دارد رشد ارزش ان ای وی و تحولاتی که این شرکت از طریق کالسیمین می پذیرد باعث بازدهی خوبی در این سهم خواهد شد
فولادی های سر سخت
در نمادهای فولادی وضعیت بنیادی عالی سهام این گروه سبب شد تا فولاد سازان با برگشت روند قوی همراه شوند این روزها فولادی ها میل زیادی به لیدر شدن دارند
در فولاد مبارکه سهم به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ و سپس ۲۰۰۰ تومانی در حرکت خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی داشته و افزایش سرمایه جذابی در پیش رو خواهد داشت این سهم در صورت شکست قیمت های ۲۰۰۰ تومانی ادامه صعود خود را تجربه خواهد کرد
در فخوز نیز هدف قیمتی ۴۶۰۰ تومانی را در پیش خواهیم داشت وضعیت بنیادی خوبی که این سهم داشته می تواند رشد خوبیرا برای سهم به همراه داشته باشد به خصوص این که افزایش سرمایه خوبی در انتظار فخوز بوده و حمایت های سهم قوی تر نیز می باشد در مورد ۲ سهم به نظر باید دقت بیشتری کرد و شاید خرید خوب باشد اولی فخوز است در تیر فروش ۱۸۹۳۵ میلیارد ریال است صادراتی ۵۷,۳۹۰,۴۱۲ و داخلی۶۳,۰۶۸,۶۲۴ ریال است
در مرداد ۲۶۹۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادرات ۶۸,۴۳۲,۵۱۶ و داخل ۷۳,۲۵۲,۳۷۹ ریال
جمعا ۵ماهه ۹۳۹۸۹ میلیارد ریال بوده . مدت مشابه ۶۶۸۱۸ میلیارد ریال بوده است
دومی کاوه در مرداد ۸۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۵ ماهه به ۳۱۳۰۴ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۲۱۶۱۷میلیارد ریال بوده است نرخ فروش شمش نیز در صادرات ۸۴,۳۷۷,۲۰۵ و در داخل ۸۱,۰۷۲,۹۱۰ ریال است .
این سهم تیر خوبی هم داشت و ۷۴۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش صادراتی ۷۷,۳۰۲,۱۵۰ ریال بوده و ۶۷ هزارتن صادر کرده است . به نظر ۲ماه اخیر عالی بوده
هر دو بهترین گزارش های فعلی را داشتند و به نظر بازی خوبی را دارند کافی است یک ماه دیگر مثل این ماه باشند ۶ ماهه خوبی را راهی بازار میکنند .
ارفع هم سریعا تغییر روند داد این سهم فولاد ساز که به دلیل اهرم بالا و تاثیر پذیری خوب خود از رشد قیمت فرو ش محصولاتش با اقبال همراه شده است می رود با عبور از قیمت های ۲۰۰۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی رشد داشته باشد اخبار خوبی از جهش عایدی و رشد سود شرکت شنیده و گزارش مرداد ماه شرکت نیز عالی بوده است
گزارش هر مز هم بد نبود در مرداد با فروش ۶۵۸۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش هم با رشد ۷۰,۰۹۱,۰۷۵ ریال شد
۵ ماهه ۲۹۶۷۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۲۲۹۷۶ میلیارد ریال بوده است
فولاژ را هم باید زیر نظ رداشت گزارش خوبی را می زند
حساب اعتباری بانک ها
در بانک ها حساب سهام این گروه شارژ و پس از کف نشینی شاهد برگشت روند خوبی در سهام این گروه بودیم بانک هایی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از نظر بنیادی مستعد رشد قیمتی خوبی می باشند
بانک تجارت با صف خرید خوبی همراه و رشد قیمتی خوبی را تجربه می کند این سهم اهداف قیمتی ۳۲۰ و ۳۶۰ تومانی را دنبال و به نظر می رسد به بازدهی خوبی برسد سهم اصلاح قیمتی جانانه ای داشته و با توجه به تغییرات عالی در تراز عملیاتی خود جای افت قیمتی بیشتری نداشته و به کف قیمتی ۲۸۰ تومانی رسیده بود
در بانک آینده که شایعات تجدید ارزیابی سنگینی به گوش می رسد سهم از کف حمایتی ۲۸۰۰ تومانی با حجم معاملات بسیار سنگینی حمایت شده و از صف فروش به قیمت های مثبت رسید سهمی که ارزش ذاتی ۳۵۰۰ تومانی داشته و به نظر رشد خوبی داشته باشد خبرها از رقم بالای دارایی های بانک و تجدید ارزیابی دارد
بانک سینا افزایش سرمایه بالای ۱۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی را به تصویب رساند و سهم می تواند از فردا در قیمت های ۱۶۵۰ تومان از روند اصلاحی فاصله و وارد فاز صعودی با هدف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی شود عرضه سهام کوثر بهمن سرمایه گذاری سنگین زیر مجموعه این بانک از دیگر پتانسیل هایش محسوب می شود
در این گروه بازهم وخاور تراز خوبی را زده است وخاور در مرداد ۲۸۸۷ میلیارد ریال درامد داشته و ۱۵۴۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد . ۵۲۱۹ میلیارد ریال تراز وخاور مثبت است
بیمه های مستعد
در بیمه ای ها پس از اصلاح سهام این گروه جذابیت خاصی پیدا کرده و شاهد قرار گیری سهام این گروه در مسیر صعود و رو به رشدی هستیم
بیمه اسیا که افزایش سرمایه بالای ۱۰۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارد با روند مثبت مجددا به قیمت های بالای ۳۶۰۰ تومانی برگشت این سهم جای اصلاح زیادی نداشته و این پتانسیل افزایش سرمایه کف سهم را بسته است و فعلا سهم در رنج قیمتی ۳۶۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان در نوسان خواهد بود
بیمه دانا هم که شایعات افزایش سرمایه سنگینی را دنبال می کند به اصلاح خود پایان داده و مثبت شد سهمی که تا قیمت های ۱۰۵۰ تومان جای برگشت و سپس به سمت سطوح ۱۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد مشخص شدن درصد افزایش سرمایه کمک بزرگی به روند سهم خواهد کرد
بیمه پارسیان که عرضه اوپال متحولش خواهد کرد و می تواند سود بالایی شناسایی نماید با روند مثبت به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی در حرکت می باشد این سهم بیمه ای دارایی های خوبی داشته و رشد قیمتیش به واسطه این دارایی های ارزشمند می باشد
چهارگوشه بازار
پالایش نفت اصفهان عرضه صندوق دارا دوم از فردا سبب شد تا سهم مهمان صف خرید خوبی شود سهمی که تارگت ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی داشته و در موقعیت خوبی قرار گرفته است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند با رشد قیمتی خوبی به خصوص با توجه به شایعات تجدید ارزیابی همراه شود به نظر اخبار خوبی از این گروه به زودی راهی کدال می شود که تعدیل سود انها را اشاره میکند .
تابان هور هم از کف قیمتی ۴۰۰۰ تومانی برگشت خوبی داشت سهم شایعات خوبی دارد از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تا عرضه سهام نیروگاهی زیر مجموعه که می تواند تحولات خوبی را در سهم رقم بزند وهور اهداف قیمتی ۴۶۰۰ و ۵۲۰۰ تومانی را دنبال می کند
در ذوب آهن سهمی که اصلاح قیمتی جانانه ای را پشت سر گذاشته بود شاهد صف خرید و صعود قوی هستیم سهمی که می تواند جبران افت قیمتی شدید خود را تجربه و تا قیمت های ۸۰۰ و ۹۰۰ تومانی صعود داشته باشد این غول فولاد ساز با افتتاح کوره شماره ۱ بر پتانسیل های رشد سود خود خواهد افزود
در گروه سیمان سخوز و سفانو را زیر نظر بگیرد انصافا سخوز خوب بود سخوز یکی از بهترین گزارش های خود را زد و در مرداد ۹۳۷ میلیارد ریال فروش داشته سهمی که خرداد ۳۸۴ میلیارد ریال و تیر ۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در مرداد ۱۶۶ هزار تن صادر کرده است
جمع فروش۵ ماهه ۲۵۵۲ میلیارد ریال است . مدت مشابه این عدد ۱۹۱۶ میلیارد ریال بوده است
جنس بازار این روزها یا همه مثبت و یا همه منفی است به نظر امروز روز خوبی بود و اکثر نماد ها مثبت برای فردا هم روز پر خبرتر و هم کمی پر چالش تری را داریم
