گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵ تیر۹۹
کامبک تمام عیار !
امروز یکشنبه بازار در یک کامبک تمام عیار ۲ گل خورده را جبران کرد و با قدرتی هر چه تمام تر در مسیر پیروزی قرار گرفت تا یکی از بهترین روزهای خود را داشته باشد البته خرابی سیستم ها نیز عامل مهمی برای درجا زدن ها و گیج بودن های بازار بود ولی رفته رفته بهتر شد و شرایط هم با بهبودی سیستم ها بهبود یافت . به نظر بازار با دیدن دلار و اتفاقات ان خیلی تن به ریزش نمیدهد و این اصلاحات هم اتفاقا کمک میکند تا شرایط بازار برای روزهای آتی بهتر شود . همین فردا ممکن است بازار به هر دلیلی با خبرهای خاصی دچار التهاب شود ولی این را دقت کنید که اصلاح هم راهی قابل هضم در مسیر بازار است . همانطور که رشد و افزایش بخشی از این بازار است، به نظر ریزش و اصلاح را نیز باید بخش مهمی از بازار دانست . این را باید پذیرفت که خواه یا ناخواه قیمت‌ها به نقاطی رسیده که در بسیاری نسبت به ارزندگی آنها تردید به وجودامده و در این شرایط اصلاح می تواند یکی از راه‌های کاهش این نگرانی و شرایط خاص باشد اصلاح می تواند انرژی منفی ذخیره شده در نمادها را آرام آرام خالی کرده و مسیر را برای رشد بعدی آماده کند درست شبیه همان حجامت که یک بار برای شما مثالش را زدیم … وباید اذعان داشت اصلاح شبیه خون های کثیفی است که از بدنه بازار بیرون می‌رود و بازار با انرژی تازه مسیر خود را آغاز می‌کنند .
در مسیر جدید برای بازار سرمایه چند نکته مهم است پیش از این نیز نوشتیم که ما تیر پر خبری را داریم و ۱۰ روز اول مرداد نیز شرایط به همین شکل است فرض بر این بگذاریم تاکید می کنم فرض را بر این بگذاریم که ما در مورد مسائل سیاسی صحبت نمی کنیم که البته از دید ما آنچه روند ها را در بازار با تغییر مواجه میکند و مسائل بازار را رقم میزند مسائل سیاسی است .اما فعلاً این موضوع را بررسی نکرده و نخواهیم کرد در بین مسائل جاری و ساری بازار با عوامل مختلفی مواجه می‌شویم گزارش های ۱۲ ماهه ، گزارش سه ماهه ، گزارش ماهانه تیر و اخبار مجامع چهار موضوع هستند که تحولات آتی و ذاتی بازار را در بر می گیرند و هر یک از این موارد تاثیر بسزایی در روند بازار خواهد بود البته در کنار این موارد بازی‌های دلار به خصوص دلار نیما ، تحولات اقتصادی بورس کالا و شرایط خاص قیمتی از مهمترین این موارد است بازارهای جهانی هم سر جای خود در مجموع این سلسله عوامل دست در دست هم در وضعیت بازار موثرند و این احتمال را می دهیم که حتی اگر بازار تحت تاثیر عوامل مختلف میل به اصلاح داشته باشد خیلی طولانی نیست و به سرعت برگشت و رشد را در پیش میگیرد .
یک نکته مهم برای این روزها … یکی از دلایل رشد بازار بی شک دلار است وقتی دلار رشد میکند در بازار هم فروشنده های نادم و پشیمان زیاد پیدا می شود و فضا کمی خاص شده و به سمت نگهداری سهام می رود و باعث می شود تا بازار هم با فضای بهتر و مناسب تری مواجه باشد و در کل فاز خوب و مثبتی را بگیرد اما یک نکته پس این رشد دلار نهفته است همیشه در جهش های ارزی و رشد دلار یک اتفاق بعد از مدتی رخ داده و ان افزایش حاشیه های بازار و به طور کلی حاشیه های سیاسی است . کمی ازاین موضوع میترسیم و به نظر یکی از نگرانی های بازار همین موارد است که صد البته باعث می شود تصمیمات عجیب گرفته شده و فضا ناگهان به شکل دیگری نمود پیدا کند امیدواریم هر چه بیشتر ازاین فاز و این اتفاقات و رویداد ها دور باشیم ولی این امید را داریم تب ارزی همین جاها پایان گرفته و بازار با فروش کردن این تب نیز نگرانی هایش کمتر شود …
حرف آخر … در سفر بودیم که ناگهان تابلوی کیکی از بورس روی بیلبورد یکی اتوبان ها نظرها را جلب کرد به نظرم کار جالب و خوبی است وقتی تب بورس اینقدر در جامعه فراگیر شده این موارد نیز نیاز است باید قبول کرد بزرگ شدیم و بزرگی ابزار خود را می‌خواهد همانطور که سامانه معاملات هم باید بزرگ شود و ذهن عزیزان در کارگزاری ها و … همه باید بزرگ فکر کنند و فراموش کنیم که جمع کوچکی بودیم و حالا همان جمع با کمی رشد حفظ شده خیر باید پذیرفت جمعیت فعال بازار ۱۰۰ برابر شده است ! درست شنیدید ۱۰۰ برابر !! به نظر یکی دیگر از مواردی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد آموزش افراد تازه وارد است به نظر خیلی سخت نخواهد بود که بخواهیم ابزارهای متعدد اعم از مجازی و یا حضوری با کمک کارگزاران و یا شبکه های مجازی بتوان این موضوع را شکل داد به عزیزان در سازمان بورس توصیه می کنیم به جای این که شمشیر از رو برای شبکه های اجتماعی، کانال های تلگرامی ببندید از ظرفیت شبکه های مجازی و فعالان تلگرامی در این زمینه استفاده کنید به نظر می رسد موج آموزش عمومی و همگانی با یک هماهنگی و فراخوان میتواند به اتفاق مهم تبدیل گردد تبلیغات باید در کنارش آموزش درست و صحیح باشد به نظر این موضوع موفقیت آمیز خواهد بود و صد البته این تبلیغات نیست کار بسیار درست و مناسب خواهد بود
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خوب بود و خوب اغاز کرد و خوب هم پیش رفت ابتدا بازار منفی بود ولی برگشت تمام عیاری را تجربه کرد و تا اخر وقت نیز مثبت بود ولی این نوع مثبت بودن بازار و قفل شدن نشان دهنده بهبود نسبی بازار و فرار از یک موج فروش و اصلاح هر چند موقت بود .
و امادر بازار چه خبر است …
حمایت بی چون و چرا بانکی
در بانک ها شاهد معاملات مثبت بودیم بانک هایی که با توجه به اخبار و شایعات پیرامون خود از یک سو و حمایت های صورت گرفته از سوی دیگر دل به اصلاح چندانی نمی دهند
در بانک تجارت سهم تا قیمت های ۳۲۰ تومان رشد و با صف خرید به سمت قیمت های ۳۵۰ تومانی می رود سهمی که تا سطوح قیمتی ۴۰۰ هم جای رشد داشته و با توجه به سود سازی خوبی که در این سهم روی خواهد داد و تراز های عملیاتی مثبت سهم همچنان روندش صعودی می باشد
در بانک پاسارگاد سهم به سمت مقاومت ۱۶۰۰ تومانی در حرکت است سهم دارایی محوز که خبرهای خوبی در خصوص افزایش سرمایه دارد این سهم تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان رشد و به نظر می رسد رشد بیشترش نیاز به اخبار قوی بنیادی به خصوص افزایش سرمایه یا فروش سهام شرکت های زیر مجموعه دارد
بانک سینا با صف خرید همراه شده است این سهم بانکی مقاومت ۱۴۵۰ تومانی داشته و به سمت این سطوح در حرکت است سهمی که شایعات تجدید ارزیابی و عرضه سهام کوثر بهمن شرکت سرمایه گذاری زیر مجموعه را در بازار دارد اگر مقاومت ۱۴۵۰ تومانی در سهم شکسته شود تارگت ۱۸۰۰ تومانی در انتظار وسینا می باشد
در وبصادر به نظر بازی خوبی را داریم می تواند همچنان لیدر گروه باشد
در وخاور نیز با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد با دید میان مدت تاکید میکنیم خبرهای خوبی دارد و قابلیت های رشد خوبی در میان مدت می تواند داشته باشد
وملل را نیز زیر نظر بگیرید چند شرکت زیر مجموعه سود خوبی کردند عمران تکلار از زیر مجموعه های وملل در سال ۹۷ به سود ۴۰۱ و در سال ۹۸ نیز ۷۷۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است گروه توسعه اقتصاد ملل از زیر مجموعه های وملل در ۳ ماهه گذشته ۲۱۴۸ میلیارد سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
معادن طلایی
در معدنی ها رشد قیمت های جهانی و رشد قیمت دلار سبب شده تا موقعیت خوبی در سیمانی ها شکل و سیمانی ها در وضعیت خوبی قرار بگیرند
ملی مس با صف خرید همچنان به پیشروی خود ادامه می دهد قیمت مس کاتد در بورس کالا به ۱۰۰ هزار تومان نزدیک شده است و همچنان شاهد رشد شدید نرخ های فروش در این سهم هستیم حالا انتظارات از فملی به شدت بالا رفته و هم برای سال جاری و هم سال اینده سود سازی های سنگینی در انتظار فملی خواهد بود سهمی که فعلا تارگت ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ تومانی دارد البته شرایط خوبی را نیز در بین این سهم داریم که رشد مقدار فروش نیز جدی شده است
باما شایعات افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از انباشته و سپس افزایش سرمایه سنگین ۷۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی را دارد سهمی که بازدهی خوبی در دلش نهفته و فعلا تارگت ۲۵ هزار تومانی دارد باما جز سهامی است که با این دو افزایش سرمایه حتی پتانسیل بازدهی ۳ رقمی را دارا می باشد
ازاد سازی صادرات سنگ اهن کنور را همچنان به پیش می برد این سهم در قیمت های ۳۸۰۰ تومانی معرفی شده بود سهم امروز به قیمت های ۵۰۰۰ تومان نزدیک می شود کنوری که تارگت ۵۲۰۰ الی ۵۴۰۰ تومانی داشته و در این سطوح قیمتی انتظار متعادل شدنش بعید نیست در این گروه کگل نیز شرایط خوبی داشته به خصوص در یکی از شرکت های زیر مجموعه که سود خوبی محقق کرده است شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از زیر مجموعه های کگل در سال ۹۷ سود ۴۶۳۲ میلیارد ریالی را داشت در سال ۹۸ به سود خالص ۹۱۵۳ میلیارد ریالی رسیده است
در این گروه ومعدن و به خصوص امید هم شرایط خوبی را دارند کگهر هم همچنان می تازد سهم البته بیشتر در حوزه تحولات تغییر سعامداری مطرح است و ا نظر بنیادی خیلی منطقی پشت سر قیمت نیست .
سرمایه گذاری های سود محور
در سرمایه گذاری ها برخی از سهام این گروه همچنان در مسیر رو به رشد و صعود قرار دارند سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان روند قوی رو به رشدی به دلیل تحولات بنیادی تجربه می کنند
پارسان از سد قیمت های ۳۰۰۰ تومانی عبور کرد این سهم می تواند تا سطوح قیمتی ۳۵۰۰ تومان بالا برود بازوی پالایشی شرکت اثرات مثبت خوبی بر ان ای وی و پرتفوی بورسی شرکت گذاشته و شرکت در همین راستا با رشد قیمتی و اقبال بازار همراه شده است
تاپیکو هم به قیمت های ۱۸۰۰ تومانی رسید سهمی که تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان جای صعود داشته و عبور سهم از این قیمت ها منوط به حمایت های قوی می باشد تاپیکو نیز به دلیل رشد خوبی که در سود و ارزش سهام پتروشیمی زیر مجموعه خود شاهد می باشد با اقبال خوبی همراه شده است
ومعادن را دیروز اشاره داشتیم سهم جای اصلاح ندارد رونق قیمتی در ملی مس و تحولات مثبت در سنگ اهنی ها تارگت های سهم را همچنان صعودی می کند ومعادن هدف ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی را دنبال و به نظر می رسد فعلا همچنان جای صعود را داشته باشد
شستا امروز تا مرز بازگشایی رفت و برگشت به نظر زمزمه های خوبی از رشد قیمت سهو و سود مجدد شناشسایی شده فروش سیتا و رشد سود از محل فروش ان فردا باز می شود که میتواند مورد توجه بازار باشد . به نظر سهم به راحتی بالای ۳۵۰۰ باز می شود به سمت ۴ می رود .
پتروشیمی های دلاری
در پتروشیمی ها همچنان رشد دلار و رسیدن قیمت دلار در بازار ازاد به سطوح ۲۲ هزار تومان اجازه ای برای برگشت روند یا استراحت را به سهام این گروه نمی دهد البته دلار پایه کمی کمتر است ولی در هر صورت قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز مورخ یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ با نرخ دلار نیمایی ۱۶۶۰۶۴ ریال، از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام شد.
پتروشیمی پردیس این غول اوره ساز تلاش دارد تا به قیمت های بالای ۱۲۵۰۰ تومان صعود نماید سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و توان سود سازی بالایی با این نرخ های دلار هم برای سال جاری و هم سال مالی اتی شرکت که از شهریور ماه شروع می شود خواهد داشت این سهم به نظر می رسد به سمت تارگت های ۱۴ الی ۱۵ هزار تومانی نیز پیشروی نماید امروز اگر میگذاشتند اریا بالای ۲۰هزار باز می شد و این نشان میدهد صف پارس و پارسان و فارس می تواند شکل بگیرد
بازگشایی رویایی سهام اریاساسول بر پارس نیز تاثیر گذار خواهد بود و این سهم با رشد قیمتی به سمت سوطح ۲۰ هزار تومان حرکت خواهد کرد پارسی که ارزش خوبی از طریق پارس پذیرفته و با تحولات بنیادی بسیار خوبی از هر دو جهت افزایش سود سازی و افزایش ارزش ان ای وی همراه می شود
زاگرس به قیمت های ۲۰ هزار تومان نزدیک می شود سهمی که به نظر می رسد از این قیمت ها هم عبور به سمت سوطح ۲۵ هزار تومانی حرکت نماید زاگرسی که اوضاع خوبی داشته و با این دلار سود سازی و ارزش جایگزینی خوبی را به خصوص صادرات تمامی محصولاتش خواهد داشت
شیراز هم شرایط خوبی را دارد از دید ما شیراز یکی از سهم های خوب گروه پتروشیمی است که قابلیت های رشد خوبی در سود دارد
داروهای قوی
در دارویی ها برخی نمادهای گروه معاملات خوبی داشته و پیشتاز بودند سبزی در این گروه مشهودتر بوده و نشان می دهد داروییها همچنان جز گروه های با بنیاد قوی و مورد توجه بازار می باشند
در دارویی اسوه سهم به سمت تارگت ۴۸۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت خوبی داشته و انتظارها از سهم بالا می باشد ارزش بازار و رشد قیمتی خوبی در سهم را شاهد بوده و کم کم در رنج قیمتی ۴۸۰۰ الی ۵۲۰۰ تومان متعادل شدن این سهم انتظار می رود
در دسانکو سهمی که شایعات تولید برخی داروهای مقابله با کرونا را دارد بازگشایی ۱۳ درصد مثبت سهم را شاهد که تا ۱۷ درصد مثبت نیز پیش رفت و نشان می دهد فردا هم سهم با صف خرید مواجه و به سمت شکسته شدن مقاومت ۳۶۰۰ تومانی و رشد تا سطوح قیمتی ۴۲۰۰ تومانی پیشروی می کند
در دارویی کی بی سی شایعات افزایش سرمایه و قراردادهای جدید برای واردات تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا سبب شده تا سهم با صف خرید همراه شود فردا سهم بتواند مقاومت خود را بشکند رشد قیمتی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را برای رسیدن به تارگت خود تجربه خواهد کرد
چهارگوشه بازار
ایران ارقام با صف خرید سنگینی همراه شد سهمی که شایعات افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی را داشته و گروه قوی که همان بازیگران کماسه هستند وارد سهم شده اند سهمی که تارگت قیمتی ۸۰۰۰ و سپس ۱۰۰۰۰ تومانی را در پیش رو داشته و سهامداران قوی سهم در حال خرید و حمایت قوی از این سهم می باشند
در مس سرچشمه سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته است این سهم ارزش ذاتی ۲۰۰۰ تومانی داشته و قراردادهای سنگینی با ملی مس بسته است شنیده می شود برخی پروژه های شرکت افتتاح و پس از پایان بازی حق تقدم ها سهم به سمت تارگت اعلامی حرکت خواهد داشت
خبر افزایش سرمایه خوب وقوی بتراتس از تجدید ارزیابی بترانس را با صف خرید همراه ساخت شایعاتی در خصوص عرضه ۳ شرکت زیر مجموعه این شرکت نیز در بازار سرمایه به گوش می رسد همچنین احتمال عرضه بلوکی سهم پس از افزایش سرمایه دیگر خبر قوی در این سهم محسوب می شود
پارتا هم با خبرهای خوب افزایش سرمایه به نظر مسیر خوبی را می رود چیزی شبیه وملی … پیرو تکلیف هیئت مدیره در خصوص پیگیری لازم در جهت تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه وطرح در جلسه هیئت مدیره به منظور تصویب در دستور کار شرکت قرارگرفت که پس از نهایی شدن طرح وتصویب گزارش توجیهی مربوطه توسط هیئت مدیره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد .موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت به متراژ۹۵۰،۰۰۰متر مربع واقع در محل کارخانه ،استان اردبیل می باشد.
از وملی گفتیم این سهم نیز امروز جمع شد و فاز خوبی را گرفت و به نظر بازی خوبی را دارد
سپ هم شرایط خوبی دارد به نظر بلوک بازی سهم را به وضعیت خوب و نرمالی می رساند سپ در دی در اولین ماه سال مالی ۱۷۵۲ میلیارد ریال درامد داشته در بهمن این عدد با رشد ۱۸۷۹ میلیارد ریال بوده و اسفند ۱۹۷۷ میلیارد ریال بود . در فروردین با کمی افت ۱۱۴۰ میلیارد ریال شده است و اردیبهشت ۱۹۲۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۱۳۰ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته میانگین کل درامد سال قبل در هر ماه ۱۲۰۵ میلیارد ریال بوده است و به نظر در این ۶ ماه به خصوص ماه های اخیر بهتر شده و ۶ماهه ۱۰۸۴۸ میلیارد ریال است
از کیسون خبرهای خوبی از افزایش سرمایه به گوش میرسد به نظر گزارش های پیش رو باعث افزایش چشم گیری در درصد افزایش سرمایه سهم خواهد داشت
والبررا در گروه دارو زیر نظر بگیرید هم با تقسیم سود دسبحا و هم سود فروش سرمایه گذاری ها جالب می شود
در مورد پالایشی ها مطمئن نیستیم ولی برخی معتقدند گزارش حسابرسی این گروه خیلی با گزارش قبل فرقی ندارد ولی در کل پالایشی ها را با دید تجدید می خرند
در مورد بانک دی نیز خبرتجدید او درست بوده و زمزمه این خبر بعد از کاهش زیان انباشته جدی تر و بهتر می شود
حسینا را هم زیر نظر داشته باشید زمزمه هایی از یک افزایش سرمایه خاص در این سهم شنیده می شود
تاپیکو حرف های زیادی برای گفتن دارد به نظر تاپیکو هم می تواند در بین هلدینگ ها با خبرها و شرایط خوبی مواجه شود گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین از زیر مجموعه های تاپیکو در ۳ماهه گذشته بسیار خوب بوده و ۸۶۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
سراخر سراغ خودرویی ها برویم در مورد خودرویی ها به خصوص ایران خودرو گزارش های خوبی را شاهدیم شرکت نگار نصر سهم در سال ۹۷ سود خاصی نداشت در سال ۹۸ به ۹۱۲۷ میلیارد ریال سود خالص رسیده است که اثرات خوبی در تلفیق و اصلی خودرو دارد
