گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸
روز سبز در جهنم جهانی ها!
امروز دوشنبه بازار سرمایه یک روز خوب را برای خود ثبت کرد روزی که انصافا باید اعتراف کنیم فکر نمیکردیم این طور مثبت باشد . واقعا دل شیر داشت و شجاع بود که این طور بازار را خوب خریدند و مثبت شدند البته در دقایقی فشار فروش هم بود ولی در مجموع شرایط خوبی را داشتیم . حداقل با اغاز روند بازارهای جهانی شاید کمی گارد صعود و پیش بینی این حجم مثبت سخت بود ولی حمای های چند روز گذشته صندوق توسعه باعث شد تا فروشنده همان ابتدای کار عب نشینی کند البته امروز تقریبا اخرین روز برای پول گرفتن و اخرین روز تسویه های نصف و نیمه هم بود ولی به نظر این عامل چند روزی کمرنگ تر بود و این روزها جدال و جنگ بین جریان پول و بازارهای جهانی و تحولات داخلی خود بازار است . در سوی دیگر دلار بازار را امیدوار کرده و کمی ضربه گیر این بازارجهانی جهنمی شده ولی همچنان تردید در بازار موج میزند . یکی از مهم ترین تردید های بازار این بار اتفاقاتی است که در حاشیه بازار رخ داده و طی امروزو روزهای اینده سعی می شود در مورد ان مفصل توضیح دهیم ولی فعلا این تردید ها را ۲ بخش میکنیم بخش اول تردید هایی که در رابطه با ارزندگی سهم های قوی و بنیادی بازار به واسطه افت بازارهای جهانی ایجاد شده و بخش دوم تردید هایی است که در بازار به واسطه حساسیت روی برخی نماد های بزرگ و کوچک که به عقیده برخی ارزندگی بنیادی نداشته و نهاد ناظر نیز به هر شکلی قصد سرکوب و جلوگیری از سفته بازی انها را دارد … بخش دوم بسیار پر حاشیه خواهد بود و سعی میکنیم در فضای بهتری که فضا ارام تر هم بود بحث کنیم بحث ما امروز روی بخش اول است .
میدانید گنده لات ها با چه عیاری طبقه بندی می شوند ؟! با رد زشت و عجیب چاقو روی تن و صورت و بازو ! برو بچه های قدیمی بود که همه خوش تیپ مانده و روی صورتشان اگر هم زخمی بوده با بوتاکس و جراحی درست کرده اند ولی لباس را که بالا بزنی روی بازو و شکم آنها جای چند زخم حتما دیده می شود شک نکنید شک نکنید یکی ازاین زخم ها زخم خنجر بحران جهانی سال ۲۰۰۸ است که جابریان معروف ، بزرگ صنعت فولاد را زمین زد این که ما فعالان خرد بازار باشیم ! این را نوشتیم که بحران جهانی فعلی را کمی جدی تر نگاه کنیم هر چند ماهیت بحران سال ۲۰۸۸ با بحران فعلی بسیار متفاوت است . البته دیروز بحث هایی مطرح شده بود دیروز در مورد دلار صحبت کردیم و جو این که دلار می تواند بسیار راهگشا باشد افت قیمت نفت را جبران کند و در واقع به نوعی ضربه گیر این بحران باشد . اما امروز بحث ما چیز دیگری است امروز برای نگاه همه جانبه از یک اصل اغاز میکینم ۱- بیخودی خوش بین نباشیم … یعنی چی خوش بین نباشیم یعنی بیخودی جو سال ۹۸ را به سال ۹۹ تعمیم ندهیم که سود شرکت ها فضایی می شود و می رود و میزنیم و … به نظر با چالش های زیادی مواجه ایم که کرونا و بازارهای جهانی و نفت افت کرده فعلا ۳ تای مهم آنها همین اول کار هستند . اگر کسی بگوید ریزش بازارهای جهانی خیلی ربطی به بازار ما ندارد و ما این گوشه دنیا چه کار به کل دنیا ! سخت تر اشتباهید چین عطسه بزند ما سرما خوردیم ! همانطور که شد و کرونا گرفت و بازار ها را به فاراک داد ! به نظر روزهای حساسی را داریم و نمی شود از این بحران جهانی به واقع به راحتی گذشت. نه بد بین باشیم و سرمایه خود را به آتش بکشیم و نه خوش بین… نگوییم این که چیزی نیست!! و از روی ان رد می شویم . خیر این طور نست قدیمی تر های بازار اثار زخم های سال ۲۰۰۸ را هنوز روی تن خود دارند … ولی اثرات ان را هم واقعی حساب کنیم . معتقدیم بخشی از افت بازارهای جهانی با دلار کاور می شود ولی بخش مهمی از این اثرات که بعضا بخش مهمی از ان جو روانی است با این موارد درست نمی شود
به نظر این دقایق و این لحظات بازارها طوری گارد گرفته اند که کمی ته دل سهامداران ما خالی شده و اندکی به فکر فرورفتند ولی یک مزیت وجود دارد سرعت این افت انقدر بالاست که خیلی کسی نمی تواند واکنش های عجیبی را به ان نشان دهد . بازارهای جهانی به ما میگوید بی رحمانه و متهورانه در بازار رفتار نکنید و کمی صبور باشید تا این بازارها نیز به ثبات برسند ولی این عامل را دست کم نگیرید …این ریزش و افت بازارهای جهانی کار شما را در بازار سخت تر میکند و باید متوجه باشید دارایی و سهمی که در دست دارید بعد از این ریزش ها چه ارزش واقعی را دارند . و نکته مهم تر اهمیت صندوق توسعه را نشان میدهد . تمام بازارهای دنیا از این ابزار استفاده کرده اند این را در تاریخ ۲۶ اسفند برای عزیزان می نویسیم که دیر نشود . خشاب های این صندوق را احتیاطا برای هر رویدادی پر کنید!
بگذریم کمی از فضای بورسی وارد فضای حاشیه آن شویم …
امروز بالاخره یک اتفاق خوب رخ داد و برگزاری آن لاین مجامع تقریبا مجوز گرفت و این اتفاق مهمی برای بازار است چرا میگوییم مهم چون فصل جدیدی از حرکت از سنت به مدرنیته خواهد بود . مدیران اکثرا سالخورده شرکت ها با این فضاها آشنا نبوده و این فرصت جدیدی برای همراه شدن انهاست . کرونا هرچقدر بد بود ویژگی های مثبتی هم داشت که این یکی از انهاست مدیران بازار سرمایه باید تاکید میکنیم باید روی بستر مجازی کار کنند و نمایش ان لاین مجامع یکی از مهم ترین اتفاقات ان میتواند باشد و آغاز یک سری قصه قشنگ است . به مدیران و شرکت ها این را میگوییم که با قاطعیت بیشتر به این سمت بروند شک نکنند هزینه انها نیز کمتر خواهد شد . این می تواند مسیر خوبی برای سهامداران خرد باشد . مدیران باید بزرگ فکر کنند مدیران بورسی هم باید بزرگ بیاندیشند ما دیگر خانواده محدود ۱۰ یا ۲۰هزار نفری سابق نیستیم این روزها بازار سرمایه و سهامداران انقدر اهمیت پیدا کرده که روز تعطیل برای حمایت از ان دست به موبایل می شوند !!
نکته آخر هم چون پیغام زیادی داشتیم می نویسیم وگرنه ما خودمان تشویق به عرضه های اولیه میکنیم با این حال عزیزان زحمت کش در کارگزاری ها پیام های متعددی ارسال کردند که از این تریبون غیرسمی از عزیزان در فرابورس بخواهیم عرضه های اولیه احتمالی را به جهت سلامت کارکنان این کارگزاری ها به زمان دیگری موکول نماید به نظر این عزیزان محق باشند و فشار زیادی روی انهاست . البته همین جا هم عرض مکینیم کم کم باید زمینه های این نوع هجوم برای خرید عرضه های اولیه و … برچیده شود و به سمت الکترونیکی شدن هر چه بیشتر پیش رود …
و اما سراغ بازار امروز برویم که بسیار خوب آغاز کرد ولی در دقایقی از بازار شدت عرضه بالا رفتو یک عقب نشینی موقت داشت برای بازار فردا با این رنگ فعلی بازارهای جهانی به نظر سکته بزرگی در سمت خرید داریم و یک رنگ قرمز را لمس خواهیم کرد احتمالا فردا بازار باردیگر منفی خواهد بود و شدت عرضهکمی بالاخواهد رفت .
حساب بانک ها شارژ شد!!!
در بانک ها شاهد روند مثبت و موج صعودی خوبی هستیم این موج صعودی را در بانک ها وعده داده بودیم بانک هایی که دو پتانسیل عمده فروش دارایی و افزایش سرمایه را در پیش دارند
در بانک ملت سهم پس از رد افزایش سرمایه از سود تسعیر ارز و تصویب افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی بازگشایی بسیار خوبی داشت ملتی که همچنان با مقاومت ۸۲۰ تومانی درگیر بوده و باید دید سرانجام موفق به شکست این مقاومت خواهد شد به نظر کمی کار برای این سهم سخت شده است ولی باید او را زیر نظر داشت
بانک اقتصاد نوین که فروش یکی یاز شرکت های زیر مجموعه اش یعنی شیمی بافت نهایی شده است با رشد قیمتی سعی دارد تا مجددا به سطوح بالای ۴۰۰ تومان صعود داشته باشد سهمی که توان رشد قیمتی تا محدوده ۴۴۰ الی ۴۶۰ تومانی را داشته و وضعیت خوبی با فروش سهام شرکت های زیر مجموعه پیدا خواهد کرد
در نماد بانک پارسیان سهم با رشد قیمتی به سطوح بالای ۶۲۰ تومان صعود کرد این سهم همچنان با اقبال در حال پیشتازی است سهمی که قیمت های ۷۰۰ تومان هم بعید نیست تاچ کند روند پرشتاب واگذاری دارایی ها در این سهم بانکی سبب شده تا بازار انتظار تحولات بنیادی در پارسیان را داشته باشد سهم گویا فردا یا چهارشنبه یک خبر مهم در مورد فروش اپال به فولاد دارد که می تواند مهم باشد
رونق امروز پتروشیمی ها!!!
رشد قیمت دلار به سمت سطوح ۱۶ هزار تومان سبب شد تا سهام پتروشیمی هم با رونق خوبی همراه و در مسیر صعود قرار بگیرند پتروشیمی هایی که همچنان با دید میان مدت به رشد خود ادامه می دهند
در نماد شیران سهم با رشد قیمتی خوبی به سمت قیمت های ۱۴۵۰ تومانی حرکت م یکند شکسته شدن این مقاومت شیران را تا سطوح ۱۶۰۰ تومان بالا خواهد برد این شرکت تولید کننده مواد اولیه شوینده ها بوده و با افزایش شدید تقاضا برای محصولات همراه شده است
پارس به قیمت های ۷۲۰۰ تومانی بازگشت عرضه اولیه اریاساسول این سهم را متحول و به سمت قیمت های ۸۰۰۰ و ۹۰۰۰ تومان روانه خواهد ساخت پارسی که شنیده می شود امسال سود سازی بالایی داشته و سود محدوده ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ تومان برای سهم بعید نیست
شپدیس رشد قیمتی خوبی داشته و سعی دارد تا در قیمت های بالای ۳۰۰۰ تومان تثبیت شود سهمی که وضعیت قیمت فروشش با این دلار و قیمت های بالای جهانی اوره بسیار مناسب شده و سود سازی بالایی در انتظار سهم می باشد شپدیس هدف قیمتی ۳۲۰۰ تومانی دارد و شکسته شدن این سطوح سهم را به سمت هدف ۳۵۰۰ تومانی روانه خواهد کرد
البته با این افت نفت به نظرکمی باید صبوری کرد و دید چه خواهد شد
جاده یک طرفه خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی رونق معاملاتی و رشد خوبی را شاهد بودیم خودرویی هایی که با اقبال همراه و بزرگان این گروه خود را اماده اجرایی نمودن افزایش سرمایه می نمایند در ایران خودرو همه منتظر مجوز هستند فردا صبح ساعت ۱۰ مجمع برگزار می شود و هنوز مصوبه افزایش سرمایه و مجوز ان نرسیده است
در سایپا سهم با صف خرید به سمت قیمت های ۳۲۰ تومانی در حرکت است شکسته شدن این سطوح سهم را تا قیمت های ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان با رشد همراه خواهد ساخت سایپایی که افزایش سرمایه خوبی داشته و سهامدارانی که این سهم را خریداری می کنند به قصد شرکت در مجمع افزایش سرمایه است
بهمن دیزل با رشد خوبی به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان رسید سهمی که وضعیت بسیار خوبی داشته و با رشد خوبی همراه شده است این سهم خودرویی اوضاع خوبی داشته و با این گزارشاتی که منتشر کرده است صورت های مایل ۱۲ ماهه پر سودی دارد فعلا سهم در مقابل خود مقاومت ۲۲۰۰ تومانی را دارد
زامیاد مجددا به سطوح بالای ۳۰۰ تومان بازگشت کف حمایتی ۳۰۰ و ۲۸۰ تومان حمایت های قوی را در این سهم ساخته است و به نظر می رسد زامیاد این بار باز هم به جدال قیمت های ۳۲۰ تومان و پس از آن قیمت های ۳۶۰تومانی برود
سرمایه گذاری های شاخص سوار!!!
در سرمایه گذاری ها شاهد روند غالبا مثبت بودیم این روند مثبت به دلیل جو مثبت بازار و شاخص شکل گرفته و باعث رشد قیمتی خوبی در این گروه شد
هلدینگ خلیج فارس با نوسانات مثبت و رو به جلویی همراه شده است اکثر شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه فارس روند صعودی پیدا کرده و با صف خرید همراه شده اند و با این نرخ دلار فارس جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد سهمی که قیمت های ۹۲۰ و ۱۰۰۰ تومانی را به عنوان تارگت دارد البته باید کمی فضا ارام گیرد
در سرمایه گذاری تاصیکو سهم با نوسانات مثبت مجددا در مسیر رو به رشد قرار گرفت سهمی که در صورت عبور از قیمت های ۵۴۰ تومانی هدف قیمتی ۶۰۰ تومانی خواهد داشت این سهم سرمایه گذاری هم با سود سازی بالایی عمدتا به واسطه فروش سرمایه گذاری ها و هم ارزش ان ای وی خوبی همراه است
غدیر از قیمت های ۴۴۰ تومان حمایت خوبی شده و در مسیر برگشت قرار گرفت سهمی که سال اینده توان سود سازی ۸۰ تا ۹۰ تومانی را دارد قیمت های فعلی برایش تازل بوده و با ارزش ذاتی خود یعنی قیمت های بالای ۶۰۰ تومان فاصله زیادی دارد این سهم همچنان با احتساب سود مجمع بازدهی خوبی در دل خود با ریسک کم در این سطوح دارد
واکنش سیمانی ها به حمایت!!!
در سیمانی ها حمایت های امروز در این گروه عمل کرده و شاهد شکل گیری روند متعادل و برخی سیمانی ها روند مثبت بودیم به نظر میرسد برخی سیمانی ها مستعد نوسان خوبی می باشند
در سیمان فارس و خوزستان که دیروز به وضعیت خوب این شرکت اشاره داشتیم امروز شاهد صف خرید بودیم سفارس بودیم سهمی که بار دیگر به سمت قیمت های ۹۲۰ تومانی در حرکت بوده تا شاید در صورت شسکت این قیمت ها شاهد فتح مجدد قله قیمتی ۱۰۰۰ تومانی باشیم
در سیمان سپاهان سهم حمایت خوبی در قیمت های ۵۸۰ تومان را تجربه و متعادل شد
همین روز گذشته به سیمان هگمتان اشاره داشتیم سهمی که ظرفیت بالای تولید و فروش داشته و با این نرخ ها سودش متحول شده است این شرکت هم برای سال مالی ۹۸ که به اتمام رسیده و هم سال مالی جدید خود جای سود سازی بالایی دارد و فعلا در رنج قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۵۰ تومان نوسانات بسیار خوبی با ریسک کم می دهد
چهارگوشه بازار!!!
امروز چدن سازان با رشد قیمتی و جهش خوبی پس از شفاف سازی در خصوص فروش بخشی دیگر از سهام فسازان از شرکت های زیر مجموعه بازگشایی شد سهمی که ارزش ذاتی ۱۶۰۰ تومانی داشته و در صورت عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومان سطوح ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ تومان را تاچ خواهد کرد به نظر این سهم فردا یک واکنش احساسی خواهد داشت و بعد باید او را دقیق تر دید .
در فخوز هم شاهد صف خرید و رشد قیمتی خوبی بودیم با این نرخ های شمش امسال شرکت به سود ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومانی دست خواهد یافت و سال دیگر سود ۲۲۰ الی ۲۵۰ تومانی در دسترس فخوز خواهد بود با این وضعیت بنیادی سهم ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی داشته و همچنان می توان انتظار صعود خوبی را از این سهم داشت در مورد فولاد هم شرایط خوب است و می تواند جالب باشد
پالایش نفت اصفهان با روند برگشتی و صف خرید همراه شد سهم با عبور از قیمت های ۵۶۰ تومانی به سمت سطوح ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومانی حرکت خواهد کرد سهمی که شایعات سود سازی بالایی داشته و به نظر می رسد گزارش ۱۲ ماهه خوبی در پیش رو داشته باشد شپنا اهداف میان مدتی ۷۰۰ تومانی از دید تکنیکالی دارد البته با این شرایط نفت به نظر بهتر است فعلا روی گروه پتروشیمی و پالایشی کمی صبوری کنیم .
فعلا چشم همه به بازارهای جهانی است و دل دماغ خیلی زیادی برای کسی نمانده کمی صبوری کنیم ببینیم چه می شود
