گزارش بازارامروزشنبه ۲۶ بهمن ۹۸
بد اخلاق
بازار در مرز ۴۶۰ مشغول بند بازی است درست شبیه آدمی که از یک طناب بزرگ بین دو ساختمان بلند میخواهد عبور کند و حالا به نقاط حساس ان رسیده و سرعت خود را کم میکند . او نیاز دارد در این نقاط کمی به تعادل رسیده و فضا را محکم کند و لرزش ها طناب را گرفته و بعد حرکت نماید … بازار به اخر های بهمن رسیده و کمی بداخلاق و کم حوصله شده … امروز البته ابتدای وقت بازار شرایط خوبی را تجربه میکرد ولی جو منفی فروش در خودرویی ها و بعد هم در بانکی ها کار را سخت کرد ولی کلیت بازار بد نبود و دو نکته را باید دقت کرد اول از همه فاز اسفند است ! ببنید نمیتوانید جلوی فروش برخی را بگیرید بی شک ادمی که در طول سال سود خوبی کرده شاید دوست داشته باشد کمی هم اخر سال فکر خانواده باشد و ماشین و دارایی دیگری را هم به کیفیت زندگی خود اضافه کند برخی در فکر مسافرت هستند و … خلاصه همه چیز دست به دست هم میدهند که شاید ان موج فروشی که ماه های قبل نبوده در بهمن و اسفند کمی بیشتر شود این موضوع طبیعی است . روز چهارشنبه نیز عرض شد به انتخابات و بررسی این موضوع به عنوان یک عامل موثر خیلی معتقد نیستیم ولی این جو اسفند و فروش برای خروج پول و از سوی دیگر فشار برخی برای تسویه میتواند جالب باشد و کمی هم موثر . البته روزهای قبل در مورد ماهیت و خاصیت این روزهای بازار کمی بیشتر گفته بودیم … به ان دسته بندی ۳ بخشی که عرض کردیم خوب دقت کنید یک باردیگر ان را با هم کلی مرور میکنیم به خصوص این که حالا دلار هم در محدوده ۱۴ هزار قرار گرفته و نیما هم بهتر می شود . (این مطالب به دلیل اهمیت دوباره بیان می شود ک مربوط به هفته قبل است ) :
دسته اول تقریبا مهم ترین شرکت های بازار هستند . قبل از بررسی این دسته این را بگوییم اگر دنبال پی به ای زیر ۴ هستید شاید به ۱۰ سهم نرسید ولی اگر پی به ای نرمال را جایی بین ۷ و ۸ در نظر بگیرید بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ شرکت هنوز در بازار قابلیت های قوی برای رشد دارند هنوز ارزش بازار انها با مارکت کپ ها و ارزش جایگزینی ها اختلاف دارد . این نقطه قوت بازار و نقطه امیدواری به ان است که احتمالا خود را در یک چرخش طی هفته های اتی بیشتر نشان دهد (اخیرا هم نشان داده ) به نظر رشد ارام دلار و ادامه روند خوب فروش در این شرکت ها می تواند تضمین کننده جریان سود اوری و کم کم حضور جریان نقدینگی در انها باشد .به نظر کم کم نوبت این دسته است که در بازار اولویت قوی تری قرار گرفته و شرایط خاص تری را تجربه کنند شک نکنید سرعت رشد این گروه مثل گروه های دو سه نیست و این اتفاق و تغییر مهم بازار است بله ممکن است از اینجا به بعد سرعت بازار هم کم باشد ولی با کیفیت تر و قوی تر حرکت خواهد کرد و ریسک های ریزش نیز کمتر خواهد بود .
دسته دوم بزرگترین طبقه بازار هستند و بیشترین تعداد شرکت های بازار در این دسته طبقه بندی می شوند دسته ای که به نوعی ساکن طبقه وسط بوده و نه پولدار هستند و نه فقیر . نه حباب هستند و نه قیمتی زیر قیمت ارزش ذاتی یا به قول شاعر گروهی که نه بیرون ، نه درونی تو نه ارزون ، نه گرونی!! تو نه بارونی نه شن باد تو نه مرهمی نه فریاد! خلاصه گروهی هستند که نه مرگ قیمتی انها به سر رسیده و نه خیلی تلاشی برای به اوج رسیدن می توانند داشته باشند .یکی از مهم ترین خصوصیت های این دسته از بازار این است که طیف وسیعی از شرکت ها را در بر گرفته و می توان گفت حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ سهم در این وادی طبقه بندی می شوند شرکت هایی که زیان ده نیستند و اتفاقا سود های خوبی هم دارند ولی مهم ترین مشخصه انها این است که سرعت رشد قمیت از سرعت رشد سود فراتر بوده است . که این امر باعث شده بسیاری در تحلیل انها عنوان کنند که نه خیلی گران هستند و نه با توجه به تورم پیش رو ارزان اکثرا با پی به ای ۱۰ تا ۱۵ و یا شاید هم ۲۰ و ارزش جایگزینی های کمتر و مارکت کپ های کمتر دیده می شوند و البته یک اتفاق مهم در مورد انها رخ داده بسیاری از انها چالش حاشیه سود و سود اوری هم دارند که در ۳ ماهه سوم با کاهش سود عملیاتی مواجه شدند.
سایز اکثر این شرکت ها متوسط رو به بالاست و از نظر نقد شوندگی هم درجه خوبی دارند و درواقع در مدت اخیر بازدهی خوبی را هم ثبت کردند. اما در این تلاطم های بازار سر این گروه چه بلایی می اید . به نظر در بدترین و بد بینانه ترین حالت ممکن این گروه ۲۰ تا۲۵% اصلاح کنند باردیگر مورد توجه همین بچه های بنیادی کار بازار قرار میگیرند . البته یک اما هم بگوییم اگر کسی در بازار دنبال پی به ای فوروارد و فعلی زیر ۴ است بهتر است این گروه را فراموش کند این گروه بعد از اصلاح حوالی ۷ تا ۹ و یاشاید ۱۰ می توانند باشند و بازهم بد نیستند . از دید ما اکثر انها بعد از یک اصلاح ۲۰تا۲۵% دوباره برای خرید جذاب می شوند . این را در گوشه ذهن خود داشته باشید که طیف وسیعی از بازار با ۲۰تا۲۵% اصلاح می تواند دوباره قابل بررسی باشد البته با ثبات شرایط عرض میکنیم قطعا رشد نرخ دلار و یا هر تغیری در اقتصاد و بازارهای جهانی در این حوزه نیز موثر است . در حالت نرمال احتمال این که این گروه برای مدتی مثلا ۲ الی۳ ماه در محدوده یک کانال مشخص درجا بزند و بعد با روشن تر شدن ابعاد دوباره گام بردارد وجود دارد و در حالت خوش بینانه هم این گروه بعد از رشد احتمالی دلار یک رالی ۲۵ تا۳۰% را دنبال خواهند کرد . ولی دقت کنید مرز بندی بین این گروه و گروه سوم که تقریبا میگفتیم گران و حباب هستند خیلی نیست و با پرش های قهرمانانه خود را به ورطه گروه سوم پرت میکنند و بهترین حالت اصلاح زمانی و قیمتی و حرکت دوباره است
و اما دسته سوم شرکت هایی که با هیچ منطقی سازگار نیستند سود محاسبه میکنید نمیخواند ، مدل پی به ای ، مدل ارزش بازار ، جایگزینی و مارکت کپ و … هر چه پیش می روی این قیمت ها با ارزش واقعی سهم همخوانی و همراهی ندارد شاید بشود گفت که ۳۰ تا۳۵% بازار یا بهتر بگوییم نزدیک به ۲۰۰ نماد در این حالت هستند که عمده انها نیز شرکت های کوچک و پر ابهامی هستند که فازهای عجیبی را نیز در سهامداران شاهد هستیم . بی منطقی و نبود تحلیل مشخصه بارز سهامداران و بازیگران انهاست و بی تعارف باید گفت سرنوشتی شبیه واوا و برخی دیگر در انتظار انها خواهد بود . دیر یا زود این موضوع رخ میدهد و می بینید که اصلاح هم دردناک خواهد بود .قبل از این موارد یک نکته را باید یاداور شویم که شاید از امروزی که این نوشته را می نویسیم بسیاری از شرکت های حاضر با پوزخندی از کنار مطالب رد شوند و برخی عزیزان هم مدام بگویند شما کمی قدیم تر ها قوانین جدید را نمی فهمید ! اما بگذارید ما همین فهم اندک خود بررسی کنیم که شاید جایی بازارکمی به آن بیشتر فکر کرد .
این دسته سوم که از دید ما حدود ۲۰۰ نماد بازار است (بورس و فرابورس و پایه ) هر طور بالا و پایین میکنیم با منطق سازگار نیست درست شبیه ان سهمی که چند برابر ارزش ذاتی خود حرکت میکرد و حالا که گرفتار شده کار به قسم ایه و حضرت عباس کشده که مانع از ریزش ان شود . اتفاقا به عزیزان که به این بازی ها و این نوشته ها اعتقادی ندارند توصیه میکنیم به روند رفتاری این گونه سهم ها توجه کنند روزی که بازی تمام شود کار عجیب و سخت خواهد بود فرصت خروج در قیمت های اوج به شما داده نخواهد شد و استاد و لیدرو بازیگر اصلی هم احتمالا از بیرون تماشاچی شما بوده و سوت میزند …
بببنید این نکاتی که عرض می شود را کنار رشد دلار نیما و اتفاقات فعلی بازار بگذارید به این جمع بندی میرسیم که شاید بازار در ان سهم هایی که دچار احساس گران بوده شده درجایی بزندو یا حتی اصلاح کند ولی بخش مهمی از بازار اصلاحش بیش از ۲۰% و در بسیاری دیگر در حد ۱۰% نخواهد بود و بخش دیگر شاید حتی تن به همین اصلاح هم نداده و بهبود داشتند . خبرها و گزارش ها در این موضوع موثر است ولی بازهم میگوییم دیگر دوران جفت جفت پریدن ها گذشته و کمی کار سخت می شود این که بازار در این مقطع کمی هم درجا بزند و دست به دست بشود بد نیست ولی وقتی میخواهید به کلی از بازار ناامید شوید به این چند موضوع فکر کنید ۱- پول را کجا ببریم و قرار است سهام بفروشیم و تبدیل به چه بکنیم به نظر فعلا برای این موضوع پاسخ و گزینه جذابی ندارد و اگر هم کسی بفروشد به نظر یک استراحت و خروج موقت است . نکته دوم این است حالا فرض کنیم میخواهیم بفروشیم چه گزینه هایی داریم به نظر فروش برخی سهم ها به خصوص انها که در دسته اول بودند خیلی اتفاق خاصی نیست و بعید است بازدهی عجیبی را در انتظار داشته باشد نکته اخر این که به این فکر کنید زمین بازی بازار سرمایه هنوز برای دولت زمین جذابی است هنوز دولت استفاده های خود را از این بازی نکرده و کارت های بازی زیادی دارد که به این زمین احتیاج دارد از سوی دیگر همین چند روز پیش بودکه قوانین سفت و سخت مالیاتی را می شنیدیم به نظر انچه می تواند به عنوان سومین عامل مهم و موثر باشد همین است که شاید از هیجان بازار کم شود ولی مسیر بازی اقتصادی بعید است خیلی از ریل بازار سرمایه خارج شود
جمع بندی این است که فراز و فرود های چند روزه نباید بازار را به روند اتی ناامید کند این اتفاقات نمک زندگی بورسی است و افت و صعود جز ذاتی از ان است اما این که شما در این بازی سراغ سهم های پر ریسک و عجیب بروید دیگر تقصیر ذهن خود شماست که ریسک را در این شرایط به حداقل نرسانده . در مورد بازار معتقدیم در ۴۶۰ دل دل داریم و فعلا کمی در این نقاط بازی میکنیم ولی دوباره مسیر بازار مسیر بهتری می شود . یک رویداد خوب را برای هفته های اتی در پیش داریم یکی بحث دلار و مشخص شدن مسیر ان و دیگری فضای نسبتا خاص گزارش های ماهانه که به ماهانه ها امیدواریم که کمی فضای بازار را بنیادی تر و بهتر کنند .
به هر حال از این منفی و عرضه ها نترسید از این ریزش ها واهمه نداشته باشید بازار از دید ما فقط و فقط وقتیبا چالش عجیبی مواجه می شود که مثلا بازار های رقیب بسیار جذاب و یا شرایط بنیادی شرکت ها افتضاح و جریان پول قطع شده باشدوقتی این موارد نباشد شرایط منفی ها بیشتر استراحت است و یک ترمز موقت که اتفاقا برای مسیر فعلی بازار لازم است و اتفاق خوبی است و میتواند فضای خوبی را رقم بزند . فردا بازار ابتدا باید تکلیف خود را با برخی صفوف فروش به خصوص خودرویی ها روشن کند و بعد رفته رفته بهتر می شود حودرویی ها که این دقایقی که می نویسیم خبر افزایش سرمایه ختوقا و خگستر و خمحرکه را شنیده و باید دید فردا چه می شود تا به این لحظه افزایش سرمایه برای انها امد نداشته است .
و اما در بازار چه خبر بود …
پتروشیمی های پر سود!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانا مثبت بودیم پتروشیمی هایی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان استعداد رشد قیمتی خوبی به خصوص با این وضعیت قیمت دلار را دارند
در پتروشیمی نوری سهمی که فروش های بسیار عالی داشته و شایعات سود ۱۴۰۰ تومانی دارد با رش قیمتی سهم به سمت قیمت های ۶۵۰۰ تومانی روانه شده است با این رشد قیمت دلار نیمایی سهم توانایی شناسایی سود غیر عملیاتی بالایی هم خواهد داشت سودی که ناشی از تسعیر ارز می باشد این سهم واقعا شرایط خوبی را دارد . در دی با فروش ۳۲۶۰۳ میلیارد ریالی یک ماه عالی را ثبت کرد . در اذر با فروش خوب ۲۷۲۶۶ دو ماه اخیر را عالی سپری کرده است .
در ابان با فروش ۲۳۱۲۷ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را ثبت کرد . در مهر با فروش ۱۴۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود دقت کنید ابعاد فروش دی انقدر بزرگ است که سهم در ۳ ماهه دوم فقط ۳۸هزار میلیارد ریال فروش زده بود ! در مجموع۱۰ ماهه فروش ۱۹۰۹۸۰ میلیارد ریال بوده . میانگین فروش ۱۷۵۹۷ میلیارد ریال است که در این دو سه ماه به طور جدی بهبود داشته است .
شاراک هم که این روزها پول قوی پشت سر سهم قرار گرفته با رشد قیمتی خوبی همراه و همچنان با صف خرید رشد خوبی را در پیش رو گرفته است این سهم پتروشیمی تارگت ۱۴۰۰ تومانی داشته و فعلا بر دور اقبال می گردد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت مسیرش به صعود است بورس کالای این سهم می تواند جالب باشد و این را باید زیر نظر گرفت .
پتروشیمی پارس به مقاومت ۶۸۰۰ تومانی نزدیک شده است سهمی که اگر این سطوح را در هم بشکند تا قیمت های ۷۲۰۰ الی ۷۵۰۰ تومان صعود خواهد داشت سهمی که سودس ازی بالایی داشته و رکورد های فروشش شکسته شده است انتظار صورت های مالی ۱۲ ماهه خوبی را از پارس داریم سود سازی پارس برای سال اینده نیز با این قیمت دلار رو به رشد خواهد بود
در این گروه شیراز هم امروز خوب مثبت بود در شیراز در دی و ۴۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است در نرخ صادرات ۲۲,۰۲۳,۷۴۲ ریال بوده و ۱۶۸ هزار تن صادر کرده است . شیراز در اذر کمی کمتر فروخت و ۳۳۶۱ میلیارد ریال فروش زد در اذر نرخ ۲۱,۲۲۳,۵۱۸ و ۱۰۶ هزار تن صادرات داشته . در ابان فروش خوب ۴۲۱۵ میلیارد ریالی را داشت در ابان ۱۵۳ هزار تن با نرخ ۲۰,۱۳۲,۲۵۵ ریال صادر کرده است . در مجموع۱۰ ماهه ۳۳۲۷۵ میلیارد ریال فروش زده که عدد خوبی است و انصافا اوره ای ها عالی بودند
جم پیلن را در بین پتروشیمی ها زیر نظر داشته باشید سهم پی به ای خوبی را دارد جم_پیلن در دی خوب بوده و شبیه ماه قبل و ۳۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش نیز ۱۱۱,۲۳۸,۳۶۸ ریال بوده و از موجودی هم فروخته است . در اذر با فروش ۳۳۱۵ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش نیز ۱۰۲,۰۶۶,۴۵۷ ریال است . در جمع فروش۱۰ ماهه ۲۶۷۶۱ میلیارد ریال فروش زده است . به نظر دی و اذر خوبی داشته هم در نرخ هم در مقدار فروش
سربالایی سرمایه گذاری!!!
در سرمایه گذاری ها شاهد نوسانات مثبت و رشد قیمتی خوبی در سرمایه گذاری ها بودیم کماکان سربالایی بازار و شاخص سبب شده تا سرمایه گذاری ها نیز با رشد قیمتی خوبی همراه شوند
در غدیر سهم به قیمت های بالای ۴۶۰ تومان رسید اگر اخبار خوب از پالایشی ها و پتروشیمی ها برسد شرایط خوبی داریم وگرنه در ۴۶۰۰ عرضه زیاد است . غدیری که کم کم به مجمع خود نزدیک و مجمع پر سود و پر از خبرهای مثبت را به همراه خواهد داشت سود سال اینده غدیر در سطوح بالای ۸۰ تومان تخمین زده می شود
در سرمایه گذاری امید هم سهم توانست قیمت های ۱۰۰۰ تومان را در هم بشکند چشم انداز خوبی در سنگ اهنی های زیر مجموعه شکل گرفته است این سهم سرمایه گذاری رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان را دارد این سهم سود سازی بالایی داشته و ارزش ان ای وی خوبی هم دارد امید همچنان روند میان مدتش صعودی ارزیابی می شود
در وصندوق دیگر هلدینگ پرپتانسیل بازار هم شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم سهمی که تارگتن ۶۲۰ تومانی و ۷۰۰ تومانی داشته و ارزش ان ای وی و سود سازبالایی دارد وصندوق برای سال اینده نیز سود بالای ۱۰۰ تومانی را پیشبینی و نشان می دهد روند سهم کماکان صعودی و سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد وصندوق رشد قیمتی ارام اما مطمئنی دارد
فارس و تاپیکو و تاصیکو را هم زیر نظر بگیرید هر ۳ سهم از شرایط خوبی برخوردار بوده و می تواند برای بازار جالب باشد .
بانک ها و فرصت شکار!!!
در بانک ها اصلاح قیمتی را شاهد بودیم . برخی بانک ها وضعیت بسیار خوبی داشته و جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارند ولی فعلا احتمال اصلاح هم هست . این گروه با شایعه مخالفت با تجدید به این وضع افتاد ولی به نظر این موضوع خیلیسریعتر از قبل تکذیب شود بازار به این افزایش سرمایه در بانک ها نیاز دارد هر چند با این نرخ دلار نیمتا ۱۲۹۰۰ کم کم شاهد افزایش دوباره سرمایه ها از محل تسعیر ارز خواهیم بود .
در بانک پاسارگاد یکی از بنیادی ترین سهام حال بازار سهم با اصلاح به قیمت های ۳۱۰ تتومان رسید حمایت قوی سهم در سطوح ۳۰۰ تومان قرار دارد سهمی که فروش دارایی بسیار سنگینی داشته و سودش تحولات چشمگیری خواهد داشت علاوه بر این دو افزایش سرمایه یکی از سود انباشته و دیگری از تجدید ارزیابی بر پتانسیل های سهم افزوده است سهم دو تارگت ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی دارد
بانک ملت هم به قیمت های حمایتی قوی ۷۶۰ تومان رسید انتظار دارینم سهم از همین سوطح با برگشت قیمتی مجددا به سمت قیمت های ۸۲۰ تومان روانه شود این سهم نیز صورت های مالی ۱۲ ماهه خوبی به همراه داشته و از سوی دیگر افزایش سرمایه از سود تسعیر ارز در کنار افزایش سرمایه دیگری از تجدید ارزیابی سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است
بانک اقتصاد نوین بار دیگر به حمایت ۳۶۰ تومانی نزدیک شده است سهمی که عرضه ها در سهم بالا و همین امر نفس سهم را گرفته است انتظار داریم فردا سهم به این حمایت خود واکنش نشان داده و متعادل شود سهمی که افزایش سرمایه داشته و چشم انداز خوبی را پس از افزایش سرمایه به خصوص فاصله از زیاندهی را به نمایش گذاشته است
سیمانی های زیر پوستی!!!
برخی سیمانی ها دارای پتانسیل های خوبی هستند که جای رشد قیمتی خوبی دارند سیمانی هایی که سود سازی خوبی داشته و با تحولات بنیادی خوبی همراه هستند
در سیمان فارس و خوزستان سهم درگیر با مقاومت ۸۲۰ تومانی خود می باشدس همی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و به نظر می رسد در نهایت پتانسیل لازم براب شکست این قیمت ها و رشد تا تارگت ۹۰۰ تومانی را به دست اورد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و توان رشد قیمتی خوبی دارد سهمی که سفار و رشد قیمیت بالای این سهم سبب تحولات پرتفوی بورسی سهم شده است
سیمان کرمان با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد کف قیمتی سهم سطوح ۹۲۰ تومان و مقاومت قوی سهم سطوح ۹۸۰ تومان می باشد سهم تارگت بنیادی ۱۲۰۰ تومانی داشته و با دید میان مدت به این تارگت خود خواهد رسید سهم سرمایه گذاریهای خوبی به ارزش ۹۰۰ تومان به ازای هر سهم دارد و از سوی دیگر با سود سازی بالایی نیز همراه می باشد
سخوز هم در بین سیمانی ها وضعیت خوبی داشته و نرخ های بالای فروش سبب می شود تا سهم با سود سازی خوبی همراه شود فعلا سهم با مقاومت ۸۶۰ تومانی همراه می باشد سهمی که هم سود سازی بالایی دارد و هم با رشد قیمتی های فروش به خصوص رشد قیمت فروش صادراتی به دلیل رشد قیمت دلار نیمایی همراه می باشد
در بین شرکت ها ساروج هم باید بررسی شود در این گروه سفانو را نیز در واچ خود داشته باشید سفانو یکی از خاص های بازار است البته رشد قیمت بالایی را تجربه کرده است .
پالایشی ها و سیگنال های مثبت!!!
در پالایشی ها شاهد سیگنال های مثبتی از سوی سهام این گروه بودیم بلوک های دولت در سهام پالایشی ها در حال فروش رفتن بوده و به نظر می رسد دید خوبی از این طریق در این شرکت ها به وجود امده باشد گفته می شود امروز این بلوک هم توسط صندوق بانک ه خریدار شده است حالا فقط می توان گفت که فاز عرضه ای تی اف ها با چالش مواجه شده و البته کمی تغییر کرده است امروز هم در مورد این گروه نوشتیم رشد دلار نیما و بهبود کرک اسپرد ها باعث توجه به گروه شده بود ولی مشکل این گروه این است که اطلاع رسانی در مورد این موارد به اینده موکول می شود و احتمالا در اردیبهشت ۹۹ ما دیتای مشخصی را میگیرم از همین رو خرید با این دیتا کمی کار سختی است ولی می تواند همچنان هم خوب باشد در این گروه واقعا شبریز و شبندر را همچنان جز گزینه های خوب بازار می بینیم .
در پالایش نفت بندر عباس سم با نوسانات مثبت بار دیگر به سمت مقاومت ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و در این گروه مستعد رشد قیمتی خوبی می باید شبندر در صورت عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومانی تارگت ۱۴۰۰ تومان دارد فعلات سهم برای عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومان نیاز به محرک های بنیادی قوی دارد
شپنا صف خرید خوبی را تشکیل داده است این سهم هدف قیمتی ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومانی را دنبال میکند سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی خوبی هم به همراه دارد گزارش ۱۲ ماهه خوبی در پیش روی سهم قرار داشته و سهم تارگت های صعودی خوبی خواهد داشت این سهم پالایشی تا قیمت های ۷۶۰ تومان در صورت ادامه جو مثبت فعلی تارگت صعود دارد
پالایش نفت تبریز به قیمت های ۴۰۰۰ تومان صعود کرد سهم فردا به مقاومت قوی ۴۲۰۰ تومان خواهد رسید شایعه عرضه سهام پتروشیمی زیر مجموعه و شایعات جهش عایدی در گزارش ۱۲ ماهه به دلیل افزایش حاشیه سود در این شرکت سبب شده تا شبریز در موقعیت خوبی قرار داشته باشد به زودی خبرهای خاصی از بلوک این سهم نیز منشتر می شود که می تواند جالب باشد .
چهارگوشه بازار!!!
باما با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه می دهد وعده این وضعیت را در باما را داده بودیم سهمی که تارگت قیمتی اول ۲۸۰۰ تومانی خود را فردا خواهد زد و باید دید ایا قادر به رشد قیمتی بیشتر و رشد تا سطوح ۳۲۰۰ تومان خواهد بود فعلا فروی بر مدار اقبال قرار داشته و هر چه فروی رشد قیمتی بیشتری داشته باشد باما هم تارگت های صعودی تری خواهد داشت
شیشه همدان شایعات تجدید ارزیابی و جهش عایدی و افتتاح طرح توسعه را دارد ظاهرا سرمایه گذاری فرهنگیان در حال تحرکات مثبت خوبی در این سهم می باشد به نظر می رسد از دید تکنیکالی نیز سهم در حال شکل دهی الگوی صعودی خوبی بوده و تارگت های خوبی در انتظار این سهم می باشد احتمال رشد سهم تا سطوح ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان بعید نیست سهم گزارش های بدی نداشته است در اذر فروش به عدد بسیار خوب و بهتر ۲۱۴ میلیارد ریالی رسیده و ۶۲۰۰ تن فروش داشته و نرخ فروش ۳۴,۲۷۶,۵۰۷ ریال شده حالا در دی در عدد ۲۰۶ میلیارد ریال بوده و حدود ۶ هزار تن فروخته و نرخ فروش ۳۴,۸۲۹,۹۸۵ ریال است .
جمع فروش۷ ماهه ۱۳۴۹ میلیارد ریال است در سال قبل میانگین ۱۴۰ میلیارد ریال بود و در ۶ ماه گذشته این عدد حوالی ۱۹۰ میلیارد ریال . دی فعلا اندکی کم شد و اذر بهتر بود
صف فروش بترانس ادامه داشت علی رغم اخبارهای خوبی که این سهم دنبال می کند همچنان فشار فروش در سعهم بالا می باشد و سهم در حال اصلاح قیمتی است فردا سهم امید به متعادل شدن در قیمت های ۱۶۰۰ تومانی را دارد قیمت هایی که اگر حمایت نشود سهم تا سطوح ۱۴۵۰ تومان هم اصلاح خواهد کرد بترانسی که این روزها بازی های خوبی از سوی جریان های پولی را شاهد است
هرمز هم در بین ولادی ها خوب بود و بازی جالبی دارد گزارش اخیر شرکت بد نبوده و باید منتظر بهمن بود . هرمز در دی عدد خوبی را داشت و ۶۶۴۲ میلیارد ریال شده است که جبران ماه ضعیف قبل است نرخ فروش نیز ۳۸,۸۷۲,۳۹۵ ریال است و ۱۷۰ هزار تن صادر کرده اذر کمتر از ابان بوده و کمتر صادر کرده است و ۴۳۲۸ میلیارد ریال درامد داشته .۱۱۶ هزار تن با نرخ ۳۷,۲۱۲,۰۴۷ ریال صادر کرده است . هرمز در ابان با فروش ۵۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است . نرخ فروش نیز ۳۷,۹۵۷,۹۳۲ ریال بوده و ۱۴۲ هزار تن صادر کرده است . در۱۰ ماهه ۴۸۹۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است در ۹ماهه میانگین فروش ۴۶۹۷ میلیارد ریال بوده
در سوی دیگر فولاژ هم خوراک بازی های نوسانی است فولاژ گزارش دی خوبی را زده و سهم ۲۵۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است. خبرخوبی برای سهم در این وضعیت است . در دی نرخ فروش ۷۱,۰۶۳,۴۸۱ ریال بوده است یعنی هم در نرخ و هم در مقدار رشد کرده در اذر ۲۲۴۱ میلیارد ریال بود و نرخ فروش هم ۶۶,۰۰۶,۰۴۶ ریال
در ابان با فروش ۱۹۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش هم ۷۱,۰۹۹,۳۹۰ ریال بوده است . مهر با فروش ۲۱۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ فروش ۷۲,۵۸۳,۶۱۵ ریال بود . جمع فروش ۱۰ ماهه ۲۲۱۷ میلیارد ریال است و میانگین فروش۹ ماهه گذشته ۲۲۲۰ میلیارد ریال است و نرخ فروش نیز میانگین ۶۶,۸۸۸,۵۰۲ ریال . در مجموع دی ماه خوبی داشته و حالا بازار منتظر بهمن است .
اما امروز خودرویی ها بلای جان بازار شده بودند البته برخی از انها جمع جور شدند ولی چالش بزرگی برای بازار بود . سایپا ۴۴۰% را اعلام کرد و به نظر ته ته افت و اصلاح سهم ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال باشد . ولی نکته این است در ارزش گذاری ها قیمت کل شرکت با قیمت تابلو خیلی اختلاف ندارد در بعضی حتی بالاتر است در ارزش گذاری های سایپا کارشناسی خپارس معادل ۳۰۰ تومان لحاظ شده است که با قیمت تابلو اختلافی نیست ولی با دید میان مدت خپارس خوب است . ارزش کارشناسی وساپا معادل ۴۶۰ تومان لحاظ شده است. و از همه عجیب تر ارزش کارشناسی ولساپا معادل ۱۸۵ تومان لحاظ شده است این کمی کار ولساپا را سخت میکند و امروز هم با فشار فروش مواجه بود . به نظر خودرویی ها یک اصلاح دیگر را دارند و بعد رفته رفته بهتر می شوند
در بین سنگ آهنی ها شرایط بد نیست همه چیز در این گروه خوب است اکثر سهم های گروه رشد میکنند کگل کگهر . این گروه ریسک خاصی ندار صبر میخواهد که توصیه ما روی این گروه در کگل است .البته این نرخ شمش و فشار برای نرخ گذاری چالش این سهم ها و گروه است ولی توصیه ما روی ومعادن و کگل و کگهر بیشتر است .
های وب هم این روها جالب شده است شنیده می شود در بهمن بیش از ۹۰ میلیارد تومان درامد خواهد داشت و گزارش ۳ ماهه چهارم خوبی دارد در سود موثر است در اپ نیز دیگر سهم خوب گروه است . آپ افت درامد ماه های اخیر را جبران کرد و در دی به درامد ۴۹۲۳ میلیارد ریالی رسید و ۱۰۰ میلیارد تومان از ابان بیشتر شد .جمع فروش۱۰ماهه ۴۲۳۲۱ میلیارد ریال است . میانگین۹ ماهه گذشته ۴۱۰۰ میلیارد ریال است اپ ا بازارو بازدهی ان جا مانده و می تواند بهتر حرکت کند
در بیندارویی ها امروز دیران دست به شفاف سازی زد در دیران در سال ۹۸ سال مالی شرکت از ۱۲/۲۹ به ۰۹/۳۰ تغییر یافته و سود خالص سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۶۷٫۴۲۶ میلیون ریال (حسابرسی شده) و در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ معادل مبلغ ۲۳۷٫۷۵۶ میلیون ریال (حسابرسی نشده) می باشد. به نظر ارزش بازار کم او باعث توجه بازار به او شده است
مبین هم شرایط خوبی را داشت و مروز به صف رسید سهم با صفوف خرید خوبی همراه است و می تواند مورد توجه باشد مبین بی سرو صدا ارام و خوب پیش می رود در ۹ ماهه به سود ۱۵۱۰ ریالی رسیده است . ۶ماهه ۱۰۵۸ ریال محقق کرد و ۳ ماهه ۵۱۷ ریال سود محقق کرده بود البته در ۱۲ماهه کمی سرعت سود سازی کم می شود
در بین برخی سهم ها فسازان و چدن و فاذر می توانند جالب باشند در فاذر زمزمه یک شفاف سازی از سهم شنیده می شود و بحث یک قرار دادکه می تواند جالب باشد به نظر این سهم را باید بیشتر زیر نظر داشت هر چند قیمت رشد بالایی داشته است .
