گزارش بازاردوشنبه ۵ بهمن ۹۴
امروز چه قشنگه …
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۳۰ امروزدوشنبه ، یکی از بهترین روزهای بازار در این مدت بود چرا می گوییم بهترین . به یاد دارید وقتی می گفتیم تلخ ترین روزها را !! روزهایی بود که انتظار داشتیم بازار نریزد ولی میریخت در روزهای بهترین هم باید گفت انتظار این حجم مثمبت شدن را نداریم ولی مثبت می شود . امروز از ان مربع ابزار موثر در بازار سرمایه یعنی نفت ، دلار ، نرخ سود و جریان پول دو خبر روی دو تای اخر داریم .
مواردی که در مورد نرخ سود عرض می شود با دلیل است و از سر پیش بینی و پیش گویی نیست . تقریباً از بین ۱۴ ۱۵ بانک حاضر ۳ الی ۴ بانک بودند که نرخ سود را رعایت نمی کردند امروز با خبر موثق عرض می کنیم ۲ تا از این بانک ها نیز نرخ را تا ۲۲% پایئن کشیدند و بانک های معتبر کم کم به سمت نرخ سود ۲۰% می روند به نظر کم کم نرخ سود برای پول های خرد برای سال ۹۵ به سمت ۱۶ تا۱۸% و برای پول های بزرگ ۲۰ تا۲۲% برود . این مورد اول بود .
مورد دوم در مورد جریان پول شک نکنید این جریان قوی تر شده است از روند ابطال اوراق گرفته تا برخی اتفاقات مهم دیگر و البته از همه مهم تر جریان پول بیرونی چه خارجی باشد چه داخلی به بازار کمک کرده است . برخی می گویند رگه هایی از پول های خارجی در دل بازار دیده می شود که می تواند مهم باشد و سیگنالی قوی برای بازار به شمار می رود . این دو ایتم امروز کمک شایانی به بازار کرد تا مثبت باشد ان هم در چه روزی در روزی که بازار ۳۰% رشد کرده و این طور کف سازی می کند که در نوع خود بی نظیر است
امروز تقریباً این بازار چارتیست ها را نیز تسلیم کرد و یک کیش و مات قوی به انها داد تا همین چند روز پیش بسیاری از انها در جبهه ای می جنگیدند که معتقد به تغییر روند بازار نبوده ولی از امروز تازه جریان پول هایی که خوابیده بود و یا خود را به خواب زده بود تسلیم بخشی از بازار را گرفت و مثبت شد . دوباره اعتبارها فعال شده است بازار به پویای قبل رسیده است حجم معاملات به ۴۵۰ و ۵۰۰ نزدیک می شود و همه چیز در راستای منفعتی بزرگ برای سهامداران است .
ولی ما هنوز روی حرف خود هستیم … با این که حالا هدف بعدی ایستگاه عرضه را ۷۰ هزار می دانند معتقدیم بهتر است کم کم سود ها را شناسایی کنید و بنشینید و اب پرتغال خود را بخورید و کمی منتظر بمانید . البته بازار طی این مدت بارها و بارها فروشنده ها را جا گذاشته است ولی بهتر است حداقل برای این که هم در سیستم فروش قرار داشته باشید هم سهامدار باشید نوعی تغییر پرتفوی را در شرایط فعلی داده و با سود فعلی به سمت خرید های قوی تری در این شرایط پیش بروید و سراغ سهم هایی بروید که در قیمت های خوبی هستند و یا رشد انچنانی نکردند . بازار هم تا حدودی به این سمت پیشروی کرده است .
و اما امروز از یک قاعده صحبت می کنیم قبلاً وقتی بازار منفی بود یک بار قاعده پنی استاک را گفتیم که داریم به این سمت پیش میرویم بازار شده بازار پنی استاک ها … در این که پنی استاک ها را باید تعریف کنیم حرفی نیست . این به چه معنی است به این معنی که قیمت سهم ها ارزش بسیار کمی را پیدا می کنند .این تعریف برای ان زمان بود دوران بحران … حالا یک تغییر در این قاعده می دهیم و برای بازار خود بومی می کنیم . در بازار جریان پول به سمت بازار امده است و قیمت بسیاری از سهم ها در مقابل این پول پنی استاک شده است . بازار هم به خوبی می داند برای گرفتن بازدهی به سمت سهم هایی رفته است که قیمت ارزانی دارد .این سهم ها به راحتی می توانند قیمت های رشد خوبی را بگیرند . بخشی از قاعده امروز بازار حرکت به سمت این سهم هاست که شاهد ان هستیم . سهم های زیر ۲۰۰۰ ریال را در بازار که بنیادی و چشم انداز خوبی را دارند از این نظر زیر نظر داشته باشید .
با این مقدمه سری به بازار امروز بزنیم که داغی بازار امروز بسیار روشن و مشخص بود در بازار امروز همه چیز تقریباً سبز بود البته کمی از شتاب ۳ صنعت پالایشگاهی بانک و خودرو کم شده بود ولی هنوز مثبت بودند و شرایط و فضای انها نیز مثبت بود .
اتفاق جالب بازار امروز این بود که همیشه از ساعت ۱۰ به بعد فشار عرضه زیاد میشد ولی این بار تا ۱۰ خیلی از سهم ها را دادند ولی جریان پول انقدر قوی انها را خرید که دوباره صف خرید شد . به نظر این حرکت بازار امروز یک پرواز عجیب و پایان بحث رکود و بود که نشان می دهد بازار از فضای تنش فاصله گرفته است .
شاخص هم امروز این پرواز را بسیار زیبا ثبت کرد . شاخص امروز با رشدی ۱۱۱۷ واحدی در محدوده ۶۸۸۵۷ واحد قرار داشت که در این رشد تقریباً همه نماد های بزرگ به جز بانکی و پالایشی حضور داشتند و نقش هلدینگ ها و فولادی ها و گروه سنگ آهن قوی تر بود .
بسیار معتقدند پرواز امروز تائید حرکت دیروز بود و تا ۷۰ هزار مشکلی نخواهیم داشت .
و اما اخر مقدمه بخش اول یک خاطره را از یکی از بزرگان بازار تعریف کنیم که صدای زنگ این خاطره در دوران رونق و یا بهتر بگوییم هیجان برای همیشه در ذهن ما مانده است . میگفت روزهایی که بازار این طور است درست شبیه بازی قدیمی است که بچه ها می کردند … صندلی بازی … به یاد دارید ؟ اهنگی پخش میشد و به تعداد بچه ها یه چند تایی کمتر صندلی چیده میشد . بعد آهنگ شروع به نواختن می کرد و انها دور این صندلی می چرخیدند … خاص ترین لحظه جایی بود که اهنگ قطع میشد و هر کسی باید صندلی پیدا می کرد و می نشست قوی تر ها زرنگ تر ها سود می کردند و باقی از بازی خارج می شدند . درست بازار شبیه این بازی شده و الان به جایی رسیدیم که خیلی چرخ زدیم و هر لحظه ممکن است این آهنگ قطع و دوباره وصل شود . باید خیلی مراقب بود . خیلی مراقب بود که اخر این بازی سرپا نایستاده باشیم و دوباره با گیس های افتاده از بازار خارج نشویم . شاید ۵۰% از بازار بازدهی گرفته باشیم . این هنر شماست ولی خروج درست است که هنر شما را تکمیل می کند .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است . حضور روحانی در ایتالیا و اغاز سفر اروپایی او یکی از مهم ترین خبرهاست . رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد: گسترش روابط با کشورهای اتحادیه اروپا از سیاستهای تهران است . باید از فضای پسابرجام، برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی بهره گرفت . آماده شدن سند نقشه راه میان مدت و بلندمدت همکاری‌های تهران با ایتالیا و فرانسه . روحانی قبل از سفر به ایتالیا گفته است گسترش روابط با اتحادیه اروپا از سیاستهای تهران است این سفر در مقطع تاریخی بسیار مهم و پسا برجام و پسا تحریم انجام می شود و از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است . هیئت اقتصادی همراه رئیس جمهور همچنین چندین تفاهم نامه دیگر درباره همکاری های دارویی و مواد غذایی با صنایع متوسط و کوچک ایتالیا امضا خواهند کرد.
در نامه‌ای به سران ۱+۵: اظهار خرسندی از تلاش برای حصول توافق_هسته‌ای و امیدواری نسبت به اجرای به‌موقع تعهدات و اقدامات لازم بر اساس برجام است . این نامه نیز نامه بسیار مهمی است .
امروز در مهم ترین خبرها اعلام نتایج تعیین صلاحیت ها خواهد بود که بر اساس تازه ترین گمانه زنی‌ها از منابع نزدیک به شورای نگهبان حجت الاسلام سید حسن خمینی احراز صلاحیت نشد؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی تایید شد. یک کانال تلگرامی مدعی شد که حدود ۷۰ کاندیدای اصلاح طلب و اعتدالی که پیش از این صلاحیت آنها “احراز” نشده بود، تایید شدند. تا این لحظه براساس اطلاعات دریافتی ازوزارت کشور هنوزتصمیمی دال بر رد یاتایید سید حسن خمینی به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.
طبق برخی شایعات یکشنبه شروع رفع تحریم سویفت هست
دیروز برخی از ازادی ۲۲ میلیارد یورو پول های کشور خبر دادند و از سوی دیگر مقام‌های سوئیس از آزاد شدن سرمایه‌های ایران در بانک‌های این کشور بعد از اجرای برجام خبر دادند.
پول های بلوکه شده ایران در سویس آزاد شد . پول های توقیف شده ایران در بانک های سویس بعد از لغو تحریم های برجام آزاد شد.این پول ها بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به خاطر تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران در بانک های سویس مسدود شده بود.
در خبرهای بودجه نایب‌رئیس دوم مجلس اعلام کرد مجلس به هیچ وجه امکان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۹۴ را ندارد، دولت بودجه چنددوازدهم را تقدیم مجلس کند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شرایطی که تنها یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است، امروز به فارس گفت که به دلیل در پیش بودن انتخابات، امکان تصویب بودجه سال ۹۵ وجود ندارد، بنابراین بررسی لایحه بودجه بعد از انتخابات مجلس شروع خواهد شد.
کمی زیاد است ولی به نظر بهتر است صحبت های نیلی را بخوانیم … مسعود نیلی در همایش پساتحریم فرصت‌های فراروی بخش خصوصی گفت: تحریم یک بازی باخت باخت بود و تمام آنهایی که ایران را تحریم کردند، متضرر شدند، هرچند کشور نیز از این قضیه متضرر شد. به هرحال همه روی این نکته اتفاق نظر داشتیم که تحریمها مؤثر بوده است، اما موفق نبودند. نیلی با بیان اینکه با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم، سؤال اینجاست که اگر تحریمها برداشته نمی‌شد آیا می‌توانستیم کشور را با نفت ۲۵ دلار اداره کنیم، تصریح کرد: اگر مذاکرات نتیجه نمی‌داد و تحریمها شروع میشد آیا کسی می‌توانست این فکر را بکند که بتوان با این منابع کشور را اداره کرد.وی با اشاره به اینکه زمانی که مذاکرات آغاز شد، قیمت نفت ۱۰۵ دلار بود، اما اکنون به ۲۵ دلار کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۴ زمانی که توافق حاصل شد، قیمت نفت به ۲۵ دلار رسید، پس مهم این است که بتوانیم برای اقتصاد ایران ترسیمی از آینده را ایجاد کنیم،آنچه که مسلم است این است که اقتصاد کشور ۴ لایه فشار را تحمل میکند.نیلی ادامه داد: بزرگترین اقتضاء کشور در حال حاضر موضوع تأمین مالی و نظام کشور است که در زمان تحریمها مشکلات و آسیب‌های زیادی به آن وارد شد. به طوری‌که در حال حاضر بودجه دولت با بودجه سال ۷۸ برابری میکند، در حالی‌که از سال ۷۸ تا الان ۱۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر برآوردی از سال ۹۵ بخواهیم ارائه کنیم، می‌توانیم تصور کنیم که حدود یک میلیون بشکه نفت اضافه خواهد شد که این میزان ۳۵ درصد ارزش افزوده نفت را اضافه میکند و این به معنی این است که حدود ۲۰ درصد به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد.به گفته وی از سال ۹۵ اقتصاد ما رشدی ۴ درصدی را تجربه خواهد کرد که این موضوع چیز دور از انتظاری نیست. هرچند از این عدد ۳ واحد آن مربوط به نفت است.نیلی با بیان اینکه تاکنون قیمت نفت تا این حد کاهش نیافته بود و حتی قیمتهای سال ۶۵ و ۶۶ نیز با این قیمت کنونی برابری نمی‌کرد، گفت: کاهش زیاد قیمت نفت نشان میدهد که در سال آینده اتفاق مهمی در بودجه رخ نخواهد داد و با برداشته شدن تحریمها شاهد شکوفایی بزرگی در بودجه دولت نخواهیم بود، حتی شاید بتوانیم از تنگناهای سیاست‌گذاری عبور کنیم و اقتصاد راه بیفتد تا دولت منابع خود را تأمین کند.مشاور ارشد رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت می‌خواهد بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق پرداخت کند که این عدد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است تا بدهی‌های خود را کاهش دهد.وی در پاسخ به این سؤال که آیا این ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق موجب تورم نمی‌شود، گفت: دولت به بانکها و پیمانکاران بدهکار است و وقتی حجم بدهی نیز مشخص نیست این موجب تورم میشود، نه اینکه شما بخواهید اوراق منتشر کنید.وی افزود: بدهی دولت به بانکها به همان میزان قدرت تسهیلات بانکها را کاهش میدهد و پایه پولی کشور را بالا می‌برد و موجب تورم میشود.نیلی گفت: انتشار اوراق یک کار ضدتورمی است، چون اتکا به بانکها را کم میکند و اتکا به بازار را افزایش میدهد. در حال حاضر بانکها از بانک مرکزی بدون وثیقه وام می‌گیرند، اما خوشبختانه جدیدا این موضوع سروسامان داده شده است.وی ادامه داد: اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخ‌ها را بالا می‌برد نه اینکه موجب تورم شود. ما تمام این مسائل را اندیشیده‌ایم. دولت با این اقدام هم بدهی خود به بانکها را میدهد و بانکها نیز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت خواهند کرد. این طراحی نه به پایه پولی فشار وارد میکند و نه نقدینگی را افزایش میدهد.وی تصریح کرد: این اقدام دولت، رفتار دولت پیش‌بینی‌پذیر میکند و بانکها می‌توانند تسهیلات اعطا کنند.نیلی همچنین گفت: بانک مرکزی امکان مداخله پول در بازار را ندارد، اما به‌تازگی حدود یکی، دو ماه است در بازار بین‌بانکی نیز ورود کرده، هم نرخ را کنترل میکند و هم تورم را.
در صنعت پتروشیمی معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: با قیمت نفت حدود ۶٠ دلار خوراک ١٣ سنت به دست می‌آید و با قیمت کنونی نفت نرخ خوراک ٨,۵ تا ٩ سنت خواهد بود.
در بازارهای جهانی اغاز این بازار ها در نفت مثبت بوده است ولی دوباره منفی شد . نفت به ۳۱ دلار نزدیک می شود و باردیگر کاهش یافته است . رویای شیرین نفت خیلی زود فروکش کرد .
دیشب دلار تا ۳۶۶۰ هم رشد کرد و نشان می دهد عطش برای ریزش دلار نیست و امکان ان هم نخواهد بود حتی با خبر ازاد شدن پول ها و سوئیفت . البته سوئفت ممکن است کمی این نرخ را منفی کند .
و اما بازار … روز هایی که بازار خیلی مثبت است یا خیلی منفی نوشتن گزارش بازار سخت است چون همه چیز بر وفق مراد است و یا باید خوشحال باشیم و یا همه چیز منفی است باید روضه بخوانیم . امروز از ان روزهایی است که همه چیز بر وفق مراد است .
بانکها و یک اصلاح!!!
در نمادهای بانکی شاهد یک اصلاح هستیم اصلاحی که فرصت خرید خوبی را فراهم خواهد اورد بازگشایی رسمی سویفت میتواند بانکها را در موقعیت خوبی قراردهد . گفته می شود سوئیفت یکشنبه باز می شود و شاید یک موج تا ان زمان ایجاد شود ببنید عین این اصلاح بانک را بقیه گروه ها نیز باید داشته باشند منتهی بانک ها چون شناور زیادی دارند و فروشنده حقوقی بالا بیشتر گیر می افتند وگرنه می توان بازهم از بانکی ها نوسان کرفت .
بانک ملت با نوسانات منفی مجددا به سطوح قیمتی کمتر از ۲۲۰ تومان بازگشت سهم به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی روانه شده است این سهم بانکی هم پتانسیل رشد عایدی را دارد هم پتانسیل افزایش سرمایه در صورت کمی اصلاح بیشتر سهم میتواند مورد توجه قرار بگیرد اما کنترل روند سهم هم مانع از رشد قیمتی ادامه دار در ملت شده است و زیر ۲۱۰۰ فرصت مجدد برای وبملت است .
اما در نماد بانک صادرات هم شاهد نوسانات منفی بودیم صادراتی که قیمتهای ۹۶ تومانی را پیش رو دارد حمایت ۹۶ تومانی میتواند زمینه ساز برگشت روند سهم به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی شود این سهم در صورتی که از لیست تحریمها خارج شود پتانسیل خوبی برای رشد بیشتر پیدا خواهد کرد
بانک دی به قیمتهای حمایتی ۱۴۰ تومانی میرسد این سهم بانکی شایعه فروش نیروگاه دماوند را پیش رو دارد بانک دی که شنیده میشود در صورت صحت این شایعه پتانسیل رشد قیمتی بسیار خوبی را خواهد داشت
در این گروه خاور میانه امروز مذاکره با خارجی ها را به طرز مشکوکی تکذیب کرد ولی همچنان زمزمه هست . در این گروه انصار هم برای کسانی که دنبال دی پی اس هستند بد نیست
ولی کم ریسک ها همان تجارت و ملت هستند .
خودروییها سرعت گرفتند!!!
در نمادهای خودرویی شاهد سرعت گرفتن خودرویها هستیم خودروییهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی با ورود سرمایه گذاران و شرکای خارجی و تولیدات جدید در سال ۹۵ خواهند داشت
پارس خودرو با صف خرید سنگین قیمتهای ۱۲۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت این سهم به سمت قیمتهای ۱۳۵ تومانی رهسپار شده است این سهم خودرویی شایعه تولیدات جدید در سال ۹۵ و اختصاص یکی از خطوط تولیدش به رنوی فرانسه را در پیش رو دارد . امروز البته شایعات و خبرهای جالبی وجود داشت . معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پارس‌خودرو فروشی نیست. به گفته محسن صالحی‌نیا، در صورت ایجاد شراکت میان رنو و سایپا در قالب جوینت‌ونچر، یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت (سایپا) شامل پارس‌خودرو یا بن رو در اختیار رنویی‌ها قرار خواهد گرفت تا آنها فعالیت دوباره خود را در آن آغاز کنند.
ایرانخودرو فردا به مصاف قیمتهای ۲۴۰ تومانی میرود این سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۴۰ تومان تا قیمتهای ۲۶۰ تومانی پیشروی میکند ایرانخودرویی که شایعه شده قصد اعلام سود دو رقمی را برای سال ۹۵ در دستور کار دارد ولی واقعاً باید مراقب بود سهم بنیادی خبری در دل خود ندارد پیش بینی ابتدای سال هم بیشتر دام ایران خودرو و سایپاست .
نمی دانیم واقعاً گروه خودرو عجیب است و حرف زدن در مورد ان سخت است .
داروها همچنان پرتوان!!!
داروییها وضعیت خوبی دارند سهامداران دارویی این روزها به واسطه گزارشات ۹ ماهه خود شاهد رشد قیمتی خوبی در سهام شرکتهایشان هستند داروییهایی که جای رشد بیشتر به شرط ارایه گزارشات مناسب برای سال ۹۵ را دارند
دارویی کاسپین قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی را پشت سر گذاشت این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان نیز پیشروی نماید کاسپینی که شنیده میشود قصد دارد تا سودش را با تعدیل مثبت ۱۰ درصدی تا پایان سال همراه سازد
تولید دارو در قیمتهای ۷۸۰ تومانی ترمز رشد قیمتی را کشید سهم به نظر نمیرسد رشد قیمتی بیشتری را از این سطوح تجربه نماید دتولیدی که اگر بتواند قیمتهای ۷۸۰ تومانی را بشکند تا قیمتهای ۸۲۰ تومانی رشد خواهد کرد
دارویی لقمان هم امروز توانست قیمتهای ۳۶۰ تومانی را در هم بشکند سهم مهمان قیمتهای ۳۸۰ تومانی در گام بعدی خواهد بود لقمانی که شنیده میشود وضعیت سوداری خوبیبه دلیل ارایه تخفیفیات فروش بالا ندارد
امروز تیپیکو را نیز دادند و سهم بسیار خوبی است
دفارا نایاب شده است سهم صف فروش بود زمانی
دتماد هم اگر عرضه شد برای خرید خوب است .
سرمایه گذاریهای طلایی!!!
سرمایه گذاریها با رشد قیمتی و روند مثبت خوبی همراه شده اند برخی سرمایه گذاریها همپای شاخص در حال رشد قیمتی بی بدیلی هستند
سرمایه گذاری نفت پس از رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصدی کماکان به رشد قیمتی خود ادامه میدهد سهم قیمتهای ۲۸۰ تومانی را هم شکسته و به نظر میرسد تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد نماید اما نباید انتظارات زیادی از سهم داشت رشد قیمتی بالای سهم قیمت ونفت را به منطقه خطرناکی رسانده است
توکا فولاد فردا به قیمتهای وعده داده شده از سوی ما یعنی سطوح قیمتی ۱۵۰ توماین خواهد رسید شایعه عرضه سهام سه شرکت در سال ۹۵ و احتمال ورود شرکت به حوزه خدمات به صنایع پالایشی باعث شده تا توجه بازار به این سهم جلب شود
غدیر هم به زودی به قیمتهای ۲۶۰ تومانی خواهد رسدی فردا روز عرضه سهام غدیر است غدیری که برای رشد بیشتر نیازمند خبرها و پتانسیلهای بنیادی بیشتر است شاید خبر احتمال کاهش نرخ ۱۳ سنتی خوراک در سال ۹۴ بتواند به شکست این مقاومت کمک نماید .ش ایعه یک بلوک روی ۲۵۰۰ البته بلوک کوچک در غدیر هست .
در مورد سرمایه گذاری ها وتوصا بسیار خوب می خرند و به نظر رشد خوبی می کند
وبهمن هم جالب است در سوی دیگر پردیس هم می تواند خوب باشد واتی هم همچنین .
روی وسپه نیز به نظر هنوز می توان مانورهایی داد .
وصندوق در این قیمت ها بازهم جذاب است یادتان هست زیر ۲۲۰۰ چقدر روی خرید تاکید داشتیم .
بازهم می گوییم در این گروه جای پارسان حسابی خالی است .
معادن تازه کشف شده!!!
در نمادهای معدنی نیز شاهد نوسانات مثبت هستیم به نظر میرسد بازار تازه معدنیها را کشف کرده است علت بنیادی خاصی مطرح نیست جا ماندن از قافله رشد بازار دلیل این اقبال میباشد
ملی مس با صف خرید سنگینی همراه شده است عدم تعدیل منفی در کزارش ۹ ماهه باعث شده تا سهم با روند اقبال بازار همراه شود اوضاع بازارهایجهانی خوب نیست اما بازار به اینده این سهم با رفع تحریمها و فروش موجودی کاتدش خوشبین است فملی که هدف قیمتی ۱۴۵ تومانی را پیش رو دارد
کالسیمین هم در صورت شکست قیمتهای ۲۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد خواهد کرد اگر چه شرکت وضعیت بنیادی مناسبی ندارد و حتی احتمال تعدیل منفی را پیش روی خود دارد اما جو روانی گروه باعث رشد قیمتی خوبی در این سهم شده است . در گروه روی دقت کنید در قیمت های فعلی روی و دلار تقریباً سر به سر عمل میکنند .
در این بازاری که کسی به سنگ اهنیها نگاه نمیکند چادرملو با رشد قیمتی خوبی همراه و توانست سطوح قیمتی ۲۲۰ توماین را در هم بشکند این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومانی رشد کرده و بازدهی خوبی را به ثبت برساند
چهارگوشه بازار!!!
امروز مپنا تحت تاثیر خبر دریافت بخشی از مطالباتش و احتمال کاهش هزینه های مالی و رشد سود سال ۹۵ اش با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد مپنا به سمت قیمتهای ۹۰۰ تومانی گام برداشته است شاید مپنا بار دیگر قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی را به خود دیده و چهاررقمی شود
بستن قرارداد زیمنس با راه اهن در خصوص راه اهن تهران مشهد و تهران اصفهان شایعاتی در خصوص پیمانکاری این دو پروژه عظیم توسط بالاس را قوت بخشیده است بالاسی که به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی پیش میرود این سهم با پتانسیل رشد عایدی در سال ۹۴ همراه میباشد
اذراب به قیمتهای ۴۴۰ تومانی رسدی هدف قیمتی سهم سطوح ۴۶۰ تومان است رشد قیمتی بی امان سهم باید کم کم سهم را به تعادل برساند اذرابی که به نظر میرسد در قیمتهای ۴۶۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل برسد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی برای سهامداران شرکت جذاب می باشد ولی دعوای بعدی روی حق تقدم است که می تواند جالب باشد بهتر است کمی از فاذر فاصله گرفته و منتظر بازی حق تقدم ها بود در عوض حرکت روی فاراک و حفاری می تواند جالب باشد .
در این گروه فضای بازار خاص است . روی این گروه نه بازارهای جهانی موثر است و نه خیلی تحریم ها و رفع ان ولی در شکل و شمایل کلی گزارش های خوبی روانه بازار شده است . در اصلاح و قیمت های منفی دو سهم همکاران سیستم و رانفور به نظر خرید می تواند صورت گیرد در مرقام نیز عرضه های مرقام گویا ادامه دار خواهد بود و در این سهم اگر هستید مراقب باشید فرهنگیان روی سهم فروشنده است . مداران عرضه شد می تواند جالب باشد . بیشتر دید ما روی ۳ سهم رانفور همکاران سیستم و مداران است . این ۳ سهم را زیر نظر داشته باشید .
درست همین دیروز بود که نوشتیم کچاد باز می شود با قیمت ۲۰۰ توماتن و باز هم حقوقی در صف فروش است تا بفروشد . ببنید اصلاً فرض کنیم شرکت مانند ایران خودرو سودی ندارد . ولی باور کنید همان چشم انداز خودرو را معادن را هم دارد . حتی به نظر معادن سریعتر به سود میرسد تا خودرو … در این گروه برای رفتن به مجمع امید نزدیک است و به نظر امید را زیر نظر داشته باشید . ومعادن حتی اگر امروز عرضه شود بازهم می تواند در قیمت های زیر ۱۰۵۰ ریال جذاب باشد پس ومعادن را نیز همچنان برای نوسان زیر نظر داشته باشید . به نظر کچاد در این گروه هنوز کم ریسک ترین است .
باید منتظر ومعادن هم بود که داده شود .
امرزو فولاژ فقط به اندازه حجم داده شد . افت سهم خیلی بالا بوده است به اندازه ۷۰% از قیمت سهم کم شده است . جالب است سهم ۳۳ ریال سود داشت ان را به ۶۲ ریال رسانده است در حالی که در سود عملیاتی حرکت خاصی نداشته است و هر چه بوده غیر عملیانی بوده است . به غیر از غدیر باقی سهامداران شرکت خیلی فعالیت جالبی ندارند . ممکن است به واسطه رسیدن به قیمت های اسمی یک رشد موقت را داشته باشد . سهم قبل تر ها صادرات خوبی داشت در حال حاضر طبق یک خبر موثق صادرات به دو کشور المان و مالزی آغاز شده است . بحث حالا روی شرایط قمیتی و بازاری است . به نظر وقتی چرخش به سمت این گروه در بازار رخ داده است فضا کمی تغییر کرده است . به نظر هم از نظر نموداری و هم بنیادی فولاز در این قیمت ها جذاب است .
در گروه فولادی ها فخوز نیز به زودی باز می شود در خرید این سهم نیز تردید نکنید در سوی دیگر با این گزارش ذوب به نظر کار شمخص است هر چند روزهای قبل از روند منفی ذوب نوشته بودیم که به زیان و رشد زیان می رسد .
امروز مثبت گروه سیمان بیشتر در چشم بود . این سومین روزی است که داریم روی گروه سیمان تاکید می کنیم می دانیم این گروه شرایط بنیادی خوبی را در حال حاضر ندارد ولی می تواند حرکات خوبی را در راستای جریان بازار داشته باشد . بازار به دنبال چنین گروه هایی می رود که رشد قیمت نداشته باشند و اندک چشم انداز روشن را بگیرند . گروهی که قیمت های بسیار عجیب و کمی را گرفته اند ولی بازار فعلاً از انها دوری می کند . به نظر در گروه سیمان کم کم قیمت های کم توجه بازار را جلب می کند . این گروه را به شدت زیر نظر داشته باشید هر لحظه ممکن است تغییر تحولاتی را داشته باشد . برای خرید از بین ۴ ۵ گزینه می توانید انتخاب کنید که سخاش ، کرمان، کارون ، سفارس و ستران گزینه های قوی این گروه بوده که از نظر بنیادی هم مهر تائید را دارند . برخی روی سکارون هم نظر دارند به نظر این سهم نیز سهم بدی نیست . بهتر است سیمان خریده و گوشه پرتفوی خود داشته باشید .
امروز فولاد را تا بیخش دادند ولی بازهم صف شد . رویدادهای مثبت برای دو صنعت معدن و فلزات تفاهم نامه فولادمبارکه با ایریتک رئیس اتاق ایران از انعقاد دو میلیارد دلاری با شرکت فولاد ایتالیا خبر داد.امروز فملی و فولاد به خصوص فوااد را حقوقی تا جایی که می توانست فروخت گفته می شود ۱% فروشنده فولاد وجود دارد که می خواهد در بازار عرضه کند . البته امروز فولاد را بسیار خوب خریدند فردا نیز همین بساط عرضه است . بحث بر سر شرایط بنیادی نیست هر چند که ما معتقدیم فملی و فولاد هر دو در ۳ ماهه سوم کمی وضعیت بنیادی شان بهتر شده است ولی هر افتی اعم از افت جهانی و این مسائل در قیمت لحاظ شده بود . بحث ما این است در فملی و در فولاد نیز قیمت ها جای بسیار خوبی رسیده است و بحث ما همین است در بازاری که خودروی زیان ده را در برخی سهم ها تا ۴۰۰ و ۵۰۰ تومان می خرند قیمت ۱۰۵ تومانی فولاد و ۱۲۰ تومای فملی مفت است . فملی ازاین جهتد که عرضه کننده کمتری دارد قوی تر است ولی فولاد به نظر شرایط مهیا تر و بنیادی تری برای رشد دارد . سود سال ۹۵ هر دو بعید است خیلی با سود فعلی اختلاف داشته باشد
امروز در گروه بیمه کوثر هم خوب معامله شد به نظر تا ۳۲۰۰ سهم رشد خواهد کرد در سوی دیگر شایعاتی از بیمه ما هم هست که می تواند تعدیل بدهد فعلاً خبر سهم افزایش سرمایه است . به نظر البرز و اسیا شرایط خوبی را دارند .
امروز بترانس یک بلوک و بعد صف سنگینی را داشت به نظر بازی بترانس جالب می شود و سهم این بار تا ۱۴۰۰ تومان می تواند رشد کند چارتیست ها می گویند سهم تا ۱۴۹۰ جا دارد
در کخاک نیز تحولاتت خوبی رخ داده است به نظر برای نوسان بد نیست و گزارش خوبی هم داد بهتر است سهم را زیر نظر داشته باشید .
در گروه پتروشیمی رفتار امروز جالب تر بود پاکشو که توفان کرد و صف شد گلتاش هم می تواند کنار او رشد کند . پردیس و خراسان هم می توانند مثبت باشند هر چند اوره به زیر ۲۱۰ دلار رسیده است . شازند هم شرایط جالبی را دارد و می تواند مورد توجه باشد
در بازار حفاری هم صف شده است به نظر این سهم نیز فردا عرضه ولی بازهم رشد می کند .
امروز همرداه با مپنا بمپنا را نیز رنج کشیدند به نظر مبین هم کم کم به سمت قیمت های بالای ۴۰۰۰ ریال می رود .
تایراهم امروز خوب صف شد سهم رشدی نکرده و ارزش بازار او با توجه به سود تلفیقی که دارد خنده دار است .
امروز شپنا نیز صف خرید شده بود به نظر شپنا و شبریز را زیر نظر داشته باشید .
گروه مسکن امروز کمی عقب نشینی کرد ولی به نظر ثمسکن و ثشرق هنوز گزینه های جالب بازار هستند .
بازار خیلی خوب است نوشتن از تمام سهم ها کار سختی است ولی به نظر می توان به رویداد های بعدی بازار نیز امیدوار بود .
در بازار فردا شاید موج عرضه در تعدا دبیشتری از گروه ها به چشم بخورد و چهارشنبه نیز به اوج خود برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ بهمن ۹۴
