گزارش بازاردوشنبه ۲۸ دی ۹۴
امید به اردوی تیم برگشت …
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز دوشنبه ، بازار شبیه روزهایی بود که تیم ملی بازی دارد به خصوص با تیم های عربی می دانیم که می توانیم انها را ببریم ولی ناگهان ۲ تا گل می خوریم …نمی دانید این گل ها چقدر تلخ است تلخی بازار دیروز شبیه این گل هایی است که میخوریم و . ولی ناگهان در دقیقه ۶۰ گل می زنیم … امید شور شعف به تیم برمیگردد که ما می توانیم … حقیقت امر امروز بازار به شکلی دنبال شد که امید به برگشت های بازار قوی تر شده و برخی این موضوع را تا حدودی درک کردند که می توان از فضای بازار استفاده های خوبی کرد .
فضای بازار دیروز اگر نگوییم یک فضای احساسی و در سوی دیگرمنطقی بود جای دوری نرفته و حرف گزافی نگفته ایم . از یک نظر منطقی که بعد از ۲ ۳ هزار واحد ریزش این شرایط منطقی می نمود و باید به بازار حق داد که کمی اصلاح کند ولی احساسی هم بود چرا که این حجم و شدت منفی را می توانست در دو روز و یا ۳ روز لمس کند .
اما حالا باید دو نگاه را در بازار ببنیم . اول قبول کنیم فضا با دوره های قبل تفاوت کرده . این واقعاً نکته مهمی است البته تحلیلی و سلیقه ای هم هست . برخی به این معتقد نیستند خوب بحث دیگری است . به این اعتقادی ندارند که شریاط بازار تغییر کرده و سهمی هم نمی خرند این هم هیچ مشکلی نیست . بازار سرمایه محل داد و ستد همین تفکرات است که در نهایت به خرید و فروش ختم می شود . البته نباید از حق گذشت که جریان بنیادی بازار در سود ها هم حرف این عده را تائید می کند ولی دو ایتم موج های بلند خبرهای خوب و چشم انداز های روشن در کنار جریان ورود پول به بازار فضا را کمی به این سمت تغییر داده است . ولی اگر قبول کنیم فضا تغییر کرده شکل و شمایل بازار امروز را نیز درک میکنیم . بازار امروز منفی سنگین اغاز کرد ناامیدانه پیش رفت و درست در جایی که داشت رشته های همه چیز از دست همه در میرفت دوباره بازار را خریدند و به همه نشان دادند پول در بازار هست و جریان خرید جدی است .
امروز شاهد پیروزی جمعیت غالب خریداران در فروشندگان بودیم طوری که قیمت های پایانی طوری بود که قیمت اخرین معاملات از ان بالاتر بوده و این نوید بازار مثبت فردا را می دهد حداقل در پارت اول … همه اینها را گفتیم اما یک نکته … هنوز ابرهای سیاه عرضه از سر بازار دور نشده اند ما تا ۱ ماه اتی دو رویداد مهم داریم در کنار موج خبرهای خوب اقتصادی و سیاسی ما گزارش های ۹ ماهه و سپس بودحه های ۹۵ را داریم که می تواند بسیار چالش افرین باشد همین گزارش های ۹۵ می تواند ترمز برخی سهم ها را کشیده و برخی دیگر را داغ تر کند ولی تعدا د داغ شده ها کمتر است .
گزارش های ۹ ماهه تا ۸۰% خبری در دلشان نیست و باید دید چه می شود ولی شاید جریان پول و خوشبینی خبرها کمی از این شدت فشار را کم کند . مثل همیشه توصیه ما این است سراغ سهم هایی بروید که تحول دارند می توانند رفتار خوبی را پس از برجام داشته باشند . می توانند تعدیل بدهند تقسیم سود مناسب و از همه مهم تر سهامدار عمده ای مناسب و استخوان دار داشته باشد که پول لازم نباشد و بازار را شبیه خودپرداز دیده و مدام در حال فروش سهم باشد .
با این مقدمه سراغ بازار برویم که در ابتدا فاز منفی بازار بسیار بالا بود و حتی سرعت ریزش ان در ساعت ۹:۳۰ به بعد بیشتر هم شده بود . تقریباً تا ساعت ۱۱ بازار منفی بود که ناگهان جمع اوری صف ها اغاز شد این جمع اوری انقدر خوب و قشنگ صورت گرفت که کندل های قشنگی را از نظر چارتی رقم زد تا بسیاری به بازار امیدوار شوند . در اخر بازار طوری معاملات شکل گرفته بود که برخی مثبت های فردا را می خریدند و به نظر این فضا فضای جالبی بوده و منجر می شود که فردا جو بازار مثبت باشد . به نظر گزارش ها اگر منفی نباشند و تا شب اتش بازی نشود بازار فردا می تواند مثبت باشد .
سری هم به شاخص بزنیم که امروز برخی حد پایئن شاخص را ۶۴۶۰۰ تا ۶۴۴۰۰ می دانستند که به دلیل شرایط خاص نقطه حمایت بازار خواهد بود و درست نرسیده به این عدد شاخص ایستاد و خوب خرید . در بازار امروز البته بلوک هایی را شاهد بودیم که … در نهایت افت شاخص را به ۳۰۴ واحدی رساند . بلوک های فارس و اخابر امروز در بازار اثر گذاری خوبی داشتند و به نظر این افت ۳۰۴ واحدی هم می تواند به خوبی هضم شود . از حق نگذریم شاخص از ۸۰۰ واحد منفی به این عدد رسید که جای شکرش باقی است .
و حالا سری به حاشیه ها بزنیم که خدا رو شکر رفته رفته حاشیه های سیاسی کم می شود .
رییس جمهوری در نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملت بزرگ ایران عزتمندانه مقاومت، مذاکره و توافق کرد / این توافق اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرد
یدیعوت آحارونوت که دشمن درجه ۱ ماهستند گفته ایران با لغو تحریم‌ها به ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود دست می‌یابد از سوی دیگر خبر رسیده است تحریم نرم‌افزاری ایران لغو شد. با لغو تحریم شرکتهای نرم‌افزاری، سایتهای گوگل، یاهو و مایکروسافت رسما نام ایران را درج کردند.
اما نو در ایران است . او گفته گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای با آقای صالحی داشتم و توافق کردیم که به همکاری‌های دوجانبه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهیم. روابط بین ایران و آژانس اکنون وارد فاز جدیدی شده است.
فابیوس هم دوباره حرف زده که اتحادیه اروپا هفته آینده امکان اعمال تحریم جدید علیه ایران در پاسخ به تست موشک عماد را بررسی میکند.
در یک خبر خاص و منفی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران علیه این کشور وضع کرده است. بر اساس تحریم‌های تازه، یازده فرد یا شرکت مرتبط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم‌ها می‌شوند و از دسترسی به سیستم بانکی آمریکا محروم خواهند شد.
در خبرهای دیگر این روزنامه آمریکایی نوشت: تیم آمریکایی به رهبری مک‌گرک برای نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۴ در ژنو با گروهی از دستگاه‌های امنیتی ایران ملاقات کرده و رایزنی برای تبادل زندانیان را آغاز کردند؛ ملاقات‌ها ماهانه یا هر ۶ هفته برگزار میشد. این نشان می دهد اتفاقات جالبی رخ داده و می شود در مواردی غیر از هسته ای هم مذاکره کرد .
در خبرهای انتخاباتی یک منبع نزدیک به شورای نگهبان در گفت و گو با سایت پایش:با وجود شرکت نکردن سیدحسن خمینی در آزمون اجتهاد، اعضای شورای نگهبان رای به تایید صلاحیت وی داده اند.
در خبرهای اقتصادی و سیاسی سخنگوی وزارت خارجه گفت: به موجب توافق صورت گرفته مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول بلوکه شده ایران و مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در مجموع به عنوان اصل و بهره پول بلوکه شده در اختیار ایران قرار گرفت
دستور افزایش تولید نفت ایران امروز صادر شد معاون وزیر نفت با بیان اینکه دستور افزایش تولید نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها امروز صادر شد، گفت: با توجه به وضعیت بازار قیمت نفت فعلا افزایش پیدا نمی کند.
یکی از خبرهای مهم اقتصادی این بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد سوئیفت وصل شد معاون بانک مرکزی: حساب های ایران از فردا در بانک های خارجی باز می شود سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: کلیه بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده‌اند، می‌توانند با طی کردن روند معمول، مجددا به سوئیفت متصل شده و از خدمات پیام‌رسانی مالی این شرکت بهره‌مند شوند.
در بیانیه مرکز کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) اسامی ۴۰۰ شرکت و نهاد خاص ذکر شده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک سپه، بانک ملت، بانک ملی، بانک آینده از تحریم های هسته ای خارج شدند.
در بازارهای جهانی امروز وضعیت کمی بهتر بود . بانک مرکزی چین قصد دارد جهت متعادل سازی نوسانات یوآن از روز ۲۵ ام ژانویه،نرخ ذخایر قانونی سپرده های مبنی بر یوآن را نزد اتاق های پایاپای معاملات خارجی این ارز افزایش دهد . در اخرین خبرهای نفتی نیز در قیمت نفت در محدوده ۳۰ دلار است . تغییر خاصی نکرده است ولی کمی رشد کرده است . اونس هم رشد کرده است و در سوی دیگر مس و روی هم کمی افزایشی بودند . در بازار دلار …
دلار هم به بالای ۳۶۰۰ برگشت و حتی معاون ارزی از این پرش تعجب کرد . برخی می گویند دلار در یک مقطع یک کمی کاهش می یابد ولی دوباره رشد می کند . باید دید سیاست تک نرخی در کجاها قرار داده شده است .
بانکها گارد برگشت گرفتند!!!
بانکها امروز در نیمه دوم لبازار با افزایش حمایتها از قیمتهای منفی کامل فاصله گرفته و نشان دادند پتانسیل برگشت روند قیمتی را دارند. در خبری دیگر داشتیم هزینه نقل و انتقال پول از ۷٫۵ درصد به ۰٫۰۶ درصد کاهش پیدا کرده که این هم خبر بسیار خوب یاست . به نظر جریان توجه به بانک ها بیشتر و بیشتر می شود . . در این گروه خبر بد در لیست باقی ماندن انصار و مهر بوده و خبرهای خوب لغو سوئیفت و بازگشایی هزاران ال سی بوده که روحانی هم اشاره کرد . مشکل این گروه عرضه های کمرشکنی است که ول کن این گروه نیست ولی منفی های امروز بانک ملت و تجارت و اید هم جالب بود . به نظر فضای بازار روی بانک های شبه دولتی قوی تر و بهتر باشد . صادرات ملت و تجارت …
بانک سینا امروز برگشت خوبی زد به نظر میرسد باز شاهد رشد قیمتی سهم به سمت سطوح ۱۶۵ تومان باشیم سینایی که شنیده میشود تعدیل مثبت و فروش داراییهایش همچنان باعث جلب توجه نظر حقوقی ها میشود سینایی میتواند با رشد قیمتی خوبی صدر نشین گروه بانکی باشد
بانک انصار در قیمتهای مناسبی قرار گرفته است سهم میتواند از همین قیمتها تا قیمتهای ۲۶۰ تومان با برگشت روند همراه شود این سهم با حمایت جدی ۲۴۰ تومانی مواجه بوده و این روزها به دلیل پی بر ای پایین جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت
بانک ملت که به حمایت ۲۰۰ تومانی نزدیک شده بود با روند برگشتی همراه و اخر وقت مثبت شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۱۰ تومان و سپس ۲۲۰ تومانی پیشروی میکند این سهم بانکی شنیده میشود گزارش ۹ ماهه مثبت و مناسبی را در پیش رو دارد
امید به خودروییها!!!
در گروه خودرو نیز شاهد فشار فروش و عرضه بودیم خودروییها اگر کمی بیشتر اصلاح نمایند فرصت خوبی خواهند داشت به خصوص اینکه با رفع تجریمها به زودی خبرهایی از حضور خودروسازن خارجی در کشور خواهیم شنید ولی از ان طرف اولین گزارش ۹ ماهه برسد اوضاع کمی چرخ چرخ خورده و منفی می شود !!
امروز پارس خودرو در قیمتهای ۱۰۰ تومانی در حال معامله بود سهم قصد دارد تا به بهانه ای قیمتهای ۱۰۲ تومانی که مصادف با مقاومت سرسخت سهم است را بشکند این سهم در صورت شکست قیمتهای۱۰۲ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان جای رشد را دارا میباشد
دیروز در مورد خساپا صحبت کردیم که ممکن است بلوک بازی در سهم در جریان باشد و قیمت را بالا اوردند تا بلوک جابجا شود . در این شرایط باید دید بازهم می توانند دوام بیاورند یا خیر ولی یک نکته را دقت کنید . با اولین گزاش ۹ ماهه از خودرویی ها نظیر خارو خپارس زامیاد و … این گروه کمی پنچر مب شود چرا که خبری در این گزارش ها نیست جز افزایش زیان . پس اگر در این گروه سهم میخرید خود را برای مواجه و رویایی با عرضه های ناشی از افزایش زیان احتمالی در کدال اماده نماییئد .
«سرمایه گذاری مشترک برای تولید منطقه ای کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه»، «تاسیس شرکت مشترک فروش کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات آنها در ایران» و همچنین خرید بخشی از سهام شرکت محور خودرو در کنار ایدم توسط دایملر از جمله مواردی به شمار می رود که در این تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفته است.
اما ایرانخودرو با خبر انعقاد قرارداد با بنز المان به نظر میرسد پتانسیل لازم برای عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومانی را پیدا نماید
واقعاً زامیاد چه خبر است از نظر نموداری می گویند فردا اخر راه سهم است ولی حجم خرید و فروش ها در سهم عجیب است .
سرمایه گذاریها و فرصت خرید!!!
در نمادهای سرمایه گذاری نیز قیمتهای منفی و رسیدن به سطوح حمایتی باعث خواهد شد تا سرمایه گذاریها با افزایش اقبال همراه شوند
توسعه صنایع بهشهر امروز هم صف خرید بوده و با رشد قیمتی خود را به استانه قیمتهای ۱۸۰ تومانی رساند این سهم برای شکست قیمتهای ۱۸۰ تومانی نیازکند پتانسیلهای بنیادی قوی میباشد که فعلا به نظر میرسد کمی بعید باشد
گروه توسعه ملی هم توانست قیمتهای ۲۴۰ تومانی را بشکند اگر سهم در قیمتهای بالیا ۲۴۰ تومانی تثبت شود تا قیمتهای ۲۶۰ تومان جای رشد را داراست بحث فروش سهام برخی از شرکتهای زیر مجموعه در وبانک ازمهمترین بحث هاست که باعث اقبال بازار به این سهم شده است
توکا فولاد با برگشت روند از حمایت ۱۳۰ تومانی همراه شد همین که سهم در قیمتهای کمتر از ۱۳۰ تومانی تثبت نشد خود سیگنال مثبتی برای سهم میباشد توکافولادی که تا قیمتهای ۱۵۰ تومان میتواند برگشت روند را داشته باشد
خوراکی که باب میل نشد!!!
ابلاغ فرمول قیمت خوراک بخشیش که مربوط به اجرایی شدن این فرمول از سال ۹۵ بود برای پتروشیمی ها چندان دلچسب نبود و باعث خواهد شد تا سهام این گروه برای سال جاری با کاشه سود و برای سال اینده احتمالا با بودجه های بهتری همراه شوند . البته امروز امروز امارهای مختلفی از قیمت ۸.۵ سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها با فرمول جدید و قیمت فعلی این نرخی برای ۶ ماهه اول سال ۹۵ شنیده میشد که می تواند جالب باشد .
پتروشیمی شازند با نوسانات منفی همراه شد این سهم نتوانست به سمت قیمتهای ۵۲۰ تومانی پیشروی نماید عمده سود امسال غیر عملیاتی بوده و غیر قابل تکرار برای سال ۹۵ میباشد از سوی دیگر بودجه ۹۵ نیز به نظر میرسد کاهشی باشد به همین دلیل بازار قیمت بالایی برای سهم متصور نیست
پتروشیمی خارک هم امروز با نوسانات منفی همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی رهسپار شد این سهم به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۱۱۵۰ تومانیگام بردارد با توجه به عدم کاهش نرخ خوراک به نظر میرسد سهم جای رشد قیمتی را فعلا نداشته و ترس تعدیل منفی همراهش شود
فعلا پتروشیمی خراسان در قیمتهای ۶۸۰-۷۲۰ تومان در نوسان میباشد این سهم جای عبور از قیمتهای ۷۲۰ تومانی را ندارد خراسانی که با قیمت ۱۳ سنتی نرخ خوراک احتمال تعدیل منفی در بودجه ۹۴ اش لحاظ نماید
کرمانشاه سود ۹۴رو از۷۳ تومن به ۶۸تومن کاهش دادو کاهش سود عملیاتی کرمانشاه در ۳ ماهه سوم را شاهدیم . گزارش خراسان خیلی خاص نبود ولی پردیس با فروش بخشی از موجودی های خود پوشش خوبی را داده است . سود سال ۹۵ می تواند شاهد تغیرات خوبی باشد . به نظر در این سهم کمی با کاهش بهای تمام شده مواجه ایم و سهم می تواند ۱۰% روی سود خود بگذارد ولی به نظر با این روند قیمت های جهانی فعلا پردیس هم سود خود را تغییر نمی دهد .
در این گروه پاکشو و گلتاش را خوب می خرند به نظر گزارش گلتاش که به زودی منتشر می شود می تواند برای بازار جالب باشد .
تلاشی پالایشی!!!
پالایشی ها امروزتلاش خوبی داشته و در مقابل بازار منفی خوب دوام اوردند پالایشی هایی که گزارشات ۹ ماهه خوبی ندارند اما به دلیل افت و اصلاح عمیقی که داشته اند مورد توجه بازار قرار گرفته اند
پالایش نفت اصفهان امروز مهمان روند منفی بود این سهم به سمت قیمتهای ۲۰۰ توان گام برمیدارد شپنایی که شنیده میشود به دلیل افتتاح طرح بنزین سازیش میتواند گزارش ۹ ماهه با پوشش مناسب را داشته باشد با این پی بر ای در صورتی که گزارش ۹ ماهه شپنا مناسب باشد سهم توانایی رشد قیمتی خوبی خواهد داشت
پالایش نفت تهران با نوسانات مثبت همراه شد البته سهم نتوانسته در قیمتهای بالای ۳۶۰ تومانی تثبیت شود و رشد و اینده سهم بستگی به تثبیت در قیمتهای بالای ۳۶۰ تومان دارد
پالایش نفت بندرعباس با نوسانات ارامی همراه شد این سهم فعلا در قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومان در نوسان است شبندری که در صورت مثبت شدن جو گروه میتواند قیمتهای ۳۲۰ تومانی را شکسته و تا سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان رشد نماید
گفته می شود گزارش شتران هم افتضاح است و حتی احتمال توقف سهم است . گزارش شاوان هم بد بود ولی باقی اعضای گروه خوب ایستادگی کردند
چهارگوشه بازار!!!
امروز تایدواتر برسر حمایت خود با حمایت حقوقیها همراه و از بار منفیش کاسته شد خبرهای خوبی از سهم به گوش میرسد به خصصو شایعه اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای سال ۹۵ به دلیل فعالیت مستقیم در بندر شهید رجایی که میتواند تاثیرات بسزایی در سهم داشته باشد حتاید توان برگشت به قیمتهای ۷۰۰ تومانی را دارد . البته خبر منفی این سهم این است که از لیست تحریم ها خارج نمی شود .
حفاری شمال به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان رهسپار شده است این سهم به نظر میرسد در این قیمتها به تعادل برسد حفاری که در صورت برنده شدن در مناقصات اخیرش میتواند روند برگشتی خوبی را تجربه نماید این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید می تواند بازی های جالبی را داشته باشد .
نفت و گاز پارسیان نتوانست قیمتهای ۳۰۰ تومانی را رد کند و امروز متوقف شدو به مجمع رفت البته سهم با فشار عرضه ها امروز منفی شد د پارسانی که به نظر میرسد وضعیتش گره سختی به وضعیت پتروشیمی های زیر مجموعه اش خورده است و اید در مجمع خبرهای خوب کمی نجات بخش سهم باشد .
در گروه هلدینگ ها وبانک را خوب می خرند . غدیر هم کمی عقب نشینی کرد ولی رشد می کند . وصندوق هم کمفی منفی است . در این سهم یعنی وصندوق قیمت بازگشایی زیر ۲۳۰۰ ریال بود ، ببنید سود سال ۹۵ این شرکت ۶۵۰ ریال است و به نظر محقق می کند . با توجه به شرایط سهم در حال حاضر در پی به ای زیر ۴ در حال معامله شدن است . به نظر در یک منفی دیگر در قیمت های ۲۲۰۰ ریال واقعاً قیمت برای خرید بهتر و مناسب تر خواهد شد .
در گروه بیمه صف اسیا جمع شد . بیمه ملت ٩ ماهه ٧٧ درصد از پیش بینی سود هر سهم را پوشش داد . پیش بینی سود شرکت مبلغ٢٠۶ ریال است . به نظر کوثر و البر و اسیا همچنان خوب های بنیادی و نموداری و بازاری گروه هستند . در بیمه البرز نیز بدون تعدیل و تاکید بر همان سود ۱۳۱ ریالی با تحقق ۷۸ درصدی در ۹ ماهه ضریب خسارت پیش بینی شده در بودجه ۶۰ درصد بوده که ضریب خسارت واقعی نه ماهه ۵۲ درصد گزارش شده . گزارش ابرز هم خوب بوده است .
ونفت را واقعاً خوب می خرند . در این سهم دو خبر مهم رسیده است یکی از گزارش ۹ ماهه است که بدون احتساب سود ها ۴۰۲ ریال را شناسایی کرده است که عمده ان فروش دارایی است . ولی خبر دیگر و البته خبر مهم دیگر برای سهم افزایش سرمایه و مجوز ان است که صادر شده که خبر مهمی است و می تواند باردیگر روند حرکتی مثبت را در سهم تغییر دهد سهم ۳۵% افزایش سرمایه از محل انباشته دارد که به نظر می تواند بازهم رشد کند .
کماسه ۹۴ ریال پوشش ۸۰% در ۹ ماهه بدون تعدیل که به نظر این سهم را باید کم کم فراموش کرد .
ایتالیا خواستار همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شد به نظر حکشتی جز سهم هایی است که از این پس خبرهای خوبی از ان شنیده خواهد شد .
تعدیل منفی بوتان سود ۷۹ ریال شد . امروز سهم بسته شد در حالی که مثبت بود ولی تعدیل منفی داد این هم از عجایب بازار ماست .
در گروه ساختمان ثغرب نسبت به دوره مشابه گزارش خوبی داشته است ۳ ماهه ۶۷ ریال تحقق سود از بودجه کمتر است ولی بد نیست . در این گروه به نظر ثباغ ، ثشرق ، ثمسکن و ا س پ نیز بد نخواهند بود و بی دردسر ترین سهم گروه ثمسکن است .
بازار گروه دارو را فراموش کرده ولی انصافاً گزارش های انها تا به امروز بد نبوده است . دالبر هم گزارش خوبی داد و به نظر صف خرید می شود . در این گروه دیروز روی دتماد هم تاکید کردیم به نظر سهم با یک گزارش ۹ ماهه خوب می تواند شرایط برای برگشت را در این قیمت ها و این پی به ای فراهم کند . سهم را زیر نظر داشته باشید . در دجابر ۹ ماهه نسبتاً خوب عمل کرده است و ۹۳۸ ریال را پوشش داده و نسبت به دوره قبل نیز بهتر بوده است . دجابر در روزهای اخر سال گزارش نهایی و همراه با رشد سود را می دهد . این سهم نیز در پی به ای ۴ است به نظر دجابر در قیمت های ۸۰۰۰ ریال همانند دتماد جذاب است .
دیگر سهم گروه سبحان دارو بود که گروه دارویی سبحان را نیز با خود یدک می کشد . سهم با سرمایه جدید ۱۹۳۶ ریال سود پیش بینی کرده است و در ۹ ماهه نیز نزدیک به ۶۹% از سود را محقق کرده است . گزارش شرکت بد نیست ولی پیشرفت سود انچنان بالایی را نداشته است . به نظر خیلی نباید سراغ این سهم رفت خود گروه دارویی سبحام نرمال تر است به نظر …
از دتماد دفارا دجابر دکیمی نباید غافل بود
در اخر بررسی گروه دارو باید گفت یک عرضه اولیه از سوی تیپیکو هم داریم . سهمی با سرمایه ۱۵۰ هزار میلیونی ریالی یا ۱۵ میلیارد تومانی که تیپیکو ۹۵% ان را در اختیار داشته و خبرخوبی برای این سهم نیز محسوب می شود . وضع شرکت بد نیست و ۲۶۰۰ ریال سود اعلام کرده است و به نظر در قیمت های ۱۱۰۰۰ ریال بهترین قیمتی است که می تواند عرضه شود .
بمپنا نیز امروز بیخیال بود ولی سهم را خوب می خرند . دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد که این سهم از سایر برقی ها جا مانده بود ولی یک نکته بسیار مهم که دیروز برای مدتی صف خریدش کرده بود و بازار توجه ویژه ای به ان کرد حضور اداک در ترکیب بمپنا یعنی می تواند اغاز یک بازی نوسان گیری در سهم باشد . گزارش سهم بعید است پوشش حتی نرمال را نشان دهد ولی این بازی و حضور نوسان گیران در سهم به سود سهم تمام می شود و برای نوسان بهتر است ان را زیر نظر داشته باشید . در این گروه درهمین راستا به نظر منفی های بترانس نیز جذاب است و اگر سهم را بشود در صف فروش گرفت برای نوسان می تواند جذاب باشد .
در بازار روی فاراک و فاذر هم می توان کماکان به عنوان نوسان مثبت بود .
رمپنا نیز نوسان جالبی داشت . واقعاً سهم جالبی است و خبرهای مهمی را نیز در دل خود دارد . امروز در طول بازار رمپنا ابتدا منفی و بعد مثبت شد این سهم واقعاً با خبر پرداخت مطالبات ۹۰۰ میلیارد جان گرفت . دیروز در خبرها داشتیم وزیر نیرو خبر داد واگذاری ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران برق بیشتر ۹۰۰ میلیاردش مربوط به مپنا بوده و این یک خبر بسیار خوب برای سهم است . سهم از ان دسته سهم های پسابرجامی است که می تواند رشد خوبی داشته باشد . مپنا می توانددر بازار کمی نوسان کرده و رشد کند . نکته دیگر این که بحث مالکیت این شرکت تمام شد و استان قدس مالک شده است . به نظر سهم را در پرتفوی داشته باشید در کنار او فاذر فاراک رتکو نیز جالب خواهند بود ولی مپنا شاید در میان مدت جذاب تر باشد .
امروز عملیات گروه روی جالب بود فراور گزارش منفی می دهد ولی مثبت باز می شود . فراور در ۶ ماهه زیان ۱۳۴ ریالی و تحقق زیان ۳۱۴ ریالی را داشت . در ۹ ماهه نیز کمی وضع بهتر شده زیان ۱۳۹ ریال شده ولی تحقق زیان به ۲۴۷ ریال رسیده است . به نظر در بهترین حالت همان زیان ۱۳۰ تا۱۰۰ ریال باشیم . واقعاً این سهم که از نظر سود سازی مرخص است نمی دانیم بازار چطور او را می خرد . در فسرب که شرکت نیمه تعطیل است . او هم ۱۹۷ ریال زیان را داشته و ۸۶ ریال زیان را محقق کرده بود که تحقق زیان ۹ ماهه ۱۱۵ ریال شده بود . به نظر اوضاع این سهم نیز جالب نیست . شرایط نشان می دهد سود سال ۹۵ این دو نی با زیان اعلام می شود . ولی میبینیم بازار اینها را می خرد باز وضعیت فملی خیلی بهتر است . فملی گزارش داد ۹ ماهه ۸۱ ریال محقق کرده است . یک نکته گزارش فملی خیلی هم بد نیست ۳ ماهه به اندازه کل سال محقق کرده سود عملیاتی به اندازه ۷۰% ۶ ماهه در ۳ ماهه محقق کرده گزارش بدی نیست ولی نهایت سود همان ۱۵۰ ریال است . فملی می تواند کمی بهتر بوده و رشد داشته باشد
گروه سنگ اهن ول شده است و به نظر تعدیلات منفی جدی را یکی یکی زدند . دیروز در خبرها داشتیم بهره مالکانه با کاهش ۴۱ درصدی از ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ میلیارد تومان و درآمد حق بهره برداری نیز از ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. مهمترین دلیل این موضوع، کاهش قیمت محصولات تولیدی معادن مزبور و مهمتر از همه کاهش حق انتفاع از ۲۵% به ۲۰ درصد می باشد.در سوی دیگردر یک اتفاق خاص که قبلاً هم گفتیم تعدیل منفی کچاد از۵۱۸ریال به۳۷۴ریال و پوشش۶۱درصدی ۹ماهه نیز روی کدال امد و حالا سهم مانده است و این قیمت ها … نمی دانیم کسی دقت کرد یا نه کچاددر ۳ ماهه اخیر ۱ ریال زیان داشته است یعنی اگر قرار بر اعلام سود سال ۹۵ باشد خبری از سود نخواهد بود دولت با این گروه چه کرده است !! در مورد بازگشایی بعید است خیلی بیش از ۵% با افت مواجه شود همه انتظار این تعدیل را داشتند . این تعدیل ومعادن را نیز متوقف می کند او نیز ۲۰% تعدیل منفی داده ولی دیگر فایده ای ندارد ومعادن هم شاید تا ۹۵۰ ریال افت کند وضع کگل هم بهتر نیست واقعاً این سهم نیز در این شرایط مظلوم است البته کگل گزارش ۹ ماهه داده است و ۱۵۱ ریال را پوشش داده است به نظر با توجه به سود ۲۲۱ ریالی پوشش بدی نیست در ۶ ماهه ۱۰۴ ریال بوده و حالا ۱۵۱ ریال و خطی پیش رفته است . ولی برخی معتقدند او نیز تعدیل منفی می دهد منتهی در ۱۲ ماهه . با این گزارش کچاد و با وجود خبر کاهش ۲۵ به ۲۰% بازهم بعید است این گروه حرکتی را داشته باشد .
در گروه لیزینگ به نظر قیمت ها به جاهای خوبی رسیده است . ولغدر در قیمت های مناسبی است . در این گروه گزارش ولبهمن بد نبود و به نظر ولساپا نیز می تواند نیمچه گزارش خوبی بدهد . سهم خوب پر حجم می شود . دقت کنید سهم دوباره به قیمت های زیر ۲۰۰۰ ریال دارد می آید و این قیمت ها شرایطی است که می تواند با یک گزارش خوب یک بازدهی کوتاه مدتی خوب را نیز رقم بزند . از همین رو سهم را زیر نظر و یک چشم دیگر در کدال داشته باشید به نظر می توان روی ولساپا بازهم حساب کرد جز سهم هایی است که گزارش این سهم را صف خرید یا فروش می کند .
امروز بانک دی هم پس از افت به واسطه خبرهای فروش نیروگاه بازهم رشد کرد ولی به نظر نهایت رشد او دو تا۵% است .
دیروز تا می گفتیم همراه بهتر از مخابرات است برخی می خواستند ما را بخورند ! برادر این دو یکی هستند نمیدانیم این تعصب بابت چیست ولی شرایط همراه می تواند بهتر باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ دی ۹۴
