گزارش بازار دوشنبه ۱۱ آذر۹۲
تقابل پول و تحلیل!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز دوشنبه ، بازار عجیبی را داشتیم . قابل پیش بینی بود که بازار منفی شود اما یک نکته جالب این بود که در مقابل ریزش ها ایستادگی می کرد . بازار به سختی تن به منفی شدن می داد و این نتیجه یک عامل بود . جریان سنگین پول باعث شده بود تا مقاومت بازار در مقابل منفی ها بیشتر شود . این اتفاق با چیزی جز قدرت پول قابل بررسی و ارزیابی نبود . عاملی که حتی ناظر معاملات بورس هم به ان اشاره کرد که نقدینگی سنگینی وارد بازار شده است و هنوز هم ادامه دارد و موج ان سر بازایستادن ندارد .
نقدینگی که همه ی اتفاقات و نمودار ها را به هم زده و تحلیل ها را ناکار کرده است .
به نظر میرسد بازار نیاز به اصلاح دارد اما اجازه اصلاح داده نمی شود . در سوی دیگر دو راه پیش روی بازار می ماند . یا پس از چند روز که فروشندگان را خارج کرد قضیه بهتر می شود و رشد بازار را مجدداً داریم که برخی ان را فردا یا نهایت چهارشنبه می دانند و یا بر خلاف تصور یک خبر و جو منفی وضعیت را تغییر می دهد . این بدان معنی است که ناگهان خبرهای خاصی برسد که بخواهد وزن کشی پول – تحلیل را به سمت ریزش و مغلوب شدن جریان پول پیش ببرد .
اما همانطور که گفتیم باید دقت داشت که تحولات مالی و پولی در بازار بسیار سیال شده اند .خبرهای اقتصادی در بازار جهت می دهند و از این پس به خصوص از هفته بعد اخبار و تحولات بودجه در این وضعیت موثر خواهد بود . برفرض در بودجه اعلام شود نرخ گاز ۱۳ سنت و یا برق رشد کرد و یا هر خبر دیگری . در این شرایط شک نکنید بازار واکنش نشان خواهد داد .
برای شما مثالی می زنم…
در اوایل اردیبهشت بود که زمزمه سهم صندوق توسعه ملی مطرح شد . در همان مقطع در نیمه های دوم اردیبهشت کار به مجلس کشید و در نهایت در کش و قوسی قرار داشت که بعضاً ۲۰ تا۲۵% برخی سهم های این گروه را منفی کرد . به یاد بیاورید که چه داستان هایی داشتیم . هر روز ارزو می کردیم که ای کاش در مجلس این موضوع بحث نمی شد .
به نظر حقیر در چنین فضایی هستیم که قطعاً برخی موارد در مجلس مطرح می شود و می تواند این موضوع بر کل بازار نیز اثر گذار باشد از همین رو در لحظه ممکن است جو تغییر کند . مثلاً اعلام شود هدفمندی برای صنایع در کار نخواهد بود و یا نرخ خوراک با تخفیف و موارد دیگر در این حالت با توجه به مطرح شدن دیدگاه های ارزی و عدم افت ان حداقل تا مهر بازار کمی ارام می گیرد .
البته بازهم تاکید می کنیم چالش بعدی پس از هدفمندی، بودجه و مسائل دیگر بورسی است که به سود سال ۹۳ شرکت ها برمی گردد که اعلام سود های محافظه کارانه فشار فروش را به بازار تحمیل می کند . هر چند بازار ما تحلیل گر شده است و می داند این سود ها صوری است اما قطعاً واکنش نشان خواهد داد .
و اما در بازار امروز چه خبر بودو فردا چه می شود …
بازار امروز ابتدای صبح ان شدتی که فکر می کردیم منفی آغاز نشد اما رفته رفته کار با عرضه های بیشتری پیش رفت تا جایی که فشار عرضه امان بازار را برید و در برخی نمادها صفوف فروش و یا درصد های منفی را داشتیم . البته بازار امروز در همه ی نماد ها منفی نبود اما جو کلی و عمومی انها پر عرضه دنبال شد .
در بازار فردا دو موضوع وجود دارد . موضوع اول به این باز می گردد که خبرخاصی به بازار نرسد اگر خبر منفی خاصی به بازار نرسد می توان گفت کم کم زهر بازار در منفی های فردا گرفته شده و فشار فروش کاهش یابد . در بازار فردا شاید نوبت خودرویی ها باشد که روز سختی را تجربه کنند و به نظر میرسد فردا همان روزی است که بازاردر این گروه دست به عرضه های جدی بزند .
در مورد شاخص امروز تحلیل جالبی به دست ما رسید تحلیل گری معتقد بود که ریزش شاخص از ۸۵۴۰۰ آغاز می شود و با لمس این نقطه ریزش شاخص آغاز خواهد شد . باید دید این موضوع می تواند جدی باشد یا خیر اما افت شاخص کنترل شده تر رفتارخواهد کرد .
امادر حاشیه خوش نقش بازار چه خبر است …
کم کم خبرهای سیاسی کم رنگ تر شده و جای خود را به تحولات مهم اقتصادی می دهد . بازار از این پس درگیر بودجه خواهد شد و هر روز هر خبری که از دل بودجه بیرون می زند در بازار موثر است . ممکن است بازار حتی مثبت باشد اما خبری به ناگاه از بودجه و یک صنعت کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما در دنیای سیاست و تحریم معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: برآوردها نشان میدهد اگر شرایط موجود استمرار یابد و سازمان تحریم‌های ناعادلانه و غیرمنطقی برچیده شد، هر سال بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور سرازیر شود. اما این سایت ها و خبرگزاری ها که مدام دولت روحانی را می کوبند باید این خبر را بیشتر بخوانند که ژنرال مایک هایدن رئیس سابق سیا توافق اخیر هسته‌ای با ایران را عقب نشینی از مواضع سابق آمریکا در قبال ایران خواند. از سوی دیگر هاشمی نیز اظهاراتی را داشته است که در مورد عملکرد ۱۰۰ روزه دولت است . ایشان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت در ۱۰۰ روز گذشته و گزارش رئیس جمهور به مردم، گفت: آقای روحانی با نجابت سیاسی و اخلاقی گزارش خود را بیان کرد و از کنار بسیاری از ناگفته‌ها به دلیل بار روانی سنگینی که روی مردم در بعد داخلی و خارجی دارد، گذشت.
ظریف نیز از جلسات مثبت با کشور های منطقه می گوید . جلسات با رهبران کویت، عمان و قطر نشان داد آنچه ما را متحد می کند بسیار بیشتر از تفاوت های جزئی ماست . همچنین وزیر امور خارجه ایران پیش از ظهر امروز در سخنانی خواستار همکاری تهران و ریاض برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه شد.
اما از تحریم ها باید گفت که در حوزه بیمه ها رییس کل بیمه مرکزی اعلام داشت. پیرامون کاهش تحریم‌ها بر اساس توافق‌نامه ایران و ۱+۵ اظهار داشت: تاکنون گزارشی رسمی از مراجع مربوطه در خصوص لغو و یا کاهش و محدودیت تحریم‌های اعمال شده بر صنعت بیمه کشور و شرکت‌های بیمه‌ای و پوشش‌های خاص دریافت نکرده‌ایم اما بر اساس آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده و مقامات وزارت خارجه اعلام کردند اینگونه استنباط میشود که تحریم‌های بیمه که بر حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی اعمال شده بود قرار است لغو شود.
اما در حوزه اقتصاد …
در خبرهای اقتصادی بحث بودجه جدی شده است و گفته می شود چهار شنبه روحانی بودجه را راهی مجلس می کند تا در ارائه بودجه نیز سر وقت عمل کرده باشد . مهم ترین مختصات بودجه در مورد نرخ ارز ۲۶۰۰ تومانی، نفت ۱۰۰ دلاری و درامد ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت است . به نظر دولت بودجه را واقعی گرفته است . در مورد نرخ دلار دوستان شک نکنید که دولت حساسیت ویژه ای در موردنرخ ارزدارد . بر خلاف انچه ما فکر می کنیم برای دولت در مقطع فعلی نرخ ارز انقدر مهم نیست و برنامه ای میان مدت برای رسیدن ان به محدوده ۲۸۰۰ احتمالاً ریخته شده است اما دولت از نوسانات نرخ ارز جلوگیری میکند . او می خواهد با ثبات نرخ ارز در هر شرایطی بازارها قابل پیش بینی باشد که این نکته جالبی است که از این پس باید در تحلیل ها لحاظ کرد . به همین دلیلی است که نوسان دلار از روزی ۵۰ تا ۶۰ تومان به روزی زیر ۵ تومان رسیده است امروز نیز در ۲۹۵۰ و ۲۹۶۰ در نوسان بود . امروز صحبت رهای رئیس کل بانک مرکزی هم جالب بود . ایشان گفت تلاش در این است تا در نیمه دوم سال ۹۳ یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود. وی با اشاره به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: تعهدات صادر کنندگان کالا برای پیمان‌سپاری منتفی میشود و براساس قانون، صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که این معافیت به زودی ابلاغ میشود.
در مورد هدفمندی از گوشه و کنار شنیده می شود هدفمندی برای صنعت دیده نشده و گویا فقط افزایش نرخ های ۲۰ تا ۲۵% لحاظ شده است یعنی نه قرار است یارانه ای به صنعت بدهند و نه هزینه ای به ان تحمیل کنند این خود یک خبرخوب است که در صورت درست بودن این قضیه یکی از ریسک های عمده از سر بازار برداشته مب شود . برخی واکنش مثبت دیروز فولادی ها را ناشی از همین امر می دانستند .
اما امروز بازارهای جهانی کار خود را با کاهش در برخی از فلزات و کالاها آغاز کرد که مس و روی طلا کاهش داشتند . این هفته بازارها منتظر اخبار اقتصادی مهمی خواهند بود .
امروز نفت با کمی افزایش به ۹۲ دلار رسید و طلا نیز در ۱۲۳۴ قرار دارد که افت ان در بازار چشم گیر بوده است . . در فلز مس شاهد قیمت های ۲۰۲۵ دلاری بودیم و از سوی دیگر روی به ۱۸۴۰ دلار رسید و. قیمت ها خیلی کم و زیاد نشده اند اما به نظر میرسد رونق و بهبود نسبی را نیز در بازار فلزات در میان مدت شاهد باشیم .
کماکان تاکید می کنیم ریسک ها و تهدید های بازار می توانند نرخ ارز ، حاشیه های بودجه ، هدفمندی و سپس تحولات سود شرکت ها باشند که جهت بازار ما را مشخص می کنند .
در پایان امروز شاخص با منفی به بازار امد و با منفی هم تمام کرد که در نهایت با افتی ۶۷۸ واحدی در محدوده ۸۳۷۰۶ واحد قرار گرفت .امروز ۳ شرکت فارس، کگل و پارسان بیشترین اثر منفی را در شاخص داشته و از ان سو اگر معاملات مثبت مخابرات و ملی مس نبود ریزش نزدیک به ۱۰۰۰ واحدی را نیز می توانستیم داشته باشیم .
فردا شدت منفی شاخص کمتر است .
بانکیها در فکر بازگشت!
در بازار امروز شاهد حمایت سهامداران از نمادهای بانکی بودیم خبر دلار ۲۶۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۳ امید به تسعیر داراییهای ارزی در این بانکها را افزایش داده از طرف دیگ شنیده میشود منابع بلوکه شده ایران که در حال ازاد سازی میباشند توسط شعب بانکها دریافت و وارد کشور خواهد شد که کارمزد خوبی از این طریق نصیب بانکها خواهد شد . به خصوص گفته می شود بانک های تجارت ، ملت و کارافرین در این بحث فعال شده اند .
بانک سینا در سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی به تعادل رسید سینایی که سیکل نوسانی بین سطوح قیمتی ۲۸۰-۳۲۰ تومانی را دنبال میکند بانک سینایی که همچنان سهامدارانش انتظار دو تعدیل مثبت از ناحیه افزایش سود عملیاتی و افزایش سود غیر عملیاتی ناشی از فروش داراییهای این بانک را دارند
در نماد بانک تجارت پتانسیلهای بنیادی این سهم مانع از افت قیمتی تجارت میشود تجارتی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را پیش رو دارد همچنین خبر فروش ۴۰ درصد از نیروگاه در اختیار شرکت که از مطالباتش از دولت دریافت شده است نیز مزید بر علت شده است که البته هنوز قطعی نشده و نباید ان را تمام شده فرض کرد .
افزایش سرمایه بانک دی و شایعه انتقال ۴۰۰ میلیارد تومان از دارایهای بنیادشهید به این بانک در کنار شایعه تعدیل مثبت باعث رشد قیمتی دی شد بانک دی که میتواند قیمتهای ۲۰۰ تومان را ببیند . فردا در مورد این بانک بیشتر صحبت می کنیم .
ضربه های سنگین بر خودروییها!
امروز شاهد سیل عرضه ها در گروه خودرو بودیم خودروییهایی که رشد قیمتی بسیار بالای ۵۰-۷۰ درصدی را طی یک مدت اخیر تجربه کرده و کم کم نیاز به یک استراحت هر چند کوتاه را احساس میکنند
امروز ایرانخودرو در قیمتهای استانه ۳۶۰ تومانی با فشار عرضه ها به دتعادل رسید . در این سهم شایعات انتظار برای سر به سر شدن عملیاتش برای سال جاری و شناسایی سود بالا برای سال اینده باعث رشد قیمتیش شده است
امروز زامیاد مهمان صف فروش و اصلاح قیمتی بود زامیادی که با حمایت ۲۲۰ تومانی مواجه میباشد و در صورتی که در این سطوح ارام نگیرد تا قیمتهای ۲۰۰ تومان جای افت را خواهد داشت زامیادی که پتانسیلهای بنیادی نظیر تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را دارد
یک خبر خوب دیگر امروز نصیب پارس خودرو شد و ان هم ارسال قطعه از رنو به این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید ال ۹۰ و مگان بود که میتواند سود سال اتی شرکت را با رشد بالا و سبب کاهش زیان امسال پارس خودرو شود خپارسی که مقاومت ۱۸۰ تومانی مواجه میباشد . یک ماشین به نام کوریس را نیز گویا برای فروش به پارس خودرو داده است .
شرایط برای خودرویی ها سخت شد و خبهمن با عرضه های سنگین یکی از آنها بود . البته خبهمن نیز دستش خالی نیست . گفته می شود شرکت سود ۴۲۰ ریالی از محل غیر عملیاتی را به زودی نهایی و اعلام می کند . در سال اتی سود ۶۰۰ ریالی منطقی است از همین رو شاید قیمت های ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ ریال برای خبهمن منطقی باشد . امروز سهم به شدت عرضه شد . برخی معتقدند فردا او به اولین سد محکم عرضه خود می رسد کمی منفی شده و پس از چند روز باردیگر اتش سهم برای شکستن مرز ۳۰۰۰ تند می شود از همین رو نوسان گیران برخی شاید پیاده شده و در نرخ های کمتری سوار شوند .
فردا جدال سختی را در گروه خودرو داریم .
بودجه به کام داروییها تلخ شد!
امروز با قطعی شدن دلار ۲۶۰۰ تومانی دربودجه سال ۹۳ که موجب افزایش بهای تمام شده داروییها در سال ۹۳ خواهد شد این امر برای داروییها خوش یمن نبوده و شاهد فشار عرضه ها و روند منفی در نمادهای این گروه بودیم . البته همه به خصوص ان شرکت ها نظیر وپخش ،رازک و کارخانجات و زهراوی عرضه نشدند .
دارویی سبحان امروز با صف فروش به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومانی رسد افت بیشتر از این قیمتها برای این سهم که پتانسیل تعدیل مثبت سنگین عایدی را دارد بعید میباشد سود حداقل ۱۴۰-۱۵۰ تومانی امسال در انتظار سبحان میباشد
دارویی سینا که این روزها با شایعه تعدیل مثبت و افزایش سرمایه به منظور پیشبرد طرح های توسعه ای خود مواجه میباشد با افت قیمتی به سمت سطوح ۱۶۰۰ تومان گام برداشته است دسینایی که به زودی افزایش سرمایه ۳۰ درصدی خود را اجرایی خواهد کرد
در نماد انتی بیوتیک ساز کوثر سهم نتوانست از سطوح قیمتی ۶۴۰ تومانی عبور نماد دکوثری که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد اما فعلا با توجه به رشد شدید قیمتی و پی بر ای بالا نمیتوان انتظار رشد بیشتر را از این سهم داشت
امروز والبر نیز مثبت شد . این سهم سود خود را ۷۰۵ریال اعلام کرده است اما به نظر میرسد با رشد سود دارویی ها قابلیت های زیادی برای رشد سود در والبر وجود داشته باشد . به نظر از محل رشد سیاست تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه همین حالا ۷۰ ریال تعدیل سود در جیب البرز است .
به نظر در نیمه دوم سال قدرت رشد سود شرکت بالاست و حتی ممکن است به سود ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ ریالی نیز برسد . شرکت نزدیک به ۹ میلیارد تومان نیز افزایش فروش سرمایه گذاری ها بیش از بودجه داشته که به نظر باید کم کم روی تعدیل والبر حساب کرد . ارزش ذاتی البرز نیز در بدترین حالت ممکنه ۸۸۰۰ ریال است
سرمایه گذاری ها تجدید قوا میکنند!
در بازار امروز شاهد تجدید قوا و استراحت نمادهای سرمایه گذاری بودیم سرمایه گذاریهایی که در راستای رشد بازار و شاخص رشد قیمتی خوبی را تجربه و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود نموده اند و این روزها فرصتی پیدا کرده اند تا نفسی تازه رده و خود را برای یک رالی صعودی دیگر اماده سازند
در نماد سرمایه گذاری سایپا پس از بازدهی بسیار عالی درروز بازگشایی شاهد عرضه سهام توسط سهامداران حقیقی و تشکیل صف فروش در معاملات امروز بودیم سهامداران حقیقی ترجیح میدهند در این قیمتها وساپا را به فروش رسانده و سود شناسایی نمایند به خصوص اینکه بخش اعظم تعدیل مثبت اخیر این سهم غیر عملیاتی بوده است. در این سهم کمی صبر کنید در قیمت های کمتر هم می توان وساپا خرید .
در نماد غدیر که با فروش خبهمن سود خوبی را شناسایی و قصد خرید سهام چهار نیروگاه را برای تکمیل هلدینگ انرژی خود دارد شاهد ادامه یافتن روند اصلاحی بودیم قیمتهای ۶۵۰ تومان میتواند مانع از افت بیشتر غدیر شود سهمی که هم پتانسیل افزایش سرمایه داشته و هم تعدیل مثبت عایدی در راستای تعدیل مثبت پارسان را دارد. در این سهم واقعاً ۶۵۰۰ و ۶۶۰۰ حدود ۶۰% ارزش ذاتی خاص اوست
گروه توسعه ملی که به سقف قیمتی خود نزدیک شده است امروز مهمان نوسانات منفی بود وبانکی که با حمایت ۶۸۰-۷۰۰ تومانی همراه بود این سهم همچنین شایعه تعدیل مثبت ۲۵ درصدی را پیش روی خود دارد . در این سهم اگر بترانس و شازندحرکتی بکنند روی وبانک اثر می گذارد .
با مثبت شدن بانکی ها خارزم نیز مثبت شد .
واتی هم واقعاً قیمت عجیبی داشت که او نیز مثبت شد . شاید این سهم در ۶ ماه بعد در قیمت های فعلی پی به ای ۲ باشد .
پالایشی ها اسیر دست بازار!
امروز پالایشی ها اسیر دست جو منفی بازار شدند پالایشی هایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و شنیده میشود در نیمه دوم سال سودهای واقعی خود را رونمایی کرده و بعضا با تعدیل مثبت عایدی هم همراه خواهند شد
امروز پالایش نفت بندر عباس فعلا نه توان رشد بالایی دارد نه دل به افت قیمتی میدهد و روند خنثی را در پیش گرفته است شبندری که شایعات مثبتی پیرامون خود دارد اما فعلا حمایت چندانی از طرف بازار و حقوقیها را شاهد نمیباشد
امروز شاوان با صف فروش به سطوح حمایتی ۲۸۰۰ تومانی رسید شاوانی که اگر در این سطوح به تعادل نرسد جای افت بیشتری را خواهد داشت و حتی میتواند تا قیمتهای ۲۵۰۰-۲۶۰۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید شاوانی که با روند حرکتی سفته بازان رشد غیر منطقی را تجربه و این روزها در حال اصلاح قیمتی میباشد. در این گروه البته خبر شپنا جالب بود که ۳۰۰% افزایش سرمایه به زودی در بازار جدی تر مطرح می شود .
چهارگوشه بازار!
مپنا امروز به عنوان غول صدر نشین و حاکم بازار در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه ای را تجربه نکرد به زودی با این روندی که مپنا در پیش گرفته شاهد گره معاملاتی در سهم خواهیم بود . خبر برق صادراتی ۲۴۰۰ ریالی برای گروه مپنا خبر خوبی بوده است اما دقت کنید طی خبرهای رسیده مپنا هنوز اجازه صادرات نگرفته است . اما قطع به یقین تا پایان سال این موضوع نهایی می شود . در این نماد گفتیم که باید منتظر گزارش های ۶ ماهه زیر مجموعه ها بود که تحول را در سهم نشان می دهد یا خیر … دیروز هم عرض شد که ۱۰۵۰ و سپس ۱۲۰۰ قیمت های هدف مپنا خواهند بود .
گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده پتروشیمی خراسان که حاکی از افزایش سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه بوده است مانع از افت جدی این سهم پتروشیمی شده و در قیمتهای ۱۰۰۰ تومان شاهد حمایت های خوبی در خراسان و حتی نوسانات مثبت سهم بودیم در صورتی که جو بازار متعادل شود خراسان با یک جهش ۱۰ درصدی همراه خواهد شد.
معادن و فلزات با روند منفی به سمت حمایت ۹۶۰ تومانی خود گام برمیدارد ومعادنی که سهامدارانش در انتظار اخبار قطعی از افزایش سرمایه اش میباشند . گفته می شود مجوز افزایش سرمایه ۱۴۰% ومعادن این هفته صادر می شود . با خبر لغو فعلی مصوبه سنگ آهن کار کمی سخت شده است اما به نظر میرسد در صورت افت قیمت تا ۹۵۰۰ و ۹۶۰۰ ریال باردیگر برخی روی سهم فعال خواهند شد. این سهم طی ۲ ماه اخیر در حالی ۳۶ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است که هنوز در حال پر کردن بودجه است . امسال با سیاست تقسیم کچاد و کگل در نهایت سود ۱۴۰۰ ریالی اعلام می شود . بارها گرفته شده هدف نهایی ومعادن طی ۴ ماه اتی ۱۲۰۰۰ است و این می تواند هدف مناسبی برای اینده سهم باشد . این سهم را برای نوسان باید کم کم فراموش کرد و با خبر افزایش سرمایه دید بلند مدت به ان داشت .
شاخص گروه برق نیز در حال صعود است با بازگشایی مپنا شرایط تغییر کرده است . به نظر میرسد با این که پمپ ها شرایط متفاوت تری دارند اما قیمت های منفی بموتو می تواند هم برای نوسان گیری و هم نگهداری سهم جالب توجه باشد . به نوسان گیران توصیه می شود این سهم را زیر نظر داشته باشید .
گروه فولاد امروز روز بدی نداشت . بی شک افزایش تولید خودرو خود را در تقاضای ورق در ماه های اتی نشان می دهد که می تواند جالب توجه باشد . به طور کلی برخی دوستان در دولت معتقدند که ۲ صنعت خودرو و ساختمان در کوتاه مدت فشار روی حوزه اشتغال را کاهش می دهند .
امروز بورس کالا ۱۴۰ میلیارد تومان فروش را برای فولاد ثبت کرد که حاکی از همان چیزی است که عرض شد . صنعت خودرو روی روال بهتری قرار گرفته و به فولاد سرایت کرده است .
اما دو موضوع که اگر این دو مورد صحیح باشد می توان با خیال راحت ۲۵ تا۳۰% پرتفوی را فلزی و فولادی کرد . گفته می شوددر هدفمندی در بحث صنایع فشار روی صنایع نیست در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد شاهد بهبود وضعیت تولید در فولادی ها خواهیم بود و هزینه های انها کاهش یافته و یک ریسک عمده از سر انها برداشته می شود .
در سوی دیگر دیروز شنیده شد که افزایش نرخ سنگ آهن منتفی است و این شوک بزرگی به گروه فولاد بود . البته برای سال ۹۳ تغییراتی را در نرخ سنگ آهن داریم .
در این گروه از همه ی گزینه ها کم ریسک تر و البته با نوسان قوی تر فولاد است . برای نگهداری بلند مدت فخوز خوب است و برای میان مدت فولاژ از گزینه های خوب بازار هستند .
امروز البته فقط فولاژ مثبت بود اما فخوز همچنان منفی است . هر چند فولاد نیز برای دقایقی مثبت و برای لحظاتی بعد منفی شد .
در گروه فلزات فملی مثبت شد و صف خرید .مشخص نیست چه خبری در دل سهم است که این طور صف شده اما تکنیکالیست ها روی این سهم الارم های خوبی گرفته اند .
امروز یکی از غول های منفی بازار فارس بود . فارس امروز سنگین منفی شد . دقت کنید که افزایش صادرات پروپان و بوتان از زیر مجموعه های پتروشیمی پارس صورت گرفته است که می تواند در وضعیت بهبود تولید و فروش موثر باشد . طبق گفته برخی دست اندرکاران حوزه پتروشیمی هنوز هیچ تحولی در فروش شرکت ها ایجاد نشده اما رایزنی اروپایی ها برای برخی محصولات اغاز شده است . در خلیج فارس بحث بلوک ۱۷% جدی شده است. سهم از امروز در قیمت های خاص و منفی و صفر به هر قیمتی شده کنترل می شود . سهم از هر نظر مناسب ولی تا زمان معامله بلوکی رشد جدی نخواهد داشت . انفجار قیمتی سهم بعد از بلوک خواهد بود .
وساخت امروز پر حجم بود این سهم فعلاً بازی خوبی را در اختیار نوسان گیران گذاشته و شاید فردا یک موج عرضه داشته باشد اما اگر بتواند تحمل کند شرایط متفاوت خواهد بود .
در گروه بیمه دانا نیز مثبت شد و به نظر میرسد فردا البرز را نیز صف خرید کنند .
در پایان باید از پارسان گفت که شنیده می شود بحث افزایش سرمابه به حاشیه رفته و ممکن است به تعویق بیافتد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ آذر ۹۲
