گزارش بازار دوشنبه 13 خرداد 92
دو فارس بازار ساز!
گزارش بازار – بتاسهم –16:10 امروز دوشنبه ، 13 خرداد ماه بازار قبل ازنيمه خرداد و تعطيلات چند روزه روز خاصي و پرهيجاني را پشت سرگذاشت . بايد اعتراف كنيم بر خلاف پيش بيني ما بازار امروز نه تنها راكد نبود بلكه در 1 ساعت پاياني آن بسيار پر نوسان و جذاب دنبال شد . پيش بيني ما اين بودكه امروز شرايط به دليلي تعطيلات پيش رو كمي كم افت و خيز دنبال شود و كسي دل به خريد ندهد اما درست بر خلاف انچه فكرش را مي كرديم با چند رويداد نظير بازگشايي ها ، توقف ها ، خبر خليج فارس و … بازار حسابي داغ وپرمعامله شده بود و كسي جلودار برخي معاملات نبود .
بازهم ميگوئيم كه بازارواقعاً شجاعت به خرج مي دهد و مدت هاست كه محافظه كاري را كنار گذاشته است و درمواجه با چنين شرايطي اين قدر راحت اقدام به خريد مي كنند .
شايد براي چندمين بار باشد كه اين حس تعجب را در گزارش بازار ها تكرار مي كنيم . امروز انتظار داشتيم بازار سرمايه در ادامه سريال عدم خريد به دو دليل 1- در پيش بودن تعطيلات و 2- نزديك شدن به انتخابات نه خيلي منفي و نه مثبت باشد . شايد در يك ساعت و حتي در 2 ساعت ابتدايي بازار اين رفتار وجود داشت . اما كم كم خبرها يكي پس از ديگري رسيد . ابتدا از معاملات پر حجم فارس آغاز شد . پس از ان خبر شتران رسيد . بازگشايي سيماني ها ، عرضه صفوف خريد سيماني ها ، بازگشايي منفي زاگرس و پر حجم معامله شدن آن، صف خريد شدن و عرضه بسياري از سهم ها و در نهايت اوضاع بهبود يافت و با صف خريد شدن دو سهم سفارس و فارس نشان داد كه سفته بازان و نوسان گيران هنوز در بازار حرف اول را مي زنند !
در واقع حقيقي و حقوقي هاي بازار سرمايه امروز به همه اثبات كردند كه آنها مصداق واقعي اين بيت هستند كه جگر شير نداري – سفر بورس مرو!
يك هفته تا تعين تكليف نهايي اداره اجرايي كشور مانده اما بازار با خبرهاي بنيادي خود مسير درستي را پيدا كرده است و البته اميدواريم سيگنال هاي قوي تري از سوي كانديدا براي بورس ارسال شودتا خيال همه راحت تر شود .
اما يك موضوع در لابلاي تحليل هاي خود بايد لحاظ كنيم كه در روز هاي اخيركمتر به ان اشاره شده است .
بحث بر سر ذائقه اي است كه عوض شده است . تصور كنيد مردمي را كه يك عمر به نان و پنير راضي بودند . روزي تغييرو تحولي باعث مي شود هر روزصبحانه خاويار و عسل و هر چيزي كه فكرش را بكنيد بخورند به نظر شما اين فرد بعد از يك سال خوردن صبحانه اشرافي به نان و پنير بر مي گردد؟! بحث بازار سرمايه و به طور كلي بازار مانيزهمين تغيير ذائقه است . تغيير ذائقه به اين معنا كه نقدينگي مردم در سال هاي اخير در بازار مسكن ، دلار و سكه سود هاي شيرين و خاوياري را تجربه كرده است و حالا با دو اتفاق مواجه است . وقتي او سود ماهيانه 20% را تجربه كرده است ديگر به سراغ سودسالانه 20% بانك نمي رود و 2- وقتي ان بازارها ركود باشد به سراغ جاگزيني براي ان مي رود . در حال حاضر دلار، سكه، مسكن هر 3 در ركود به سر مي برند و فقط بورس است كه افتان و خيزان مسير مثبتي دارد كه ازاين حضور نقدينگي در بازارنيز نبايد غافل شد . اين موضوع دو ريسك مهم را دارد . 1- نبايد گذاشت اين نقدينگي شكل و فرم بازار را به هم بريزد . 2- اميدواريم سياسيون از اين فرصت استفاده كرده و ازاين مسير راهي براي كنترل تورم بهره ببرند و عرضه اوليه سهم ها در پي داشته باشيم .
و در نهايت ترس از انجاست كه اگر اتفاق بد سياسي رخ دهد كنترل بازار سخت خواهد بود . فعلا/ به نكات مثبت قضيه فكر ميكنيم …
اما پيش بيني از بازار شنبه …
بازارروز شنبه تحت تاثير جريانات سياسي، مناظره ها ، اطلاعيه ها ، بازارجهاني و چند عامل ديگر است و نمي توان قاطع اظهار نظر كرد اما شكل وفرم خريد ها و معاملات بلوكي پيش رو نشان مي دهد بازار نمي تواند در روز شنبه نيز منفي باشد .
در مورد شاخص … شاخص يك نقطه حساس را در پيش دارد و ان هم سقف قبلي خود است كه در مواجه با اين نقطه بايد رفتار خاصي داشته باشد . نبايد دراين محدوده دل دل كند اگر قصد دارد گام هاي بزرگي بزند بايد با قدرت از روي اين محدوده بگذرد . برخي معقتدند كه شاخص در اين محدوده بازي مي كند اما درست در نقطه ديگر برخي شاخص ورود پول را دليل اصلي حركت مثبت بعدي بازار و ادامه مسير رشد شاخص مي دانند .
اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در اوضاع سياسي اين اخرهفته معطوف به تبليغات و شرايط خاص كانديدا خواهد بود و در اين بين يك مناظره ديگر نيز برگزار مي شود كه شور جدي تري مي تواند داشته باشد . توقف روزنامه ايران در اين ميان و فرمايشات رهبري نيز بسيار مهم است . در بين اصولگرايان گفته مي شود حداد به احتمال قوي كناره گيري مي كند . جليلي نيز هنوز نتوانسه اراي بالايي را از جامعه كسب كند و از نظر ايجاد موج قاليباف ، رضايي پيشتاز بوده اند .
در نظر سنجي ها نيز روحاني و قاليباف پيشتاز خواهند بود .
گفته مي شود تا روز شنبه عارف اعلام انصراف خود به سود روحاني را اعلام خواهد كرد .
در حوزه سياست داخلي بازهم بايد به توقف ايران اشاره كرد كه كمي ابهام آلود است . البته در سياست خارجي تحولات تركيه نشان مي دهد خاورميانه اوضاع خاصي دارد كه واقعاً قابل تحليل نيست .
اما در حوزه اقتصادي بيش از هر چيز بايد به تحولات بورس كالا اشاره داشت كه ديروز باز هم با رونق فروش محصولات مسي و فولادي ادامه داشت و قير نيز مورد توجه بود . امروز نيز فولادمي تواند موثر باشد .
در كنار اين موارد نرخ ارز به 3620 رسيده است . برخي معتقدند كه كاهش واردات كشور و افزايش صادرات و چرخش موازنه به اين سمت در عدم رشد دلار موثر است .
اين روز ها بازو بسته شدن نماد ها براي مجمع و تعديل يكي ديگر از تحولات مهم بازار است . در پايان بازارهاي جهاني هم مثبت بازگشايي شد و با وجود افت شاخص ها و نفت به زير 92 دلار طلا صعودي بوده و مس و روي نيز افزايش داشتند كه اميدواريم افزايش قيمت مس و روي ادامه دار باشد .و مس هم اكنون در محدوده 7400 و روي نيز كم كم به 1920 نزديك مي شود .
امروز اما شاخص نيز با رشدي 342 واحدي به نقاطي رسيده است كه در حال شكستن سقف قبلي خود است . امروز دو نماد خليج فارس،اميد،ستران و شيران اثرات مثبتي بر شاخص داشته و تنها شركتي كه كمي در ريزش سنگين بود پرديس بود .
فرش قرمز زير پاي سيمانيها!!!
امروز نمادهاي سيماني اغلب با برگزاري مجامع بسيار عالي با بازدهي هاي دو رقمي به بازار بازگشتند بازگشتي كه با اقبال بازار مواجه بوده و فرش قرمز بازار زير پاي سيمانيها انداخته شد. البته امروز عرضه در گروه سيمان بالا بود كه از دو منظر اين موضوع نگريسته مي شد . اول اين كه گفته مي شود بورس براي متعادل شدن به سهامداران عمده اين شركت ها فشار اورده است كه عرضه كنند كه البته كار درستي بوده و به نظر ميرسد فرايند رشد اين گروه را تثبيت مي كند . اما از منظر دوم بايد به اين نكته اشاره كرد كه تكنيكاليست ها معتقد بودند كه اين گروه مسير رشد را در پيش دارد اما بايد يك اصلاح مجدد صورت گيرد تا ار اس اي و برخي انديكاتور هاي ديگر از هيجان خالي شوند كه اين اتفاق مي تواند امروز و فردا رخ دهد . امروز شاهد بازگشايي ستران وساراب بوديم. داراب 500 ريال و تهران 520 ريال تقسيم سود داشتند و منطق حكم مي كرد بورس قبل از بازگشايي اثرات تعديل قيمت سيمان را برهر دو بگيرد و بعد بازگشايي كند . اما به هر حال به بازار امدند .
امروز سيمان تهران پس از برگزاري مجمعي كه با تقسيم سود حداكثري مواجه بود با رشد قيمتي 24 درصدي بازگشايي شد اما فشار فروش باعث تشكيل صف فروش در نماد ستران شد سهمي كه پتانسيل تعديل مثبت خوبي را در سود سال 92 خود را خواهد داشت اما فعلا فشار فروش به دليل بازدهي مناسب اين سهم وجود خواهد داشت و شايد يك اصلاح قيمت تا 4800 و 4900 را تجربه و بارديگر رشد كند . البته حركت آخر روي سفارس نشانه هاي خوبي براي گروه است .
امروز سيمان غرب با رسيدن قيمت سهم به هدف وعده داده شده يعني سطوح قيمتي 750 توماني به تعادل رسيد سغربي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را خواهد داشت اما فعلا با توجه به رشد شديد قيمتي اخير تا تعديل مثبتش بايد روند خنثي را در پيش بگيرد و بعد از كمي روند سازي و شكل الگوهاي جديد دوباره مي تواند رشد كند .
امروز سيمان سپاهان كه با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 30 توماني مواجه ميباشد نتوانست از سد قيمتي 220 توماني عبور نمايد سيمان سپاهان تعديل مثبت بسيار خوبي را براي سال مالي اتي خود ميتواند اعمال نمايد روند ميان مدت اين سهم همچنان صعودي ارزيابي ميشود و البته بايد ديد معامله بلوكي سهم چه مي شود .
امروز بازي جالبي روي سفارس صورت گرفت . سهم با بيش از 45 ميليون معامله امروز بارديگر با صفوف خريد به پايان برد . اين گروه به نظر ميرسد همچنان مي تواند 25 تا30% رشد ديگر را در حركت خود داشته باشد . اخبار اين گروه به طور خلاصه به اين شكل است كه برخي در حال محاسبه ارزش جايگزيني سيماني هستند كه احتمالاً در حال حاضر بين 310 و 320 ميليارد تومان است كه براي ايجاد 1 ميليون تن سيمان است . در واقع اگر شركتي تو.ليد 1 ميليون تني دارد با نرخ دلار و يورو مبادله اي ارزش جايگزيني ان به اين شكل خواهد بود كه قيمت ارزش بازار ان تا 80% ان منطقي است . حال تصور كنيد سيمان فارسي كه سهامدار چندين شركت 1 ميليون تني است تنها 1100 ميليارد تومان است .
شوك زيگ زاگ!
در بين نمادهاي پتروشيمي شاهد روند نوساني و عمدتا متعادل و رو به مثبت سهام اين گروه بوديم پتروشيمي هايي كه پتانسيل تعديل مثبت بسيار خوبي داشته و در صورت انتشار گزارشات 3 ماهه ميتوانند رالي صعودي خوبي را تجربه نمايند اين روزها نيز بازار به سمت سهامي از اين گروه تمايل نشان ميدهد كه پتانسيل تعديل مثبت بالاتري داشته باشد. ديديم كه چه طور شازند ديد بازار را نسبت به سهم تغيير داد و احتمالاً همين رويداد براي ساير اعضاي گروه تكرار مي شود . امروز مجمع مارون نيز همه را شوكه كرد .
امروز پتروشيمي زاگرس پس از ناكامي در سود سال 91 با افت قيمتي شديد 15 درصدي بازگشايي شد زاگرسي كه بر سر حمايت 2000 توماني قرار گرفته و با توجه به پتانسيل افزايش سودش در سال 92 ميتواند مجددا مسير صعودي را در پيش بگيرد البته ريسك افزايش نرخ خوراك همچنان مانع رشد جدي و بالاي سهم خواهد شد. بحث دعواي شركت با ان پي سي و مطالبات و بدهكاري هاي اين سهم نكته مهم زاگرس است . گفته شده زاگرس تعهدات خود را با نرخ مبادله اي و مطالبات را در صورت هاي مالي با نرخ مرجع ثبت كرده است و اين خود باعث افزايش هزنيه مالي زاگرس شده است .سهم امروز تمامي اتفاقات بد را در قيمت لحاظ كرد . با توجه به سود 4000 ريالي در مجمع به نظر نميرسد قيمت 2000 تومان براي سهم بالا باشد .
امروز شيميايي ايران هم تا استانه قيمتهاي 3200 توماني با رشد قيمتي همراه شد شيراني كه پتانسيل تعديل خوبي داشته و به هدف قيمتي مورد نظر خود رسيد . در اين سهم در 5 ماهه بيش از 600 ريال سود محقق شده و احتمالاً سود بيش از 700 توماني اعلام مي شود . شيران براي رشد بيشتر قيمتي نياز به تعديل مثبت عايدي خواهد داشت از اين سهم به عنوان يكي از خريداران احتمالي بلوك سهام پالايش نفت اصفهان ياد ميشود اما برخي نيز از منصرف شدن اين شركت ياد مي كنند .
امروز پتروشيمي شازند اما خللي در روند صعوديش وارد نشد اين سهم پتروشيمي هم از افزايش نرخ خوراك مصون ميباشد و هم پتانسيل تعديل مثبت سنگين را دارد كه باعث شده تا انتظارات اتي بازار از اين سهم افزايش يابد انتظار قيمتهاي 1200 توماني را در اين مرحله از شازند را داريم.
مارون يكي ديگر از شگفتي سازان بازار بود . البته در نبودش … اين سهم در مجمع 5700 ريال سود تقسيم كرد و اين يعني تقسيم بيش از 2200 ميليارد تومان سود كه كم سابقه است . در مورد سهم و اين كه بازدهي خوبي را مي دهد حرفي نيست ولي اين يك پيغام بزرگ براي بازار است . مجموعه ساتا و غدير نزديك به 30% سهام اين شركت را دارند و اين يعني دريافت 700 ميليارد تومان سود ! به نظر ميرسد كم كم نقدينگي خريد بلوك خليج فارس جورمي شود!
به نظر تقسيم سود بالا در مجمع مارون يك پيغام براي خريد احتمالي مجموعه ساتا در خليج فارس خواهد بود . اين نظر شخصي است و ممكن است تحليل درست نباشد اما با وجود پتروشيمي پارس و سهامداري 40% ساتا در اين سهم تمايل انها براي حضور در خليج فارس بيشتر مي شود . مارون شنبه به بازار مي ايد و به نظر ميرسد در قيمت هاي 26000 و 27000 ريال قرار گيرد .
خودروييها راه ميافتند!!!
اين روزها اخباري ناشي از افزايش نسبي نرخ خودرو از يك طرف و خارج شدن بازار خودرو از ركود از طرف ديكر باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت در خودروييها شده است خودروييهايي كه شايد بتوانند با كمي بهبود يافتن اوضاع از وضعيت زيان دهي خارج شوند. دو هفته پيش بود كه از فروش برق اساي ايران خودرو سايپا گفتيم . البته گروه بهمن را از نظر غير بورسي نيز نبايد دست كم گرفت كه تقريباً سيماني هاي خوبي را در مدت اخير خريداري كرده است .
امروز سايپا با صف خريد همراه شده و بار ديگر راه رسيدن به قيمتهاي 100 توماني را در پيش گرفته است وضعيت سايپا چندان مساعد نميباشد به خصوص اينكه رشد هزينه هاي مالي و زياندهي شركتهاي زير مجموعه اوضاع خوبي را براي اين غول خودروسازي به ارمغان نمياورد اما شايد نوسان چند روزه را شاهد باشد .
اما در نماد ايرانخودرو خبر توليد محصولات جديد در سال 92 و جايگزيني محصولات جديد ايرانخودرو با محصولاتي همچون پژو206 و برخي ديگر از محصولاتي كه با كاهش توليد همراه بوه اند اميدواريهايي را براي خروج از زياندهي را براي اين سهم به ارمغان اورده است
در نماد گروه بهمن اوضاع اين خودروسازي كه تبديل به يك هلدينگ سرمايه گذاري نيز شده است بهتر ميباشد خبهمن حداقل ميتواند به سوددهي رسيده و در مجمع 300 ريال را تقسيم كند . با توجه به سرمايه گذاري هاي خود حتي با رشد سوداوري همراه شود فعلا خبهمن در سطوح قيمتي 140-160 توماني در نوسان خواهد بود.
بزرگان خوش شانس!
در بازار اين روزها شاهد روند مثبت بسيار خوبي در نمادهاي هلدينگي به خصوص هلدينگهاي تخصصي هستيم سهامي كه با چشم انداز جهش سوداوري از يك طرف و افزايش روز افزون ارزش ان اي وي مواجه شدند اين رروزها تخمين هايي از افزايش چند برابري سود هلدينگها در سال جاري به نسبت سال گذشته در بازار جريان دارد
امروز هلدينگ خليج فارس همانطور كه انتظارش را داشتيم با صف خريد در اواخر وقت مواجه شد فارس پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 1200 تومان را با وجه به در پيش بودن معامله بلوكيش از يك طرف و تشكيل كنسرسيوم هاي متعدد از حقوقيها براي خريد اين بلوك وجود دارد. تا به امروز دو گروه به طور جدي اعلام حضور كردند گروهي كه ماهيت ان مشخص نيست اما گفته مي شود با رهبري بنيادي تعاون سپاه وارد مي شوند و گروه ديگر بانك ها هستند .
برخي معتقدند صندوق نفت نيز ورود خواهد كرد اما نقدينگي اين صندوق براي خريد خليج فارس كافي نيست و ممكن است با ساتا شريك شود . در كنار ان شنيده مي شود كنسرسيومي قوي به رهبري ساتا وارد خريد خليج فارس مي شود .
تمام اين موارد شنيده و زمزمه بازار است اما با در نظر گرفتن احتمالات در صورت هر گونه رقابت و يا در صورت حضور ساتا در اين سهم احتمال بازهي 20% در 2 ماه پيش رو وجود دارد .
امروز اتيه ماوند با عرضه هاي سشيران و متعادل شدن اين سهم شيميايي با عرضه هاي بيشتري مواجه شد اما بازهم شرايط خوب از سود 1400 ريالي و ارزش ذاتي بيش از 8500 ريالي بارديگر مورد توجه قرار گرفت . برخي معتقدند سهم شنبه يك موج عرضه سنگين دارد و بايد در اين نقطه معاملات بالايي انجام شود .
شايعه احتمال عرضه سهام پتروشيمي جم پس از انتخابات و دو هفته ديگر باعث شد تا وصندوق هم با نوسانات منفي همراه شود البته اين روزها شايعه افزايش سود اين شركت به سطوح بالاي 90 تومان قوت كرفته است رسيدن قيمت وصندوق به سطوح قيمتي 400 تومان فرصت مناسبي براي خريد اين سهم ميباشد.
نفت و گاز هم اين روز ها با ريزش زاگرس و شپديس و شراز منفي شده است . ديروز در مورد اين سهم دو خبر را گفتيم عزيزان دقت داشته باشند بحث ما اطلاع رساني است و اگر بحث خروج احتمالي 3 شركت از پرتفوي پارسان را مطرح كرديم صرفاً شنيده اي نسبتاً موثق بود كه بيان شد .
با تقسيم سود 570 توماني مارون 62 ميليارد تومان به سود پارسان اضافه مي شود و اين در كنار سود خراسان و پرديس و برخي ديگر از زير مجموعه ها تعديل سود پارسان را به بيش از 150 ميليارد تومان خواهد رساند . به نظر سود 1600 ريالي براي سهم در پايان تير اعلام شود اما تعديل اصلي در ادامه مجمع شراز و همچنين تعديل سود پرديس است .
سهم اگر در خليج فارس حضور داشته باشد و در انجا نيز بلوك كسب كند درخريدش نبايد شك كرد . اما به نظر ميرسد در حال حاضر سهم در 9000 ريال درجا مي زند تا خبر جديدي برسد .
دودستگي در تجهيزاتيها!!!
در بازار امروز دو نماد فاراك و فاذر با توجه به افزايش بودجه بخش نفت و احتمال دو برابر شدن سرمايه گذاري در پارس جنوبي با روند مثبت و حفاري و مپنا با نوسانات خاص و متناقص كار خود را دنبال كردند البته افزايش بودجه نفت و گاز از يك طرف و افزايش نرخ ارز از طرف ديگر ميتواند تمامي سهام اين گروه را با جهش سوداوري در سال 92 همراه سازد
امروز مپنا نوسانات منفي را در سطوح قيمتي زير 300 تومان تجربه كرد مپنايي كه در سطوح قيمتي 280-320 تومان در نوسان خواهد بود اين سهم در انتظار گزارش 12 ماهه خود ميباشد گزارشي كه شنيده ميشود مپنا توانسته تمامي سود پيشبيني شده خود را پوشش دهد
فاذر امروز با مقاومت 420 توماني خود درگير بود به نظر نميرسد فعلا فاذر توان عبور از مقاومت سرسخت خود را داشته باشد سهمي كه پتانسيل تعديل مثبت خوبي را براي سال 92 خواهد داشت اما اين روزها روند سهم بيشتر حمايتي ميباشد . در اين سهم شنيده شده 1150 ريال سود با احتساب فروش ساختمان اعلام خواهد كرد .
چهارگوشه بازار!
امروز شايعه افزايش سرمايه و تعديل مثبت احتمالي در كروي همچنان اين سهم را با صف خريد و روند صعودي همراه ساخته است اما با توجه به رسيدن قيمت اين سهم به مقاومت 220 توماني انتظار افزايش عرضه ها و احتمالا متعادل شدن روند اين سهم را طي روزهاي اتي را داريم
امروز در نماد سنگ اهني چادرملو شاهد تلاش اين سهم براي عبور از سطوح قيمتي 1200 توماني بوديم كچادي كه با توجه به تعديل مثبت احتمالي سود سال 92 خود ميتواند رشد قيمتي خوبي را تا قبل از مجمع تجربه نمايد. سهم در مجمع 200 تقسيم مي كند و قيمت هاي فوق براي او كم ريسك است .
امروز پالايش نفت شيراز با توجه به تعديل منفي سود سال 91 خود با افت قيمتي همراه شد گزارش 12 ماهه شراز نشان مي دهد كه از نظر حسابرسي اين شركت ها شرايط ويژه اي دارند اما به هر حال با خريد نفت و گاز اين شركت نيز كم كم به سمت خصوصي شدن پيش مي رود . اما به هر حال در گزارش 12 ماهه خوب عمل نكرده سود خود را به جاي افزايش 6 تومان كاهش داده و به 94 تومان رسانده است .
امروز در اين گروه شتران براي ابهاماتي در سود متوقف شد كه به جمع 2 تاي قبلي پيوست . اين يكي از بزرگترين ريسك هاي سهم بوده و هست و موضوع نقدينگي براي او دردسر ساز مي شود .
برخي گروه برق را با توجه به تغيير دولت و پرداخت مطالبات پيمانكاران در دولت بعدي داراي بنيادي قوي مي بينند در اين بين به نظر ميرسد بايد ديد كمي ميان مدت تر باشد و در بين شركت هاي اين گروه نيز موتوژن و بترانس با شرايط بهتري مواجه هستند كه هر دو شركت با احتمال تعديل سود در گزارش هاي پيش رو و موتوژن با بحث افزايش سرمايه مواجه است .
ليزينگ صنعت و معدن زماني در سال 83 براي خود شبندري در بازار بود!! به هر حال اين سهم مالك 10% وصنعت و 17% واتي است كه هر دو با صف پيش مي روند . به نظر ميرسد در كنار گروه شيران و صنعت و معدن و آتي ولصنم نيز احتمالاً با رشد سود و بهبود شرايط قيمتي مواجه خواهد شد و انتظار اين است تا 1800 ريال نوسان مثبت را داشته باشد .
رفتار كربن همواره به اين شكل بوده كه پس از يك رالي صعودي با استراحت 3 الي 4 روزه و سپس حركت مجدد مواجه است. به نظر ميرسد منفي هاي كربن در 5200 و وپتروي 1600 ريال مورد توجه نوسان گيران باشد .
امروز پرديس حتي صف فروش شد . پرديس سود خود را با سرمايه جديد 3773 ريال اعلام كرده است در صورت هاي مالي پرديس نرخ تسعير هر دلار 2500 تومان در نظر گرفته شده است.در سه ماهه واقعي با دلار 3220 توماني تسعير شده است. اگر شركت اين رويه را ادامه دهد احتمالاً 1350 ميليارد تومان از اين محل به سود شركت اضافه مي شود . سهم در 3 ماهه زمستان با فروش و مشكل فروش ناشي از كاهش گاز مواجه بوده و به تعميرات دست زده است اما در مقطع فعلي ان را جبران كرده و ممكن است در گزارش 6 ماهه پوشش مناسبي با ورانه بازار كند . پرديس در ميان مدت به سمت 25000 ريال خواهد رفت اما براي 6 ماه آتي نه حال حاضر .
به نظر ميرسد منطقي ترين قيمت براي حال حاضر سهم محدوده 17000 و 18000 ريال باشد . هفته بعد آمار گمرك اثرات زيادي بر روند اين سهم خواهد داشت . بازهم تاكيد مي شود 16000 و 16500 ريال قيمت بسيار مناسب و حداقلي براي سهم خواهد بود .
امروز شمواد هم براي تعديل متوقف شد . به نظر ميرسد شپلي در بازار با يك نوسان مثبت مناسب مواجه باشد .
ديروز در مورد گروه فولاد گفتيم كه شنيده شده است كه طي روز هاي اخير فعالان بازار اهن از به صفر رسيدن واردات فولاد به كشور خبر مي دهند كه با تمايل تقاضا به توليدداخلي و محصولات فولاد خوزستان ،ذوب و مباركه متمايل شده اند . اين خبر در صورت ادامه روند مي تواند بر شرايط فولادي ها تاثير مثبت بگذارد چرا كه محصولات آنها با رشد كند و از همه مهم تر تقاضاي مناسب مواجه مي شود .
از همين رو انتظار مي رود گزارش هاي 3 و 6 ماهه فولادي ها شرايط مناسب و همراه با تعديلي را داشته باشند . فخوز و فولاد دو شركت سرامد اين گروه هستند . در فخوز احتمال تعديل بالاست و در فولاد نيز امروز 319 ميليارد تومان فروش داشته است كه براي شركت بسيار عدد مناسبي است .
در گروه سنگ آهن اميد با اين همه پتانسيل با پي به اي 4 باز شد . شايد حركتي كه اين روز ها در وبانك شاهد هستيم روزي به سراغ اميدي بيايد كه ارزش ذاتي آن بيش از 8500 ريال است .
البته براي نوسان گيري وسپه و ومعادن شرايط بهتري دارند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
13 خرداد92
