بازار در انتظار موج مخابرات!!!

بازار در انتظار موج مخابرات!!!

در حالي به استقبال بازار ميرويم كه اكثر فعالان بازار چشم انتظار روزهاي اغازين هفته جاري و برگزاري جلسه معارفه همراه اول و عرضه نا معلوم اين غول بزرگ در هفته های اتی هستند غولي كه بسياري چه حقوقي و چه حقيقي به دنبال سهام ان هستند غولي كه چه شركتهاي داخلي و حتي خارجي براي خريد سهام ان لحظه شماري ميكنند كه البته با توجه به پتانسيلهاي بالاي اين شركت و در دست گرفتن بخش بزرگي از بازار تلفن همراه در كشور و گسترش بيش از پيش اين مهم همچنين افزايش نرخ خدمات در سنوات اتي در كنار ثبات هزينه ها باعث ميشود در سالهاي اتي تنها اين شركت به ماشين پول سازي تبديل شود

گروه تجهیزات

به احتمال زياد از روز شنبه شاهد برگشت روند قيمتي سهام اين گروه باشيم بسياري از فعالان بازار در انتظار رشد قيمتي در سهام اين گروه به خصوص صدرا هستند در صورت تداوم روند منفی صدرا احتمال کاهش ان تا 230 نیز وجود دارد ماشین سازی اراک و اذراب نیز به تبع روند صدرا به روند حرکتی خود ادامه خواهند داد هر چند خرید صدرا در محدوده های نزدیک 230 و پایین تر شاید از ریسک چندانی برخودار نباشد اگر به روند صدرا در این مدت توجه کرده باشیم می بینیم که یکی از سهم هایی که نوسانات خوبی را داشته است همین صدرا بوده است و کسانیکه به روند این سهم اشنا باشند و چندان دید میان مدتی را با سهم نداشته باشند شاید از نوسانات ان گین های خوبی ها هم گرفته باشند صدرا در حال حاضر در محدوده نزدیک 270 تومان دارای مقاومت مهمی باشد که عبور از ان می تواند مسیر برای رشد بیشتر تا نزدیکی 300 را هموار تر کند .

مپنا و حفاری شمال بر خلاف انتظارات بسیار بالایی که از این دو سهم می رفت در فاز اصلاحی عمیقی فرورفته اند هر چند امید است با انجام معامله بلوکی حفاری این سهم بار دیگر از این بی حمایتی نجات پیدا کند و بتواند بار دیگر با رونق بیشتری به معامه بپردازد اما مپنا در محدوده 320 می تواند به یکی از گزینه های مناسب تبدیل شود شاید روند حرکتی مپنا همیشه بر این منوال بوده است که رشد ان بسیار سریع بوده است و سپس زمان اصلاح ان نیز بسیار طولانی می شود بهر عنوان مثل همیشه شاید بسته شدن و تعدیل ناگهانی مپنا در عین ناباوری همراه باشد

گروه متانولی ها

اما در گروه پتروشيمي با توجه به شايعاتي در خصوص احتمال توقف نماد متانولي ها و تعديل مثبت عايدي شاهد ادامه يافتن روند صعودي در اين گروه خواهيم بود كه انتظار ميرود پتروشيمي خارك نيز به اين روند بپيوندد قیمتهای کنونی متانول سهم های پتروشیمی خارک و فن اوران را در شرایط مناسبی قرار داده است هر چند پتروشیمی خارک به دلیل پی به ای بسیار پایین تر  از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود این سهم با دید میان مدت می تواند هدف 1300 -1400را در پیش داشته باشد

بازارهای جهانی

اما در گروه روييها با توجه به شايعاتي در خصوص تعويق واگذاري انگوران و همچنان مسكوت ماندن مالكيت اين معدن و با توجه به كاهش قيمتهاي جهاني روي انتظار اصلاح قيمتي را در سهام اين گروه داريم کالسیمین در این گروه در نزدیکی های 800 تومان می تواند بار دیگر به گزینه های خرید میان مدت تبدیل شود هر چند اثرات طرح تحول نیز هنوز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم بر این گروه سایه افکنده است هر چند رشد قیمت سرب و روی به بالای 2400 تومان بار دیگر می تواند رونق این گروه را همراه داشته باشد در حال حاضر قیمت سرب و روی در محدوده 2000-2100 دلار قرار دارد که برای گروه مذکور در نزدیکی های محدوده بسته شدن بودجه خودشان می باشد

گروه بانکی

در گروه بانکی به سراغ بانک سینا می رویم که این روزها از استقبال مناسبی برخوردار می باشد خوب این سهم در محدوده 355 تومان دارای مقاومت بسیار مهمی می باشد تا زمانییکه این سطح شکسته نشود نباید انتظار رشد بیشتری از محدوده های 340-350 را برای این سهم داشت هر چند عرضه همراه اول می تواند بار دیگر باعث رشد مخابرات تا 300 تومان و رشد بانک سینا در قیمتهای نزدیک نیز400 شود هر چند هنوز از زمان عرضه همراه اول هیچ خبر مورد تایید ی از روسای سازمان بورس نشنیده ایم و بنظر می اید دکترین بورس قصد دارند با نامشخص اعلام کردن عرضه همراه اول باعث تثبیت قیمتی مخابرات در قیمتهای فعلی شده و به این طریق باعث کنترل بیشتر شاخص شوند بانک پارسیان نیز به محدوده پی به ای 7 با سود 44 تومانی خود نزدیک شد و پس از لمس این محدوده توانایی تثبیت خود را در محدوده کنونی نشان نداد لذا بنظر دلایل رشد این سهم نیز به نوعی از بین رفته است و بهتر است امید بیشتری به رشد این سهم در کوتاه مدت نداشت گروه بانکی نیز نیاز به گزارش های مثبت بهتری در گزارشات 9 ماهه دارد که می تواند باعث حرکت جدید در این گروه شود بانک تجارت و بانک ملت در نزدیکی 170 تومان مدتها می باشد که توانسته اند خود را تثبیت کنند و بنظر در صورت پیش نیامدن شرایط بحرانی خاص این دو سهم نیزمی توانند نوسانات کوتاه مدتی را برای سهامداران به همراه داشته باشد بانک تجارت و ملت هر دو در نزدیکی 180-190 با حجم بالای فروش همراه می باشند بانک اقتصاد نوین نیز با نزدیک شدن زمان عرضه های حق تقدم های استفاده نشده مواجه می باشد و این نکته می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت سهم شود این سهم با سود 50 تومانی و با پی 7 شاید در محدوده های کنونی کمی به سختی می تواند جای پای خود را محکم کند و به تبع از رونق افتادن بانک اقتصاد نوین شاهد ان هستیم که سهم های گروه صنایع بهشهر و وصنا و سرمایه گذاری ساختمان و ثنوسا همگی به فاز استراحت فرورفته اند و بنظر تا زمانیکه شاهد اعلام سود سال 90 بانک اقتصاد نوین نباشیم از این گروه هم خبرخاصی نخواهد شدبانک صادرات نیز در نزدیکی 130 تومان بنظر خود را تثبیت کرده است و خرید این سهم نیز با دید میان مدت می تواند گزینه مناسبی باشد هر چند در کوتاه مدت انتظار رشد چندانی از این سهم وجود نخواهد داشت این سهم چنانچه افزایش سرمایه خود را تا اخر سال اعلام نکند بنظر نمی توان انتظار رشد سود سال 90 این سهم را مدنظر داشت

گروه کاشی

در گروه کاشی چند سهم مناسب این گروه از قبیل چینی ایران در محدوده های فعلی می تواند با دید بلند مدت و حضور در مجمع و دریافت سود نقدی می تواند یک گزینه مناسبی باشد این سهم با سود 70 تومانی خود در حال حاضر با پی به ای 3،5 معامله می شود کاشی سینا نیز همانند چینی ایران یکی از گزینه های مناسب این گروه می باشد سهمی که با سود 70 تومانی می تواند تا مجمع در نزدیکی های 320 قرار گیرد این سهم نیز با دید میان مدت یک گزینه مناسب می باشد کاشی سعدی سهمی که در این مدت از اصلاح زیادی همراه بوده است می تواند در نزدیکی های 160 تومان بار دیگر مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد

سرمایه گذاری ها

در گروه سرمایه گذاری ها غدیر با شایعه اعلام سود سال 90 خود همراه است این سهم می تواند با جو فعلی بار دیگر به نزدیک های 380 نزدیک شود هر چند عبور از این محدوده نیاز به گزارش مناسب سهم دارد سرمایه گذاری بانک ملی نیز با تقویت شایعات معامله بلوکی سهم می تواند تا 240 تومان در گام اول رشد داشته باشد هرچند رونق معامله بلوکی سهم می تواند این سهم را همانند بسیاری از سهم ها مورد جذابیت های بیشتر قرار دارد

در مورد سرمایه گذاری صنعت و معدن احتمالا شاهد بازگایی سهمم در محدوده 105 تومان خواهیم بود این سهم نیز نیاز به اصلاح بیش از این قیمتها دارد شاید در حال حاضر نتوان شاهد استقابل مناسبی از این سهم بود اما بهر عنوان قرار گرفتن قیمت در نزدیک 100 تومان می تواند باعث کاهش حجم فروش بر روی این سهم شود در مورد سرمایه گذاری سپه نیز باید عرض کرد که این سهم نیز هنوز نیاز به کاهش بیشتر قیمت دارد و خرید این سهم در نزدیک های 100 تومان و حتی پایین تر شاید مناسب باشد

گروه بیمه

در گروه بیمه ای بیمه دی با این گزارش موجود توان بالایی در عبور از شرایط فعلی را ندارد باید منتظر رشد بیمه پارسیان تا نزدیکی 400 و سپس تا 450 باشیم تا بار دیگر بتوان قیمت های بالاتری را برای بیمه دی توجیح کرد بیمه البرز در نزدیک های 680 تومان با دید میان مدت هنوز یکی از گزینه های کم ریسک می تواند باشد این سهم با رشد بیمه پارسیان می تواند تا محدوده 770-800 رشد داشته باشد بیمه اسیا نیز با تعدیل مناسبی که همراه خواهد داشت می تواند پی به ای بالای خود را کمی کاهش بدهد

گروه خودرو

در گروه خودرویی به سراغ سایپا می رویم این سهم در محدوده 210 دارای درگیری های بالایی برای خریداران و فروشندگان می باشد عبور از این محدوده مسیر را برای رشد تا نزدیکی های 220-230 هموار خواهد کرد زامیاد نیز می تواند در نزدیک های 160 بار دیگر مورد استقبال بیشتر قرار گیرد این سهم بارها در محدوده 160 تومان شاهد برگشت قیمتی بوده است سایپا اذین گزارش 6 ماهه خود را اعلام کرد و با پوشش مناسبی برخوردار نبود این گزارش باعث از بین رفتن استقبال به این سهم خواهد شد تنها برگ برنده این سهم رونق دوباره گروه خودرو و رشد این سهم تا 150 می باشد بهر عنوان سایپا اذین تجربه بالایی در تعدیل های منفی داشته است و نباید انتظار داشت این گزارش 6 ماهه حتما در ماه های اینده اصلاح خواهد داشت بهتر است در قمیت های مناسب از این سهم بتدریج و متناسب با جو بازار خارج شد

ایران خودرو در محدوده های کنونی از توان بالایی در رشد قیمتی برخوردار نمی باشد و نیاز به اصلاح قیمتی بیشتری برای رشد دارد که تثبیت قیمت های فعلی باعث از بین رفتن استقبال خریدارن به سهم شده است در مورد گروه بهمن نیز احتمالا شاهد یک برگشت قیمت از محدوده 200 تومان به سمت 210 تومان باشیم این سهم دارای فاز اصلاحی بسیار طولانی مدتی می باشد و جدا از مقدار اصلاح از بعد زمانی نیاز به اصلاح این سهم بیش از این می باشد

فولاد و سنگ اهن

در گروه سنگ اهنی شاهد مشکلاتی برای گل گهر در امر صادرات می باشیم هر چند این مشکل مربوط به چادرملو نمی شود اما جو روانی فعلی باعث منفی شدن شرایط ومعادن و چادرملو شده است چادرملو در محدوده های کنونی و با مدنظر داشتن قیمت بیلت که در محدوده 510 دلار قرار دارد می تواند بار دیگر با دید میان مدت مورد توجه قرار گیرد

ومعادن نیز در محدوده 530 تومان بار دیگر شاهد برگشت قیمت برای کوتاه مدت خواهد بود و احتمالا تا 570 جا برای رشد خواهد داشت اما چنانچه بار دیگر نتواند به روند مثبت خود ادامه دهد باید منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشد در حاضر محدوده 500 تومان محدوده معتبری برای این سهم می باشد که خردی در محدوده مذکور می تواند ومعادن را به یکی از گزینه های جالب خرید تبدیل کند

در مورد ملی مس نیز باید عرض کرد در حال حاضر با توجه به جو فعلی قیمت های جهانی محدوده 800 تومان اولین محدوده معبتری حمایت این سهم می باشد

فولاد مبارکه نیز با توجه به قیمت های جهانی فولاد  مدتی می باشد که در محدوده 240-250 خود را تثبیت کرده است در حال حاضر باید شاهد ان باشیم که ایا فولاد می تواند بار دیگر از محدوده 265 تومان عبو رکند یا نه ؟ بنظر در حال حاضر توانایی بالایی برای عبور فولاد از محدوده 265 تومان وجود ندارد و باید زمان بیشتری به این سهم برای مشخص کردن روند فعلی خود داد متاسفانه با گذر بیشتر زمان و نزدیک شدن بیشتر به طرح تحول فولاد روربه روز بیشتر از چشم بازار  می افتد

شاخص

اما در اخر به سراغ شاخص می رویم در جاییکه بازار  انتظار به رشد بیشتر شاخص تا محدوده 18300 واحد را دارد عبور شاخص از این محدوده باعث خواهد شد شاخص بتواند تا نزدیک های 19000 واحد رشد داشته باشد