گزارش بازار شنبه ۲۷ شهریور ۸۹

بازار نشانه ها!!!

دربازار امروز شاهد بروز نشانه هایی بودیم نشانه های مثبت از احتمال برگشت روند در فردا یا شاید هم پس فردا.. امروز اما معاملات به زیبایی نشانه هایی را از خود بروز داد. به طوری که شاخص کل با رشد ۱۰۲ واحدی در سطح۱۸۶۵۷ قرار گرفت که بیشترین این رشد را مدیون رخ نمایی مجدد مخابرات باید بدانیم از رشد ۱۰۲ واحدی شاخص ۸۰ واحد ان را باید مدیون مخابرات بداینم دگران سهم های تاثیر گذار بر شاخص ملی مس و بانک صادرات بوده اند

تجهیزاتی ها امید بازار!!!

دربازار امروز شاهد مثبت شدن روند تجهیزاتیها به خصوص فاراک و فاذر بودیم هر دوی این سهمها با صف خرید و برگشت قیمتی و ثبت قیمت با رشد حدود۴ درصدی مواجه شدند به نظر در معاملات فردا با توجه به رسیدن به سطح حمایت صدرا شاهد جمع اوری صف فروش این غول خفته بازار باشیم صدرایی که در معاملات امروز با ثبت بیش از ۱ میلیون سهم معامله و صف خرید ۱۱ میلیونی به کار خود پایان داد تا در روز یکشنبه احتمال جمع اوری صف فروش سهم قوت بگیرد و این روند امروز نشانه ای از مثبت شدن یک وجه اصلی بازار یعنی صدرا و تجهیزات باشد!! احتمالا شاهد رشد قیمتی فاراک تا ۲۳۵ تومان با جمع اوری صدرا خواهیم بود اذراب نیز در تلاش بریا رسیدن به ۳۶۰ تومان می باشد هر چند از هر سه سهم صدرا و ماشین سازی اراک و اذراب در حال حاضر توقع رشد چندانی نمی توانیم داشت این سه سهم نیاز به گزارشات ۶ ماهه مناسبی دارند تا چشم انداز سود اوری انها رابرای افراد تازه وارد روشن تر سازد

اما در طرف دیگر گود تجهیزاتیها خوارج این گروه یعنی مپنا و حفاری با معاملات و روندی نسبتا خنثی همراه بودند تا شاید با جمع اوری صف فروش صدرا تکانی به خود دهند حفاری در این روز شاهد ۱.۷ میلیون سهم حجم معامله و کاهش قیمت نیم درصدی قیمت بود مپنا نیز تقریبا با همان قیمتهای دیروز به کار خود پایان داد. احتمال کاهش مپنا به قیمت های پایین تر از ۴۲۵ تومان در شرایط فعلی کمی دور از ذهن می باشد این سهم نیز با نزدیک شدن به اواخر شهریور شرایطش هر روز بهتر خواهد شد سهمی که بنظر اهالی بورس طرح تحول علاوه بر اینکه اثر منفی بر ان ندارد حتی باعث رشد و استقبال بیشتر ان نیز خواهد شد

خودرویی ها در ریکاوری!!!

در معاملات امروز شاهد یکپارچه قرمز پوش شدن سهام خودرویی بودیم در این بین روند معاملات سایپا جالب توجه بود این سهم که به خط حمایتی خود برخورد کرده است با ثبت بیش از ۱۶ میلیون سهم حجم معامله به نظر نمیرسد تمایل بیشتری به کاهش قیمت داشته باشد از طرف دیگر ایرانخودرو یار و رقیب قدیمی سایپا نیز با ثبت حجم معامله ۳ میلیون سهمی و کاهش ۲ درصدی قیمت به کار خود پایان داد خاور و خپارس نیز کاملا منفی بودند به نظر میرسد امروز یا فردا روزهای اخر قرمز پوش شدن گروه خودرویی باشیم اما جالب توجه در دیگر سوی این میدان یعنی فرزندان تراکتورسازی میباشد خموتور و ختراک هر دو با روندی مثبت و صفهای خرید میلونی همراه بودند به نظر حمایتهای مناسبی در پشت این دو سهم قرار گرفته است که چنین مثبت شده اند.

سایپا اذین دیگر سهم این گروه رد محدوده ۱۵۰ تومان مورد حمایت مناسبی قرار گرفت این سهم با دید میان مدت و بلند مدت می تواند یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری باشد سهمی که از تقسیم سود نقدی بالایی برخوردار می باشد و با فرض دریافت فقط سود سالیانه در مجمع یکی از گزینه های پیرمردی بازار می تواند باشد

پارس خودرو نیز در قیمت های ۱۳۰-۱۳۵ تومان محدوده حمایتی مناسبی را ایجاد کرده است که کاهش بیش از این مقدار برای این سهم کمی دور از ذهن می باشد

فرصتی برای خرید سهام فاندامنتالی!!!

در بازار امروز شاهد عرضه صف خرید کساوه و مثبت شدن کچینی و صف خرید شدن کسعدی بودیم در این گروه کساوه به زودی خط تولید کاشی های سایز بزرگ خود را افتتاح میکند و با توان صادراتی که این شرکت در امر صادرات دارد و پی بر ای پایین سهم به نظر فرصت مناسبی برای کسانی که قصد سرمایه گذاری با دید میان مدت را دارند پدید امده است

کچینی نیز که در این روزها فعالیت سرمایه گذاری ملی را در خود میبیند نیز تا قیمتهای بالاتر از ۳ درصد مثبت بالا امد کسعدی نیز با صف خرید ۴۰۰ هزار سهمی روبرو بود تا به زودی شاهد یکدست شدن معاملات مثبت این گروه باشیم کمی صبر سحر نزدیک است!!!

سقوط سیمانیها!!

دربازار امروز شاهد سقوط ازاد سهام سیمانی بودیم در این گروه پس از تکذیب شایعات افزایش نرخ فروش در کنار جدی شدن بحث ازاد سازی یارانه ها سیمانیها را در زمره منفی های بازار قرار داد سیمان سپاهان در این بین با ثبت بیش از ۲۴ میلیون سهم معامله تا قیمتهای منفی کامل سقوط کرد ، ستران نیز با حجم معامله بیش از ۵ میلیون برگه سهم به سراشیبی منفی افتاد به نظر دور سیمانیها و عمر کوتاه این گروه بسیار کوتاهتر از ان چیزی بود که بازار فکرش را میکرد!!

پی ساختمانیها در حال گذاشتن!!!

دربازار امروز شاهد شکل گرفتن معاملات مثبتی در سهام پرپتانسیل این گروه هستیم ظاهرا ساختمانیها در حال جان گرفتن هستند و کم کم سرشان را از زیر خاکستری که سالهاست بر سرشان ریخته است بیرون میاورند در معاملات امروز به مانند روزهای گذشته بین المللی توسعه ساختمان که با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد با صف خرید چند میلیونی و عرضه به میزان حجم مبنا مواجه بود سرمایه گذاری شاهد و مسکن و نوسازی و ساختمان تهران نیز مثبت بودند به نظر این مثبتها پیش درامدی بر رشد سهام این گروه در بازه بلند مدت میباشد.

شایعات اخابر اثر بخش بود!!!

در بازار امروز شاهد معاملاتی مثبت و پر حجم در سهام مخابرات بودیم به نحوی که این سهم با بیش از ۲۱ میلیون سهم حجم معامله و ثبت رشد حدود ۴ درصدی قیمت به شاعاتی درباره پذیرش شرکت ارتباطات سایر در بورس دامن زد و این احتمال را قوت بخشید به هر حال اخابر و قیمتهای ۲۴۰ تومانی کمی تردیدها را برای رشد بیشتر این سهم به همراه میاورد خریداران این سهم کمی مراقب شایعات و قیمت این سهم باشند. شایعات پیرامون قطعه زمین این سهم و همچنین ورود زیر مجموعه های این شرکت به بورس یا فرابورس بازار این سهم را داغ کرده است شایعاتی که مثل برق و باد انتشار و سپس تکذیب می شوند هر چند باید توجه کرد این سهم از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد و حق این سهم قیمتهای کنونی نمی باشد یقینا فردا روز سختی برای ناجی همیشگی شاخص می باشد روزی که مخابرات برای عبور از ۲۴۵ تومان که قدیمی ترین سقف تاریخی قیمت بوده است تلاش خواهد کرد در ان سوی بازار بانک سینا نیز چشم به هنر نمایی مخابرات دوخته است تا بتواند با رشد مجدد مخابرات به خودنمایی خود برای عبور از قیمتهای کنونی و رسیدن در میان مدت به ۳۰۰ تومان راه خود را هموارتر کند

بانکی ها !!

این گروه نیز امروز از جو کلی بازار بی بهره نبود روزی که می شود روز عرضه ها ذکر کرد در ابتدای بازار همانطور که قبلا هم گفته بودیم که احتمال عرضه بانک صادرات می باشد شاهد ان بودیم که صف این سهم نیز با کمال ارامش عرضه شد و سهم حتی به قیمتهای تعادلی خود نیز نزدیک شد برای روزهای اتی رشد چندانی برای  این سهم نمی توان متصور بود بانک پارسیان نیزبه دلیل رشد مناسب خود در این مدت اخیر دیگر انرژی چندانی برای صعود نداشته و ناچارا در منفی ها بسر می برد بانک کارافرین نیز  در محدوده قیمتی خود و در درصد های منفی کم حجم معامله شد این سهم در قیمتهای ۴۱۰-۴۰۰ برای خرید مناسب ارزیابی می شود سهمی که با دید میان مدت یکی از کم ریسک ترین گزینه های بازار می تواند باشد هر چند شاید برای تعادل کامل قیمتی نیاز به زمان بیشتری باشد بانک اقتصاد نوین نیز به مدد پی به ای پایینش در حال رسیدن به محدوده ۳۵۰ می باشد محدوده ای که برای این سهم می تواند پایان مسیر کوتاه مدت خود باشد

اما در اخر به لیزینگی ها می رسیم گروهی که دراین مدت استقبال مناسب بازار باعث رشد انها شده بود..تنها بازمانده این گروه رایان سایپا می باشد که در قیمتهای ۴۱۰ به کف قیمتی خود رسیده است و با جو منفی بازار همراه نبوده هر چند رشد چندانی از این سهم در این مقطع نمی توانیم داشته باشیم و همه چشم ها به گزارش ۶ ماهه این سهم دوخته شده است تا با ارایه گزارشی مناسب از این سهم شاهد عبور از سد ۴۵۰ تومانی اینسهم باشند دیگر سهم ارزنده این گروه لیزینگ غدیر می باشد این سهم که به تازگی خود را از باشگاه لیگ زیر ۱۰۰ تومانی نجات داده بود در حال نزدیک شدن دوباره به ته جدول می باشد این سهم با سود ۲۰ تومانی خود و مجمع نیمه دوم سال خود با دید میان مدت یک گزینه مناسبی می باشد

گروه فولاد !!

کاهش قیمت بیلت برای گروه فولاد ی و سنگ اهنی روز خوبی را رقم نزد در این گروه فولاد خراسان اسب رم کرده این گروه بی دلیل و بدون هیچ پشتوانه بنیادی و با  حمایت بی دریغ سهامداران عمده خود در مسیر رسیدن به ناکجا اباد ؟می باشد سهمی که با اجرای طرح و توسعه خود امسال نهایتا بتواند ۶۰ تومان سود بسازد در این قمیتها واقعا حبابی در حال رشد می باشد اما فولاد مبارکه با توجه به ثبت عدد ۴۶۰ دلار بیلت در بورس لندن باز هم با کم لطفی سهامداران مواجه شد تا در منفی ها و محدوده ۲۷۵ به نوسان بپردازد فولاد خوزستان نیز روند متعادلی را داشت چادرملو و گل گهر نیز در محدود قیمتهای خود در نوسان بودند گروهی که به احتمال زیاد در گزارشات ۶ ماهه خود پوشش مناسبی را ارایه خواهند کرد

معادن فلزات نیز به مدد رشد قیمت جهانی مس و رشد ملی مس در محدوده ۵۳۰ در حال نوسان بود این سهم با توجه به داشتن فولادخراسان در سبد خود و همچنین گزینه های دیگر که در میان مدت می تواند باعث رشد سود سال جاری این شرکت شود از پتانسیل رشد بالایی برخوردار می باشد

شنبه ۲۷ شهریور