[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

هفته بزن و بکوب!

امروز چهارشنبه پایان هفته ای رویایی را داشتیم که بزن و بکوب در کوچه بورس برپا  بود و بالاخره بعد از مدت ها در کوچه  اهالی بازار سرمایه و محله  بورس هم عروسی شد ! داشت  کم کم یادمان میرفت که عروسی هم ولیمه دارد و هر چه خوردیم از دولت و غیردولت در این مدت برای مرغ عزا بود و یاس و امیدواریم این  یک هفته  سرآغاز روزهای خاص و بهتری برای بازار باشد … در نیمه های پاییز هستیم و با خود زمزمه میکنیم حالا این باغ بی برگی

امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که دوباره فضای تحولات سیاسی کمی پررنگ تر و اتفاقات و رویدادهای آن در بازار بیشتر احساس می‌شود
نفس سیاست نفس سردی است و وقتی به صورت بازار نزدیک می شود حس عاشقانه ندارد و احساس ترس در بازار بیداد می کند
انتخابات امریکا، تحولات دوباره اسرائیل در منطقه، رویدادهای اوکراین و موارد دیگر همه و همه باعث شده است تا بازار کمی در فاز احتیاط قرار گیرد
در صحنه بازار هم همچنان تقابل همان دو رویداد است که دفعات قبل نیز عرض کردیم در یک سو بازار از دید بسیاری فرصتی برای خروج و فروش در مثبت هاست و در سوی دیگر برخی روند رکود و منفی را پایان یافته میبینند و هر منفی را فرصت خرید …
اما اعتقاد داریم بازار از دیروز دو مرحله را آغاز کرده است مرحله اول مرحله ثبات و مرحله دوم مرحله گذار است …
که تحولات این دو پیش روی بازار خواهد بود .در مرحله ثبات بازار به شدت به حجم نیاز دارد ،به بازگشت اعتماد و به اینکه به همگان ثابت کند و فریاد بزند که روندی که آغاز شده روند موقتی نیست و شاید از دید برخی سرعتش کمی بالا بود اما سرعت ریزش هم غیر منطقی بوده از همین رو مرحله ثبات و به نوعی تثبیت شدن در محدوده ۱.۴ تا ۱.۴۵۰ و حجم خوردن و دست به دست شدن بازار در این نقاط، یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که می تواند چند روز به طول بیانجامد و خیال بازار را از این راحت سازد که یک کف قوی و جدی برای بسیاری از نمادها تشکیل شده
حکایت وروایت این دوران ثبات درست شبیه گلی است که در خاک قرار میگیرد و بسیاری بر مراقبت های اولیه جدی آن تاکید می‌کنند و حتی کمی بزرگتر که می شود یک چوب و شاخه های کنار آن قرار می دهند که از آن حالت خمودگی و افتادگی فاصله بگیرد خارج نشود و خم نشود این دقیقاً چیزیست که بازار امروز در مرحله ثبات به آن احتیاج دارد و نهادهای حمایتی نظیر برخی حقوقی‌ها و صندوق های تثبیت و توسعه می توانند در این مرحله نقش بسیار اساسی و مهمی را ایفا کنند در واقع رفتار آنها می تواند نقشه مهمی در ایجاد ثبات فکری و بازگشت اعتماد و پذیرفتن شرایط فعلی به عنوان کف جدی بازار یاد شود

اما در مرحله گذار ابتدا باید به گزارش بازار دیروز برگردیم به خاطر دارید نوشتیم سه اتفاق نباید رخ بدهد یکی سقوط ارزی، دومی نقش دولت و بازی دولت با کارتهای منفی در بودجه و سایر موارد تحت نظر خودد و سومی تحولات سیاسی وقتی سایه این سه رویداد روی سر بازار نباشند تحولات متفاوت و جریان نقدینگی می تواند مرحله گذار از کانال ۱.۴ و اعداد فعلی و حرکت به سمت ۱.۶ را پیش ببرد و اتفاقا بازیگر اصلی دیگر صندوق های حمایتی و شاید حقوقی های حامی این روزهای بازار نباشند بلکه خود سهامداران حقیقی و حقوقی همیشگی بازار در این مرحله نقش اصلی را بازی می کنند
یکی از مهمترین مزیت های این مرحله سرعت تغییر در بازار است و البته سرعت رشد این مرحله از مرحله قبل کمتر خواهد بود و شیب رشد نمودار ها کمتر است. شاید حجم قوی تر باشد اما شیب ممکن است کمی متفاوت تر عمل کند و البته همه بازار به شکل همه جانبه نیز رشد نخواهند کرد
این مرحله، مرحله شیرین و جذابی برای بازار خواهد بود و اتفاقاً معتقدیم هرچه مرحله ثبات بازار قوی تر و پرحجم تر مدت زمان آن چند روزی طولانی‌تر شود مرحله گذار قوی تر ،محکم تر و طولانی تر خواهد بود

همچنان به سناریو خود معتقدیم که بازار شاید از دید برخی در این هفته اخیر و شروع آن سرعت رشد بالایی داشته اما می تواند روزهای آتی با کمی حجم خوردن و دست به دست شدن و ثبات و کف سازی مرحله جدیدی از رشد را آغاز کند و از همین رو منفی های بازار مثل آنچه امروز دیدیم خریداران خوب و قوی داشته و این امیدواری جدی بازار است

و ما حرف آخر…
وقتی موضوع الگوریتم ها و شکستن کاسه کوزه ها سر این موضوع مطرح شد، تقریباً متوجه شدیم که برخی از فعالان پر تعداد بازار که البته احساس حرفه‌ای بودن در معاملات را دارند به ابعاد پیدا و پنهان بسیاری از معاملات در بازار اشراف نداشته و بیشتر از روی احساس و نتیجه گیری های ذهنی به برخی رویدادها و وقایع اشاره می کنند
بارها و بارها در دفعات قبل نوشتیم که از دید ما به عنوان یک ناظر و بیننده بازار ، الگوریتم ها نقش خاصی در بازار ایفا نمی کنند چرا این هفته و این ۷ ۸ روز اخیرصدای کسی در نمی آمد که الگوریتم فعال است یا فعال نیست و این نشان می‌دهد بیشتر تحلیل ذهنی برخی افراد بوده است . اما در مورد بازارگردانی به نظر کمی اوضاع متفاوت بود و خوب است که نتایج و حرکات این ۷ ۸ روز اخیر بازارگردان ها توسط سازمان بررسی شده و پیشنهاد های متناسب با وضعیت فعلی ارائه گردد اما در تمام این حالتها به نظر چیزی که بازار از ناظرین در سازمان تا حتی برخی از فعالان بازار از آن غافلند فعالیت برخی معامله‌گران و به اصطلاح دی ترید های بازار هست که اتفاقاً نقش بسیار مهمی در تغییر و نوسان در بازار دارند .مثلا  کسی نمیتواند در نقش شتران و خگستر این روزها در بازار چیزی نگوید ! اینجاست که نقش این افراد پر رنگ می شود
افرادی که با حجم بالا در بازار حضور داشته و نوسان‌گیرانی با اثرگذاری خاص در بازار هستند که تعدادشان هم کم نیست که چه در بازار صعودی و چه گاهی اوقات در بازار نزولی حضور فعال و مستمر داشته آنها سلاحشان سیستم و اف ۱۰ و منش شان رنج کشیدن است و بسیاری از صف های خرید و فروش در بازار چه در سهم های بزرگ و چه کوچک توسط این نوع معامله گران در بازار رخ می دهد
بسیاری از آنها حتی درکی از فضای تحلیلی هم ندارند و با روند و پشت دست و سنتیمنتال و حسنیکال بازار حرکت می کنند

آنچه که امروز می خواهیم به آن اشاره کنیم این است که برخلاف ایده و فکر بسیاری ،این عزیزان باید در بازار حضور داشته باشند و اصلاً حضور آنهاست که به بازار رونق می دهد معتقدیم فعالیت این افراد مخرب نیست و در راستای حرکات بازار می تواند هدایت شود و شکل بگیرد اما یک نکته مهم وجود دارد که مقابله و تفکر مقابله با این افراد یکبار تست شده و شکست خورده افراد بی تجربه و نالایق و بی فکر در برخی نهادها نظیر فرابورس یکبار این بلا را سر بازار آورده اند و نتیجه آن را دیده و کشیده به نظر اگر قصد تجزیه و تحلیل این افراد را دارید بستن و مقابله کردن با آن راه اصلی نیست بلکه هدایت درست و منطقی آنها در مسیر استفاده از ظرفیت های خود بازار می‌تواند موثرتر باشد و صد البته معتقدیم بازار جایی برای خرید و فروش است و این افراد نیز حق این موضوع را داشته و باید انها را به عنوان بخشی از این اکوسیستم فعلی به رسمیت شناخت اتفاقاً این اعتقاد را داریم اگر آنها بتواند در بازار فعالیت بیشتری داشته باشند رونق و حرکت بازار قوی‌تر و بهتر خواهد شد .

وقتی از حق خرید وفروش صحبت میکنیم یک بخش دیگر بازار جلوی چشم می آید…موضوع دیگر درست در مقابل این افراد حقوقی ها قرار دارند که معمولا نوع خرید آنها متفاوت است شرایط متفاوتی را تجربه می کنند اما این روزها کمی سازمان بورس با دست گذاشتن روی فروش ها بخش سمت فروش آنها را اندکی مختل کرده است شاید برای شروع کار و فاصله گرفتن از فضای تند و غیرمنطقی روانی منفی بازار این اتفاق هرچند غیر منطقی ولی لازم بود و اتفاقاً به سود خود این مجموعه ها نیز تمام شد که آنها که اصلاً درک درستی از بازار نداشتند و صرفاً فروشنده بودند کمی تاخیر در فروش داشتند وقیمت رشد کرد….اما بعد از گذشت مدتی به نظر ادامه این رویه به نفع بازار نخواهد بود البته معتقدیم حقوقی هایی که صرفاً به جهت خروج پول از بازار فروش می کنند باید در بازار رفتار متفاوتی با آنها صورت گرفته و به نوعی ابتدا با مذاکره و توصیه و سپس با برخی اعمال نظارت های بیشتر با آنها برخورد کرد اما کسانی که خرید و فروش دائم در بازار دارند به نظر نباید از فروش منع شوند . البته می‌توان بازاری به نام بازار دوم را گسترش داد که بسیاری از معاملات بلوکی و از حجم خاصی بالاتر در آنجا صورت گیرد که بخصوص در فروش ها می تواند راهگشای سهامداران باشد.

بگذریم و سراغ اخرین روز از هفته خوب بازار برویم و فکر میکنیم  بازار امروز جوری رفتار کرد  که میتوان به هفته بعد امیدوار بود  …

 

پالایشی ها دل به اصلاح نمی  دهند

در نمادهای پالایشی ادامه روند صعودی قیمتی سهام این گروه را شاهد بودیم پالایشی هایی که این روزها دل به اصلاح نداده و همچنان صدر نشین هستند

شتران این روزها به لیدر این گروه تبدیل شده است حجم معاملات امروز سهم بسیار سنگین بوده و همچنان صف های خرید خوبی برای این سهم زده می شد شترانی که تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان با این وضعیت جای صعود داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد به نظر می رسد انتظارهای اتی خوبی در این سهم شکل گرفته باشد هر چند این سهم به واسطه گرایشات نوسانی مورد توجه است ولی در کل وضعیت بهتری در گروه گرفته اما بنیادی سهم  را در شبندر و شپنا بهتر میبینیم

شبندر به قیمت های ۱۰۰۰ تومان نزدیک شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند با رشد سود سازی و شایعات سود ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی حتی از قیمت های ۱۰۰۰ تومان هم عبور و به سمت قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان رهسپار شود شبندری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظارهای بالایی به خصوص با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه در سهم شکل گرفته است

در شاوان سهم به سمت قیمت های ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان روانه شده است این سهم شایعات سود سازی بالایی داشته و با این صورت های مالی۶ ماهه و تداوم بالا ماندن قیمت های جهانی نفت به نظر می رسد شاوان اماده یک صعود دیگر با شکسته شدن مقاومت ۲۲۰۰ تومانیش باشد

لیدر غذایی ها

امروز برخی غذایی ها صدر نشینی خود را حفظ کرده و نشان دادند وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارند این سهم ها همچنان انتظارات بالایی در سود سازی خلق کرده اند

در صنعتی بهشهر سهم صفخرید سنگینی بوده و به سمت هدف قیمتی ۲۶۰ تومان در حرکت است به نظر می رسد غبشهر به راحتی به این سطوح قیمتی دست یابد به خصوص این که شاهد ادامه کاهش قیمت مواد اولیه خود و ثبت فروش های بالا در طرف مقابل بوده که انتظار برای سود سازی بالایی را ایجاد کرده است .

غگلستا برای اولین بار درقیمت های ۹۲۰ تومان معرفی شده بود برای سهم دو هدف متصور بودیم اولین تارگت ۱۲۵۰ تومان که زده شده است و سهم با شکست این قیمت ها به سمت تارگت نهایی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان در حرکت است سهمی که امسال شایعات سود ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومانی را دنبال می کند

غچین هم در موقعیت خوبی قرار دارد سهم در حال تثبیت در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان است گزارش اخیر سهم نشان داد این سهم امسال توانایی رسیدن به سود بالای ۲۰۰ تومان را دارد سهمی  که افزایش سرمایه خوبی هم از سود انباشته داشته و با رفع مشکل زمین هایش یک افزایش سرمایه هم از تجدید ارزیابی دارد

ساختمانی های فرصت ساز

در ساختمانی ها به نظر می رسد همچنان ادامه رشد قیمت مسکن و وضعیت خوب ساختمانی ها در دارایی های اماده فروش سبب اقبال ادامه داری شده است

در ثنوسا همانطور که دیروز هم عنوان کردیم طبق شفاف سازی که انجام شد به زودی تکلیف پروژه کیش این شرکت توسط مناطق ازاد مشخص خواهد شد و نقشه راه برای این پروژه ترسیم می شود این سهم به همین واسطه با اقبال همراه و به سمت اهداف ۳۶۰ و ۴۲۰ تومان به راه افتاده است

ثتران هم به قیمت های ۳۰۰ تومان رسید هفته اینده سهم باید به مصاف قیمت های ۳۲۰ تومانی برود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و می تواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم ساختمانی دارایی های خوبی برای فروش داشته که در صورت توفیق برای فروش رشد خوبی خواهد کرد

ثامید هم به سود ۳۴ تومانی در ۹ ماهه رسیده است و به نظر می رسد سود این شرکت تا پایان سال به بیش از ۳۸ تومان برسد با این توان سود سازی سهم ارزش ذاتی ۱۸۰ تومانی داشته و می تواند طی یک موج صعودی به این هدف قیمتی خود دست یابد به خصوص این که سهم در کف حمایتی ۱۴۰ تومانی قرار گرفته است

سرمایه گذاری ها خیره به شاخص

رونق سهام پالایشی پارسان را به قیمت های بالای ۳۶۰۰ تومان سوق داد سهمی که اگر روند صعودیش ادامه پیدا کند تا قیمتهای ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان همجای رشد خواهد داشت پارسان هم شاهد رشد ارزش ان ای وی خود می باشد هم امسال به سود قابل توجهی ناشی از رشد سود شرکت های زیر مجموعه خود خواهد رسید

تاپیکو هم نوسانات مثبت خوبی را تجربه می کند جو مثبت پتروپالایشی ها سبب شده تا انتظارها از این سهم نیز بالا برود به خصوص این که تاپیکو وضعیت بنیادی خوبی هم داشته و با توجه به مالکیتش در پالایشگاه ستاره خلیج فارس می تواند تحولات خوبی از این طریق را تجربه نماید فعلا هدف سهم سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان ارزیابی می شود

وصندوق هم برای امسال شایعات سود بالایی دارد به نظر می رسد این سهم نیز در صورت عبور از قیمت های ۱۲۵۰ تومانی راه خود را برای رشد قیمتی تا سطوح ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان هموار سازد وصندوقی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارش است نکته مهم در وصندوق ریسک کم این سهم می باشد

در حال حاضر وصندوق یکی از ارزنده ترین سهم های گروه است ولی سهامدار عمده این سهم را رها کرده در کنار این سهم منفی های امروز شستا با دید صبر میتواند جالب باشد در سوی دیگر در بین خاص تر ها ومهان با شناسایی احتمالی ۱۲۰۰ ۱۳۰۰ ریال سود در این قیمت ها جالب است

در بین نوسانی ها وخارزم ،سمگا وسکاب ،پردیس وتوسم گزینه های جالب گروه بوده و میتوانند با دید کسانی که کمی جنبه ریسک پذیری بالاتری داشته مورد توجه باشند به خصوص وخارزم را در بین انها بسیار جالب و خاص میبینیم

دارویی ها و میل به صعود

در نمادهای دارویی شاهد روند نوسانی مثبت بودیم دارویی ها در ابتدای وقت معاملاتی منفی و سپس با افزایش تقاضا و بهبهود جو بازار باز هم در مسیر صعود قرار گرفتند

در گروه دارو قبل تر از وضعیت خوب دفارا در عملیاتی و غیرعملیاتی گفته بودیم سهم چند روزی اصلاح کند جذاب می شود در سوی دیگر این ماجرا دتماد و دارو قرار دارند که آنها نیز شرایط بسیار خوبی را گرفتند . دتوزیع و دابور هم گزینه های خوبی هستند و در نهایت کاسپین و دکیمی را هم میتوان به عنوان سهم های خوش ریسک نوسانی زیر نظر گرفت .

دارویی فارابی به سمت قیمت های ۱۴۵۰ تومان در حرکت است سهمی که به واسطه وضعیت فعلی بازار انتی بیوتیک و کمبود این داروها در بازار با اقبال همراه شده است این سهم شایعات سود ۲۵۰ تومانی را برای سال جاری به دلیل افزایش سود عملیاتی و جهش سود سرمایه گذاری ها در پیش دارد

دبالک که تولید کننده طیف خوبی از مواد اولیه دارویی بوده و مواد اولیه انتی بیوتیکیش افزایش نرخ قابل توجهی داشته است و اخیرا هم از یک قرارداد جدید گفته است با رونق ادامه دار به سمت قیمت های ۶۵۰ تومانی در حرکت است انتظار دو سطح قیمتی ۶۵۰ و ۷۲۰ تومانی را در این سهم داریم

دکپسول که شایعات سود بالای ۱۰۰۰ تومانی دارد با روند مثبت همراه وبه دومین تارگت وعده داده شده یعنی قیمت های ۵۲۰۰ تومان هم رسید این سهم اوضاع خوبی داشته و رشد قیمتی سهم ادامه دار خواهد بود به خصوص این که در صورت اعمال پی بر ای ۶ به توان سود سازی شرکت رسیدن به قیمت های ۶۰۰۰ تومان در میان مدت نیز بعید نمی باشد

چهارگوشه بازار

غمهرا با صف خرید همراه شد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی حرکت می کند شایعات سود ۲۰۰ تومانی و خبر در پیش بودن افتتاح مهرام ۲ که سبب تحول در تولیدات شرکت می شود سبب شده تا سهم مجددا با اقبال و رشد قیمتی همراه شود

بیمه کوثر با صف خرید خوبی به رشد خود ادامه می دهد بازار مثبت بیشترین تاثیر را در بیمه ای ها بر این سهم خواهد گذاشت پرتفوی قوی و قابل توجه سرمایه گذاری های این شرکت بیمه ای می تواند سبب شناسایی سود های بالایی در بیمه کوثر شود سهمی که به زودی افزایش سرمایه جذابخود را اجرایی خواهد کرد شکسته شدن سد قیمتی ۳۶۰ تومانی حتی می تواند اهداف بالاتری را برای این سهم به همراه داشته باشد

دراین گروه وبصادر با فروش دارایی ها میتواند کمی مورد توجه باشد ولی بین بانک های دولتی طور وبملت را از بقیه جلوتر میبنیم در سوی دیگر در این گروه وپارس در منفی ها و ونوین هم همینطور در منفی ها قابلیت های خوبی با دید نوسان دارند معاملات این چند روز نشان داد بانک سامان نیز اگر عرضه شود برای خرید خوب است و این سهم به همراه وپست به دامنه بررسی این گروه اضافه شد هرچند بحث افزایش سرمایه و تعویق ان کمی برای سهم خبرخوبی نیست .

بانک سامان در صف خرید سنگینی قفل شده است قیمت های ۳۲۰ تومان در دسترس بوده و حتی شکسته شدن این سد قیمتی سهم را به سقف قبلی یعنی سطوح ۳۶۰ الی ۳۸۰ تومان خواهد برد سهمی که گزارش عملکرد خوبی داشته و انتظار ها برای سود سازی بالا در سهم وجود دارد

در بین پتروشیمی ها جم شرایط خوبی را دارد و فکر میکنیم امسال به سود های خوبی برسد و پی به ای ۵ و۶ را دارد ولی سهم بدمعامله و کندی است در این گروه پارسان با شایعه ۷۱۰۰ ریال تقسیم سود در قیمت های منفی میتواند جالب باشد سهم یکی از گزینه های خوب بازار است ولی باید کمی صبر کرد اصلاح داشته باشد .

در بازار فخوز بعد از یک رشد کمی استراحت میکند و صبر میکند به نظر با دید کمی صبر و در نظر داشتن تحولات این گروه منفی های فخوز و فولاد هر دو جذاب و جالب اند و بعد از ان ارفع را بیشتر قبول داریم می شود روی این ۳ گزینه کار کرد و در بین سایرین و سهم های خاص فسپا را جالب و خالص میبینیم امروز کاوه نیز مثبت  بود و گزارش خوبی داشت  کاوه رشد ۶۴ درصدی سود را نسبت به مدت مشابه دارد
در ۳ماهه به سود۳۱۵ ریالی رسیده است و در سود عملیاتی ۱۳۳۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۰۷۶ میلیارد ریال بوده است .
در ۶ماهه ۵۶۴ ریال سود محقق کرده و ۲۲۴۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۰۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

امروز فملی و فاسمین  خیلی قوی مثبت نبودند ولی بازهم خوب معامله می شدند  . کاهش شاخص دلار رشد قیمت های جهانی را رقم زد و این اتفاق باعث می شود فضای بازار فضای خوبی باشد در این بین شاخ های هر گروه یعنی روی و مس هم فملی و فاسمین هستند از همین رو معتقدیم فملی ۵۲۰۰ ۵۳۰۰ طی روزهای اتی و فاسمین زیر ۱۷۰۰۰ ریالی میتوانند همچنان گزینه های بدون ترس و خوبی برای بازار باشند

[/ihc-hide-content]