[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۹مهر ۱۴۰۱
لبخند ، موقت یا دائم !؟
یک روز خوب را برای بازار امروز داشتیم که همه چیز جز جریان پول دست در دست هم داده بودند تا بازار شرایط نسبتا خوبی را تجربه کند . حالا سوال بسیاری این است که در این بستر مبهم و غبارآلود سیاسی و در حالی که هنوز حجم بازار قوی نشده ایا این رشد دایم است یا موقت ! بسیاری معتقدند دست ما که به رشد دایم نمیرسد موقت درست و حسابی هم باشد باید کلاهمان را بالا بیاندازیم …
بازار را در حال پیش میبریم که تلاقی اتفاقات و رویدادهای مختلف با هم شرایطی را پدید آورده که کمی امیدواری نسبت به فضای بازار بیشتر شده و این یکی از دلایلی است که ما مشاهده میکنیم گردش و چرخش برخی نمادها در بازار بیشتر است از دلایل تکنیکالی و شرایط خاص شاخص و همچنین شرایط تکنیکالی بازار و سیکل های زمانی اگر بگذریم می توان اذعان داشت که احتمال گزارش شش ماهه مناسب و قرار گرفتن pe.ttm بازار در تاریخی ترین نقطه پنج سال گذشته و همچنین تحولات بازارهای جهانی و نرخ دلار نیما عواملی است که باعث شده است تا به بازار امید بیشتری داشته باشیم
مجم عه این اتفاقات باعث شده تا کمی امیدواری در بازار بیشتر شود اما همچنان معتقدیم تمامی این اخبار و اتفاقات در بستری از فضای ناامن سیاسی نمی‌تواند راه به جایی ببرد و این موضوع به خوبی خود را در عدم درگیر شدن جریان پول در بازار نشان می دهد و شاهد اینکه جریان پول همچنان تماشاچی بازار بود تا فضا از این نظر آرام تر دنبال شود هستیم
البته این تنها عامل نیست با وجود تمام حرفها و اتفاقاتی که در مورد بودجه زده میشود رفتار دوگانه دولت در موارد مختلف و تکرار بدقولی ها و بی تفاوتی ها باعث شده تا ریسک بودجه همچنان روی سر بازار باقی بماند و بسیاری این موضوع را یکی از چالشهای عمده بازار می دانند که احتمالاً در آبان با برطرف شدن آن فضا به شکل دیگری احتمالاً پیش خواهد رفت
در سوی دیگر یک اتفاق خاص بعد از انتشار اوراق تبعی شرکت ها رخ می دهد و آن هم این است که تا حدودی شرایط اوراق فعلی نشان می دهد با توجه به قیمت اعمال و تاریخ ان، بازار می تواند نقاط فعلی را به عنوان یکی از نقاط مهم کف قیمتی شناسایی کند و در سوی دیگر دست صندوق های توسعه و تثبیت هم برای حمایت ها از بازار باز تر می شود چرا که پیش بینی می شود حدود دو هزار میلیارد تومان وجه نقد از این صندوق ها به صندوق تثبیت بازگردد سازمان بورس اگر بتواند با رایزنی با دولت بخشی از آن ۵۱۰۰ میلیارد تومان را زنده کند و بخشی از آن به بازار بازگردد اتفاق مهمی برای کف سازی و حمایت‌های بازار رخ میدهد و البته این موضوع در کنار رسیدن اخبار مثبت میتواند برنامه حرکت بهتر بازار را پیش ببرد ولی خوب دقت کنید
از صدر تا ذیل حرف های ماه هیچ کجا حرف از برگشت قطعی بازار نشد و معتقدیم در بستر تحولات سیاسی فعلی جریان پول قوی نمی تواند در بازار فعال شود و کافیست کمی دوباره اعتراضات قلقلک داده شود و فضا جور دیگری پیش برود تا ترس پول ها از حضور در بازار بیشتر شود
در کنار این موارد و موضوعات متعددی می توان به سرعت در دستور کار قرار داد و سازمان بورس می تواند آن را سرعت می بخشد اول از همه رایزنی و تعامل با شرکت ها برای ارائه هر چه سریعتر گزارش‌های ۶ ماه است نباید گذاشت به مانند قبل گزارش ها در چند روز آخر انباشت شده و فضای بازار را تحت تاثیر قرار دهد نکته دیگر مدل انتشار اوراق تبعی به مانند سهم های اخیر است که توصیه میشود سایر سهام ها و شرکت ها نیز این را در دستور کار قرار داده و شرکت های دیگر بازار هم چه کوچک و چه بزرگ نسبت به این کار اقدام نمایند که قطعاً میتواند قیمت اعمال درست و منطقی در فضای بازار اثرات بسزایی داشته باشد به نظر این دو عامل را سازمان بورس می تواند با تشویق سهامداران و همچنین ناشران پیش ببرد…
در مجموع امروز بازار جرقه ای زد و کمی همه را امیدوار کرد و به قول شاعر ستاره‌ای بدرخشید و ماهِ مجلس شد … و شاید کمی تحولات ارزی و تحولات دیگر بتواند وضعیت روزهای آتی را بهبود بخشد … همچنان ترس بازار کمی از تحولات سیاسی است …
رونق پالایشی ها
در نمادهای پالایشی شاهد رونق سهام این گروه بودیم پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از پتانسیل سود سازی بالایی برخوردار هستند
شبندر در تلاش برای عبور از قیمت های ۷۲۰ تومان و صعود تا سطوح قیمتی ۷۶۰ تومان است این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و می تواند با سود سازی خوبی همراه شود گزارش ۶ ماهه به نظر نمی رسد گزارش بدی باشد به خصوص این که با توجه به افزایش نرخ کرک اسپرد بنزین و گازوییل باز انتظارها از این سهم بالا رفته است
در شتران امروز قیمت های بالای ۴۶۰ تومان و سهم با نوسانات مثبت همراه شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در پیش رو دارد سهم تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان جای صعود دارد این سهم وضعیت سود سازی خوبی داشته و شنیده می شود امسال رسیدن به سود بالای ۱۰۰ تومان وجود خواهد داشت
شاوان کم کم موقعیت خود را در سطوح بالای ۱۸۰۰ تومان تثبیت و به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومان در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی در بین سهام پالایشی دارد سهمی که سود سازی خوبی داشته و شنیده می شود گزارش ۶ ماهه زمینه ساز رشد قیمتی و استارت خوبی در این سهم خواهد شد
در این گروه شسپا هم شرایط خوبی را دارد مجموع فروش شش ماهۀ شرکت ۹۵۶۵ میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد یافته است. طی این مدت، مقدار تولید شرکت ۵ درصد و مقدار فروش ۳ درصد کاهش یافته است. به نظر گزارش خوبی را داریم به نظر ۸۰۰ ریال سود را شسپا محقق میکند
شبهرن هم جالب است ۶ ماهه ۸۱۱۳۵ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه ۴۶۵۹۶ میلیارد ریال بود
پتروشیمی ها و یاری دولت
در پتروشیمی ها انتظار برای کاهش نرخ خوراک متانولی ها سبب جو مثبت این گروه شده است همین امر جو مثبت خوبی را در این گروه به خصوص با توجه به قرار داشتن اکثر پالایشی ها در کف قیمتی رقم زده است
امروز خبری رسید که دولت پیشنهاد کاهش سقف قیمت خوراک گاز متانولی‌ها از ۵۰۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب را داده است. این موضوع اما هنوز ابلاغ نشده و قطعی نیست. و این اگر درست باشد و برای اوره و متانول اجرایی شود یک رویداد خاص و باور نکردنی در بازار است .
زاگرس با صف خرید به رشد خود ادامه و به سمت قیمت های ۱۱ هزار تومان در حرکت است سهم به خوبی به کف قیمتی ۹۲۰۰ تومان واکنش نشان داده و اگر نرخ خوراکش کاهش یابد می تواند به وضعیت بهتر در معاملات خود خوشبین باشد
در این گروه نوری هم با توجه به شفاف سازی اخیر و برگشت ذخایر مالیاتی که منجر به شناسایی سود سنواتی می شود با اقبال به سطوح بالای ۹۰۰۰ تومان برکشته است سهمی که توان رشد تا قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان را به شرط شکسته شدن سد قیمتی ۹۲۰۰ تومان دارد نوری امسال موقعیت سود سازی خوبی هم دارد
شپدیس هم با اقبال خوبی همراه شده است سهم کف قوی در سطوح ۱۸۰۰۰ تومان بسته است این سهم وضعیت خوبی داشته و با سود سازی قابل توجهی همراه است این سهم اگر در ۱۲ ماهه بتواند به سود محدوده ۴۰۰۰ تومانی دست یابد استارت رشد قیمتی خوبی را زده و حداقل تا قیمت های ۲۰۰۰۰ الی ۲۲۰۰۰ تومان رشد خواهد داشت
پیکان صعودی غذایی ها
در غذایی ها رشد قیمتی و نوسانات مثبت را شاهد بودیم غذایی های یکی از بهترین صورت های مالی ۶ ماهه را به همراه داشته و به همین دلیل با اقبال همراه شده اند
در غگلستا که شایعات سود ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومانی در سهم جریان دارد مجددا شاهد رشد سهم به سمت قیمت های ۱۱۰۰ تومان هستیم این سهم غذایی گزارش عالی از عملکرد ۳ ماهه داشت و به نظر می رسد این سود سازی بالا در ۶ ماهه نیز تکرار شود
غسالم انتظارات بالایی را ایجاد کرده است فروش ماهانه بالا و گزارش عالی ۳ ماهه هر دو سبب انتشار صورت های مالی ۶ ماهه بسیار خوبی در سهم خواهد شد غسالمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود رنج ۶۰ تا ۸۰ تومان دارد اگر سود ۶ ماهه نشان دهد سهم توانایی سود سازی نزدیک ۸۰ تومان را دارد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۳۶۰ و حتی ۴۰۰ تومان محتمل است
بهپاک هم تحولات خوبی دارد فروش های ماهانه شرکت متحول شده و با این فروش های قابل توجه سهم توانایی تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت این سهم تا قیمت های ۶۸۰ تومان در صورت ادامه روند مثبت فعلی جای صعود دارد هدف سهم سطوح ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان ارزیابی می شود
سیمانی ها و گزارشات عالی
در سیمانی ها گزارش های خوب این شرکت ها سبب شده تا انتظار برای صورت های مالی ۶ ماهه بالا رفته و سیمانی ها که اکثرا کف قیمتی قرار دارند شاهد تحرکات مثبت باشند
سیمان سپاهان به سمت قیمت های ۹۲۰ تومان در حرکت است بار دیگر شاهد حمایت های خوبی از این سهم سیمانی هستیم سهمی که با شناسایی سود سرمایه گذاری هایش در گزارش بعدی سود خوبی شناسایی و همین امر سبب اقبال به سپاها شده است
سشرق افت بیشتری از قیمت های ۷۲۰ تومان نخواهد داشت سهم درست بر کف قیمتی قوی از دید تکنیکالی قرار دارد این سهم سیمانی در صورت برگشت روند تا سطوح قیمتی ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان جای رشد دارد صورت های مالی خوب شرکت های زیر مجموعه نشان می دهد امسال هم سود عملیاتی و هم سرمایه گذاری در سشرق رشد خوبی خواهد داشت و رسیدن به سود ۱۵۰ تومانی محتمل است
سیمان خوزستان را باید بیشتر بررسی داشت این سهم امسال سود سازی بالایی خواهد دشت همین سود سازی بالا سهم را در موقعیت رشد قیمتی خوبی قرار داده است حداقل انتظار داریم سهم تا قیمت های ۲۶۰۰ تومان رشد و گزارش ۶ ماهه زمینه ساز این رشد قیمتی در سیمان خوزستان شود سهمی که فروش های عالی را با توجه به به صادرات کلینکر به عراق داشته است
فرصتی از جنس دارو
در نمادهای دارویی فرصت خوبی به وجود امده است دارویی ها وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظارشان است سهامی که اوضاع و احوال خوبی داشته و رشد قیمتی بالایی دارند
دبالک وضعیت بنیادی خوبی دارد سهم با رشد قیمتی خوبی همراه و به سمت سطوح ۵۴۰ تومانی می رود سهمی که با افزایش قیمت مواد اولیه خود به خصوص مواد اولیه انتی بیوتیک همراه شده است این سهم به نظر می رسد سود سازی خوبی داشته و روند صعودی خوبی بگیرد
برکت پس از افت تقریبا ۵۰ درصدی از کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی برگشت داشت سهمی که انتظار می رفت تحولات بنیادی خوبی را از بابت تولید واکسن کرونا شاهد باشد سود سال قبل شرکت رشد بالایی داشته اما بازار در تکرار این سود و جهش سود شرکت های زیر مجموعه که علت اصلی این جهش بوده است تردید دارد
دجابر به قیمت های ۹۲۰ تومانی برسد فرصت سازی خوبی خواهد کرد سهمی که تا قیمت های ۱۰۰۰ تومان جای رشد داشته و توانایی های بنیادی خوبی دارد این سهم دارویی هم از طریق سود شرکت های زیر مجموعه و هم رشد قیمت انتی بیوتیک به عنوان محصول اصلی خود باز هم جای اغاز موج صعودی قوی را دارا می باشد
دفارا هم جالب است و میتواند مهم باشد دفارا بعد از کمی افزایش نرخ شهریور ۱۰۱۰ و مرداد ۷۹۴ ، تیر ۷۳۰ میلیارد ریال بود
6 ماهه ۴۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۹۰۳ میلیارد ریال شد
چهارگوشه بازار
بارها بر آ س پ تاکید داشتیم سهمی که در قیمت های ۴۰۰ تومان کف سازی بسیار خوبی داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد این سهم ساختمانی همواره حمایت های قوی شده و شنیده می شود چند پروزه اماده تحویل نیز دارد این سهم هدف قیمتی ۴۶۰ تومان را در صورت ادامه داشتن روند صعودی فعلی خواهد داشت
در تپمپی سهم اصلاح خوبی داشت از دید تکنیکالی کف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی کف بسیار قوی برای سم است سهمی که به زودی مجمع تقسیم سود خود را برگزار و انتظار تقسیم سود خوبی از این سهم می رد تپمپی تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان جای برگشت داشته و برای سال جاری شایعات سود ۴۰۰ تومانی را دنبال می کند شنیده می شود در مجمع احتمال تقسیم سود ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی وجود دارد
حخزر سودای برگشت مجدد از قیمت های ۱۶۰۰ تومان را دارد بارها شاهد برگشت سهم از این سطوح قیمتی به عنوان حمایتی قوی بودیم سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود در حال انعقاد قراردادهای خوبی برای واردات کالا از طریق روسیه می باشد سهم بارها به سمت قیمت های ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان صعود و می تواند این سیکل قوی را تکرار نماید
در شستا خبرهایی از تعدیل و رشد دوباره سود در گزارش ۱۲ماهه شنیده می شود چرا که گزارش برخی شرکت ها نظیر نفتکش و سنگ آهن مرکزی و حکشتی در ۱۲ماهه دیده نشده است و این خبرخوبی برای سهم است به نظر با این قیمت ها و با این شرایط شستا در شرایط خوبی قرار دارد . در کنار او فقط غدیر را می شود نام برد که فضای خوبی را برای رشد میان مدتی میتواند داشته باشد به خصوص بااین خبر اخیر غدیر میتواند شرایط خاص تری را داشته باشد .
به نظر بعد از انتشار اوراق تبعی ها و روشن شدن قیمت های اعمال در این گروه وبملت وتجارت و وبصادر میتوانند با دید ۱ ساله ریسک کمتری را متقبل شوند ولی بی این شرکت ها شاید وپارس بیش از بقیه به چشم می اید و به نظر خرید این سهم با این فضا و این اتفاقات میتواند جالب توجه باشد که اختیار او نیز در قیمت های بسیار خوبی لحاظ شده است و خود سهم نیز جای خوبی است . در بازا ر به نظر ونوین و وپست و سامان هم چه از نظر سود اوری و چه قیمتی شرایط خوبی را دارند
های وب امروز یک وضعیت خوب را داشت و زمزمه خبرهای خوب و مثبت از گزارش ۶ ماهه سهم شنبده می شود . دراین گروه اسیاتک هم ۶ ماهه خوبی میدهد ولی نه مثل های وب . در تپسی هم با این که ریسک سهم بالتسولی شرایط خوبی دارد و شنیده می شود افزایش سرمایه این سهم نیز در ۵۰ روز اتی ثبت می شود
گکوثر هم امروز نوسان خوبی داشت البته سهم بیشتر بازی دارد تا بنیاد ولی در کل عملیات هم کمی روبه بهبود است در تابستان در تیر به فروش ۱۴۹ میلیارد ریالی رسید و مرداد با ماه محرم و صفر و کم شدن عروسی ها ۱۳۲ میلیارد ریال درامد داشت وشهریور هم با رشد دوباره ۱۶۷ میلیارد ریال شد و در مجموع ۸۴۲ میلیارد ریال درامد داشته است و کل عدد سال قبل ۷۲۰ میلیارد ریال بود
وتوشه این روزها خبر افزایش سرمایه دارد . گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته اجرایی و عملیاتی می شود
[/ihc-hide-content]
