[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۰مهر ۱۴۰۱

 ریز و زیرپوستی  ! 

زیرپوست بازار نیمچه حمایتی از سوی برخی دست های مرئی و نامرئی دیده می شود ولی انقدر فاز سردرگمی و بدبینی بازار عجیب و زیاد است  که نمیتوان در مورد  آن چیزی گفت  …

بازار در کشاکش خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی گرفتار شده است آوار و آماری از خبرها روی سر او ریخته میشود او آنقدر مستاصل است که قدرت تحلیل خود را از دست داده و قدرت تصمیم گیری ندارد . فعلاً ابر سیاه سیاست آنقدر تیره و اثرگذار است که مانع از حرکت بازار شده و اتفاقات خاص و مثبت در آن دیده نمی شود
امروزه هم بازار بین دو تحول اعتراضات و اتفاقات اخیر و تحول آزادی زندانی آمریکایی و آزادسازی پول ایران در کره تا حدودی رفت و آمد داشت و نمی دانست به کدام وزن بدهد
این شرایط خاص بازار باعث شده است تا همچنان موج تماشاچی بودن پول های بیرون بازار تقویت شده و به تماشاچی بودن خود ادامه دهد چرا که حالا بسیاری معتقدند باید رفتار دولت را در مواجهه با آزادسازی برخی پول ها دید که آیا سیاست سرکوب ارز در پیش می‌گیرد یا برنامه دیگری دارد که خود بهانه جدیدی برای نگاه کردن است
البته افزایش نرخ ارز در این چند روز خود گویای بسیاری از اتفاقات و رویدادها ست اما به‌هرحال بازار همچنان بین مسائل مختلف گیر افتاده و مردد است
فارغ ازاین اتفاقات اگر بخواهیم دقیق و مفصل و کامل صحبت کنیم باید اذعان داشت که اتفاقات بدی به جز اعتراضات که عامل ریسک فعلی بازار شده است در صحنه فعلی بازار دیده نمی شود شما به تحولات سیاسی نگاه کنید، در سوی دیگر گزارش های پیش رو را نگاه کنید و نگاهی به آن داشته باشید هر دو اتفاقات خوب و مثبتی است که به نظر می تواند در یک فضای آرام بازار را به سمت جلو هدایت می کند اما در حال حاضر چون آن فضا وجود ندارد بازار هم وزنی به این موارد نمی دهد
ما در بازارهای جهانی هم این موضوع را به وضوح می‌بینیم بازار در یکی از ریسک های خود یعنی بازارهای جهانی کمی مردد شد و البته عمده تحول این موضوع را در نفت میبیند قبل از اینکه در مورد ریسک بازارهای جهانی صحبت کنیم بار دیگر یک نکته را و یک حرف را بیان می کنیم که چطور برخی افراد بی دانش و بدون استراتژی و بدون تحلیل طرف مقابل را به وینتر ایز کامینگ تهدید می کردند و امروز با این اتفاقات و رویدادها وینتر انگار کمانه کرد و به سمت خود ما برمی‌گردد به واقع این فرصت سوزی تاریخی و عمیق که ناشی از عدم درک درست و تحلیل این عزیزان است چه هزینه ای بر کشور تحمیل می کند؟؟ از جایی که ما تهدید کردیم نفت و گاز ۳۰ تا ۴۰ درصد اصلاح کردند و حتی بسیاری معتقدند با توجه به ذخیره سازی ها قیمت گاز کمتر و قیمت نفت هم افت خواهد داشت اما به هرحال فرصتی بود که از دست رفت…
دیروز در مورد نقش دولت و اینکه برخی از عزیزان باید صحبت کنند حرف زدیم و دقیقا در همین راستا این را عرض می کنیم که حداقل برخی از دلسوزان بازار مدیران بازار سرمایه ریاست سازمان بورس تحلیل های دقیق و درست را به این عزیزان بدهند که حداقل در بودجه با این تحلیل های آب دوغ خیاری برای بازار ریسک ایجاد نکنند…

در جمع بندی موارد فوق باید اذعان داشت که بازار در فضای آرام می تواند به خبرهای مثبت خود وزن بدهد و اتفاقات مثبت را در قیمت ها و تابلو لحاظ کنند در فضای این چنینی پر ابهام و پرتنش چیزی مشخص نیست و بازارهم مردد حرکت خواهد کرد

فقط یک نکته را بنویسیم و تمام کنیم که در بخشی از گزارش بازار دیروز نوشتیم دنیای سیاست شبیه صخره ها و کوه های یخی است که ۱۰ متر آن را ما می بینیم و بیرون است و ۱۰۰ متر آن زیر آب پنهان… قدرت و شاکله اصلی آن کوه یخ در ۱۰۰ متر زیر آب است نه در ده متری که ما ببینیم
امروز دنیای سیاست آنچنان پیچیدگی‌هایی داشته که همه در شرایط فعلی به تحولات خواص آن معترف اند . هر روز که از خواب بیدار می شویم می تواند منشا اتفاقات و رویدادهای تازه باشد از همین رو به نظر ریسک این تحولات و اثرگذاری آن در بازار آن قدر زیاد شده که نمی توان در مورد این موارد قطعی و کامل صحبت کرد اما در هر صورت این روزها سرعت این تحولات و اتفاقات در بازار آنقدر زیاد است که بسیاری ترجیح دادند خود را درگیر بازار فعلی نکرد و با علم به اینکه در بهترین شرایط بنیادی و ارزانترین نوع قیمت ها هستیم فاز سکوت وصبر در پیش بگیرند سکوت معاملاتی که در آن حجم بازار افت کرد و جنب و جوش خریداران کمتر می‌شود و هر فشار فروشی در نبود خریداران قوی روح و روان بازار را بر هم می زند

و اما  سراغ بازار برویم …

تلاشی از جنس خودرو

در نمادهای خودرویی شاهد تلاش هایی به منظور متعادل شدن روند این گروه و برگشت به سطوح از دست رفته بودیم

در سایپا سهم به قیمت های ۱۸۰ تومان برگشته و سعی در تثبیت در سطوح بالای قیمت های فوق دارد اگربرنامه فروش سهام شرکت های زیر مجموعه اجرایی شود امید زیادی می توان به سایپا داشت فعلا سایپا توان برگشت به قیمت های ۲۰۰ تومانی از دست رفته را دارد

در ایران خودرو سهم تونسته قیمت های ۲۰۰ تومانی را حفظ نماید حمایت های خوبی از این سهم شاهد بود و نشانه های مناسبی را از این سهم امروز دیدیم که می توان خوشبین به عدم اصلاح جدی و برگشت سهم به سمت قیمت های ۲۲۰ تومانی باشیم. سهم واقعا  گزارش خوبی زد خودرو در شهریور رشد فروش داشت و ۱۷۷۸۷۲ میلیارد ریال فروش زد و ۵۱ هزار دستگاه راهی بازار کرده است
مرداد با فروش ۹۴۱۲۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ماهه ۷۸۶۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل فروش خودرو ۲۶۳۳۳۲ میلیارد ریال بود

زامیاد در رنج قیمتی ۱۰۵۰ الی ۱۰۰۰ تومان حمایت های قوی ساخته است سهم اصلاح جذابی داشته و در رنج قیمتی عنوان شده می تواند موقعیت خرید نوسانی ۱۰ درصدی خوبی را ایجاد نماید سهم حتی توان رشد بیشتر تا سطوح ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان را دارا می باشد سهمی که سود سازی خوبی با این فروش های جالبش در ۶ ماهه خواهد داشت

سرمایه گذاری های خوش شانس

سرمایه گذاری ها هم راستای افت شاخص با روند اصلاحی همراه شدند اما برخی نمادهای گروه همچنان وضعیت خوبی را دنبال و متعادل بودند

در واتی کف قیمتی ۸۰۰ تومانی مانع از افت بیشترس هم می شود سهمی که پی بر ای فوروارد ۴ مرتبه ای داشته و جذابیت بالایی دارد از سوی دیگر به نظر می رسد واتی به کف قفیمتی با اصلاح از سطوح ۱۰۵۰ تومان رسیده و از نظر تکنیکالی جای افت بیشتری ندارد

در سرمایه گذاری سایپا کف حمایتی ۴۲۰ تومانی عمل کرده و سهم با روند بهتری همراه بود این سهم همچنان در انتظار فعال شدن پتانسیل فغروش ۳ املاک خود و شناسایی سود بالای ۱۰۰ تومانی به ازای هر سهم می باشد وساپایی که تا قیمت های ۴۶۰ تومان جای یک برگشت ۱۰ درصدی را دارا می باشد

سرمایه گذاری بوعلی که امسال سود سازی سنگینی دارد به همین واسطه قصد افت بیشتر از سطوح ۴۰۰ تومان را ندارد سهمی که اوضاع بنیادی خوبی داشته و سود های خوبی عمدتا ناشی ازفروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است وبوعلی که به نظر می رسد با انتشار صورت های مالی خود و مشخص شدن سود بالای سهم با اقبال بهتری همراه شود

ساختمانی ها زیر بار عرضه

ساختمانی ها امروز جدال سختی با عرضه ها داشتند سهامیکه هم شاهد رشد قیمت مسکن بوده و هم از دید تکنیکالی روند صعودی خوبی دارند

ثاخت نشان داد حمایت ۲۰۰ تومانی بسیار معتبر بوده و سهم به همین راحتی دل به شکست این سطوح نمی  دهد امروز برگشت خوبی را در این سهم شاهد و اگر این روند ادامه داشته باشد ثاخت تا قیمت های ۲۲۰ تومان یک برگشت خواهد داشت ثاختی که ان ای وی بالایی داشته و به همین واسطه مورد توجه بازار است

ثفارس هچنان در مسیر اصلاحی به کف قیمتی ۷۲۰ تومان نزدیک  می شود سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و به زودی یکی از پروژه های خود را به فروش و سود سنگینی از این بابت شناسایی خواهد کرد همچنین خبرهای خوبی هم از افزایش سرمایه در سهم شنیده می شود بار دیگر پس از اصلاح سهم می تواند مورد توجه واقع شود

ثغرب با اصلاح قیمتی بالا از سطوح ۱۰۰۰ تومان به قیمت های ۶۵۰ تومان رسیده است پول قوی باعث رشد سهم شده و پس از یک رشد بسیار بالا در سقف قیمتی از سهم خارج شده و هم اکنون سهم باید با حمایت ۶۵۰ تومانی کناربیاید ثغرب در انتظار خبرهایی از نتایج پیش فروش برخی پروژه های خود می باشد

در بین  ساختمانی ها  ثامید هم  فضای خوبی را داشت  . ثامید در شهریور با فروش جالب ۲۲۶۲ میلیارد ریالی ۹ ماهه به عدد ۱۶۹۵۶ میلیارد ریالی رسیده است

سیمانی های فراموش شده

در سیمانی ها علی رغم گزارش های مثبت ماهانه شاهد فشار فروش هستیم سیمانی هایی که اغلب با سود سازی های بالا و پی بر ای های جذابی همراه هستند

سیمان سپاهان با اصلاح قیمتی به سمت سطوح ۸۲۰ تومانی می رود سهم امسال سود ۱۴۰تا ۱۵۰ تومانی دارد با این سود سازی می توان انتظار رشد خوبی از این سهم را داشت سیمان سپاهانی که شنیده می شود با شناسایی سود سرمایه گذاری هایش گزارش های بهتری در پیش رو داشته و همین گزارش ها سبب رشد قیمتی خوبی در سهم می شود

سیمان شرق ۷۲۰ تومانی ریسکی ندارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر بازار یاری میکرد و عرضه سیمان سفیدش را شاهد بودیم رونق خوبی در سشرق ایجاد می شد سهمی که امسال سود ۱۵۰ تومانی وبا همین سود سازی بالا روند سهم صعودی خواهد شد

سخوزی که امسال به سود ۵۰۰ تومانی می رسد با فشار فروش همراه و درقیمت های ۲۱۰۰ تومان قرار گرفته ارزش ذاتی سهم بالا و سهم توانایی رشد قیمتی خوبی دارد به خصوص این که فروش های خوبی را از این سهم شاهد هستیم سخوز ۲۰۰۰ تومانی با اهداف ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان گزینه ارزنده ای در گروه سیمانی ها می باشد

پالایشی ها و ۶ ماهه های سرنوشت

در پالایشی ها شاهد فشار فروش بودیم و روند منفی طی شد افت قیمت های جهانی نفت سبب شده تا انتظارهای اتی بالا از سود سازی های سنگین در این گروه فروکش نماید

در این  گروه شبندر قیمت های ۶۵۰ تومانی را در پیش گرفته است افت سهم بالا و سهم به کف های قیمتی جدیدی رسیده است به نظر می رسد گزارش بسیار مهمی از سهم شاهد و در صورت سود سازی مناسب ورق معاملات سهم برگشته و رشد قیمتی را شاهد باشیم

شتران هم تمایل دارد تا به قیمت های ۴۲۰ تومانی برسد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و در کف قیمتی در حال نوسان است شترانی که اگر به این حمایت واکنش مثبتی داشته باشد می تواند با حمایت های بهتری همراه و با گزارش ۶ ماهه خود و بار مثبتش رشد داشته خوبی نماید

شاوان ازقیمت های ۲۲۰۰ تومان اصلاخ و به سوطح قیمتی ۱۶۰۰ تومان نزدیک شده است به نظر می رسد باید شاهد کشیده شدن ترمز اصلاح سهم باشیم شاوانی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته وگزارش ۳ ماهه عالی داشته است اگر گزارش ۶ ماهه ضعیف نباشد می توان به برگشت خوبی در سهم خوشبین بود

چهارگوشه بازار

فرابورس این روزها با اقبال خوبی همراه شده است امروز روند سهم سبز و حمایت های خوبی را شاهد بود به نظر می سرد پول های قوی وارد سهم شده است فرابورسی که اگرقیمت های ۸۲۰ تومان را بشکند مهمان سطوح قیمتی ۹۰۰ تومانی خواهد شد

کپرور بارها به کف قیمتی ۸۰۰ تومانی واکنش و سعی در مثبت شدن دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و می تواند با رشد قیمتی به سطوح ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومانی برسد سهمی که با خبر ازاد سازی صادرات امیدش به ارسال محموله های صادراتی با نرخ های بالا بیشتر و به نظر می رسد بتواند وضعیت سود سازی خود را بهبهود ببخشد

کزغال هم  انصافا  شرایط خوبی را دارد  و یکی از گزارش های خوب را زد در مردادماه با کمی افت و با فروش ۵۴ هزار تن به نرخ ۳۶,۰۴۵,۰۰۴ ریالی به فروش ۱۹۵۵ میلیارد ریالی رسیده است.
در شهریور ۲۰۸۰ میلیارد ریال و نرخ فروش ۳۵,۷۴۸,۷۸۳ ریال
6 ماهه ۱۲۴۵۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۷۱۶۳ میلیارد ریال بود سهم قابلیت های خوبی در سود سازی داشته و یک نوسان احتمالی را میتوان در این سهم شاهد بود

کاشی الوند به خوبی توانسته حمایت ۲۲۰۰ تومانی را حفظ نماید سهمی با توانایی رسیدن به سود ۶۰۰ تومانی و افزایش نرخی که اخیرا دریافت کرده است در موقعیت ممتازی قرار گرفته و جز سهام بنیادی بازار می باشد به خصوص این که تقاضای خوبی هم برای فروشمحصولاتش به وجود امده است

کحافظ این  روزها منفی است و به نظر در منفی ها خریداران خوبی خواهد دات  در تیر با رشد فروش ۱۰۴۱ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۰۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۵۱ میلیارد ریال بود ۶ ماهه ۵۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشته

نفت سپاهان در قیمت های کف ۳۰۰ تومانی حمایت های قوی می شود شسپایی که اوضاع بنیادی بسیار مناسبی داشته و رشد قیمت ارزش بیشترین سود را به این سهم می رساند سهمی که با گزارش ۶ ماهه و مشخص شدن توان سود سازی بالای خود می تواند برگشت قیمتی مناسبی را تجربه نماید
کالسیمینی که امسال انتظار سود سازی خوبی دارد به دلیل روند منفی قیمت های جهانی روی از یک سو و فشار عرضه ای که در حال تجربه است در حال از دست دادن کف قیمتی۱۶۰۰ تومانی و افت تا حمایت بعدی ۱۴۰۰ تومانی است

در کنار شسپا  شپاس هم خوب بود  . در مرداد ۱۱۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۱۴۷۸۸ میلیارد ریال بود
6 ماهه به عدد ۵۸۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۳۴۸۱ میلیارد ریال بود

در کیمیا هم وضعیت خوب است کیمیا هم خوب ظاهر شد و در شهریور ۲۱۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه ۴۱۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۳۲۵۹ میلیارد ریال بود

انصافا بترانس هم  فروش خوبی را  ثبت کرد .بترانس در شهریور فروش خاص و جالبی زده و ۴۸۸۰ میلیارد ریال درامد داشته است کل ۵ ماهه قبل ۷۹۱۶ میلیارد ریال بود در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۶۰۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۳۹ میلیارد ریال شد . ۶ ماهه به عدد ۱۲۷۹۷ میلیاردریالی رسیده است و مشابه قبل ۷۴۱۳ میلیارد ریال بود .
سهم تابستان خوبی دشته است

در بین غذایی ها  سیمرغ و سپید خوب بودند  سپید در ۳ ماهه گذشته بهبود داشته است و شهریور عالی بود
سهم در اردیبهشت به ۳۳۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۷۹۹ میلیارد ریال بود و تیر به ۵۰۰۹ میلیارد ریال رسیده است در مرداد با اندک افت ۴۶۹۴ میلیارد ریال شده است و شهریور با رشد خوب ۶۳۵۷ میلیارد ریال بود
6 ماهه ۲۷۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۱۴۰۸۸ میلیارد ریال بود به نظر گزارش خوبی در انتظار سپید و سیمرغ خواهد بود

بهپاک هم  جز سهم هایی است که  فضای خوبی در فروش داشت و متفاوت حرکت کرد  .بهپاک شهریور خاصی زد در خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده و مرداد با رشد خوب ۲۲۹۹ میلیارد ریال شده است در شهریور هم عدد فروش جالب بود و ۴۶۷۱ میلیارد ریال فروخت
9 ماهه ۱۲۹۰۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۴۷۷۷ میلیارد ریال بوده است

فخوز هم  یکی از سهم هایی است  که اصلاح عجیبی  داشته و حالا کم کم میتواند  مورد  توجه  باشد  .سهم  در تیر به فروش ۳۴۸۰۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۷۶,۱۳۸,۶۶۵ و نرخ داخلی ۱۴۷,۶۱۲,۹۲۲ ریال بود
مرداد بازهم کم شد و ۲۶۴۶۲ میلیارد ریال فروش زد در شهریور این عدد ۵۶۶۹۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۷,۸۷۹,۷۸۹ ریال است
6 ماهه ۲۳۷۸۵۵ میلیاردریال فروش و۶ ماهه مشابه قبل ۲۰۱۸۸۳ میلیارد ریال بوده است

ر بین پتروشیمی ها گزارشی که بتواند بسیار وجد برانگیز باشد هنوز نرسیده و فقط نوری کمی بهتر بود البته شاید زاگرس هم بد نبوده باشد ولی باید دید چه باید کرد . در این گروه اما شکام و شاروم گزینه های خوبی هستند در شکام در مرداد و شهریور رشد فروش داشت
سهم در فروردین با فروش ۸۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۱۸۰۹ میلیارد ریال ، خرداد با رشد ۳۰۴۸ میلیارد ریال و تیر ۱۸۹۴ میلیارد ریال بوده
در مرداد ۱۹۲۲ میلیارد ریال و شهریور ۳۸۲۳ میلیارد ریال بود و۶ ماهه ۱۳۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشت شاروم هم واقعا خوش درخشید سهم در شهریور ۱۱۱۲ ، درمرداد ۶۰۱ و تیر ۹۷۵ میلیارد ریال فروش زد سهم در خرداد با فروش ۶۳۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا به ۴۰۷۰ میلیارد ریالی رسیده است و۶ ماهه قبل ۱۹۱۷ میلیارد ریال بود

در بین دارویی ها  دتماد  دامین و دپارس و برخی دیگر شرایط خوبی دارند دارو هم خوب بود  . دارو شهریور و مردادخوبی داشت
سهم در شهریور ۳۴۷۵ و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال بود
اردیبهشت ۲۱۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۰۱ میلیارد ریال شد . در تیر این عدد ۲۴۱۶ میلیارد ریال و مرداد ۲۷۴۳ میلیارد ریال شده و ۶ ماهه این سهم ۱۴۷۵۳ میلیارد ریال فروش داشت .

تراز برخی بانکی ها خوب است  . وبملت در شهریور ماه ۷۶۱۷۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۶۰۰۸ میلیارد ریال سود سپرده دارد و۶ ماهه ۱۶۶۷۲۷ میلیارد ریال تراز مثبت است. ۳ ماهه ۷۳۵۹۳ میلیارد ریال تراز مثبت بود .به نظر وبملت و وتجارت گزینه های جالبی هستند

 

[/ihc-hide-content]