[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
نفس بریده منم !
یادش بخیر شاعر میخواند آهای معلم بد چقدر جریمه باید و در جای دیگر اشاره میکرد نفس بریده منم ! بازار شبیه دونده هایی شده که ۱۰۰ متر اول را خوب و با انرژی آغاز میکند ولی هر چه پیش می رود نفس او میبرد و حرکت کردنش سخت تر می شود . امروز هم این اتفاق رخ داد و این نشان دهنده این است که هنوز بی پولی در بازار بیداد میکند و نفسی برای بازار نمانده است …
ین روزها بازار حال و هوای خوبی ندارد و نه حجم حرفی برای گفتن دارد و نه قیمت ها… بازار در فضایی قرار گرفته که ناامیدی و یاس بر ارکان آن سیطره و غلبه پیدا کرده و هیچ کس توانایی تصمیم گیری و مشارکت در بازار را نداشته و حس تماشاچی بودن و نگاه کردن بازار بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد
اما به قول شاعر این چه بلایی بود بر سرمان آمد و از کجا این ماجرا آغاز شد اگر بخواهیم خیلی به عقب برنگردیم و کمی کوتاه مدت نگاه کنیم درست در چند هفته قبل که بازار در امیدواری مفرط پیروزی برجام قرار داشت و به نوعی سهم های برجامی را بالا و پایین میکرد با ناامیدی ناگهانی در رفت و برگشت های پاسخ ایران و آمریکا به ناگاه خود را در میانه میدان برجام تنها دید و عقب نشینی از آن مقطع با شدت بیشتر آغاز شد
در واقع شاید بتوان گفت نقطه آغاز روند این‌چنینی بازار که نه جو و حجم خوبی داشته باشد و نه قیمت جذاب باشد دقیقاً بعد از ناامیدی از برجام آغاز شد اگر به خاطر داشته باشید در هفته های گذشته نیز مفصل در مورد اینکه حالا با احتمال این موضوع که برجام دو الی سه ماه به تعویق می افتد بازار چه وضعیتی خواهد داشت، مطالبی را عنوان کردیم اما این روزها سوال اکثر فعالان بازار این است که چه اتفاقات و چه سناریوی پیشروی بازار است و بازار چه خواهد شد…
در مورد سناریو ها می توان بیشتر صحبت کرد البته باید تکنیکالی کمی موضوع را بررسی کرد اما در مورد عوامل موثر در بازار باید گفت برای فرار و رهایی از وضعیت فعلی و یا بهتر بگویم شکست شرایط فعلی سه دسته خبر و شوک اساسی نیاز داریم که بتواند بازار را از این حال و هوا خارج سازد…
نوع اول این است که شوک های ما باید سیاسی باشد که جنسش روشن است تحولات مثبتی در برجام باید رخ بدهد و چشم انداز مذاکرات را روشن سازد چیزی که شاید در سفر به نیویورک کمی تقویت شده اما مشکل اینجاست که سهامداران به دنیای سیاست به طورکلی بدبین شدند و وزن قوی به تحولات آن نمی‌دهند
جنس دوم جنس دلار است که وقتی تحولات سیاسی برجامی رخ نمیدهد تحولات دلاری باید بازار را به حرکت درآورد این تحولات دلاری منظور چه دلار نیما باشد یا دلار آزاد البته امروز سعی میکنیم به طور کوتاه کمی در مورد دلار صحبت کنیم انا بازار به شدت به این نوع حرکت وابسته بوده و میتواند اثرات مهمی در صنایع و بازار داشته باشد و اما موج سوم
وقتی دست شما در شوک اول و دوم خالی است… وقتی دلگیری و تنها و غربت تمام دنیا غم های دنیا روی سرت خراب شده باید از دریچه قشنگ اتفاقات داخلی به موضوع نگاه کرد این دریچه بیشتر متمرکز بر صنعت پالایش و خودرو است و به نظر اخباری که بتواند محرک این دو صنعت شود می تواند محرک بازار هم باشد
از همین رو معتقدیم شوک سوم شوکی از جنس درون بازار است که تحولات بنیادی بازار را هدف می‌گیرد که مثلاً تغییر در روش قیمت گذاری خودرو یا گزارش های خاص پالایشی ها و برخی شرکت های دیگر شامل می شوند اما شما به صحنه و چهره بازار نگاه کنید وقتی هر سه عامل در آمپاس و لنگ در هوا بودن و معلق بین زمین و آسمان قرار دارد انتظار شما از جریان پول و واکنش بازار چیست اتفاقاً به نظر معتقدیم بازار واکنش درستی را به تحولات و اتفاقات پیش رو نشان داده و منطقی حرکت میکند …
وقتی سه عاملی که میتواند به بازار کمک کند مسکوت بماند و تماشاچی باشد. جریان برجام عقب رانده شده و هزار اما و اگر از نرخ بودجه و تصمیمات آن روی سر بازار قرار دارد اگر این جریان پول در بازار حرکت کند باید تعجب کرد !!
البته معتقدیم در این میان وظیفه مسئولین سازمان بورس بسیار بیشتر از هر زمان دیگری است قطعاً تحولات دلاری و یا تحولات سیاسی در اختیار این عزیزان نیست اما عوامل شوک سوم را به راحتی می توانند ایجاد کنند حالا به راحتی اگر نگوییم می‌توانند حداقل تلاشی را در این مسیر داشته باشند به خصوص در بحث قیمت گذاری که ذهن بازار امروز به تحولات این حوزه به شدت نیاز دارد و یا در بحث بودجه که فردا مفصل در مورد ابهامات و ایرادات بودجه صحبت خواهیم کرد اما وقتی چنین شایعاتی مطرح می شود بهتر است در نطفه خفه شده تا تردید سهامداران نسبت به نخریدن سهم کم شود
بازار به اندازه کافی درد سر دارد دردسرهای نرخ های مختلف می تواند این حال بی رمق وبی جان و بیمار را به سمت یک میرایی و کمای جدی جدی سوق دهد
هیچ چیز بدتر از دست روی دست گذاشتن نیست البته این را هم باید اذعان کرد که سازمان بورس سال گذشته تلاش بسیاری برای بودجه انجام داد و انتظار این است امسال هم قبل از وقوع احتمالی بحران دست به کار شده و مسیر را به سمت عقلانیت پیش ببرد
اما در این میان سناریوهای بازار هم سناریوهای قابل توجه است البته بیشتر نگاه چارتی تکنیکالی وجود دارد در این نگاه با احتمال شرایط فعلی و وقوع برخی اتفاقات بسیاری از چارتیست ها معتقدند که اگر اخبار از جنس همان سطح اولی و دومی که عرضشد به بازار نرسد شاخص و بازار آرام و آهسته در مسیر حرکت به سمت ۱۳۴۰ و سپس اعداد پایین‌تری یعنی۱۳۰۰ خواهد بود… این اتفاقی است که ممکن است برای بازار رخ دهد اما وقوع اتفاقات سیاسی و اقتصادی می تواند سرعت وقوع این اتفاقات را کند و تند کند برخی معتقدند رسیدن به شاخص یک میلیون و سیصد اتفاقی بعید و بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما به واقع شما اگر نگاه کنید میبینید که فضا به همین شکل پیش برود و تازه دولت هم لگد پرانی های بودجه را آغاز کند حتی اعداد کمتر هم محتمل است و درست برعکس اگر فضا جور دیگری پیش برود اعم از تحولات سیاسی و نرخ دلار و بودجه این محدوده می تواند کف جدی بازار باشد و حرکت به سمت اعداد و بالاتر را رقم بزند
سناریو نویسی برای بازار و شاخص کار دشواری شده است ولی بازار نشان می‌دهد که احتمالاً در فضای فعلی و با توجه به رویدادهای فعلی و اتفاقاتی که رخ داده و با فرض حرکت در همین مسیر حجم و قیمت بازار روند نزولی آهسته را طی خواهد کرد تا یکی از سه دسته شوک که بالا از آن صحبت کردیم به بازار برسد و البته این را هم باید ناچارا بیان کرد که هر چه دیرتر به این بیمار شوک وارد شود برگشت او سخت تر خواهد شد و بیشتر هم زجر میکشد چیزی که ما این روزها با گوشت و پوست مان در بازار احساس می کنیم…
غذایی های امیدوار
در غذایی ها وضعیت امروز بهتر دنبال شد سهام این گروه در موقعیت های کف قیمتی قرار داشته و فرصت برگشت روند بسیار خوبی را دارند
غچین دل به اصلاح نمی دهد ظاهرا کف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی در این سهم بسته شده است سهمی که اوضاع و احوال بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۲۰۰ تومانی و افزایش سرمایه ترکیبی از تجدید ارزیابی و سود انباشته را دارد این سهم هدف ۱۲۵۰ الی ۱۴۰۰ تومانی را دنبال می کند
غگلستا هم وضعیت خوبی دارد سهم با حمایت ۱۰۰۰ تومانی و مقاومت ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومانی همراه است سهمی که که شایعات سود سازی ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومانی را داشته و وضعیت تکنیکالی خوبی هم دارد سهم خریدش در قیمت های ۱۰۰۰ تومان ارزنده می باشد
غمهرا هم درست بر سر حمایت ۱۰۰۰ تومانی قرار دارد سهمی که پتانسیل سود سازی بالایی داشته و جدیدا هم اقدام به خرید کارخانه جدیدی نموده است این سهم غذایی رشد قیمتی و برگشت روند خوبی تا سطوح ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان خواهد داشت
تلاش برای تعادل خودرویی ها
در خودرویی ها تلاش زیادی برای متعادل شدن سهام این گروه شد نمادهایی که به کف قوی رسیده و به نظر نمی رسد افت بیشتری را تجربه نمایند
ایران خودرو حمایت های بسیار خوبی شده و می توان به روند سهم امیدوار ماند سهمی که کف قیمتی ۲۰۰ تومانی را بسته و حمایت های قوی را تجربه می کند این سهم خودرویی همچنان در انتظار فروش دارایی های خود بوده و فعلا خبرهای مثبیت از فروش بلوکی سهام و توافق هسته ای ندارد
زامیاد حمایت خوبی شد همانطور که عنوان شد سهم حامیان و خریداران قوی دارد زامیادی که برگشت به سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومانی برایش محتمل بوده و در وضعیت خوبی به سر می برد به طودی شاهد افزایش سرمایه سهم از تجدید ارزیابی خواهیم بود
سایپا هم در قیمت های ۱۸۰ تومان کف خود را بسته است و به نظر نمی رسد افت بیشتری داشته باشد سایپایی که اگر بتواند سهام شرکت های قطعه سازی زیر مجموعه خود را فروخته و وارد فاز اصلاح ساختار مالی شود مجددا اقبال را به سهام خود شاهد می باشد
سرمایه گذاری های کف نشین
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد کف نشینی اکثر سهام این گروه بودیم به طوری که نمادهای سرمایه گذاری اغلب با قرار گیری در سطوح حمایتی قوی پتانسیل های بالایی را رونمایی کرده اند
در وپترو اوضاع مساعد است سهم همچنان میل به صعود و روند رو به رشد قیمتی دارد وپترویی که به نظر می رسد هدف ۱۰۰۰ تومانی را در پیش گرفته و رشد قیمتی خوبی خواهد داشت این سهم هم تعدیل مثبت داشته و هم ارزش ان ای وی بالایی دارد
در واتی سهمی که اصلاح قیمتی بالایی داشته است در کف قیمتی ۸۰۰ تومانی حمایت قوی شد در پیشبینی بودجه شرکت سود ۲۳۰ تومانی برای سال جاری انتظار می رود سهمی که می تواند در صورت مثبت شدن بازار برگشت روند خوبی را تا سطوح ۹۲۰ الی ۱۰۰۰ تومان تجربه و در این قیمت ها ریسک زیادی ندارد
وساپا به خوبی حمایت ۴۶۰ تومانی را بسته است سهمی که افت بیشتر از این قیمت ها برایش بعید به نظر می رسد همچنان وساپا امیدوار است تا بتواند املاک خود را به فروش رسانده و از این طریق سهمی ۱۰۰ تومان سود شناسایی کند
بانک ها نوسان و انتظار
بانک ها در وضعیت خوبی به سر می برند بانک هایی که اکثرا به حمایت های قوی رسیده و با نوسانات ارامی همراه می باشند بانک ها در انتظار خبری برای رشد قیمتی و برگشت به قیمت های از دست رفته خویش هستند
بانک اقتصاد نوین رنج حمایتی بسیار قوی در سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان ایجاد و در کف قیمتی قرار دارد این سهم بانکی سود سازی بالایی دارد و شایعات سود ۱۰۰ تومانی را دنبال میکند جهش سود ۳ ماهه اگر در ۶ ماهه تکرار شود سهم روند متفاوتی در پیش خواهد گرفت
بانک ملت هم در کف قیمتی ۲۶۰ تومانی حمایت های قوی را تجربه کرد سقف سهم فعلا سطوح ۳۲۰ تومان وحمایت سهم سطوح ۲۶۰ تومان بوده و بانک ملت هم در انتظار انتشار خبری مثبت برای واکنش به کف قیمتی و قرار گیری در روند صعودی می باشد
پست بانک اگر به قیمت های ۳۸۰ تومانی برسد فرصت سازی خوبی خواهد داشت این سهم همچنان نوسانات ۱۰ درصدی داده و هم ریسک کمی داشته و هم نوسانات خوبی دارد سهمیکه در بازه میان مدت هم توان صعود خوبی به واسطه سود سازی بالا و افزایش سرمایه دارد
قطعه سازان سربلند
در نمادهای قطه سازی پول های خوبی وارد شده است شنیده های خوبی از جهش فروش رشد قیمت ها در این گروه سبب شده تا انتظار ها نیز بالا برود
چرخش گر که شایعات خوبی در خصوص افزایش سرمایه و احتمال واگذاری سهام سهامدار عمده المانی شرکت به گوش می رسد توانست به قیمت های بالای ۲۰۰۰ تومان صعود نماید سهم اهداف قیمتی ۲۲۰۰ و در صورت عبور از این سطوح هدف قیمتی ۲۴۰۰ تومانی خواهد داشت
خمحور بر سر مقاومت ۴۲۰ تومانی متوقف شد فشار عرضه ها در سهم سنگین بود و سبب تعادل در روند این سهم شد طی روزهای اخیر شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی به همراه بازدهی مناسبی از خمحور بودیم رشد سهم بنا به شایعات خرید بلوک سهام شرکت توسط خاور بوده است
مهرکام پارس هم مهمان صف خرید شد فردا سهم بتواند سد قیمتی ۱۸۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۲۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و از کف قیمتی استارت رشد خود را زد
چهارگوشه بازار
خاور امروز بازگشایی بسیار عالی داشت از خبر قرارداد های داخلی جدید تا فروش های صادراتی به روسیه در کنار تولیدات جدید همگیباعث شد تا خاور امروز با جهش ۱۲ درصدی قیمتی در سطوح ۲۵۰ تومان بازگشایی شود سهم به بازدهی بسیار خوبی رسیده و به نظر می رسد فردا روز مهمی در پیش داشته باشد
امروز سایر سنگین ها هم خوب بودند و البته به طور کلی گروه خودرو پر تلاطم ظاهر شدند . دراین گروه نموداری بازار و این گروه جای حساسی است و باید خبری برسد . دراین گروه شاید سراغ برخی نوسانی ترها رفتن جالب اشد ولی در کل ختوقا خبهمن خدیزل خاص ترهای این گروه هستند و شاید برای نوسان منفی امروز خساپا و خودرو بد نباشد ولی بدانید که ریسک بزرگی را در این گروه برمیدارید هر چند معتقدیم به زودی تحولات دراین گروه اغاز می شود . این گروه منتظر یک خبر است تا تحولات بازار را به کل تغییر دهد .
کزغال امروز در استانه مقاومت ۱۸۰۰ تومانی عرضه های سنگینی داشت فردا سهم بتواند مثبت بماند و بر عرضه ها چیره شود رشد قیمتی تا سطوح ۲۰۰۰ تومانی خواهد داشت بیبشترین تاثیر مثبت از ازاد سازی صادرات ذغال سنگ نصیب این شرکت شده و سهم را متحول می کند
دراین گروه اگر بخواهیم خاص نگاه کنیم کشرق با این افزایش سرمایه خاص میتواند جالب باشد و در سوی دیگر کپرور هم میتواند سهم خاص نوسانی بازار شود ولی بازار بیشتر کزغال را دنبال میکند که امسال در خوش بینانه ترین حالت خود ۴۰۰۰ ریال سود دارد و در بدبینانه ترین حالت به ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ریال سود میرسد و این یعنی قیمت فعلی بد هم نیست و تارگت های بالای ۱۸۰۰۰ را هدف گرفته است . این گروه یک نوسان خوب و موقت را خواهد داشت و فکر میکنیم کزغال لیدر اصلی باشد ولی هر چه به محدوده ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ ریال نزدیک تر شویم فشار فروش بیشتر می شود .
ختوقا امروز ۷ درصدی بود و صف خرید شد از دید تکنیکالی سهم سیگنال ورود خوبی را صادر کرده بود سهمی که توسط شرکت های قطعه ساز زیر مجموعه خود متحول شده و این تحولات حالا در نمودارهای تکنیکالیست ها نیز نمود پیدا کرده سهم سهم هدف قیمتی ۳۶۰ و در صورت شکسته شدن این سطوح هدف ۴۰۰ تومانی خواهد داشت .
[/ihc-hide-content]
