[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱اسفند ۱۴۰۰

ایستگاه آخر …

امروز اول اسفند ، اولین روز از آخرین ماه سال ۱۴۰۰  را آغاز کردیم تا به این ایستگاه اخر برسیم. این ایستگاه به نظر دشواری های خاص خود را دارد و انگار فشارهای بیرونی از محیط به  بازار روزافزون می شود . نمیدانیم همین هاست یا بیشتر ولی  از یک سو فشار توافق و دلار و در سوی دیگر فشار اخر سال  بودن و تسویه و جریان پول لازم شدن برخی حقوقی ها نمیتواند نکات کوچکی باشد که سپری شدن هر روز این ماه  اخر را  سخت و دشوار میکند  .

بازار هنوز از زخم های کاری بودجه سرحال نشده که  چالش های توافق و مذاکرات و اثرات  نرخ ارز در این وادی وارد شده است .کار به جایی رسیده که باید ارزو کنیم هر چه سریعتر هر چه هست خوب یا بد تمام شود این  بلاتلکیفی بیش از هر چیز بازار را رنج میدهد….

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که با توافق می‌تواند رقم بخورد فارغ از تمام اثرات مثبت و منفی و اتفاقات ارزی و غیره بحث پایان یافتن یک اتفاق و رویدادی است که بازار تا مدتها ذهنش درگیر این موضوع بوده است ببینید به طور مثال برخی هر روز با خود نشسته و تحلیل میکنند که توافق می‌شود و فلان اتفاق روی می‌دهد و یا فلان اتفاق روی نمی‌دهد و یا دلاری این می شودو آن می‌شود و هزار حرف دیگر …  این بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات بیش از هر چیز دیگری در ذهن بازار مانده و باعث شده تا بخشی از جریانات نقدینگی برای خرید مردد  باشند به نظر توافق چه خوب چه بد ، چه اثر منفی داشته باشد و چه مثبت می‌تواند این بلاتکلیفی را برطرف کرده و موج مثبت خوبی را از جهت روشن شدن فضا ایجاد نماید . معتقدیم اثر هر چیز در قیمت روشن می‌شود و توافق حتی اگر از دید برخی اثر منفی داشته باشد با نشستن در قیمت کار را تمام کرده و این اثرپذیری اتفاق افتاده و تمام میشود و اینطور نیست که بلاتکلیف و استخوان لای زخم باقی بماند . به نظر این یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که باید برای بازار رخ داده و می تواند خیال بازار را از این جهت راحت کند . بازار خیالش راحت می شود که هرچه هست همین بود و چیزی پس و پیش این ماجرا نیست  …

بازار اگرو مگرهای خودرا کم میکند و میتواند بهتر تصمیم بگیرد  …

اما این روزها  از یک سوفشارهای این چنینی به  بازار وارد می شود و در سوی دیگر جریانات نقدی بازار هم به واسطه اخر سال بودن به شدت تحت فشار است  چه از سمت حقیقی و چه حقوقی !

نکته بسیار مهم دیگر در مورد بازار بحث اعتبارات است به گفته برخی رقم اعتبارات حقیقی و حقوقی نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که حقیقی۱۲ و حقوقی ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد …   البته برای بازار ما این حجم اعتبار خیلی عدد بالایی نیست ولی تسویه آن می تواند فشار زیادی را در این مقطع به بازار بیاورد .حتی معتقدیم تسویه بخش کوچکی از ان دشوار است و اگر بخواهد  رخ بدهد  این موضوع  کار را کمی سخت خواهد کرد . لازم  به ذکر است بخشی از فشار فروش آخر سال همیشه و همواره بابت نیاز به نقدینگی برخی از افراد بوده و طبیعی است و ما احتمالا در دو هفته آخر بازار این فشار فروش  را لمس خواهیم کرد اما اگر بخشنامه سازمان در مورد پرداخت وجه بدون تسویه اعتبار نهایی شود می تواند بخشی از این فشار فروش را کنترل نماید به شکلی که فرد حتی اگر اعتبار داشته باشد برای دریافت وجه نقد نیاز نیست کل اعتبار را تسویه کند و میتواند  نسبت به فروش سهم و اندازه که نیاز دارد  اقدام نماید این اتفاق بسیار خوبی است و البته یک الزام را به همراه دارد و آن هم این است که به خوبی بر این موضوع نظارت شود تا کارگزاران هم وظایف خود را به درستی انجام داده و فشار فروش غیرمنطقی به بازار وارد نکنند

بگذریم و سراغ  بازار حوصله سر بر امروز برویم که تقریبا میتوان گفت عمده توجه بازار به ۳ گروه خودرو و بانک و حملو نقل بود و البته اخر وقت خوبی را داشت و خوب پیش رفت . هر چند بازار از افت نرخ ارز میترسد ولی فردا کمی مفصل تر در مورد این ترس او  صحبت میکنیم و میگوییم که چرا این ترس در ظاهر درست ولی در اصل یک رویداد خاص خواهد بود

مقاومت بانک ها

اخبار خوب معافیت مالیاتی تسعیر دارایی های ارزی بانک ها امروز با روند مثبت همراه بودند بانک هایی که این روزها در یک بازه نوسانی ۱۰ درصدی در حال نوسان می باشند. بازار هم توجه خوبی به گروه  بانک دارد  . دلیل این موضوع این است که اثرات سود و زیانی تراز ارزی بانک ها و ازادسازی منابع میتواند اثرات خوبی دراین گروه داشته باشد . احساس میکنیم خبرخوبی برای این گروه است و از همین رو حجم ها در این گروه بیشتر شده است .

وپارس و سامان و ونوین در بین خصوصی ترها و از ان سو وبملت و وبصادر در بین دولتی ها که از دید ما ۳ سهم وبملت سامان وپارس شرایط بهتری را دارند وپارس در ۶ ماهه تلفیقی جم زیان را کم کرده و این نکته خوبی است باید کمی بیشتر سهم را زیر نظر داشت دارایی های خوبی را دارد

در بانک ملت سهم روند مثبت خود را حفظ و به نظر می رسد به سمت قیمت های ۳۶۰ تومانی برود رفع تحریم ها بیشترین اثر را بر این بانک خواهد داشت مضافا اینکه دارایی های ارزی سنگین نیز سود خوبی برای سهم به همراه خواهد داشت

بانک اقتصاد نوین در حال شکست قیمت های ۳۶۰ تومان و صعود به سمت سطوح قیمتی ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی می باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد ونوین شایعات سود ۷۰ تومانی داشته و ارزش ذاتی بالایی خواهد داشت

بانک تجارت همانطور که قبلا نیز عنوان شد فعلا در رنج قیمتی ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان نوسان دارد سهم تراز ارزی سنگینی داشته و در صورت توافق و شکست قیمت های ۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۲۰ و ۲۵۰ تومان صعود خواهد کرد این سهم نیز وضعیت بنیادی بسیار خوبی دارد

نوسانات رو به پایین معدنی ها

در نمادهای معدنی شاهد افت قیمتی و اصلاحی سهام این گروه بودیم همچنان برخی معدنی ها در سطوح حمایتی خود می توانند مورد توجه واقع شوند

کالسیمین فعلا نشان می دهد در قیمت های ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ تومان در نوسان می باشد اگر فروش ۲ ماهه باقی مانده سال جاری در این شرکت بالا باشد احتمال تحقق سود بالای ۳۰۰ تومان محتمل و روند خوبی در سهم شکل خواهد گرفت فعلا بازار در کالسیمین حالت انتظار دارد

در فزر گزارش خوب ماهانه سهم باعث برگشت روند و صف خریدش شد فزری که بیشتر روند حمایتی داشته و با این فروش ها و مارکت بالایی که دارد نمی توان انتظظار رشد بالایی را از سهم داشت روند فزر این روزها بیشتر نوسانی دنبال خواهد شد و قیمت های ۲۶۰۰ تومان سد محکم سهم محسوب می شود

در تجلی سهم با رشد و افزایش حمایت ها همراه شد به نظر می رسد قیمت های ۱۴۰ تومان به عنوان کف قیمتی سهم بسته شده و سقف قیمتی سهم نیز سطوح ۱۶۰ تومان می باشد این سهم وضعیت خوبی داشته و با قراردادهای جدیدی که گرفته انتظارات بازار از سهم بالا رفته است

خودرویی های حمایتی

در نمادهای خودرویی شاهد افزایش حمایت ها از سهام این گروه بودیم خودرویی هایی به نظر می رسد تمایل زیادی به رشد قیمتی داشته باشند

در نماد خودرو شروع منفی اما رفته رفته سهم به قیمت های مثبت بازگشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید این سهم تا قیمت های ۲۲۰ تومان فعلا جای نوسان داشته و کف قیمتی ۲۰۰ تومانی هم بسته است

سایپا هم میلی به کاهش قیمتی از سطوح ۱۶۰ تومانی ندارد سهمی که حمایت خوبی شده و به نظر می رسد فعلا در این سطوح تا رسیدن خبرهای مثبت در گروه خودرو در نوسان باشد عمده ترین خبر مثبت شرکت فروش سهام شرکت های قطعه ساز زیر مجموعه است

روند خاور منفی دنبال شد سهم در انتظار ماهیت گزارش بهمن ماه خود می باشد اگر گزارش بهمن ماه مثبت باشد خاور جای رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۱۴۰ تومان را دارا می باشد خاوری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود ۲۵ تومانی برای سال جاری و سود ۴۰ تومانی برای سال اینده را دارد

 

فرصتی برای پالایش 

پالایشی ها با روند اصلاحی به حمایت های خوبی رسیده و کم کم در فکر برگشت روند هستند سهامی که وضعیت خوبی داشته و می توانند با رشد قیمتی خوبی همراه شوند

شتران هم با روند منفی همراه شد شترانی که کف قیمتی ۴۰۰ تومانی داشته و وضعیت خوبی دارد این سهم از همین قیمت ها جای برگشت روند خوب و قوی دارد میان مدت سهم به واسطه سود سازی بالای خود جای رشد قیمتی خوبی دارد

شبندر کم کم موقعیت خرید ایجاد می کند این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و کف حمایتی ۶۲۰ تومان و مقاومت ۶۸۰ تومان فعلا نوسانات خوبی می دهد مضافا این که با دید میان مدت نیز روند سهم صعودی بوده و سود سازی بالا علت توجه بازار به سهم خواهد بود

در شپنا ۵۴۰ تومانی هم شاهد وضعیت خوبی هستیم این سهم جای رشد قیمتی و برگشت روند را دارا می باشد سهمی که تا قیمت های ۶۰۰ تومانی جای صعود داشته و بازار در انتظار اجرای افزایش سرمایه سهم از سود انباشته می باشد

غذایی ها در انتظار رشد

در نمادهای غذایی که حالا در معرض احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ توماین قرار گرفته و اند و باز شایعات در این خصوص افزایش یافته شاهد روند معاملاتی بهتری در این گروه هستیم

در نماد صنعتی بهشهر صورت های مالی ۱۲ ماهه منتشر و شاهد جهش خوبی در سود این شرکت نبودیم به نظر سرنوشت  این گروه  به همان ارز ۴۲۰۰  گره خورده است .

بهپاک هم با روند نوسانی خوبی همراه شده است سهم از کف قیمتی ۵۰۰ تومان می تواند صعود خوبی داشته باشد سهمی که از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سود خوبی خواهد برد و حجم بالای وارداتش و تولید کننده روغن خام از مزیت های سهم محسوب می شود

در نماد سیمرغ سود خوبی حاصل شده است این سهم جای رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت دارد سهمی که امسال سود ۳۷۰ تومان به بالا و سال اینده سود ۵۰۰ تومانی خواهد داشت ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان بوده و سهم فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارد

چهارگوشه بازار

های وب که یکی از پایین ترین نسبت های پی بر ای را دارد با اقبال و صف خرید همراه شد سهم اصلاح بالا و سنگینی داشته و به کف قیمتی رسیده است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از دید تکنیکال هم می تواند شاهد نوسانات مثبت باشد هدف سهم فعلا سطوح ۷۲۰ و ۸۰۰ تومان ارزیابی می شود

سیمان خوزستان که این روزها شاهد نرخ های بالایی در فرئش کلینکر صادراتی بوده و نرخ های ۸۰۰ الی ۸۵۰ هزار تومانی برای صادرات این محصول عنوان می شود با رشد قیمتی به سطوح ۲۲۰۰ تومان رسیده و تا با شکست این سطوح تا قیمت های ۲۵۰۰ تومان بالا برود سخوز دو سوم محصولاتش کلینکر صادراتی به عراق بوده و سود خوبی از این طریق به دست می اورد

باما با عرضه های سنگینی همراه شده است سهم تلاش دارد تا مقاومت ۶۲۰ تومانی را در هم بشکند و فعلا ناکام مانده است سهمی که حمایت های خوبی می شود و این روزها حجم معاملاتش به شدت بالا رفته است

حکشتی را واقعا خوب خریدند سهم از نظر نموداری شرایط خوبی را دارد و میتوان شرایط را برای او هم بادید نوسان و هم میان مدت خوب دید اصلاح خوبی کرده و با دیدمیان مدت هم فضای خوبی را دارد در کل حکشتی سهم خوبی در بازار میتواند باشد

در اخابر هم زمزمه افزایش سرمایه در همراه اول نکته خوبی برای سهم بوده و میتواند جالب باشد

دیروز وسپه باز شد و بهنظر قیمت خوبی باز شده و یک افت و اصلاح ۵تا۱۰% میتواند سهم را بسیار جذاب نماید .  وبهمن هم دیروز گزارش خوبی زد وبهمن در ۱۲ماهه ۲۲۲۰ ریال سود محقق کرده است به نظر قیمت های بدی را ندارد و میتواند جالب باشد . وتوسم هم به زودی به مجمع می وردو افزایش سرمایه هم دارد این سهم هم مورد توجه بوده و میتواند جالب باشد

و در نهایت در دسته هلدینگ ها وغدیر و وامید و ونیکی هر سه سهم به زودی گزارش میدهند و قابلیت های خوبی برای رشد قیمت و شناسایی سود قوی دارند بین انها وغدیر را ارزنده تر میبینیم جایی که احتمالا ۲۱۲ تومان سود محقق کرده است

 

[/ihc-hide-content]