[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروزدوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
این شام سیه را سحری نیست ؟؟!
هر روز به این ماتمکده می آییم تاشاید فرجی شود و اتفاقات خوبی رخ دهد ولی درد و غصه ما را رها نمیکند و ابهام و اتفاقات جدید بازار را …
چند روز قبل بود که مثالی را از قول یکی از دوستان نوشتیم که وقتی کسی را میخواهند شکنجه کنند چند باری سر او را زیر آب می کنند و نگه می‌دارند و یک بار هم بالا می آورند تا نفسی بکشد و دوباره زیر اب !! حکایت برخی روزهای بازار شبیه همان نفس کشیدن های حین غرق شدن است !! بیشتر تحمل این روزها شبیه شکنجه شده و در این بازی شکنجه فقط بازجوها فرق میکنند یک بار دولت می زند یک بار مجلس وگرنه شکنجه همان شکنجه است… بسیاری می گویند خوب راه چاره چیست به جای غر زدن و انتقاد کردن پیشنهاد بدهید !! عزیزان دیگر چه بگوییم مگر گوش شنوایی هم هست ! پیشنهاد های متفاوت ، بارها و بارها عنوان شده آن چیزی که امروز جای خالی آن حس میشود این است که هنوز دوستان به مرحله پذیرش بحران نرسیده اند
این نکته بسیار ساده و اولیه ماجراست یعنی باید بپذیریم که اینجا سیل آمده اینجا زلزله آمده اینجا بحران است و باید برای بحران کارهای سریع فوری انقلابی انجام شود در بحران کسی بحران را تشدید نمی کند شما تا به حال دیده اید که زلزله بیاید دیواری نیمه خراب و لرزان باشد یکی از مسئولین هم بیاید لگد به ان دیوار بزند !! آن لگد ها و بازار خراب ، حکایت برخی گفته‌ها و خبرها وضع بازار ماست
ما باید بپذیریم در شرایط بحران قرار داریم و این حس بحرانی بودن بازار را به نظر باید طیف سازمان و شبه دولتی ها به بالا منتقل کنند وقتی مرحله بحران پذیرفته شد و پذیرفته شد که باید در سریعترین زمان ممکن به حل بحران کمک کرد آن وقت می شود راه کارهای فعلی را که بارها و بارها فعالان بازار عنوان کردند اجرا کرد باور کنید شنونده این موضوع اگر کمی عاقل باشند می بینند که کسی از رانت خواری و رانت صحبت نمی کند امروزه همه اذعان دارند قیمت نرخ بسیاری از نهادها از برق و گاز از کشورهای منطقه کمتر شده و آن مزیت رقابت پذیری صنایع را از بین برده ،در سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری روی سر شرکت‌هاست دلار آنها در سامانه نیما نرخ گذاری می شود و موارد دیگر ! در این فضا می خواهید چه کنید ؟
به نظر فرایند اعتماد سازی باید از جایی آغاز شود تا به امروز هر چه زدید بردر بی اعتمادی و خراب کردن زدید . نمیدانیم واقعا یک دستور قاطع برای نرخ گاز و سوخت و عوارض و … چرا نمی شود ؟! یا واقعا میخواهید به بازار کمک کنید پس مسیر روشن است و یا واقعا نمیخواهید و به فکر پر کردن جیب دولت از جیب سهامداران و شرکت ها هستید پس خواهشا شعار بیخود هم ندهید ! فرایند اعتمادسازی به بازار گام به گام است و شک نکنید گام اول قدم برداشتن در همین مسیر است …
همه این ها را گفتیم یک نکته کمی نموداری هم بگویم چارتیست ها معتقدند بازار در کف یک ۱۲۳۰ و ۱۲۴۰ یک واکنش جدی را خواهد داشت و شاهد یک برگشت موقت از سوی بازار خواهیم بود و یا بهتر است بگوییم بهتر است باشد … آن طرف قضیه را هم بیان میکنیم که شکست این موضوع ریزش بازار را سخت‌تر و بی اعتمادی بازار را قوی‌تر میکند به نظر کسانی که قصد حمایت از بازار را دارند این موضوع را درک کنند که به نقاطی رسیده‌ایم که نقاط حساسی است و باید هر چه سریعتر واکنشی را شاهد باشیم.
یک موضوع در مورد مالیات … دیروز خبرهایی از مالیات بر مسکن و خودرو وضع شد … حالا خودرو که هیچ ولی وقتی جدول مالیات بر مسکن رسید تقریبا همه به این نتیجه رسیدند مالیات گرفتن از این بخش حرف است و یک وعده بیخود و دهن پر کن ! و این نشان میدهد چقدر پول های عزیزان درگیر این بازار است … تازه مالیات گرفتن ازاین بخش سخت است به هرحال به قول ان دیالوگ قهوه تلخ اونی که چند خانه ۵۰ میلیاردی دارد! دستش به ۴ جا بند است و ۴ نفر را می شناسد مالیات گرفتن از او سخت است ولی سهامدار بدبخت و شرکت بیچاره که کسی را ندارد مالیات را میگرند ۲ تا اردنگ هم بهش میزنند ! این حکایت اشنای بازار امروز ماست که گرفتار افرادی شده که به وضوح قوانینی وضع میکنند که دلالی و اقتصاد ناسالم را ترویج میکند و مسیر اقتصاد صحیح را سرب داغ میریزد!
و حرف آخر خیلی با خود کلنجار رفتیم این را نگوییم ولی نشد … در اتفاق رویدادهای اخیر صدای بسیاری از افراد در آمد که عمده آنها سهامداران حقیقی بودند اما جای خالی اعتراض مالکان اصلی شرکت ها و هئیت مدیره و مدیران این شرکت ها خالی بود یا به عبارت دیگر مدیران و هیئت مدیره شرکت ها و از آن بالاتر صندوق ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق‌های بازنشستگی و بیمه و تامین اجتماعی که خیلی سرشان بایدپاسدار و نگهبان و امنت دار دارایی‌های مردم باشند، در مقابل چنین فشار آشکار و دست کردن در جیب مردم سکوت کردند ! البته پاسخ واضح است چرا ؟؟! چون طرف دولت هستند و برای ۴ صباح بیشتر ماندن در این میز فقط حرف می زنند ! حقیقتاً این نهادها در این آزمون بدجوری بازنده شدند نشان داد که چیزی جز میز و صندلی و حقوق خاص و منافعی که از پشت میزها میبرید برایشان مهم نیست
شما باختید بد هم باختید ! از این به بعد هم ژست بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران و دارایی مردم و و این موارد را قطعاً شما نمی توانید بگیرید شما در اولیه ترین بحث این موضوع سکوت کردید . هیچ حرکتی نکردند تا دل خوش باشیم به فکر دارایی مردم هستید . این خوش رقصی شما برای ۴ روز بیشتر ماندن در پشت این میزها تا سال‌ها در ذهن سهامداران خواهد ماند که با چه مدیران بی خاصیت و بی درایتی در این صندوق ها و هلدینگ‌ها طرف هستند
اما سراغ بازار امروز برویم که شاید کمی خودرو و پالایش و بانک بهتر بودند ولی بقیه فقط نفسی می کشیدند که علایم حیاتی داشته باشند .
تلاش برای برگشت خودرویی ها
در بازار امروز تلاش هایی برای برگشت روند خودرویی ها انجام شد به نظر می رسد اگر خودرویی ها در مسیر برگشتی قرار بگیرند بر کلیت بازار تاثیر مثبت خواهد گذاشت
در ایران خودرو شایعات فروش دارایی ها به خصوص سهام بانک پارسیان باز داغ شده است با تاکید وزیر صنعت مبنی بر اصلاح ساختار مالی این شرکت امید ها افزایش یافته است سهمی که کف قیمتی قوی ۱۸۰ تومانی و سقف مقاومتی ۲۰۰ تومانی را دارد
خاور صف فروشش جمع اوری و تا صف خرید هم رفت اما فشار عرضه ها سهم را به تعادل کشاند سهمی که بر سر حمایت ۱۰۵ تومانی قرار داشته و اگر قرار بر برگشت روند باشد باید از همین سطوح با برگشت همراه شود این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و تحولات خوبی از نظر سود سازی دارد خاور واقعا ماهانه خوبی داشت و به نظر باید زیر نظر باشد خاور در دی با یک فروش خاص ۲هزار میلیارد تومان فروش داشت کل فروش ۹ماهه قبل ۵.۵ هزار میلیارد تومان بوده و جمعا به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است در دی ۸۸۵ دستگاه فروخته است
پارس خودرو که شاهد کاهش زیان خود در ۹ ماهه بود با افت قیمتی همراه شده و همچنان در سطوح ۹۶ تومان در نوسان است سهمی که وضعیت بنیادی رو به بهبودی داشته اما فشار فروش سنگینی را تجربه می کند سهم کف قیمتی ۹۲ تومانی را داشته و بریا رشد باید در سطوح بالای ۱۰۰ تومان تثبیت شود
در این گروه خگستر هم میتواند شرایط خوبی را داشته باشد .
پالایشی ها در انتظار حمایت
در پالایشی ها وضعیت بهتر بود تلاش ها برای رشد قیمتی سهام این گروه در جریان بوده و نشان می دهد در صورت مثبت شدن شرایط بازار این گروه مستعد رشد قیمتی خوبی هستند
در شتران سهم حمایت خوبی شد سهم در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۳۸۰ تومان از دید بنیادی در موقعیت خوبی قرار خواهد گرفت سهمی که تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان فعلا جای نوسان مثبت دارد این سهم بهترین گزارش ۹ ماهه را ارائه داد
در شبندر هم سهم کف قیمتی ۶۰۰ تومانی را در پیش دارو سهم را باید نوسان گرفت سهمی که امسال سود سازی بالایی داشته اما فعلا جو بازار اجازه رشد بالایی به سهم را نداده فعلا مقاومت سهم همان سطوح ۶۸۰ تومان تلقی می شود
شراز که امسال سود بالای ۲۲۰۰ تومانی خواهد داشت با افزایش عرضه ها همراه همچنان در محدوده قیمتی و کانال ۱۰ هزار تومان در نوسان است سهم به قیمت های ۱۰ هزار تومانی برسد برای خرید نوسانی با هدف قیمتی ۱۱ هزار تومان مناسب است سهم پی بر ای کمتر از ۵ مرتبه ای دارد
فکر میکنیم اگر در بازار یک ارامش نسبی حکم فرما شود دوباره توجه بازار به گروه پالایش بیشتر خواهد شد و این بازی با شتران و شبندر و شبریز شکل میگیرد و توجه بازار به خصوص به ۲ نماد شبریز و شتران بیشتر است . به نظر با رونق بازار و یا حتی ثبات نسبی بازار توجه ها به گروه پالایش بیشتر می شواز همین رو این گروه که تا اردیبهشت خلا اطلاعاتی صورت های مالی را دارد بهتر است کمی بیشتر زیر نظر باشد .
تلاش برای تعادل بانک ها
در بانک ها وضعیت بهتر بود و سعی شد تا سهام این گروه به تعادل برسند سهامی که به کف های قوی رسیده و اصلاح بسیار بالایی را تجربه کرده اند
در بانک اقتصاد نوین فشار فروش کاسته شده است سهمی که در قیمت های ۳۰۰ تومان حمایت قوی داشته و با سود سازی ۵۰ تومانی ۹ ماهه و تراز ارزی مثبت و سود ۷۰ تومان به بالای ۱۲ ماهه می تواند باز در مسیر برگشت به سمت سطوح ۳۶۰ تومان قرار بگیرد
در بانک ملت هم شاهد نوسانات مثبت ارامی بودیم سهم باید در قیمت های بالای ۲۸۰ تومان تثبیت شود این سهم وضعیت خوبی داشته و می تواند صعودی خوبی تا سطوح ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان تجربه نماید بانک ملتی که در گزارش ۱۲ ماهه امید به شناسایی سود تسعیر ارز دارد
بانک تجارت در کانال قیمتی ۱۶۰ تومانی قرار دارد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در کف قیمتی قرار دارد سهم مستعد برگشت خوبی بوده اگر شرایط بازار یاری نماید سهم می تواند صعود خوبی تا قیمت های ۱۹۰ الی ۲۰۰ تومانی داشته باشد
غذایی ها و دلار ۴۲۰۰ تومانی
در غذایی ها خبر هایی در خصوص مشخص شدن سرانجام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری تا چند روز اینده باعث شد کمی فشار فروش در این گروه گرفته شود
سیمرغ کمی مثبت شد اما باز فشار عرضه ها سهم را منفی کرد سهم جای افت زیادی ندارد سهمی که اوضاع و احوال بنیادی بسیار خوبی داشته وشنیده می شود با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سود سال اینده شرکت جهش بالایی را خواهد داشت سهمی که ۷۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود که همان نهاده های دامی باشد را تولید می کند
در صنعتی بهشهر کف قیمتی ۳۰۰ تومان در سهم بسته شده اسست سهمی که در صورت برگشت روند قیمت های ۳۶۰ تومان را به عنوان هدف در پیش روی خود دارد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با سود سازی خوبی همراه می باشد غبشهر نیز با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند شاهد تحولات جدی در سود سازی خود باشد
بهپاک شروع مثبت اما رفته رفته منفی شد سهم قیمت های ۶۲۰ تومانی را به عنوان حمایتش در پیش داشته که می تواند برگشت روند خوبی از این سطوح داشته باشد بهپاکی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم در زمینه دانه های روغنی هم تولید روغن خام می تواند با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ازاد سازی وضعیت خوبی پیدا نماید
معادن فراموش شده
در معدنی ها شاهد روند منفی بودیم به طوری که علی رغم گزارشات مثبت و چشم انداز مثبت سهام این گروه شاهد ادامه روند اصلاحی به دلیل جو منفی بازار هستیم
در فملی سهم به قیمت های ۶۲۰ تومانی رسید قیمت های جهانی مس به ۱۰ هزار دلار نزدیک شده اما قیمت سهام شرکت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ریزش داشته است فملی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و توان سود سازی بالایی دارد سهم واقعا گزارش خوبی را زده و حیف است که این قیمت ها بماند فملی در ماه های اخیر رکورد شکنی کرده … در دی هم با رشد فروش ۷۶۵۸۹ میلیارد ریال فروش داشت ، نرخ فروش کاتد ۲,۴۱۳,۴۳۲,۰۱۷ ریال و ۱۹ هزار تن صادر کرده است
در اذر نیز با فروش خوب ۷۲۸۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴ هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و ۱۳هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است
10ماهه به فروش ۶۲۸۴۶۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۱۱۹۱۴ میلیارد ریال بود
در نماد کالسیمین هم چشم انداز سود ۳۰۰ تومانی که در تحلیل بنیادی سهم نیز در سایت عنوان شد حالا در تحلیل حساسیت خود شرکت هم به ان اشاره شده است سهمی که کف قیمتی ۱۴۵۰ تومانی داشته و در این قیمت ها با توجه به قیمت های جهانی روی ۳۶۰۰ دلاری گزینه کم ریسکی محسوب می شود
تجلی هم امروز متعادل شد سهمی که نهایت ارزش ذاتیش سطوح ۱۱۰ تومان بوده و صف خرید سنگین سهم که بیش از ۱ میلیارد بود عرضه شد سهمی که به نظر می رسد تا در رنج قیمتی ۱۰۰ الی ۱۱۰ تومان فعلا در نوسان باشه و مدیران شرکت وعده داده اند سهم از قیمت های ۱۰۰ تومانی افت بیشتری نخواهد داشت
در این گروه واحیا هم میتواند جالب باشد حتی معتقدیم خود ومعادن و واحیا شرایط خوبی را دارند
چهارگوشه بازار
خبر های خوبی از سیپید ماکیان و شفاف سازی های مثبتی منتشر می شود سهمی که سال اینده به سود بالای ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر سهم دست خواهد یافت و سود امسالش نیز متحول شده است سپید با حمایت ۵۶۰۰ و مقاومت ۶۲۰۰ تومانی همراه و فعلا بیشتر تمایل به نوسانات مثبت دارد
در ختوقا این هلدینگ قطعه سازی سهم در وضعیت خوبی به سر می برد کف حمایتی ۲۴۰ تومانی بار دیگر می تواند عمل کرده و سهم را به سمت قیمت های ۳۰۰ تومان برساند سهمی که امسال سود ۵۰ تومانی و برای سال اینده توان سود ۷۰ تومانی را به دلیل تحول در سود سازی شرکت های قطعه سازی زیر مجموعه خواهد داشت
پاکدیس هم حمایت خوبی می شود هم در ۹ ماهه به سود سازی خوبی رسیده است دست یابی به سود بالا سبب شده تا سهم با اقبال و حمایت همراه شود مجموعه بنیاد نیز از سهم حمایت خوبی به عمل اورده و در صورت تثبیت سهم در قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان بازدهی ۱۰ درصدی در انتظار این سهم غذایی خواهد بود
امروز فولاد یک گزارش بسیار خوب دیگر را راهی کدال کرد در دی ۱۳۲۹۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ ورق گرم هم ۲۱۳,۵۹۶ ریال بوده است
سهم در آذر با فروش ۱۳۵۲۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۹۶۲ ریال شد ابان خوبی هم داشت و ۱۲۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت نرخ ورق گرم ۲۱۴,۸۴۸ ریال بوده سهم در۱۰ ماهه ۱۱۸۲۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۵۷۹۲۷۶ میلیارد ریال بوده
روی فولاژ چند روزی است تاکید میکنیم بیشتر توجه کنید سهم تحلیل حساسیت هم داشت و از سوی دیگر گزارش خوبی داددر اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده و دی هم با فروش ۹۵۸۳ میلیارد ریالی موجه بوده و نرخ ۲۴۳,۵۰۸,۷۶۷ ریال بود
جمعا ۱۰ ماهه به ۷۷۶۹۷ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۹۵۷۹ میلیارد ریال. کار سختی را داریم روی بازار و به خصوص این سهم ها و گروه ها …
در بین سرمایه گذاری ها قبل تر روی وسکاب تاکید کرده بودیم و یا وتوسم . هنوز هر دو جالب هستند در وتوسم در دی ۶۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۴۰۱,۵۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است. در این بین پردیس و ونیکی هم میتوانند جالب باشند ولی یکی از جامانده ها وسپه است که واقعا در این مدت عالی بوده وسپه در دی ۷۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا دی ۲,۲۳۱,۲۰۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است به نظر وسپه را کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .
امروز پارسان منفی باز شد به نظر اگر این موضوع عوارض و سوخت و خوراک حل شود پارسان با ۶۷۰۰ ریال سود امسال نباید در این قیمت ها باشد .
[/ihc-hide-content]
