[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروزشنبه ۴ دی ۱۴۰۰

حجم بگیر !

دوستی داشتیم به شدت علاقه مند به غذا بود و به قول خودش در مقابل غذا نمی توانست مقاومت کند اما یک خصوصیت خاص داشت و ان هم این بود که خیلی کیفیت غذا برای او مهم نبود و حجم غذا بود که برایش اولویت داشت . مثلا بین  ۲ سیخ کوبیده با کیفیت و ۵ سیخ  کوبیده  کم کیفیت قطعا انتخاب او ۵ سیخ  بود و حجم غذا برای او مهم  بود ! امروز هم  بازار به دنبال همین حجم  بود و شاید خیلی مثبت و منفی این روز و احتمالا  فردا  برای او  به اندازه  حجم مهم نباشد  .

بازار امروز خوب اغاز کرد و خوب هم پیش رفت ولی کمی در میانه های راه فشار عرضه ها فشار او را پایین اورد که  صد البته مسیری که آغاز شده تحمل این  فشار ها و اتفاقات  طبیعی است و باید دوباره  به ریل درست  گام برداشت و صد البته تحمل کند . باید این چند روز هر طور شده بازار را حفظ کنند .

بارقه های امید باید همچنان  باشد  روزنه حتی کوچک هم بدرخشد و نور بتابد .

بازار این روزها بهبود داسته و شرایط بهتر و امیدوار شده و هر طور شده باید مقدماتی را فراهم کرد که این امید به یاس و ناامیدی تبدیل نشود . این مسیر اعتمادسازی و برگشت اعتمادها هر کاری برای بهبود و بازار می‌شود باید رو کرد … امروز هم دیدیم که بازار حجم  نسبتاً خوبی را داشت و البته طبیعی بود که بعد از چند روز مثبت به واسطه عدم اطمینان کافی به روندها کمی فضا پر عرضه دنبال شود. این برای معاملات چند روز آتی نیز احتمالاً وجود خواهد داشت بخصوص این که چارتیست ها نیز معتقدند محدوده ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هزار واحد محدوده فروش و افزایش عرضه ها برای بازار خواهد بود
اما واکنش بازار و سهامداران و دست اندرکاران چه باید باشد؟ بخشی از این فرایند طبیعی است بسیاری هنوز به بازار اطمینان و اعتماد ندارند و نشستند تا در شرایط بهتری با اطمینان خاطر قوی‌تری خرید کنند در مولفه های ذهنی آنها هنوز پول با بازار آشتی نکرده جریان پول قابل قبول را در بازار شاهد نیستیم اما به نظر می رسد این روزها این اتفاقات زمینه‌ساز حضور همان جریان پول در بازار باشد به شکلی که احتمالاً بازار بعد از چندین بار دست به دست شدن و تغییر فاز گرفتن دوباره روند صعودی را در پیش گرفته و پول های مرددی که منتظر ریزش بازار بودند را مجاب خواهند کرد و به این فکر وا می دارند که بازی تغییر کرد و باید در این بازی حضور داشته باشیم.

این یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که می تواند رخ دهد به نظر اگر کسانی می‌خواهند به بازار کمک کنند باید در راستای این سناریو و این جریان حرکت کنند که برای بازگشت اعتماد به بازار این چنین شرایطی داریم که در لحظات حساس و پیچ‌های مهم بازار این فضا حفظ شود.از همین رو معاملات این چند روز از این نظر حساس خواهد شد که به همگان اثبات می کند برای بازار می‌تواند همچنان جذاب و محیطی برای جذب پول باشد.

اما این یک روی  ماجراست سوی دیگر ماجرا به بدنه خود بازار باز میگردد و اینکه قرار است چه اتفاقی برای نمادها و شرکت ها رخ دهد به نظر تجربه این چند وقت اخیر نشان داده است که شرکتهایی که در دل خود سودآوری منطقی و مناسبی دارند حداقل فضای ریزشی ضعیف‌تر را داشته و در برگشت هم بیشتر مورد توجه قرار می گیرند از همین رو گزارش‌های پیشروی ماهانه و نه ماهه یک  غربالگری حرفه ای و درست برای بازار خواهد بود که در فضایی که پول زیادی وجود ندارد بی‌گدار به آب نزنید یا بهتر بگوییم بتواند در بهترین موقعیت قرار گیرد.

از همین رو دنبال کردن گزارش های آذر ماه به واسطه این اتفاقات می‌تواند بیشتر مورد اهمیت قرار گیرد و یک نکته مهم دیگر وجود دارد که سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ و گزارش ماهانه آذر ماه  میتواند مدل خوبی برای پیش بینی جریان سودآوری شرکت ها در سال های آتی باشد و در واقع می توان گفت این سه ماهه را می توان با قطعیت و اطمینان بیشتری به کل سال ۱۴۰۱ تعمیم داد که به نوعی ارزندگی سهم ها را نیز می تواند به ما نشان دهد و این رویداد مهم نیست که باید به آن توجه ویژه کرد و در این چند روز و سپس آخر دی ماه با آن بیشتر درگیر خواهیم بود.

لابلای صحبت هایی که در مورد گزارش می‌شود یک نکته را بگویم بارها و بارها دفعات قبل از این موضوع گلایه کردیم که چرا شرکت‌ها گزارش‌های خود را به روز آخر بازار موکول می‌کنند و این ابهام در دل شرکت ها باقی می ماند به نظر نهاد ناظر می تواند به شرکتها فشار آورد تا اگر گزارشی آماده شده و وجود دارد آن را به روزهای آخر موکول نکنند بازار به شدت به اخبار و اتفاقات خوب نیاز دارد و احساس می‌کنیم گزارش‌های خوب می توانند این نقش را بازی کرده و البته ابهام را نیز از بازار دور می‌کنند یکی از دلایلی که بازار این روزها شرایط بهتری را تجربه می‌کند این است که ابهاماتی که بسیاری فکر می‌کردند اثر بازار برداشته شده و حداقل برای بازار روشن شده است

به هر حال  بازار خوبی را امروز از نظر حجم داشتیم و شبیه  یک بدنساز تازه کار باید بازار مکمل های متعددی را  به بدن  بزند تا حجم  بگیرد . این  اخبار و اتفاقات مثبت  می تواند در صورت ادامه بازار را دوباره سر کیف اورد و در واقع  بهترین سناریو  این است که چند روزی بازار پر حجم پیش برود و دست  به دست  شود و دوباره  مسیر جدیدی را اغاز نماید . هر بازار که بازار این رویداد  را تکرار میکند  بخش های دیگری از جریان پول پارک شده  را به خود جذب میکند ولی مهم  دفعات اول و دوم این بازی است  که همه باید همه جوره حواسشان به  بازار باشد

سیمانی ها در صدر

در سیمانی ها انتظارات از این گروه به خصوص با تثبیت نرخ انرژی در این گروه بالا رفت و معاملات خوبی را در سهام این گروه شاهد هستیم

در سیمان شرق سهم با روند صعودی به سمت مقاومت ۷۲۰ تومانی می رود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به شایعات سود ۱۵۰ تومانی و پرتفوی متنوع خارج بورسی در صورت شکست قیمت های مقاومتی مورد اشاره تا سطوح ۸۰۰ تومان هم جای صعود دارد

در سیمان فارس و خوزستان سهم با روند صعودی به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان در حرکت است امسال سهم سود ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومانی  ارزش ذاتی ۲۰۰۰ و ۲۴۰۰ تومانی دارد و پس همچنان این سهم در اردوی سیمانی ها جای رشد قیمتی و بازدهی مناسبی با دید میان مدت خواهد داشت

سیمان صوفیان با صف خرید خوبی همراه شد سهمی که امسال سود ۳۰۰ تومانی و ارزش ذاتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی دارد این سهم سیمانی از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار و جای رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت خواهد داشت به خصوص این که سهم در بین سیمانی ها اصلاح خوبی نیز داشته است

سغرب در آذر خوب بود و ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است. ابان ۲۰۴ ، مهر ۱۳۴ میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور خوب بود و ۳۶۱ میلیارد ریال فروش زد. در ۹ماهه به عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریال رسیده است. مدت مشابه ۱۵۸۳ میلیارد ریال بود به نظر سغرب را باید بیشتر زیر نظر گرفت

ساوه  را هم میتوان  شرایط خوبی دید . ساوه در ابان و اذر رشد فروش داشت
فروش شهریور با رشد خوب ۱۱۸۳ میلیارد ریال شده است و مهر با کمی افت ۹۳۷ میلیارد ریال و ابان با رشد ۱۰۲۷ میلیارد ریال بود و اذر هم با رشدی دیگر ۱۱۲۶ میلیارد ریال شد
9 ماهه ۸۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۳۹۷۴ میلیارد ریال بود

گارد صعودی پالایشی ها

همچنان رشد قیمتی خوبی را در سهام پالایشی شاهد هستیم خبرهای خوبی از پالایشی ها در راه است که سبب شده تا جو معاملات این گروه سبز شود

به نظر کمی این گروه تقویت می شود چرا که احتمالا گزارش خوبی را در ۹ ماهه راهی بازار میکنند و البته ۲ دلیل عمده برای رشد این گروه هست و رشد نفت و رشد نیما هر دو به رشد سود افق چشم انداز سود اوری کمک میکند . اهل ریسک هستید شاوان و شتران گزینه های جالبی هستند .

در شبندر سهم به سمت قیمتهای ۶۸۰ تومانی در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با روند صعودی و صف خرید سنگینی همراه می باشد به نظر می رسد این روزها چشم سهام پالایشی به سهام این گروه دوخته شده است

در شپنا هم سهم با وضعیت بنیادی خوبی همراه است این سهم توانایی رشد قیمتی بسیار خوبی تا سطوح ۶۵۰ الی ۶۸۰ تومان را دارا است مصاحبه مدیر طرح توسعه این شرکت مبنی بر افتتاح طرح توسعه تا تابستان سال اینده سبب شده تا سهم با روند صعودی خوبی همراه شود

شاوان هم امروز معاملات مثبتی داشت مقاومت ۱۴۰۰۰ الی ۱۴۵۰۰ تومانی بر سر راه سهم بوده و به نظر می رسد سبب متعادل شدن سهم شود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد قیمتی خوبی دارد هم سود سازی بالا و هم افزایش سرمایه جذاب دو عامل مهم برای رشد قیمتی سهم می باشد

روز خوب سرمایه گذاری ها

در سرمایه گذاری ها بازار مثبت و شاخص رو به بالا زمینه ساز رشد خوبی در سهام این گروه شد سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ارزش ان ای وی بالایی همراه می باشند

شستا با صف خرید خوبی همراه و صعود خوبی را تجربه کرد این سهم به قیمت های بالای ۱۱۰۰ تومان رسید وضعیت بنیادی خوب به خصصو افزایش سرمایه ای که شرکت در ان سود خوبی به همراه دارد زمینه ساز برگشت سهم شده و به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان به شرط مثبت ماندن بازار جای صعود داشته باشد

ومعادن هم صعود خوبی را تجربه کرد سهم پتانسیل رشد تا قیمت های بالای ۱۰۰۰ تومان را دارا می باشد سهمی که هم وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم با دید میان مدت جای صعود خوبی دارد این سهم سود سازی خوبی در دلش نهفته با مشخص شدن سود امسالش رشد قیمتی خوبی با ریسک کم را تجربه خواهد کرد

پترول عرضه های سنگینی را تجربه کرد سهمی که می رفت تا با شکست مقاومت ۲۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان صعود داشته باشد این سهم وضعیت بنیادی خوبی را داشته و به نظر می رسد رشد قیمتی میان مدتی خوبی را هم تجربه نماید اما این امر منوط به شکسته شدن مقاومت پیش روی سهم و جذب عرضه های فعلی می باشد

کم کم صورت های مالی این گروه اماده می شود و به مجمع می روند به نظر مجمع شپدیس اثرات بسزایی در وضعیت این گروه دارد و با فرض تقسیم سود ۱۴۰۰۰ ریالی در شپدیس که تقریبا حداکثری است پارسان حدود ۳۷۸۰ و غدیر نزدیک به ۱۹۰۰ ریال سود را خواهد داشت
حقیقت امرو بین غدیر و پارسان معتقدیم شرایط غدیر بهتر از پارسان است و با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد .

بانک های پرعرضه

در نمادهای بانکی علی رغم وضعیت مثبت در این گروه شاهد افزایش عرضه ها بودیم عرضه هایی که اگر جذب نشود احتمالا از فردا روند صعودی این گروه را با مشکل همراه خواهد کرد

بانک تجارت در استانه مقاومت ۲۰۰ تومانی با عرضه های سنگینی همراه شد عبور سهم از این مقاومت نوید بخش رشد سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان خواهد بود فعلا عرضه ها مانع از شمست این مقاومت شده است سهمی که هم تراز ارزی مثبت و هم سرمایه گذاری های جذابی دارد

در بانک ملت هم قیمت های ۳۲۰ تومان مانع از رشد بیشتر سهم شد سهمی که اگر این مقاومت را بشکند مهمان سطوح ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی می شود این سهم نیز بهدلیل تراز ارزی سنگین و شناسایی سود بالا از این وضعیت باز ارزی و افزایش سرمایه ای که دارد در موقعیت خوبی قرار گرفته است

بانک اقتصاد نوین نتوانست به رشد قیمتی خود ادامه دهد این سهم اگر صعود خود را ادامه می داد هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی دارد شنیده می شود امسال سهم ۷۵ تومان سود شناسیی که ۶۰ تومان عملیاتی و ۱۵ تومان ناشی از تسعیر ارز می باشد چنین سودی سهم را در موقعیت خوبی قرار داده است

معادن خوش نوسان

در نمادهای معدنی نیز روند مثبت اما ارام دنبال شد به نظر می رسد گزارش عملکرد های خوبی از سهام این گروه شاهد که شاید منجر به رشد قیمتی خوبی در این گروه شود

در فملی سهم تا استانه قیمت های ۷۰۰ تومان صعود کرد شکسته شدن قیمت های ۷۲۰ تومان سهم را تا سطوح ۸۰۰ تومان بالا برد رکورد شکنی نرخ های فروش شرکت در بورس کالا و رینگ های صادراتی سبب شده تا احتمال دست یابی به سود بالا در این سهم تقویت و سهم جای رشد قیمتی خوبی داشته باشدسهم  گزارش بسیار خوبی را داشته است  فملی در ۳ ماهه اخیر شرایط بسیار خوبی را در فروش داشته و در اذر نیز با فروش خوب ۷۲۸۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴ هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و ۱۳هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است
9ماهه به فروش ۵۵۱۸۷۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشبه قبل ۲۷۹۷۲۲ میلیارد ریال بود

چادرملو را بارها در قیمت های ۲۶۰۰ تومان توصیه به خرید داشتیم سهم به استانه سطوح ۳۰۰۰ تومان رسیده و در قیمت های ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومان در نوسان خواهد بود سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از سود سازی بالایی برخوردار می باشد این سهم شایعات سود بالای ۵۰۰ تومان را برای سال جاری و سود ۶۵۰ تومانی برای سال اینده را به همراه دارد

در باما سهم وضعیت کمی بهتری داشت باما هم اصلاحقیمتی بالایی کرده و در همان قیمت های ۱۴۰۰ تومان بارها توصیه به سقف بودن سهم به خصوص ارزش بازار بالای سهم شده بود سهمی که به نظر می رسد اصلاح مناسبی داشته و کم کم باید با تغییر روند همراه شود و به سمت قیمت های ۷۶۰ تومان روانه شود

 

چهارگوشه بازار

صنعتی بهشهر با رشد قیمتی ۸ درصدی پس از افزایش سرمایه بازگشایی شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با ازاد سازیو حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سال اینده در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت این سهم تا قیمت های ۴۲۰ الی ۴۶۰ تومان فعلا جای صعود داشته و بازدهی خوبی با دیدمیان مدت به خصوص سال اینده و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دل سهم نهفته است

در نماد پتروشیمی شازند استانه قیمت های ۴۶۰۰ تومان بار دیگر سهم را با اماج عرضه ها همراه ساخت این سهم گزارش عملکرد ماهانه خوبی داشته و خبرهای خوبی از رشد فروش سهم و سود ۱۰۰۰ تومانی شنیده می شود به نظر می رسد شازند فعلا با کف قیمتی ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان و مقاومت های ۴۶۰۰ الی ۵۰۰۰ تومان فعلا در نوسان است

در گروه پتروشیمی بلوک فارس اگهی شده و سهم به زودی راهی بلوک بازی می شود به نظر و طبق برخی شنیده ها یک مشتری برای بلوک وجود دارد و میتواند معامله انجام شود با دید میان مدت و کمی صبر به نظر رفتن سراغ فارس بد نیست و اتفاقا خبرهای خوبی را هم دارد . فارس را میان مدت خریده و نگهداری کنید گزینه خوبی است

پاکدیس به مصاف مقاومت ۱۲۰۰ تومانی می رود فردا سهم بتواند از سد این قیمت ها عببور نماید تا سوطح قیمتی ۱۴۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت سهمی که امسال ۲۰۰ تومان سود و به واسطه سود سازی بالا و حمایت های یکه از سهم می شود مورد توجه بازار قرار گرفته است

در بین فولادی ها به نظر گزینه های خوب کم نیست و میتوان با توجه به اخبار و تحولات سراغ این گزینه ها رفت در این گروه خود فولاد همچنان منطقی ترین سهم بازار است هرمز فولاژ فخوز  هم جالب اند درداین گروه فولاژ انصافا  گزارش خوبی داشت  فولاژ آبان و اذر خوبی داشت و به نظر ۹ ماهه خوبی بدهد
در شهریور فروش ۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۲,۱۴۹,۶۱۳ ریال مهر ۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده است
آبان هم به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد در اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده
جمعا ۹ ماهه به ۶۸۱۱۳ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۲۶۷۸ میلیارد ریال بود.

در این گروه  فخزو هم میتواند  جالب باشد فخوز مهر و ابان و اذر خوبی ثبت کرد و به نظر ۹ ماهه خوبی بدهد
سهمی که در اذر ۵۴۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخل ۱۳۴,۹۹۱,۶۱۳ و صادرات ۱۴۹,۶۰۵,۸۴۵ ریال بود
ابان ۴۲۵۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادراتی ۱۶۲,۶۲۸,۷۳۶ و نرخ داخلی ۱۵۳,۲۰۸,۱۷۱ ریال است . ۹ ماهه ۳۳۰۵۹۰ میلیارد ریال بود سال قبل در مدت مشابه این عدد ۲۰۸۷۹۶ میلیارد ریال بود

رمپنا این  روزها  شرایط خوبی را دارد و به نظر با گزارش زیر مجموعه ها میتواند  جالب باشد . در این سهم گزارش های جالبی را از این سهم داریم و میتوان گفت با این گزارش های خوب یزیر مجموعه ها میتوانند مورد توجه قرار گیرند . معتقدیم یکی از ارزان ترین سهم های بازار نسبت به گزارش تلفیقی است که منتشر می شود و باید این را در نظر داشت به نظر با دید میان مدت یکی از بهترین های بازار است

در مورد بانکی ها نیز امروز فضا بد نبود و حجم خوب بود چشم  بازار در این گروه  به وبصادر است  به نظر وضعیت  صورت های مالی ۹ ماهه  و تسعیر ارز و مالیات  انها  شاید  بتواند کم کم وضعیت  بهتری را رقم  بزند .

کزغال امروز خوب مثبت بود و به نظر بازی خوبی را دارد اگر گزارش خوبی در این ماه منتشر شود میتواند  قابلیت های خوبی را داشته باشد و نگاه ها به این  سمت  را  بهبود  بخشد  .

در بین  سهم های برقی بترانس و تپمپی شرایط خوبی را دارند تپمپی را از این نظر بیشتر زیر نظر بگیرید که  گزارش های خوبی در یر مجموعه ها دارد  . صنایع نوید موتور از زیر مجموعه های  تپمپی در ۶ ماهه به سود ۳۰۳ میلیارد ریالی رسیده است. در زیر مجموعه ها  به  نظر کم کم  فضای بهتری را خواهیم داشت

نوری هم در بین پتروشیمی ها میتواند  شرایط خوبی را داشته  باشد  . نوری مهر و ابان خوبی در فروش داشت
شهریور به ۵۸۰۴۵ میلیارد ریال رسید . مهر بارشد ۷۸۲۸۹ میلیارد ریال بوده و آبان ۷۲۴۹۱ میلیارد ریال بوده است .
جمعا ۸ ماهه ۴۶۳۶۷۰ میلیارد ریال بود مدت مشابه ۲۰۰۸۲۳ میلیاردریال بود به نظر نوری این ماه  گزارش بدهد میتواند  شرایط خوبی را داشته  باشد

 

 

[/ihc-hide-content]