[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰
ننه سرما وارد می شود !
پاییز با ان همه عشوه و عشق و عاشقی اش نتوانست کمک حال بازار باشد حالا ننه سرما ورودش خوب بود ببنیم تا اخر زمستان اندک جوجه هایی که در پاییز باقی مانده را میتواند بزرگ کند ؟! شاید واقعا کارایی ننه سرماها هنوز از این جوانان بیشتر باشد و دود از کنده بلند شود !
امروز یک روز خوب را پس ازمدت ها پشت سرگذاشتیم بعد از مدت ها بازار داشت لبخند قوی ترو زیبا تری را میزدو این همان چیزی بود که مدت ها منتظرش بودیم . البته بازی بازار را نباید به این راحتی و سادگی دید و با یک گل دراین سرمای عجیب بهار نمی شود بازار در مسیر خوبی قرار گرفته و پله پله و ارام ارام روند برگشت را طی میکند امیدواری که به بازار ایجاد شده یک نکته مثبت است و از سوی دیگر هنوز یک مولفه مهم به نام حجم تایید نشده که این احتمالا مهم ترین اتفاق روزها و هفته های اتی باشد .
البته غلبه بر حس تردید بسیاری از افراد که بیرون بازار نشسته اند نکته دیگر ماجراست . هنوز بسیاری معنقدند بازار تا وقتی مشکلات دولت برقرار است جایی نمی رود و تماشاچی هستند . نمیتوان گفت این عزیزان اشتباه فکر میکنند خیر به هیچ وجه ولی ۲ نشانه برای پشیمانی انها وجود دارد .نشانه اول تئوری فروشنده پشیمان است که بارها گفتیم باید برای بازار رقم بخورد یعنی فروشنده ها در بازار پشیمان باشند و دوباره وارد شوند و مورد بعد حجم است بسیاری زمانی وارد بازار می شوند که روند حجم صعودی و مثبت باشد و این یعنی طی روزهای اتی روند دست به دست شدن بازار و افزایش حجم طبیعی است . البته امروز هم جو خوب بود امروز در این اخر هفته بالاترین ارزش معاملات خرد در ۱۹ روز اخیر را داشتیم ارزش معاملات خرد (سهام+حق تقدم) امروز بازار مبلغ ۳۹۱۷ میلیارد تومان بود.
هر چه بود امروز بازار ما را سورپرایز کرده بود و متفاوت ظاهر شد و در یک چهارشنبه نقش یک دونده تازه نفس اول هفته را بازی میکرد ! امیدواریم هیچ روز زمستان به سرمایی که در شعرها . ادبیات آورده می شود نباشد و فضای بازار گرم و عالی را داشته باشیم
البته زمستان گرم خیلی معنی ندارد اما فکر می کنیم بتوان روی مولفه های از بازار حساب کرد و بازار را برای چند ماه پیش رو بهتر دید البته تحولات پر خبری را در زمستان و دی ماه خواهیم داشت که در بازار ما موثر خواهند بود اما قبل از هر چیز بگذارید این نکته را بیان کنیم …بعضی حرف ها را نمی شود نگفت … برخی دیروز از صحبت‌های معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صحبت می‌کردند و آن را سیگنال خریدی برای بازار می‌دانستند که ایشان گفته بود شاخص تا یک میلیون و هفتصد بالا میرود … نمی دانم با چه زبانی بگویم این نوع اظهارنظرها برای بازار جالب و منطقی نیست در مقدمه و اصلاً بدون هیچ برداشتی وقتی شما می‌گویید شاخص را تا یک و هفتصد می برید بسیاری هم برداشت می کنند که حتما پایین آوردنش هم کار خودشان است که حالا دارند بالا می برند !!! این اتفاق جالبی نیست در سوی دیگر به نظر کار سیاستمداران این نیست که سیگنال های این چنینی برای بازار بفرستند کار آنها روشن است آنها باید ریل گذار باشند نه تارگت باز ! و چارتیست !! به نظر همه عزیزانی که این طور در مورد اقتصاد صحبت می کنند به جای دادن تارگت های شاخص بهتر است زیرساخت ها و ابزار های لازم در بازار را فراهم کنند اتفاقاتی نظیر کمک به صنایع ، روشن شدن فضای ابهام در اقتصاد ، حذف قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست شما این ها را درست کنید شاخص خود افزایش پیدا خواهد کرد به نظر این موضوع باید ادبیات تمام عزیزان و دولتمردان باشد و از بازار سرمایه به عنوان یک شعار تبلیغاتی استفاده نکنند اگر واقعا قصد کمک دارند بسم الله ! همین حالا آزمون بزرگی برای نمایندگان مجلس وجود دارد که میتوانند فرق شعار و عمل را حداقل اینجا نشان دهند…
این موضوع را باید میگفتیم و باید به همه تذکر داد که این چنین در مورد بازار نباید صحبت کرد . البته سوی دیگر این اظهارات هم دید مثبت به برخی است که دنبال نقاطی برای برگشت هستند . در هر صورت از این اظهارات مثبت بازار رنجدیده استقبال میکند اما قبول کنیم که اظهارات حرفه ای نبوده
بازار امیدوار شده چند باری نوشتیم این امیدواری باید تحولات مثبت را در پیش داشته باشد . اتفاقاتی زیر پوست بازار و فراغ از بسته ۱۰ بندی در حال رخ دادن است که به نظر می رسد هنوز اثرات آن را بازار درک نکرده و البته آنقدر حاکمیت و دولت مبهم بازی میکنند که نمیتوان در مورد آن با قطعیت صحبت کرد مدتها پیش خبر رسید که بانک مرکزی به شرکتهای صادر کننده اجازه داده است تا در سامانه نیما در نرخ ها رقابت کنند در سوی دیگر این طرف شاهد آن هستیم که نرخ نیما از ۲۳ هزار تومان به ۲۴ هزار و ۵۰۰ رسیده…
نرخ نیما از این نظر اهمیت دارد که صنایع بزرگ و خاص بازار را با خود درگیر میکند و به نوعی نرخ موثر و اثرگذار در مولفه‌های تاثیرگذار بازار است و طبق برخی شنیده ها بانک مرکزی پذیرفته است با این نرخ در دامنه ای از نرخ صرافی ها و سامانه سنا قرار گیرد که این پیشرفت بسیار بزرگی برای بازار خواهد بود به نظر موج بعدی بازار موجی است که اثرگذاری این رشد را در وضعیت مالی شرکت‌ها نشان می دهد صنایع مانند بانک پالایشی پتروشیمی فولاد فلزات سنگ آهن از این موضوع به طور مستقیم و بسیاری دیگر به طور مستقیم تاثیر می گیرند و این نشان می دهد که اثر این افزایش در بازار اثر با اهمیتی است از همین رو منتقدین باید نرخ نیما را دنبال کرد و در سناریو سازی ها سناریوهای مختلف را برای این نرخ و شرایط بازار در نظر گرفت
بگذریم و سراغ بازاری برویم که امروز خوب اغاز شد خوب پیش رفت و خوب هم تمام کرد دقت کردید روزهای قبل در مورد خبرهای مثبت صحبت کردیم که این نوار خبرهای مثبت نباید بریده و پاره شود خبرهایی مثل افزایش سرمایه شستا و تحولات شرکت ها میتواند در این روزها که به شدت به اخبار نیازداریم به داد بازار برسد .
استارت جانانه سیمانی ها
در سیمانی ها شاهد روند مثبت و رو به جلوی خوبی در این گروه بودیم به طوری که سیمانی ها با توجه به مشخص شدن نرخ سوختشان و وضعیت فروش عالی خود صدر نشین شده اند
سیمان شرق با روند مثبت و صعودی و صف خرید به سمت هدف اول ۷۲۰ تومانی می رود سهمی که توان سود سازی بالا و ۱۵۰ تومانی به ازای هر سهم داشته و از طرف دیگر پرتفوی قوی نیز در اختیار دارد ارزش ذاتیش سطوح ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان بوده و سهم جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت داشته و یکی از بنیادی ترین سهام سیمانی می باشد
در سیمان داراب سهم توانست سطوح ۱۶۰۰ تومان را در هم شکسته و تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان احتمالا جای صعود دارد این سهم سیمانی شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی به همراه سرمایه گذاری های سنگینی در شرکت های سیمانی به خصوص سیمان دشتستان دارد
سیمان سپاهان با قدرت توانست سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان را در هم شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۷۶۰ الی ۸۲۰ تومان حرکت داشته باشد این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و شایعات سود خوبی دارد به نظر می رسد با توجه به عملکرد ماهانه شرکت باید در انتظار صورت های مالی با سود سازی بالایی از سهم باشیم
سدور چراغ اولین گزارش ها را خوب زد و مثبت بود سرود شهریور خوبی داشت و ۸۱۸ میلیارد ریال فروش زد در مهر این عدد با کمی افت ۵۲۴ میلیارد ریال شده و ابان ۵۳۴ میلیارد ریال بود ۸ ماهه به عدد ۴۵۹۷ میلیارد ریال رسیده و دوبرابر مدت مشابه سال قبل است که ۲۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشت
سیگنالی از جنس خودرو
در خودرویی ها شاهد روند صعودی قوی بودیم به طوری که سهام این گروه صدر نشین بازار شده و به نظر می رسد با جو مثبت به خصوص خبرهای رییس سازمان بورس مبنی بر پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا با روند صعودی همراه شوند
در نماد ایران خودرو سهم در استانه قیمت های ۲۰۰ تومانی قرار دارد سهمی که اگر محصولاتش در بورس کالا عرضه شود جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت خواهد داشت فعلا هدف کوتاه مدتی سهم سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان ارزیابی می شود
خبهمن هم در استانه مقاومت۲۰۰ تومانی قرار گرفته است سهم در صورت شکست این سطوح تا قیمت های ۲۲۰ تومان رشد خواهد داشت خبهمنی که ارزش ذاتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومانی داشته و می تواند صعود خوبی را تجربه نماید این سهم هم به واسطه سود عملیاتی و هم سود شرکت های زیر مجموعه جای صعود خوبی دارد
زامیاد هم با روند صعودی و صف خرید در حال شکست قیمت های ۷۲۰ تومان و صعود به سمت سطوح قیمتی ۸۰۰ تومانی می باشد زامیادی که تعدیل مثبت خوبی داشته و در صورتی که گزارش ماهانه خوبی ارائه دهد جای رشد قوی تری دارد فروش ابان ماه شرکت انتظارات را از سهم حسابی بالا برده است
پتروشیمی های یک دست سبز
در نمادهای پتروشیمی هم شاهد جو معاملاتی مثبت و قوی بودیم اکثر سهام این گروه در مسیر رو به رشد قرار داشته و سهام پتروشیمی توانایی صعود خوبی دارند
شپدیس با شکست قیمت های ۲۰ هزار تومان توان صعود به سمت قیمت های ۲۲ الی ۲۴ هزار تومانی را دارد با نرخ های جدی خوراک هم شرکت توانایی رسیدن به سود ۴۵۰۰ تومانی برای سال مالی جاری خود و رشد قیمتی خوبی را دارا می باشد و رسیدن به اهداف قیمتی در دسترس است
در نماد شازند هم سهم با صف خرید خوبی صعودی شده است سهمی که از کف قیمتی برگشته و در صورت شکسته شدن سد قیمتی ۴۶۰۰ تومان صعود قوی را تا سطوح قیمتی ۵۰۰۰ تومان تجربه خواهد کرد وضعیت بنیادی سهم صعود خوبی را نشان داده و سهم جای رشد قیمتی و شکسته شدن مقاومت خود را دارا می باشد
شغدیر هم صف خرید شد این سهم کف قیمتی ۹۰۰۰ تومان را بسته و همچنان شاهد واکنش های مثبت به این سطوح حمایتی قوی هستیم این سهم تا قیمت های ۱۰۰۰۰ تومان جای نوسان مثبت را با توجه به شایعات سود ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی را دارا می باشد
بانک های ارز محور
در بانک ها شاهد روند مثبت و صعودی قوی بودیم تراز ارزی مثبت بسیاری از بانک ها سبب شده تا سهام این گروه در موقعیت تعدیل مثبت ناشی از تسعیر نرخ ارز قرار بگیرند
خبرهای خوب این گروه میتواند ادامه دار باشد . در این گروه سامان و پاسارگاد مجوز افزایش سرمایه گرفتند و این خبرخوبی برای هردوست به خصوص سامان را در این راه بهتر از وپاسار می بینیم
وبملت و وبصادر هم که همیشه مورد توجه بوده اند در سوی دیگر با دید نوسان خاص و ریسک بالا وگردش و با دید نوسان کم ریسک وپارس و ونوین گزینه های خوب و جالب گروه هستند . به نظر هنوز میتوان به این گروه اطمینان کرد و یک بای نوسانی را دید
بانک ملت با قدرت به سمت هدف ۳۲۰ تومانی در حرکت است دارایی های ارزی به میزان ۷ میلیارد دلار در کنار برنامه افزایش سرمایه از محل سود تسعیر ارز سبب شده این سهم که اصلاح بالایی داشته است در مدار صعودی قرار بگیرد سهم هدف قیمتی ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی با دید میان مدت دارد
بانک اقتصاد نوین هم توانست قیمت های ۳۲۰ تومانی را در هم شکسته و مهمان قیمت های ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان خواهد شد سهمی که تراز ارزی یورویی ۲۶۰ میلیونی داشته و سود تسعیر ارز خوبی را شناسایی خواهد کرد این سهم با دید میان مدت حتی توان رشد قیمتی تا سطوح ۴۰۰ تومان را هم دارا می باشد
بانک سامان که دارای سومین تراز ارزی می باشد با صف خرید همراه و به سمت قیمت های ۷۲۰ تومانی حرکت میکند سود تسعیر ارز خوبی در این بانک شناسایی خواهد شد از سوی دیگر فروش دارایی و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی سبب شده تا اهداف قیمتی خوبی در این سهم ترسیم شود
پالایشی ها در مسیر صعود
در پالایشی ها سهام این گروه هم در مسیر رو به رشد و صعودی قرار گرفته اند پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا با سود سازی های بالایی همراه می باشند
در این گروه شاوان بالاخره صف خرید بست سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و سود ۳۰۰۰ تومانی و افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی از انباشته سبب شده تا ارزش ذاتی بالایی برای این سهم ترسیم شود اهداف قیمتی ۱۴۰۰۰ تومانی فعلا پیش روی سهم می باشد
شبندر بار دیگر از کف قیمتی ۶۰۰ تومانی برگشت زد سهمی که تا قیمت های ۶۸۰ و الی ۷۲۰ تومان رشد خواهد داشت این سهم با توجه به توان سود سازی بالایی که دارد ارزش ذاتی خوبی داشته و شایعات سود ۱۴۰ تومانی با توجه به عملکرد شرکت و افتتاح طرح توسعه قابل دسترس باشد
شبریز هم با قدرت تمام توانست قیمت های ۳۲۰۰ تومانی را در هم بشکند سهم اصلاح قیمتی بالایی داشته و در کف تکنیکالی قرار گرفته بود و از دید نموداری سیگنال رشد خوبی را صادر کرده بود اهداف قیمتی ۳۵۰۰ الی ۳۸۰۰ تومانی را می توان برای این سهم پالایشی انتظار داشت
چهارگوشه بازار
سرمایه گذاری غدیر همانطور که گفته بودیم بار دیگر از کف قیمتی ۱۴۰۰ تومان برگشت روند را تجربه و به سمت سطوح قیمتی ۱۶۰۰ تومان در حرکت است این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و بازدهی خوبی در دل سهم نهفته است اگر قیمت های ۱۶۰۰ تومانی شکسته شود سهم تا قیمت های ۱۸۰۰ تومان هم جای رشد دارد
مجوز افزایش سرمایه شستا صادر شد مجوز افرایش سرمایه ۱۰۵۲ درصدی شستا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد و به نظر این مجوز خود شوک خوبی برای سهم است با دید میان مدت و بلند مدت اگر علاقه مند باشید به نظر خرید سهم میتواند جالب و جذاب باشد . در این قیمت ها و رفتن به افزایش سرمایه گینه خوبی است ولی بدی ماجرا این است که ثبت ان ممکن است مشکل افرین و زمان بر شود
کالسیمین به خوبی توانست روند خورا باز یافته و حالا با صف حرید به سمت هدف ۱۸۰۰ تومان حرکت میکند وضعیت خوب قیمت های جهانی روی اگر با گزارش فروش خوبی در عملکرد ماهانه شرکت همراه شود این سهم جای رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان را هم دارا می باشد
بیمه اسیا که تراز ارزی سنگینی داشته و از سوی دیگر شایعات سود ۴۰ تومانی را دنبال می کند با صف خرید به سمت سطوح ۱۸۰ و ۲۰۰ تومانیدر حرکت است این سهم بیمه ای یکی از بهترین وضعیت های بنیادی چه از نظر عملیاتی و چه از نظر ارزی در گروه خود دارد
بازی اخابر جالب شده است و سهم با این حجم و این شرایط خوب رشد میکند در مورد اخابر با دید میان مدت میتواند یکی از سهم های خوب و مور توجه باشد دقت کنید اخابر به قیمت سال ۹۸ برگشتهو این خوئ اوج اتفاقات خاص را در این سهم نشان میدهد به نظر اخابر از نظر ارزش بازار و قیمت قابلیت یک رشد نوسانی را حداقل دارد
در بین غذایی ها امروز وضعیت سپید و سیمرغ و برخی دیگر جالب بود ولی خبرها ضد و نقیض است و تایید و تکذیب می شود ولی نمی شود چیز درستی را دید با این حال گزارش ماهانه این گروه میتواند جالب باشد در گروه غذایی به نظر مسیر غکوروش مثبت است و جالب شده است در سوی دیگر بازگشایی غبشهر اگر منطقی باشد برای خرید و نوسان بد نیست در کنار این سهم ها بازهم همچنان معتقدیم سپید و سیمرغ و برخی دیگر میتوانند جالب باشند . زکوثر را هم کمی بیشتر زیر نظر بگیرید .
امروز رمپنا هم با صف باز شد به نظر بازی خوبی را دارد و گزارش ها میتواند تولید برق غرب کارون مپنا از زیر مجموعه های رمپنا در ۶ ماهه ۵۷۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است به نظر رمپنا قابلیت های خوبی در سود سازی دارد
[/ihc-hide-content]
