[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ 

با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره !

آبان هم به پایان رسید و روزها  مثل برق و باد میگذرد و پاییز نه چندان دلچسب بازارسرمایه به ایستگاه اخر و حساس خود  رسیده

امروز از از ان روزهای حساس بازار بود که رنگ و بوی مقطع حساس کنونی میداد و با چنگ و دندان باید ان را حفظ میکردیم که البته همینطور هم شد و نشان داد که رزمنده های بازار برای این منطقه حساس هوشیار و اماده باش شده و برای وجب به وجب ان باید مبارزه کنند . از سوی دیگر اخبار بهتری هم به بازار رسیده و ارزندگی شرکت ها بیشتر خود را نشان میدهد از تحولات شستا بگیر تا  گزارش زیر مجموعه ها و آغاز کار گزارش های ماهانه … نرخ دلار هم  سفت کرده و از فردا اخبار بودجه و نرخ خودرو هم می آید !

مثبت بازار امروز یک چشمک دوباره به امیدوارانی بود که منتظر یک اشاره هستند . مثبت این روزها علاوه بر نیاز ضروری بازار برای برگشت و امیدواری چارتیست ها را نیز امیدوار میکند که هنوز میتوانند به بازار امیدوار بود و فضای بهتری را ترسیم کنند .

وقتی گزارش ها را می خوانیم با خود می گویم انصافاً بازارچه بی‌رحمانه با سهم ها برخورد میکند و آنها را قربانی ابهامات کرده است  تحمل سختی این موضوع  وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم قیمت ها در شرایط جذابی قرار دارند اما ندانم کاریهای کودکانه تصمیمات دولتی و ریسک‌های روی سر بازار  مانع از این جذابیت ها شده و باعث می شود این رویدادها در بازار دیده نشوند

دیروز در مورد عواملی که میتوانند در بازار موثر بوده و کف شاخص را گرفته و به نوعی بازار را  بالا بکشند تا حدودی صحبت کردیم .گزارش میان دوره زیر مجموعه ها ،گزارش های ماهانه که از فردا آغاز می‌شوند و تحولات خودرویی ها سه عامل مهم در این حوزه هستند که اثرگذاری بیشتری در بازار دارند اما رویداد دیگری که شاید مطرح شدن آن کمک بزرگی  به بازار میکند تغییرات در سامانه نیما و همچنین تحولات بودجه و شفافیت ارزی دولت است شنیده ها حاکی از ان است که ۲ خبر مهم ارزی به زودی به بازار می رسد که می تواند فضای مهمی را برای سهامداران به وجود آورد خبر اول این است که نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرده و دیگر چیزی به نام ارز ۴۲۰۰ وجود ندارد دلار نیما نرخ ارز در دسترس مبنای تسعیر قرار می گیرد که عددی حوالی ۲۴ هزار تومان است این عدد ۲۴ هزار تومن باعث خواهد شد به تمامی گمانه زنی ها و اتفاقات خاص پایان داده شده و بازار کف  نرخ مشخصی را برای خود ترسیم کند .دور نیست  و انگار همین  دیروز بود که حتی خود سازمان بورس شرکت ها را موظف به ارائه تحلیل حساسیت با نرخ های دلار پایین‌تر می داد و حالا با این اتفاق به نوعی قابلیت تحلیل سود شرکت ها بیشتر و بهتر می شود . در سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ برای بخش هایی از بازار هم مهم است و گروه غذایی و یا دارو و البته بانک نرخ تسعیر ارز آنها نیز نرخ بودجه نزدیک میشود که میتواند تحول خاصی برای انها  باشد  .

اما خبر دوم به نظر خبر  جذاب‌تری برای بازار است طبق تعامل بانک مرکزی و سازمان بورس  برخی شرکت‌ها که در سامانه نیما رفع تعهدات ارزی را از درصدی بالاتر در کارنامه خود داشته باشند این امکان و اجازه داده می‌شود تا بخشی از دلار خود را با نرخ های متفاوت تر به فروش برساند زمزمه دیگری هم شنیده می‌شد که با آزاد شدن بحث دلارهای در دست بانک مرکزی پتروشیمی‌ها و یا  برخی صادرکنندگان دیگر اجازه دارند  نرخ رقابتی را در بازار نیما آغاز کنند که این باعث خواهد شد نرخ تسعیر این شرکت افزایش داشته باشد این هم خبر خوب دیگر ای بود که به گوش بازار می رسد و می تواند بخش مهمی از بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد . اینها همه اخباری ست که در این مقطع  کنونی بازار به ان نیاز دارد و باید انها را  بشنویم …

بازار در یک پیچ تاریخی مهم قرار دارد که اگر نتوانند بر ترس خود به ابهامات غلبه کند هفته ها و ماه های پیش رو ممکن است هفته های سختی برای او باشد هر طور شده باید این نقاط بازار با خوشبینی ها و اتفاقات مثبت برگرد و بتواند یک موج کوتاه  ایجاد کند و البته برای تغییر روند کار بسیار دشواری را داریم نیاز است تا بارها و بارها بازار بعد از عرضه دوباره جمع شده و مثبت شود تا فردای خوبی را تجربه کنم …

و حرف اخر از همین حالا چهارچشمی مراقب غضنفرها  باشیم . در جایی قرارداریم که ضربه زدن به اعتماد بازار هزینه های گزافی را برای همه خواهد داشت و بهتر است  تا میتوانیم ا ظهارنظرهای خاص و تصمیمات عجیب پرهیز کنیم که تاریخ نشان داده این تصمیمات حتی ممکن است اجرایی نشود ولی حرف ان چه خونها  که به پا نمیکند … اگر کمی به فکر بازار و سهامداران هستید این را جدی بگیرید …

و اما در بازار امروز چه خبر بود …  امروز بازار خوب آغاز نکرد و منفی پیش رفت ولی هر چه جلوتر رفتیم  فضای بازار بهتر شد و در نهایت در نیمه دوم  با کمک  شستا و خودرویی ها  حال و هوای بهتری در بازار شکل گرفت  . این روزها بازار به شدت به اخبار خوب و مثبت احتیاج دارد  .

پتروشیمی در انتظار

در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات این گروه بودیم به نظر می رسد پتروشیمی ها با توجه به گزارشات مثبت ماهانه یک جو مثبت موقت به خصوص با اصلاح اخیر بگیرند

در شازند سهم در قیمت های۴۲۰۰تومانی حمایت خوبی دارد سهمی که سود سازی بالایی داشته و اخیرا هم قیمت محصولاتش رشد خوبی داشته است سهم هدف قیمتی ۴۶۰۰الی۵۰۰۰تومان را در صورت برگشت روند دنبال می کند

شفن حمایت خوبب می شود این حمایت نشان می دهد پول قوی وارد سهم شده است شفنی که تعدیل مثبت داشته اما رشد قیمتی بالایی را هم تجربه و هرف قیمتی ۱۶۰۰تومانی دارد این سطوح شکسته شود شفن ۱۸۰۰تومانی بعید نیست

شغدیر به کف کانال رسید سهمی که اوضاع خوبی دارد و سود سازی بالایی با توجه به قیمت های فعلی پی وی سی در پیش خواهد داشت این سهم در قیمت های۹۰۰۰الی۱۰۰۰۰تومانی در نوسان بوده و نوسانات خوبی می دهد

جم پیلن  برگشت خوبی در مالیات ها داشت و میتواند  این اتفاق برای شکبیر هم  رخ دهد و سود خوبی را در ۶ ماهه  شکبیر شاهد  باشیم

بین شرکت های پتروشیمی جم هم افت زیادی کرده و با دید میان مدت شرایط خوبی را دارد خود فارس هم در صورت انتشار خوب و منظم گزارش زیر مجموعه ها فرصت خوبی برای رشد قیمت خواهد داشت .

خودرویی ها امیدوار

در خودرویی ها شاهد امیدواری در سهام این گروه بودیم خودرویی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و نوسانات خوبی را تجربه می کنند

در خبهمن سهم قیمت های۲۰۰تومان را پشت سر گذاشته و به سمت قیمت های۲۲۰الی۲۵۰تومانی می رود این سهم تحولات بنیادی خوبی داشته و هم از نظر عملیاتی و هم سرمایه گذاری مورد توجه می باشد

در زامیاد قیمت های۷۲۰تومانی در حال شکست است این سهم هدف قیمتی ۸۰۰تومانی خواهد داشت رشد قیمت محصولات سبب می شود در نیمه دوم سال شرگت سود بهتری داشته و همین امر از پتانسیل های اصلی خزامیا محسوب می شود

ختوقا رشد عالی داشته و در حال شکست قیمتی ۲۶۰تومانی می باشد این سهم پس از شکست مقاومت خود با توجه به پرتفوی ارزشمندش تا سطوح ۳۰۰ تومان هم جای صعود قوی دارد

ختوقا خمحرکه خزر ختور هم در قطعه سازی ها خوب هستند و خگستر و وساپا هم با دید میان مدت قابلیت های خوبی را دارند ولی در کل در این گروه همه چیز به جلسه روز دوشنبه بستگی دارد که میتواند شرایط خوبی را برای بازار رقم بزند .

 

سیگنال مثبت سرمایه گذاری ها

در نمادهای سرمایه گذاری رشد قیمتی سهام این گروه را شاهد هستیم سرمایه گذاری هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اصلاح خوبی داشته اند

در شستا صف خرید این سهم سبب شد تادجو مثبتی در کلیت بازار ایجاد شود این سهم جای رشد قیمتی تا سطوح۱۲۰۰الی۱۲۵۰تومان را دارا می باشد سهمی که سود سازی بالایی داشته و با افزایش سرمایه همراه و در کف قیمتی قرار دارد گفته می شود  گزارش حسابرسی افزایش سرمایه به  زودی و طی ۲ روز اتی روی کدال می اید نکته مهم مجوز سازمان بورس است که ممکن است  کمی درصد  ان  را کاهش دهد .

در بین هلدینگ ها بازهم باید به غدیر و معادن اشاره کنیم . وغدیر امسال ۱۸۰۰ ریال تقسیم سود دارد و سال بعد حداقل در بدترین شرایط ۲۶۰۰ ریال تقسیم میکند یعنی سهمی با تقسیمی بیش از ۴۴۰۰ ریال و این قیمت که به نظر قیمت خوبی است در منفی ها .

پارسان هم امسال ۳۸۰۰ و سال بعد در بدترین شرایط ۵۰۰۰ ریال تقسیم میکن . به نظر هردوسهم جالب هستند .

در این گروه ونیکی هم شرایط خوبی دارد . وسکاب پردیس وتوسم هم در کنار وسپه شرایط جالبی را میتوانند رقم بزنند .

تاپیکو با صف خرید همراه شده و با روندی صعودی به سمت قیمت های ۱۶۰۰ تومان در حرکت است سهمی که هم شایعات تجدید ارزیابی دارد هم سودسازی بالایی به واسطه رشد سود زیر مجموعه ها و هم سود پالایشگاه ستاره خلیج فارس قابلیت تعدیل مثبت را دارد.

فولادی ها و شکار در کف

فولادی ها امروز روز خوبی را آغاز کردند شرکتهایی که گزارشات خوبی به همراه تعدیلات مثبت را به همراه دارند این گروه با توجه به قرارگیزی در کف قیمتی پتانسیل های بنیادی خوبی را دارد

بازار در یک سو محدودیت گازی را شنیده و در سوی دیگر با دهانی باز گزارش های خوب زیر مجموعه های فولاد و فخوز را نگاه میکند در فخوز صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در ۶ ماهه امسال به سود ۸۴۶۳ میلیارد ریالی رسیده که از کل سود سال قبل شرکت بیشتر محقق شده است انصافا فخوز ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ریال را شاید این مقطع امسال محقق کند .

فولاد مبارکه که فروشهای خوبی را در بورس کالا به همراه دارد مجددا به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی بازگشت سهمی که امسال توانایی رسیدن به سود ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومانی را با توجه به جهش سود عملیاتی شرکت و کولاک سود زیر محموعه ها به همراه خواهد داشت. گزارش زیر مجموعه ها عجیب خوب است . شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان از زیرمجموعه های فولاد در ۶ماهه ۸۵۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده‌است.ورق خودروی چهارمحال وبختیاری در ۶ ماهه به سود ۷۴۳۴ میلیارد ریالی رسیده است که کل سود سال قبل شرکت ۸۶۰۶ میلیارد ریال است. شرکت فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری که کل سال قبل سود ۱۳۰۰ میلیارد تومانی داشت در ۶ ماهه امسال به سود ۱۰۱۶ میلیارد تومانی رسیده است

فولاد کویر با رشد قیمتی به سمت قیمتهای ۶۵۰ تومانی در حرکت است شنیده میشود شرکت اخیرا اقدام به خرید حجم زیادی شمش فولادی نموده است که این امر ریسک شرکت را در صورت قطعی گاز کاهش می دهد

ذوب آهن بار دیگر قیمتهای ۳۶۰ تومانی را در هم شکسته و می تواند تا قیمتعای ۴۲۰ تومان صعود نماید. این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و ریسک قطعی گاز را ندارد سهمی که در شش ماهه دوم توانایی تعدیل مثبت خوبی را دارد تنها ترس بازار افزایش قیمت کک و ذغال سنگ می باشد.

در هرمز در اولویت های قطع گاز نیست و این خبرمهمی برای سهم است و گزارش این ماه سهم هم خوب باشد می ارزد و ریسک کرد و همراه شد .

در فولاژ هم طبق برخی شنیده ها عرضه اولیه فولاد غدیرایرانیان نزدیک است و میتواند خبرخوبی برای سهم باشد .

معادن یکدست سبز

جو مثبت بازار امروز سبب شد تا سهام معدنی نیز با اقبال و روند مثبت همراه شوند سهامی که فعلا در یک سیکل نوسانی به نوسانات آرام خود ادامه می دهند

در این گروه ملی مس که پتانسیل سود ۲۸۰ تومانی را دنبال می کند به نوسانات آرام خود ادامه داد. سهم کف قیمتی ۱۲۵۰ و مقاومت ۱۴۰۰ تومانی را دارد این سهم مناسب سهامداران بلند مدتی در کف قیمتی خود می باشد.

کالسیمین کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی را حقظ کرده است و می تواند از همین قیمتها برگشت خوبی تا سطوح ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی داشته باشد این سهم با توجه به صورتهای مالی ۶ ماهه قابلیت سودسازی خوبی داشته و به نظر می رسد رسیدن به سود ۳۰۰ تومانی در دسترس باشد

در چادرملو بارها تاکید داشتیم سهمی که در روندی مشخص نوسان می کند سهم کف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی را بسته و با هدف ۳۰۰۰ تومان می تواند مورد توجه واقع شود

چهار گوشه بازار

در شبندر همانطور که انتظار می رفت سهم حمایت خوبی شده و به روند مثبت برگشت سهم نوسانات جالبی می دهد حمایت ۶۲۰ تومانی و مقاومت ۶۸۰ الی ۷۰۰ تومانی همواره باعث نوسانات خوبی در سهم می شود سهمی که توان سودسازی بالایی داشته و اهداف قیمتی خوبی را دنبال می کند روند میان مدت سهم نیز صعودی ارزیابی می شود

در ثشاهد فشار عرضه ها بالا بوده و مقاومت تکنیکالی باعث شد تا سهم با عرضه های سنگینی همراه شود این سهم با ورود نقدینگی قوی همراه شذه و آینده سهم بستگی به فروش رمین های شرکت دارد

در دتوزیع سهم نشان داد قصد افت از قیمتهای ۲۸۰۰ تومانی را ندارد این سهم شایعات سود ۵۵۰ تومانی و قراردادهای جدید را دارد به نظر می رسد قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی را در صورت برگشت برای این سهم می توان انتظار داشت

در بانکی ها شرایط  گروه بعد از تسعیر می تواند  جالب باشد  . گزارش گروه مالی ملت منتشر شده است ر تلفیقی سود عجیبی داشته و نصف ۶ ماهه وبملت سود داشته ولی بازار انگار نه انگار و توجهی نمیکند . به نظر بعد از خودرویی ها کم کم نوبت بانکی ها می شودنرخ تسعیر سال بعد بالای ۲۳ است و این هم خبرخوبی برای این گروه است از بین انها وبملت و وبصادر گزینه های خوبی بازار هستند

تایرا  هم میتواند بعد از خودرویی ها مورد توجه  باشد  . سهم افزایش نرخ خوبی را گرفته است تایرا با این شرایط و این اتفاقات میتواند مورد توجه قرار گیرد یک افزایش نرخ خوب و جالب توجه ۳۵% را گرفته است و میتواند جالب توجه باشد به نظر سهم از نظر نموداری هم جای خوبی است و با دید میان مدت میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد تایرا را کمی بیشتر زیر نظر داشته باشید .

دارویی ها ریسک های فعلی بازار را ندارند یعنی از بودجه خیلی اثر نمیگیرند و قطعی گاز نداشته و خلاصه موارد دیگر ولی منتظر بحث ۴۲۰۰ هستند با این حال اگر گزارش ماهانه این ماه دارویی ها جذاب باشد و با این خبرهای افزایش نرخ کم کم بازار به انها توجه خواهد کرد و میتوانند جز گزینه های خوب بازار باشند . دالبر چندین بار افزایش نرخ گرفته است و میتواند شرایط خوبی برای سهم رقم بزند . روی دسبحا نیز اثر خوبی دارد . در دیگر اعضای گروه دلر دتماد دارو دسانکو وپخش و تیپیکو هم شرایط خوبی را میتوانند داشته بشند در کل در صنعت دارو ریسک کم و شرایط برای یک رشد میتواند بهتر از قبل باشد .

اپال در بازار شرایط خوبی را میتواند داشته  باشد  اپال در ۹ ماهه به سود ۷۷۵ ریالی رسیده است .کل سود سال قبل ۷۰۲ ریال بود . هنوز سود سرمایه گذاری ها در این صورت مالی شناسایی نشده ست .

امروز باما هم  شرایط خوبی را داشت  کانی کربن طبس از زیر مجموعه های  کاما در ۶ ماهه ۳۸۸ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است  .

فاراک هم امروز بسیار پر حجم  بود  به نظر بازی خوبی روی حق تقدم و سهم  ایجاد می شود

بترانس هم امروز در بازار پر حجم معامله شد  جز سهم هایی است که  گزارش تلفیقی و سود  زیر مجموعه ها در روند  سهم موثر است

اخابر هم  امروز پر حجم  بود این  سهم نیز لوکوموتیو بازار راه  بیافتد این سهم  هم  حرکت خواهد کرد و میتواند جالب باشد

[/ihc-hide-content]