گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹
کامبک ریز …
امروز بازار میخواست شرایط را کمی تغییر دهد و بهبود را داشته باشد ولی همان حرف های قبلی و ابهامات و تردید ها باعث شده بود تا کمی مردد عمل کند البته اگر حرکت بانک مرکزی در نرخ گذاری صرافی ملی ورفتن به ۲۸ هزار را بازار در طول معاملات میدید شاید این طور رفتار نمیکرد و تهاجمی تر خرید می کرد ولی به هر حال بازار می رود تا هفته بعد خود را در روزهای باقی مانده درگیر ۲ رویداد کند . رویداد اول رویدادی از دید ما بسیار مهم اثر گذار ولی از دید بازار نه خیلی اثر گذار بوده که بحث انتشار صورت های مالی است به نظر بازار در این دوره ۲ هفته ای تا اخر مهر به خصوص ۱ هفته اخر یک پالایش خوب در شرکت ها وخواهد داشت و می تواند شرایط خوبی را رقم بزند . به نظر کم کم بازار به این صورت های مالی باید بیشتر توجه کند .
شکل بازار این روزها خوشایند بسیاری از سهامداران نیست و این باعث شده تا دوباره دافعه در ذهن برخی شکل بگیرد ذکر این نکته مهم است که بدانیم بازار با شدت قبل دیگر حرکت نخواهد کرد و آن را به روز های قبل نباید مقایسه کرد بازار را باید با مرحله ای از خود مقایسه کرد که به یک ثبات اولیه رسیده و برای حرکت مجدد که آن هم حرکت خیلی قوی نخواهد بود نیاز به یک سری مولفه دارد نکته مهم دیگر این است که جریان پول بسیار وسواسی شده و حالا تا صورت های مالی و جریان سودآوری و شرایط بنیادی و هزاران عامل دیگر را کنار هم جفت جور نکند دست و دلش به خرید نمی رود این نکته بسیار مهمی است که بدانیم در چه فضایی مشغول کار هستیم بی گدار به آب نزنید و البته در انتخاب سهم موارد را در نظر بگیریم . میدانیم بازار در حال حاضر کمترین توجه را به تحلیل و صورت های مالی دارد ولی به نظر به زودی این نوع تحلیل قاعده اصلی بازار خواهد شد بازار باید در تصمیات خود این موارد را لحاظ کنددر تکمیل این بحث درست در نقطه مقابل برخی میگفتند این چرت و پرت های صورت های مالی را فراموش کنید !! باید ببینی ۲ چیز کجا قرار دارد یک بازیگر و جریان پول و ۲ نمودار !! به این طرز فکر که خیلی هم قدیمی نیست کمی تامل کنید و ببنید سر ۴ الی ۵ سهم بازار که در ان مقطع برهمین روال حرکت میکردند چه بلایی امده . وملی ولیز ثشاهد لپارس و … باور کنید بازار به راحتی باردیگر این قابلیت را دارد که در برخی سهم ها دوباره به چنین موقعیتی برسد . یک بار پیش چشم شما اول و اخر این بازی ها نمایش داده شده بهتر است کمی بیشتر فکر کنید هر چند دوستی میگفت مگر با پخش فیلم ایینه عبرت و اتقی کسی معتاد نشد !! ولی حداقل عزیزان عشق پروژه و پروازهای با ارتفاع بالا ببینند که وضعیت میتواند این طور هم باشد … به خاطر داشته باشید رفتار بازیگران این سهم ها را که یا آن بالا فروخته و برای شما طلب صبر میکند و یا او هم در حال کاهش است و خبری از ان نعره های مستانه جمع شدن و جو دادن نیست … همه این موارد را می نویسیم که بگوییم تحلیل و صورت های مالی باید اولویت باشد ولی به هر حال تا به امروز نظر بازار چیز دیگری است
بگذریم و سراغ یک نکته دیگر برویم
در بچگی پسر عاقل و خوب حرف گوش کنی بودم . اوج خوش بختی ما در دوران نوجوانی میکرو و سگا بود ! ولی قبل تر یکی از بازی هایی که از آن لذت می بردیم این بود که کیسه پلاستیکی فریزری را پر آب بکنیم و بعد گوشه ای از آن را سوراخ کنیم با آن شروع به نقاشی کردن کف حیاط خانه پدربزرگ مشغول باشیم و چه جالب بود این کار و سرگرمی ما … هر چند روزنه ای که از پلاستیک برای خروج آب استفاده میشد هر بار بزرگتر و ناکارآمد تر میشد … امروز بازار به شدت به جریان نقدینگی نیاز دارد .جریان نقدینگی همان آبی است که داخل این کیسه پلاستیکی بازار جمع میشود و حفظ آن بسیار مهم است و هر سوزنی که به این کیسه بخورد و بخشی از این جریان نقدینگی را خالی کند عامل منفی بازار می گردد این روزها زمزمه سهام عدالت باعث شده تا شرایط کمی مبهم دنبال شود
در مورد سهام عدالت باید پذیرفت که دولت در این باره بسیار عجولانه عمل کرد شاید ازادسازی اولی منطقی بود ولی ازادسازی های پی‌درپی بعدی سهام عدالت نباید انجام میشد و حالا انگار برگشت از تصمیم دشوار تر است این نحوه فروش و سپس احتمالات از فروش این سسهم از سوی بانکها به بازار می تواند چالش آفرین باشد نقدینگی که شاید بانکها صرف خود بازار می‌توانستند بکنند درگیر این سهم ها خواهد شد اگر فراموش نکرده باشیم در متن سهام عدالت بخشی آمده که کلیه اتفاقات آن باید با مصوبه شورای عالی بورس باشد به نظر شاید لازم باشد که در این فضا روی سهام عدالت کمی بیشتر کار شود . کسانی که انتقاد می کنند چرا از دل فضای مجازی پیشنهاد بیرون می‌آید و عزیزان گوش میکنند بسم الله این طرح موضوع گرتو بهتر میزنی بستان بزن شما پیشنهاد بدهید چه اتفاقی می تواند در مورد سهام عدالت به بازار کمک کند به نظر این موضوع هرچه سریعتر برطرف گردد برای بازار ما مثبت و یک خبر خوب خواهد بود
سراغ بازار برویم که خوب اغاز نکرد و منفی بود و این طبیعی بود که این چنین باشد ولی هر چه پیش رفت بهتر شد و حتی اگر نرخ دلار را بازار میدید وضعیت بهتری را پیدا میکرد بهنظر فردا و چهارشنبه بازار میتواند جو بهتری را داشته باشد ولی شکلو شمایل پر عرضه در بازار و عدم خرید سنگین فعلا همراه ماست .
و اما در بازار چه خبر بود
خودرویی های امیدوار
در نمادهای خودرویی شاهد معاملات بهتری بودیم خودرویی هایی که دو لیدر گروه معاملات مثبت و با نوسانات رو به بالا همراه شدند امروز شایعه در بازار پیچیده که ازادسازی نرخ خودرو را داریم و کار بهتر خواهد شد . این خبرخوبی برای اعضای این گروه است ولی گویا ما به تفاوت به حساب خودروسازها واریز نمی شود
سایپا با صف خرید به رشد خود ادامه تا در نهایت به جدال با قیمت های ۲۶۰ تومانی برود این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و با توجه به بازارگردان این سهم و وعده ها برای صعود سهم به نظر می رسد اقبال خوبی در معاملات سایپا ایجاد شده باشد
در ایران خودرو هم معاملات خوبی را شاهد بودیم ایران خودرو سد قیمتی ۳۰۰ تومانی را در هم شکسته و به سمت مقاومت ۳۲۰ تومان در حرکت است بار دیگر شایعاتی در خصوص فروش برخی شرکت های زیر مجموعه و عرضه خودرو در بورس کالا سبب توجه به این سهم شده است
اوضاع در خپارس اما منفی دنبال شد شنیده می شود احتمال خروج از زیاندهی در سهم با افزایش تیراژ برخی تولیدات شرکت وجود داشته و صورت های مالی ۶ ماهه پارس خودرو بهتر است مهمترین پتانسیل سهم افزایش سرمایه بوده و فعلا سهم با حمایت ۸۰۰ تومانی همراه می باشد خپارس در ۳ ماهه گذشته خوب بوده سهمی که در شهریور ۲۳۰۴ و در مرداد به فروش ۵۶۹۰ دستگاه رسیده است .
خرداد ۱۹۲۳ میلیارد ریال و تیر ۱۹۸۸ میلیارد ریال بوده است
مجمع ۶ ماهه ۱۱۶۵۷ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۳۱۲۱ میلیارد ریال بوده است. رشد قابل توجهی داشته نسبت به مدت مشابه قبل
احساس میکنیم خزامیا و خبهمن هم دست پر باشند
بانک های خوش نوسان
بانک ها امروز اغلب مثبت بوده و با روند خوبی همراه بودند بانک هایی که گزارشات ۶ ماهه خوبی در پیش رو داشته که می تواند زمینه ساز رشد قیمتی خوبی در این گروه شود طبق برهی شنیده ها گویا قبل از تهیه گزارش حسابرسی شده باید نرخ تسعیر به بانک ها ابلاغ شود و این موضوع طی ۲ هفته اتی اعلام می شود برخی صحت از ۱۸ میکنند ولی گویا قرار بر ۱۳۵۰۰ است
در بانک تجارت سهم با رشد قیمتی خوبی به سطوح بالای ۳۰۰ تومان صعود داشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبیداشته و شنیده می شود تا قیمت های ۳۶۰ و ۴۰۰ تومان جای صعود دارد بازار انتظار سود سازی خوبی در گزارش ۶ ماهه دارد
بانک پارسیان سهم با رشد قیمتی خوبی به استانه قیمت های ۴۰۰ تومانی رسیده است سهمی که تا قیمت های ۵۰۰ تومان تارگت داشته و امیدواری ها به عرضه سهام اوپال پارسیان افزایش یافته و وپارس با اقبال همراه شده است سهمی که مقاومت ۴۲۰ و ۴۶۰ تومان را برای رسیدن به سطوح ۵۰۰ تومان در پیش دارد
بانک سینا هم در کف قیمتی با نوسانات ارامی همراه می باشد سهم جای صعود تا قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی داشته و به نظر می رسد با توجه به افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از تجدید ارزیابی و عرضه سهام کوثر بهمن سهم با اقبال خوبی همراه خواهد شد
وبملت را اگر خبر تسعیر درست باشد باید خرید و نگه داشت به نظر بازی خوبی را در نماد وبملت خواهد داشت
سیمانی ها و افزایش نرخی جذاب
سیمانی ها امروز پس از اصلاح قیمتی عمیق در مسیر صعود قرار گرفتند سهامی که زمزمه افزایش نرخ مرحله دوم افزایش نرخ به میزان ۲۰ درصد را داشته و به نظر می رسد ارام ارام در حال جبران افت خود هستند
سیمان شمال با صف خرید خوبی همراه شد سهمی که از قیمت های ۱۶۰۰ تومانی همراه شده است این سهم می تواند به سمت قیمت های ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان برود این سهم به دلیل فروش خوب خود توان سود سازی خوبی داشته و به همین دلیل در موقعیت برگشتی مناسبی قرار دارد
در سیمان سپاهان شاهد تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای در سهم بودیم سهمی که اصلاح قیمتی بسیار بالایی داشته و قیمتش نصف شده است سپاهان به دلیل ظرفیت بالای تولید خود دارای ارزش جایگزینی بالایی بوده و جا برای صعود خوبی خواهد داشت این سهم تارگت قیمتی ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ تومان را در مرحله اول در صورت برگشت خواهد داشت
هلدینگ سیمان فارس و خوزستان که زمزمه عرضه سهام ابیکش جدی شده است به سمت قیمت های ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی روانه شده است این سهم دارای پرتفوی غنی بوده و اصلاح خوبی داشته وبا این جو سیمانی ها به نظر می رسد بخشی از افت قیمتی بالای خود را جبران نماید در مورد این سهم شاید بتوان گفت منطقی ترین قیمت ها را دارد و در این گروه جالب است
سصوفی به واسطه اصلاح سنگین مورد توجه است در این گروه سخوز سفانو سهگمت نیز مناسب هستند .
معادن آماده
در معدنی ها شاهد روند نوسانی بودیم حمایت های جدی از سهام این گروه را شاهد و به نظر می رسد از فردا روند معدنی ها هم بهبهود داشته و شرایط خوبی را در این گروه شاهد باشیم
ملی مس درست در قیمت های ۲۸۰۰ تومان متعادل شد سهمی که وضعیت بنیادی و سود سازی خوبی داشته و به نظر می رسد صعود خوبی را تجربه نماید این سهم شایعات سود سازی و جهش عایدی را داشته و به صورت روزانه شاهد انتشار اخبار خوبی از این غول معدنی هستیم سهم تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان می تواند رشد خوبی داشته باشد
کالسیمین با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به نظر می رسد با عبور از قیمت های ۵۶۰۰ تومان به سمت سطوح ۶۲۰۰ تومانی حرکت داشته باشد سهمی که خبر خوبی در خصوص مزان اثر گذاری افتتاح طرح توسعه منتشر و به نظر می رسد سود سازی های خوب و قابل توجهی در انتظار سهامداران این سهم باشد
سطوح قیمتی ۲۲۰۰ تومان باز هم سبب کشیده شدن ترمز افت قیمتی در این سهم شد سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و گزارش شهریورماه نشان داد نیمه دوم طلایی در انتظار کگل خواهد بود هم سود سازی بالا و هم برنامه عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه کگل را با رشد خوبی همراه خواهد ساخت
سرمایه گذاری های برگشتی
در سرمایه گذاری ها روند منفی حاکم بود اما این منفی ها به نظر نمی رسد دوامی داشته باشند و از فردا احتمالا شاهد برگشت روند معاملاتی سهام این گروه و بهتر شدن اوضاعشان باشیم
در غدیر صف فروش سهم جمع اوری شده و باز هم خود را اماده یک برگشت نوسانی خواهد کرد سهمی که تا قیمت های ۱۶۵۰و ۱۸۰۰ تومان رشد و نوسان مثبت به همراه خواهد داشت این سهم ارزش ان ای وی بالایی داشته و خبرهای مثبتی در خصوص زیر مجموعه های خود خواهد داشت
صف فروش تاپیکو به نظر می رسد فردا جمع اوری شود تاپیکویی که وضعیت بسیار خوبی در گروه سرمایه گذاری ها داشته و مستعد رشد قیمتی بسیار خوبی می باشد این سهم هم دارای یهای ارزشمندی داشته و هم شایعات خوبی در خصوص تعدیل مثبت و جهش سود سازی خود دارد عرضه سهام ستاره خلیج فارس هم می تواند زمینه ساز رشد قیمتی بسیار خوبی در سهم شود
پترول باز در مسیر اصلاح قرار گرفت این روزها از پترول میتوان نوسانات خوبی گرفت کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی و اهداف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی سبب شده تا این سهم به فرصتی برای نوسانگیری تبدیل شود سهمی که ارزش ان ای وی بالا و سود سازی بسیار چشمگیری داشته و این سود های ناشی از فروش سهام پترول را در موقعیت خاصی قرار داده است
چهارگوشه بازار
فولاد ارفع با روند منفی و صف فروش همراه شد این سهم به نظر می رسد فردا صفش جمع اوری شده و در موقعیت بسیار خوبی هم قرار گرفته است سهمی که کف حمایتی ۱۶۵۰ تومانی داشته و با هدف ۲۰۰۰ تومانی همراه می باشد با توجه به عدم افت جدی نرخ دلار انتظار می رود همچنان قیمت شمش در سطوح بالایی قرار داشته و این سهم بتواند به سود سازی خوبی برسد
سپهر صادرات همچنان با حمایت های عالی از سوی بانک صادرات به رشد خود ادامه داده و به نظر می رسد تارگت ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومانی داشته باشد سپهری که سود سازی قابل توجهی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته و حمایت بسیار خوبی را هم از سوی سهامدار عمده خود شاهد می باشد
شیران هم به نظر می رسد به اصلاح خود پایان داده باشد سهمی که برگشت قیمتی بسیار خوبی داشته و به نظر می رسد سهم تا قیمت های ۳۲۰۰ تومان نوسان مثبت به همراه داشته باشد شیرانی که با این نرخ دلار فروشهای خوبی را رقم زدهبرخی از شناسایی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود صحبت میکنند .
در بازار وتوسم ثمسکن میفروشد به نظر هم خبرخوبی برای وتوسم بوده و هم ثمسکن با توجه به نرخ تابلو شرایط بلوک احتمالا ثمسکن رشد میکند .
اخابر امروز دوباره افت رد به نظر بازی خوبی را میتوان در این سهم دید ولی نیاز به خبر دارد
کاذر هم این روزها مورد توجه است کاذر در ۳ ماهه اول ۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر ۱۷۸ فروش زده است و مرداد ۲۰۸ میلیاردریال و شهریور این عدد به ۲۱۷ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه دوم درخشان تری داشته
۶ ماهه ۱۰۷۴ میلیارد ریال شده که از مدت مشابه قبل که ۸۱۳ میلیارد ریال بود بیشتر است
امروز تعدا دمثبت دارویی ها هم افزایش یافته بود دارو سیمان مسکن این روزها بیشتر دوباره مورد توجه قرار گرفتند . تیپیکو دلر دفارا دتماد و برخی دیگر قابل اعتماد تر هستند
قاثبت هم این روز ها پروژه شده بی تعارف می نویسیم مراقب باشید ارزندگی سهم را کلاک قرار دهید و صرفا به خاطر قفل بودن سهام سهامدار عمده نمی شود تصمیم گرفت
امروز بموتو صف خرید بود سهم سال مالی را خوب تمام کرده است مرداد جذاب نبود و ۶۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور در اخرین ماه سال مالی ۷۵۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۵,۱۷۰,۴۰۶ ریال شد جمعا۱۲ ماهه ۹۷۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است.
امروز پالایشی ها جذاب معامکله نمی شدند ولی بورس کالا وش درخشیدند به نظر ۶ ماهه های خوبی بزنند ولی در کل بازار روی انها خوش بین نیست هر چند برخی از انها اخبار خوبی را دارند
