گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸آذر۹۸

همه به پیش !!

امروز یکی از روزهای خوب بازار بود به دو دلیل دلیل اول این است  که بسیاری از چارتیست ها  امروز دست  به ماشه منتظر ریزش بازار و بحث های پولبک و این حرفها  بودند ولی خیلی محقق نشد و امان نداد و انقدر بازار را به واسطه خبرهای مختلف خوب خریدند که این فرصت اصلاح فعلا فراهم  نشد . دلیل دوم  رنج خوب خودرویی ها  بود مدت ها  بود  بازار مثبت  شده  بود ولی این  گروه همراه  بازار نبوده و حرکتی نمیکرد تا این که امروز این  رنج قوی در کل گروه پدید امد و شرایط بهتر شد . با این  شرایط به نظر خودرویی ها  فاز خوبی از بعد  روانی به  بازار خواهند داد …

ببنید  چند  رویداد هم افزایی جالبی را در بازار ایجاد کرده است ولی این دلیل نمی شود اصلاح هم نداشته  باشیم  … این هم افزایی ها  فعلا جولان میدهند که اولین ان  رشد دلار در بازار بوده که چشم انداز اتی تورمی و رشد قیمت محصولات و رشد فروش و رشد سود و رشد نرخ تسعیر را به همراه دارد. بازار خیلی روی رشدنرخ دلار حساب نمیکرد و از این نظر حسابی غافلگیر شده است ولی دلایل دیگری هم هست مثلا  بودجه که با هوشیاری کامل بسته شد و ضرری برای بازار نداشت و در کنار ان تحولات خوب حضور پول بیشتر در بازار باعث شده تا هم  افزایی جهت  رشد بازار بیشتر شود از سوی دیگر عامل مبهم و منفی خاص دیگری هم  پیش رو  بازار هنوز زاییده نشده ! از همین رو مسیر بازار به  اتفاقات و تحولات داخلی گره میخورد.  بیشتر فاز گزارش ها و اخبار شرکت ها که می تواند فضا را تحلیلی تر و قابل پیش بینی تر نماید  .

امروز همه خوشحال هستند  سعی میکنیم کمتر حرف بزنیم ولی نکاتی هست که باید گفت …

. این  روزها برخی از عزیزان  شروع  به مصاحبه میکنند که بله فلان  سهم حباب و فلان  سهم  غیر حبابی شده است ببنید اصلا  کار با این  مسائل که درست است  یا خیر مصاحبه بشود یا نه نداریم  . به نظر با بگیرو ببند  چیزی حل نمی شود باید به فکر مسائل بنیادی تر بود .از دید ما و حتی شما فرض کنید سهم  ایکس بالای ارزش ذاتی و اصلا  سوپر حباب است و معامله می شود . برخی هم  راه افتادند و سهم  را میخرند… اصلا سفته بازی محض …  این که این عده  چرا این  سهم  را میخرند را تا  به امروز تجزیه و تحلیل کردید ؟! چرا اکثر سهم های کوچک  پروژه می شوند؟؟ ، سهم های مبهم سیگنال  بازی دارند ؟  ولی شما می بیند  سهم های بزرگ  بازار خیلی تغییر و تحول خاصی را ندارند  به نظر همه این  موارد در رفتار یک  چیز نهفته است  رفتار سهامدار عمده  …

شرکتی را می شناختیم که برای یک  پروژه خود بخشی از سهام  یکی از زیر مجموعه ها  را وثیقه کرده  بود و وام گرفته  بود و  اجازه  فروش نداشت  با  هیجانی شدن قیمت و با تخمین و و تحلیل درست به این نتیجه رسید که  قیمت  بالاست  هر طور شده  بخشی از بدهی را  تسویه و بخشی از  سهام وثیقه را ازاد  و در بازار به  فروش رساند و این  رفتار را انقدر پیش برد  که حتی یک  سیت از دست  رفت ولی وام  سهامدار عمده  با این  فروش تسویه شده  بود و تازه  دوباره  در طی ماه های بعدی سیت  سرجایش برگشت … ببنید  عیب از سیگنال  بازی و این  رفتار نیست یا  سهم  ارزنده است که سهامدار عمده نمیدهد و خریداران هم  ولع  بیشتری  خواهند داشت و یا ارزنده نیست و  باید بدهد  این که سهم عرضه نمی شود  را  باید  پیگیری کرد نه این  که بخواهیم  با  بگیرو ببند جلوی این موضوع  را بگیریم  . چرا  این  طور فکر نمیکنید که سهامداران  عمده از کنار این  شرکت درامد های دیگری دارند که حاضر به عرضه نیستند ؟؟! چرا کسی این  را پیگیری نمیکند . البته  این  را  بگذارید کنار رفتار حقوقی های بزرگ  با سهم های بزرگ که باعث این  دلزدگی در بین  برخی سهامداران و نوسان  گیران  شده اند. ولی به هر حال  عزیزان  بهتر است  با پدیده های این چنینی با دید  علمی  و بنیادی برخورد کنند و دیدگاه چکشی و ضربتی به هیچ وجه جواب نمیدهد  .
این  را هم در تکمیل بگوییم که قبول داریم بسیاری از سهم های بازار در قیمت های بالای ارزش ذاتی هستند ولی رفتار سهام های بزرگ  انگیزه ای برای حضور سهامداران با  سلیقه متفاوت در این  دسته سهم ها باقی نگذاشته است  . نمی توان  با تفنگ دستور داد که همه  سهامدار بلند مدت  باشند  خیر برخی هم  نوسان  را دوست دارند … ولی این  را هم دوستانه  به عزیزانی که عاشق سیگنال و سهم پروژه بازی هستند  بگوییم تفاوت این  دو بازی ( سهم  بنیادی و غیر بنیادی ) این است که ته خرید  سهم  بنیادی مشخص و ته  بازی پروژه دیگر خیلی روشن نیست  ببنید  در نهایت همه  قبول کرده ایم که  قیمت  به سمت ارزش ذاتی سهم  میل میکند و وقتی تغییرات خاصی را در سود  اوری شرکت  نمی بینیم باید  کمی مراقب بود . این  فقط یک  بحث دوستانه است و باید به تحلیل اهمیت  بیشتری داد …

واما در بازار امروز چه خبر بود … امروز بازار خوب اغاز کرد و مثبت  بعد  رفته  رفته  عرضه ها  بیشت شد و گرایش به  سمت  شناسایی سود پیش رفت بعد فضا بسیار جالب ترو بهتر شد و با  بهبود وضعیت  خودرویی ها کل بازار انرژی تازه ای گرفت و یک  ساعت اخر فاز خرید و هیجان خرید دوباره  بالا  گرفت تا همچنان جو  بازار مثبت و بهتر باشد بازار رشد خوبی کرده  ۱۵ هزار واحد  یک نفس دویده اگر روزهای اتی کمی هم استراحت کند خیلی غیر منطقی نیست  …

معکوس در خودرویی ها!!!

امروز خودرویها معکوس خوبی کشیده و با صفوف خرید در هم تنیده ای همراه شدند خودروییهایی که پول خوبی وارد این شرکت ها شده و به نظر می رسد یک بالای خوب داشته باشند

پارس خودرو با صف خرید خوبی از سد قیمتهای ۱۶۰ تومانی گذشت سهمی که هدف قیمتی ۱۸۰ و ۲۰۰ و ۲۲۰ تومانی دارد این سهم شایعات خوبی داشته و افزایش سرمایه و فروش دارایی و افزایش تیراژ تولید برلیانس از خبرهای مثبت سهم می باشند گفته می شود  این  سهم یک  شفاف سازی را د به  زودی راهی کداغل میکند

ایران خودرو به سمت قیمت های ۹۲۰ و پس از شکست این قیمت ها تا سطوح ۱۰۰۰ تومان صعود خواهد کرد سهمی که تا قیمت های ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان هم جای صعود را دارا می باشد این سهم مترصد خبری مثبت برای اغاز موج صعودی قوی می باشد امروز صبح خبرخوبی در خودرو شکل گرفت ایران خودرو با در اختیار داشتن صد‌ها هکتار زمین در سراسر کشور از جمله ۲۲۰ هکتار زمین کارخانه اصلی در جاده مخصوص، ۷۴۰ هکتار زمین کارخانه خراسان، زمین‌هایی در فارس، تبریز و مازندران تمامی شرایط برای استفاده افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها را داراست.
درحالی دارایی‌های ایران‌خودرو در دفاتر این شرکت از سال ۱۳۴۲ به روز نشده که ارزش روز این دارایی‌ها طی ۵۰ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم قیمتی موجود در تمام بخش‌ها زمان آن رسیده که با تجدید ارزیابی در دارایی‌های ایران‌خودرو این به روزرسانی صورت گیرد. بزرگ‌ترین خودروساز ایران همچنین علاوه بر زمین به‌عنوان دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های مولد زیادی هم داشته که ارزش آنها کمتر از زمین‌های موجود نیست و به‌طور قطع ارزش جایگزینی آنها با نرخ دلار فعلی بسیار بالاست. در این میان ایران‌خودرو برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و کسب تسهیلات خط اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی ناگزیر به افزایش سرمایه‌ای حداقل ۲۵۰۰ درصدی است این خبر امروز جو خوبی را  به این سهم و این  گروه وارد  کرد .

سایپا توانست بالاخره از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی عبور نماید سهمی که می تواند تا سوطح قیمتی ۲۴۰ الی ۲۵۰ تومان رشد و هدف نهایی سهم سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان ارزیابی می شود این سهم نیز وضعیت خوبی داشته و جو مثبت گروه سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شده است

در مورد خبهمن نیز به زودی با مجمع پارسان  شرایط برای این  سهم  بهتر و قوی تر می شود

پرچم بیمه ها بالاست!!!

در نمادهای بیمه ای همچنان شاهد صعود و رشد قیمتی خوبی در نمادهای گروه بودیم بیمه هایی که همچنان شاهد اقبال بالایی به خود هستند

در بیمه البرز سهم با فشار عرضه ها متعادل اما باز مهمان صف خرید شد سهمی که تا قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان جای صعود داشته و شنیده می شود قیمت های ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومانی برای دولت به منظور عرضه بلوک ۲۰ درصدیش مد نظر است

بیمه کوثر که تحولات همه جانبه را شاهد می باشد با رشد قیمتی در استانه سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان قرار گرفته است پشت سر گذاشتن این قیمت ها کوثر را به سمت قیمت های ۲۰۰۰ تومانی روانه می سازد این روزها رشد ارزش سرمایه گذاری ها دلیل رشد قیمتی خوب در این بیمه ای بنیادی شده است تازه غدیر شروع کرده و رشد غدیر رشد این  سهم  را  به همراه دارد  .

بیمه دانا هم با شکست قیمت های مقاومتی خود به سمت قیمت های ۶۵۰ تومانی رهسپار شده است این سهم بیمه ای وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی اثر خود را گذاشته و زمینه ساز رشد قیمتی و صفوف خرید در سهم شده است

در بیمه اسیا نیز خبرها خوب است و افزایش سرمایه از محل تجدید پیش می رود آسیا مسیر تجدید ارزیابی را در پیش گرفت پیرو اطلاعیه شماره ۳۶۱۸۲۹-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷، این شرکت در خصوص ارزیابی املاک در بخش زمین جهت افزایش سرمایه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکاتبه نموده است که به محض حصول نتیجه و طی مراحل قانونی، اطلاع رسانی خواهد شد.

سد سیمانی شکسته می شود!!!

در سیمانی ها سد قوی این گروه در هم شکسته و همچنان جو روانی این گروه مثبت و شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در نمادهای سیمانی هستیم

سفارس این غول سیمانی با بازده یعالی می رود تا فردا جدال سختی با قیمت های ۵۶۰ تومانی داشته باشد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و فردا بازدهی سهم به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید قیمت های ۵۶۰ توماین می تواند سبب افزایش عرضه ها و متعادل شدن سهم شود

سیمان داراب که خود هلدینگی متشکل از چند شرکت سیمانی می باشد با رشد قیمتی و صف خرید فردا به مقاومت سرسخت ۵۲۰ تومانی رسیده و این قیمت ها می تواند سبب متعادل شدن روند در این سهم شود سارابی که اوضاع و احوال خوبی داشته و بازدهی خوبی را نیز به همراه داشت

سیمان سپاهان این غول سیمانی ها همچنان با مقاومت ۲۸۰ تومانی درگیر می باشد سپاهانی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما رشد قیمتی خوبی را هم تجربه کرده است این سهم سیمانی به نظر می رسد در صورت تثبیت در قیمت های بالای ۲۸۰ تومان هدف قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومانی داشته باشد وعده افزایش قابل توجه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی سود عملیاتی شرکت در مجمع مهمترین خبر پیرامون سهم ارزیابی می شود

استارت غول های بازار!!!

بالاخره جو مثبت بازار و روند صعودی سبب شد تا غول های هلدینگی بازار هم با نوسانات مثبت همراه و با رشد قیمتی همراه شدند

تاپیکو با رشد قیمتی سطوح ۳۲۰ تومان را بالاخره پشت سر گذاشت چه از دید بنیادی و چه از دید تکنیکالی سهم مستعد رشد قیمتی و بازدهی بسیار خوبی بوده و فعلا به سمت هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی حرکت می کند تا در گام بعدی مهمان قیمت های ۴۲۰ تومانی شود دقت کنید در مورد  ستاره خلیج فارس مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، از افزایش ظرفیت پالایشی این پالایشگاه به روزانه ۵۴۰ هزار بشکه تا پایان سال ۹۸ و تولید روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ در این پالایشگاه خبر داد.

در نماد پارسان این غول پتروشیمی سود سازارام ارام سهم به سمت هدف قیمتی ۷۲۰ تومانی در حرکت است سهمی که شایعات سود بالای ۱۱۰ تومانی داشته و به نظر می رسد تحولات خوبی با این نرخ دلار در شرکتهای زیر مجموعه پارسان شکل و سبب اقبال خوبی نیز به این سهم شود

تاصیکو تا استانه قیمت های ۳۲۰ تومان که وعده داده بودیم رشد قیمتی را تجربه و سپس ترمز رشد خود را کشید سهم برای عبور از این سد قیمتی و رشد بیشتر تا سطوح ۳۶۰ تومان نیاز به اخبار قوی دارد تاصیکویی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و وضعیت شرکت های زیر مجموعه اش نیز مثبت دنبال می شود

در این  گروه وصندوق را هم  زیر نظر داشته  باشید انصافا وصندوق و فارس دو سهم  خاص و بسیار جالب بازار هستند

کم کم البته  بازر به سمت وامید هم  گرایش خواهد داشت و این  سهم  را نیز خوب میخرد  .

پتروشیمی هایی به رنگ دلار!!!

در پتروشیمی ها روند صعودی قیمت دلار و رشد دلار به استانه قیمت های ۱۴ هزار تومانی سبب تحرکات مثبت این گروه شده است به خصوص اینکه در بودجه سال اینده نیز خبری از افزایش نرخ خوراک و سوخت این شرکت ها نیست

نوری با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۲۰۰ تومانی در حرکت است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد قیمت ارز پتانسیل تسعیر داراییهای ارزی شرکت که رقم بالایی می باشد افزایش و همین امر سبب رشد قیمتی و بازدهی خوبی در نوری شده است نوری که اگر قیمت های ۴۲۰۰ تومانی را پشت سر بگذارد تا سطوح ۴۶۰۰ تومان صعود خواهد داشت سهم امروز خبرهای خوبی داشت مدیر عامل پتروشیمی نوری خبر داد پتروشیمی نوری از محل سود انباشته افزایش سرمایه می دهد

پتروشیمی پارس ارام ارام به سمت تثبیت در قیمت های بالای ۵۴۰۰ تومانی می رود سهمی که می تواند به سود بالای ۱۰۰۰ تومان رسیده و توان رشد قیمتی تا سوطح ۶۰۰۰ الی ۶۲۰۰ تومان را خواهد داشت همچنان ترس بازار از فشار تحریم ها و مشکلات صادرات بخشی از محصولات شرکت سبب شده تا جلوی نوسانات شارپی شرکت گرفته شود البته  گزارش ۹ ماهه این  سهم  به واسطه  ۴۰  روز اورهال  بعید است  خیلی خاص باشد ولی در نهایت  به  سود مورد پیش بینی میرسد و ۱۲۰۰  را دارد برخی از عرضه  اریا ساسول و سود  ۱۵۰۰ تومانی پارس صحبت میکنند

پتروشیمی کرمانشاه این روزها نوسانات خوبی می دهد سهم با کف قیمتی ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومانی و اهداف قیمتی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومانی همراه می باشد این سهم پتروشیمی همچنان به واسطه شایعات سود بالای ۲۰۰ تومانی جای رشد قیمتی خوبی را دارد در این  سهم در ۶ ماهه ۱۰۱۲ ریال محقق کرد و با فروش ۶۱۵۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۵۷۳ میلیارد ریال به سود خالص ۳۵۷۰ میلیارد ریالی رسید . در ۳ماهه ۷۲۵ ریال سود داشت که سهم با فروش ۳۸۴۱ میلیارد ریالی سود عملیاتی ۲۴۱۱ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۳۶۲ میلیارد ریالی مواجه بودباید گزارش های ماهانه این سهم را دنبال کرد که ببنیم به چه فروشی می رسد

چهارگوشه بازار!!!

دارویی کوثر از سد قیمت های ۱۰۰۰ تومان گذشت سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و هم سود شرکت اصلی و هم سود شرکت زیر مجموعه یعنی داروی یامین سبب تحول در سوداوریش می شود و همین امر اقبال به این سهم را افزایش داده است

غدیر هم بالاخره با رشد و موج خرید همراه شد دیروز اشاره داشتیم سهمی با سود ۵۰ تا ۶۰ تومانی برای سال جاری قیمتش باید در سطوح قیمتی بالایی باشد غدیری که توانست از سد قیمت های ۳۲۰ تومانی عبور و تا قیمت های ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی در گام اولو سپس قیمت های ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان رشد و صعود خواهد داشت

رشد قیمتی سهام توکا ریل سبب رشد قیمتی توکا فولاد شد توکایی که با شکست قیمت های ۵۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۶۰۰ الی ۶۲۰ تومان رشد و تا قیمت های ۶۵۰ تومان هم جای صعود دارد این سهم ارزش ان ای وی بالایی داشته و از رشد قیمتی جا مانده و جای بازدهی خوبی دارد به نظر به  زودی تاراز گزارش خود را منتشر کرده و شرایط برای رشد قیمت  سهم  بهتر می شود  .

مس باهنر تکلیف را  روشن کرد و فردا  باز می شود گویا  افزایش سرمایه  به  طور کلی رد  شده و فقط می توان دل به گزارش های سهم  بست به نظر کار عجیبی بود که  سازمان  بورس نباید به این راحتی از کنار ان  گذر کند   .

کنور هم امروز تا  صف خرید  رفت و یک  روز خوب دیگر را  ثبت کرد در این سهم صحبت از سود  ۱۷۰۰  ریالی می شود و به نظر قابلیت تحقق را نیز دارد  هم کنور هم  کگل قابلیت های خوبی برای رشد میان مدتی رادارند

پسهند را این  روزها  خوب میخرند  برخی از سود ۲۴۰۰  ریالی برای سال ۹۹  این  شرکت خبرمیدهند  کمی عدد  دست  بالاست ولی تحولات خوب یدر سود بوده است پسهند در ۶ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۴۸۰ ریال محقق کرده است سود اصلی ۶ماهه حسابرسی شده این عدد ۴۷۵ ریال بوده است

مپنا امروز صف فروش هم  شد سهم  کمی اصلاح کند و قیمت های زیر ۹۳۰۰  ۹۴۰۰  را  ببیند برای خرید می تواند  جالب باشد

امروز تامین  سرماهه ها  پر حجم  بودند انها را  زیر نظر بگیرید در مورد  تامین  سرمایه ها به نظر با این حجم اوراق در سال ۹۹  این گروه می توانند  مورد توجه واقع شوند  تامین  سرمایه  ها  بازی ادامه داری را داشته و کارمزد  انها حفظ شود در این  بین همچنان  روی تنوین و لوتوس و امید  مثبت هستیم و با دید میان مدت  لوتوس و تنوین  را پیشنهاد میکنیم

حکشتی دوباره  منفی شده است  فردا  شاید در منفی این  سهم  برای یک  نوسان  فاز بدی را نداشته  باشیم

این  روزها  وسبحان  را جالب میخرند  وسبحان در ۳ماهه کمی از مدت مشابه قبل کمتر بود و ۱۹۲ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است در مدت مشابه این عدد ۲۳۰ ریال بوده است در کنار این  سه واتی را هم امروز خوب خریدند و به نظر فردا دوباره  سهم  شرایط بهتری را داشته  باشد

در بازار وبشهر را نیز خوب میخرند  این  سهم نیز زیر ارزش ذاتی است و با وجود عرضه  فضای خوبی را داشت  برای نوسان  سهم  را  زیر نظر بگیرید

در گروه  برق بترانس و بنیرو  شرایط خوبی را دارند  به نظر هر دو  قابلیت های خوبی برای رشد نوسانی را داشته  می توانند  جالب باشند

وتوکا امروز یک  روز ۵% را داشت  به نظر خبرهای سهم به  زودی منتشر شده و بازی این سهم نیز با  شکلی بهتر می تواند  اغاز شود در این گروه میدکو را نیز زیر نظر بگیرید هر چند ارزش بازار بالایی دارد ولی به نظر میدکو  قابلیت های خوبی برای رشد نوسانی و میان مدت در بازار دارد

امروز پالایشی ها  روز خوبی داشتند به نظر بازی این  سهم و این گروه اگر سهامدار عمده  بگذارد می تواند  سر و شکل بهتری بگیرد البته  نگرانی عمده  سهامداران  بابت  نفتاست   فاز این گروه این است  که  بازار به خاطر کرک اسپرد  منفی نفتا  انها  را نمیخرد کافی است  یک  گزارش دقیق تر در این  سهم ها  بیان  شود بازی می تواند  ناگهان  تغییر ویزه ی کند  به نظر در این  گروه هم از نظر نموداری هم خبری یک  برگشت به  بالا را داریم شپنا نموداری خوب است ولی بنیادی نه خلی و بازهم تاکید ما  روی شبندرو شبریز است  .در این  گروه  البته  شاوان هم  شرایط خاصی دارد  به نظر شاوان  را هم  باید  زیر نظر گرفت

باما  را هم امروز خوب خریدند  امیر قیمت های عجیبی را  دارد  لمس میکند به نظر قیمت  امیر اگر بالای ۱۳ باشد  باید  باما  را  خرید  به جای امیر