گزارش بازار شنبه ۷مرداد ۹۶
سکته موقت
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز شنبه بازار شرایط خاصی را داشت . کمی خبرهای سیاسی شاید چاشنی کار بازر شده بود و ترس را در دل او انداخته ولی به نظر در مسیری که شاخص و بازار با یک رشد تند و تیز مواجه شدند این استراحت و سکته موقت طبیعی به نظر میرسد . امروز در بازار جدال دو گروه نیز بسیار جالب بود . یکی کترام بازان و دیگری شبندر داران ! البته این دو را نماد یک جریان باید بدانیم … در کل گروهی که خیلی به مسائل بنیادی توجه نمی کنند و بیشتر دنبال بازی ها در سهم ها هستند و موفق هم بودند و عده ای دیگر که سراغ بنیادی سهم ها رفته ولی موفق نبودند . ببنید این که در این بازگشایی به خصوص ملاک این قضاوت قرار گیرد خیلی جالب نیست ولی باید دید حلقه مفقوده هر یک کجاست .
پر واضح است کترام ان مشخصه های بنیادی یک سهم را ندارد ولی خصوصیت های دیگری دارد که او را پیشرو کرده است که ۲ تا از مهم ترین انها سهام شناور کم و عرضه کننده محدود. در این شرایط حقیقی ها تمایل به خرید سهم و سفته بازی روی این نماد ها را خواهند داشت . دقت کنید سفته بازی نه به معنای بد ان خیر بلکه به این معنی که در این سهم ها یک رفتار از سوی سهامداران عمده باعث جذب نوسان گیران به سهم ها شده است و درست در نقطه مقابل رفتار سهامدار عمده برخی سهم های بزرگ باعث دافعه انهاست . این مشکل بی پولی بازار است که به نظر تا این بحران حل نشود بازی بنیادی و غیر بنیادی بودن سهم ها همچنان ادامه خواهد داشت .
اما یک نکته دیگر را نیز مطرح کنیم ببنیم در بازاری که این طور شرایط برای مدتی صعودی و روند خوب است استراحت های موقت طبیعی است و تازه این در حالی است که ما کمتر از ۴ روز دیگر به رخداد مهم معرفی کابینه میرسیم جایی که انتظار بازار از تغییر فضای اقتصادی بالاست . پس به بازار باید حق بدهید که کمی هم محافظه کار باشد . از همین رو برخی که معتقدند روند صعودی بازار تمام شد و بازار ایستاد به نظر این طور نیست بازار در یک مسیر صعودی دچار یک سکته موقت شده است که خیلی زود خود را بازیابی خواهد کرد ولی اگر این روند زمان ببرد دوباره هجوم برخی به سمت سهم های کوچک و بازی های نوسانی بیشتر می شود .
یک نکته دیگر را هم در این شرایط بنویسیم و سراغ بازار برویم . کمی اوضاع سیاسی خارجی را باید بیشتر زیر نظر داشته باشیم . ببنید نمی گوییم که همین حالا بترسید و یا بفروشید خیر فقط زیر چشمی نیم نگاهی به اخبار و تحولات داشته باشید دشمنی ترامپ با ایران تمام شدنی نیست موج جدید تصویب تحریم ها و تحلیل جالب لاریجانی که میخواهند ما را عصبانی کنند ! خود نشان از عمق کینه و انگیزه برای درگیری است . حتی تحولات اخیر خلیج فارس و دو اتفاق اخیر بین ایران و امریکا نیز موید همین امر است این بدان معنی است که ریسک بازار در حوزه سیاست کمی افزایش یافته است . خیلی جدی نیست ولی به هر حال باید مراقب باشیم .
امادر بازار امروز چه خبر بود در بازار امروز فضای خرید و فروش ها کمی بی رمق تر و ضعیف تر بود همان ابتدای کار با کمی ریزش قیمت جهانی روی گروه روی از دور خارج شد سنگ و اهن و فولاد هم منفی بودند بازهم بازار سراغ سهم های کوچک رفته بودو بازی انها ادامه داشت . بازگشایی برخی نماد ها نظیر شبندر کترام و برخی دیگر نیز در روند خیلی تاثیر گذار نبود وفقط کمی حجم منفی شاخص را کم کرد به خصوص شبندر! در مورد بازار امروز رفتار طبیعی بود که کمی استراحت کند ولی انتظارنداشتیم این مقدار منفی باشد .
برای بازار فردا کار کمی پیچیده و سخت است ولی به نظر بازار حداقل تلاش خواهد کرد تا از وضعیت این چنینی در عرضه ها فاصله بگیرد ولی موج منفی روی اکثر نماد ها هست .
از وضعیت بازارها زود ناامید نشوید امید بهترین نعمتی است که خدا دراین لحظات به ما بورسی ها داده است .
و اما در حاشیه خبرها چه می گذرد ..
عراقچی پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس : اعمال تحریم های جدید آمریکا نقص موارد ۲۶ ، ۲۸، ۲۹ برجام است .درباره ضرورت مقابله کامل و قاطع با تحریم های جدید و خصمانه آمریکا در کشور اتفاق نظر وجود دارد .با طرح کمیسیون درباره مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا موافقیمسخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه فوق‌العاده کمیسیون متبوعش با معاون وزیرخارجه گفت: عراقچی در پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه کنگره آمریکا نقض برجام است یا نه، گفت که این تحریم‌ها هسته‌ای نیست و مربوط به برجام هم نمی‌شود، اما نقض آشکار برجام است
جهانگیری کمیسیون نظارت بر برجام تشخیص دهد کاری خلاف برجام از سوی طرف مقابل صورت گرفته ایران عکس‌العمل تند نشان خواهد داد
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی: طرف مقابل برجام سعی نکند ما را امتحان کنددلم نمی‌خواهد برجام به هم بخوردپل‌ها را که خراب نمی‌کنیم هیچ چند پل دیگر هم میزنیم که اگر روزی با بدعهدی طرف مقابل روبه‌رو شویم، به‌راحتی بتوانیم برگردیمتاکنون صحبتی برای حضورم در دولت دوازدهم نشده است
کاخ سفید: «رئیس‌جمهور ترامپ پیش‌نویس اولیه این طرح را مطالعه و درباره اجزاء مهم آن مذاکره کرد. او اکنون نسخه نهایی را بررسی کرده و با توجه به لحاظ شدن مذاکراتش در آن، قصد دارد طرح را امضا کند.»
ریچارد هاس: خروج از برجام اشتباهی استراتژیک خواهدبود که آمریکا را به انزوا می‌کشاند و بحرانی بی فایده با ایران بوجود می‌آورد؛ درحالیکه آمریکا باید روی کره شمالی تمرکز کند.
ظریف در توئیتر: ایران بر خلاف آمریکا به روح و متن برجام پایبند بوده است/ لفاظی ها و اقدامات آمریکا نشان دهنده سوء نیت استایران موشکهایی تولید نمی کند که “برای توانایی حمل سلاح هسته ای طراحی شده باشند ایران سلاح هسته ای تولید نمی کند و نخواهد کرد بنابراین اصولا نمی تواند چیزی برای حمل آنها (سلاح هسته ای) طراحی شده باشد
یک مقام وزارت خارجه روسیه: در صورت امضای قانون تحریم های ضدروسی از سوی ترامپ، مسکو به عنوان یکی از تدابیر ۳۵ دیپلمات آمریکایی را اخراج می‌کند
بیانیه مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی در محکومیت آزمایش موشک ماهواره‌بر ایران: ایران با پرتاب موشک ماهواره‌بر خود یک بار دیگر فعالیتی مغایر با قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت انجام داده است. ما این اقدام را محکوم می‌کنیم.ماهواره‌برها از فناوری‌هایی بسیار مرتبط با فناوری‌های مربوط به توسعه موشک‌های بالستیک استفاده می‌کنند.برنامه ایران برای توسعه موشک‌های بالستیک با قطعنامه ۲۲۳۱ ناسازگار است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شوند.ما از ایران می‌خواهیم اقدام به شلیک موشک‌های بالستیک دیگر و سایر فعالیت‌های مرتبط نکند.ما نگرانی‌های خود را به دبیر کل سازمان ملل متحد مکتوب کرده‌ایم.دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلیس درباره این موضوعات به صورت دوجانبه با ایران گفت‌وگو کرده و نگرانی‌های خود را مطرح می‌کنند
واشنگتن: در حال بررسی ماهیت آزمایش ماهواره‌بر ایران هستیم«هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به به آزمایش ماهواره‌بر سیمرغ گفت:آنچه رخ داد را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می‌دانیم. گزارش‌ها در مورد این پرتاب را دیده‌ایم و در حال بررسی ماهیت این آزمایش هستیم.این اقدام را ادامه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت و اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانیم.برجام هم مربوط به ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی بود. آزمایش امروز، نقض روح توافق هسته‌ای بود.
واشنگتن پست: مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که کره شمالی تا یک سال آینده به توانمندی موشک بالستیکِ بین قاره‌ای با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دست می‌یابد
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن تأیید کرد که کره‌شمالی به سوی این کشور موشک شلیک کرده است
ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی شده است البته گفته می شود اختیارت این نهاد حاکمیتی به مانند گذشته نیست
در خبرهای اقتصادی تحلیل گران برتر-تولید ناخالص داخلی آمریکا طبق پیش بینی آمد و باعث تضعیف شاخص دلار آمریکا گردید- تضعیف دلار تقویت کامودیتی از جمله فلزات پایه می شود
مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه به ۸٫۹ درصد رسید که ۰٫۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشت
در بازارهای جهانی رشد قیمت نفت به بالای ۵۲ دلار اتفاق خوبی برای اقتصاد و بازار سرمایه است . اگر پالایشی ها بازشوند آتش بازی تعدیل آنها و قیمت نفت گرمای بازار را بیشتر می کند . در روی قیمت کمی کم شده و به ۲۷۷۹ دلار رسید و مس به ۶۳۴۴دلار رسیده و رشد خوبی داشته . سرب ۲۳۱۹ و الومینیوم با اصلاح مجدد ۱۹۱۱ دلار است
در دلار نیز امروز در حوالی ۳۸۰۰ قرار داشت باید دید تحرکات سیاسی می تواند موثر باشد یا خیر
رونق مجدد لیدر ها!!!
در نمادهای انفورماتیکی مجددا سهام این گروه با رشد قیمتی و رونق همراه شدند انفورماتیکی هایی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با دید میان مدت به نظر می رسد همچنان مورد توجه باشند
اتیه داده پرداز پس از مجمع با رشد قیمتی ۱۰ درصدی بازگشایی شد شرکتی که باز هم جای تعدیل مثبت بیشتر را خواهد داشت این سهم به نظر میرسد کمی با فشار عرضه ها همراه شوداپردازی که بعید نیست تا قیمتهای ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان اصلاح داشته باشد ولی انصافاً این سهم بیشتر بازی است و بای دید چه خواهد شد .
پرداخت با عرضه های سنگینی همراه شد پرداختی که شایعه معامله بلوکیش تکذیب و به نظر میرسد در قیمتهای ۲۲۰۰ تومان ارام بگیرد اگر فشار عرضه ها در این سهم جذب شود سهم میتواند به رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰۰ تومان خوشبین بادش
در نماد داده پردازی اما سهم مجددا روند برگشتی به خود گرفت همانطور که پیش از این عنوان کردیم به نظر میرسد سهم روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۴۸۰ الی ۵۲۰ تومان در پیش گرفته باشد
در این گروه رکیش ور تاپ هم جالب هستند و بازار انها را خوب می خرد ولی باید کمی هم روی رکیش و بازی های نوسانی مراقب بود .
معادن و چشم انداز روشن!!!
در گروه معادن نیز وضعیت خوبی را شاهد هستیم مکعاملات روان این گروه نشان مید هد بازار به اینده معدنی هاخوشبین بوده و می توان انتظار رشد قیمتی را از سهام این گروه بودیم
عرضه های سنگین ملی مس بیشتر از سوی صندقو زرین شهر امروز با عث متعادل شدن روند این سهم شد به طوری که حتی فملی نتوانست قیمتهای ۲۰۰ تومانی را به خود ببیند سهمی که شنیده میشود تعدیل مثبت خوب دیگری در پیش داشته و قادر به اعلام سود ۳۲ تومانی است در تیرماه نیز عملکرد بدی نداشته و ۴۶۶۴ میلیارد ریال فروش زده است . فروش فروردین فملی ۵۰۷۰ میلیارد ریال که عدد خوبی بوده و در اردیبهشت نیز ۵۱۳۱میلیارد ریال بوده و در خرداد این عدد به ۵۲۴۳ میلیارد ریال و جمع فروش۴ ماهه ۲۰۱۰۹ میلیارد ریال است که با توجه به بودجه ۶۴۹۷۰ میلیارد ریالی پوشش خوب ۳۱% را زده است این در حالی است که موجودی های خوبی از کاتد در شرکت وجود دارد و قیمت مس نیز پرش کرده است به نظر فملی همچنان امیدوار کننده پیش می رود
مس در حال حاضر ۶۳۰۰ دلار است و این یعنی تعدیلات این سهم ادامه دارد اگر حتی به سود ۴۰۰ ریالی هم رسید نباید تعجب کرد به نظر تا ۲۱۰۰ و ۲۲۰۰ ریال سهم به راحتی قابلیت رشد قیمت را دارد
گل گهر هم نتوانست سد قیمتی ۲۴۰ تومانی را بشکند سهمی که با رشد تولید و فروش گندله در موقعیت رشد سود دیگری قرار دارد اما فعلا در حال مصاف با قیمتهای ۲۴۰ تومانی بوده و باید دید ایا قادر به شکست و عبور از این قیمتها می باشد
کالسیمین هم در عبور از قیمتهای ۳۸۰ تومانی ناکام ماند شرکت در انتظار افتتاح رسمی پروژه تبدیل باطله به کنسانتره بوده و به دنبال ایجاد طرح های توسعه ای به خصوص طرح استحصال کنسانتره از خاک معدین سولفوره می باشد این سهم در مسیر صعودی بسیار خوبی قرار گرفته واثراتش در گزارشات بعدی شرکت بیشتر نمایان می شود
به نظر در گروه فولاد و فلزات ومعادن ۴ شرکت فملی فولاد معادن و کگل شرایط بسیار خوب و جالبی را می توانند داشته باشند
سیمانی ها لب مرز مقاومت!!!
سیمانی ها با رشد قیمتی و نوسانات مثبت به سطوح مقاومتی خود رسیدند باید دید این سهام سیمانی توان شکست این مقاومتهای سرسخت خود را دارند یا باید کمی اصلاح نمایند
سیمان غرب در استانه قیمتهای ۳۸۰ تومانی در نوسان است سهم با بازدهی اخییرش به نظر میرسد احتیاج به استراحت دادشته باشد سهم جای رشد عایدی را نداشته و تنها به پوشش سود خود بسنده و پی بر ای پایین سهم نیز رشد خوبی داشته است
سیمان کرمان در میانه راه قرار دارد شرکت جای رشد عایدی چندانی ندارد و با تلرانس ۱۰ درصدی سود خود را پوشش خواهد داد توصیه میشود در این سهم اقدام به نوسانگیری در سطوح ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومان شود
سیمان هگمتان نیز با روند نوسانی مثبتی همراه شد اما به نظر میرس سهم در شکست قیمتهای ۲۸۰ تومان کار سختی داشته باشد سیمان هگمتانی که شایعه شده صادراتش به عراق افزایش و تقاضا برای سیمان تولیدی شرکت افزایش داشته که این امر میتواند سود شرکت را دستخوش تغییرات مثبت نماید
سیمان ارومیه هم به قیمتهای ۳۲۰ تومانی رسید سهم اگر کمی دیگر اصلاخ و به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود سارومی که در موقعیت خوبی قرار داشته و با بهبود روند سودسازی همراه شده است ساروم سودخود را از ۴۵۱ به ۴۹۴ ریال افزایش داده است و در ۳ ماهه ۴۵%از سود را محقق کرده است که گزارش بسیار خوبی است. سهم در فروردین ماه با فروش ۱۰۸ میلیاردی مواجه بوده ن در اردیبهشت عدد فرو ش با رشد به ۱۷۶ و در خرداد به ۱۴۶ میلیارد ریال رسیده است و در تیر ماه نیز به فروش ۱۵۳ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش تا تیر شرکت ۵۸۳ میلیارد ریال بوده که ۴ ماهه که ۳۹% بودجه را محقق کرده به نظر گزارش بسیار خوبی است.
امروز در سقاین هم عرضه نداشتیم سقاین مشخص بود که با امار خوب در تولید و فروش گزارش خوبی هم می دهد سهم در حالی سود خود را ۳۵۸۶ ریال اعلام کرده بود که در ۳ ماهه سود با تعدیل به ۳۶۸۰ ریال رسیده است . یکی از بهترین گزارش ها سیمانی است و در واقع بهترین سیمانی تا کنون پوشش ۳۳% سود عملیاتی ، رشد ۴۹۰% سود عملیاتی نسبت به دوره قبل و رشد ۷۰% سود خالص نسبت به ۳ ماهه ۹۵ از نکات مهم سهم است . پوشش ۴۰% سود با کمک اندک تحقق درامد های غیر عملیاتی و تحقق ۱۴۸۰ ریال از نکات مثبت سهم است به نظر سهم اگر عرضه شد خوب است
سرود در اعلام سود در ابتدای سال ۱۹۰ ریال سود را پیش بینی کرد و در ۳ماهه فعلی ۹۲ریال از این سود را محقق کرده است پوشش ۴۸% امار بسیار خوبی برای سهم است به خصوص وقتی سود عملیاتی را نیز ۴۱% محقق می کند. سهم در تیر ماه ۹۲ میلیارد ریال فروش داشته است که جمع فروش ۴ ماهه ۳۸۲ میلیارد ریال است سهم در فروردین ماه ۶۷میلیاردریال و در اردیبهشت ۱۱۷میلیارد ریال ودر خرداد ۱۰۵ میلیارد ریال رسیده . پوشش و تحقق ۳۳% برای این سیمانی بد هم نیست پوشش بدی را نداده است
علاوه بر این نما ها به نظر سصوفی نیز گزینه خوبی است زیر نظر داشته باشید
سرمایه گذاری های زیر خاکی!!!
سرمایه گذاریهای زیر خاکی با روند نوسانی همراه شده و بعضا به واسطه رویدادهای مثبت در پرتفوی خود را با رشد قیمتی و اقبال خوبی همراه شده اند
تایید شایعه فروش سهام فایرا توسط وتوصا باثع شد تا این سهم سرمایه گذاری با رشد قیمتی و مجددا با صف خرید سنگینی همراه شود قیمتهای ۱۸۰ و نهایتا۲۰۰ تومانی در انتظار این سهم سرمایه گذاری بالا بوده و به نظر میرسد مشتری خوبی برای فایرا نیز وجود دارد در شفاف سازی ها امده است که برنامه واگذاری سهام فایرا را تائید کرد شرکت اعلام کرده است ۱۵٫۱۵% سهام این شرکت را تفاهم نامه کرده و واگذار می کند . این یعنی تعدیل جدی درسهم و برگشت ذخایر احتمالی در وتوصا . همچنین گفته می شود اگر قیمت واگذاری فایرا حداقل ۱۰۰۰ ریال باشد فقط از محل سود واگذاری بیش از ۲۰۰ ریال به سود وتوصا از این محل اضافه می شود .
پارسان با نوسانات مثبت و ارامی همراه شد پارسانی که تعدیل منفی شپدیس باعث شده تا سهم در قیمتهای ۱۸۰ تومان زمینگیر شده و تنها در اروزی قیمتهای ۲۰۰ تومان با نوسانات اندکی همراه شود بهخ نظر با بازگشایی پالایشی ها حرکات این سهم قوی تر خواهد شد .
سرمایه گذاری خوارزمی هم قیمتهای ۷۶ تومانی را از دست داد همچنان سهم دارای ارزش ان ای وی بالایی بوده اما سایه بانک صادرات باعث شده تا این شرکت سرمایه گذاری از ارزش ذاتی خود فاصله داشته باشد
یک بام و دو هوای قندی ها!!!
در نمادهای قندی نیز روند ارام و منفی سهام این گروه ادامه داشت دور تازه رشد سود شرکت های قندی می تواند تاثیرات زیادی بر برکشت روند این گروه داشته باشد
قند پیرانشهر در قیمتهای ۸۰۰ تومان با نوسانات ارامی همراه می باشد سهم به نظر میرسد به دنبال دست اویزی برای رشد قیمتی می باشد باید دید ایا تعدیل مثبت شرکت انقدری میباشد که بتواند زمینه رشد قیمتی قپیرا را در سهم فراهم اورد
قند لرستان ۶۲۰ تومانی شد این سهم قندی میتواند از همین سطوح برگشت داشته باشد سهمی که تاکنون ۱۵ درصدی اصلاح قیمتی را تجربه کرده است بودجه محطاطانه در قلرست سبب شده تا بازار و سهامداران کوتاه مدتی در خال خروج از سهم باشند
حمایت ۹۸۰ تومانی در قند اصفهان عمل کرده و این سهم قندی متعادل شده استقند اصفهانیکه شایعه سود ۱۰۰ الی۱۱۰ تومانیش سبب شده تا انتظارات از این سهم همچنان بالا باشد باید دید شرکت در اخر چه تعدیل و چه میزان سودی را اعلام خواهد کرد
قندی ها به نظر کمی اصلاح کرده و دوباره از جا بلندمی شوند گزارش های بدی نداشتند
چهارگوشه بازار!!!
پالایش نفت بندرعباس پس از تعدیلات مثبت در گزارشات سود سال ۹۵ و ۹۶ خود و جهش سودش با رشد قیمتی تنها ۵ درصدی پس از تقسیم سود بازگشایی شد قیمتهایی که برای سهم بسیار نازل بوده و سهم را تا قیمت های ۵۲۰ الی ۵۴۰ تومان بالا خواهد برد به نظر امروز فرصت خرید بود بیشتر تا فروش
برق عسلویه امروز با عرضه های سنگین در قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی ارام گرفت این سهم به نظر میرسد با پتانسیل رشد عایدی خوبی همراه و با رشد قیمیت ارام ارام به سمت هدف نهایی ۱۶۵۰ تومانی پیش برود سهمی که رشد تولید و فروش در تابستانش بسیار خوب بوده است
توکا ریل با نوسانات منفی به سمت قیمت های ۲۱۲ تومان در حال برگشت است این سهم به نظرمیرسد با توجه به وضعیت بنیادی خوب خود بتواند پس از اصلاح مجددا مورد توجه قرار بگیرد هم شنیده میشود شرکت قراردادهای حمل جدیدی گرفته و هم نرخ های ش تعدیل شده است
در گروه پتروشیمی امروز شخارک در استانه بازگشایی بود شخارک سهم روی همان سود ۲۳۰۱ ریالی تاکید کرده و در ۳ ماهه ۷۴۳ ریال را محقق کرده و ۳۳% از سود عملیاتی و ۳۲% از سود خالص را پوشش داده است در متانول برای باقی مانده سال حدود ۲۹۰ دلار بودجه کرده است . اما نکات مهم سهم این است که نسبت به سال قبل رشد ۱۲۹% سود عملیاتی و ۱۱۱% سود خالص را دارد و به نظر قابلیت تعدیل نیز در صورت های مالی نهفته است گزارش خوبی است . به نظر شخارک ۱۲۰۰ تومان باز شود
سود هر سهم گزارش قبل در این سهم ۱۰۵۳ ریال بود که در گزارش جدید این عدد با ۲۸% تعدیل به ۱۳۵۲ ریال رسیده است .بعداز افزایش سرمایه اپرداز بدون تعدیل خاصی در سود ۸۱۱ ریال اعلام کرده است با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال . لازم به ذکر است مجمع با افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته موافقت نمود. البته نوشته است که دلیل تعدیل افزایش درآمد عملیاتی بدلیل ارسال پیام کوتاه جهت بانک تجارت و شرکت خدمات انفورماتیک می باشد که باعث تعداد پیامهای ارسالی میگردد .افزایش خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی بدلیل سپرده نمودن وجوه نقد نزد بانکها و سود سپردهای بانکی میباشد.
لبوتان در ۳ ماهه ۳۰% سود عملیاتی را پوشش داده و به دلیل عدم تحقق درامد های غیر عملیاتی تنها ۳ ریال را محقق کرده است . بوتان را باید کمی تلفیقی نگاه کرد سهم در تیر ماه گزارش سهم از فروش ۴۱۵ میلیارد ریالی برخوردار بوده است موجودی های شرکت نیز بد نیست و زیاد است . البته بوتان بیشتر ۶ ماهه دوم است ولی به هر حال سهم خرداد ۴۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است . سهمی که در ۴ ماهه ۱۳۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و با توجه به بودجه فروش ۷۹۴۵ میلیارد ریالی ۱۷% فروش را محقق کرده گفتیم که سهم را باید تلفیقی نگاه کرد و فصلی
امروز افست هم خوب مثبت شده بود سهم خیلی حجم ندارد ولی مثبت است چافست در خرداد و در پایان ۳ ماهه سوم سال مالی و گزارش ۹ ماهه افست ۱۰۶۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است . در تیر ماه نیز ۲۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است که ۱۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشته که پوشش ۷۸% در درامد ها را داشته است. در این سهم کمی بیشتر ان را زیر نظر داشته باشید به نظر بازی خوبی را می تواند بدهد سهم خیلی خوراک نوسان نیست ولی شرایط بنیادی خوبی دارد و سهام شناور او برای نوسان جالب است .
در گروه دارو واقعا دلقما را خوب می خرند و بازی های نوسانی جالبی دارد . دلقما پیشرفت نسبت به سال گذشته در همین مقطع بسیار خوب بوده رشد ۷۲% در فروش و ۸۷% در سود عملیاتی اتفاق خوبی برای یک سهم دارویی است سهم یک تعدیل را هم داده است که با حدود ۲۶% تعدیل در نهایت سود را ۳۸۴ ریال اعلم کرده است و ۳ ماهه ۴۵ ریال را محقق کرده و اتفاق خوبی است به نظر گزارش فعلی دلقما اتفاق خوبی برای سهم است
در این گروه دشیمی شرایط بدی را ندارد دشیمی در حالی که سود خود را ۳۴۶ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۳ماهه با تعدیل ۱۸% این سود به ۴۱۰ ریال رسیده است در همین ۳ ماهه با تحقق ۱۰۹ ریال سود پوشش ۲۷% را رقم زده است که اتفاق بسیار مثبت و خوبی است . شرکت اعلام کرده است افزایش سود سال ۱۳۹۶ بدلیل تغییر ترکیب فروش محصولات ، افزایش راندمان و بهینه نمودن فرآیندهای تولیدی می باشد .عملکرد خوب شرکت در مقایسه با سال قبل مشخص است کنترل هزینه ها به نسبت افزاش فروش و در نهایت رشد ۱۱۴% سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه اتفاق خوبی است . دشیمی در تیر ماه با افزایش نرخ خوبی مواجه شده است که در تیر ماه ۸۲ میلیارد ریال درامد داشته است جمع فروش ۳۷۶ میلیارد ریال شده است که پوشش و تحقق سود ۳۲% بد نیست . این دارویی به نظر می تواند در آینده شگفتی ساز باشد
اما دقاضی بعد از مدت ها منفی شده است سهم عجیبی بوده و برخی ان را فعلا در پایان راه می دانند . در این سهم صحبت از ۶۵۰۰ ریال سود هر سهم و تحقق ان و تقسیم ان در مجمع پیش روست که زدیک است به نظر سهم قابلیت رشد بیشتر را تا ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ تومان داشته باشد و این منفی ها موقتی باشد ولی ریسک خرید در این نقاط بسیار زیاد است البته شاید قیمت های ۲۳۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ ریال برای دقاضی جالب باشد .
این روزها کسرا بسیار پر حجم است و احتمال رشد نوسانی سهم هست این سهم یعنی کسرا بیشتر از نظر نموداری اماده حرکت است از نظر بنیادی نه خیلی … کسرا در فضای جالبی از نظر نموداری قرار دارد ولی در صورت های مالی خیلی قوی عمل نکرده است . روی سود ۳۶۳ ریالی تاکید کرده ۳ ماهه ۱۱% را محقق کرده و ۴۱ریال را پوشش داده است سهم نسبت به ۳ ماهه سال قبل پیشرفت خاصی در فروش و سود عملیاتی نداشته حتی سود عملیاتی کاهش یافته است موجودی ها برای فروش گلوله ها کمی افزایش داشته ولی نه خیلی . سهم در تیر ماه ۲۳میلیارد ریال فروش زده است .در فروردین این رقم ۱۷ میلیارد ریال ، در اردیبهشت ۲۳ میلیارد ریال در خرداد با رشد به ۲۷ میلیارد ریال رسیده . جمع ۴ ماهه ۹۱ میلیارد ریال بوده است با توجه به بودجه ۴۲۴ میلیارد ریالی در پیش بینی ۹۶ به نظر تحقق ۲۲% برای این سهم خیلی جالب نیست.
دیگر سهم کپشیر است که به نظر بازی های جالبی را دارد به نظر این سهم نیز برای نوسان می تواند زیر نظر باشد در این سهم زمزمه یک تعدیل ا محل سود غیر عملیاتی شنیده میشد که امرو در نطفه خفه شد کپشیر هم طی شفاف سازی فروش زمین شیراز و ساختمان دفتر شرکت را تکذیب کرد
در این گوشه کنار ها و ک دار ها کترام امروز جالب بود . سهم قبل از هر چیز باید گفت گزارش نرمالی دارد و صبح هم شفاف سازی زد که گفته به نظر بتوانیم بودجه را محقق کنیم اگر نتوانستیم در آینده اعلام کرده و تعدیل منفی میزنیم . به طور کلی فاز صورت های مالی و کدال شرکت با قیمت تابلو متفاوت است به نظر قیمت هایی که با شده و ارزش بازار ۱۰۰ میلیاردی سهم چیزی شبیه شلیای ۱۶۰۰ تومانی است .
در بین نماد ها بالاس هم امروز خوب مثبت بود سهم پس از اصلاح بهتر شده است
د سوی دیگر شیراز را نیز امروز خوب می خریدند و حتی سهم صف خرید شد زمزمه هایی از تعدیل از محل تسعیر ارز شرکت به گوش میرسد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ مرداد ۹۶
